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14. Fachsymposium „Maschinen- und Anlagensicherheit"

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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
A auss.
ISIN LU0482498176 WKN A1CV2R Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis
mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch
ISIN / WKN
LU0482498176 / A1CV2R
Fondsgesellschaft
Invesco Management S.A.
Fondsmanager
Herr Scott Wolle
Vertriebszulassung
Deutschland, Finnland, Großbritannien,
Hongkong, Luxemburg, Macau, Malta,
Schweden, Singapur, Österreich
Schwerpunkt
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie
systematisch dynamisch Welt
Produktart
Strategiefonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
29.04.2010
Rücknahmepreis
15,14 EUR (Stand 31.10.2014)
Währung
EUR
Fondsvolumen
3340,00 Mio. EUR (Stand 30.09.2014)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Mindestanlage
ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe.
Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den
Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die
Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern.
Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit
dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.
Schwerpunkt
Asset
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch
dynamisch
Region
Welt
Kosten
1.500,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
500,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
ausschüttend
Letzte Ausschüttung
0,00 EUR (Stand 03.03.2014)
Lipper Leaders (3 J.)
②②②③
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,26 % (5,00 %)
Depotbankgebühr
0,20 %
Gesamtkostenquote (TER)
28.02.2014
1,64 %
Managementgebühr
1,25 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
Bank of New York Mellon (International)
Limited
Geschäftsjahr
01.03. - 28.02.
Benchmark
60% MSCI World, 40% JPM Gov Bond
(hedged into euros)
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
145
p.a.
Sektor Sek. p.a.
Hoch 15,53 (28.08.14)
140
1 Monat
0,47 %
-0,64 %
3 Monate
-2,52 %
1,70 %
6 Monate
2,66 %
6,56 %
2,10 %
3 Jahre
16,83 %
130
125
7,18 %
5,59 %
1,83 %
5 Jahre
14,01 %
2,66 %
10 Jahre
32,94 %
2,89 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
5,32 %
4,29 %
38,42 %
6,99 %
%
1 Jahr
135
120
115
110
105
7,48 %
100
Stand: 30.10.2014
Tief 10,64 (21.05.10)
95
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Stand: 02.11.2014
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.11.2014
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
A auss.
ISIN LU0482498176 WKN A1CV2R Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
75
1 Jahr
Volatilität
Performance (%)
50
Sharpe Ratio
25
Tracking Error
Beta-Faktor
0
Treynor Ratio
-25
Information Ratio
Jensen's Alpha
-50
0
5
10
15
20
25
30
35
Volatilität (%)
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
Längste
Verlustperiode
Sektor
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Stand: 02.11.2014
6,21 %
6,38 %
0,62
0,84
5,18 %
6,14 %
0,78
0,54
4,92
9,98
-0,08
0,08
-0,27 %
0,31 %
5,84 %
0,09
-0,74 %
3 Monat(e)
12-Monats-Hoch
15,53 €
12-Monats-Tief
14,23 €
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
3 Jahre 5 Jahre
8,94 €
356 Tage
Stand: 30.10.2014
Gewinne/Verluste
2014
jährliche Entwicklung
2013
2012
2011
2010
11,74%
im Jahr 2010
9,75 %
im Jahr 2011
11,74 %
im Jahr 2012
7,13 %
im Jahr 2013
1,12 %
im Jahr 2014
4,85 %
9,75%
7,13%
4,85%
1,12%
Stand: 02.11.2014
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Stand: 02.11.2014
Vermögensaufteilung
49,98 % Renten
29,95 % Aktien
20,07 % Commodities
Stand: 30.09.2014
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.11.2014
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
A auss.
ISIN LU0482498176 WKN A1CV2R Währung EUR
Länderaufteilung
Branchenaufteilung
19,19 % Welt
80,82 % Divers
17,37 % Großbritannien
4,65 % Agrarprodukte
15,93 % Euroland
4,59 % Kupfer
12,26 % Japan
4,50 % Öl / Gas
11,10 % Australien
2,79 % Gold
10,61 % Kanada
1,44 % Silber
8,64 % USA
1,21 % Aluminium
4,90 % Hongkong
Stand: 30.09.2014
Stand: 30.09.2014
Währungsaufteilung
Es stehen keine Daten zur Verfügung
Top-Holdings
Es stehen keine Daten zur Verfügung
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
An den Finanzmärkten fiel die Entwicklung im dritten Quartal gemischt aus. Staatsanleihen rentierten generell niedriger, da geopolitische Sorgen und Hinweise auf
eine schwächere Wachstumsentwicklung in Europa und Asien die Suche nach vermeintlich sicheren Häfen beförderten. Daher leistete auch das Fondsengagement
in Staatsanleihen einen positiven Wertbeitrag. Alle sechs im Fonds vertretenen Staatsanleihemärkte schlossen das Quartal im Plus. Die Aktienpositionen des Fonds
erzielten gemischte Ergebnisse. In Japan und Europa standen die Märkte im Berichtsquartal unter dem Eindruck der Zentralbankpolitik. Am stärksten belastet
wurde die Wertentwicklung des Fonds vom Rohstoffengagement. In Erwartung einer höheren globalen Ernte gaben insbesondere die Agrarrohstoffe nach.
Edelmetalle wurden durch den starken US-Dollar belastet, Industriemetalle von einer höheren Minenproduktion. Infolge der deutlich höheren Aktienmarktvolatilität
und der anhaltenden Schwäche an den Rohstoffmärkten hat sich der Schwerpunkt der taktischen Positionierung jetzt auf Staatsanleihen verlagert. Die Aktienquote
ist deutlich reduziert worden, und die negativen taktischen Signale für Rohstoffe haben sich in einem im Verhältnis zur strategischen Fondspositionierung
untergewichteten Rohstoffengagement niedergeschlagen.
Stand 30.09.2014
Wichtiger Risikohinweis
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Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
03.11.2014
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