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Belvoir Global Allocation II Universal - Universal

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Stand: 22.01.2015
Seite 1 von 3
Belvoir Global Allocation II Universal
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (20.11.2008 - 22.01.2015)
A0RA4N
DE000A0RA4N9
Mischfonds offensiv
‡‡‡
Thesaurierer
20.11.2008
01.11.2014
31.10.2015
€
18.344.458,36
153,62
146,30
0,38
9,35%
0,00%
3,42
Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
0,40%
1,50%
0,15%
1,96%
0,05%
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2014
22.01.2014
22.01.2013
20.01.2012
21.01.2011
22.01.2010
5,26%
5,59%
10,64%
16,38%
10,33%
25,27%
5,19%
5,17%
2,49%
4,61%
20.11.2008
47,55%
6,51%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (20.11.2008 - 22.01.2015)
Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem
großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche
Investments. Je nach Marktsituation kann das
Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität
und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen
sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können
Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren
Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren
ausgewählt werden. Zur effizienten Verwaltung können für
das Sondervermögen zu Absicherungs- und
Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf
Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und
Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte
und Swaps eingesetzt werden.
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Ranking & Ratings**
Währungsallokation und Asset Allocation (22.01.2015 vs. 30.12.2014)
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
(C)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Fonds
47,55%
6,51%
0,49%
7,69%
0,65
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Anteil
Fondsvermögen
EUR
10.893.964,19
Ÿ
59,39%
Aktien
8.015.600,62
Ÿ
USD
6.293.425,05
Ÿ
34,31%
Renten
1.786.082,33
ź
9,74%
CHF
594.635,74
ź
3,24%
Fondsanteile
6.382.064,02
ź
34,79%
562.433,38
Ÿ
3,07%
Futures
2.343.361,68
Ÿ
12,77%
28.859,89
Ÿ
0,16%
-211.510,18
ź
-1,15%
GBP
18.344.458,36
100,00%
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
BELVOIR CAPITAL AG
Seestrasse 131
8002 Zürich
+41 (0)44 206 30 40
Trend
18.344.458,36
43,69%
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 22.01.2015
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Belvoir Global Allocation II Universal
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Kurswert
Trend
Aktien Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
USA
Energy
Materials
978.280,00
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
580.354,80
Ÿ
5,33%
Ÿ
3,16%
965.225,00
Ÿ
5,26%
1.578.638,66
Ÿ
8,61%
1.709.705,03
ź
9,32%
578.764,78
ź
3,15%
1.104.073,27
ź
6,02%
520.559,08
Ÿ
2,84%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
3.936.251,00
Ÿ
21,46%
3.004.844,50
ź
16,38%
Schweiz
553.946,04
ź
3,02%
Großbritannien
520.559,08
Ÿ
8.015.600,62
2,84%
43,69%
Sonstiges
8.015.600,62
43,69%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
(1)
Ɣ UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
3,86%
Ɣ Apple Inc. Registered Shares o.N.
Aktie
Ÿ
1
(1)
UnitedHealth Group Inc. Regi...
0,46%
0,08%
7
(8)
Vodafone Group PLC Registere...
0,20%
3
(4)
United Technologies Corp. Re...
0,19%
0,46%
2
(2)
3
(4)
Ÿ United Technologies Corp. Registered Shares DL 1
3,16%
0,19%
4
(3)
ź Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
3,15%
0,04%
5
(5)
Ɣ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
3,02%
0,17%
6
(6)
Ɣ Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
2,93%
0,14%
7
(8)
Ÿ Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238
2,84%
0,20%
8
(9)
Ÿ Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
2,78%
0,19%
9
(7)
ź Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.
2,74%
0,06%
10
(13)
Ÿ Bayer AG Namens-Aktien o.N.
2,68%
0,13%
3,27%
30,44%
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Niederlande
Renten Top 10 Währungen
Trend
1.215.714,18
ź
570.368,15
ź
1.786.082,33
Top 3 Abnahme Aktien
Aktie
ź
4
(3)
Berkshire Hathaway Inc. Reg....
0,04%
9
(7)
Wirecard AG Inhaber-Aktien o...
0,06%
2
(2)
Apple Inc. Registered Shares...
0,08%
Renten Sektoren
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
6,63%
3,11%
9,74%
1.786.082,33
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
9,74%
Sonstige
1.786.082,33
Top 3 Zunahme Renten
Rente
9,74%
Top 10 Renten
Ÿ
3
(3)
Iberdrola International B.V....
-0,11%
1
(1)
Bayer AG FLR-Sub.Anl. v.2005...
-0,12%
2
(2)
Henkel AG & Co. KGaA FLR-Sub...
-0,13%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Bayer AG FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)
3,34%
-0,12%
2
(2)
Ɣ Henkel AG & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)
3,28%
-0,13%
3
(3)
Ɣ Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2013(18/Und.)
3,11%
-0,11%
9,74%
Top 3 Abnahme Renten
Rente
ź
2
(2)
Henkel AG & Co. KGaA FLR-Sub...
-0,13%
1
(1)
Bayer AG FLR-Sub.Anl. v.2005...
-0,12%
3
(3)
Iberdrola International B.V....
-0,11%
Stand: 22.01.2015
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Belvoir Global Allocation II Universal
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Rentenvermögen
5,35%
Kupon
Rendite
3,57%
Eff. Duration
1,36%
Mac. Duration
1,39
Restlaufzeit
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Indexfonds
4.660.262,02
Gem.Fonds =<
70 %
Aktienfonds
Trend
ź
971.465,00
Ÿ
750.337,00
Ÿ
6.382.064,02
Investmentanteile Top 10 Währungen
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
25,40%
(1)
4,09%
Ɣ ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
3
(3)
4
(4)
5
(5)
Ɣ H & A Rendite PLUS Inhaber-Anteile C I o.N.
Ɣ iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.
(Dt.Zert.)oN
Ɣ Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR)
oN
Ɣ iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.
6
(6)
Ɣ iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.
7
(7)
8
(9)
9
(10)
10
(8)
2
(2)
2.918.823,46
ź
Irland
Bundesrep.
Deutschland
1.933.590,56
Ÿ
10,54%
1.529.650,00
Ÿ
34,79%
Trend
6.382.064,02
Top 10 Investmentanteile
1
Luxemburg
Anteil
Fondsvermögen
15,91%
Kurswert
5,30%
Investmentanteil
62,37
8,34%
34,79%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
6,53%
5,30%
0,04%
-0,16%
4,12%
-0,18%
4,09%
0,03%
3,29%
0,03%
3,13%
0,03%
Ɣ iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
2,11%
0,08%
Ÿ iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
2,10%
0,08%
Ÿ iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
2,07%
0,07%
ź iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien
2,06%
0,03%
34,79%
Investmentanteil
Ÿ
8
(9)
iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF ...
0,08%
7
(7)
iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF ...
0,08%
9
(10)
iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF ...
0,07%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
3
(3)
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS E...
-0,18%
2
(2)
H & A Rendite PLUS Inhaber-A...
-0,16%
10
(8)
iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF ...
0,03%
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