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BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS - Universal

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Stand: 22.01.2015
Seite 1 von 2
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (01.03.1973 - 22.01.2015)
849154
DE0008491549
Renten EURO
‡‡‡
Ausschüttung ohne
Zwischenausschüttung
01.03.1973
01.10.2014
30.09.2015
€
49.225.024,66
30,36
29,62
0,21
0,00%
0,00%
0,24
Landesbank BadenWürttemberg
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
2,50%
1,25%
0,25%
0,05%
0,99%
0,00%
Anlagepolitik
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2014
22.01.2014
22.01.2013
20.01.2012
21.01.2011
22.01.2010
1,23%
11,58%
16,05%
24,30%
24,03%
23,71%
7,73%
7,50%
5,53%
4,35%
01.03.1973
1297,00%
6,50%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 25 € (2,50%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (01.03.1973 - 22.01.2015)
Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus
verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das
Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die
ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien,
Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden
nicht berücksichtigt.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
Fonds
1297,00%
6,50%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,31%
4,94%
1,01
Währungsallokation und Asset Allocation (22.01.2015 vs. 30.12.2014)
2
(C)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Kurswert
EUR
49.225.024,66
49.225.024,66
Trend
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
100,00%
Renten
100,00%
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
48.190.239,39
ź
97,90%
1.142.173,89
Ÿ
2,32%
16.875,00
--
0,03%
-124.263,62
Ÿ
-0,25%
49.225.024,66
100,00%
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
+49 (0) 711/22910-3000
E-Mail: info@lbbw-am.de
Web: http://www.lbbw-am.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 22.01.2015
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BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
17.397.440,69
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
35,34%
Spanien
6.769.253,28
ź
13,75%
Großbritannien
5.466.901,91
Ÿ
11,11%
Türkei
2.413.593,02
Ÿ
4,90%
Lettland
2.307.269,13
Ÿ
4,69%
Kurswert
Italien
Trend
Frankreich
2.133.892,59
Ÿ
4,33%
Irland
2.129.196,06
ź
4,33%
Belgien
1.558.099,04
Polen
1.162.996,33
ź
Dänemark
1.054.400,26
ź
2,14%
Rente
Ÿ
(13)
Lettland, Republik EO-Med.-T...
0,13%
(8)
Standard Chartered PLC EO-Me...
0,06%
34
(36)
Chile, Republik EO-Bonds 201...
0,04%
Top 3 Abnahme Renten
25
28
(18)
(25)
14.852.999,88
Ÿ
30,17%
2.270.036,94
Ÿ
4,61%
6.420.685,37
ź
13,04%
48.190.239,39
97,90%
Top 10 Renten
9
(1)
Ÿ
Trend
Sonstige
86,12%
11
13
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
2,36%
Top 3 Zunahme Renten
24.646.517,20
Anteil
Fondsvermögen
50,07%
Kurswert
3,17%
42.393.042,31
Renten Sektoren
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(--)
-- Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71
3,17%
0,00%
2
(2)
Ɣ Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18)
3,12%
0,00%
3
(3)
Ɣ Credito Emiliano S.p.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19)
2,84%
0,00%
4
(--)
-- Spanien EO-Obligaciones 2005(37)
2,75%
0,00%
5
(5)
Ɣ Türkei, Republik EO-Notes 2010(20)
2,62%
0,02%
6
(6)
Ɣ Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. EO-Mortg. Cov. Bonds 2014(19)
2,54%
0,01%
Rente
ź
7
(7)
Ɣ Irland EO-Treasury Bonds 2004(20)
2,52%
0,01%
Polen, Republik EO-Medium-Te...
-1,23%
8
(--)
-- Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)
2,49%
0,00%
-0,04%
9
(8)
ź Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)
2,49%
0,06%
0,00%
10
(9)
ź Spanien EO-Bonos 2010(20)
2,43%
0,01%
Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhô...
Anglo American Capital PLC E...
26,95%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
2,67%
Rendite
1,50%
Eff. Duration
6,92%
Mac. Duration
7,01
Restlaufzeit
9,12
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Automobil
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