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per 31.10.2014
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF
Factsheet
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig
vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.
Performance (in %) I
¡ Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels
¡ Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften
¡ Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu
traditionellen Anlageklassen
¡ Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten
¡ Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate
¡ Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung
der Verlustrisiken
Wertentwicklung I in CHF (thesaurierend)
Ratingstruktur
CHF
1 Mt.
YTD
2013
2012
2011
3 J.
p.a.
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
-0.4
1.5
2.0
2.4
-2.6
1.3
1.1
9.7
Fonds
Indexiert
in %
130
6.0
120
4.0
110
2.0
100
0.0
90
-2.0
80
-4.0
2009
52.4%
26.8%
12.0%
8.8%
2010
2011
2012
2013
2014
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende
oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite
des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
AAA
AA+
AA
AA-
Kennzahlen
Volatilität*
Währungsexposure (Netto)
1.1%
EUR
6.45
0.85%
*3
0.1%
-0.7%
USD
3.88
2.07%
Rendite auf Verfall
0.2%
CAD
CHF
1.20
Ø Modifizierte Duration
Durchschnittlicher Coupon
0.3%
JPY
AUD
0.35
Value at Risk
Ø Restlaufzeit in Jahren
0.4%
GBP
3.50%
Sharpe Ratio*
Jahre annualisiert
Fondsdaten
-1.4%
Portfoliomanager
Standort Portfoliomanager
Die Rating- und Währungsstruktur umfasst lediglich die Wertpapiere und Bardepots
Fondsdomizil
Paul Nicholson
Zürich
Luxemburg
Fondswährung
Grösste Obligationenpositionen
109.67
111.13
0.125% United States 2023
8.7%
Höchst seit Lancierung
0.75% Eur Fin Stab 2017
6.8%
Tiefst seit Lancierung
6% Australia 2017
6.8%
Fondsvolumen in Mio.
2.75% Germany 2016
5.9%
Volumen Anteilsklasse in Mio.
2.25% EIB 2022
5.5%
Management Fee p.a.
1.5% Germany 2024
5.2%
Performance Fee
1.125% CDC 2018
5.1%
TER (per 28.02.2014)
6.25% Australia 2015
4.8%
Lancierungsdatum
1.15% Austria 2018
4.6%
Lancierungspreis
1.625% Kfw Development BK 2021
4.1%
Abschluss Geschäftsjahr
ISIN
Valorennummer
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF
CHF
Nettoinventarwert
98.62
271.95 CHF
48.44 CHF
0.325%
10.000%
0.56%
07.01.2009
100.00
31. August
LU0278084842
2'870'613
Factsheet - Oktober 2014
1/2
Vontobel Asset Management
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen
der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (Italien zusätzlich Modulo di Sottoscrizione). Wir empfehlen Ihnen
zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei der Vontobel
Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als
Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler
seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz
des Fonds in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds sind im Register
der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des Financial Markets Supervision Act vorgeschrieben (Wet op het financiële
toezicht). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen Kollektivanlagegesellschaften
unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FCA unter der Scheme Reference
Number 466623 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten
lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde Depotführungsgebühren
oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin:
Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind – abgesehen von sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten – operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern
vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen
ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als
Anleihen mit höherer Bonität.
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von
Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den
Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (CHF) I CHF
Vontobel Asset Management
Telefon +41 (0)58 283 71 11
asset.management@vontobel.com
www.vontobel.com/am
Factsheet - Oktober 2014
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