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Brut
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lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
A. P. Møller-Mærsk A/S,
Copenhagen, Dänemark
DKK
1000.00
906 012 B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue
(gratis)
04.04. 08.04. 4'000.00
655.51
(1)
A. P. Møller-Mærsk A/S,
Copenhagen, Dänemark
DKK
1000.00
906 020 B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue
(gratis)
04.04. 08.04. 4'000.00
655.51
(1)
Abengoa S.A., Sevilla,
Spanien
EUR
0.01
19 739 492 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
09.04. 25.04.
0.111
0.13531
Abengoa S.A., Sevilla,
Spanien
EUR
0.01
19 739 492 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
09.04. 02.05.
0.111
0.13532 (V)
Abertis Infraestructuras,
S.A., Barcelona, Spanien
EUR
3.00
1 459 044 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
14.05. 14.05.
0.15
0.18302
Accor S.A., Paris,
Frankreich
EUR
3.00
485 822 au choix en espèces ou en
actions
09.05. 04.06.
0.40
0.48802
Accu Holding AG, Emmen, CHF
Schweiz
10.00
136 633 Aufteilung: 1 Akt. von CHF
100.00 nom. = 10 Akt. von je
CHF 10.00 nom.
28.10. 28.10.
0.00
0.00
(2)
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
24.77
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
27.04 auf neu CHF 26.59
26.03. 17.04.
0.00
0.00
(2)
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
24.77
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
26.59 auf neu CHF 26.01
21.07. 13.08.
0.00
0.00
(2)
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
24.77
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
26.01 auf neu CHF 25.40
26.09. 21.10.
0.00
0.00
(2)
ACE Limited, Zürich,
Schweiz
CHF
24.77
4 432 874 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
25.40 auf neu CHF 24.77
15.12. 05.01.
0.00
0.00
(2)
CHF
ACRON HELVETIA I
Immobilien AG, Solothurn,
Schweiz
7.40
26.08.
0.00
0.00
(2)
10 201 284 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.00
auf neu CHF 7.40
(1)
ACRON HELVETIA II
Immobilien AG, Saanen,
Schweiz
CHF
51.50
2 119 058 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
57.90 auf neu CHF 51.50
26.08.
0.00
0.00
(2)
ACRON HELVETIA III
Immobilien AG,
Münchenbuchsee,
Schweiz
CHF
64.56
2 521 745 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
68.56 auf neu CHF 64.56
26.08.
0.00
0.00
(2)
ACRON HELVETIA VII
Immobilien AG, Zürich,
Schweiz
CHF
73.26
4 981 363 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
79.51 auf neu CHF 73.26
26.08.
0.00
0.00
(2)
-1-
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2014
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droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
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Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
EUR
ACS, Actividades de
Construccion y Servicios,
S.A., Madrid, Spanien
0.50
1 879 689 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
30.01. 18.02.
0.446
0.54483
EUR
ACS, Actividades de
Construccion y Servicios,
S.A., Madrid, Spanien
0.50
1 879 689 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
30.01. 26.02.
0.446
0.54369 (V)
EUR
ACS, Actividades de
Construccion y Servicios,
S.A., Madrid, Spanien
0.50
1 879 689 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
03.07. 22.07.
0.707
0.85904
EUR
ACS, Actividades de
Construccion y Servicios,
S.A., Madrid, Spanien
0.50
1 879 689 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
03.07. 30.07.
0.707
0.86052 (V)
Advantech Co., Ltd.,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 027 712 B.V.: 1000 alte Akt. =
99.433488 neue (gratis)
01.09. 08.10.
0.99433
0.0306
AEGON N.V., Den Haag,
Niederlande
EUR
0.12
2 545 785 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.05. 20.06.
0.11
0.13389 (V)
AEGON N.V., Den Haag,
Niederlande
EUR
0.12
2 545 785 wahlweise in bar oder in
Aktien
21.08. 19.09.
0.11
0.13277 (V)
Aggreko PLC, Glasgow,
Grossbritannien
GBP
0.137
13 010 452 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B von
GBP 0.09108387 nom
28.05. 28.05.
0.75
1.125
(2)
Aggreko PLC, Glasgow,
Grossbritannien
GBP
0.137
13 010 452 Zusammenlegung: 83 Akt.
von je GBP 0.13708387 nom.
= 79 Akt. von je GBP
0.04832911 nom.
28.05.
0.00
0.00
(2)
Agilent Technologies, Inc., USD
Santa Clara, USA
0.01
901 692 Abspaltung: 2 Akt. = 1 Akt.
Keysight Technologies, Inc.
von USD 0.01 nom.
03.11. 01.11.
0.005
0.00482
(1)
Air (L') Liquide S.A., Paris, EUR
Frankreich
5.50
502 455 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv.
(gratuite)
02.06. 02.06.
0.55
0.67168
(1)
Akastor ASA, Oslo,
Norwegen
NOK
0.592
1 819 950 Nennwertreduktion von
bisher NOK 1.66 auf neu
NOK 0.592
29.09.
0.00
0.00
(2)
Akastor ASA, Oslo,
Norwegen
NOK
0.592
1 819 950 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Aker Solutions ASA von NOK
1.08 nom.
29.09. 02.10.
0.00
0.00
(2)
Akzo Nobel N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
2.00
02.05. 28.05.
1.12
1.367
857 349 wahlweise in bar oder in
Aktien
-2-
(1)
(V)
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Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Akzo Nobel N.V.,
Amsterdam, Niederlande
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
EUR
2.00
857 349 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.10. 25.11.
0.33
0.39702 (V)
JPY
Alfresa Holdings
Corporation, Tokyo, Japan
0.00
1 611 355 Aufteilung: 1 alte Akt. = 3
neue
26.09. 01.10.
0.00
0.00
(2)
Alimentation Couche-Tard CAD
Inc., Laval, Kanada
0.00
382 547 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2
neue
23.04. 22.04.
0.00
0.00
(2)
ams AG,
Unterpremstätten,
Österreich
EUR
0.00
1 808 109 Aufteilung: 1 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag:
EUR 2.42) = 5 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag:
EUR 1.00) / (VN 24924656)
24.07. 24.07.
2.574
3.129
(1)
Anhanguera Educacional
Participações S.A.,
Valinhos, Brasilien
BRL
0.00
2 955 566 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Anhanguera Educacional
Participações S.A. ohne
Nennwert = 0.30970293 Akt.
Kroton Educacional SA ohne
Nennwert
0.00
0.00
(2)
Ansaldo STS S.p.A.,
Genua, Italien
EUR
0.50
2 486 019 B.V.: 9 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
14.07. 14.07.
0.05555
0.06748
(1)
Apple Inc., Cupertino, USA USD
0.00
908 440 B.V.: 1 alte Akt. = 6 neue
(gratis)
09.06. 06.06.
0.00006
0.00005
(1)
Arcam AB, Mölndal,
Schweden
SEK
0.00
1 671 611 Aufteilung: 1 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag:
SEK 4.00) = 4 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag:
SEK 1.00)
21.01.
0.00
0.00
(2)
ARDEPRO Co., Ltd.,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
1 798 053 Aufteilung: 1 alte Akt. = 9
neue
29.01. 01.02.
0.00
0.00
(2)
Arrow Financial
Corporation, Glens Falls,
USA
USD
1.00
908 929 B.V.: 100 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
17.09. 29.09.
0.02
0.01869
(1)
Asia Cement Corporation, TWD
Taipei, Taiwan (Formosa)
10.00
738 346 B.V.: 1000 alte Akt. = 20
neue (gratis)
28.08. 25.09.
0.20
0.00612
(1)
02.06. 24.06.
0.70
0.85207
Atos S.A., Bezons,
Frankreich
04.07.
EUR
1.00
167 932 au choix en espèces ou en
actions
NZD
Auckland International
Airport Limited, Manukau,
Neuseeland
0.00
927 701 Zusammenlung: 10 Akt. ohne
Nennwert = 9 Akt. ohne
Nennwert
03.04.
0.00
0.00
(2)
Automatic Data
Processing, Inc.,
Roseland, USA
USD
0.10
910 042 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 71.00 pro Aktie
05.05.
0.00
0.00
(2)
Automatic Data
Processing, Inc.,
Roseland, USA
USD
0.10
910 042 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt.
CDK Global, Inc. von USD
0.01 nom.
0.00333
0.00319
(1)
-3-
01.10. 30.09.
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Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
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Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Banca Monte dei Paschi di EUR
Siena S.p.A., Siena, Italien
0.00
812 797 Zusammenlegung: 100 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
05.05. 05.05.
0.00
0.00
(2)
EUR
Banca Popolare di
Sondrio S.c.p.A., Sondrio,
Italien
3.00
127 077 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
09.06. 09.06.
0.30
0.36595
(1)
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.49
931 474 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
31.03. 17.04.
0.168
0.20474
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.49
931 474 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
31.03. 25.04.
0.168
0.2048
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.49
931 474 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
29.09. 16.10.
0.08
0.09654
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.49
931 474 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
29.09. 24.10.
0.08
0.0965
Banco de Chile, Santiago, CLP
Chile
0.00
704 599 Aufteilung: 1 alte Akt. =
0.02312513083 neue
07.07. 10.07.
0.00
0.00
(2)
Banco de Chile, Santiago, CLP
Chile
0.00
09.07. 18.07.
0.00
0.00
(2)
CLP
Banco de Credito e
Inversiones SA, Santiago,
Chile
0.00
12.09. 17.09.
0.00
0.00
(2)
Banco de Sabadell, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
0.125
2 970 161 B.V.: 111.3 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
28.03. 04.04.
0.02
0.02439
(2)
Banco Popolare Società
Cooperativa, Verona,
Italien
EUR
0.00
3 237 218 Zusammenlegung: 10 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
10.03.
0.00
0.00
(2)
Banco Popular Espanõl,
Madrid, Spanien
EUR
0.50
21 629 548 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
31.01. 19.02.
0.04
0.04884
Banco Popular Espanõl,
Madrid, Spanien
EUR
0.50
21 629 548 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
31.01. 21.02.
0.04
0.04883 (V)
1 351 531 Aufteilung: 100 alte ADR =
2.312513 neue
709 745 Aufteilung: 1 alte Akt. =
0.0142451303 neue
-4-
(V)
(V)
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Numero di
2014
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Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
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Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Banco Popular Espanõl,
Madrid, Spanien
EUR
0.50
21 629 548 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
01.07. 18.07.
0.01
0.01215
Banco Popular Espanõl,
Madrid, Spanien
EUR
0.50
21 629 548 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
01.07. 25.07.
0.01
0.01215 (V)
Banco Popular Espanõl,
Madrid, Spanien
EUR
0.50
21 629 548 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
29.09. 16.10.
0.012
0.01448
Banco Popular Espanõl,
Madrid, Spanien
EUR
0.50
21 629 548 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
29.09. 24.10.
0.012
0.01447 (V)
Banco Santander (Brasil) BRL
S.A., São Paulo, Brasilien
0.00
3 039 873 Aufteilung: 1 alte Akt. =
0.047619 neue
28.05. 02.06.
0.00
0.00
(2)
Banco Santander (Brasil) BRL
S.A., São Paulo, Brasilien
0.00
3 039 873 Zusammenlegung: 55 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
02.06.
0.00
0.00
(2)
Banco Santander (Brasil) BRL
S.A., São Paulo, Brasilien
0.00
3 039 873 Titelumtausch: 1
Vorzugsaktie Banco
Santander (Brasil) S.A. ohne
Nennwert = 0.35 BDR repr. 1
Akt Banco Santander (Brasil)
SA ohne Nennwert
18.09.
0.00
0.00
(2)
Banco Santander, S.A.,
Santander, Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
15.01. 03.02.
0.152
0.18549
Banco Santander, S.A.,
Santander, Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
15.01. 07.02.
0.152
0.18593 (V)
Banco Santander, S.A.,
Santander, Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
14.04. 02.05.
0.149
0.18165
Banco Santander, S.A.,
Santander, Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
14.04. 09.05.
0.149
0.18162 (V)
-5-
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2014
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Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Banco Santander, S.A.,
Santander, Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
15.07. 31.07.
0.152
0.18493 (V)
Banco Santander, S.A.,
Santander, Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
15.07. 01.08.
0.152
0.18477
Banco Santander, S.A.,
Boadilla del Monte,
Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
20.10. 06.11.
0.151
0.18185
Banco Santander, S.A.,
Boadilla del Monte,
Spanien
EUR
0.50
817 651 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
20.10. 12.11.
0.151
0.1815
THB
Bangkok Dusit Medical
Services Public Company
Limited, Bangkok,
Thailand
1.00
1 822 915 Aufteilung: 1 Akt. von THB
1.00 nom. = 10 Akt. von je
von THB 0.10 nom.
29.04.
0.00
0.00
(2)
26.04.
0.00
0.00
(2)
30.04. 30.04.
0.00
0.00
(2)
Bank Oberaargau AG,
Huttwil, Schweiz
CHF
36.00
1 379 284 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher CHF
40.00 auf neu CHF 36.00
Bank Oberaargau AG,
Huttwil, Schweiz
CHF
36.00
1 379 284 B.V.: 8 alte N'Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 373.00 netto)
Anr.: CHF 3.00 / 4.00
Bank of East Asia, Limited HKD
(The), Hongkong
0.00
420 827 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.03. 02.04.
0.68
0.07766
Bank of East Asia, Limited HKD
(The), Hongkong
0.00
420 827 wahlweise in bar oder in
Aktien
18.08. 12.09.
0.43
0.05187
Barclays PLC, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
1 399 446 wahlweise in bar oder in
Aktien
19.02. 28.03.
0.035
0.05164
Barclays PLC, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
1 399 446 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.05. 23.06.
0.01
0.01522
Barclays PLC, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
1 399 446 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.08. 19.09.
0.01
0.01533
Barclays PLC, London,
Grossbritannien
GBP
0.25
1 399 446 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.11. 12.12.
0.01
0.01512
-6-
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Beam Inc., Deerfield, USA USD
3.125
Belvedere Resources Ltd., CAD
Vancouver, Kanada
0.00
Berjaya Sports Toto
Berhad, Kuala Lumpur,
Malaysia
MYR
0.10
86 090 B.V.: 43 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
Biolase, Inc., Irvine, USA
USD
0.001
Bolloré, Puteaux,
Frankreich
EUR
Bolloré, Puteaux,
Frankreich
Bolloré, Puteaux,
Frankreich
13 748 171 Kaufofferte der Suntory
Holdings Limited zum Preis
von USD 83.50 pro Aktie
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
01.05.
0.00
0.00
(2)
26.03.
0.00
0.00
(2)
14.04. 28.04.
0.08883
0.02403
(2)
244 543 Stockausschüttung: 0.50%
12.03. 28.03.
0.00
0.00
(1)
0.16
485 939 au choix en espèces ou en
actions
10.06. 30.06.
1.10
1.335
EUR
0.16
485 939 au choix en espèces ou en
actions
09.09. 02.10.
2.00
2.415
EUR
0.16
485 939 subdivision: 1 act. nominative
de EUR 16.00 nom. = 100
act. nominatives de EUR
0.16 nom. chacune
01.12. 01.12.
0.00
0.00
(2)
Bossard Holding AG, Zug, CHF
Schweiz
10.00
1 232 386 Titelumtausch: 1 I'Akt. von
CHF 10.00 nom. = 2 N'Akt.
von je CHF 5.00 nom. (VN
23862714)
14.04.
0.00
0.00
(2)
725 867 Zusammenlegung: 9 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
Bouygues, Paris,
Frankreich
EUR
1.00
487 662 au choix en espèces ou en
actions
05.05. 04.06.
1.60
1.952
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
844 183 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.02. 28.03.
0.05706
0.0842
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
844 183 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.05. 20.06.
0.05807
0.08861
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
844 183 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.08. 19.09.
0.05959
0.09137
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
844 183 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.11. 19.12.
0.06376
0.09782
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
987 952 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.02. 28.03.
0.57
0.50554
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
987 952 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.05. 20.06.
0.585
0.52454
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
987 952 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.08. 19.09.
0.585
0.54991
BP plc, London,
Grossbritannien
USD
0.25
987 952 wahlweise in bar oder in
Aktien
05.11. 19.12.
0.60
0.58862
BRE Properties, Inc., San
Francisco, USA
USD
0.01
914 050 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt.
BRE Properties, Inc. von
USD 0.01 nom. = USD 7.18
in bar und 0.2971 Akt. Essex
Property Trust, Inc. von USD
0.0001 nom.
02.04.
0.00
0.00
-7-
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Brederode S.A., Waterloo, EUR
Belgien
0.00
1 153 822 échange: 1 act. Brederode
S.A. sans valeur nom. = 1
act. Brederode S.A.
(nouveau) sans valeur nom.
(VN 24552426)
21.07.
0.00
0.00
(2)
Brenntag AG,
Muehlheim/Ruhr,
Deutschland
EUR
0.00
11 144 071 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
01.08. 01.08.
2.00
2.431
(1)
Brienz Rothorn Bahn AG,
Brienz, Schweiz
CHF
100.00
1 918 235 Titelumtausch: 1 I'Akt. von
CHF 100.00 nom. = 1 N'Akt.
von CHF 100.00 nom.
26.04.
0.00
0.00
(2)
Brienz Rothorn Bahn AG,
Brienz, Schweiz
CHF
500.00
1 918 241 Titelumtausch: 1 I'Akt. von
CHF 500.00 nom. = 1 N'Akt.
von CHF 500.00 nom.
26.04.
0.00
0.00
(2)
British Land Co PLC
R.E.I.T., London,
Grossbritannien
GBP
0.25
374 930 wahlweise in bar oder in
Aktien (mit britischer
Quellensteuer von 20%)
08.01. 14.02.
0.0675
0.10085
British Land Co PLC
R.E.I.T., London,
Grossbritannien
GBP
0.25
374 930 wahlweise in bar oder in
Aktien (mit britischer
Quellensteuer von 20%)
19.03. 02.05.
0.0675
0.10013
British Land Co PLC
R.E.I.T., London,
Grossbritannien
GBP
0.25
374 930 wahlweise in bar oder in
Aktien (mit britischer
Quellensteuer von 20%)
02.07. 08.08.
0.0675
0.10257
British Land Co PLC
R.E.I.T., London,
Grossbritannien
GBP
0.25
374 930 wahlweise in bar oder in
Aktien (mit britischer
Quellensteuer von 20%)
01.10. 07.11.
0.0692
0.10627
Bumi Armada Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia
MYR
0.20
10.09. 13.10.
0.10
0.02928
(1)
CA-Immobilien-Anlagen
AG, Wien, Österreich
EUR
0.00
428 739 Kaufofferte der O1 Group
Limited zum Preis von EUR
18.50 pro Aktie
28.11.
0.00
0.00
(2)
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
04.03. 21.03.
0.05
0.0609
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
04.03. 28.03.
0.05
0.06098 (V)
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
03.06. 20.06.
0.05
0.06086
13 290 579 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
-8-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
03.06. 02.07.
0.05
0.06069 (V)
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
09.09. 26.09.
0.05
0.06035
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
09.09. 03.10.
0.05
0.06048 (V)
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
25.11. 12.12.
0.05
0.06005
CaixaBank, S.A.,
Barcelona, Spanien
EUR
1.00
3 425 733 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
25.11. 19.12.
0.05
0.06015 (V)
CAMAC Energy Inc.,
Houston, USA
USD
0.001
11 221 224 B.V.: 1 alte Akt. = 1.4348
neue (gratis)
24.02. 21.02.
0.00143
0.00127
(1)
Cannabics
Pharmaceuticals Inc.,
Bethesda, USA
USD
0.00
24 759 402 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
30.06. 27.06.
0.0001
0.00008
(1)
Capital Stage AG,
Hamburg, Deutschland
EUR
0.00
923 850 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
27.06. 16.09.
0.10
0.12091
Capital Stage AG,
Hamburg, Deutschland
EUR
0.00
923 850 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
27.06. 19.09.
0.10
0.1207
Carrefour SA, LevalloisPerret, Frankreich
EUR
2.50
488 167 au choix en espèces ou en
actions
24.04. 28.05.
0.62
0.75711
-9-
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
Castle Alternative Invest
AG, Freienbach, Schweiz
CHF
5.00
Cathay Financial Holding
Co., Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 341 721 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50
neue (gratis)
29.07. 29.08.
Celgene Corporation,
Summit, USA
USD
0.01
916 749 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
CEMEX (Cementos de
Mexico), S.A.B. de C.V.,
Garza García, Mexiko
MXN
0.00
CEMEX (Cementos de
Mexico), S.A.B. de C.V.,
Garza García, Mexiko
MXN
0.00
TWD
Chailease Holding
Company Limited, George
Town, Kaimaninseln
10.00
AUD
Chalice Gold Mines
Limited, Perth, Australien
0.00
Chang Hwa Commercial
Bank, Ltd., Taichung,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
Cheil Industries Inc, Kumi, KRW
Korea (Republik)
5000.00
Chesapeake Energy
Corporation, Oklahoma
City, USA
USD
0.01
imponibile
Fr.W.
CHF
509 275 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option
(bei der Rückgabe der Aktien
an die Gesellschaft unterliegt
die Differenz zwischen
Rückgabepreis [CHF 16.50]
und Nominalwert der Aktie
[CHF 5.00] der
Verrechnungssteuer; diese
Differenz stellt ein
steuerbares Einkommen dar)
*
(2)
0.50
0.01514
(1)
26.06. 25.06.
0.01
0.00894
(1)
890 059 Aufteilung: 25 alte CPO's = 1
neues CPO
22.04. 25.04.
0.00
0.00
(2)
901 640 Aufteilung: 25 alte ADR = 1
neues
22.04. 29.04.
0.00
0.00
(2)
28.07. 01.09.
1.00
0.03016
(1)
*
(2)
13 315 741 B.V.: 1000 alte Akt. = 100
neue (gratis)
2 455 379 Aktienrückkauf: 1 Akt. ohne
Nennwert = AUD 0.115 in bar
pro zurückgekaufte Aktie
(Teilliquidation: Der
steuerbare Ertrag von AUD
0.115 / CHF 0.09521 pro
zurückgekaufte Aktie gilt nur
für Aktionäre mit weniger als
4'347 Aktien)
738 463 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20
neue (gratis)
722 055 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Cheil Industries Inc, von
KRW 5000 nom. =
0.4425482 Akt. Samsung SDI
Co., Ltd. von KRW 5000
nom. oder KRW 67'273.00 in
bar
41 589 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.0714285 Akt.
Seventy Seven Energy Inc.
von USD 0.01 nom.
- 10 -
06.08. 03.09.
0.20
0.00606
(1)
15.07.
0.00
0.00
(2)
01.07. 30.06.
1.79
1.588
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Chicony Electronics Co.
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
988 220 B.V.: 1'000 alte Akt. = 5 neue
(gratis)
09.07. 19.08.
0.05
0.00149
(1)
CHINA LIFE INSURANCE
COMPANY, LTD., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
345 482 B.V.: 1000 alte Akt. = 40
neue (gratis)
21.08. 19.09.
0.40
0.01215
(1)
CHINA LIFE INSURANCE
COMPANY, LTD., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
345 482 B.V.: 1000 alte Akt. = 60
neue (gratis)
21.08. 19.09.
0.60
0.01823
(1)
China MinSheng Banking CNY
Corp., Ltd., Beijing, China
(Volksrepublik)
1.00
10 744 557 B.V.: 10 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
12.06. 11.07.
0.20
0.02889
(1)
China Steel Corporation,
Kaohsiung, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
738 404 B.V.: 1000 alte Akt. = 20
neue (gratis)
14.08. 30.09.
0.20
0.00603
(1)
China Steel Corporation,
Kaohsiung, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
738 603 Stockausschüttung: 2.00%
12.08. 07.10.
4.00
0.12111
(1)
Christian Dior SA, Paris,
Frankreich
EUR
2.00
17.12. 17.12.
11.67
Christian Dior SA, Paris,
Frankreich
EUR
2.00
496 873 Distribution de portefeuille:
24 act. = 1 act. Hermes
International SA de EUR 0.51
nom. (VN 86689) / du
montant imposable total de
EUR 11.67083, le montant de
EUR 10.3286 n'est pas
soumis à l`impôt à la source
et le montant de EUR
1.34223 est soumis à l'impôt
à la source.
496 873 Distribution de portefeuille
(soumis à l'impôt à la
source): 200 act. = 3 act.
Hermes International SA de
EUR 0.51 nom. (VN 86689)
Cielo S.A., São Paulo,
Brasilien
BRL
0.00
Cofinimmo SA, Bruxelles, EUR
Belgien
0.00
Cognizant Technology
Solutions Corporation,
Teaneck, USA
0.01
USD
14.015
(2)
17.12. 17.12.
4.201
5.045
(2)
01.04. 04.04.
0.00
0.00
(2)
329 048 au choix en espèces ou en
actions
19.05. 06.06.
6.00
7.313
922 121 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
10.03. 07.03.
0.01
0.00878
10 834 964 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
- 11 -
(1)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
USD
Cole Real Estate
Investments Inc, Phoenix,
AZ, USA
0.01
Community Trust
Bancorp, Inc., Pikeville,
USA
USD
5.00
COMPANHIA
ENERGÉTICA DE MINAS
GERAIS - CEMIG, Belo
Horizonte, Brasilien
BRL
COMPANHIA
ENERGÉTICA DE MINAS
GERAIS - CEMIG, Belo
Horizonte, Brasilien
zahlb.
21 699 971 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Cole Real Estate
Investments, Inc. von USD
0.01 nom. = USD 13.82 in
bar oder 1.0929 Akt.
American Realty Capital
Properties, Inc. von je USD
0.01 nom.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
07.02.
0.00
0.00
(2)
583 857 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
13.05. 02.06.
0.50
0.44489
(1)
5.00
363 586 Stockausschüttung:
30.765323033%
13.01. 10.01.
1.538
0.59218
(1)
BRL
5.00
3 199 566 Stockausschüttung:
30.765323%
13.01. 10.01.
1.538
0.59218
(1)
GBP
Compass Group PLC,
Chertsey, Grossbritannien
0.10
1 171 824 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B oder 1
Akt. C (gratis)
08.07. 08.07.
0.56
0.85559
(2)
GBP
Compass Group PLC,
Chertsey, Grossbritannien
0.10
1 171 824 Zusammenlegung: 17 Akt.
von je GBP 0.10 nom. = 16
Akt. von je GBP 0.10625
nom. (VN 24504210)
08.07.
0.00
0.00
(2)
Computer Modelling
Group Ltd., Calgary,
Kanada
CAD
0.00
611 321 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
03.07. 02.07.
0.00
0.00
(2)
Continental Resources,
Inc., Oklahoma City, USA
USD
0.01
3 102 245 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
11.09. 10.09.
0.01
0.0093
(1)
Conzzeta AG, Zürich,
Schweiz
CHF
10.00
265 798 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
100.00 auf neu CHF 10.00
10.07.
0.00
0.00
(2)
Conzzeta AG, Zürich,
Schweiz
CHF
10.00
265 798 Titelumtausch: 1 I'Akt. von
CHF 10.00 nom. = 1 N'Akt.
von CHF 10.00 nom. (VN
24401750)
14.07.
0.00
0.00
(2)
Conzzeta AG, Zürich,
Schweiz
CHF
10.00
14.08. 14.08.
0.00
0.00
(2)
Corio N.V., Utrecht,
Niederlande
EUR
10.00
391 760 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.04. 03.06.
2.13
2.601
Corio N.V., Utrecht,
Niederlande
EUR
10.00
391 760 Umtauschofferte: 1 Akt. Corio
N.V. von EUR 10.00 nom. =
1.14 Akt. Klépierre S.A. von
je EUR 1.40 nom.
31.10. 31.10.
0.00
0.00
24 401 750 B.V.: 8 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 2'160.00
netto) Anr.: CHF 154.60 /
183.40
- 12 -
(V)
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Corvatsch AG, Silvaplana, CHF
Schweiz
3.00
3 246 291 B.V.: 1 alte N'Akt. = 0.46
neue N'Akt. von CHF 6.00
nom. / VN 24249483
(Em.preis CHF 6.00 netto)
Anr.: Kein Handel
04.04. 04.04.
0.00
0.00
(2)
Cosan S.A. Indústria e
Comércio, São Paulo,
Brasilien
BRL
0.00
2 324 483 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 1 Akt. Cosan Logística
S.A., ohne Nennwert
06.10. 02.10.
4.20
1.677
(2)
COSCO Pacific Limited,
Hamilton, Bermuda
HKD
0.10
439 582 wahlweise in bar oder in
Aktien
19.05. 16.07.
0.15
0.01737
COSCO Pacific Limited,
Hamilton, Bermuda
HKD
0.10
439 582 wahlweise in bar oder in
Aktien
08.09. 27.10.
0.156
0.01907
Crédit Agricole S.A.,
Montrouge, Frankreich
EUR
3.00
1 336 531 au choix en espèces ou en
actions
30.05. 24.06.
0.35
0.42603
CTBC Financial Holding
Co., Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 420 947 B.V.: 1000 alte Akt. =
36.996335 neue (gratis)
18.09. 12.11.
0.36996
0.01142
(1)
CTS Eventim AG & Co.
KGaA, Bremen,
Deutschland
EUR
0.00
1 040 659 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
02.06. 02.06.
1.00
1.221
(1)
Danaher Corporation,
Washington, USA
USD
0.01
923 916 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 69.70 pro Aktie
07.05.
0.00
0.00
(2)
Danone, Paris, Frankreich EUR
0.25
487 663 au choix en espèces ou en
actions
07.05. 03.06.
1.45
1.771
Dassault Systèmes SA,
Velizy Villacoublay,
Frankreich
EUR
0.50
471 173 au choix en espèces ou en
actions
30.05. 25.06.
0.83
1.009
Dassault Systèmes SA,
Velizy Villacoublay,
Frankreich
EUR
0.50
471 173 subdivision: 1 act. de EUR
1.00 nom. = 2 act. de EUR
0.50 nom. chacune
17.07.
0.00
0.00
DBS Group Holdings Ltd., SGD
Singapur
0.00
824 243 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.05. 26.06.
0.30
0.21465
DBS Group Holdings Ltd., SGD
Singapur
0.00
824 243 wahlweise in bar oder in
Aktien
13.08. 26.09.
0.28
0.20912
Delta Lloyd N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
0.20
10 680 224 wahlweise in bar oder in
Aktien
26.05. 19.06.
0.61
0.74148 (V)
Delta Lloyd N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
0.20
10 680 224 wahlweise in bar oder in
Aktien
11.08. 04.09.
0.42
0.50666 (V)
- 13 -
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Deutsche Postbank AG,
Bonn, Deutschland
EUR
0.00
Deutsche Telekom AG,
Bonn, Deutschland
EUR
0.00
Deutsche Telekom AG,
Bonn, Deutschland
EUR
0.00
1 026 592 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
DEXUS Property Group,
Sydney, Australien
AUD
0.00
3 819 970 Zusammenlegung: 6 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
Dialog Group Bhd,
Petaling Jaya, Malaysia
MYR
0.10
451 306 B.V.: 125 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
Dialog Group Bhd,
Petaling Jaya, Malaysia
MYR
0.10
451 306 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
Discovery
Communications, Inc.,
Silver Spring, USA
USD
0.01
Discovery
Communications, Inc.,
Silver Spring, USA
USD
DMCI Holdings, Inc.,
Makati City, Philippinen
1 857 493 Kaufofferte der Intellivest
GmbH zum Preis von EUR
1.00 pro
Nachbesserungsrecht
(Offerte gilt nur für Aktionäre
mit mindestens 50
Nachbesserungsrechten /
das Angebot ist auf maximal
100`000
Nachbesserungsrechten
beschränkt)
1 026 592 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben / ohne deutsche
Kapitalertragsteuer, daher
keinen Anspruch auf
pauschale
Steueranrechnung)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
31.01.
0.00
0.00
16.05. 11.06.
0.50
0.60857 (Z) (2)
16.05. 17.06.
0.50
0.6094
(2)
05.11.
0.00
0.00
(2)
16.07. 25.07.
0.01512
0.00425
(2)
16.07. 25.07.
0.10
0.02816
(1)
4 589 621 B.V.: 1 Akt. von USD 0.01
nom.= 1 Akt. C von USD 0.01
nom. (VN 4589624)
07.08. 06.08.
0.01
0.00909
(1)
0.01
4 589 624 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
07.08. 06.08.
0.01
0.00909
(1)
PHP
1.00
32 504 B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue
(gratis)
14.10. 07.11.
4.00
0.08508
(1)
Domtar Corporation, USA USD
0.01
10 247 929 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
18.06. 17.06.
0.01
0.00897
(1)
DOTTIKON ES HOLDING
AG, Dottikon, Schweiz
CHF
0.10
2 073 900 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 5.00
auf neu CHF 0.10
25.09. 30.09.
0.00
0.00
(2)
Dover Corporation,
Downers Grove, USA
USD
1.00
925 669 Portefeuille-Ausschüttung: 2
Akt. = 1 Akt. Knowles
Corporation von USD 0.01
nom.
03.03. 28.02.
15.65
13.779
(2)
- 14 -
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
DSM (Koninklijke) N.V.,
Heerlen, Niederlande
EUR
1.50
2 542 581 wahlweise in bar oder in
Aktien
09.05. 03.06.
1.15
1.404
DSM (Koninklijke) N.V.,
Heerlen, Niederlande
EUR
1.50
2 542 581 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.08. 27.08.
0.55
0.66387 (V)
Dufry AG, Basel, Schweiz CHF
5.00
2 340 545 B.V.: 17 alte N'Akt. = 3 neue
(Em.preis CHF 162.00 netto)
Anr.: Kein Handel
01.07. 01.07.
0.00
0.00
(2)
Duratex S.A., São Paulo,
Brasilien
BRL
0.00
10 641 017 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1
neue
23.04. 28.04.
0.00
0.00
(2)
ECLAT TEXTILE CO.,
LTD., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
1 223 392 B.V.: 1000 alte Akt. = 40
neue (gratis)
28.08. 09.10.
0.40
0.01224
(1)
EEII AG, Zug, Schweiz
CHF
7.10
716 295 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher CHF
10.00 auf neu CHF 8.22
03.04.
0.00
0.00
(2)
EEII AG, Zug, Schweiz
CHF
7.10
716 295 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 8.22
auf neu CHF 7.10
26.08.
0.00
0.00
(2)
Enbridge Energy
Management, L.L.C.,
Houston, USA
USD
0.00
1 499 387 Stockausschüttung: 1.9479%
05.02. 14.02.
0.00
0.00
(2)
Enbridge Energy
Management, L.L.C.,
Houston, USA
USD
0.00
1 499 387 Stockausschüttung: 1.8654%
06.05. 15.05.
0.00
0.00
(2)
Enbridge Energy
Management, L.L.C.,
Houston, USA
USD
0.00
1 499 387 Stockausschüttung: 1.6075%
05.08. 14.08.
0.00
0.00
(2)
Enbridge Energy
Management, L.L.C.,
Houston, USA
USD
0.00
1 499 387 Stockausschüttung: 1.5526%
05.11. 14.11.
0.00
0.00
(2)
ENCE Energia y Celulosa, EUR
S.A., Madrid, Spanien
0.90
2 970 696 B.V.: 32 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
11.07. 11.07.
0.05421
0.06582
(2)
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
02.01. 20.01.
0.09
0.0746
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
03.02. 20.02.
0.09
0.07237
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
03.03. 20.03.
0.09
0.07066
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
02.04. 21.04.
0.09
0.07218
- 15 -
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
01.05. 20.05.
0.09
0.07366
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
03.06. 20.06.
0.09
0.07491
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.07. 21.07.
0.09
0.07521
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
31.07. 20.08.
0.09
0.07491
Enerplus Corporation,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
12 167 840 wahlweise in bar oder in
Aktien
03.09. 19.09.
0.09
0.07731
Enka Insaat ve Sanayi
A.S., Istanbul, Türkei
TRY
1.00
1 459 407 B.V.: 1 alte Akt. = 0.01125
neue (gratis)
21.05. 23.05.
0.01125
0.00478
(1)
Enka Insaat ve Sanayi
A.S., Istanbul, Türkei
TRY
1.00
1 459 407 B.V.: 1 alte Akt. = 0.11375
neue (gratis)
21.05. 23.05.
0.11375
0.04839
(1)
EOG Resources, Inc.,
Houston, USA
USD
0.01
1 000 194 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
01.04. 31.03.
0.01
0.00883
(1)
E.ON SE, Düsseldorf,
Deutschland
EUR
0.00
4 334 819 wahlweise in bar oder in
Aktien (von der
Gesamtdividende im Betrag
von EUR 0.60, hatten die
Aktionäre die Möglichkeit den
Betrag von EUR 0.43 in bar
oder in Aktien zu beziehen)
02.05. 23.05.
0.60
0.73266
Esprit Holdings Limited,
Hamilton, Bermuda
HKD
0.10
2 925 055 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.03. 23.04.
0.03
0.00341
E.Sun Financial Holding
Company, Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
1 366 480 B.V.: 1000 alte Akt. =
89.169752 neue (gratis)
21.08. 19.09.
0.89169
0.02709
(1)
Eurazeo, Paris, Frankreich EUR
0.00
517 723 B.V.: 20 act. anc. = 1 nouv.
(gratuite {pair comptable =
EUR 3.05})
16.05. 16.05.
0.1525
0.18629
(1)
Eurazeo, Paris, Frankreich EUR
0.00
517 723 au choix en espèces ou en
actions
14.05. 10.06.
1.20
1.462
Eurocommercial
Properties N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
0.50
550 011 wahlweise in bar oder in
Aktien
06.11. 28.11.
1.94
2.33
Exelis Inc., McLean, USA
USD
0.01
14 050 049 Abspaltung: 18 Akt. = 1 Akt.
Vectrus, Inc. von USD 0.01
nom.
29.09. 27.09.
0.00055
0.00052
- 16 -
(V)
(1)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Ezion Holdings Limited,
Singapur
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
SGD
0.00
3 463 401 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1
neue
08.09. 08.09.
0.00
0.00
(2)
TWD
Far Eastern Department
Stores Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
738 468 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20
neue (gratis)
27.08. 24.09.
0.20
0.0061
(1)
Far Eastern New Century
Corporation, Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
738 469 B.V.: 1000 alte Akt. = 20
neue (gratis)
28.08. 26.09.
0.20
0.00612
(1)
Faurecia SA, Nanterre,
Frankreich
EUR
7.00
487 591 au choix en espèces ou en
actions
30.05. 24.06.
0.30
0.36517
Ferrovial S.A., Madrid,
Spanien
EUR
0.20
1 978 482 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
02.07. 21.07.
0.291
0.35343
Ferrovial S.A., Madrid,
Spanien
EUR
0.20
1 978 482 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
02.07. 25.07.
0.291
0.3536
Ferrovial S.A., Madrid,
Spanien
EUR
0.20
1 978 482 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
04.11. 21.11.
0.381
0.45798
Ferrovial S.A., Madrid,
Spanien
EUR
0.20
1 978 482 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
04.11. 28.11.
0.381
0.45763 (V)
Fiat Group S.p.A., Torino, EUR
Italien
3.58
872 949 Titelumtausch: 1 Akt. Fiat
S.p.A. von EUR 3.58 nom. =
1 Akt. (Special Voting) Fiat
S.p.A. von EUR 0.01 nom.
01.08.
0.00
0.00
(2)
Fiat S.p.A., Torino, Italien
EUR
3.58
872 949 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Fiat
S.p.A. von EUR 3.58 nom. =
1 Akt. Fiat Chrysler
Automobiles N.V. von EUR
0.01 nom. (VN 25639235)
13.10.
0.00
0.00
(2)
Fidelity National Financial, USD
Inc., Jacksonville, USA
0.00
2 282 350 Titelumtausch: 1 Akt. Fidelity
National Financial, Inc. von
USD 0.0001 nom. = 1 Akt.
FNF Group von USD 0.0001
nom. und 0.3333 Akt. FNFV
Group von USD 0.0001 nom.
01.07.
0.00003
0.00002
(1)
- 17 -
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Fielmann AG, Hamburg,
Deutschland
EUR
0.00
280 923 Gratiskapitalerhöhung: 1 Akt.
ohne Nennwert (anteiliger
Betrag am Grundkapital =
EUR 1.30) = 1 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag
am Grundkapital = EUR 2.00)
22.08. 22.08.
0.70
0.84731
(1)
Fielmann AG, Hamburg,
Deutschland
EUR
0.00
280 923 Aufteilung: 1 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag
am Grundkapital = EUR 2.00)
= 2 Akt. ohne Nennwert
(anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00)
22.08. 22.08.
0.00
0.00
(2)
First Financial Holding
Co. Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
01.08. 05.09.
0.70
0.02111
(1)
Forest Laboratories, Inc.,
New York, USA
USD
0.10
01.07.
0.00
0.00
(2)
Formosa International
Hotels Corporation,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
861 152 B.V.: 1'000 alte Akt. = 100
neue (gratis)
11.08. 15.09.
1.00
0.0302
(1)
Fresenius SE & Co. KGaA, EUR
Bad Homburg v. d. Höhe,
Deutschland
0.00
332 902 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
04.08. 04.08.
2.00
2.432
(1)
Fuchs Petrolub SE,
Mannheim, Deutschland
EUR
0.00
333 000 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
05.06. 05.06.
1.00
1.218
(1)
Fuchs Petrolub SE,
Mannheim, Deutschland
EUR
0.00
333 001 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
05.06. 05.06.
1.00
1.218
(1)
Fugro N.V.,
Leidschendam,
Niederlande
EUR
0.05
08.05. 06.06.
1.50
1.828
1 522 983 B.V.: 1'000 alte Akt. = 70
neue (gratis)
931 402 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Forest Laboratories, Inc. von
USD 0.10 nom. = USD 26.04
in bar und 0.3306 Akt.
Actavis plc von USD 0.0001
nom. oder USD 86.81 in bar
oder 0.4723 Akt. Actavis plc
von USD 0.0001 nom.
2 165 936 wahlweise in bar oder in
Aktien
- 18 -
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Fundamenta Real Estate
AG, Zug, Schweiz
CHF
6.00
4 582 551 Nennwertreduktion
(Herabsetzungsbetrag von
total CHF 3.20, davon Entgelt
von CHF 0.40 und Bildung
von Reserven aus
Kapitaleinlagen von CHF
2.80) von bisher CHF 9.20
auf neu CHF 6.00
20.06.
0.00
0.00
(2)
General Electric
Company, Fairfield, USA
USD
0.00
14 867 703 Titelumtausch: 1 IDR (repr. 1
Akt.) von USD 0.06 nom. = 1
Akt. von USD 0.06 (VN
933071)
02.06.
0.00
0.00
(2)
Georg Fischer AG,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
1.00
175 230 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
10.00 auf neu CHF 1.00
19.03.
0.00
0.00
(2)
Geron Corporation, Menlo USD
Park, USA
0.001
145 973 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.041662 Akt. Asterias
Biotherapeutics, Inc. von
USD 0.0001 nom.
0.11367
0.10255
(2)
Giant Interactive Group
Inc, George Town,
Kaimaninseln
USD
0.00
3 513 245 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Giant Interactive Group Inc.
von USD 0.0000002 nom. =
USD 12.00 in bar
21.07.
0.00
0.00
(2)
Global One Real Estate
Investment Corporation,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
1 682 036 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
27.03. 01.04.
0.00
0.00
(2)
Google Inc., Mountain
View, USA
USD
0.001
1 916 494 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. C von
USD 0.001 nom. (gratis) (VN
23901540)
03.04. 02.04.
0.001
0.00089
(1)
HBM Healthcare
Investments AG, Zug,
Schweiz
CHF
58.50
*
(2)
Henderson Land
Development Company
Limited, Hongkong
HKD
2.00
421 166 wahlweise in bar oder in
Aktien
11.06. 18.07.
0.74
0.08586
Henderson Land
Development Company
Limited, Hongkong
HKD
2.00
421 166 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
11.06. 18.07.
0.20
0.0232
Henderson Land
Development Company
Limited, Hongkong
HKD
2.00
421 166 wahlweise in bar oder in
Aktien
10.09. 21.10.
0.34
0.04154
22.07. 15.08.
1 262 725 B.V.: 1 Akt. = 1 Put-Option
(bei einer Rückgabe der
Aktien an die Gesellschaft,
die Differenz zwischen
Rückgabepreis (CHF 100.00)
und Nominalwert der Aktie
(CHF 58.50) unterliegt der
Verrechnungssteuer; die
Differenz stellt ein
steuerbares Einkommen dar)
- 19 -
(1)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Highwealth Construction
Corp., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
Hiwin Technologies Corp., TWD
Taichung, Taiwan
(Formosa)
10.00
Hochdorf Holding AG,
Hochdorf, Schweiz
CHF
10.00
Home Product Center
Public Company Limited,
Bangkok, Thailand
THB
Home Product Center
Public Company Limited,
Bangkok, Thailand
zahlb.
758 629 B.V.: 1000 alte Akt. = 500
neue (gratis)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
21.08. 26.09.
5.00
0.15194
(1)
3 193 523 B.V.: 1000 alte Akt. = 30
neue (gratis)
06.08. 15.09.
0.30
0.00909
(1)
2 466 652 B.V.: 7 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 135.00 netto)
Anr.: Kein Handel
22.10. 22.10.
0.00
0.00
(2)
1.00
1 313 151 B.V.: 7 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
18.04. 08.05.
0.14285
0.00391
(1)
THB
1.00
1 313 151 B.V.: 8 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
21.10. 13.11.
0.125
0.00366
(1)
Hon Hai Precision
Industry Co., Ltd., TuCheng City, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
738 553 B.V.: 1'000 alte Akt. = 120
neue (gratis)
28.08. 30.09.
1.20
0.03672
(1)
Hon Hai Precision
Industry Co., Ltd., TuCheng City, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
890 862 Stockausschüttung: 12.00%
27.08. 25.11.
2.40
0.07331
(1)
Hong Kong and China Gas HKD
Company Limited, (The),
Hongkong
0.00
421 216 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1
neue
06.06. 20.06.
0.00
0.00
(2)
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.03. 30.04.
0.19
0.16728
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
21.05. 10.07.
0.10
0.08927
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
20.08. 09.10.
0.10
0.09517
HSBC Holdings plc,
London, Grossbritannien
USD
0.50
411 161 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.10. 10.12.
0.10
0.09688
TWD
Hua Nan Financial
Holdings Co., Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
10.00
1 337 550 B.V.: 1000 alte Akt. = 30
neue (gratis)
14.08. 30.09.
0.30
0.00905
- 20 -
(1)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Hyundai Hysco Co., Ltd,
Ulsan, Korea (Republik)
KRW
H2O Retailing
Corporation, Osaka,
Japan
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
5000.00
722 070 Abspaltung/Reorganisation: 1
Akt. Hyundai Hysco Co., Ltd
von KRW 5'000.00 nom. =
0.284388 Akt. Hyundai Hysco
Co., Ltd von KRW 5'000.00
nom. und 0.3894677 Akt.
Hyundai Steel Company von
KRW 5'000.00 nom.
24.01.
0.00
0.00
(2)
JPY
0.00
761 877 Zusammenlegung: 2 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
27.08. 01.09.
0.00
0.00
(2)
IAR Systems Group AB,
Stockholm, Schweden
SEK
0.00
963 422 Aufteilung und
Kapitalrückzahlung: 1 Akt.
ohne Nennwert (anteiliger
Betrag: SEK 10.00) = 1 Akt.
ohne Nennwert (anteiliger
Betrag: SEK 5.00) und 1
Red.Share ohne Nennwert
(anteiliger Betrag: SEK 5.00),
anschliessend Rückkauf der
Red.Share für SEK 5.00 in
bar. (Der anteilige Betrag ist
durch Ausgabe von Bonus
Issue gesamthaft gesehen
am Ende der Transaktion
wieder gleich gross)
06.05.
5.00
0.67161
(2)
Iberdrola, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.75
2 969 533 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
13.01. 30.01.
0.126
0.15425
Iberdrola, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.75
2 969 533 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
13.01. 05.02.
0.126
0.15401 (V)
Iberdrola, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.75
2 969 533 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
03.07. 22.07.
0.114
0.13851
Iberdrola, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.75
2 969 533 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
03.07. 25.07.
0.114
0.13852 (V)
Iberdrola, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.75
2 969 533 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
02.12. 19.12.
0.127
0.15279
- 21 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Iberdrola, S.A., Bilbao,
Spanien
EUR
0.75
2 969 533 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
Idemitsu Kosan Co., Ltd.,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
2 714 793 Aufteilung: 1 alte Akt. = 3
neue
IMI plc, Birmingham,
Grossbritannien
GBP
0.25
IMI plc, Birmingham,
Grossbritannien
GBP
Immofinanz AG, Wien,
Österreich
Implenia AG, Dietlikon,
Schweiz
pag.
CHF
0.127
0.15271 (V)
01.01.
0.00
0.00
(2)
389 425 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B oder 1
Akt. C (gratis)
17.02. 17.02.
2.00
2.98
(2)
0.25
389 425 Zusammenlegung: 8 Akt. von
je GBP 0.25 nom. = 7 Akt.
von je GBP 0.2857 nom.
17.02. 17.02.
0.00
0.00
(2)
EUR
0.00
748 833 Portefeuille-Ausschüttung: 20
Akt. = 1 Akt. BUWOG AG
ohne Nennwert
28.04. 28.04.
0.69005
0.8412
(2)
CHF
1.02
2 386 855 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 1.90
auf neu CHF 1.02
27.06. 02.07.
0.00
0.00
(2)
Industria de Diseño Textil, EUR
S.A., Arteixo, Spanien
0.15
1 231 840 Aufteilung: 1 Akt. von EUR
0.15 nom. = 5 Akt. von je
EUR 0.03 nom. (24956043)
28.07. 28.07.
0.00
0.00
(2)
Industrial & Infrastructure JPY
Fund Investment
Corporation, Tokyo, Japan
0.00
3 410 838 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
26.12.
0.00
0.00
(2)
Infosys Limited,
Bangalore, Indien
INR
5.00
516 529 B.V.: 1 altes ADR = 1 neues
(gratis)
08.12. 08.12.
5.00
0.07903
(1)
Infranor Inter AG, Zürich,
Schweiz
CHF
20.00
724 910 Fusion/Umtausch: 7 I'Akt.
Infranor Inter AG von je CHF
20.00 nom. = 1 I'Akt. Perrot
Duval Holding SA von CHF
50.00 (VN 25262070)
10.11.
0.00
0.00
(2)
Ingenico S.A., Paris,
Frankreich
EUR
1.00
495 497 au choix en espèces ou en
actions
14.05. 11.06.
0.80
0.97372
Inmobiliaria Colonial, S.A., EUR
Barcelona, Spanien
0.25
13 294 250 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher EUR 1.00
auf neu EUR 0.25
21.02. 21.02.
0.00
0.00
(2)
Inovio Pharmaceuticals,
Inc., Blue Bell, USA
USD
0.001
2 114 727 Zusammenlegung: 4 Akt. von
je USD 0.001 nom. = 1 Akt.
von USD 0.001 nom. (VN
24544417)
06.06.
0.00
0.00
(2)
Insys Therapeutics, Inc.,
Chandler, USA
USD
0.00
0.0001
0.00009
(1)
13 394 907 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
- 22 -
02.12. 24.12.
imponibile
Fr.W.
31.03. 28.03.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
InterContinental Hotels
Group PLC, Denham,
Grossbritannien
zahlb.
GBP
0.146
19 539 203 Zusammenlegung: 13 Akt.
von je GBP 0.14589665 nom.
= 12 Akt. von je GBP
0.1580547 nom. (VN
24658910)
InterMune, Inc., Brisbane, USD
USA
0.001
1 230 733 Kaufofferte der Roche
Holdings, Inc. zum Preis von
USD 74.00 pro Aktie
USD
International Paper
Company, Memphis, USA
1.00
942 105 Abspaltung: 1 Akt. =
0.019118445 Akt. Veritiv
Corporation von USD 0.01
nom.
Intuitive Surgical, Inc.,
Sunnyvale, USA
USD
0.001
1 631 646 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 405.00 pro Aktie
Invensys plc, London,
Grossbritannien
GBP
0.125
21 470 157 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Invensys plc von GBP 0.125
nom. = GBP 3.72 in bar und
0.025955 Akt. Schneider
Electric S.A. von EUR 4.00
nom. (VN 509120)
I.P.S. Innovative
Packaging Solutions AG,
Baar, Schweiz
CHF
5.00
201 382 Titelumtausch: 1 Akt.
Airopack Technology Group
AG (vormals I.P.S. Innovative
Packaging Solutions AG) von
CHF 5.00 nom. = 1 Akt. Air
Technology Group AG (neu)
von CHF 5.00 nom. (VN
24260694)
Isuzu Motors Limited,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
762 142 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
Italcementi Fabbriche
Riunite Cemento SPA,
Bergamo, Italien
EUR
0.00
BRL
Itaú Unibanco Holding
S.A., São Paulo, Brasilien
0.00
BRL
Itaú Unibanco Holding
S.A., São Paulo, Brasilien
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
01.07. 01.07.
0.00
0.00
(2)
30.09.
0.00
0.00
(2)
0.00019
0.00016
(1)
21.01.
0.00
0.00
(2)
17.01. 17.01.
0.00
0.00
(2)
15.05.
0.00
0.00
(2)
26.09. 01.10.
0.00
0.00
(2)
25.04.
0.00
0.00
(2)
10 030 118 Aufteilung: 10 alte ADR = 1
neues
06.06. 12.06.
0.00
0.00
(2)
0.00
10 210 432 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1
neue
06.06. 11.06.
0.00
0.00
(2)
Itaúsa Investimentos Itaú BRL
S.A., São Paulo, Brasilien
0.00
656 211 Aufteilung: 10 alte Akt. = 1
neue
05.05. 08.05.
0.00
0.00
(2)
Ivanhoe Energy Inc.,
Vancouver, Kanada
CAD
0.00
21 267 982 Zusammenlegung: 7 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
18.08.
0.00
0.00
(2)
J. Front Retailing Co.,
Ltd., Tokyo, Japan
JPY
0.00
2 993 744 Zusammenlegung: 2 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
27.08. 01.09.
0.00
0.00
(2)
02.07. 01.07.
1 086 183 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher EUR 1.00
auf neu EUR 0.00
- 23 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Japan Airlines Co., Ltd.,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
19 209 535 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
26.09. 01.10.
0.00
0.00
(2)
Japan Logistics Fund,
Inc., Tokyo, Japan
JPY
0.00
2 115 453 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4
neue
29.01. 01.02.
0.00
0.00
(2)
Jumbo S.A., Moschato,
Griechenland
EUR
1.19
1 017 157 B.V.: 22 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
05.03. 11.03.
0.05409
0.0659
(1)
EUR
Kabel Deutschland
Holding AG, Unterföhring,
Deutschland
0.00
11 118 496 Kaufofferte der Vodafone
Vierte Verwaltungs AG zum
Preis von EUR 84.53 pro
Aktie
14.03. 14.03.
0.00
0.00
(2)
Kimberly-Clark
Corporation, Dallas, USA
USD
1.25
03.11. 31.10.
0.00125
0.0012
(1)
Kinder Morgan
Management, LLC,
Houston, USA
USD
0.00
1 237 293 Stockausschüttung:
1.7841%
29.01. 14.02.
0.00
0.00
(2)
Kinder Morgan
Management, LLC,
Houston, USA
USD
0.00
1 237 293 Stockausschüttung: 1.87%
28.04. 15.05.
0.00
0.00
(2)
Kinder Morgan
Management, LLC,
Houston, USA
USD
0.00
1 237 293 Stockausschüttung: 1.7397%
29.07. 14.08.
0.00
0.00
(2)
Kinder Morgan
Management, LLC,
Houston, USA
USD
0.00
1 237 293 Stockausschüttung: 1.5033%
29.10. 14.11.
0.00
0.00
(2)
Kinder Morgan
Management, LLC,
Houston, USA
USD
0.00
1 237 293 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Kinder Morgan Management,
LLC ohne Nennwert = 2.4849
Akt. Kinder Morgan, Inc. von
je USD 0.01 nom. (VN
12411428)
28.11.
0.02484
0.02394
(1)
KPN NV (Koninklijke), Den EUR
Haag, Niederlande
0.04
1 076 509 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher EUR 0.24
auf neu EUR 0.04
09.04.
0.00
0.00
(2)
Kroton Educacional S.A.,
Belo Horizonte, Brasilien
BRL
0.00
1 358 361 Aufteilung: 1 alte Akt. = 3
neue
12.09.
0.00
0.00
(2)
Lakeland Bancorp, Inc.,
Oak Ridge, USA
USD
0.00
30.05. 17.06.
0.00
0.00
(2)
Land Securities Group
PLC, London,
Grossbritannien
GBP
0.10
1 455 850 wahlweise in bar oder in
Aktien (mit britischer
Quellensteuer von 20%)
04.12. 09.01.
0.076
0.11375
Land Securities Group
PLC, London,
Grossbritannien
GBP
0.10
1 455 850 wahlweise in bar oder in
Aktien (mit britischer
Quellensteuer von 20%)
12.03. 11.04.
0.076
0.1113
945 034 Abspaltung: 1 Akt. = 0.125
Akt. Halyard Health, Inc. von
USD 0.01 nom.
946 063 Aufteilung: 100 alte Akt. = 5
neue
- 24 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
LECLANCHE SA, Yverdon- CHF
les-Bains, Schweiz
1.50
Leighton Holdings
Limited, St Leonards,
Australien
AUD
0.00
Leonteq AG, Zürich,
Schweiz
CHF
2.00
Li & Fung Limited,
Bermuda
HKD
Liberty Global plc,
London, Grossbritannien
zahlb.
11 030 311 réduction (sans
rémunération) de la valeur
nominale de CHF 2.11 à CHF
1.50
641 370 Kaufofferte der HOCHTIEF
Australia Holdings Limited
zum Preis von AUD 22.50
pro gekaufte Aktie
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
09.04.
0.00
0.00
(2)
11.04. 11.04.
0.00
0.00
(2)
19 089 118 B.V.: 36 alte Akt. = 7 neue
(Em.preis CHF 140.25 netto)
Anr.: CHF 5.50 / 8.33
29.07. 29.07.
0.00
0.00
(2)
0.013
12 776 658 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Global Brands Group Holding
Limited von HKD 0.0125
nom.
03.07. 08.07.
0.0125
0.00144
(1)
USD
0.01
21 612 464 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. C (gratis)
04.03. 03.03.
0.01
0.00886
(1)
Liberty Media
Corporation, Englewood,
USA
USD
0.01
20 397 867 B.V. 1 Akt. A von USD 0.01
nom. = 2 Akt. C von je USD
0.01 nom.
24.07. 23.07.
0.02
0.01804
(1)
Liberty Media
Corporation, Englewood,
USA
USD
0.01
20 397 867 Abspaltung: 1 Akt. = 0.25
Akt. Liberty Broadband
Corporation von USD 0.01
nom.
05.11. 04.11.
0.0025
0.00241
(1)
Liberty Media
Corporation, Englewood,
USA
USD
0.01
23 275 113 Abspaltung: 1 Akt. = 0.25
Akt. Liberty Broadband
Corporation von USD 0.01
nom.
05.11. 04.11.
0.0025
0.00241
(1)
Life Technologies
Corporation, Carlsbad,
USA
USD
0.01
0.00
0.00
(2)
Lite-On Technology
Corporation, Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
Lojas Americanas S.A.,
Rio de Janeiro, Brasilien
BRL
Lojas Americanas S.A.,
Rio de Janeiro, Brasilien
4 857 843 Kaufofferte der Thermo
Fisher Scientific Inc. zum
Preis von USD 76.1311786
pro Aktie
04.02.
110 195 B.V.: 1'000 alte Akt. = 5.0036
neue (gratis)
31.07. 22.09.
0.05003
0.00151
(1)
0.00
654 337 Aufteilung: 4 alte Akt. = 1
neue.
02.05. 07.05.
0.00
0.00
(2)
BRL
0.00
656 142 Aufteilung: 4 alte Akt. = 1
neue
02.05. 07.05.
0.00
0.00
(2)
LSI Corporation, San
Jose, USA
USD
0.01
948 575 Fusion/Umtausch: 1 Akt. LSI
Corporation von USD 0.01
nom. = USD 11.15 in bar
07.05.
0.00
0.00
(2)
Lumenis Ltd., Yokneam,
Israel
ILS
0.85
427 197 Zusammenlegung: 8.5 Akt.
von je ILS 0.10 nom. = 1 Akt.
von ILS 0.85 nom.
14.02.
0.00
0.00
(2)
- 25 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
Lumenis Ltd., Yokneam,
Israel
ILS
0.85
427 197 B.V.: 1 Akt. = 0.125 Akt. B
von ILS 0.85 nom.
Lumenis Ltd., Yokneam,
Israel
ILS
0.85
427 197 Titelumtausch: 1 Akt. von ILS
0.85 nom. = 1 Akt. B von ILS
0.85 nom.
26.08.
LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton, Paris,
Frankreich
EUR
0.30
507 170 Distribution de portefeuille:
41 act. = 2 act. Hermes
International SA de EUR 0.51
nom. (VN 86689) / du
montant imposable total de
EUR 13.663, le montant de
EUR 1.58083 n'est pas
soumis à l`impôt à la source
et le montant de EUR
12.07917 est soumis à
l'impôt à la source
Mabuchi Motor Co., Ltd.,
Matsudo, Japan
JPY
0.00
762 384 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
Marine Harvest ASA,
Bergen, Norwegen
NOK
7.50
MasterCard Incorporated, USD
Purchase, USA
0.00
CHF
0.10625
0.02686
(1)
0.00
0.00
(2)
17.12. 17.12.
13.663
16.408
(2)
26.12. 01.01.
0.00
0.00
(2)
21.01. 24.01.
0.00
0.00
(2)
2 282 206 B.V.: 1 alte Akt. = 9 neue
(gratis)
22.01. 21.01.
0.0009
0.00081
(1)
3 077 310 B.V.: 5 alte I'Akt. = 3 neue
(Em.preis CHF 10.00 netto)
Anr.: Kein Handel
24.02. 24.02.
0.00
0.00
(2)
59 890 Zusammenlegung: 10 Akt.
von je NOK 0.75 nom. = 1
Akt. von NOK 7.50 nom.
24.02. 24.02.
imponibile
Fr.W.
Matador Private Equity
AG, Alpnach, Schweiz
CHF
10.00
Matth. Hohner AG,
Trossingen, Deutschland
EUR
0.00
336 491 Kaufofferte (Squeeze-out) der
HS Investment Group Inc.,
Tortola zum Preis von EUR
12.30 pro Aktie
22.05.
0.00
0.00
(2)
Mazda Motor Corporation, JPY
Hiroshima, Japan
0.00
762 466 Zusammenlegung: 5 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
29.07. 01.08.
0.00
0.00
(2)
Melrose Industries PLC,
London, Grossbritannien
GBP
0.001
19 837 713 Zusammenlegung: 13 Akt.
von je GBP 0.001 nom. = 11
Akt. von je GBP
0.0011818181 nom.
10.02.
0.00
0.00
(2)
Melrose Industries PLC,
London, Grossbritannien
GBP
0.001
19 837 713 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B von
GBP 0.001 (gratis)
10.02. 17.02.
0.47
0.69107
(2)
Merck KGaA, Darmstadt,
Deutschland
EUR
0.00
30.06.
0.00
0.00
(2)
Merida Industry Co., Ltd.,
Datsun Hsian, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
19.08. 25.09.
0.50
0.01515
(1)
412 799 Aufteilung: 1 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag:
EUR 2.60) = 2 Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag:
EUR 1.30)
738 628 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50
neue (gratis)
- 26 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
Metso Oyj, Helsinki,
Finnland
EUR
0.00
821 225 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Valmet Corporation ohne
Nennwert
Micron Technology, Inc.,
Boise, USA
USD
0.10
951 691 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 27.00 pro Aktie
Middleby Corporation,
(The), Elgin, USA
USD
0.01
Mill City Gold Corp.,
Calgary, Kanada
CAD
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
02.01. 02.01.
0.00
0.00
(2)
17.10.
0.00
0.00
(2)
951 760 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue
(gratis)
27.06. 26.06.
0.02
0.01781
(1)
0.00
21 612 013 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
29.08. 03.09.
0.00
0.00
(2)
Mori Trust Sogo Reit, Inc., JPY
Tokyo, Japan
0.00
1 762 200 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4
neue
27.03. 01.04.
0.00
0.00
(2)
MPH Mittelständische
Pharma Holding AG,
Berlin, Deutschland
EUR
0.00
10 515 858 Titelumtausch: 1
Vorzugsaktie ohne Nennwert
{anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00} = 1
Stammaktie ohne Nennwert
{anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00}
(VN 24956573)
03.09.
0.00
0.00
(2)
MPH Mittelständische
Pharma Holding AG,
Berlin, Deutschland
EUR
0.00
24 956 573 B.V.: 25 alte Akt. ohne
Nennwert (anteiliger Betrag
am Grundkapital = EUR 1.00)
= 1 neue (gratis) ohne
Nennwert (anteiliger Betrag
am Grundkapital = EUR 1.00)
04.09. 04.09.
0.04
0.04825
(1)
MStar Semiconductor,
Inc., Kaimaninseln
TWD
10.00
12 176 577 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
MStar Semiconductor, Inc.
von TWD 10.00 nom. = TWD
1.00 in bar und 0.794 Akt.
MediaTek Inc. von TWD
10.00 nom.
01.02.
0.00
0.00
(2)
M3, Inc., Tokyo, Japan
JPY
0.00
1 929 657 Aufteilung: 1 alte Akt. = 199
neue
27.03. 01.04.
0.00
0.00
(2)
National Australia Bank
Limited, Melbourne,
Australien
AUD
0.00
641 643 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.05. 08.07.
0.99
0.83056
National Australia Bank
Limited, Melbourne,
Australien
AUD
0.00
641 643 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.11. 16.12.
0.99
0.78093
National Bank of Canada, CAD
Montreal, Kanada
0.00
694 912 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
14.02. 13.02.
0.00
0.00
- 27 -
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
National Grid plc, London, GBP
Grossbritannien
0.114
National Oilwell Varco,
Inc., Houston, USA
USD
0.01
New World Development
Company Limited,
Hongkong
HKD
New World Development
Company Limited,
Hongkong
zahlb.
imponibile
Fr.W.
CHF
04.06. 20.08.
0.2754
0.41773
544 221 Abspaltung: 1 Akt. = 0.25
Akt. NOW Inc. von USD 0.01
nom.
02.06. 30.05.
0.0025
0.00224
1.00
421 553 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.03. 23.05.
0.12
0.01386
HKD
1.00
421 553 wahlweise in bar oder in
Aktien
21.11. 30.12.
0.30
0.03823
Nidec Corporation, Kyoto, JPY
Japan
0.00
764 747 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
27.03. 01.04.
0.00
0.00
(2)
Nippon Prologis REIT Inc., JPY
Tokyo, Japan
0.00
20 436 538 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4
neue
26.02. 01.03.
0.00
0.00
(2)
Nisshin Seifun Group Inc., JPY
Tokyo, Japan
0.00
763 138 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.10
neue
26.09. 01.10.
0.00
0.00
(2)
Nitori Holdings Co., Ltd,
Sapporo, Japan
JPY
0.00
779 725 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
18.02. 21.02.
0.00
0.00
(2)
Nobel Biocare Holding
AG, Kloten, Schweiz
CHF
0.40
16.10. 11.12.
0.00
0.00
(2)
Noble Corporation PLC,
London, Grossbritannien
USD
0.01
04.08. 01.08.
0.00333
0.00301
(1)
Nordic American Tankers USD
Limited, Hamilton,
Bermuda
0.01
23.07. 11.08.
0.13
0.1178
Novavest Real Estate AG, CHF
Zürich, Schweiz
35.00
21 218 624 B.V.: 1 alte N'Akt. = 4 neue
(Em.preis CHF 35.00 netto)
Anr.: Kein Handel
10.06. 10.06.
0.00
0.00
(2)
Novavest Real Estate AG, CHF
Zürich, Schweiz
35.00
21 218 624 B.V.: 5 alte N'Akt. = 7 neue
(Em.preis CHF 35.00 netto)
Anr.: Kein Handel
20.11. 20.11.
0.00
0.00
(2)
09.01. 08.01.
0.00
0.00
(2)
Novo Nordisk A/S,
Bagsvaerd, Dänemark
DKK
0.20
2 184 727 wahlweise in bar oder in
Aktien
pag.
3 785 164 Kaufofferte der Danaher
Corporation, Washington
zum Preis von CHF 17.10 pro
Aktie
22 521 720 Abspaltung: 3 Akt. = 1 Akt.
Paragon Offshore plc von
USD 0.01 nom.
415 309 Dividende in bar oder in
Aktien (Aktionäre mit weniger
als 500 Aktien, erhalten USD
0.13 in Bar, Aktionäre mit
mehr als 500 Aktien, erhalten
Aktien der Gesellschaft
Nordic American Offshore
Ltd.)
461 641 Aufteilung: 1 ADR repr. 1 Akt.
von DKK 1.00 nom. = 5 ADR
repr. je 1 Akt. von DKK 0.20
nom.
- 28 -
(1)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Novo Nordisk A/S,
Bagsvaerd, Dänemark
zahlb.
DKK
1.00
3 584 831 Aufteilung: 1 Akt. von DKK
1.00 nom. = 5 Akt. von je
DKK 0.20 nom. (VN
23159222)
Nutreco N.V., Amersfoort, EUR
Niederlande
0.12
Nutreco N.V., Amersfoort, EUR
Niederlande
0.12
USD
Occidental Petroleum
Corporation, Los Angeles,
USA
0.20
Oi S.A., Rio de Janeiro,
Brasilien
BRL
0.00
18 083 861 Zusammenlegung: 10 Akt.
ohne Nennwert = 1 Akt. ohne
Nennwert
Olam International Limited SGD
, Singapur, Singapur
0.00
2 059 217 Kaufofferte der Breedens
Investments Pte. Ltd.,
Singapur zum Preis von SGD
2.23 pro Aktie
Old Town International
Sdn Bhd, Ipoh, Malaysia
MYR
1.00
ONEOK, Inc., Tulsa, USA
USD
0.01
Open Text Corporation,
Waterloo, Kanada
CAD
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
02.01.
0.00
0.00
21 078 686 wahlweise in bar oder in
Aktien
31.03. 22.04.
0.70
0.85529 (V)
21 078 686 wahlweise in bar oder in
Aktien
28.07. 18.08.
0.30
0.36328 (V)
01.12. 30.11.
2.948
2.841
(2)
22.12.
0.00
0.00
(2)
24.04.
0.00
0.00
(2)
23.01. 28.01.
0.25
0.06752
(1)
725 172 Abspaltung: 1 Akt. = 0.25
Akt. ONE Gas, Inc. von USD
0.01 nom.
03.02. 31.01.
0.0025
0.00225
(1)
0.00
241 964 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
19.02. 18.02.
0.00
0.00
(2)
OTSUKA CORPORATION, JPY
Tokyo, Japan
0.00
1 094 267 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2
neue
26.06. 01.07.
0.00
0.00
(2)
Oversea-Chinese Banking SGD
Corporation Limited,
Singapur
0.00
2 081 888 wahlweise in bar oder in
Aktien
28.04. 20.06.
0.17
0.12187
Oversea-Chinese Banking SGD
Corporation Limited,
Singapur
0.00
2 081 888 wahlweise in bar oder in
Aktien
25.08. 16.10.
0.18
0.13331
Oxygen Biotherapeutics,
Inc., Morrisville, USA
USD
0.00
21 372 742 Titelumtausch: 1 Akt. Tenax
Therapeutics, Inc. (vormals
Oxygen Biotherapeutics, Inc.)
von USD 0.0001 nom. = 1
Akt. Tenax Therapeutics, Inc.
(neu) von USD 0.0001 nom.
(VN 25479810)
19.09.
0.00
0.00
(2)
PATRIZIA Immobilien AG, EUR
Augsburg, Deutschland
0.00
2 493 539 B.V.: 10 alte Akt. = 1 neue
(gratis {anteiliger Betrag am
Grundkapital = EUR 1.00})
17.07. 17.07.
0.10
0.12147
(1)
958 611 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.4 Akt. California
Resources Corporation von
USD 0.01 nom.
13 030 990 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
- 29 -
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Pentair Ltd.,
Schaffhausen, Schweiz
CHF
0.50
19 388 017 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Pentair Ltd. von CHF 0.50
nom. = 1 Akt. Pentair plc von
USD 0.01 nom. (VN
24275396)
03.06.
0.00
0.00
(2)
Perrot Duval Holding SA,
Genève, Schweiz
CHF
1000.00
290 691 subdivision: 1 act. au porteur
de CHF 1'000.00 nom. = 20
act. au porteur de CHF 50.00
nom. chacune (VN
25262070)
10.11.
0.00
0.00
(2)
Perrot Duval Holding SA,
Genève, Schweiz
CHF
50.00
290 693 Echange: 1 bon de
participation de CHF 50.00
nom. = 1 action au porteur de
CHF 50.00 nom. (VN
25262070)
10.11.
0.00
0.00
(2)
Persimmon PLC, York,
Grossbritannien
GBP
0.10
400 449 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B oder 1
Akt. C (gratis)
05.06. 23.06.
0.70
1.052
(2)
Pohjola Bank plc,
Helsinki, Finnland
EUR
0.00
13 274 Kaufofferte der OP-Pohjola
Group Central Cooperative
zum Preis von EUR 16.80
pro Aktie
24.02.
0.00
0.00
(2)
Pohjola Bank plc,
Helsinki, Finnland
EUR
0.00
13 274 Kaufofferte (Squeeze-out) der
OP-Pohjola Group Central
Cooperative zum Preis von
EUR 16.13 pro Aktie
30.09.
0.00
0.00
(2)
Pretium AG, Frauenfeld,
Schweiz
CHF
10.00
4 862 332 öffentliches
Umtauschangebot der
Novavest Real Estate AG,
Zürich: 2 N'Akt. Pretium AG
von je CHF 10.00 nom. = 1
N'Akt. Novavest Real Estate
AG von CHF 35.00 nom. (VN
21218624)
11.07.
0.00
0.00
(2)
PT Timah (Persero) Tbk,
Bangka, Indonesien
IDR
50.00
4 475 833 B.V.: 544 alte Akt. = 261
neue (gratis)
0.00185
(1)
Public Bank Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia
MYR
1.00
779 292 Titelumtausch: 1 Akt. F von
MYR 1.00 nom. = 1 Akt. von
MYR 1.00 nom.
(2)
Publicis Groupe SA, Paris, EUR
Frankreich
0.40
180 622 au choix en espèces ou en
actions
PubliGroupe SA,
Lausanne, Schweiz
CHF
1.00
PubliGroupe SA,
Lausanne, Schweiz
CHF
1.00
17.04. 07.05.
23.988
16.04.
0.00
0.00
03.06. 03.07.
1.10
1.337
462 630 Kaufofferte der Swisscom
AG, Ittigen zum Preis von
CHF 214.00 pro Aktie
08.07.
0.00
0.00
(2)
462 630 Kaufofferte der Tamedia AG,
Zürich zum Preis von CHF
190.00 pro Aktie
08.07.
0.00
0.00
(2)
- 30 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
QINO FLAGSHIP AG,
Hünenberg, Schweiz
zahlb.
CHF
2.60
1 075 176 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF 3.60
auf neu CHF 2.60
USD
Randgold Resources
Limited, St. Helier, Jersey
0.05
Randstad Holding nv,
Diemen, Niederlande
EUR
Rapid Holding AG,
Dietikon, Schweiz
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
25.09.
0.00
0.00
1 878 223 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.03. 30.05.
0.50
0.44697
0.10
650 176 wahlweise in bar oder in
Aktien
07.04. 02.05.
0.95
1.158
CHF
10.00
3 033 336 Nennwertreduktion (mit
Entgelt) von bisher CHF
30.00 auf neu CHF 10.00
22.07. 25.07.
0.00
0.00
(2)
Rautaruukki Corporation , EUR
Helsinki, Finnland
0.00
472 523 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt.
Rautaruukki Corporation
ohne Nennwert = 0.4752
Akt. A SSAB AB ohne
Nennwert und 1.2131 Akt. B
SSAB AB ohne Nennwert
23.01.
0.00
0.00
(2)
Rautaruukki Corporation , EUR
Helsinki, Finnland
0.00
472 523 Kaufofferte (Squeeze-out) der
SSAB AB, Stockholm zum
Preis von EUR 11.24 pro
Aktie
20.11. 20.11.
0.00
0.00
(2)
Reckitt Benckiser Group
plc, Slough,
Grossbritannien
GBP
0.10
23.12. 23.12.
2.00
1.974
(1)
Rémy Cointreau SA,
Cognac, Frankreich
EUR
1.60
501 813 au choix en espèces ou en
actions (du dividende total
s'élevant à EUR 1.27, les
actionnaires ont la possibilité
de recevoir soit un montant
de EUR 0.37 en espèces ou
soit des actions.)
01.08. 01.10.
1.27
1.532
Repsol S.A., Madrid,
Spanien
EUR
1.00
675 467 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
23.12. 14.01.
0.477
0.58809
Repsol S.A., Madrid,
Spanien
EUR
1.00
675 467 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
23.12. 17.01.
0.477
0.58804 (V)
Repsol S.A., Madrid,
Spanien
EUR
1.00
675 467 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in bar bezogen
haben)
19.06. 09.07.
0.485
0.58951
3 406 783 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Indivior PLC von USD 2.00
nom. (VN 26127580)
- 31 -
(2)
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Repsol S.A., Madrid,
Spanien
EUR
1.00
Rexam PLC, London,
Grossbritannien
GBP
Rexam PLC, London,
Grossbritannien
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
675 467 wahlweise in bar oder in
Aktien (diese Transaktion
betrifft Aktionäre, welche die
Dividende in Aktien bezogen
haben)
19.06. 16.07.
0.485
0.58949 (V)
0.714
20 422 535 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B oder 1
Akt. C (gratis)
02.06. 02.06.
0.57
0.85717
(1)
GBP
0.714
20 422 535 Zusammenlegung: 9 Akt. von
je GBP 0.71428571 nom. = 8
Akt. von je GBP 0.8035714
nom.
02.06.
0.00
0.00
(2)
Rexel SA, Paris,
Frankreich
EUR
5.00
02.06. 02.07.
0.75
0.91046
Rhön-Klinikum AG, Bad
Neustadt a.d. Saale,
Deutschland
EUR
0.00
341 644 Aktienrückkaufofferte: 1 Akt.
Rhön-Klinikum AG ohne
Nennwert (anteiliger Betrag
am Grundkapital: EUR 2.50)
= EUR 25.18 in bar pro
zurückgekaufte Aktie.
*Teilliquidation: Für
Aktionäre, welche die
Aktienrückkaufofferte
angenommen haben,
resultiert pro zurückgekaufte
Aktie ein steuerbarer Ertrag
von EUR 22.68 / CHF 27.37
Rock-Tenn Company,
Norcross, USA
USD
0.01
203 706 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
28.08. 27.08.
Rolls-Royce Holdings plc, GBP
London, Grossbritannien
0.20
12 759 720 B.V.: 1 Akt. = 134 Akt. C von
je GBP 0.001 nom. (gratis)
Rolls-Royce Holdings plc, GBP
London, Grossbritannien
0.20
12 759 720 B.V.: 1 Akt. = 90 Akt. C von
je GBP 0.001 nom. (gratis)
EUR
Royal Boskalis
Westminster N.V.,
Papendrecht, Niederlande
0.80
Royal Dutch Shell Plc.,
Den Haag, Niederlande
EUR
Royal Dutch Shell Plc.,
Den Haag, Niederlande
3 015 581 au choix en espèces ou en
actions
*
(2)
0.01
0.00914
(1)
23.04. 06.05.
0.134
0.19828
(1)
23.10. 03.11.
0.09
0.13765
(1)
3 102 850 wahlweise in bar oder in
Aktien
15.05. 11.06.
1.24
1.509
0.07
1 987 674 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.02. 27.03.
0.3244
0.39523 (V)
EUR
0.07
1 987 674 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.05. 26.06.
0.3468
0.42162 (V)
Royal Dutch Shell Plc.,
Grossbritannien
EUR
0.07
1 987 676 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.02. 27.03.
0.2688
0.396
Royal Dutch Shell Plc.,
Grossbritannien
EUR
0.07
1 987 676 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.05. 26.06.
0.2803
0.42644
- 32 -
(V)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Royal Dutch Shell Plc.,
Grossbritannien
EUR
0.07
2 165 197 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.02. 27.03.
0.90
0.79807
Royal Dutch Shell Plc.,
Grossbritannien
EUR
0.07
2 165 197 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.05. 26.06.
0.94
0.84094
Royal Dutch Shell Plc.,
Den Haag, Niederlande
EUR
0.07
2 165 237 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.02. 27.03.
0.90
0.79807 (V)
Royal Dutch Shell Plc.,
Den Haag, Niederlande
EUR
0.07
2 165 237 wahlweise in bar oder in
Aktien
14.05. 26.06.
0.94
0.84094 (V)
Royal Imtech N.V., Gouda, EUR
Niederlande
0.01
3 435 885 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher EUR 0.80
auf neu EUR 0.01
10.10.
0.00
0.00
(2)
Royal Imtech N.V., Gouda, EUR
Niederlande
0.01
3 435 885 Zusammenlegung: 500 Akt.
von je EUR 0.01 nom. = 1
Akt. von EUR 5.00 nom. (VN
25672829)
28.10. 30.10.
0.00
0.00
(2)
Royal Philips N.V.,
Eindhoven, Niederlande
0.20
1 106 818 wahlweise in bar oder in
Aktien
05.05. 04.06.
0.80
0.97604 (V)
0.00
0.00
(2)
(2)
EUR
RSA Insurance Group plc, GBP
London, Grossbritannien
0.275
664 573 Zusammenlegung: 5 Akt. von
je GBP 0.275 nom. = 1 Akt.
von GBP 1.00 nom. und 5
Akt. ("deferred share") von je
GBP 0.075 nom.
12.05.
Safeway Inc., Pleasanton, USD
USA
0.01
968 165 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.164291 Akt.
Blackhawk Network Holdings,
Inc. von USD 0.001 nom.
15.04. 14.04.
4.025
3.539
Saint-Gobain (Compagnie EUR
de), Courbevoie,
Frankreich
4.00
490 580 au choix en espèces ou en
actions
11.06. 04.07.
0.62
0.75376
251 610 offre publique d'achat de
Salines Suisses SA, Pratteln
au prix de CHF 1'700.00 net
par action
01.08. 08.08.
0.00
0.00
(2)
Saline de Bex SA, Bex,
Schweiz
CHF
250.00
Sandpiper Digital
Payments AG, St. Gallen,
Schweiz
CHF
0.10
3 305 096 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 0.25 netto)
Anr.: Kein Handel
10.11. 10.11.
0.00
0.00
(2)
Saputo Inc., SaintLéonard, Kanada
CAD
0.00
727 283 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
30.09. 29.09.
0.00
0.00
(2)
Scania AB, Södertälje,
Schweden
SEK
0.00
443 994 Kaufofferte der Volkswagen
AG zum Preis von SEK
200.00 pro Aktie
17.03.
0.00
0.00
(2)
- 33 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
Schweizerische NationalVersicherungsGesellschaft AG, Basel,
Schweiz
CHF
0.40
ScinoPharm Taiwan, Ltd., TWD
Tainan, Taiwan (Formosa)
10.00
SE Swiss Estates AG,
Zug, Schweiz
CHF
10.00
SE Swiss Estates AG,
Zug, Schweiz
CHF
10.00
Sears Holdings
Corporation, Hoffman
Estates, USA
USD
0.01
Shin Kong Financial
Holding Co., Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
Shoppers Drug Mart Corp, CAD
Toronto, Kanada
0.00
Sihuan Pharmaceutical
Holdings Group Ltd.,
Hamilton, Bermuda
HKD
0.01
Simon Property Group,
Inc., Indianapolis, USA
USD
0.00
Sino Splendid Holdings
Limited, George Town,
Kaimaninseln
HKD
0.01
SinoPac Financial
Holdings Company
Limited, Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
zahlb.
10 069 964 öffentliche Kauf/Umtauschofferte: 1 Akt.
Schweizerische NationalVersicherungs-Gesellschaft
AG von CHF 0.40 nom. =
0.068 Akt. Helvetia Holding
AG von CHF 0.10 nom. (VN
1227168) und CHF 52.00 in
bar
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
25.08.
0.00
0.00
(2)
07.08. 17.09.
0.40
0.01212
(1)
1 930 453 Aufteilung: 1
Partizipationsschein von CHF
50.00 nom. = 5
Partizipationsscheine von je
CHF 10.00 nom.
15.08.
0.00
0.00
(2)
2 392 655 Aufteilung: 1 Akt. von CHF
50.00 nom. = 5 Akt. von je
CHF 10.00 nom.
15.08.
0.00
0.00
(2)
11 929 448 B.V.: 1000 alte Akt. = 40
neue (gratis)
2 003 145 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.3007953 Lands' End,
Inc. von USD 0.01 nom.
07.04. 04.04.
8.888
7.893
(2)
1 370 675 B.V.: 1'000 alte Akt. =
54.2337663 neue (gratis)
24.09. 28.10.
0.54233
0.01692
(1)
01.04.
0.00
0.00
(2)
05.06. 20.06.
0.01
0.00115
(1)
29.05. 29.05.
0.00005
0.00004
(1)
06.01. 16.01.
0.05
0.00582
(1)
29.08. 06.10.
0.808
0.02475
(1)
1 330 372 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Shoppers Drug Mart
Corporation ohne Nennwert =
CAD 61.54 in bar oder
1.29417 Akt. Loblaw
Companies Limited ohne
Nennwert und CAD 0.01 in
bar oder weitere
Kombinationen mit
identischen Steuerfolgen
11 896 791 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
954 909 Abspaltung: 1 Akt. = 0.5 Akt.
Washington Prime Group Inc.
von USD 0.0001 nom.
23 025 259 B.V.: 1 alte Akt. = 5 neue
(gratis)
1 412 103 B.V.: 1000 alte Akt. = 80.80
neue (gratis)
- 34 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
SLM Corporation, Newark, USD
USA
0.20
1 385 033 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
Navient Corporation von USD
0.01 nom.
01.05. 30.04.
0.01
0.00879
(1)
SolarWorld AG, Bonn,
Deutschland
EUR
0.00
790 152 Zusammenlegung: 150 Akt.
ohne Nennwert (anteiliger
Betrag: EUR 1.00) = 1 Akt.
ohne Nennwert (anteiliger
Betrag: EUR 1.00) (VN
23511936)
27.01. 27.01.
0.00
0.00
(2)
Southside Bancshares,
Inc., Tyler, USA
USD
1.25
470 821 B.V.: 100 alte Akt. = 5 neue
(gratis)
08.04. 01.05.
0.0625
0.05526
(1)
Standard Chartered PLC,
London, Grossbritannien
USD
0.50
1 110 646 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.03. 14.05.
0.572
0.50904
Standard Chartered PLC,
London, Grossbritannien
USD
0.50
1 110 646 wahlweise in bar oder in
Aktien
13.08. 20.10.
0.288
0.27184
Standard Foods
Corporation, Taipei,
Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
226 647 B.V.: 1000 alte Akt. = 90
neue (gratis)
05.08. 29.08.
0.90
0.02731
(1)
Starwood Property Trust,
Inc., Greenwich, USA
USD
0.01
10 259 767 Portefeuille-Ausschüttung: 5
Akt. = 1 Akt. Starwood
Waypoint Residential Trust
von USD 0.01 nom.
03.02. 31.01.
5.768
5.206
(2)
State Bank of India,
Mumbai, Indien
INR
10.00
909 831 Aufteilung: 1 Akt. von INR
10.00 nom. = 10 Akt. von je
INR 1.00 nom.
20.11. 20.11.
0.00
0.00
(2)
11.08.
0.00
0.00
(2)
13.03. 16.04.
0.95
0.108
21.10.
0.00
0.00
(2)
Sulliden Gold Corporation CAD
Ltd, Montreal QC, Kanada
0.00
Sun Hung Kai Properties
Limited, Hongkong
HKD
0.00
Swisslog Holding AG,
Buchs, Schweiz
CHF
0.01
Synergy Pharmaceuticals USD
Inc., New York, USA
0.00
14 451 539 Abspaltung: 1 Akt. = 0.0986
Akt. ContraVir
Pharmaceuticals, Inc. von
USD 0.0001
11.02. 18.02.
0.00
0.00
(2)
Sysmex Corporation,
Kobe, Japan
0.00
910 976 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
27.03. 01.04.
0.00
0.00
(2)
JPY
10 719 964 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Sulliden Gold Corporation
Ltd. ohne Nennwert = 0.525
Akt. Rio Alto Mining Limited
ohne Nennwert und 0.10 Akt.
Sulliden Mining Capital Inc.
ohne Nennwert
421 886 wahlweise in bar oder in
Aktien
1 232 462 Kaufofferte der KUKA
Aktiengesellschaft, Augsburg
zum Preis von CHF 1.35 pro
Aktie
- 35 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Taishin Financial Holding TWD
Co., Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
10.00
1 367 402 B.V.: 1'000 alte Akt. =
99.33352716 neue (gratis)
19.08. 05.09.
0.99333
0.03011
(1)
Taiwan Business Bank,
Taipei, Taiwan (Formosa)
TWD
10.00
837 494 B.V.: 1'000 alte Akt. = 40
neue (gratis)
12.08. 10.09.
0.40
0.01211
(1)
Taiwan Cooperative
Financial Holding Co.,
Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
14 269 751 B.V.: 1000 alte Akt. = 50
neue (gratis)
19.08. 08.10.
0.50
0.01515
(1)
Telecom Italia S.p.A.,
Mailand, Italien
EUR
0.00
27.01.
0.00
0.00
(2)
Telefónica, S.A., Madrid,
Spanien
EUR
1.00
826 858 wahlweise in bar oder in
Aktien
0.336
0.40393 (V)
Telekom Austria AG,
Wien, Österreich
EUR
0.00
1 151 075 Kaufofferte der Carso
Telecom B.V., Amsterdam
zum Preis von EUR 7.15 in
bar
15.05.
0.00
0.00
EUR
Ten Cate (Koninklijke)
N.V., Almelo, Niederlande
2.50
2 510 260 wahlweise in bar oder in
Aktien
23.04. 14.05.
0.50
0.61007 (V)
Tencent Holdings Ltd.,
George Town,
Kaimaninseln
HKD
0.00
15.05.
0.00
0.00
(2)
Terex MHPS GmbH,
Düsseldorf, Deutschland
EUR
0.00
21.01.
0.00
0.00
(2)
Terumo Corporation,
Tokyo, Japan
JPY
0.00
763 585 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
27.03. 01.04.
0.00
0.00
(2)
THERAMetrics holding
AG, Stans, Schweiz
CHF
0.01
10 019 113 B.V.: 1 alte N'Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 0.08 netto)
Anr.: Kein Handel
29.08. 29.08.
0.00
0.00
(2)
Thomson Reuters
Corporation, Toronto,
Kanada
CAD
0.00
701 793 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
CAD 39.75 pro Aktie
15.09.
0.00
0.00
(2)
Time Warner Inc., New
York, USA
USD
0.01
4 748 940 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 0.125 Akt. Time Inc.
von USD 0.01 nom.
09.06. 06.06.
2.912
2.613
(2)
TNT Express N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
0.08
12 866 868 wahlweise in bar oder in
Aktien
11.04. 12.05.
0.024
0.02931 (V)
TNT Express N.V.,
Amsterdam, Niederlande
EUR
0.08
12 866 868 wahlweise in bar oder in
Aktien
29.07. 26.08.
0.049
0.05922 (V)
TOKYU REIT, Inc., Tokyo, JPY
Japan
0.00
29.01. 01.02.
0.00
0.00
1 642 910 Nennwertreduktion (ohne
Entgelt) von bisher EUR 0.55
auf neu EUR 0.00
10 394 708 Aufteilung: 1 Akt. von HKD
0.0001 nom. = 5 Akt. von je
HKD 0.00002 nom.
2 590 314 Kaufofferte (Squeeze-out) der
Terex Industrial Holding AG
zum Preis von EUR 60.48
pro Aktie
1 671 211 Aufteilung: 1 alte Akt. = 4
neue
- 36 -
19.11. 08.12.
(2)
(2)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Tootsie Roll Industries,
Inc., Chicago, USA
USD
0.694
978 285 B.V.: 100 alte Akt. = 3 neue
(gratis)
28.02. 04.04.
0.02082
0.01833
(1)
Torchmark Corporation,
McKinney, USA
USD
1.00
978 380 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
02.07. 01.07.
0.50
0.44452
(1)
Toronto-Dominion Bank
(The), Toronto, Kanada
CAD
0.00
701 890 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
03.02. 31.01.
0.00
0.00
(2)
TSRC Corporation, Taipei, TWD
Taiwan (Formosa)
10.00
738 440 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50
neue (gratis)
15.07. 29.08.
0.50
0.01492
(1)
2 208 583 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
13.05. 16.05.
0.00
0.00
(2)
TSURUHA Holdings, Inc.,
Sapporo, Japan
JPY
0.00
Turkiye Sise ve Cam
Fabrikalari A.S., Istanbul,
Türkei
TRY
1.00
840 520 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0451941
neue (gratis)
01.07. 03.07.
0.04519
0.01883
(1)
Turkiye Sise ve Cam
Fabrikalari A.S., Istanbul,
Türkei
TRY
1.00
840 520 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0369191
neue (gratis)
01.07. 03.07.
0.03691
0.01538
(1)
Tuscany Energy Ltd.,
Calgary, Kanada
CAD
0.00
08.05. 07.05.
0.00
0.00
(2)
UBS AG, Zürich und
Basel, Schweiz
CHF
0.10
2 489 948 Umtauschofferte: 1 Akt. UBS
AG von CHF 0.10 nom. = 1
Akt. UBS Group AG von CHF
0.10 nom. (VN 24476758)
14.10.
0.00
0.00
(2)
Under Armour, Inc.,
Baltimore, USA
USD
0.00
2 263 631 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
15.04. 14.04.
0.00033
0.00029
(1)
Unibet Group plc, Valletta, SEK
Malta
0.00
2 767 780 Portefeuille-Ausschüttung: 1
Akt. = 1 Akt. Kambi Group
plc von EUR 0.003 nom.
21.05. 28.05.
34.00
4.622
(2)
Unicharm Corporation,
Shikokuchuo, Japan
JPY
0.00
764 014 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2
neue
26.09. 01.10.
0.00
0.00
(2)
UniCredit S.p.A., Milano,
Italien
EUR
0.00
19.05. 06.06.
0.10
0.12189
Union Pacific Corporation, USD
Omaha, USA
2.50
979 840 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
09.06. 06.06.
2.50
2.243
(1)
Uni-President Enterprises TWD
Corp., Tainan City, Taiwan
(Formosa)
10.00
738 345 B.V.: 1000 alte Akt. = 60
neue (gratis)
07.08. 19.09.
0.60
0.01818
(1)
21 927 629 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1
neue
14 618 103 wahlweise in bar oder in
Aktien
- 37 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
United Technologies
Corporation, Hartford,
USA
USD
1.00
USG People N.V., Almere, EUR
Niederlande
0.50
Vacon Plc, Vaasa,
Finnland
EUR
Vacon Plc, Vaasa,
Finnland
Vallourec, BoulogneBillancourt, Frankreich
zahlb.
980 943 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 108.85 pro Aktie
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
12.12.
0.00
0.00
2 735 447 wahlweise in bar oder in
Aktien
12.05. 05.06.
0.14
0.17061 (V)
0.10
1 168 810 Aufteilung: 1 Akt. von EUR
0.20 nom. = 2 Akt. von je
EUR 0.10 nom.
28.03. 28.03.
0.00
0.00
(2)
EUR
0.10
1 168 810 Kaufofferte der Oy Danfoss
Ab zum Preis von EUR 34.00
pro Aktie
02.12. 02.12.
0.00
0.00
(2)
EUR
2.00
525 585 au choix en espèces ou en
actions
04.06. 25.06.
0.81
0.98516
Vector Group Ltd., Miami, USD
USA
0.10
1 087 679 Stockausschüttung: 5.00%
11.09. 26.09.
0.005
0.00467
Veolia Environnement
S.A., Paris, Frankreich
EUR
5.00
1 098 758 au choix en espèces ou en
actions
30.04. 28.05.
0.70
0.8548
CHF
Victoria-Jungfrau
Collection AG, Interlaken,
Schweiz
100.00
111 107 öffentliches Kaufangebot der
Swiss Private Hotel AG, Zug
zum Preis von CHF 310.00
netto pro Aktie
17.01. 03.04.
0.00
0.00
(2)
2 582 928 Zusammenlegung: 11 Akt.
von je USD 0.11428571 nom.
= 6 Akt. von je USD
0.2095238 nom. (VN
23167722)
2 582 928 Portefeuille-Ausschüttung
und Barausschüttung: 1 Akt.
= 0.0263001 Akt. Verizon
Communications Inc. von
USD 0.10 nom. (VN
1095642) und USD
0.4928005 in bar
24.02. 24.02.
0.00
0.00
(2)
24.02. 04.03.
1.708
1.518
(2)
02.06. 02.06.
0.00
0.00
(2)
31.12.
0.00
0.00
(2)
0.03076
0.03076
(1)
USD
Vodafone Group Plc,
Newbury, Grossbritannien
0.114
USD
Vodafone Group Plc,
Newbury, Grossbritannien
0.114
Von Roll Holding AG,
Breitenbach, Schweiz
CHF
0.10
324 535 B.V.: 2'913 alte I'Akt. = 1
Wandelanleihe Von Roll
Holding AG (Em.preis CHF
1'000.00 netto) Anr.: Kein
Handel
Walgreen Co., Deerfield,
USA
USD
0.078
984 158 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Walgreen Co. von USD
0.078125 nom. = 1 Akt.
Walgreens Boots Alliance,
Inc. von USD 0.01 nom. (VN
26526295)
CHF
Walter Meier AG,
Schwerzenbach, Schweiz
0.10
20 806 262 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt.
WM Technologie AG von
CHF 0.02 nom.
- 38 -
24.03. 27.03.
(2)
(1)
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
pay.
(E)
CHF
Walter Meier AG,
Schwerzenbach, Schweiz
0.10
20 806 262 B.V.: 1 N'Akt. = 1 Put-Option
(bei der Rückgabe der Aktien
an die Gesellschaft unterliegt
die Differenz zwischen
Rückgabepreis [CHF 58.00]
und Nominalwert der Aktie
[CHF 0.10] der
Verrechnungssteuer; diese
Differenz stellt ein
steuerbares Einkommen dar)
Warehouses De Pauw
SICAFI SCA, Wolvertem,
Belgien
EUR
0.00
821 761 au choix en espèces ou en
actions
Weatherford International CHF
Ltd., Zug, Schweiz
1.16
3 883 839 Titelumtausch: 1 Akt.
Weatherford International
Ltd. von CHF 1.16 nom. = 1
Akt. Weatherford
International plc von USD
0.001 nom. (VN 24230735)
WEG S.A., Jaragua do Sul, BRL
Brasilien
0.00
1 920 255 Aufteilung: 10 alte Akt.= 3
neue
Westfield Group, Sydney, AUD
Australien
0.00
Westfield Retail Trust,
Sydney, Australien
AUD
0.00
Whole Foods Market, Inc., USD
Austin, USA
0.00
Wistron Corporation,
Hsinchu, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
zahlb.
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
*
3.253
3.969
18.06.
0.00
0.00
(2)
24.04. 28.04.
0.00
0.00
(2)
1 872 765 Titelumtausch: 1 Anteil
Westfield Group Stapled
Security (alt) ohne Nennwert
= 1.246 Akt. Scentre Group
Stapled Security ohne
Nennwert und 1 Anteil
Westfield Group Stapled
Security (neu) ohne
Nennwert
24.06.
0.00
0.00
(2)
11 984 013 Fusion/Umtausch: 1 Anteil
Westfield Retail Trust
Stapled Security ohne
Nennwert = AUD 0.2853 in
bar und 0.918 Anteil Scentre
Group Stapled Security ohne
Nennwert
24.06.
0.2853
0.23959
(2)
02.10.
0.00
0.00
(2)
0.20026
0.00606
(1)
986 306 Kaufofferte der TRC Capital
Corporation zum Preis von
USD 36.25 pro Aktie
1 437 610 B.V.: 1'000 alte Akt. =
20.02637 neue (gratis)
- 39 -
06.05. 04.06.
(2)
29.07. 03.09.
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
Woori Finance Holdings
Co., Ltd., Seoul, Korea
(Republik)
KRW
5000.00
1 267 955 Reorganisation/Abspaltung: 1
Akt. Woori Finance Holdings
Co., Ltd. von KRW 5'000.00
nom. = 0.8390391 Akt. Woori
Finance Holdings Co., Ltd.
von KRW 5'000.00 nom. und
0.0636663 KJB Financial
Group Co., Ltd. von KRW
5'000.00 nom. und
0.0972946 KNB Financial
Group Co., Ltd. von KRW
5'000.00 nom.
22.05.
0.00
0.00
(2)
Woori Finance Holdings
Co., Ltd., Seoul, Korea
(Republik)
KRW
5000.00
1 267 955 Fusion/Umtausch: 1 Akt.
Woori Finance Holdings Co.,
Ltd. von KRW 5'000.00 nom.
= 1 Akt. Woori Bank von
KRW 5'000.00 nom. oder
KRW 12'422.00 in bar
19.11.
0.00
0.00
(2)
YTL Power International
Berhad, Kuala Lumpur,
Malaysia
MYR
0.50
11.03. 21.03.
0.0815
0.02182
(2)
Yuanta Financial
Holdings, Taipei, Taiwan
(Formosa)
TWD
10.00
20.08. 30.09.
0.25
0.00759
(1)
Zardoya Otis, S.A.,
Madrid, Spanien
EUR
0.10
887 011 B.V.: 25 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
15.07. 15.07.
0.004
0.00486
(1)
Ziggo N.V., Utrecht,
Niederlande
EUR
1.00
18 166 313 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Akt.
Ziggo N.V. von EUR 1.00
nom. = EUR 11.00 in bar und
0.2282 Akt. A Liberty Global
plc von USD 0.01 nom. und
0.563 Akt. C Liberty Global
plc von USD 0.01 nom.
04.11. 11.11.
0.00
0.00
(2)
Zodiac Aerospace, Plaisir, EUR
Frankreich
0.00
25.02.
0.00
0.00
(2)
635 836 B.V.: 3 alte N'Akt. = 1 neue
(Em.preis CHF 5'350.00
netto) Anr.: Kein Handel
24.11. 26.11.
0.00
0.00
(2)
08.08. 07.08.
0.00
0.00
(2)
08.08.
0.00
0.00
(2)
608 768 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue
(gratis)
1 369 924 B.V.: 1000 alte Akt. = 25
neue (gratis)
525 785 subdivision: 1 act. sans
valeur nom. (pair comptable
= EUR 0.20) = 5 act. sans
valeur nom. (pair comptable
= EUR 0.04)
Zürcher Freilager AG,
Zürich, Schweiz
CHF
100.00
51job, Inc., Kaimaninseln
USD
0.00
1 956 838 B.V.: 1 altes ADR repr. 1 Akt.
von USD 0.0001 nom. = 1
neues ADR repr. 1 Akt. von
USD 0.0001 nom.
51job, Inc., Kaimaninseln
USD
0.00
1 956 838 Reklassifikation (ADR Ratio
change): 1 ADR repr. 1 Akt.
(alt: 1 ADR repr. 2 Akt.)
- 40 -
Umstrukturierungen / Gratisaktien / Portefeuille-Ausschüttungen / Liquidationen 2014
Restructurations / Actions gratuites / Distributions de portefeuille / Liquidations 2014
Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio / Liquidazioni 2014
Titel / Titres / Titoli
Nominell
Valoren-Nr.
Valeur nomi-
No de
nale/Valore
valeur
nominale
Numero di
2014
Bezugsverhältnis/Ausschüttung
droit de souscription/distribution
Datum/Date
Brutto
zu versteuernder
diritto di opzione/distribuzione
Data
Brut
Ertrag/Rendement
lordo
imposable/Reddito
ex.
valore
zahlb.
pay.
(E)
pag.
imponibile
Fr.W.
CHF
(V) Niederlande / Spanien: die Ausschüttung in Form von Aktien unterliegt nicht der Quellensteuer; es besteht kein
Anspruch auf die pauschale Steueranrechnung. Wird die Ausschüttung hingegen bar bezogen, kann grundsätzlich
die pauschale Steueranrechnung geltend gemacht werden.
(Z) Quellensteuerfrei
(1) Gratisaktien
(2) Andere geltwerte Leistungen
- 41 -
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