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CRYSTAL ROOF Safir

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per 06.03.2015
Seite 1 von 2
CRYSTAL ROOF Safir
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.03.2001 - 06.03.2015)
AT0000713466
Dachfonds gemischt flexibel
Thesaurierer
01.03.2001
01.03.2015
29.02.2016
€
12.951.883,39
14,78
14,28
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Jan.
-0,59%
-1,71%
3,58%
0,44%
-0,08%
4,41%
Feb.
Mrz.
Apr.
1,09% 3,15% 1,33%
0,46% -1,01% 0,09%
1,96% -0,18% 0,37%
1,49% 1,47% -0,42%
2,10% -0,74% -0,08%
2,92%
Mai.
-1,51%
0,55%
-1,74%
0,77%
1,99%
Jun.
-0,77%
-1,84%
0,00%
-3,91%
0,97%
Jul.
Aug.
Sep.
0,29% 0,48% 1,25%
0,00% -4,40% -1,47%
3,54% 0,00% 1,08%
1,86% -0,78% 1,49%
0,40% 1,61% 0,55%
Okt.
0,85%
2,68%
-0,18%
1,64%
0,63%
Nov.
1,97%
-2,03%
0,80%
0,85%
2,19%
Dez.
YTD
2,03% 9,90%
2,17% -6,51%
0,53% 10,07%
0,34% 5,20%
0,46% 10,41%
8,68%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,50%
1,00%
2,09%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der CRYSTAL
ROOF Safir ist ein gemischter Fonds, der bis zu 70% des
Fondsvermögens in weltweite Aktienfonds und gemischte
Fonds veranlagen kann. Je nach Einschätzung der
Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte
Regionen und Länder über- oder untergewichtet.
Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen
investiert werden. Ebenfalls kann der Investmentfonds bis
zu 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und bis zu
30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds investieren,
wobei Anleihenfonds und Geldmarktfonds in Summe 70%
des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen. Die
Anleihenveranlagung zielt auf Anleihen in Euro ab; es
können aber auch Fremdwährungsanleihen bis zu 49 %
erworben werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens
51 % des Fondsvermögens über Investmentfonds, es
können jedoch auch Einzeltitel (Aktien,
Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente)
beigemischt werden. Bis zu max. 49 % des
Fondsvermögens können auch Sichteinlagen und
kündbare Einlagen gehalten werden. Indirekte
Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der
Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über
Investmentfonds ergeben können, sind möglich. Der
Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
11,91%
1 Jahr
17,24%
3 Jahre
9,45%
5 Jahre
7,08%
10 Jahre
4,40%
Beginn
2,93%
Kennzahlen und Risk Return (01.03.2001 - 06.03.2015)
Fonds
49,92%
2,93%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,44%
7,01%
0,20
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (06.03.2015 vs. 27.02.2015)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
GBP
JPY
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck
8.983.432,59
3.261.120,67
704.778,03
2.552,10
12.951.883,39
Trend
ź
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
69,36%
25,18%
5,44%
0,02%
100,00%
Kurswert
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
12.813.112,74
153.801,90
Ÿ
ź
-15.031,25
ź
12.951.883,39
Anteil
Fondsvermögen
98,93%
1,19%
-0,12%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 06.03.2015
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CRYSTAL ROOF Safir
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Aktienfonds
5.956.671,73
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
45,99%
Luxemburg
8.188.138,99
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
63,22%
Rentenfonds
4.096.469,20
ź
31,63%
Österreich
3.413.467,00
ź
26,35%
Indexfonds
Gem.Fonds =<
70 %
1.753.180,61
Ÿ
13,54%
Großbritannien
703.656,84
Ÿ
5,43%
Irland
507.849,91
Ÿ
Kurswert
1.006.791,20
Trend
ź
Kurswert
7,77%
12.813.112,74
12.813.112,74
Investmentanteil
(1)
3,92%
98,93%
98,93%
Top 10 Investmentanteile
1
Trend
Ɣ HYPO Rendite Plus Inhaber-Anteile A o.N.
Ɣ Hypo Müdel Fonds Inhaber Anteile T o.N.
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
11,75%
7,76%
-0,09%
-0,07%
Investmentanteil
Ÿ
8
(8)
Bellevue Fds (Lux)-BB Biotec...
0,16%
12
(15)
Edgew.L Select-US Select Grw...
0,11%
9
(9)
Threadneed.L-US Contr.Core E...
0,10%
2
(2)
3
(3)
Ɣ Kathrein Euro Bond Inhaber-Ant. (I) T o.N.
6,84%
4
(4)
Ɣ First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.N.
5,43%
0,08%
5
(5)
Ɣ UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N.
5,27%
-0,03%
6
(6)
5,12%
0,10%
7
(7)
Ɣ UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr Namens-Anteile A USD
o.N.
Ɣ db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
4,50%
-0,03%
Investmentanteil
ź
8
(8)
Ɣ Bellevue Fds (Lux)-BB Biotech Namens-Anteile I EUR o.N.
4,47%
0,16%
1
(1)
HYPO Rendite Plus Inhaber-An...
-0,09%
-0,07%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
9
(9)
Ɣ Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.
4,15%
0,10%
15
(10)
Invesco Balanced-Risk All.Fd...
-0,08%
10
(11)
Ÿ MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. Z USD o.N.
4,04%
0,09%
3
(3)
Kathrein Euro Bond Inhaber-A...
-0,07%
59,34%
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