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140814 Verwaltungskostenbudget 2015 VORSCHLAG

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Verwaltungskostenbudget 2015
Einnahmen
Mitgliederbeiträge
Anlageerträge
Diverse Erträge
CHF
605’000
245’000
210’000
150’000
Ausgaben
Pauschalentschädigungen
Generalversammlung / Revisionsstelle / Vorstand / Ausschuss
Personal / Vermögensverwaltung
Buchführung
Raumkosten
Informatik / Kommunikation / Marketing
Abschreibungen
625‘000
40’000
45’000
275’000
45’000
80’000
120’000
20’000
Operatives Resultat
- 20’000
EBITDA
0
Das Verwaltungskostenbudget 2015 geht von rückläufigen Mitgliederbeiträgen aus. Sie sinken auf
CHF 245'000. Vorausgesetzt, Zinsen und Währungen bleiben relativ stabil, so werden mit einer
unveränderten Anlagestrategie Erträge aus Kapitalanlagen mit CHF 210‘000 veranschlagt. Reserven
Entschädigungsfonds sind in der Bundestresorerie angelegt, wo die Rendite weiterhin tief ist. Unter
diversen Erträgen werden Gebühren und Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung aus früheren
Geschäftstätigkeiten sowie aus der Anpassung von Reserven aufgrund verminderter
Entschädigungssummen zusammengefasst.
Das Verwaltungskostenbudget 2015 strebt operativ ein ausgeglichenes Ergebnis an. Der Aufwand für
Pauschalentschädigungen ist infolge Wegfalls der Bundesgarantie ungewiss, budgetiert wird im
Rahmen der langfristigen Erfahrung. Die Personalkosten werden aufgrund kommender neuer Service
Level Agreements mit Soliswiss AG tiefer. Das gleiche gilt für Raumkosten. Aufwendungen für externe
Buchführung gehen zurück. Bei Informatik, Kommunikation und Marketing bleiben die Aufwendungen
auch ohne Verkaufsaufwendungen vorläufig gleich. Die Abschreibungen gehen nochmals merklich
zurück.
Der geschäftsführende Ausschuss behält sich vor, bei Änderungen infolge Einführung des
Auslandschweizergesetzes entsprechende Massnahmen, wenn nötig sofort, zu ergreifen.
Zum jetzigen Zeitpunkt können dafür keine Rückstellungen budgetiert werden.
Bern, 30.06.14
Soliswiss Gutenbergstrasse 6 CH-3011 Bern T +41 31 380 70 30 F +41 31 381 60 28 info@soliswiss.ch www.soliswiss.ch
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