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CS 1a Immo PK - Valor: 844303 - ISIN: CH0008443035

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Credit Suisse Funds AG
Credit Suisse 1a Immo PK
Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» für
steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie
steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Inhalt
Wichtiges in Kürze
4
Verwaltung und Organe / Informationen über Dritte
5
Vermögensrechnung6
Erfolgsrechnung7
Inventar der Liegenschaften / Allgemeine Objektangaben / Objekt-Finanzzahlen /
Objektstruktur Wohnungen / Objektstruktur Gewerbe
8
Käufe und Verkäufe von Grundstücken / Käufe und Verkäufe von sonstigen Anlagen /
Mietzinseinnahmen pro Mieter grösser als 5% / Geschäfte mit Nahestehenden / Anteile im Umlauf
16
Hypotheken / Geschäfte zwischen Fonds
17
Erläuterungen zum Halbjahresbericht
18
3
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Wichtiges in Kürze
Eckdaten
Valorennummer 844 303
Ausgabe Fondsanteile
Rücknahme Fondsanteile
Anzahl Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)
Ausgabepreis pro Anteil
Rücknahmepreis pro Anteil
Schlusskurs (Geldkurs)
Höchster Kurs (Berichtsperiode)
Tiefster Kurs (Berichtsperiode)
Marktkapitalisierung
Agio
Vermögensrechnung
Verkehrswert der Liegenschaften
Buchwert der Liegenschaften
Gesamtfondsvermögen
Fremdfinanzierungsquote: 1)
– in % der Anlagekosten
– in % der Verkehrswerte
Fremdkapitalquote
Nettofondsvermögen
Rendite- und Performanceangaben
Ausschüttung
Ausschüttungsrendite
Ausschüttungsquote
Eigenkapitalrendite (ROE)
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)
Anlagerendite
Performance
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF)
Kurs-/Gewinnverhältnis (P/E Ratio)
Kurs-/Cashflowverhältnis
Erfolgsrechnung
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste
Mietzinseinnahmen
Mietzinsausfallquote
Unterhaltsaufwand
Maximal zulässige Belastung: 30% der Verkehrswerte (Fondsvertrag § 14 Ziff. 2).
Berechnung für sechs Monate (1.10.2012–31.3.2013).
1)
2)
4
31.3.2013
30.9.2012
30.9.2011
–
–
2 639 355
1 161.60
1 200.00
1 120.00
1 320.00
1 390.00
1 315.00
3 483,9 Mio.
13,64%
–
–
2 639 355
1 187.27
1 225.00
1 145.00
1 370.00
1 390.00
1 280.00
3 615,9 Mio.
15,39%
–
–
2 639 355
1 181.41
1 220.00
1 140.00
1 360.00
1 370.00
1 310.00
3 589,5 Mio.
15,12%
CHF
CHF
CHF
31.3.2013
3 117,4 Mio.
2 895,1 Mio.
3 309,1 Mio.
30.9.2012
3 121,5 Mio.
2 902,3 Mio.
3 402,3 Mio.
30.9.2011
3 103,1 Mio.
2 891,4 Mio.
3 432,0 Mio.
CHF
5,87%
5,45%
7,35%
3 065,9 Mio.
6,55%
6,09%
7,90%
3 133,6 Mio.
7,95%
7,41%
9,14%
3 118,2 Mio.
31.3.2013
n/a
n/a
n/a
2,27% 2)
2,17% 2)
2,28% 2)
0,09% 2)
78,34%
0,58%
25,07
25,34
30.9.2012
52.00
3,80%
100,36%
4,97%
4,82%
5,17%
4,91%
81,69%
0,58%
23,20
25,80
30.9.2011
53.00
3,90%
96,85%
6,14%
5,91%
6,21%
5,98%
81,96%
0,59%
18,75
23,56
31.3.2013
67,3 Mio.
1,4 Mio.
93,0 Mio.
2,30%
8,3 Mio.
31.3.2012
66,3 Mio.
3,7 Mio.
93,9 Mio.
1,62%
10,0 Mio.
31.3.2011
70,4 Mio.
5,0 Mio.
98,8 Mio.
2,73%
9,7 Mio.
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Verwaltung und Organe / Informationen über Dritte
Verwaltung
und Organe
Fondsleitung
Credit Suisse Funds AG, Zürich
Verwaltungsrat
– Heinz Hofmann, Präsident
– Luca Diener, Vizepräsident, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Paul H. Arni, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Markus Graf, Mitglied (seit 4. Dezember 2012), Geschäftsführer, Swiss Prime Site AG, Olten
– Lars Kalbreier, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Maurizio Pedrini, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Jürg Roth, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Christian Schärer, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Dr. Thomas Schmuckli, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse AG, Zürich
– Mario Seris, Mitglied (bis 4. Dezember 2012), Senior Advisor, Credit Suisse AG, Zürich
Geschäftsleitung
– Thomas Schärer, Geschäftsführer
– Petra Reinhard, stellvertretende Geschäfts­führerin
– Michael Bünzli, Mitglied, Legal Counsel
– Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management
– Daniel Siepmann, Mitglied, Fund Operations
– Patrick Tschumper, Mitglied, COO
– Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management
– Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
Depotbank
Credit Suisse AG, Zürich
Prüfgesellschaft
KPMG AG, Zürich
Informationen
über Dritte
Akkreditierte Schätzungsexperten
– Andreas Ammann, dipl. Architekt ETH/SIA, Wüest & Partner AG, Zürich
– Albert De Maddalena, dipl. Architekt HTL, Bern
– Urs Hauri, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, Solothurn
– Jörg Krummenacher, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, Zürich
– Piero Nosetti, dipl. Architekt ETH, Emmenbrücke
– Thomas Pfenninger, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, Geroldswil
Delegation weiterer Teilaufgaben
Die Fondsleitung hat die Credit Suisse AG in Zürich beauftragt, sie als Anlageberaterin bei der Investition der
Fondsaktiven zu unterstützen.
Die Fondsleitung hat der Credit Suisse AG, Zürich, verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration
delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Rechts- und Steuerberatung, Finanzwesen der
Fondsleitung, Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Real Estate Portfolio Management und Administration,
Facility Management, Personalwesen, Management Information System MIS, Risk Management und Investment Guideline Monitoring.
Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse AG, Zürich, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue
Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse AG, Zürich, abgeschlossener Vertrag.
Die Fondsleitung hat der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, verschiedene Teilaufgaben der Fonds­
administration delegiert. Es handelt sich um Aufgaben in den Bereichen Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion sowie das Erstellen von Reportings.
Es besteht die Möglichkeit, der Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Credit Suisse
(Poland) Sp.z.o.o., Wroclaw, abgeschlossener Vertrag.
Die Liegenschaftsverwaltung und der technische Unterhalt sind vorwiegend an die Wincasa AG, Winterthur,
­delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages ist in separaten Verträgen geregelt.
5
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Vermögensrechnung per 31. März 2013
31.3.201330.9.2012
Aktiven
Kassa, Post- und Bankguthaben auf Sicht, einschliesslich Treuhandanlagen bei
Drittbanken
Sonstige Anlagen
Grundstücke
– Wohnbauten
davon im Baurecht
– Kommerziell genutzte Liegenschaften
davon im Baurecht
davon Stockwerkeigentum
– Gemischte Bauten
– Bauland inkl. Abbruchobjekte und angefangene Bauten
– Laufende Sanierungen
Total Grundstücke
Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften
Sonstige Vermögenswerte
Gesamtfondsvermögen
Passiven
Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Total Verbindlichkeiten
Nettofondsvermögen vor geschätzten Liquidationssteuern
Geschätzte Liquidationssteuern
Nettofondsvermögen
Anzahl Anteile im Umlauf
Inventarwert eines Anteiles
Abzüglich Ausschüttung Geschäftsjahr 2011/12 (Coupon Nr. 13)
Inventarwert eines Anteiles nach Ausschüttung
Informationen zur Bilanz und zu den gekündigten Anteilen
Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke
Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge
Anzahl der auf Ende des nächsten Rechnungsjahres gekündigten Anteile
Gesamtversicherungswert des Vermögens
Veränderung des Nettofondsvermögens
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres
Ausschüttungen
Saldo aus dem Anteilverkehr exkl. des Einkauf in die laufenden Erträge bei
der Ausgabe und der Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen
Gesamterfolg
Saldo Einlage/Entnahme Rückstellungen für Reparaturen
Veränderung der Liquidationssteuern
Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres
Angaben früherer Jahre
Nettofondsvermögen
31.3.2013
3 065 865 301 30.9.2012
3 133 630 118 30.9.2011
3 118 151 868 6
Inventarwert pro Anteil
1 161.60
1 187.27
1 181.41
VerkehrswertVerkehrswert
CHFCHF
7 658 942
39 000 000
36 426 366
108 000 000
865 369 000
47 230 000
2 036 123 000
125 888 000
24 250 000
148 808 000
64 498 000
2 596 000
3 117 394 000
107 842 913
37 183 117
3 309 078 972
871 599 000
47 230 000
2 053 913 000
125 888 000
24 250 000
148 808 000
47 229 000
0
3 121 549 000
99 132 366
37 220 631
3 402 328 363
170 000 000
36 358 671
206 358 671
190 000 000
41 843 245
231 843 245
3 102 720 301
36 855 000
3 065 865 301
3 170 485 118
36 855 000
3 133 630 118
2 639 355
1 161.60
0.00
1 161.60
2 639 355
1 187.27
52.00
1 135.27
0
57 068 000
0
keine
2 706 808 236
0
57 068 000
0
keine
2 697 339 625
3 133 630 118
–137 246 460
3 118 151 868
–139 885 815
0
69 481 643
0
0
3 065 865 301
0
155 881 065
–555 000
38 000
3 133 630 118
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Erfolgsrechnung 2012/13 (abgeschlossen per 31. März 2013)
1.10.2012 1.10.2012 1.10.20111.10.2011
bis 31.3.2013
bis 31.3.2013
bis 31.3.2012 bis 31.3.2012
CHF CHF CHFCHF
Erträge
Erträge der Post- und Bankguthaben
4 014
126 208
Mietzinseinnahmen
92 970 976
93 876 527
Erträge aus sonstigen Anlagen
121 213
69 446
Sonstige Erträge
97 811
846 160
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe
von Anteilen
0
0
Total Erträge
93 194 014
94 918 341
Aufwendungen
Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch
gesicherten Verbindlichkeiten
Sonstige Passivzinsen
Baurechtszinsen
Unterhalt und Reparaturen
Liegenschaftenverwaltung
– Liegenschaftsaufwand
– Verwaltungsaufwand
Steuern und Abgaben
– Liegenschaftssteuern
Schätzungs- und Prüfaufwand
Reglementarische Vergütungen an
– die Fondsleitung
– die Depotbank
– die Immobilienverwaltung
Kosten für Rechenschaftsbericht
Aufsichtsabgaben
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der
Rücknahme von Anteilen
Total Aufwand
2 765 972
0
701 315
8 335 612
3 327 053
9 612
692 274
9 961 128
2 849 032
498 886
2 934 204
869 739
1 027 650
176 068
1 014 256
200 229
5 954 075
6 005 979
470 045
467 723
3 059 238
3 070 377
31 427
40 712
500353
0
25 869 820
25 869 820
Nettoertrag
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Realisierter Erfolg
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste
Gesamterfolg
0
28 593 639
28 593 639
67 324 194
1 430 510
68 754 704
726 939
69 481 643
66 324 702
3 747 202
70 071 904
4 345 460
74 417 364
7
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Inventar der Liegenschaften Allgemeine Objektangaben / Objekt-Finanzzahlen /
Objektstruktur Wohnungen / Objektstruktur Gewerbe
Anzahl Total MietOrt, Adresse
Gebäude
objekte
Wohnbauten
Aadorf, Friedaustrasse 11, 13, 15
3
60
Agno, Via P. Vecchio 15, 16, 17, 18, 19, 20 / Residenza Le Bolle
6
181
Allschwil, Langenhagweg 7, 9, 11, 13 / Steinbühlweg 68, 70, 72, 74
8
106
Altstätten, Alte Landstrasse 21, 23
2
52
Basel, Bleichestrasse 23, 25, 27 / Mattenstrasse 31
1
48
Basel, Delsbergerallee
1
14
Basel, Fasanenstrasse 140, 150 / Schorenweg 40
3
264
Basel, Luzernerring 60, 62, 64, 68, 70, 72 / Flughafenstr. 77, 79, 81 / Gustav-Wenk Str. 1, 3, 5, 11, 13, 1515
179
Basel, Maulbeerstrasse 63, 65, 67, 69, 71
5
138
Basel, Spalenring 55, 57, 59, 61
4
61
Belp, Husmattstrasse 1, 3
2
27
Bern, Oberweg 1, 3, 5
3
48
Binningen, Bottmingerstrasse 5, 7, «1Stein»
2
56
Binningen, Bruderholzstrasse 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
16
236
Birsfelden, Rheinparkstrasse 4, 6, 8
3
69
Bottmingen, Falkenstrasse 6, 8, 10, 12
4
49
Brugg, Fröhlichstrasse 48 / Zimmermannstrasse 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39 / Seidenstrasse 35
9
432
Bussigny-Lausanne, Route d’Eguechaudens 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
8
201
Cham, Eichstrasse 19a, 19b
2
34
Cham, Eichstrasse 28
1
18
Cham, Eichstrasse 31
1
18
Clarens, Sentier des Borgognes 2, 4
2
85
Cugy**, Epi d’Or 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
12
192
Dietlikon, Lampitzäckern 41, 43, 45
3
66
Dornach, Wollmattweg 2, 4, 6, 8
4
92
Dübendorf, Ahornstrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 / Höglerstrasse 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 18
373
Effretikon, Müslistrasse 7, 9
3
41
Glattbrugg, Riethofstrasse 10b
1
34
Horgen, Kalkofenstrasse 25
1
70
Horw, Brunnmattstrasse 12
1
62
Jona, Seeblickstrasse 10, 12, 14, 16 / Seehofstrasse 3
5
92
Lugano, Via F. Borromini 7a
1
61
Lugano, Via Fontana 8
1
36
Luterbach, Grüttbachstrasse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
9
181
Luzern, Matthofring 20, 22, 24
3
34
Luzern, Würzenbachstrasse 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
14
226
Männedorf, Eintrachtweg 2, 4
2
35
Mels*, Optikweg 3, 5, 7
Muttenz, Seemättlistrasse 8, 10, 12, 14 / Lachmattstrasse 69, 71
6
148
Riehen, Bäumlihofstrasse 388, 390, 394 / Gotenstrasse 6 / Helvetierstrasse 2, 4, 6
7
67
Riehen, Dörnliweg 1, 3, 15, 17, 19, 20 ,21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 / Obere Wenkenhofstrasse 33
15
102
Seuzach, Stadlerstrasse 26, 28, 30, 32, 35
4
102
Spiez**, Obere Bahnhofstrasse 22 a–m
12
194
Urdorf, Baumgartenstrasse 18, 20
9
45
Volketswil, Ackerstrasse 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
14
323
Wädenswil, Speerstrasse 1, 3
2
41
Wettingen, Neufeldstrasse 23
1
33
Wettingen, Neufeldstrasse 27, 29
2
27
Winterthur, Eichgutstrasse 2, 4, 6 / Rudolfstrasse 21, 23, 25, «Eichgut»
6
242
Winterthur, Im Grüntal 19, 21, 23, 25
4
54
Winterthur, Ruchwiesenstrasse 20, 22, 24, 26, 28
5
87
Winterthur, Schlossacker 5, 7, 9, 11, 13 / Hegifeld 85, 87, 89
8
98
Würenlos, Flühacherstrasse 2, 4 / Landstrasse 30, 32
4
87
Würenlos, Juchstrasse 16, 18, 20, 22, 24
5
111
Zürich, Dörflistrasse 58, 60
2
21
Zürich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «Andreaspark»
9
367
Total I
294
6 120
Kommerziell genutzte Liegenschaften
Aarau, Hintere Bahnofstrasse 5, 6, 7, 8, 10
Baden, Langhaus 1, 2, 3, 4, 5, «Langhaus Baden Bahnhof West»
Basel, Freie Strasse 90
Basel, Holeestrasse 87
Bellinzona, Via dei Gaggini 3
Bern, Holzikofenweg 22
Bern**, Kasernenstrasse 27, 27a
Bern, Schönburgstrasse 41
Biel, Bahnhofstrasse 19
Carouge, Avenue Industrielle 4, 6
Emmenbrücke**, Seetalplatz 1, «CinéMarché»
8
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
209
332
8
62
388
83
37
88
10
134
456
Total Miet­ Grundstücks- Erstellungsfläche (m2)
jahr
fläche (m2)
Erwerbs­
datum
2 583
7 996
3 075
2 070
2 813
1 087
8 133
10 450
4 799
3 241
1 341
2 113
2 308
9 848
3 106
1 926
17 319
7 127
1 598
691
691
2 898
7 258
2 420
3 320
14 292
2 034
772
2 826
1 808
2 592
2 242
1 359
7 797
1 588
8 915
1 371
4 703
9 347
5 247
3 982
1 231
596
7 514
10 382
3 258
1 866
5 675
2 480
3 004
15 425
2 603
4 121
10 421
6 542
1 883
989
1 030
1 887
18 531
2 778
4 899
20 983
2 221
1 002
2 702
1 865
5 832
2 125
749
14 283
2 174
17 448
3 050
1974
1991
1971
1985
1994
1901
1972
1957
1981
1954
1976
1960
2007
1995
1960
1969
1974
1993
1994
1981
1981
1990
1984
1984/1985
1966
1993
1967
1972
1979
1974
1960
1991
1993
1988
1960
1954
1974
01.11.1999
01.11.1999
01.01.2002
01.11.1999
01.01.2002
01.11.1999
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.11.1999
01.11.1999
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.11.2003
01.01.2000
31.03.2000
31.03.2000
31.03.2000
01.12.1999
01.01.2002
01.12.1999
01.01.2002
01.01.2002
01.11.1999
01.11.1999
01.11.1999
01.11.1999
01.11.1999
01.03.2000
01.02.2000
01.11.1999
01.11.1999
01.11.1999
01.11.1999
4 306
3 788
4 722
3 236
7 207
1 625
10 311
1 480
1 548
861
11 477
2 384
3 753
4 649
2 290
3 447
784
21 260
246 935
2 822
4 683
10 503
6 828
13 322
3 089
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1 939
1 055
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5 450
6 568
3 753
6 220
543
13 661
314 238
1974
1960
1965
1992
1984
1996
1985
1967
1993
1996
2005
1984
1987
1993
1985
1986
1954
2005
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.11.1999
01.11.1999
01.03.2006
01.11.1999
31.12.1999
31.12.1999
13.10.2003
01.11.1999
01.11.1999
01.01.2002
01.11.1999
31.12.1999
01.11.1999
13.06.2003
10 047
14 158
3 393
4 279
15 841
1 491
4 372
2 745
954
3 632
12 132
7 888
2 532
936
1 540
28 280
1 708
1 423
2 018
246
2 347
7 181
2003
2001
1842
1966
1998
1966
1970
1965
1880
1990
2000
01.06.2001
01.11.1999
18.06.2007
01.11.1999
01.04.2001
01.11.1999
01.10.2003
01.11.1999
01.11.1999
01.06.2007
01.12.1999
Bruttoerträge
Mietzinsausfälle 1)
Zimmer
in CHF
in % (Nettomietertrag) 1) 1–1,52–2,53–3,54–4,5 5+
Eigentumsverhältnis
Gestehungskosten
Verkehrswert
SollMietertrag 1)
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
7 394 000
15 983 000
9 182 000
4 936 000
8 966 000
3 812 000
27 449 000
26 685 000
14 015 000
8 970 000
4 542 000
6 776 000
9 945 000
39 537 000
8 456 000
9 171 000
51 010 000
20 813 000
5 867 200
2 105 200
2 120 600
7 953 000
17 408 000
7 301 000
9 126 000
54 015 000
6 212 000
3 270 900
8 938 000
5 432 050
9 475 000
6 846 000
5 176 000
16 506 000
6 253 000
25 098 000
4 622 000
8 241 000
16 730 000
9 714 000
4 409 000
9 884 000
4 083 000
30 500 000
26 660 000
17 740 000
11 400 000
3 800 000
8 299 000
11 720 000
42 640 000
10 060 000
10 010 000
55 180 000
22 820 000
7 534 000
2 700 000
2 690 000
8 351 000
17 086 000
7 766 000
11 530 000
55 150 000
7 088 000
3 836 000
11 190 000
6 346 000
10 360 000
7 495 000
5 219 000
17 670 000
7 890 000
31 570 000
5 705 000
226 592
571 828
333 222
149 528
289 584
119 578
928 545
989 182
502 832
331 039
134 221
229 287
306 966
1 203 066
317 308
261 738
1 659 459
740 201
211 049
79 482
79 318
286 629
663 078
232 774
309 464
1 623 763
193 082
104 916
329 254
180 228
317 630
216 448
162 047
565 476
204 906
925 964
117 687
93 141
455 211
376 514
540 029
389 872
651 166
214 231
1 099 027
184 576
175 259
104 610
1 502 651
227 823
351 906
440 778
238 950
380 190
110 589
2 496 761
26 130 655
9
–
37
2
22
6
63
103
20
24
–
6
12
36
24
8
105
46
2
3
3
26
24
2
24
48
12
4
18
3
14
13
4
23
12
55
4
14
55
–
9
–
2
–
17
25
–
6
15
–
23
12
12
74
10
8
3
3
–
24
16
13
60
12
–
9
3
14
3
2
43
9
51
3
5
–
–
6
1
–
–
–
5
–
6
1
–
–
3
–
–
1
4
–
–
–
12
–
–
–
–
–
–
8
2
2
–
–
–
4
4
16 670 000
10 510 000
17 790 000
12 410 000
16 764 000
7 743 000
31 170 000
6 796 000
6 034 000
3 902 000
56 020 000
7 336 000
12 060 000
14 880 000
7 098 000
12 520 000
4 240 000
90 710 000
865 719 000
3,71
1,54
1,91
6,26
0,34
–
3,15
1,45
1,46
0,52
1,25
1,02
1,72
2,12
0,04
0,17
1,56
0,48
1,42
1,82
0,24
0,26
0,55
1,24
2,24
2,04
–
4,66
–
1,27
0,20
5,71
3,42
4,86
1,58
0,30
26,75
–
5,62
0,82
9,77
2,28
2,54
0,48
1,61
0,11
0,26
0,77
1,57
0,16
0,51
1,29
0,62
4,51
0,21
2,29
2,09
–
20
–
3
2
6
39
30
–
20
3
2
12
44
6
–
33
25
2
2
2
6
–
9
6
18
–
8
9
4
12
10
9
11
–
–
–
12 555 000
8 664 000
19 167 000
12 144 000
20 415 000
7 232 000
35 320 000
5 433 000
5 726 000
3 413 000
46 816 000
7 184 000
9 898 000
14 040 000
8 940 000
13 610 500
2 925 000
82 270 000
797 119 450
8 726
8 938
6 488
9 992
993
–
30 223
14 553
7 447
1 742
1 700
2 371
5 385
26 044
120
445
26 223
3 596
3 035
1 470
187
738
3 694
2 930
7 076
33 789
–
5 130
–
2 325
650
13 116
5 730
28 907
3 280
2 767
42 984
–
27 090
3 114
58 466
9 090
16 953
1 040
17 995
200
450
810
23 998
360
1 800
5 745
1 500
17 962
238
58 473
558 078
–
–
6
–
4
–
39
–
–
4
–
10
–
6
–
10
–
–
–
–
–
11
–
–
–
–
–
4
–
4
3
–
–
–
–
–
2
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
235 318
580 766
339 710
159 520
290 577
119 578
958 768
1 003 735
510 279
332 781
135 921
231 658
312 351
1 229 110
317 428
262 183
1 685 682
743 797
214 084
80 952
79 505
287 367
666 772
235 704
316 540
1 657 552
193 082
110 046
329 254
182 553
318 280
229 564
167 777
594 383
208 186
928 731
160 671
93 141
482 301
379 628
598 495
398 962
668 119
215 271
1 117 022
184 776
175 709
105 420
1 526 649
228 183
353 706
446 523
240 450
398 152
110 827
2 555 234
26 688 733
4
8
–
–
6
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
4
16
143
8
16
–
2
9
4
20
9
4
4
12
2
4
4
8
3
12
5
479
19
22
8
10
32
5
50
10
2
2
38
6
15
12
–
19
–
39
1 106
27
8
9
20
36
10
27
4
9
4
34
10
14
18
16
16
–
43
855
–
2
20
–
2
–
11
–
–
–
4
6
5
4
–
–
–
57
175
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
37 710 000
50 161 000
15 295 000
10 767 000
40 508 000
6 043 000
13 307 000
6 564 000
4 264 000
25 878 000
65 666 000
46 890 000
67 370 000
17 160 000
11 850 000
42 070 000
6 361 000
12 771 000
7 052 000
5 069 000
29 890 000
64 230 000
1 336 749
2 154 167
475 758
424 101
1 505 527
194 694
427 852
270 010
144 018
860 772
2 313 423
2 675
86 455
–
–
–
1 860
5 366
661
–
289 182
–
0,20
4,01
–
–
–
0,96
1,25
0,24
–
33,60
–
1 334 074
2 067 712
475 758
424 101
1 505 527
192 834
422 486
269 349
144 018
571 590
2 313 423
–
8
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
11
–
–
–
1
–
–
5
–
–
–
18
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
7
–
–
1
1
–
–
–
–
1
10
3
–
–
–
1
–
–
–
–
–
Wohnungen
Total Wohnungen
Anz.m2%
Parking
Anz.
Gewerbe
Büros, PraxisKinos / Hotels /
Übrige kommer­
Total Gewerbeobjekte
Läden
räume usw.
Restaurants
Lagerräume
zielle Räume
ohne GA/EP/PP
m2Anz.
m2Anz.
m2Anz. m2Anz. m2Anz. m2%
28
75
43
20
29
14
141
150
50
48
15
34
24
109
45
30
212
82
16
8
8
43
60
27
43
126
24
16
36
22
45
28
15
77
21
110
13
2 583
7 856
2 776
2 070
2 571
1 087
8 133
10 382
4 620
3 214
1 341
2 113
2 308
9 653
3 106
1 926
17 313
6 713
1 566
659
659
2 898
6 978
2 264
3 193
13 452
2 028
772
2 826
1 808
2 592
2 242
1 359
7 407
1 588
8 673
1 265
100,00
98,25
90,28
100,00
91,40
100,00
100,00
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96,27
99,17
100,00
100,00
100,00
98,02
100,00
100,00
99,97
94,19
98,00
95,37
95,37
100,00
96,14
93,55
96,17
94,12
99,71
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,00
100,00
97,29
92,27
31
103
41
32
15
–
122
26
85
12
12
14
32
120
24
19
219
102
16
8
8
42
117
31
46
202
15
18
34
40
47
33
21
97
13
111
19
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
212
–
–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
120
–
–
134
–
–
–
–
–
–
–
–
116
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
94
–
–
–
–
–
–
–
–
145
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
64
27
–
–
–
–
–
–
–
10
–
–
–
–
264
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31
1
2
22
–
3
–
1
3
2
–
–
–
–
6
–
–
1
16
2
2
2
–
2
8
2
45
2
–
–
–
–
–
–
6
–
3
2
–
20
299
–
108
–
–
68
115
–
–
–
–
79
–
–
6
404
32
32
32
–
16
156
33
840
6
–
–
–
–
–
–
245
–
30
75
1
3
22
–
4
–
1
3
3
1
–
–
–
7
–
–
1
17
2
2
2
–
15
8
3
45
2
–
–
–
–
–
–
7
–
5
3
–
140
299
–
242
–
–
68
179
27
–
–
–
195
–
–
6
414
32
32
32
–
280
156
127
840
6
–
–
–
–
–
–
390
–
242
106
–
1,75
9,72
–
8,60
–
–
0,65
3,73
0,83
–
–
–
1,98
–
–
0,03
5,81
2,00
4,63
4,63
–
3,86
6,45
3,83
5,88
0,29
–
–
–
–
–
–
5,00
–
2,71
7,73
58
56
37
32
85
19
108
23
15
10
90
24
38
38
24
38
16
160
2 758
4 306
3 548
4 722
3 159
6 928
1 597
9 768
1 480
1 516
806
9 317
2 349
3 685
4 380
1 992
3 271
772
20 223
237 813
100,00
93,66
100,00
97,62
96,13
98,28
94,73
100,00
97,93
93,61
81,18
98,53
98,19
94,21
86,99
94,89
98,47
95,12
96,31
90
9
63
68
91
24
176
17
17
14
129
28
45
50
46
60
3
191
3 048
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
5
–
120
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
394
726
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
4
–
–
–
2
–
–
2
14
–
–
–
52
–
–
–
–
–
–
1 222
–
–
–
110
–
–
402
2 395
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
174
–
–
–
–
–
–
146
320
–
1
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
4
24
–
120
–
25
–
–
–
–
–
–
45
–
–
–
–
–
–
37
623
–
–
2
–
18
2
39
1
1
3
17
2
4
10
15
13
2
7
269
–
–
–
–
279
28
543
–
32
55
719
35
68
269
188
176
12
58
5 058
–
2
2
2
18
2
39
1
1
3
23
2
4
10
17
13
2
16
314
–
240
–
77
279
28
543
–
32
55
2 160
35
68
269
298
176
12
1 037
9 122
–
6,34
–
2,38
3,87
1,72
5,27
–
2,07
6,39
18,82
1,47
1,81
5,79
13,01
5,11
1,53
4,88
3,69
10
47
–
–
1
5
–
–
6
–
1
1 430
4 292
–
–
109
380
–
–
447
–
123
14,23
30,32
–
–
0,69
25,49
–
–
46,86
–
1,01
154
239
4
46
345
60
26
64
–
116
428
–
5
–
–
–
–
1
–
2
–
2
–
3 573
–
–
–
–
24
–
336
–
3 258
14
16
1
8
19
8
7
11
2
14
1
7 710
3 709
1 560
2 563
13 863
869
3 160
1 720
171
3 495
60
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
6
–
591
–
–
–
–
–
–
–
–
7 987
9
18
1
4
8
7
3
9
–
4
8
832
1 598
532
894
1 220
119
1 188
566
–
137
497
22
5
2
4
15
3
–
4
–
–
10
75
395
1 301
822
649
123
–
459
–
–
207
45
46
4
16
42
18
11
24
4
18
27
8 617
9 866
3 393
4 279
15 732
1 111
4 372
2 745
507
3 632
12 009
85,77
69,68
100,00
100,00
99,31
74,51
100,00
100,00
53,14
100,00
98,99
10
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Inventar der Liegenschaften
Ort, Adresse
Frauenfeld, Langfeldstrasse 79A
Frauenfeld**, Langfeldstrasse 89
Genf, Passage Malbuisson 19
Genf, Rue du Marché 9, 11 / Rue du Rhône 46
Glattbrugg, Stelzenstrasse 2, 4, 6, 8, «Air Center»
Horgen, Bahnhofstrasse 4
Langenthal, St. Urbanstrasse 22 / Melchnaustrasse 1
Lausanne, Chemin de la Colline 12
Lausanne, Place de la Riponne 4
Neuenburg, Place Pury 13 / Rue du Môle 4
Neuenburg, Rue de l’Hôpital 20
Neuenburg, Rue de Monruz 34
Neuendorf, Industriestrasse 9, «Logistikcenter»
Petit-Lancy, Avenue des Morgines 12, «Geneva Business Center»
Pfäffikon, Churerstrasse 120, 122
Pfungen, Wanistrasse, «Logistikzentrum»
Pratteln**, Grüssenweg 10, «Grüssen-Center»
Reinach*, Niederbergstrasse 1
Schaffhausen, Mühlentalstrasse 36, 38
Schmitten, Bahnhofstrasse 47, 47a
Signy**, Les Fléchères, «Signy Centre»
Sitten, Avenue du Midi 9 / Rue de la Dent-Blanche
Sitten, Rue des Vergers 1 / Avenue de la Gare
Solothurn, Kronengasse 1, «Palais Besenval»
Solothurn, Schänzlistrasse 5
Solothurn**, Weissensteinstrasse 5
Wil, Zürcherstrasse 3
Winterthur, Zürcherstrasse 46
Zug, Grafenauweg 12, «West III»
Zürich, Birchstrasse 183, «Octavo»
Zürich**, Giesshübelstrasse 15
Zürich, Grossmünsterplatz 6
Zürich, Grubenstrasse 10
Zürich, Militärstrasse 105, 109
Zürich, Müllerstrasse 16, 20
Zürich**, Sihlcity
Zürich, Stampfenbachplatz 4 / Walchestrasse 17
Zürich, Thurgauerstrasse 80, «Leonardo»
Zürich, Zollikerstrasse 164
Total II
Anzahl Total MietGebäude
objekte
1
1
1
1
1
17
1
28
4
567
1
210
2
94
1
186
1
26
2
3
1
22
1
135
1
235
2
670
2
191
1
88
1
46
Total Miet­ Grundstücks- Erstellungsfläche (m2)
jahr
fläche (m2)
5 730
16 254
2003
26 513
39 434
1976
1 098
138
1994
10 805
1 469
1994
16 085
6 660
1988
7 681
2 164
1965
5 153
3 502
2000
8 271
3 524
1992
4 237
905
1980
2 040
555
1862
3 058
842
1829
11 204
5 572
1902
41 814
30 828
2005
21 831
12 862 1981/1991
5 421
4 554
2002
6 919
26 994
2008
19 439
14 081
2000
Erwerbs­
datum
01.03.2004
01.07.2008
05.08.2004
05.08.2004
30.06.2008
01.12.2008
04.11.1999
01.11.2004
01.01.2002
01.11.1999
01.07.2000
01.01.2004
01.09.2006
01.12.1999
01.01.2009
01.10.2007
01.09.2003
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
10
2
1
1
79
52
146
96
53
79
1
1
45
26
123
64
183
33
17
124
172
283
1 138
41
151
13
7 168
6 261
23 525
24 724
4 194
3 537
1 337
6 725
2 128
1 230
3 029
4 744
14 989
2 862
1 424
8 351
6 654
13 701
24 416
3 946
25 570
783
454 473
8 135
41 142
22 261
704
601
2 112
2 780
1 187
544
2 430
3 341
6 743
1 717
235
3 351
1 963
3 864
10 498
825
10 527
654
352 051
2007
1991
1996
1993
1988
1703
2006
1990
1996
1990
1995
2004
1960
1812
1980
1964
1980
2007
1924
2002
1930
17.07.2008
01.07.2008
01.11.1999
01.07.2000
01.12.2007
01.10.2002
01.10.2002
01.11.1999
01.07.2000
01.11.1999
01.11.1999
20.12.2001
31.12.2002
01.11.1999
01.07.2008
31.12.2002
01.04.2001
26.06.2003
01.01.2002
01.12.1999
01.05.2000
1
9
4
1
2
1
1
3
8
1
31
218
129
68
75
208
26
19
51
110
111
1 015
5 251
4 533
4 425
2 896
5 908
1 296
1 775
2 013
7 525
6 214
41 836
2 344
3 896
1 088
1 976
3 671
592
356
3 018
2 478
4 120
23 539
1967
1985
1920
1989
1936
1953
1927
1990
1899
2002
01.01.2002
01.11.1999
31.12.2002
01.01.2002
01.12.2007
01.11.1999
01.11.1999
01.01.2002
01.01.2002
23.11.1999
Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene Bauten
Opfikon, «Lindbergh-Allee», Glattpark
Total IV
–
–
–
–
–
–
12 290
12 290
2015
21.02.2012
Baurechtsgrundstücke
Total V
–
–
–
–
404
14 303
743 244
702 118
Gemischte Bauten
Basel, Dornacherstrasse 258 / Thiersteinerallee 71, 73
Frauenfeld, Thundorferstrasse 25, 27, 27a, 27b, 29, 29b, 31, 31a, 31b
Lausanne, Avenue de Beaulieu 1, 3, 5 / Avenue de France 2
Lausanne, Avenue de Beaumont 9
Sitten, Avenue de la Gare 27 / Avenue de Pratifori 3
St. Gallen, Teufenerstrasse 12
Thun, Bälliz 54
Yverdon-les-Bains**, Rue d’Entremonts 13, 15, 17
Zürich, Fierzgasse 16, 18, 22, 30 / Limmatstrasse 119, 123, 125 / Limmatplatz 1
Zürich, Hardturmstrasse 130, «Limmatwest»
Total III
Gesamttotal
* In der Berichtsperiode veräusserte Liegenschaften
**Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der laufenden Sanierungen
1) Nicht annualisiert
2) Miteigentum 250/1 000 = 10 498 m2 (totale Grundstücksfläche = 41 991 m2)
12
Bruttoerträge
Mietzinsausfälle 1)
Zimmer
in CHF
in % (Nettomietertrag) 1) 1–1,52–2,53–3,54–4,5 5+
–
–
638 052
–
–
–
–
–
–
–
1 181 844
–
–
–
–
–
–
–
361 989
–
–
–
–
–
–
–
3 913 610
–
–
–
–
–
282 389
11,87
2 096 263
–
–
–
–
–
375
0,03
1 086 149
108
–
–
–
–
72 828
11,26
573 800
–
–
2
4
1
–
–
876 426
–
–
–
–
–
6 000
0,89
668 208
3
2
5
1
3
–
–
200 262
–
–
–
1
–
–
–
469 950
3
1
–
3
1
–
–
915 080
–
–
–
–
–
33 500
1,59
2 075 056
–
–
–
–
–
54 309
1,16
4 618 787
–
–
–
–
–
–
–
1 064 446
–
–
–
–
–
–
–
472 254
–
–
–
–
–
35 313
1,81
1 915 399
–
–
–
–
–
–
–
–
38 700
4,80
768 177
–
–
–
–
–
–
–
1 235 971
–
–
–
1
–
12 979
0,27
4 874 230
–
–
–
2
–
–
–
357 882
2
–
5
5
–
117
0,04
286 473
–
–
–
–
–
–
–
184 418
–
–
–
–
–
–
–
762 068
–
–
–
–
–
630
0,36
176 618
–
–
–
–
–
780
0,49
157 668
–
–
2
2
–
5 420
1,37
390 491
–
–
–
–
–
–
–
925 801
–
–
–
–
–
8 780
0,39
2 234 081
–
6
40
–
12
–
–
642 077
–
–
–
–
–
–
–
331 416
–
–
–
1
–
–
–
733 858
–
–
–
1
–
68 225
6,10
1 049 315
12
10
19
3
2
150
0,01
2 782 084
–
–
–
–
–
54 788
0,92
5 919 688
16
–
–
–
–
320 294
44,50
399 419
–
5
10
3
–
–
–
5 057 452
–
–
–
–
–
93 264
50,59
91 092
–
1
1
–
–
1 475 040
2,32
62 208 726
153
42
104
37
33
Eigentumsverhältnis
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Stockwerkeigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum
Gestehungskosten
20 157 500
41 028 000
10 499 100
124 203 000
80 100 000
37 814 000
23 109 000
23 191 000
22 917 000
6 579 550
14 722 000
25 409 000
73 550 000
120 158 000
46 567 200
15 956 000
68 619 000
Verkehrswert
23 020 000
39 318 000
13 010 000
147 200 000
66 010 000
34 910 000
20 310 000
24 250 000
20 630 000
7 530 000
15 350 000
25 900 000
67 350 000
121 540 000
43 960 000
16 060 000
64 254 000
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum im Baurecht
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Miteigentum 2)
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
23 342 000
38 377 000
134 400 000
9 599 800
7 611 000
7 182 000
27 099 000
6 189 000
4 673 000
12 192 000
24 964 000
63 322 000
23 655 000
7 998 000
23 773 000
34 363 000
99 630 000
149 648 000
29 865 000
130 865 000
5 434 000
1 894 924 150
24 990 000
38 180 000
145 590 000
10 120 000
8 123 000
4 438 000
26 710 000
5 304 000
5 229 000
12 610 000
28 020 000
73 720 000
23 971 000
13 430 000
27 520 000
43 010 000
104 540 000
204 451 000
26 660 000
143 600 000
6 765 000
2 038 296 000
SollMietertrag 1)
638 052
1 181 844
361 989
3 913 610
2 378 652
1 086 524
646 628
876 426
674 208
200 262
469 950
915 080
2 108 556
4 673 096
1 064 446
472 254
1 950 712
–
806 877
1 235 971
4 887 209
357 882
286 590
184 418
762 068
177 248
158 448
395 911
925 801
2 242 861
642 077
331 416
733 858
1 117 540
2 782 234
5 974 476
719 713
5 057 452
184 356
63 683 766
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
Alleineigentum
22 648 000
15 228 000
13 768 000
11 029 800
10 932 000
3 169 763
6 133 000
5 042 200
27 693 000
22 932 000
138 575 763
20 840 000
13 780 000
15 700 000
12 080 000
11 570 000
3 507 000
6 648 000
5 726 000
27 880 000
31 150 000
148 881 000
592 521
440 962
545 169
403 871
436 104
121 390
191 467
196 472
1 029 793
830 993
4 788 742
40 345
11 348
30 460
2 802
150
1 750
600
6 890
62 802
–
157 147
6,81
2,57
5,59
0,69
0,03
1,44
0,31
3,51
6,10
–
3,28
552 176
429 614
514 709
401 069
435 954
119 640
190 867
189 582
966 991
830 993
4 631 595
4
2
1
–
–
1
–
2
2
–
12
18
10
10
10
1
2
8
7
4
14
84
8
10
33
7
2
6
–
5
15
10
96
9
15
–
4
1
–
3
–
9
9
50
7
3
–
1
–
–
–
3
11
6
31
Alleineigentum
64 498 000
64 498 000
64 498 000
64 498 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 895 117 363
3 117 394 000
95 161 241
2 190 265
2,30
92 970 976
308
605
1 306
942
239
Wohnungen
Total Wohnungen
Anz.m2%
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
108
–
–
7
768
14,90
–
–
–
14
1 409
33,25
1
130
6,37
8
735
24,04
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
523
67
61
173
–
–
–
107
212
530
170
82
20
Anz.
1
–
3
8
–
3
8
1
4
–
4
–
–
1
–
1
11
Gewerbe
Büros, PraxisKinos / Hotels /
Übrige kommer­
Total Gewerbeobjekte
Läden
räume usw.
Restaurants
Lagerräume
zielle Räume
ohne GA/EP/PP
m2Anz.
m2Anz.
m2Anz. m2Anz. m2Anz. m2%
5 730
–
–
–
–
–
–
–
–
1
5 730 100,00
–
–
–
–
–
1 26 513
–
–
1
26 513 100,00
266
14
832
–
–
–
–
–
–
17
1 098 100,00
4 068
11
6 506
–
–
8
223
1
8
28
10 805 100,00
–
28
15 007
–
–
16
1 078
–
–
44
16 085 100,00
445
12
1 100
6
5 801
14
335
–
–
35
7 681 100,00
2 612
7
1 198
2
210
6
341
3
24
26
4 385
85,10
873
6
6 961
–
–
6
437
–
–
13
8 271 100,00
1 261
3
1 248
1
302
1
17
3
–
12
2 828
66,75
–
1
1 650
–
–
1
260
–
–
2
1 910
93,63
614
6
825
2
867
–
–
2
17
14
2 323
75,96
–
14
8 438
–
–
9
2 146
5
620
28
11 204 100,00
–
5
2 182
–
–
9 38 251
9
1 381
23
41 814 100,00
147
69
17 053
1
650
45
2 290
24
1 691
140
21 831 100,00
–
14
5 245
–
–
7
176
–
–
21
5 421 100,00
–
3
726
–
–
2
6 193
–
–
6
6 919 100,00
11 726
–
–
1
190
10
7 357
4
166
26
19 439 100,00
Parking
–
1
2
12
–
–
–
–
4
–
–
58
–
1
1
46
–
16
18
–
2
369
–
102
270
1 108
–
–
–
–
388
–
–
6 536
–
207
124
3 390
–
434
1 693
–
170
24 245
–
0,43
1,09
26,42
–
–
–
–
31,54
–
–
43,61
–
14,54
1,48
50,95
–
1,78
42,90
–
21,71
5,33
29
129
1
31
52
–
–
34
14
109
37
113
18
–
116
103
265
855
2
141
3
5 479
1
–
35
3
5
–
–
–
2
–
–
–
–
1
–
–
–
86
6
–
–
194
352
–
14 254
1 412
480
–
–
–
357
–
–
–
–
158
–
–
–
10 344
356
–
–
62 646
7
6
12
5
12
–
–
7
2
9
9
7
7
7
7
9
9
26
11
8
4
458
5 624
942
4 534
974
2 418
–
–
1 887
235
2 916
3 979
6 665
2 551
734
8 227
2 692
12 739
6 031
1 627
22 313
570
195 509
–
–
6
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
17
1
–
–
48
–
–
2 116
–
–
1 337
6 725
–
–
–
–
–
–
–
–
200
–
4 611
131
–
–
31 718
6
113
4 21 730
26
3 249
2
700
9
625
–
–
–
–
4
241
4
250
2
113
12
576
5
1 788
7
311
6
140
–
–
10
372
6
798
95
1 873
2
71
2
3 257
–
–
408 129 407
9
6
14
–
1
–
–
–
–
3
6
–
1
2
–
3
3
43
1
–
4
212
172
751
301
–
14
–
–
–
–
–
189
–
–
185
–
–
164
1 123
68
–
43
10 948
23
16
93
10
27
1
1
11
8
14
27
12
15
16
7
23
18
267
21
10
8
1 320
6 261
23 423
24 454
3 086
3 537
1 337
6 725
2 128
842
3 029
4 744
8 453
2 862
1 217
8 227
3 264
13 701
23 982
2 253
25 570
613
430 228
100,00
99,57
98,91
73,58
100,00
100,00
100,00
100,00
68,46
100,00
100,00
56,39
100,00
85,46
98,52
49,05
100,00
98,22
57,10
100,00
78,29
94,67
46
40
44
22
4
9
11
17
41
39
273
3 360
3 536
2 874
1 948
355
569
991
1 529
3 697
4 097
22 956
63,99
78,01
64,95
67,27
6,01
43,90
55,83
75,96
49,13
65,93
54,87
166
77
–
44
174
13
–
28
20
–
522
3
4
11
–
1
2
2
–
9
–
32
1 453
201
677
–
148
215
383
–
1 006
–
4 083
–
4
5
8
19
2
1
4
15
8
66
–
480
663
948
4 543
512
130
450
1 527
1 681
10 934
–
2
1
–
–
–
1
–
3
–
7
–
271
76
–
–
–
170
–
364
–
881
2
–
6
–
8
–
3
–
19
4
42
438
–
108
–
843
–
101
–
865
331
2 686
1
2
1
1
2
–
1
2
3
60
73
–
45
27
–
19
–
–
34
66
105
296
6
12
24
9
30
4
8
6
49
72
220
1 891
997
1 551
948
5 553
727
784
484
3 828
2 117
18 880
36,01
21,99
35,05
32,73
93,99
56,10
44,17
24,04
50,87
34,07
45,13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 400
285 014
38,35
9 049
231
67 455
538
208 838
57
32 919
474 132 716
554
16 302
1 854
458 230
61,65
14
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Käufe und Verkäufe von Grundstücken
Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Grundstücken im Geschäftsjahr 2012/13 (Stand per 31. März 2013)
Käufe
Keine
Gebäudeart
GB-Nr.
Grundstücksfläche m2
Verkäufe
Mels, Optikweg 3, 5, 7
Reinach, Niederbergstrasse 1
Gebäudeart
Wohnbauten
Kommerziell genutzte Liegenschaft
GB-Nr.
3574
4506
Grundstücksfläche m2
5 698
7 144
Käufe und Verkäufe von sonstigen Anlagen
gem. Fondsvertrag § 8, Ziff. 2 Bst. b und § 15, Ziff. 4 Bst. d (1.10.2012–31.3.2013)
Titelbezeichnung
Valor
Anzahl Titel
per
30.9.2012
Kauf
Verkauf
Anzahl Titel
per
31.3.2013
Kurs pro Titel
per 31.3.2013
in CHF
Wert total
per 31.3.2013
in CHF
Swiss Prime Site
803 838
1 275 719
127 572
–
1 403 291
76.85
107 842 913
In % des Gesamt­
fondsvermögens
(max. 25%)
3,26%
Hinterlegungsstelle: SIS, Zürich
Mietzinseinnahmen pro Mieter grösser als 5%
Mieter
Zurich Financial Services
Ort der Liegenschaft
Diverse Liegenschaften im Raum Zürich
Anteil in % der Mietzinseinnahmen
5,44%
Geschäfte mit Nahestehenden
Die Fondsleitung bestätigt, dass keine Übertragung von Immobilienwerten auf Nahestehende stattgefunden hat und dass übrige
Geschäfte mit Nahestehenden zu marktkonformen Bedingungen abgeschlossen wurden (Ziff. 18 der Richtlinien für Immobilienfonds der Swiss Funds Association SFA vom 2. April 2008).
Anteile im Umlauf
Stand am 1. Oktober 2012
Rücknahmen
Ausgaben
Stand am 31. März 2013
16
2 639 355Anteile
0Anteile
0Anteile
2 639 355Anteile
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Hypotheken
Abgelaufene Hypotheken (1.10.2012 bis 31.3.2013)
Laufende Hypotheken (per 31.3.2013)
Kreditart
von
Festhypothek
15.12.2006
Festhypothek
31.01.2005
Festhypothek
30.11.2006
Festhypothek
15.12.2006
Festhypothek
30.11.2006
Festhypothek
15.12.2006
Festhypothek
31.03.2009
Festhypothek
14.12.2007
Festhypothek
01.02.2010
Festhypothek
01.02.2010
Total laufende Hypotheken
Laufzeit
bis
13.12.2013
31.01.2014
30.11.2014
15.12.2014
30.11.2015
15.12.2015
31.03.2016
14.12.2016
01.02.2018
01.02.2019
Betrag in CHF
20 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
20 000 000
20 000 000
170 000 000
Zinssatz
2,930%
2,860%
2,880%
2,950%
2,910%
2,970%
2,630%
3,700%
2,560%
2,700%
Kreditart
Festhypothek
Festhypothek
von
31.01.2005
15.03.2004
Laufzeit
bis
31.01.2013
15.03.2013
Betrag in CHF
10 000 000
10 000 000
Zinssatz
2,750%
3,130%
Die Zinssätze bei den Festhypotheken und Festvorschüssen sind jeweils während der ganzen Laufzeit fix.
Geschäfte zwischen Fonds
Während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2012/13 hat der Credit Suisse 1a Immo PK keine Kredite erhalten.
Abgelaufene Kredite (1.10.2012 bis 31.3.2013)
Laufende Kredite (per 31.3.2013)
Kreditart
Keine
von
Laufzeit
bis
Betrag in CHF
Zinssatz
Kreditart
Keine
von
Laufzeit
bis
Betrag in CHF
Zinssatz
Während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2012/13 hat der Credit Suisse 1a Immo PK folgende Anlagen (gem.
Art. 86 Abs. 3a KKV) bei den Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate PropertyPlus, Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus
und Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality getätigt.
Laufende sonstige Anlagen (per 31.3.2013)
von
Kreditart
Kredit
28.03.2013
Kredit
28.03.2013
Total laufende sonstige Anlagen
Laufzeit
bis
08.04.2013
08.04.2013
Betrag in CHF
4 000 000
35 000 000
39 000 000
Abgelaufene sonstige Anlagen (1.10.2012 bis 31.3.2013)
Zinssatz
0,275%
0,275%
Kreditart
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
Kredit
von
28.09.2012
10.10.2012
10.10.2012
24.10.2012
25.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
09.11.2012
09.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
10.12.2012
28.12.2012
10.01.2013
31.01.2013
08.02.2013
28.02.2013
08.03.2013
15.03.2013
Laufzeit
bis
10.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
09.11.2012
09.11.2012
09.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
10.12.2012
10.12.2012
28.12.2012
10.01.2013
31.01.2013
08.02.2013
28.02.2013
08.03.2013
15.03.2013
28.03.2013
Betrag in CHF
108 000 000
60 000 000
100 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
50 000 000
115 000 000
55 000 000
115 000 000
1 000 000
3 500 000
55 000 000
115 000 000
30 000 000
35 000 000
45 000 000
40 000 000
50 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
Zinssatz
0,330%
0,280%
0,280%
0,280%
0,280%
0,280%
0,280%
0,280%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
0,275%
Bei den dabei angewandten Zinssätzen handelt es sich um durchschnittliche, marktkonforme Zinssätze zwischen Festvorschüssen
und Festgeldern, bzw. vergleichbaren Anlagen. Die Zinssätze sind jeweils während der ganzen Laufzeit fix.
17
Credit Suisse 1a Immo PK • Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2013
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 31. März 2013
Erläuterung 1:
Verkaufsrestriktionen/Anlegerkreis
Der Credit Suisse 1a Immo PK ist ein steuerprivilegierter Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz, der sich
ausschliesslich an steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie steuerbefreite
inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen richtet.
Erläuterung 2:
Kommissionen
a)Vergütungen an die Fondsleitung
– Für die Leitung des Anlagefonds stellte die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine Vergütung von
0,35% des Gesamtfondsvermögens zu Beginn des Geschäftsjahres in Rechnung.
–Für die Mühewaltung bei der Erstellung von Bauten, bei umfassenden Renovationen und Umbauten
­belastete die Fondsleitung dem Anlagefonds eine Kommission von 2,0% der Baukosten.
– Für die Bemühungen beim Kauf und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften belastete die Fondsleitung dem Anlagefonds eine Entschädigung von 1,5% des Kauf- bzw. Verkaufspreises, sofern damit
nicht ein Dritter beauftragt war. Bei der Übernahme von Grundstücken und Liegenschaften anstelle einer
Bareinzahlung würde dieselbe Entschädigung belastet.
–Als Entschädigung für die Verwaltung der einzelnen Liegenschaften belastete die Fondsleitung dem
Anlage­fonds während der Berichtsperiode 3,3% der Mietzinseinnahmen (inkl. Baurechtszinseinnahmen).
b)Vergütungen an die Depotbank
– Für die Verwahrung der Effekten und die Besorgung des Zahlungsverkehrs stellte die Depotbank zulasten
des Anlagefonds keine Entschädigung in Rechnung.
– Für die Überwachung der Fondsleitung belastete die Depotbank dem Anlagefonds eine Vergütung von
0,03% des Nettofondsvermögens zu Beginn des Geschäftsjahres.
– Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger belastete die Depotbank dem Anlagefonds keine
Vergütung.
Erläuterung 3:
Bewertungs­
methode
Im Auftrag der Fondsleitung und in Übereinstimmung mit dem Kollektivanlagengesetz wurden die Verkehrswerte per 30. September 2012 nach der Discounted-Cashflow-Methode (DCF-Methode) nach Wüest &
Partner AG neu ermittelt.
Gemäss Art. 88 Abs. 2 KAG, Art. 92 und 93 KKV sowie den SFA-Richtlinien für die Immobilienfonds werden
die Immobilien des Fonds regelmässig von unabhängigen, bei der Aufsichtsbehörde akkreditierten Schätzungsexperten anhand einer dynamischen Ertragswertmethode geschätzt. Die Bewertung erfolgt zum Preis,
der bei einem sorgfältigen Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Bei Erwerb oder
Veräusserung von Grundstücken im Fondsvermögen sowie auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres muss
der Verkehrswert der Grundstücke im Fondsvermögen durch die Schätzungsexperten überprüft werden. Der
Verkehrswert der einzelnen Immobilien stellt einen bei gewöhnlichem Geschäftsverkehr und unter Annahme
eines sorgfältigen Kauf- und Verkaufsverhaltens mutmasslich erzielbaren Preis dar. Im Einzelfall werden,
insbesondere beim Kauf und Verkauf von Fondsliegenschaften, eventuelle Opportunitäten im Interesse des
Fonds bestmöglich genutzt. Dies kann zu Abweichungen zu den Bewertungen führen.
Erläuterung 4:
Halbjahresbericht
Die Fondsleitung ist gemäss § 1 Ziff. 4 des aktuellen Fondsvertrages ausdrücklich von der Pflicht zur Erstellung eines Halbjahresberichts für den Anlagefonds befreit. Die Fondsleitung hat jedoch entschieden, jeweils
per 31. März einen ungeprüften Halbjahresbericht zu erstellen.
18
Tel. 044 332 58 08
Fax 044 337 20 82
www.credit-suisse.com/realestatefunds
05.13 Erscheint in Deutsch und Französisch
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