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Stand: 13.11.2014
Seite 1 von 3
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (15.05.1991 - 13.11.2014)
849067
DE0008490673
Renten EURO
‡‡‡
Ausschüttung ohne
Zwischenausschüttung
15.05.1991
01.10.2014
30.09.2015
€
482.068.833,70
45,09
44,21
1,85
-6,13%
0,00%
1,83
DEGUSSA BANK GmbH
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
2,00%
0,80%
0,00%
0,50%
1,27%
0,00%
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
13.11.2013
13.11.2012
11.11.2011
12.11.2010
13.11.2009
15,46%
15,80%
35,74%
54,78%
31,80%
45,41%
16,52%
15,64%
7,14%
7,78%
15.05.1991
313,38%
6,23%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 20 € (2,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (15.05.1991 - 13.11.2014)
Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus
verzinslichen Wertpapieren zusammen. Aktien, Aktien
gleichwertige Papiere, Indexzertifikate auf Aktienindices
und Genussscheine mit Aktiencharakter dürfen nur bis zur
Grenze von 25 % des Wertes des Sondervermögens
erworben werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage
nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben
werden. Internationale Zinsunterscheide und
Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von
Wertzuwachs genutzt werden. Die Anlageentscheidungen
sollen sich vorrangig an den langfristigen Zinsperspektiven
orientieren. Kauf- und Verkaufentscheidungen basieren in
der Regel auf technischen (Chartanalyse) und
fundamentalen Einschätzungen.
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Ranking & Ratings**
Währungsallokation und Asset Allocation (13.11.2014 vs. 31.10.2014)
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
3
(B)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Fonds
313,38%
6,23%
0,41%
6,50%
0,73
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
EUR
294.970.630,58
ź
61,19%
Aktien
45.854.780,30
ź
9,51%
TRY
70.841.321,45
ź
14,70%
Renten
386.640.337,26
Ÿ
80,20%
PLN
42.512.572,31
ź
8,82%
Fondsanteile
28.731.867,50
ź
5,96%
HUF
24.501.020,02
Ÿ
5,08%
Optionen
5.577,77
ź
0,00%
GBP
18.952.220,19
ź
3,93%
Futures
-540.487,50
ź
-0,11%
NOK
17.375.511,46
Ÿ
3,60%
DTG
BRL
5.590.315,90
ź
1,16%
Bankguthaben
CHF
5.561.323,02
Ÿ
1,15%
RUB
1.626.622,07
ź
0,34%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
USD
137.217,54
Ÿ
0,03%
79,16
ź
0,00%
Sonstige
482.068.833,70
100,00%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
1.352.750,49
ź
0,28%
20.410.013,36
Ÿ
4,23%
335.728,41
ź
0,07%
-721.733,89
ź
-0,15%
482.068.833,70
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 13.11.2014
Seite 2 von 3
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
2.427.318,95
ź
Anteil
Fondsvermögen
0,50%
435.240,00
ź
0,09%
Kurswert
Energy
Materials
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
2.105.214,80
1.164.426,97
Trend
Ÿ
Aktien Top 10 Länder
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Niederlande
0,44%
ź
0,24%
319.618,60
Ÿ
0,07%
35.006.215,85
ź
7,26%
160.694,30
Ÿ
0,03%
192.705,78
Ÿ
0,04%
4.043.345,05
ź
0,84%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
17.261.980,12
ź
3,58%
16.297.703,93
ź
3,38%
Schweiz
5.561.323,02
Ÿ
1,15%
Italien
3.518.060,12
ź
0,73%
Frankreich
2.189.535,25
ź
0,45%
Luxemburg
435.240,00
ź
0,09%
Spanien
296.532,29
ź
0,06%
Großbritannien
128.215,92
ź
0,03%
Irland
124.326,15
ź
0,03%
41.863,50
ź
0,01%
Finnland
45.854.780,30
9,51%
Sonstiges
45.854.780,30
9,51%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
Ɣ ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24
(1)
2,56%
Ɣ Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Aktie
Ÿ
3
(3)
UBS AG Namens-Aktien SF -,10
0,02%
-0,05%
8
(8)
SGL CARBON SE Inhaber-Aktien...
0,02%
13
(15)
Deutsche Lufthansa AG vink.N...
0,01%
-0,05%
2
(2)
3
(3)
Ɣ UBS AG Namens-Aktien SF -,10
1,03%
0,02%
4
(4)
Ɣ Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
0,87%
-0,01%
5
(5)
Ɣ AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12
0,81%
-0,05%
6
(6)
Ɣ ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
0,51%
-0,05%
7
(7)
Ɣ Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
0,37%
-0,02%
8
(8)
Ɣ SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.N.
0,30%
0,02%
9
(9)
Ɣ Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.
0,28%
0,01%
10
(10)
Ɣ Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
0,25%
-0,01%
1,17%
8,17%
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
Spanien
76.027.133,05
ź
Anteil
Fondsvermögen
15,77%
Italien
64.095.495,55
Ÿ
13,30%
Portugal
59.853.343,38
ź
12,42%
30.373.070,42
Ÿ
6,30%
24.610.433,87
Ÿ
5,11%
24.501.020,02
Ÿ
5,08%
Irland
17.313.115,83
Ÿ
3,59%
USA
16.291.349,24
Ÿ
3,38%
Frankreich
15.009.421,16
ź
3,11%
Luxemburg
13.659.061,86
ź
2,83%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Niederlande
Ungarn
Trend
341.733.444,38
Rente
4
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser...
0,11%
(43)
MPS Capital Trust I EO-FLR T...
0,09%
16
(16)
Ungarn UF-Notes 2014(20) Ser...
0,04%
Top 3 Abnahme Renten
54
(52)
93
(90)
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
-0,05%
2
(2)
Deutsche Bank AG Namens-Akti...
-0,05%
5
(5)
AEGON N.V. Aandelen op naam(...
-0,05%
Renten Sektoren
Governments
219.477.712,84
Sovereigns
590.569,56
Corporates
28.990.817,65
Fin. non-banking 34.020.664,65
Financials
90.748.585,74
Pfandbriefe /
12.811.986,82
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
ź
ź
Ÿ
ź
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
45,53%
0,12%
6,01%
7,06%
18,82%
ź
2,66%
Trend
Sonstige
386.640.337,26
Ÿ
40
(27)
(6)
80,20%
Top 10 Renten
(4)
34
ź
Aktie
6
Kurswert
70,89%
Top 3 Zunahme Renten
Top 3 Abnahme Aktien
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Portugal, Republik EO-Obr. 2010(20)
5,99%
0,01%
2
(2)
Ɣ Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)
3,83%
0,02%
3
(3)
Ɣ Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20)
3,59%
0,02%
4
(4)
Ɣ Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B
3,35%
0,11%
5
(5)
Ɣ Spanien EO-Bonos 2007(40)
2,66%
0,00%
6
(7)
Ÿ Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
2,57%
0,02%
(6)
ź Spanien EO-Obligaciones 2010(25)
2,56%
-0,01%
Rente
ź
7
Brasilien RB/DL-Bonds 2005(1...
-0,04%
8
(8)
Ɣ ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2005(15/Und.)
2,55%
0,01%
Russische Föderation RL/DL-B...
-0,03%
9
(9)
Ɣ Irland EO-Treasury Bonds 2004(20)
2,54%
0,02%
Dexia Crédit Local S.A. EO-F...
-0,03%
10
(10)
Ɣ Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19)
2,38%
0,01%
32,01%
Stand: 13.11.2014
Seite 3 von 3
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Rentenvermögen
4,88%
Kupon
Investmentanteile Top 10 Sektoren
24.575.130,00
ź
Anteil
Fondsvermögen
5,10%
4.156.737,50
Ÿ
0,86%
Kurswert
Indexfonds
Rentenfonds
Investmentanteile Top 10 Währungen
28.731.867,50
Trend
Rendite
3,40%
Eff. Duration
5,88%
Mac. Duration
6,01
Restlaufzeit
8,77
Investmentanteile Top 10 Länder
14.542.850,00
ź
Anteil
Fondsvermögen
3,02%
8.828.800,00
ź
1,83%
4.156.737,50
Ÿ
0,86%
1.203.480,00
ź
0,25%
Kurswert
Frankreich
Irland
Bundesrep.
Deutschland
Luxemburg
5,96%
Trend
28.731.867,50
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
3
(3)
Ɣ Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO) Actions au Porteur C-EUR
o.N.
Ɣ iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.)
o.N.
Ɣ Lyxor ETF FTSE MIB Actions au Porteur o.N.
4
(4)
Ɣ Banken Fokus Basel III Inhaber-Anteile
0,86%
0,01%
5
(5)
Ɣ db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
0,25%
-0,01%
1
2
(1)
(2)
5,96%
2,12%
1,83%
0,90%
5,96%
-0,06%
0,00%
-0,04%
Investmentanteil
Ÿ
4
(4)
Banken Fokus Basel III Inhab...
0,01%
2
(2)
iShs II-MSCI Turkey UCITS ET...
0,00%
5
(5)
db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (D...
-0,01%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
1
(1)
Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR E...
-0,06%
3
(3)
Lyxor ETF FTSE MIB Actions a...
-0,04%
5
(5)
db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (D...
-0,01%
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Automobil
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