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Hypo PF Liquidität T

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per 22.01.2015
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Hypo PF Liquidität T
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (05.05.2008 - 22.01.2015)
AT0000A09G30
Renten EURO
Thesaurierer
05.05.2008
01.04.2014
31.03.2015
€
121.333.144,77
€
121.173.442,20
54,11
53,95
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds
2015 Fonds
Jan.
0,21%
0,23%
0,45%
0,02%
0,09%
Feb.
Mrz.
0,13% 0,09%
0,09% 0,17%
0,38% 0,24%
0,07% 0,07%
0,06% -0,02%
Apr.
-0,11%
0,09%
0,15%
0,04%
0,07%
Mai.
-0,09%
0,13%
0,02%
0,09%
-0,06%
Jun.
-0,10%
0,00%
0,04%
-0,02%
0,17%
Jul.
0,06%
0,02%
0,26%
-0,11%
0,09%
Aug.
0,19%
-0,17%
0,09%
0,07%
0,06%
Sep.
0,11%
-0,08%
0,04%
0,02%
0,06%
Okt.
Nov.
Dez.
0,15% -0,08% 0,11%
0,19% -0,15% 0,23%
0,15% 0,00% 0,04%
0,06% 0,02% 0,04%
0,00% -0,02% -0,04%
YTD
0,69%
0,76%
1,88%
0,37%
0,47%
0,02%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
0,30%
0,30%
0,42%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
geringer Wertschwankungen. Es können
Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel
erworben werden, die hinsichtlich der Bonität in das
Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die gleichen
Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich
um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu
maximal 49 % des Fondsvermögens können in
Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3
Jahren investiert werden. Der Hypo PF Liquidität kann
ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich
der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft
werden. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr
betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.
Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in
Sichteinlagen und kündbare Einlagen und bis zu 10% des
Fondsvermögens in Investmentfonds investieren. Der
Hypo PF Liquidität darf mehr als 35 % seines
Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich,
Niederlande, Finnland. Indirekte Veranlagungen in
derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung
dienen, die sich aus der Veranlagung über
Investmentfonds ergeben können, sind möglich.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
0,11%
1 Jahr
0,41%
3 Jahre
0,81%
5 Jahre
0,80%
10 Jahre
Beginn
1,52%
Kennzahlen und Risk Return (05.05.2008 - 22.01.2015)
Fonds
10,64%
1,52%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,03%
0,43%
0,04
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (22.01.2015 vs. 30.12.2014)
Fondspartner
Kurswert
EUR
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
121.173.442,20
121.173.442,20
Trend
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
100,00%
100,00%
Kurswert
Renten
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
119.921.503,00
1.281.100,78
Ÿ
ź
-29.161,59
Ÿ
121.173.442,20
Anteil
Fondsvermögen
98,97%
1,06%
-0,02%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 22.01.2015
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Hypo PF Liquidität T
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
USA
30.979.575,25
ź
Anteil
Fondsvermögen
25,57%
Australien
11.994.815,50
Ÿ
9,90%
Schweden
11.004.430,83
Ÿ
9,08%
Frankreich
10.000.967,39
ź
8,25%
Neuseeland
8.990.585,60
Ÿ
7,42%
Niederlande
7.999.890,07
ź
6,60%
Schweiz
7.997.765,63
Ÿ
6,60%
Großbritannien
7.996.403,69
Ÿ
6,60%
Kanada
7.982.296,65
Dänemark
6.489.269,03
Kurswert
Trend
111.435.999,62
5,36%
Rente
Ÿ
(35)
MAN SE FLR-MTN v.2013(2015)
-0,01%
31
(33)
ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Te...
-0,01%
29
(29)
BMW Finance N.V. EO-FLR Med....
-0,01%
Top 3 Abnahme Renten
16
18
(9)
(14)
Ÿ
Ÿ
ź
119.921.503,00
Rente
8,67%
9,06%
81,24%
98,97%
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
-0,02%
(2)
Ɣ BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014
(19)
Ɣ Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16)
4,12%
2
3,31%
-0,02%
3
(3)
Ɣ JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)
3,31%
-0,02%
4
(6)
Ÿ BPCE S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16)
3,31%
-0,02%
5
(7)
Ÿ AT & T Inc. EO-FLR Notes 2014(19)
3,30%
-0,02%
6
(4)
ź Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-Term Nts 2013
(16)
ź UBS AG (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16)
3,30%
-0,02%
3,30%
-0,02%
3,30%
-0,02%
3,30%
-0,02%
3,30%
-0,02%
ź
7
(5)
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T...
-0,03%
8
(13)
-0,03%
9
(10)
Ÿ ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2014
(17)
Ÿ Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T.Nts 14(17)
-0,03%
10
(12)
Ÿ SBAB Bank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16)
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T...
10.503.961,82
10.982.278,91
98.435.262,27
Anteil
Fondsvermögen
Sonstige
Rente
Credit Suisse (London Branch...
Trend
Top 10 Renten
35
(19)
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
91,96%
Top 3 Zunahme Renten
23
Kurswert
6,59%
ź
Renten Sektoren
33,85%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
0,46%
Rendite
0,42%
Eff. Duration
0,13%
Mac. Duration
0,13
Restlaufzeit
2,75
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