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Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte
Datum
Unternehmen
Name
Funktion
19.02.2015 Capital Stage AG Lobelia Beteiligungs GmbH
Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Stand: 15 Uhr
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
ISIN
Gattung An-/Verkauf
DE0006095003 Aktie
Kauf
Stückzahl
Kurs
371
4,95 Euro
Börsen-Zeitung
Aktuell gemeldete Fondserträge *
Fondsname
Währung
Ex-Termin/
Tag des Zuflusses
Gesamtertrag
Ausschüttung
Thesaurierung
Allianz Global Investors GmbH
ABS-cofonds
EUR
31.12.2014
-
Biotechnologie AE
EUR
31.12.2014
-
0
0
Informationstechn.AE
EUR
31.12.2014
-
0
Japan AE
EUR
31.12.2014
-
0
EUR
31.12.2014
-
0
Gl Intellectual Fd AE
EUR
31.12.2014
-
0
Japan Smaller Comp.AE
EUR
31.12.2014
-
0
Squad Growth
EUR
31.12.2014
-
0
Squad Makro N
EUR
31.12.2014
-
0
Squad Makro Seed
EUR
31.12.2014
-
7,9556
Squad Value A
EUR
31.12.2014
-
0
Squad Value B
EUR
31.12.2014
-
0
Int. Bond L B
EUR
16.01.2015
0,018
0,0028
Int. Bond L B Hdg
EUR
16.01.2015
0,021
0,0031
Int. Bond S B
EUR
16.01.2015
0,035
0,0059
Int. Bond S B Hdg
EUR
16.01.2015
0,04
0,0064
Eq.Power Coup.Coll.L-B
EUR
16.01.2015
0,049
0,0042
Eq.Power Coup.Coll.LBH
EUR
16.01.2015
0,047
0,0041
Global High Yield L-B
EUR
16.01.2015
0,047
0,0327
Global High Yield S-B
EUR
16.01.2015
0,075
0,0374
Global HighY. L-B Hed.
EUR
16.01.2015
0,046
0,0673
Global HighY. S-B Hed.
EUR
16.01.2015
0,089
0,124
Allianz Global Investors Lux Branch
BRIC Stars AE
Allianz Global Inv.Ireld. Ltd.
AXXION S.A.
Mediolanum International Funds
Challenge Funds
Mediolanum Best Brands
RBS Market Access
RBS DAXGlobal Asia
EUR
31.12.2014
-
0
RBS DAXGlobal BRIC
EUR
31.12.2014
-
0
0
RBS DAXGlobal Russia
EUR
31.12.2014
-
RBS DJ Turkey Titans20
EUR
31.12.2014
-
0
RBS Em.aFAeSA Ind.ETF
USD
31.12.2014
-
0
RBS Front.Mkts Ind.ETF
USD
31.12.2014
-
0,0461
RBS FTSE/JSE Africa Top 40
EUR
31.12.2014
-
0
RBS NYSE Arca GoldBugs
EUR
31.12.2014
-
0
RBS RICI-Agri.Ind.ETF
EUR
31.12.2014
-
0
RBS RICI-Met.Ind.ETF
EUR
31.12.2014
-
0
RBS Rogers Int.Com.ETF
EUR
31.12.2014
-
0
RBS TOPIX EUR Hedged
EUR
31.12.2014
-
0
Short-Term Strategy A
EUR
15.01.2015
0,18
2,91575
Short-Term Strategy T
EUR
15.01.2015
0,23
3,80242
Short-Term Strategy VT
EUR
30.11.2014
-
4,30148
Rubin I Fonds
EUR
27.02.2015
0,8
0,86874
Rubin II Fonds L
USD
27.02.2015
1
2,11225
Rubin III Fonds L
EUR
27.02.2015
0,8
1,04823
EUR
30.11.2014
-
0,47013
Semper Constantia Invest GmbH
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Daten vom 26.2.2015
BlackRock
BlackRock Active Selection Fund
BR Gl Scr Corp Bd Fd
iShares - iShares plc (II-VII)
AEX UCITS
EUR
26.02.2015
0,1096
-
Asia Pacific Dividend UCITS
USD
26.02.2015
0,1565
-
BRIC 50 UCITS
USD
20.11.2014
-
0,03618
$ CorpBond IntRate Hdg
USD
26.02.2015
0,7386
-
£ CorpBond IntRate Hdg
GBP
26.02.2015
0,7778
-
£ Cp Bd UCITS
GBP
26.02.2015
1,1218
-
$ Cp Bd UCITS
USD
26.02.2015
0,8779
-
£ Cp Bd 1-5yr UCITS
GBP
26.02.2015
1,5891
-
Dow Jones Eur Sust Scr UCITS
EUR
31.10.2014
-
0,8411
Dow Jones Gl Sust Scr UCITS
USD
31.10.2014
-
0,70779
Em Mkt Infrastructure UCITS
USD
20.11.2014
-
0,00806
Em Mkts Dividend UCITS
USD
26.02.2015
0,0444
-
Euran Property Yield UCITS
EUR
26.02.2015
0,0365
-
Euro Cp Bd Lg Cap UCITS
EUR
26.02.2015
0,5251
-
EURO Dividend UCITS
EUR
26.02.2015
0,0843
-
Euro Gov Bd 1-3yr UCITS
EUR
26.02.2015
0,2608
-
Euro Gov Bd 15-30yr UCITS
EUR
20.11.2014
-
0,97643
Euro Gov Bd 3-5yr UCITS
EUR
20.11.2014
-
0,7129
Euro Gov Bd 7-10yr UCITS
EUR
20.11.2014
-
1,01251
Euro High Yield Cp Bd UCITS
EUR
26.02.2015
2,3372
-
EURO STOXX Mid UCITS
EUR
26.02.2015
0,0766
-
EURO STOXX Small UCITS
EUR
26.02.2015
0,0451
-
EURO STOXX 50 ex-Fin
EUR
31.10.2014
-
0,77769
EURO Tot Mkt Gr Lg UCITS
EUR
26.02.2015
0,0577
-
EURO Tot Mkt Val Lg UCITS
EUR
26.02.2015
0,0972
-
FTSE MIB UCITS Inc
EUR
20.11.2014
-
0
FTSE 100 UCITS Inc
GBP
26.02.2015
0,0208
-
FTSE 250 UCITS
GBP
26.02.2015
0,0717
-
Gl Clean Energy UCITS
USD
20.11.2014
-
0,00713
Gl Cp Bd UCITS
USD
26.02.2015
1,3093
-
Gl High Yield Corp Bd UCITS
USD
26.02.2015
2,4717
-
Gl Timber & Forestry UCITS
USD
20.11.2014
-
0,03387
Gl Water UCITS
USD
20.11.2014
-
0,02375
$ High Yield Cp Bd UCITS
USD
20.11.2014
-
0,61917
£ Index-Lkd Gilts UCITS
GBP
20.11.2014
-
0,29143
J.P. Morgan $ Em Mkts Bd UCIT
USD
26.02.2015
0,3891
0
JPM$EMBondEURhdgd
EUR
26.02.2015
0,4513
0
Listed Private Equity UCITS
USD
20.11.2014
-
0,01586
MSCI AC FE ex-Ja SmCap
USD
20.11.2014
-
0,03745
MSCI AC FE ex-Japan
USD
26.02.2015
0,083
-
MSCI Brazil UCITS Inc
USD
26.02.2015
0,1046
-
MSCI Eastern Eur Capped UCITS
USD
26.02.2015
0,1778
-
MSCI EM Latin Am UCITS Inc
USD
20.11.2014
-
0,04831
MSCI Em Mkts Islamic UCITS
USD
20.11.2014
-
0,01731
MSCI Em Mkts UCITS Inc
USD
26.02.2015
0,0823
-
MSCI Eur ex-UK UCITS
EUR
26.02.2015
0,0245
-
MSCI Korea UCITS Inc
USD
26.02.2015
0,1462
-
MSCI North Am UCITS
USD
26.02.2015
0,1402
-
MSCI Taiwan UCITS
USD
26.02.2015
0,2429
-
MSCI Turkey UCITS
USD
20.11.2014
-
0,03195
MSCI USA Div IQ UCITS
USD
31.10.2014
-
0,03238
MSCI USA Islamic UCITS
USD
20.11.2014
-
0,01223
MSCI World Islamic UCITS
USD
20.11.2014
-
0,00826
MSCI World UCITS Inc
USD
26.02.2015
0,0947
-
S&P 500 UCITS Inc
USD
26.02.2015
0,0728
-
$ TIPS UCITS
USD
31.10.2014
-
1,67128
$ Treasury Bd 1-3yr UCITS
USD
26.02.2015
0,3069
-
$ Treasury Bd 7-10yr UCITS
USD
20.11.2014
-
0,21559
UK Dividend UCITS
GBP
26.02.2015
0,0748
-
UK Gilts UCITS
GBP
20.11.2014
-
0,1354
*) der im Abschnitt „Investment-Anteile“ veröffentlichten Investmentfonds
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Börsen-Zeitung
BlackRock Strategic Funds (SICAV)
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
(die „Gesellschaft“)
26. Februar 2015
Änderungen des Prospekts der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat der BlackRock Strategic Funds (die „Gesellschaft“) möchte über eine geplante Änderung bezüglich des Risikomanagementverfahrens
des BlackRock Latin American Opportunities Fund (der „Fonds“) und in Kraft
getretene Änderungen bezüglich der Bandbreite der Depotbankgebühren, die
mit Blick auf die Teilfonds zu zahlen sind, informieren. Die Änderung des
Risikomanagementverfahrens tritt am 27. Februar 2015 („Datum des
Inkrafttretens“) in Kraft. Der Prospekt wird entsprechend aktualisiert.
Änderung des Verfahrens zur Risikomessung des BlackRock Latin
American Opportunities Fund
Um das Gesamtrisiko der Teilfonds zu messen und den ihnen aufgrund des
Marktrisikos möglicherweise entstehenden Verlust zu steuern, ist die
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, ein geeignetes Verfahren für das
Risikomanagement auszuwählen. Bei der Auswahl sind die Risikoprofile der
Teilfonds zu berücksichtigen, welche sich aus der Anlagepolitik (einschließlich
der Nutzung von Finanzderivaten) jedes einzelnen Teilfonds ergeben.
Bei Fonds mit komplexen Anlagestrategien oder mit nicht unerheblichen
Engagements in Finanzderivate wird ein hochentwickeltes Risikomanagementverfahren wie der „Value at Risk“ oder „VaR“-Ansatz benötigt. Der
„Commitment“-Ansatz ist ein alternatives Verfahren für Fonds, die solche
Strategien üblicherweise nicht einsetzen. Derzeit wird von der Gesellschaft
der VaR-Ansatz für den Fonds angewandt. Die Verwaltungsgesellschaft ist
jedoch zu der Einschätzung gelangt, dass der Commitment-Ansatz aufgrund
der Anlagestrategie und des Risikoprofils des Fonds das geeignetere
Verfahren ist. Deshalb wird das Risikomanagementverfahren des Fonds zum
Datum des Inkrafttretens vom VaR-Ansatz auf den Commitment-Ansatz
umgestellt.
Bitte beachten Sie, dass diese Änderung die Art und Weise betrifft, wie das
Risiko des Fonds gemessen wird. An der Art und Weise, wie der Fonds verwaltet wird, ändert sich hierdurch nichts. Das Risikomanagementverfahren
der anderen Teilfonds der Gesellschaft bleibt von dieser Änderung unberührt.
Anhebung der Bandbreite der Depotbankgebühren
Depotbankgebühren werden für jeden Teilfonds berechnet und dienen der
Vergütung der Depotbank für entstandene Verwahr- und Transaktionskosten
für die einzelnen Teilfonds.
Da neue Märkte für neue Teilfonds der Gesellschaft benötigt werden, gestaltet
sich die Bandbreite der Depotbankgebühren, die der Gesellschaft für die
Verwahrung von Wertpapieren bei Teilfonds mit geringen Handelsvolumen
(weniger als 500 Transaktionen pro Monat) in Rechnung gestellt werden,
künftig wie folgt: Die Gebühren für die Verwahrung fallen täglich an und bewegen sich in einer Bandbreite von 0,005% bis 0,40% pro Jahr, und die
Transaktionsgebühren liegen zwischen 7 USD bis 125 USD pro Transaktion.
Die Gebühren für Teilfonds mit höherem Handelsvolumen und die Gebühren
an den einzelnen Märkten haben sich nicht geändert.
Neuer Prospekt
Die ausführliche Fassung dieser Mitteilung, der jeweils aktuelle Prospekt, die
wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie die den Anlegern am Geschäftssitz
der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Unterlagen sind kostenlos auch bei
der deutschen Informationsstelle BlackRock Investment Management (UK)
Limited, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4;
60306 Frankfurt am Main, erhältlich.
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
BAWAG P.S.K. INVEST GmbH
Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien
Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) für den USD Convergence Bond
geändert wurden und die Neufassung mit 3. März 2015 in Kraft tritt.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokumente) sind in der aktuellen Fassung bei der Meldestelle der
Oesterreichischen Kontrollbank AG bzw. bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt, liegen bei der BAWAG P.S.K.
INVEST GmbH, 1010 Wien, Georg-Coch-Platz 2, bzw. in der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische
Postsparkasse AG, 1018 Wien, Georg-Coch-Platz 2, sowie in allen Zweigstellen auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung
bzw. sind im Internet unter www.bawagpskfonds.at abrufbar.
Informationen für deutsche Anleger können kostenlos über die Bayerische Landesbank (Brienner Straße 18, D-80333 München) bezogen
werden.
Wien, am 28.2.2015
Die Geschäftsführung
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Bekanntmachung
bis zu EUR 100.000.000,00
Inhaberschuldverschreibungen
Emission-Nr. 10015 von 2003 (2015)
mit variabler Verzinsung
3-Monats-EURIBOR + 0,40 % (act/360)
mit Nachrang
der
HSH Nordbank AG
ISIN-Code DE0008121880
Zinssatz:
0,440 % p. a.
Zinsperiode:
02.03.2015 bis
31.05.2015 (inkl.)
Zinsbetrag für
Nominal
EUR 1.000,00: EUR 1,11
Zinszahlung:
01.06.2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Deutsche Pfandbriefbank AG
JPY 500.000.000,00
var % Inhaberschuldverschreibung
Reihe 11
WKN 815 346 / ISIN XS0144060422
Gemäß den Emissionsbedingungen kündigen wir die oben genannte Inhaberschuldverschreibung zur Rückzahlung zum Nennwert zum 11.03.2015.
München, den 26.02.2015
Deutsche Pfandbriefbank AG, München
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Kündigung
Gemäß den
Emissionsbedingungen kündigen
wir zum nachstehenden Termin
folgende Emission zur
Rückzahlung zum Nennwert:
12. März 2015
Kündbare Stufenzinsanleihe
CARRARA 06J/2014
IHS 14 (15/21)
ISIN DE000HLB1D83
Zahltag: 12.03.2015
Ab Fälligkeitstag entfällt der
Anspruch auf Verzinsung.
Die Einlösung erfolgt über die
Clearstream Banking AG.
Frankfurt am Main/Erfurt,
Februar 2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Kündigung
Gemäß den
Emissionsbedingungen kündigen
wir zum nachstehenden Termin
folgende Emission zur
Rückzahlung zum Nennwert:
12. März 2015
Kündbare Stufenzinsanleihe
CARRARA 06G/2014
IHS 14 (15/20)
ISIN DE000HLB1DY7
Zahltag: 12.03.2015
Ab Fälligkeitstag entfällt der
Anspruch auf Verzinsung.
Die Einlösung erfolgt über die
Clearstream Banking AG.
Frankfurt am Main/Erfurt,
Februar 2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Kündigung
Gemäß den
Emissionsbedingungen kündigen
wir zum nachstehenden Termin
folgende Emission zur
Rückzahlung zum Nennwert:
12. März 2015
Kündbare Stufenzinsanleihe
CARRARA 03I/2014
IHS 14 (15/20)
ISIN DE000HLB0577
Zahltag: 12.03.2015
Ab Fälligkeitstag entfällt der
Anspruch auf Verzinsung.
Die Einlösung erfolgt über die
Clearstream Banking AG.
Frankfurt am Main/Erfurt,
Februar 2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Kündigung
Gemäß den
Emissionsbedingungen kündigen
wir zum nachstehenden Termin
folgende Emission zur
Rückzahlung zum Nennwert:
12. März 2015
Kündbare Stufenzinsanleihe
CARRARA 03J/2014
IHS 14 (15/21)
ISIN DE000HLB0585
Zahltag: 12.03.2015
Ab Fälligkeitstag entfällt der
Anspruch auf Verzinsung.
Die Einlösung erfolgt über die
Clearstream Banking AG.
Frankfurt am Main/Erfurt,
Februar 2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Bekanntmachung
Landesbank Berlin AG
Die ISIN der Ersatz-Referenzverbindlichkeit für die folgenden
Wertpapiere lautet DE000A1MA9K8:
3% Metro
Bonitätsanleihe
ISIN: DE000LBB1LB4
3% Metro
Bonitätsanleihe
ISIN: DE000LBB1R49
3% Metro
Bonitätsanleihe
ISIN: DE000LBB0JR6
3% Metro
Bonitätsanleihe
ISIN: DE000LBB0J65
3,1% Metro
Bonitätsanleihe
ISIN: DE000LBB0L79
Berlin, Februar 2015
Landesbank Berlin AG
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Bekanntmachung
DAX® Ikarus-Anleihe
ISIN: DE000LBB5KB7
der
Landesbank Berlin AG
Am 26. Februar 2015 wurde die
Barriere mit 11.327,19 Punkten im
DAX ® Index überschritten. Die
Rückzahlung erfolgt daher am
26. November 2015 zu 105% je
Nennbetrag.
Berlin, Februar 2015
Landesbank Berlin AG
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Festlegung des Zinssatzes für:
EUR 100.000.000,–
ZINSMARKT-ANL. 04/10
V. 10 (17)
ISIN DE000WLB6MV4
Zinssatz:
2,75000 % p. a.
Zinsperiode: 03.03.2015 bis
02.09.2015
= 184 Tage
Zinstermin: 03.09.2015
Frankfurt am Main/Erfurt,
Februar 2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
€ 30.000.000,–
Inhaberschuldverschreibung
mit Schuldnerkündigungsrecht
von 2012 (2015/2022)
ISIN DE000A1MLNX3
Gemäß den Emissionsbedingungen
kündigen wir die oben genannte
Anleihe zur Rückzahlung zum
Nennwert am 09.03.2015.
Münster, im Februar 2015
WL BANK AG
Westfälische Landschaft
Bodenkreditbank, Münster
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Aktuell gemeldete Fondserträge * – Fortsetzung
Fondsname
Währung
Ex-Termin/
Tag des Zuflusses
Gesamtertrag
Ausschüttung
Thesaurierung
US Aggr Bd UCITS
USD
20.11.2014
-
0,40154
$ Short Dur Corp Bond
USD
26.02.2015
0,3198
0
Kames Capital Investment Company (Ireland) PLC
Abs.Return Bond A EUR
EUR
31.10.2014
-
1,0458
Abs.Return Bond B EUR
EUR
31.10.2014
-
5,4578
Abs.Return Bond C EURh
EUR
31.10.2014
-
0,1185
Abs.Return Bond H EURh
EUR
31.10.2014
-
0,225
Gl.Equity Acc.A EUR
EUR
31.10.2014
-
0,2061
Gl.Equity Inc.A EUR
EUR
01.11.2014
0,1393
0,0034
Gl.Equity Inc.A USD
USD
31.10.2014
-
0,1749
High Yield Gl.B.A CHF
CHF
31.10.2014
-
2,3181
High Yield Gl.B.A EUR
EUR
01.11.2014
0,0764
0,0408
High Yield Gl.B.A EUR
EUR
31.10.2014
-
0,844
High Yield Gl.B.A USD
USD
31.10.2014
-
0,3052
Inv.Grade Gl.Bd.A EUR
EUR
31.10.2014
-
0,1754
Inv.Grade Gl.Bd.A EURh
EUR
01.11.2014
0,0459
0,0458
Inv.Grade Gl.Bd.A USD
USD
31.10.2014
-
0,3373
Inv.Grade Gl.Bd.B EUR
EUR
31.10.2014
-
0,3392
Strat.Gl.Bond A EUR
EUR
01.11.2014
0,0168
0,1352
Strat.Gl.Bond A EUR
EUR
31.10.2014
-
0,3608
Strat.Gl.Bond A USD
USD
31.10.2014
-
0,3582
Strat.Gl.Bond B EUR h
EUR
03.11.2014
0,02818
0,0496
LRI Invest S.A.
PBWI-Akt.Opport.I
EUR
23.02.2015
0,34
0,7925
PBWI-Rent.Opport.I
EUR
23.02.2015
0,35
0,8071
HYPO-RENT A
EUR
15.12.2014
0,14
0,01204
HYPO-RENT T
EUR
31.10.2014
-
0,191
Eq.Power Coup.Coll.S-B
EUR
16.01.2015
0,097
0
Eq.Power Coup.Coll.SBH
EUR
16.01.2015
0,094
0
Med.Invesco B.R.C.S.LB
EUR
16.01.2015
0,018
0
Med.Invesco B.R.C.S.SB
EUR
16.01.2015
0,037
0
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Mediolanum International Funds
Mediolanum Best Brands
*) der im Abschnitt „Investment-Anteile“ veröffentlichten Investmentfonds
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Börsen-Zeitung
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
Quelle: Börsen-Zeitung, 28.2.2015
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