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Hypo Dynamik Plus - MASTERINVEST

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per 08.01.2015
Seite 1 von 3
Hypo Dynamik Plus
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (01.12.2011 - 08.01.2015)
AT0000A0S9Q1
Mischfonds offensiv
Thesaurierer
01.12.2011
01.01.2015
31.12.2015
€
18.244.938,17
134,82
127,07
Jan.
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
2011 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds 3,67% 1,83% 0,16% -0,25% -2,24% 0,10% 2,63% -0,04% 1,04% -0,38% 1,06% 0,44% 8,19%
2013 Fonds 1,31% 1,03% 1,45% 0,65% 1,75% -3,26% 2,21% -0,74% 2,56% 2,90% 1,25% 0,66% 12,27%
2014 Fonds -1,06% 2,34% -0,67% -0,35% 2,67% 0,71% 0,11% 1,38% 0,71% -0,74% 2,52% -0,02% 7,78%
2015 Fonds
-0,09%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
1,50%
4,50%
0,75%
1,57%
0,00%
Anlagepolitik
Der Hypo Dynamik Plus ist ein gemischter Fonds. Bei
einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die
Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in
Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente
erhöhen. In fallenden Aktienmärkten wird die
Aktienkomponente reduzieren. Für den Fonds werden die
verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines
Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht
eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten
Monatsendwertes (Wert zum letzten Bankarbeitstag im
Monat) einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der
Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine
Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann
nicht abgegeben werden. Der Einsatz des
Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger
über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der
Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente
partizipiert. Der Fonds darf mehr als 35 % seines
Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich,
Niederlande, Finnland. Derivative Instrumente dürfen zur
Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt
werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität
aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
3,62%
1 Jahr
7,29%
3 Jahre
8,68%
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
8,81%
Kennzahlen und Risk Return (01.12.2011 - 08.01.2015)
Fonds
29,96%
8,81%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,42%
6,68%
1,09
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (08.01.2015 vs. 30.12.2014)
Fondspartner
Fondsmanager: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
Kurswert
EUR
USD
JPY
GBP
CHF
10.461.239,46
4.969.922,72
1.548.657,31
1.113.852,34
151.266,34
18.244.938,17
Trend
Ÿ
ź
ź
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
57,34%
27,24%
8,49%
6,10%
0,83%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
2.500.459,09
15.329.466,72
417.656,08
Ÿ
ź
ź
-2.643,72
Ÿ
18.244.938,17
Anteil
Fondsvermögen
13,70%
84,02%
2,29%
-0,01%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 08.01.2015
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Hypo Dynamik Plus
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Schweden
Neuseeland
USA
1.004.008,21
Renten Top 10 Währung
Trend
ź
996.894,33
Anteil
Fondsvermögen
5,50%
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
5,46%
499.556,55
2,74%
2.500.459,09
13,70%
Renten Sektoren
Trend
2.500.459,09
Anteil
Fondsvermögen
Ÿ
13,70%
Sonstige
2.500.459,09
Top 3 Zunahme Renten
1
(1)
13,70%
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
Swedbank AB EO-FLR Med.-Term...
0,00%
Rente
1
(1)
2
(--)
3
(--)
Ɣ Swedbank AB EO-FLR Med.-Term Nts 2013(16)
-- BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-FLR Med.-Term Nts 2014
(19)
-- Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
5,50%
0,00%
5,46%
0,00%
2,74%
0,00%
13,70%
Top 3 Abnahme Renten
1
(1)
Rente
ź
Swedbank AB EO-FLR Med.-Term...
0,00%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
0,54%
Rendite
0,44%
Eff. Duration
0,15%
Mac. Duration
0,15
Restlaufzeit
3,61
per 08.01.2015
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Hypo Dynamik Plus
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Investmentanteile Top 10 Währung
Investmentanteile Top 10 Länder
Aktienfonds
8.873.980,72
ź
Anteil
Fondsvermögen
48,64%
Luxemburg
8.378.936,33
ź
Anteil
Fondsvermögen
45,92%
Indexfonds
6.455.486,00
ź
35,38%
Irland
3.298.817,47
ź
18,08%
84,02%
Bundesrep.
Deutschland
Großbritannien
1.895.776,66
ź
10,39%
1.125.766,16
ź
6,17%
630.170,10
ź
Kurswert
Trend
15.329.466,72
Kurswert
Österreich
Trend
15.329.466,72
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(1)
Ɣ G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio Regist.Shs I Acc.Snap JPY
o.N.
Ɣ Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.
3,45%
84,02%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
8,49%
7,14%
-0,86%
Ÿ
(17)
Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd...
0,08%
18
(18)
iShs V - MSCI Poland UCITS E...
0,02%
19
(19)
Hypo South Eastern Europ.Opp...
0,02%
2
(2)
3
(3)
Ɣ UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Inhaber-Anteile Q-acc o.N.
6,51%
-1,33%
4
(4)
Ɣ db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,10%
-0,89%
5
(6)
Ÿ ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
6,01%
-0,63%
6
(5)
ź Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. USD o.N.
5,91%
-0,79%
7
(7)
Ɣ AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Registered Shares Cl.A o.N.
5,91%
-0,31%
Investmentanteil
ź
8
(9)
Ÿ iShares PLC - AEX UCITS ETF Registered Shares o.N.
5,86%
0,01%
3
(3)
UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL In...
-1,33%
9
(8)
ź DWS Deutschland Inhaber-Anteile
5,20%
-0,69%
2
(2)
Fidelity Fds-France Fund Reg...
-1,08%
10
(10)
Ɣ Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile
5,19%
0,02%
4
(4)
db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(D...
-0,89%
62,31%
-1,08%
Investmentanteil
17
Top 3 Abnahme Investmentanteile
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