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Aktie Grand Canyon Education Inc. Valor 4243864 Kürzel LOPE

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Aktie
Grand Canyon Education Inc.
Valor
ISIN
4243864
US38526M1062
Kürzel
Währung
Analyse-Methode
LOPE
USD
MS
Die wichtigsten Kennzahlen von Grand Canyon Education Inc.
ROIC
2013
2012
2011
2010
23.31
26.85
29.27
23.66
%
%
%
%
Durchschnitt
25.77 %
40.00
30.00
20.00
10.00
2014
2013
2012
2011
0.00
2009
2010
ROIC nach Jahren
Wachstum
*1 Jahr = Wachstum über das vergangene Jahr
2 Jahre = jährliches Wachstum über die letzten 2 Jahre
Eigenkapital (pro Aktie)
Jahre
an 2014*
1
2
3
4
5
34.41
38.65
40.20
34.70
39.23
pro Jahr
%
%
%
%
%
34.41
43.02
43.36
19.46
58.95
%
%
%
%
%
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
6
5
4
3
an 2014
Analyse:
2
1
0
pro Jahr
Sowohl gemessen an der aktuellen Schätzung, als auch die jährliche Steigerung sind
äusserst attraktiv und deutlich über 15 Prozent. Das Unternehmen kann sein
Eigenkapital signifikant über mehrere Jahre vergrösseren. Ein gutes Zeichen, dass es
auch Krisen gut überstanden werden können.
EPS (Gewinne pro Aktie)
Jahre
an 2014
1
2
3
4
5
16.67
21.30
26.91
31.61
30.95
pro Jahr
%
%
%
%
%
16.67
26.11
38.94
46.75
28.33
%
%
%
%
%
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
6
5
4
3
2
an 2014
1
0
pro jahr
Die Gewinne pro Aktie (EPS) steigen von Jahr zu Jahr in einer deutlichen Performance.
Dass diese mit den aktuellen Werten etwas tiefer liegt, ist rein unserem persönlichen,
defensiven Verhalten zuzordnen. Fakt ist: Die Geschätsführung von LOPE kann die
Gelder mit einer sehr guten Gewinnspanne anlegen.
Analyse:
Umsatz-Wachstum
Jahre
an 2014
1
2
3
4
5
11.98
14.47
16.23
14.81
20.67
pro Jahr
%
%
%
11.98
17.02
19.83
10.66
47.23
%
%
%
%
%
%
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
6
5
4
3
an 2014
Analyse:
2
1
0
pro Jahr
Bei den Umsätzen gibt es gewisse Defizite bzw. eine negative Tendenz im letzten Jahr.
Die Gründe sind zu klären. Sofern der Gewinn (EPS + operativer Gewinn) hoch bleiben,
deutet ein gleichzeitiger Umsatzrückgang auf eine Effizienzsteigerung hin (bzw. auf eine
gute Marge). Zwar gibt es hier ein paar rote Felder (unter 15 %), doch ohne
Gewinneinbussen ist hier keine Gefahr zu sehen.
Operatives Einkommen
Jahre
an 2014
1
2
3
4
5
17.38
21.41
26.96
30.38
53.40
pro Jahr
%
%
%
%
%
17.38
25.59
38.81
41.24
24.89
%
%
%
%
%
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
6
5
4
3
an 2014
Analyse:
2
0
pro Jahr
Das operative Einkommen zeigt, dass die Einkünfte aus dem eigentlichen Kerngeschäft
stammen. Steigt beispielsweise das EPS an, aber der operative Gewinn wird kleiner, so
erwirtschaftet das Unternehmen seine Gewinne nicht durch das Kerngeschäft. Dies
könnnte zu einer Gefahr werden. Idealerweise verlaufen die Wachstumsphasen von
EPS und operativen Einkommen parallel.
Berechnung des Aktienpreises
Fazit:
1
Rendite-Potential
Aktueller Aktien-Kurs
43.46 USD
Fairer Aktienpreis
70.71 USD
62.70 %
Sehr guter Kaufpreis bei:
Akzeptabler Kaufpreis bei:
35.35 USD
56.57 USD
100.00 %
25.00 %
Spätestens verkaufen bei:
84.85 USD
Dank den konstanten Werten kann für die LOPE Aktie ein "sicherer" fairer Aktienpreis
von 70.71 Dollar veranschlagt werden. Dies würde einer Rendite von 62.70 Prozent
entsprechen. Sofern keine weiteren, geschäftsrelevanten Nachrichten publiziert werden,
empfehlen wir den Kauf der LOPE Aktie jeweils bei einem Aktienkurs unterhalb von 56
Dollar. Aus aktueller Sicht sollten sie die LOPE Aktie spätestens bei 85 Dollar wieder
verkaufen.
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