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HCM Aktien Global SRI (R)

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per 13.03.2015
Seite 1 von 2
HCM Aktien Global SRI (R)
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (15.05.2012 - 13.03.2015)
AT0000A0V6J7
Aktien Welt
Thesaurierer
15.05.2012
01.04.2014
31.03.2015
€
48.895.566,74
€
997.106,91
175,75
167,38
Jan.
Feb.
2011 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds 2,99% 3,48%
2014 Fonds -1,90% 2,35%
2015 Fonds 4,94% 6,12%
Mrz.
Apr.
3,83%
0,30%
0,52%
0,20%
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
2,43% 4,34% -0,05% 0,25% -1,91% 0,81% -0,91%
1,67% -2,55% 3,17% -1,54% 2,25% 3,64% 1,58% 0,60% 21,22%
3,12% 1,01% 0,92% 3,40% 1,36% 1,14% 2,65% 1,33% 16,98%
15,15%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
1,25%
1,59%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der
Investmentfonds investiert mindestens 51 % seines
Fondsvermögens in weltweit begebene Aktien und
aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Branche und
Währung. Hierbei werden überwiegend soziale und
ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien
angewendet. Daneben können noch Sichteinlagen und
kündbare Einlagen gehalten werden. Derivative
Instrumente werden weder als Teil der Anlagestrategie
noch zur Absicherung eingesetzt. Ebenfalls werden keine
Anteile an anderen Investmentfonds, Anleihen und
Geldmarktinstrumente erworben. Der Fonds kann eine
erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können
auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen
ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
21,91%
1 Jahr
37,12%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
20,77%
Kennzahlen und Risk Return (15.05.2012 - 13.03.2015)
Fonds
70,42%
20,77%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,67%
10,64%
1,81
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (13.03.2015 vs. 27.02.2015)
Fondspartner
HYPO Capital Management AG
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Kurswert
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
AUD
CHF
SEK
DKK
HKD
Sonstige
538.402,81
117.947,25
102.696,60
85.324,24
42.794,12
40.627,29
31.328,00
15.341,16
12.105,90
4.014,38
6.525,16
997.106,91
Trend
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
54,00%
11,83%
10,30%
8,56%
4,29%
4,07%
3,14%
1,54%
1,21%
0,40%
0,65%
100,00%
Kurswert
Aktien
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
991.866,89
4.467,98
Ÿ
Ÿ
99,47%
0,45%
1.247,38
Ÿ
0,13%
-475,34
Ÿ
997.106,91
-0,05%
100,00%
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 13.03.2015
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HCM Aktien Global SRI (R)
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währung
Energy
56.823,25
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
5,70%
Materials
59.552,15
Ÿ
5,97%
Industrials
112.452,90
Ÿ
11,28%
132.656,85
Ÿ
13,30%
Kurswert
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Trend
Aktien Top 10 Länder
USA
509.868,72
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
51,13%
Japan
102.491,00
Ÿ
10,28%
Großbritannien
82.219,05
Ÿ
8,25%
Kanada
42.517,03
Ÿ
4,26%
Australien
40.366,31
Ÿ
4,05%
Kurswert
Trend
102.583,87
Ÿ
10,29%
Schweiz
38.828,01
Ÿ
3,89%
118.408,25
Ÿ
11,88%
Frankreich
36.929,59
Ÿ
3,70%
216.381,89
Ÿ
21,70%
35.516,24
Ÿ
3,56%
140.797,29
Ÿ
14,12%
Bundesrep.
Deutschland
Spanien
18.914,74
Ÿ
1,90%
18.181,66
Ÿ
28.871,61
Ÿ
2,90%
23.338,82
Ÿ
2,34%
Irland
925.832,34
1,82%
92,85%
Sonstiges
991.866,89
99,47%
Top 10 Aktien
Aktie
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
Ÿ
1
(1)
Ɣ Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
2,79%
-0,03%
72
(152
)
Eisai Co. Ltd. Registered Sh...
0,06%
2
(2)
Ɣ Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.
2,33%
-0,02%
53
(82)
Murata Manufacturing Co. Ltd...
0,05%
3
(3)
Ɣ Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
1,90%
-0,02%
17
(21)
Time Warner Inc. Registered ...
0,05%
4
(4)
Ɣ Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
1,84%
-0,04%
5
(5)
Ɣ Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
1,80%
-0,05%
6
(6)
Ɣ QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
1,46%
-0,04%
7
(8)
Ÿ Biogen Idec Inc. Registered Shares DL-,0005
1,23%
0,05%
8
(9)
Ÿ Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
1,21%
0,02%
9
(7)
ź McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01
1,19%
0,00%
10
(11)
Ÿ Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.
1,09%
0,00%
16,84%
Top 3 Abnahme Aktien
Aktie
ź
12
4
(42)
Southwest Airlines Co. Regis...
-0,15%
13
8
(44)
Sherwin-Williams Co. Registe...
-0,14%
11
(10)
Vodafone Group PLC Registere...
-0,11%
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