close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Katalog 2012

EinbettenHerunterladen
Werbemittel
DJE Strategie II - DJE Real Value
Fondsporträt per 13.11.2014
Strategie
Rücknahmepreis:
Ausgabepreis:
ISIN:
Der DJE Strategie II - Real Value investiert überwiegend in Wertpapiere (u. a. Anleihen, Aktien, Zertfikate)
und in Anteile von Investmentfonds (Zielfonds). Die Anlage in offene Immobilienfonds ist auf insgesamt
49% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat somit die Möglichkeit, je nach Marktlage und
Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 100% in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere zu investieren.
Zudem kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100% des
Fondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden.
1.155,63 EUR
1.230,75 EUR
LU0651158759
Vergleichsindex des Fonds²
100% MSCI World¹
Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex seit Auflage (05.08.2011)
Die größten Länder in Prozent
des Fondsvolumens (31.10.2014)
1. Deutschland
2. Hong Kong
3. Luxemburg
4. Japan
5. Niederlande
42,74%
11,67%
8,83%
4,26%
2,01%
DJE Strategie II - DJE Real Value
Vergleichsindex des Fonds
60%
40%
20%
0%
Asset Allocation in Prozent des
Fondsvolumens (31.10.2014)²
Aktien
Kasse
Anleihen
70,80%
22,34%
6,86%
Aug 11
Dez 11
Apr 12
Aug 12
Dez 12
Apr 13
Aug 13
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.
Dez 13
Apr 14
Aug 14
Dez 14
Stand: 13.11.2014
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die
Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 6,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 65,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige
Wertentwicklungen.
Die größten Branchen in Prozent des Fondsvolumens (31.10.2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FINANZDIENSTLEISTER
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER
KOMMUNIKATION
INDUSTRIE
ÖFFENTLICH-RECHTLICH
NICHTZYKLISCHE KONSUMGÜTER
GRUNDSTOFFE
ENERGIE
TECHNOLOGIE
52,75%
6,30%
4,64%
4,15%
4,05%
2,06%
1,98%
1,38%
0,35%
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvolumens (31.10.2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PATRIZIA IMMOBILIEN AG
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
LEG IMMOBILIEN AG
GAGFAH SA
3.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHDEUTSCHE EUROSHOP AG
GLORIOUS SUN ENTERPRISES LTD
SES
¹ siehe Seite 4
² siehe Homepage
(www.dje.de/fonds/fondswissen/
glossar)
Seite 1 / 3 www.dje.de
Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
6,68%
6,61%
6,53%
6,09%
5,74%
4,52%
4,05%
3,09%
2,83%
2,75%
Werbemittel
DJE Strategie II - DJE Real Value
Top-Währungsverteilung (31.10.2014)
Stammdaten
ISIN:
WKN:
Bloomberg:
Reuters:
Kategorie:
KVG / KAG:
Anlageberater:
Risikoklasse²:
Fondstyp:
Geschäftsjahr:
Auflagedatum:
Fondsvolumen
(13.11.2014):
TER p.a.
(31.12.2013)²:
LU0651158759
A1JDBZ
DJEIMII LX
A1JDBZX.DX
Immobiliendachfonds
DJE Investment S.A.
DJE Kapital AG
2
thesaurierend³
01.01. - 31.12.
05.08.2011
11,56 Mio. EUR
1.
2.
3.
4.
5.
EUR
HKD
JPY
USD
CHF
57,05%
11,67%
4,26%
1,97%
1,24%
Wertentwicklung in Prozent gegenüber Vergleichsindex seit Auflage (05.08.2011)
Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 6,50%
Fonds (brutto) DJE Strategie II - DJE Real Value
Vergleichsindex des Fonds
20%
1,43%
10%
0%
Kosten²
Ausgabeaufschlag:
Verwaltungsvergütung p.a.:
Depotbankgebühr p.a.:
6,50%
0,60%
0,08%
-10%
05.08.11 – 13.11.11
13.11.11 – 13.11.12
13.11.12 – 13.11.13
13.11.13 – 13.11.14
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Kontakt
DJE Investment S.A.
Tel.: +352 2692522-0
E-Mail: info@dje.lu
www.dje.lu
DJE Kapital AG
Tel.: +49 89 790453-0
E-Mail: info@dje.de
www.dje.de
Stand: 13.11.2014
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die
Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 6,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 65,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige
Wertentwicklungen.
Wertentwicklung gegenüber Vergleichsindex in Prozent
1 M.
Fonds
Vergleichsindex
lfd.
Jahr
1 J.
3 J.
3 J.
(p.a.)
5 J.
5 J.
(p.a.)
seit Auflage
seit Auflage
(p.a.)
5,37
4,92
6,65
20,45
6,39
-
-
15,69
4,55
8,12
14,13
15,15
56,76
16,15
-
-
63,53
16,20
Stand: 13.11.2014
² siehe Homepage
(www.dje.de/
fonds/fondswissen/glossar)
Risikokennzahlen²
Standardabweichung (1 Jahr)
Tracking Error (1 Jahr)
Value at Risk (99% / 20 Tage)
Maximum Drawdown (1 Jahr)
8,30%
7,66%
-5,23%
-7,39%
Sharpe Ratio (1 Jahr)
Korrelation (1 Jahr)
Beta (1 Jahr)
Treynor Ratio (1 Jahr)
0,85
0,47
0,55
12,83
Stand: 13.11.2014
Seite 2 / 3 www.dje.de
Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
Werbemittel
DJE Strategie II - DJE Real Value
DJE Kapital AG
Rechtliche Hinweise:
Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr
als 40 Jahre Erfahrung in der
Vermögensverwaltung und ist heute einer
der größten bankenunabhängigen
Finanzdienstleister im deutschsprachigen
Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im
Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht
auf der eigens entwickelten FMMMethode, der ein systematischer Ansatz
fundamentaler, monetärer und
markttechnischer Indikatoren zugrunde
liegt.
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle
veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben
lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage
für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche
Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der
jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen
gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit
Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte
sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die
dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger
Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann
Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der
Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner
Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften /
Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder
verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile
dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen
Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die
Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile
können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
¹) Benchmark Quelle: MSCI. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung,
Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben
ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der
sich aus ihrer Nutzung ergebende Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr
für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehende Bestimmungen haften MSCI, mit
MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder
Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen unter keinen Umständen für
unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener
Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartige Schäden hingewiesen
wurden. Die MSCI Daten dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht an Dritte
weitergegeben oder verteilt werden.
Seite 3 / 3 www.dje.de
Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich
Document
Kategorie
Internet
Seitenansichten
6
Dateigröße
73 KB
Tags
1/--Seiten
melden