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Fondspreise vom 23.01.2015

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Fondspreise vom
ISIN
23.01.2015
FONDS
Ausgabe- Ruecknahme- Errechneter
preis
preis
Wert
AT0000647383
Austro-Garant (VT)
148.70
AT0000632195
immofonds 1 (A)
102.10
AT0000A0S392
immofonds 1 (T)
111.80
AT0000636857
VB 1 (A)
112.95
AT0000A07RU2
VB 1 (T)
AT0000A0SD18
VB 1 (VT)
AT0000855820
AT0000495569
144.35
EUQueSt
144.35
-
98.85
98.85
-
108.28
108.28
-
109.60
109.64
0.5093
134.75
130.80
130.80
0.6014
137.50
133.45
133.49
0.6086
VB Amerika-Invest (T)
144.95
138.00
138.03
-
VB Asset-Navigator-Protect (A) *) per 23.1.2015
807.82
776.75
776.75
-
AT0000A04S80
VB Asset-Navigator-Protect (T) *) per 23.1.2015
928.57
892.85
892.85
-
AT0000A04KV2
VB Asset-Navigator-Pure (A) *) per 23.1.2015
980.61
942.89
942.89
-
AT0000A04KW0
VB Asset-Navigator-Pure (T) *) per 23.1.2015
1095.26
1053.13
1053.13
-
AT0000747340
VB BestSector-Invest (T)
98.10
93.42
93.42
-
AT0000622923
VB Convertible-Bond (A)
109.60
106.40
106.40
0.4895
AT0000A07RY4
VB Convertible-Bond (T)
126.85
123.10
123.11
0.5541
AT0000736392
VB Corporate-Bond (A)
86.45
83.90
83.93
0.8321
AT0000A07RZ1
VB Corporate-Bond (T)
106.60
103.45
103.46
0.9967
AT0000A0W4N3
VB Covered-Bond-Flex (A)
106.65
103.50
103.53
0.5731
AT0000A0W4P8
VB Covered-Bond-Flex (T)
111.00
107.75
107.75
0.6428
AT0000A0W4Q6
VB Covered-Bond-Flex (VT)
112.05
108.75
108.76
0.6379
AT0000A138L7
VB Covered-Bond-Flex-PKG (A)
109.40
106.15
106.19
0.5271
AT0000A138M5
VB Covered-Bond-Flex-PKG (T)
110.75
107.50
107.52
1.0019
AT0000793732
VB Dividend-Invest (A)
81.20
77.30
77.33
-
AT0000A07S04
VB Dividend-Invest (T)
97.00
92.30
92.34
-
AT0000835681
VB Dollar-Rent (A)
1070.00
1037.00
1037.90
6.4880
AT0000A0HQX3
VB Dollar-Rent (T)
1187.00
1152.00
1152.12
7.1644
AT0000A0V5U6
VB Duration-Flex-GF (A)
1625.80
1578.40
1578.43 17.0421
AT0000A0V5V4
VB Duration-Flex-GF (T)
1704.90
1655.20
1655.20 17.8140
AT0000658174
VB Duration-Flex-GF (VT)
1731.65
1681.15
1681.19
-
AT0000708367
VB Ethik-Invest (T)
111.00
105.65
105.68
-
AT0000A0GU29
VB Europa-Bonus-Fonds 2015 (T)
142.20
138.00
138.02
-
AT0000855846
VB Europa-Invest (T)
200.55
190.95
190.99
-
AT0000855861
VB Europa-Rent (A)
87.50
84.90
84.91
0.9842
AT0000A0HQZ8
VB Europa-Rent (T)
96.90
94.00
94.03
1.0041
AT0000A04R16
VB Floating-Rate-Bond (A)
94.10
92.10
92.19
0.0168
AT0000A04R24
VB Floating-Rate-Bond (T)
107.60
105.40
105.41
0.0142
AT0000A0DHL6
VB Garantie-Spar-Fonds (T)
98.49
93.80
93.80
-
AT0000A10UU0
VB Garantie-Spar-Fonds 3 (T)
117.14
111.56
111.56
-
AT0000858204
VB Geld-Rent (A)
62.65
62.15
62.17
0.1445
AT0000A0HR07
VB Geld-Rent (T)
71.45
70.85
70.89
0.1817
AT0000A0ZHC8
VB Global-Emerging-Bond (A)
92.60
89.85
89.89
0.8938
AT0000A0ZHD6
VB Global-Emerging-Bond (T)
96.90
94.05
94.07
0.9195
AT0000A0ZHE4
VB Global-Emerging-Invest (T)
117.90
112.25
112.27
-
AT0000A00LF1
VB GoEast-Bond (A)
85.15
82.60
82.64
1.3054
AT0000A07RW8
VB GoEast-Bond (T)
114.20
110.85
110.85
1.7363
ISIN
FONDS
Ausgabe- Ruecknahme- Errechneter
preis
preis
Wert
EUQueSt
AT0000A04A72
VB GoEast-Bond (VT)
124.71
121.07
121.07
1.8738
AT0000A07RX6
VB GoEast-Invest (T)
56.80
54.60
54.60
-
AT0000A04A80
VB GoEast-Invest (VT)
57.19
54.99
54.99
-
AT0000855804
VB Inter-Bond (A)
72.50
70.35
70.35
0.6775
AT0000A0HQY1
VB Inter-Bond (T)
80.90
78.50
78.54
0.7170
AT0000855812
VB Mündel-Rent (A)
845.50
824.50
824.56
1.5105
AT0000A0HR15
VB Mündel-Rent (T)
971.50
947.50
947.80
1.7119
AT0000A0GWN4
VB Österreich-Index-Fonds (T-Retail)
96.30
92.55
92.57
-
AT0000A0GWL8
VB Österreich-Index-Fonds (VT-Insti.)
AT0000855838
VB Pacific-Invest (T)
AT0000858246
AT0000A0HR31
92.70
92.65
92.66
-
113.55
108.10
108.11
-
VB Premium-Evolution 25 (A)
66.45
64.15
64.16
0.1958
VB Premium-Evolution 25 (T)
73.45
70.90
70.93
0.2144
AT0000818513
VB Premium-Evolution 50 (A)
66.45
64.20
64.20
0.0916
AT0000A0HR23
VB Premium-Evolution 50 (T)
70.75
68.30
68.32
0.0966
AT0000818968
VB Premium-Evolution 100 (T)
97.75
94.40
94.40
-
AT0000858162
VB Rent (A)
77.55
75.65
75.65
0.1702
AT0000A07RV0
VB Rent (T)
94.15
91.80
91.84
0.1960
AT0000A10C80
VB Rent-Flex (A)
109.50
106.25
106.28
1.0989
AT0000A10C98
VB Rent-Flex (T)
109.60
106.35
106.39
1.1603
AT0000A17HG1
VB Smart-Bond 11/2020 (A)
99.05
96.60
96.61
1.0140
AT0000A13GC1
VB Smart-Corporate 12/2018 (A)
109.30
106.60
106.63
1.4271
AT0000A18W39
VB Smart-Step up 11/2020 (A)
102.90
100.85
100.88
0.1399
AT0000640198
VB Smile (T)
130.65
126.15
126.19
0.2459
AT0000A0S6K0
Volksbank-Mündel-Flex (A)
116.90
113.45
113.45
0.4401
AT0000A0S6L8
Volksbank-Mündel-Flex (T)
124.65
121.00
121.00
0.4624
Volksbank Investments ist eine gemeinsame Dachmarke der Österreichischen Volksbanken-AG, der Volksbank
Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und der Immo Kapitalanlage AG unter der Produkte dieser Gesellschaften
beworben und vertrieben werden. Dabei handelt es sich unter anderem um Schuldverschreibungen (Zertifikate)
der Österreichischen Volksbanken-AG, Investmentfonds der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
sowie Immobilienfonds der Immo Kapitalanlage AG.
Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen
weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von
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rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende
Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als
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Die veröffentlichten Prospekte bzw. die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" sowie die
Kundeninformationsdokumente (KID, Wesentliche Anlegerinformationen) der genannten Investmentfonds stehen
unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in
deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache
erhältlich. Die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen des
Austro-Garant werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Die "Informationen für Anleger gemäß § 21
AIFMG" sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen des VB Garantie-Spar-Fonds werden in deutscher und
englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Der veröffentlichte Prospekt (mit den Informationen für Anleger gemäß
§ 21 AIFMG) sowie der vereinfachte Prospekt dieses Immobilienfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive
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Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden.
Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und
andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die
angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Die Darstellung eines geringeren Zeitraumes als 12 Monate ist
dadurch begründet, dass seit der Auflage des Fonds noch keine 12 Monate verstrichen sind. Die Angaben zur
früheren Wertentwicklung, insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Vergleichszeitraum, sind kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
*) Für diesen Fonds wird jeweils nur 1x pro Woche ein neuer Preis berechnet.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der "VB Garantie-Spar-Fonds" kann bis zu 100 v.H. in Veranlagungen
gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen
Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu
einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Die Möglichkeit dieses
Totalausfalls ist aufgrund der im Prospekt im Abschnitt I unter Punkt 10 beschriebenen Garantie auf 20 %
herabgesetzt.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der "VB Garantie-Spar-Fonds 3" kann bis zu 100 v.H. in Veranlagungen
gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen
Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu
einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Die Möglichkeit dieses
Totalausfalls ist aufgrund der im Prospekt im Abschnitt I unter Punkt 10 beschriebenen Garantie auf 20 %
herabgesetzt.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der "VB Asset-Navigator-Protect" kann bis zu 50 v.H. in Veranlagungen
gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen
Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu
einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der "VB Asset-Navigator-Pure" kann bis zu 50 v.H. in Veranlagungen gem.
§ 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen
Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu
einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
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