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Fondsinformationen Plutos T-VEST Fund
Fondsart
Auflegung
Wertpapierkenn-Nr.
Fondsmanager
Anteilspreis per 30.12.2014
Allzeithoch
Allzeittief
Ausschüttungspolitik
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Fondsvolumen
Kapitalanlagegesellschaft
Bericht des Fondsmanagements
Mischfonds ausgewogen
07.04.2008
A0NG25
Michael Fiedler
€ 54,32
€ 55,35 (08.04.2011)
€ 38,77 (09.03.2009)
Thesaurierend
5,00%
1,30 % p.a.
€ 10,2 Mio.
CASO Asset Management S.A.
Die 10 größten Positionen im Fonds
Name
Branche
Acatis IfK Value Renten
Investmentfonds
5,5% Anleihe Hochtief
Baugewerbe
Freenet
Telekommunikation
Novartis
Health Care
3,375% US Treasury Bond
Staatsanleihen
4,625% US Treasury Bond
Staatsanleihen
Zurich Insurance
Versicherungen
2,5% US Treasury Bond
Staatsanleihen
Deutsche Börse
Finanzdienstleister
7,0% Anleihe SAF Holland
Maschinenbau
Aktienquote:
Wertentwicklung des Plutos T-VEST Fund
(Zeitraum 1 Jahr, logarithmische Skalierung)
Plutos T-VEST Fund
( + 6,07 %)
Stand: 30.12.2014
%
4,80
4,28
3,49
3,02
2,62
2,60
2,57
2,48
2,33
2,21
38,44
Die Aktienmärkte entwickelten sich im Dezember - wie im
gesamten Jahr 2014 - sehr uneinheitlich. So schwankte z. B.
der DAX-Index im letzten Jahr nur um seinen Anfangswert
von 9.552 Punkten. Die Volatilität war dennoch hoch.
Zwischen dem Jahreshoch und dem Jahrestief lagen nur
wenige Wochen. Auch wenn er sich überwiegend unter
dieser Marke bewegte, schloss der DAX am Jahresende
dennoch mit einem kleinen Plus von 253 Punkten bzw.
2,65%. Da sich die Zinsen verschwindend gering ausnehmen,
wurde das Erzielen von Erträgen erschwert, ohne dafür
überdurchschnittliche Risiken in Kauf zu nehmen. Der Plutos
T-VEST Fund (PTV) hat im Dezember seinen Wert nahezu
erhalten. Auf Jahresbasis hat er den DAX mit einem Zuwachs
von 6,07 % übertroffen. Die Investitionsquote war im
Jahresverlauf überdurchschnittlich niedrig, was eher dem
politischen als dem wirtschaftlichen Umfeld geschuldet war.
Wir wollten größere Kursschwankungen gezielt vermeiden.
Durch die rekordhohe Verschuldung weltweit sowie die
geopolitischen Gefahren z. B. in der Ukraine oder in Syrien
erachten wir die Risiken nach wie vor als hoch. Dem steht
eine extrem expansive Geldpolitik der Notenbanken
gegenüber, was sich sehr hilfreich auf die Kapitalmärkte
auswirkt. Die Notenbanken werden auch weiterhin die
Märkte unterstützen - so lange, bis sie es irgendwann
einmal nicht mehr tun.
Im Vergleich zu andern Anlagemöglichkeiten sind die
Aktienmärkte aus unserer Sicht dennoch attraktiv, auch
wenn die angesprochenen Risiken weiterhin größere
Schwankungen verursachen können. Wir bevorzugen aktuell
Gesellschaften, die vom schwachen Euro profitieren. Auch
Unternehmen mit hoher Dividendenrendite sollten in 2015
favorisiert sein. Der Verfall des Ölpreises könnte sich
hilfreich auf die Goldminen auswirken, deren Kosten sich
dadurch reduzieren. Summa summarum deuten diverse
Faktoren auf einen positiven Verlauf der Aktienmärkte in
2015 hin. Daher erachten wir uns mit der insgesamt
defensiven Ausrichtung des Portfolios noch adäquat
aufgestellt und verfügen jedoch über hinreichend Liquidität,
um sich bietende Chancen gezielt wahrzunehmen.
Investmentansatz und Investmentziel
DAX ( + 2,65 %)
Quelle: VWD Group
Der Plutos T-VEST Fund (PTV) ist ein Mischfonds mit Fokus
auf Anleihen und Aktien mit geringer Volatilität. Er legt
weltweit in Werte an - jedoch vorwiegend innerhalb des
Euro-Raums. Geeignet ist der Fonds insbesondere für
defensive Anleger, da das Anlageziel in erster Linie auf die
stetige und schwankungsresistente Vermögensbildung
ausgerichtet ist.
Risiko-Hinweis siehe Seite 2
PLUTOS
Vermögensverwaltung
Aarstraße244
244| 65232
| 65232
Taunusstein
PLUTOS
Vermögensverwaltung AG
AG || Aarstraße
Taunusstein
Wertentwicklung seit Auflegung des Fonds am 07.04.2008 (logarithmische Skalierung)
Plutos T-VEST Fund
DAX
MSCI World
Quelle: VWD Group
Hinweis: Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Alleinige Grundlage für den
Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und – falls dieser
älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht) die bei der Verwaltungsgesellschaft, Caso Asset Management S.A., European Bank &
Business Center, 6b, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Luxemburg) und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, M.M.Warburg & Co.
KGaA, Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg sowie beim Fondsmanager Plutos Vermögensverwaltung AG, Aarstraße 244, D-65232 Taunusstein,
kostenfrei angefordert werden können. Sitz der Verwaltungsgesellschaft ist das Großherzogtum Luxemburg.
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere,
wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance,
Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabeund Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren
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unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der
Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.
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PLUTOS Vermögensverwaltung AG | Aarstraße 244 | 65232 Taunusstein
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