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MEDIABERATER (m/w)

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Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable A
International diversifizierter Anlagestrategiefonds für Investitionen in Unternehmen,
Staaten und Organisationen, welche einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise
leisten. Der Aktienanteil beträgt rund 45%. Referenzwährung ist der Schweizer Franken.
Fondsporträt
– Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen, deren
Selektion sich nach ethischen, ökologischen, sozialen und
ökonomischen Grundsätzen richtet.
– Es werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der
Schweizer Franken das Schwergewicht bildet.
– Der Fonds dient langfristig orientierten Anlegern, welche ihre
Mittel ertragsbringend und effizient im Rahmen des Leitbildes
einer nachhaltigen Entwicklung anlegen.
– Aus Nachhaltigkeitssicht werden Unternehmen und Staaten
mittels definierten Ausschlusskriterien konsequent
ausgeschlossen.
– Der Fonds eignet sich in erster Linie für Anleger, die ihren
Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von
mindestens fünf Jahren haben.
Fondscharakteristika
Fondstypus
Fondsdomizil
Portfoliomanagement
Fondsleitung
Depotbank
Lancierungsdatum
Rechnungswährung
Abschluss Rechnungsjahr
Nächste Ausschüttung
Verwaltungskommission
TER
Benchmark
offen
Schweiz
Bank J. Safra Sarasin AG
UBS Fund Management
(Switzerland) AG
UBS AG
9.9.2009
CHF
30. Juni
Oktober 2014
1,3000% p.a.
1,3500% p.a. (31.12.2013)
Customized Benchmark
Aktuelle Daten per 30.9.2014
Inventarwert
– Höchst letzte 12 Monate
– Tiefst letzte 12 Monate
Fondsvermögen in Mio.
Gesamtfondsvermögen in Mio.
Letzte Ausschüttung
Theoretische Verfallrendite1)
Modified Duration1)
Durchschnittliche Restlaufzeit1)
122.10 CHF
122.50 CHF
112.24 CHF
70,72 CHF
102,30 CHF
0.75 CHF
(25.10.2013)
0,7%
5,96
6,5 Jahre
1)
Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche Restlaufzeit
beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios
Statistische Kennziffern
Beta
Korrelation
Gesamtrisiko
Kurspublikationen
Zeitungen
Internet
2 Jahre
1,00
0,9592
3,8%
5 Jahre
1,08
0,9654
4,9%
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung und andere
www.migrosbank.ch
Migros Bank
Daten per Ende September 2014
Performance (Basis CHF)
130%
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende/Quelle: UBS AG
12%
125%
10%
120%
8%
115%
6%
110%
4%
105%
2%
100%
0%
95%
–2%
90%
–4%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 30.9.2009; linke Skala)
Jährliche Performance (rechte Skala)
in %
2010
CHF
0,3
BM1)
3,3
2011
2012
2013
2014
YTD
5
Jahre
Ø p.a.
5 Jahre
–3,1
8,7
9,9
6,3
24,8
4,5
–0,3
9,5
9,6
7,6
35,5
6,3
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
1) Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)
Portefeuillestruktur (in %)
Nach Ländern
5
1
4
1
2
3
4
5
Schweiz 54,2
USA 8,8
Niederlande 7,3
Frankreich 5,1
Übrige 24,6
3
2
Nach Anlageklassen und Währungen
Geldmarkt
Obligationen
Aktien
Total
Total*
CHF
3,4
49,5
30,5
83,4
83,4
USD
0,1
–
8,8
8,9
8,9
EUR
–
–
3,2
3,2
3,2
Übrige
0,2
–
1,7
1,9
2,0
GBP
0,0
–
1,3
1,3
1,3
JPY
0,2
–
1,1
1,3
1,2
49,5
46,6
100,0
Total
3,9
* inkl. Währungsabsicherung
Die 5 grössten Aktienpositionen (in %)
Novartis AG
4,9
Roche
4,8
Nestlé SA
4,7
Cie Financiere Richemont SA
1,7
Swiss Re AG
1,4
Valoren-Nr.: 10 270 565
ISIN-Nr.: CH0102705651
Bloomberg-Ticker: MISU45A SW
Reutersseite: CHMIGROSFUNDS
Fondsprospekte mit integriertem Reglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Migros Bank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach,
CH-4002 Basel, angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die
dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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