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Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term A
Diversifizierter Obligationenfonds für Schweizer Franken Obligationen mit kurz- und
mittelfristigen Restlaufzeiten
Fondsporträt
– Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken
(CHF) lautende Obligationen mit guter bis sehr guter
Schuldnerqualität. Dabei stehen Laufzeiten zwischen drei und
fünf Jahren im Mittelpunkt, womit im Durchschnitt eine mittlere
Laufzeit überwiegt.
– Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen
Vermögenserhalt zu gewährleisten.
– Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes
CHF-Obligationenportfolio im mittleren Laufzeitensegment
investieren wollen.
Fondscharakteristika
Fondstypus
Fondsdomizil
Portfoliomanagement
Fondsleitung
Depotbank
Lancierungsdatum
Rechnungswährung
Abschluss Rechnungsjahr
Nächste Ausschüttung
Verwaltungskommission
TER
Benchmark
offen
Schweiz
Migros Bank
UBS Fund Management
(Switzerland) AG
UBS AG
28.2.2006
CHF
30. Juni
Oktober 2014
0,7500% p.a.
0,7800% p.a. (31.12.2013)
SBI® Rating AAA-BBB 3-5 Years
(TR) (St35T)
Aktuelle Daten per 30.9.2014
Inventarwert
– Höchst letzte 12 Monate
– Tiefst letzte 12 Monate
Fondsvermögen in Mio.
Gesamtfondsvermögen in Mio.
Letzte Ausschüttung
Theoretische Verfallrendite
Modified Duration
Durchschnittliche Restlaufzeit
106.46 CHF
106.68 CHF
105.13 CHF
44,11 CHF
111,62 CHF
0.95 CHF
(25.10.2013)
0,5%
3,6
3,7 Jahre
Statistische Kennziffern
Beta
Korrelation
Gesamtrisiko
2 Jahre
0,86
0,9910
1,1%
Kurspublikationen
Zeitungen
Internet
5 Jahre
0,86
0,9817
1,1%
Migros Bank
Daten per Ende September 2014
Performance (Basis CHF)
130%
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende/Quelle: UBS AG
6%
125%
5%
120%
4%
115%
3%
110%
2%
105%
1%
100%
0%
95%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
–1%
Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 28.2.2006; linke Skala)
Jährliche Performance (rechte Skala)
in %
2010
2011
2012
2013
2014
YTD
5
Jahre
Ø p.a.
5 Jahre
CHF
1,9
2,1
3,2
0,0
1,2
9,2
1,8
BM1)
2,8
2,9
3,9
0,7
1,8
13,3
2,5
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
1) Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)
Portefeuillestruktur (in %)
Nach Institutionen
1
5
4
1
2
3
4
5
Banken & Kreditinstitute 32,7
Pfandbr-Inst. & Refinanz-Ges. 16,3
Finanz- & Beteiligungsgesell. 12,1
Staaten und Kommunen 4,9
Übrige 34,0
1
2
3
4
0–1 Jahr 3,2
1–3 Jahre 28,0
3–5 Jahre 52,2
Über 5 Jahre 16,7
2
3
Nach Restlaufzeit
4
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung und andere
www.migrosbank.ch
1
2
3
Nach Anlageklassen und Währungen
CHF
Geldmarkt
Obligationen
Aktien
Total
Total*
0,4
99,6
–
100,1
100,0
99,6
–
100,0
Total
0,4
* inkl. Währungsabsicherung
Valoren-Nr.: 2 340 675
ISIN-Nr.: CH0023406751
Bloomberg-Ticker: MIFSFMA SW
Reutersseite: CHMIGROSFUNDS
Fondsprospekte mit integriertem Reglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Migros Bank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach,
CH-4002 Basel, angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die
dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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