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HCM Bond Select (R)

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per 09.02.2015
Seite 1 von 2
HCM Bond Select (R)
Stammdaten
Wertentwicklung (13.11.2000 - 09.02.2015)
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
AT0000736384
Renten Welt
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum
13.11.2000
Geschäftsjahresbeginn
01.12.2014
Geschäftsjahresende
30.11.2015
Fondswährung
€
Fondsvolumen
67.123.143,50
Fondswährung Anteilklasse €
Fondsvolumen Anteilklasse 32.555.646,90
Ausgabepreis
88,83
Rücknahmepreis
86,24
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Jan.
1,26%
0,45%
3,38%
-0,70%
0,95%
2,20%
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
0,29% 2,44% -0,51% -0,96% 0,09%
0,74% -0,17% -0,19% 1,06% -0,43%
1,98% 0,54% 0,27% 0,10% -0,08%
1,22% 0,63% 1,20% -1,23% -3,92%
1,40% 0,42% 0,81% 2,18% 0,55%
Jul.
2,23%
1,43%
2,64%
0,69%
-0,12%
Aug.
1,31%
-0,57%
1,21%
-1,25%
1,17%
Sep.
0,15%
-1,05%
1,20%
1,47%
-0,33%
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
0,04% -2,34% -0,28% 3,69%
2,31% -2,20% 2,15% 3,47%
1,46% 0,86% 0,77% 15,25%
1,98% -0,35% -0,34% -0,75%
0,95% 0,19% -1,13% 7,23%
2,52%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
1,00%
0,80%
0,00%
Anlagepolitik
Der HCM Bond Select ist als Anleihenfonds konzipiert, der
mindestens 51% des Fondsvermögens in weltweite
Schuldverschreibungen investiert. Die Veranlagung erfolgt
zu mindestens 50 % des Fondsvermögens in weltweit
begebene Schuldverschreibungen, die im
Investmentgrade - Bereich liegen. Schuldverschreibungen,
die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur
aufweisen, sind mit bis zu 15 % des Fondsvermögens
beschränkt. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich
dürfen ebenfalls bis zu 15 % des Fondsvermögens
erworben werden. Der HCM Bond Select darf in
Staatsanleihen bis zu 10 % des Fondsvermögens
investieren. Das Fremdwährungsrisiko des
Investmentfonds ist mit maximal 25 % des
Fondsvermögens begrenzt, wobei gegen Euro
abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand
zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10
% des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet
werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermögens
in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und
kündbare Einlagen investiert werden. Derivative
Instrumente können zur Absicherung des
Fondsvermögens sowie als aktiver Teil der Anlagestrategie
eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität
aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
3,97%
1 Jahr
8,51%
3 Jahre
6,60%
5 Jahre
5,96%
10 Jahre
3,16%
Beginn
3,56%
Kennzahlen und Risk Return (13.11.2000 - 09.02.2015)
Fonds
64,64%
3,56%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,23%
3,59%
0,58
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (09.02.2015 vs. 30.01.2015)
Fondspartner
HYPO Capital Management AG
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
Kurswert
EUR
USD
AUD
GBP
RUB
NZD
SEK
27.702.763,64
4.051.788,33
376.994,55
345.809,94
76.672,86
1.294,52
323,07
32.555.646,90
Trend
Ÿ
Ÿ
ź
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ź
Anteil
Fondsvermögen
85,09%
12,45%
1,16%
1,06%
0,24%
0,00%
0,00%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
DTG
Swaps
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
31.488.338,11
988.656,55
-1.851.850,90
11.528,78
1.925.770,11
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ź
ź
-6.795,74
Ÿ
32.555.646,90
Anteil
Fondsvermögen
96,72%
3,04%
-5,69%
0,04%
5,92%
-0,02%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 09.02.2015
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HCM Bond Select (R)
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
USA
3.694.455,38
ź
Anteil
Fondsvermögen
11,35%
Chile
2.219.836,96
Ÿ
6,82%
Mexiko
2.213.779,93
ź
6,80%
Türkei
2.014.485,43
ź
6,19%
1.893.592,37
Ÿ
5,82%
1.822.541,81
Ÿ
5,60%
Irland
1.648.628,77
Ÿ
5,06%
Frankreich
Brit. JungfernInseln
Indien
1.382.459,24
Ÿ
4,25%
1.332.559,70
ź
4,09%
1.325.757,43
ź
4,07%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Großbritannien
Trend
19.548.097,02
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Trend
Anteil
Fondsvermögen
22.819.289,08
2.484.911,24
3.901.664,53
Ÿ
Ÿ
ź
70,09%
7,63%
11,98%
2.282.473,26
Ÿ
7,01%
Sonstige
31.488.338,11
96,72%
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
21
(22)
Lukoil Internat. Finance B.V...
0,06%
18
(19)
Uralkali Finance Ltd. DL-LPN...
0,03%
107
(107)
VTB Capital S.A. DL-Med.-Ter...
0,03%
Top 3 Abnahme Renten
(18)
Kurswert
60,05%
Top 3 Zunahme Renten
20
Renten Sektoren
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Embotelladora Andina S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
1,44%
0,00%
2
(2)
Ɣ Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S
1,40%
-0,01%
3
(3)
Ɣ TV Azteca S.A.B. de C.V. DL-Medium-Term Nts 2011(11/18)
1,37%
-0,02%
4
(4)
1,36%
-0,02%
5
(5)
1,36%
-0,02%
6
(7)
Ɣ PTT Global Chemical PCL DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
Ɣ ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-T. Nts 2014(20)
Reg.S
Ÿ Noble Group Ltd. DL-Medium-Term Notes 2013(18)
1,34%
0,00%
-0,04%
Rente
ź
7
(6)
ź Lorillard Tobacco Co. DL-Notes 2013(23/23)
1,33%
Casino,Guichard-Perrachon S....
-0,05%
8
(9)
Ÿ S.A.C.I. Falabella DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
1,33%
0,01%
(8)
ź PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2013(23) Reg.S
1,32%
-0,01%
(11)
Ÿ Thai Oil PCL DL-Notes 2013(23) Reg.S
1,31%
-0,01%
7
(6)
Lorillard Tobacco Co. DL-Not...
-0,04%
9
37
(35)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. N...
-0,03%
10
13,57%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
4,84%
Rendite
4,29%
Eff. Duration
5,61%
Mac. Duration
5,75
Restlaufzeit
9,29
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