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HCM Eurasian Pearls (R)

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per 26.02.2015
Seite 1 von 2
HCM Eurasian Pearls (R)
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (02.11.2012 - 26.02.2015)
AT0000A0XD45
Renten Welt
Thesaurierer
02.11.2012
01.11.2014
31.10.2015
€
13.736.562,07
€
145.030,07
101,12
96,30
Jan.
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
2011 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds -0,05% 0,28% -0,40% 1,18% -1,26% -4,53% 0,76% -2,17% 2,68%
2014 Fonds -0,56% 1,41% -1,33% -0,90% 4,95% 0,62% -2,74% 0,24% 0,08%
2015 Fonds -1,62%
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
1,36%
2,13% -0,60% -0,51% -2,65%
0,98% -1,97% -6,43% -5,89%
4,03%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
1,00%
1,15%
0,02%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter
Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der
Investmentfonds investiert mindestens 51 % des
Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von
Unternehmen aus Asien, dem Nahen und Mittleren Osten,
Osteuropa und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
(GUS). Schuldverschreibungen im High Yield Bereich und
Non Rated Unternehmen dürfen bis zu 25 % des
Fondsvermögens erworben werden. Das
Fremdwährungsrisiko des Investmentfonds ist mit maximal
49 % des Fondsvermögens begrenzt, wobei gegen Euro
abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand
zugeordnet werden. Ebenfalls können bis zu 10 % des
Fondsvermögens Anleihenfonds und Geldmarktfonds
jedweder Branche und Region erworben werden. Der
Investmentfonds kann außerdem bis zu 49 % des
Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie
Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Der
Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vetriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-4,39%
1 Jahr
-3,00%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
-1,16%
Kennzahlen und Risk Return (02.11.2012 - 26.02.2015)
Fonds
-2,66%
-1,16%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,51%
8,00%
neg.
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (26.02.2015 vs. 30.01.2015)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
RUB
HYPO Capital Management AG
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
133.682,28
10.055,71
1.292,08
145.030,07
Trend
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
92,18%
6,93%
0,89%
100,00%
Kurswert
Renten
DTG
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
146.494,50
-14.462,03
13.111,50
Ÿ
ź
Ÿ
-113,90
Ÿ
145.030,07
Anteil
Fondsvermögen
101,01%
-9,97%
9,04%
-0,08%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 26.02.2015
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HCM Eurasian Pearls (R)
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
Türkei
42.050,87
ź
Anteil
Fondsvermögen
28,99%
Irland
37.559,07
Ÿ
25,90%
Luxemburg
28.488,97
Ÿ
19,64%
Niederlande
Kurswert
Trend
13.680,31
Ÿ
9,43%
Schweden
7.116,53
Ÿ
4,91%
Großbritannien
6.698,96
Ÿ
4,62%
6.617,70
Ÿ
4,56%
4.282,10
Ÿ
Übrige intern.
Organis.
Kasachstan
146.494,50
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
2,95%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
6.617,70
31.804,64
Ÿ
Ÿ
4,56%
21,93%
28.208,64
ź
19,45%
79.863,52
Ÿ
55,07%
101,01%
Sonstige
146.494,50
Top 3 Zunahme Renten
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
2
(20)
PKO Finance AB DL-MT.LPNs12(...
2,18%
5
(21)
Eurasian Development Bank DL...
1,84%
3
(8)
GPB Eurobond Finance PLC EO-...
0,68%
Top 3 Abnahme Renten
21
(2)
101,01%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Akbank T.A.S. DL-Notes 2012(22) Reg.S
8,82%
-1,09%
2
(20)
Ÿ PKO Finance AB DL-MT.LPNs12(22)PKO Bk Reg.S
4,91%
2,18%
3
(8)
4,65%
0,68%
4
(5)
4,62%
0,33%
5
(21)
4,56%
1,84%
6
(7)
Ÿ GPB Eurobond Finance PLC EO-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk
Reg.S
Ÿ MMC Finance Ltd. DL-LPN 13(20)Reg.S MMC Norilsk
Ÿ Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 2012
(22)Reg.S
Ÿ Steel Funding Ltd. DL-LPN 12(19)Novol.Steel Reg.S
4,45%
0,34%
0,10%
Rente
ź
7
(4)
ź Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Bonds 2012(22) Reg.S
4,45%
VEB Finance PLC EO-Med.-Term...
-2,48%
8
(6)
ź Türkiye Garanti Bankasi A.S. DL-Notes 2011(21) Reg.S
4,32%
0,08%
(3)
ź SB Capital S.A. EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank
4,14%
-0,66%
(9)
ź Novatek Finance Ltd. DL-LPN 2012(22) Reg.S Novatek
3,81%
0,28%
1
(1)
Akbank T.A.S. DL-Notes 2012(...
-1,09%
9
9
(3)
SB Capital S.A. EO-L.Part.MT...
-0,66%
10
48,73%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
5,03%
Rendite
7,09%
Eff. Duration
5,12%
Mac. Duration
5,33
Restlaufzeit
6,55
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