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Fondsname M100 Veranlagungsschwerpunkt (Referenzportfolio

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Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
M100
Fonds-Tagesblatt per Freitag, 13. Februar 2015
Fondsname
Erstauflage
Fondstyp
2 Tranchen
M100
24.09.2008
Einzelfonds
AT0000A0B2A9
AT0000A0B2B7
Thesaurierung
Vollthes. (A)
Fondsvermögen
Veranlagungsschwerpunkt (Referenzportfolio)
keine Benchmark
€ 40,893,738
kumulierte Performance* (basierend auf Ultimowerten)
Assettypen
Anteil
Anleihe
98.96%
Renten-Future (Markt-Exposure)
Renten-Future (Cash-Seite)
93.60%
Cash
0.74%
Future (Margins)
0.64%
Assetklasse
Anteil
Jän. 2015
3 Monate
Beginn 2015
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Geldmarkt,EUR
94.95%
+0.29%
+0.62%
+0.29%
+3.23%
+2.52%
-20.81%
Anleihen,Unternehmensanleihen
13.35%
Anleihen,Staatsanleihen, EMU
-8.30%
Fonds
Fonds
-93.91%
5.00%
Veranlagung
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
Regionen
Anteil
-20.00%
Westeuropa
99.80%
Nordamerika
0.20%
-25.00%
-30.00%
Heutige Fondsbewertung
Thesaurierung
Fondsvermögen (EUR)
01/15
09/14
05/14
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
01/10
09/09
05/09
01/09
09/08
-35.00%
Vollthes. (A)
38,642,415
2,251,323
524,959
29,828
73.61
75.48
Anteile
Rechenwert (EUR)
Wertentwicklung seit letztem Monatsbericht* (per 30.01.2015)
0.20%
Länder (Top 5 Positionen)
Anteil
Italien
74.09%
Spanien
24.87%
EMU
0.64%
G.Britannien
0.49%
Deutschland
-0.31%
Fonds
Währungen
0.15%
Anteil
Euro
100.00%
0.10%
Fr 13
Do 12
Mi 11
Di 10
Mo 09
Fr 06
Do 05
Mi 04
Di 03
Mo 02
0.00%
Fr 30
0.05%
Top-Holdings
NULL
Anteil %
aktuelle Performance
Fonds
EURO-SCHATZ FUT Mar15
93.60%
1 Tag
+0.03%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 02/2018
19.16%
seit Monatsbeginn (30.01.2015)
+0.04%
5.250% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/2017
16.15%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 06/2017
10.84%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 11/2017
10.68%
aktuelle Rentenkennzahlen
Kupon, Rendite
4.40
0.16
4.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 01/2018
9.57%
Duration, mod. Duration
0.66
0.64
5.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 07/2017
9.31%
001 / 001
BBB+
2.100% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/2017
7.17%
4.125% SANTANDER INTL DEBT SA (FIXED) 10/2017
5.99%
RLZ / Zinsbindung, Rating
letzte Ausschüttung
Datum
Betrag/Anteil EUR
Thesaurierung (AT0000A0B2A9)
23.04.2014
Vollthes. (A) (AT0000A0B2B7)
23.04.2014
4.875% UNICREDIT SPA (FIXED) 03/2017
4.14%
0.50
4.000% INTESA SANPAOLO SPA (FIXED) 11/2017
3.22%
0.00
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 05/2017
2.71%
Disclaimer
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Anlageprodukten stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ABN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines
anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen umfassen. Macquarie Investment Management
Austria Kapitalanlage AG ist kein zugelassenes Einlageninstitut im Sinne des australischen Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). Verbindlichkeiten der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG stellen keine Einlagen
bzw. anderen Verbindlichkeiten der Macquarie Bank Limited (ABN 46 008 583 542) dar. Macquarie Bank Limited übernimmt keinerlei Garantien oder sonstige Sicherheiten im Hinblick auf die Verbindlichkeiten der Macquarie Investment
Management Austria Kapitalanlage AG. Weder Macquarie Bank Limited, noch Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes
Ergebnis der Anlageprodukte. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals.
Die Wertentwicklungen der Investmentfonds und die Entwicklung der Märkte sind nicht vorhersehbar und kalkulierbar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Investmentfonds sind zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Diese Übersicht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfonds dar. Der Verkaufsprospekt sowie das Kundeninformationsdokument des genannten
Fonds wurde nach InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung liegt in deutscher Sprache bei der Kapitalanlagegesellschaft auf. Auf Grund einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik können die gegenständlichen Performancewerte von
den im Rechenschaftsbericht des Fonds ausgewiesenen Performancewerten abweichen.
* Ausgabespesen in Performance nicht berücksichtigt. Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. Berechnungsbeispiel zur Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von max. 002% (EUR 020) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche
Depotkosten anfallen.
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Tel: +43 1 90400-0, Fax: +43 1 90400-54100
Kärntner Straße 28, 1010 Wien, Österreich
www.macquarie.at/mim, Handelsgericht Wien: FN 171881t
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