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gering
ab 3 Jahren
Risikoprofil
Empfohlene Mindestbehaltedauer
spekulativ
ANLEIHENFONDS
BAWAG P.S.K. SECURO RENT
KONSERVATIVER ABSOLUTE RETURN ANLEIHENFONDS IN EURO
Charakteristik
Der BAWAG P.S.K. Securo Rent legt seinen Fokus auf Euro-Anleihen
mit mindestens AA-Rating, vorwiegend europäische Staatsanleihen
und Pfandbriefe. Fremdwährungen können bis zu 10 % beigemischt
werden. Als Absolute Return Fonds weist er hohe Wertstabilität auf .
Der BAWAG P.S.K. Securo Rent eignet sich für sicherheitsorientierte
Anleger. Der Fonds kann für die Deckung von Pensionsrückstellungen
verwendet werden.
Stand: 31.10.2014
Chancen
l Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
l Hohe Wertstabilität durch Absolute Return Ansatz
l Als Kerninvestment geeignet
l Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 72,67 pro Anteil)
Risiken
l Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
l Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
l Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Eckdaten
AT0000859707 (A)
AT0000810403 (T)
BAWAG P.S.K. INVEST
BAWAG P.S.K.
15.12.1988
15.10.
15.12.
2,50%
0,40% p.a.
EUR 72,67/Anteil
ISIN
Fondsmanagement
Depotbank
Fondsbeginn
Geschäftsjahresende
Ausschüttungstermin
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Deckungswert
Aktuelle Daten
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Rechenwert
Fondsvolumen in Mio.
EUR
EUR
EUR
64,56(A) EUR 103,95(T)
62,99(A) EUR 101,41(T)
62,99(A) EUR 101,41(T)
EUR 172,93
Letzte Ausschüttung per 11.12.2013
Letzte Ausschüttung
KESt-Abführung für Thesaurierungsanteile
1,50 (A)
0,44 (T)
Wertentwicklung (brutto) * von 31.10.2009 bis 31.10.2014
Quelle: Depotbank (BAWAG P.S.K.)
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Nov-09
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate
investiert
werden.
Diese
Aussage
basiert
auf
einer
Risikobetrachtung, bei der Derivate durch Umrechnung in den
zugrundeliegenden
Basiswert
(Exposure)
berücksichtigt
werden.
Die
Fondsbestimmungen
des
BAWAG
P.S.K.
Securo
Rent
wurden
durch
die
FMA
bewilligt.
Wertpapiere
oder
Geldmarktinstrumente,
die
von
der
Republik
Österreich,
der
Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem
Königreich Niederlande begeben oder garantiert werden, dürfen
zu mehr als 35% des Fondsvermögens erworben werden.
Statistische Angaben und Kennzahlen
Ø Veranlagungsrendite
Ø Risikogewichtete Restlaufzeit (Duration)
Modified Duration
Min/Max Performance
aus bereinigten Rechenwerten zwischen 15.12.1989 und 31.10.2014
16,27
1 Jahr
-2,51
3 Jahre
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Fondsbeginn
seit Jahresbeginn
Nov-11
Nov-12
Entwicklung
1,82% p.a.
2,20% p.a.
1,70% p.a.
2,57% p.a.
4,95% p.a.
1,58%
Nov-13
ab
31.10.13
31.10.11
02.11.09
02.11.04
15.12.88
30.12.13
5 Jahre
9,08
1,67
8,45
2,42
10 Jahre
-4
12,16
1,09
7 Jahre
Nov-10
0,45%
1,48 Jahre
1,47%
2,55
0
7,31
4
8
12
16
20
24
Fondsstruktur nach Branchen
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von
2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle
Kontound
Depotgebühren
sind
in
der
Darstellung
nicht
berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen
der
BAWAG
P.S.K.
für
Wertpapiere
finden
Sie
unter
www.bawagpsk.com.
n
n
n
n
n
Pfandbriefe
42,79%
Staaten
25,75%
Banken
19,00%
Unternehmen
1,39%
Andere(inkl. Bankguthaben) 11,08%
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank bzw. deren Filialen sowie unter www .bawagpskfonds.at zur Verfügung. Die
Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P .S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der
OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung
der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse
auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der
Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den
jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.
BAWAG P.S.K. INVEST
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