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DSD I 2015: mündliche Prüfung, 30. 3. 2015 SK3

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Haushaltsplanentwurf 2015
Einbringung in den Gemeinderat
am 13. Oktober 2014
Birgit Strohbach
Stadtkämmerei Esslingen
www.esslingen.de
Rahmenbedingungen
Eckdatenbeschluss vom 17.03.2014:
Mittelfristige Planung für den Haushalt 2015 sieht positives ordentliches
Ergebnis in Höhe von 3 Mio. EUR vor
Veränderte Rahmenbedingungen im Laufe des Planungsprozesses:
Tarifsteigerungen
Erfolge bei der Besetzung der Stellen im Bereich Kinderbetreuung
Geringere Landeszuschüsse bei der Kinderbetreuung
Anpassung des Vorgabewertes:
Ordentliches Ergebnis von 0 EUR  ausgeglichener Haushalt erreicht
2
Haushaltsplanentwurf 2015
Strategische Ziele
1. Die Stadt Esslingen erwirtschaftet ein nachhaltig positives
Ergebnis.
2. Die Substanz des Anlagevermögens der Stadt Esslingen (z.B.
Straßen und Brücken) ist erhalten.
3. Das 2-Säulen-Modell (Gymnasium und Gemeinschaftsschule)
wird realisiert. Die vorhandenen Schulräumlichkeiten werden
bestmöglich genutzt.
4. Die Stadt Esslingen besitzt ein ausreichendes Angebot an
Betreuungseinrichtungen.
5. Die Stadt Esslingen leistet einen wesentlichen Beitrag zum
Klima- und Umweltschutz.
3
Haushaltsplanentwurf 2015
Ergebnishaushalt 2015 in Tsd. Euro
Erträge und Aufwendungen
Steuern und ähnliche Abgaben
Plan 2014
Plan 2015
138.390
138.130
142.680
50.122
47.996
55.500
0
145
0
13.107
12.944
13.405
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.835
6.899
6.962
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.753
5.196
5.205
Zinsen und ähnliche Erträge
1.236
1.324
1.921
754
0
0
12.997
11.573
11.679
Ordentliche Erträge
228.194
224.208
237.351
Personalaufwendungen
‐55.907
‐62.999
‐68.672
‐813
‐794
‐816
Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen
‐33.503
‐37.965
‐38.600
Planmäßige Abschreibungen
‐14.961
‐18.756
‐19.933
‐3.957
‐3.878
‐3.659
‐102.945
‐96.773
‐96.087
‐15.307
‐9.260
‐9.571
‐227.393
‐230.424
‐237.338
801
‐6.216
14
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich‐rechtliche Entgelte
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Sonstige ordentliche Erträge
Versorgungsaufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
4
Ergebnis 2013
Haushaltsplanentwurf 2015
Allgemeine Finanzwirtschaft 2015
Ertrag
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Gemeindeanteil ESt + USt
Sonstige Steuern und Abgaben
Schlüsselzuweisungen + allg. Zuweisungen
Sonstige Erträge
Summe
Aufwand
Abschreibungen
Zinsen + ähnliche Aufwendungen
Gewerbesteuerumlage
FAG-Umlage
Kreisumlage
Sonstige Aufwendungen
Summe
5
Haushaltsplanentwurf 2015
Tsd. Euro
60.000
16.355
59.570
6.755
36.070
9.070
187.820
Tsd. Euro
680
1.600
10.600
21.340
39.640
1.100
74.960
+ 112,9 Mio.
Euro
Ergebnishaushalt 2015 in Tsd. Euro
Erträge und Aufwendungen
Steuern und ähnliche Abgaben
Plan 2014
Plan 2015
138.390
138.130
142.680
50.122
47.996
55.500
0
145
0
13.107
12.944
13.405
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.835
6.899
6.962
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.753
5.196
5.205
Zinsen und ähnliche Erträge
1.236
1.324
1.921
754
0
0
12.997
11.573
11.679
Ordentliche Erträge
228.194
224.208
237.351
Personalaufwendungen
‐55.907
‐62.999
‐68.672
‐813
‐794
‐816
Aufwendungen für Sach‐/Dienstleistungen
‐33.503
‐37.965
‐38.600
Planmäßige Abschreibungen
‐14.961
‐18.756
‐19.933
‐3.957
‐3.878
‐3.659
‐102.945
‐96.773
‐96.087
‐15.307
‐9.260
‐9.571
‐227.393
‐230.424
‐237.338
801
‐6.216
14
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich‐rechtliche Entgelte
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Sonstige ordentliche Erträge
Versorgungsaufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
6
Ergebnis 2013
Haushaltsplanentwurf 2015
Verwendung für folgende Produktbereiche in Tsd. Euro
7
Haushaltsplanentwurf 2015
Finanzhaushalt 2015
Tsd. EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
232.629
Auszahlungen
‐227.375
Saldo der Verwaltungstätigkeit
5.254
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
8.824
Auszahlungen
‐29.454
Saldo der Investitionstätigkeit
‐20.631
Finanztätigkeit
Einzahlungen
0
Auszahlungen
‐6.500
Saldo der Finanztätigkeit
‐6.500
Änderung des Finanzmittelbestands
8
Haushaltsplanentwurf 2015
‐21.877
Investitionen (Auszahlungen) in Tsd. Euro
9
Haushaltsplanentwurf 2015
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses
10
Haushaltsplanentwurf 2015
Entwicklung der Liquidität und der Kredite in Mio. Euro
11
Haushaltsplanentwurf 2015
Auswirkungen auf die Bilanz
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Ordentliches Ergebnis
0,0 Mio.
Investitionen
29,5 Mio.
Auflösung SoPo
3,8 Mio.
Veräußerungen
- 5,1 Mio.
Auflösung Rückstellung
10,0 Mio.
Zuschüsse
3,8 Mio.
Abschreibung
19,9 Mio.
Tilgung
6,5 Mio.
Abgrenzung NFO
0,9 Mio.
Verbrauch liquide Mittel
21,9 Mio.
Veränderung in der BILANZ
Anlagevermögen
4,5 Mio.
Basiskapital
+/- 0 Mio.
Abgrenzung NFO
0,9 Mio.
Sonderposten
+/- 0 Mio.
Rückstellungen
- 10,0 Mio.
Liquide Mittel
- 21,9 Mio.
Kredite
12
Stadtkämmerei
- 6,5 Mio.
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Kategorie
Automobil
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