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HCM Dynamic Value

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per 26.02.2015
Seite 1 von 2
HCM Dynamic Value
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (11.05.2009 - 26.02.2015)
AT0000620240
Mischfonds flexibel
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
01.06.2004
01.12.2014
30.11.2015
€
28.926.458,62
857,28
816,46
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Jan.
-0,29%
0,38%
4,07%
-0,97%
0,94%
2,35%
Feb.
0,18%
1,28%
3,42%
1,20%
1,10%
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
3,45% -0,67% -2,89% -0,88% 3,38% -0,24% 3,06% 0,49% -2,55% 0,10% 2,94%
0,04% 1,13% 0,38% -0,50% 0,71% -2,10% -2,63% 2,31% -2,79% 1,66% -0,29%
1,48% -0,08% -0,90% 0,53% 2,60% 1,10% 0,96% 1,01% 0,99% 0,99% 17,29%
0,40% 1,25% -0,61% -3,44% 1,00% -1,21% 1,55% 1,80% 0,14% -0,30% 0,69%
0,34% 1,12% 1,95% 0,64% 0,10% 0,38% -1,28% 1,24% 0,79% -0,51% 6,98%
3,84%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
0,85%
1,23%
0,00%
Anlagepolitik
Der HCM Dynamic Value ist als gemischter Fonds
konzipiert. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
hoher Wertschwankungen. Der HCM Dynamic Value
investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens in
Schuldverschreibungen internationaler Emittenten und
Währungen. Schuldverschreibungen, die nicht im
Investmentgrade-Bereich liegen oder nicht geratet sind,
können maximal bis 20 % des FV erworben werden.
Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie
Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden.
Ebenfalls kann bis zu 30 % des FV in Aktien
internationaler Unternehmen investiert werden. Die
Veranlagung kann auch indirekt bis zu 40% des FV über
Investmentfonds abgebildet werden, wobei Aktien und
Aktienfonds in Summe 30 % nicht übersteigen dürfen.
Ungesicherte Fremdwährungspositionen sind mit maximal
30 % des FV beschränkt. Der HCM Dynamic Value darf
mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich. Derivative Instrumente
dürfen sowohl zur Absicherung als auch als Teil der
Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds kann eine
erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können
auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen
ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
4,32%
1 Jahr
8,87%
3 Jahre
6,97%
5 Jahre
6,16%
10 Jahre
Beginn
5,73%
Kennzahlen und Risk Return (11.05.2009 - 26.02.2015)
Fonds
38,14%
5,73%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,20%
3,20%
1,32
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (26.02.2015 vs. 30.01.2015)
Fondspartner
HYPO Capital Management AG
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
Kurswert
EUR
USD
GBP
AUD
TRY
RUB
PLN
JPY
SEK
25.540.934,48
1.731.591,55
743.107,85
378.052,10
346.597,75
175.435,13
9.664,94
717,24
357,58
28.926.458,62
Trend
ź
ź
Ÿ
Ÿ
ź
Ÿ
Ÿ
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
88,30%
5,99%
2,57%
1,31%
1,20%
0,61%
0,03%
0,00%
0,00%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
DTG
Swaps
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
17.987.111,80
11.496.164,40
-806.592,68
14.337,03
256.456,54
ź
ź
ź
Ÿ
ź
-21.018,47
Ÿ
28.926.458,62
Anteil
Fondsvermögen
62,18%
39,74%
-2,79%
0,05%
0,89%
-0,07%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 26.02.2015
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HCM Dynamic Value
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
Österreich
1.988.311,76
Ÿ
Türkei
1.940.957,72
ź
6,71%
USA
1.826.816,51
Ÿ
6,32%
Großbritannien
1.788.528,69
Ÿ
6,18%
1.310.173,91
ź
4,53%
1.001.343,74
Ÿ
3,46%
925.393,73
ź
3,20%
910.619,22
Ÿ
3,15%
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
793.164,36
ź
2,74%
Sonstige
727.059,48
Ÿ
2,51%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
Indien
Brit. JungfernInseln
Belgien
Luxemburg
Trend
13.212.369,12
Rente
Ÿ
(2)
William Hill PLC LS-Notes 20...
0,38%
1
(1)
NEXT PLC LS-Bonds 2011(21)
0,34%
7
(11)
UNIQA Insurance Group AG EO-...
0,32%
Top 3 Abnahme Renten
41
37
(46)
(40)
Trend
Anteil
Fondsvermögen
10.791.235,56
2.997.213,34
3.484.544,84
ź
Ÿ
ź
37,31%
10,36%
12,05%
268.657,84
Ÿ
0,93%
445.460,22
17.987.111,80
1,54%
62,18%
Top 10 Renten
2
(8)
Kurswert
45,68%
Top 3 Zunahme Renten
47
Renten Sektoren
Anteil
Fondsvermögen
6,87%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ NEXT PLC LS-Bonds 2011(21)
2,83%
0,34%
2
(2)
Ɣ William Hill PLC LS-Notes 2013(13/20)
2,42%
0,38%
3
(3)
Ɣ Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)
2,32%
0,29%
4
(4)
Ɣ Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)
2,21%
0,28%
5
(5)
Ɣ Hannover Finance (Lux.) S.A. EO-FLR Notes 2012(23/43)
2,18%
0,29%
6
(7)
Ÿ OMV AG EO-FLR Notes 2011(18/Und.)
2,04%
0,29%
Rente
ź
7
(11)
Ÿ UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2013(23/43)
2,03%
0,32%
Ceske Drahy AS EO-Bonds 2012...
-1,73%
8
(10)
1,94%
0,22%
0,05%
9
(12)
1,84%
0,15%
0,08%
10
(13)
Ÿ DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2012(17/22)
Ÿ Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2013
(19/Und.)
Ÿ Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)
1,81%
0,23%
Gaz Capital S.A. EO-Med.-T.N...
Turkiye Is Bankasi A.S. DL-M...
21,62%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
4,78%
Rendite
4,18%
Eff. Duration
5,00%
Mac. Duration
Restlaufzeit
5,11
11,92
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