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inprimo MittelstandsRenten AMI P 23.12.2014 - FactsheetsLIVE

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inprimo MittelstandsRenten AMI P
Stammdaten
ISIN:
WKN:
Auflegungsdatum:
Ausschüttung:
letzte Ausschüttung:
KVG:
Depotbank:
Fondsmanagement:
Gesamtfondsvolumen:
Rücknahmepreis:
Datum:
23.12.2014 | 1/2
Wertentwicklung seit Auflegung¹
DE000A0YAYG5
A0YAYG
12.10.2010
Jährlich
1,20 EUR (14.03.14)
Ampega Investment GmbH
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
inprimo invest GmbH
30,44 Mio. EUR
35,68 EUR
23.12.2014
110%
105%
100%
12.10.10
12.10.11
12.10.12
12.10.13
12.10.14
Quelle: CleverSoft FondsDB
Stand: 23.12.2014
Konditionen
Wertentwicklung¹
3,000%
1,150%
0,050%
0,000%
1,264%
keine
² bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013
lfd. Jahr
1 Monat
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflegung
Fonds
+1,39%
-0,78%
+1,36%
+12,86%
-
+10,77%
Fonds p.a.
+1,43%
-
+1,36%
+4,11%
-
+2,46%
Stand: 23.12.2014
Rollierende 12-Monats Entwicklung¹
12.10.10 - 23.12.10
23.12.10 - 23.12.11
23.12.11 - 23.12.12
23.12.12 - 23.12.13
23.12.13 - 23.12.14
-0,71%
-1,15%
9,42%
1,76%
1,36%
Kennzahlen
Stand: 23.12.2014
1,53%
0,80
4,46%
2,79 Jahre
4,33 Jahre
4,21
Anlagepolitik
Der inprimo MittelstandsRenten AMI P ist ein Rentenfonds, der in Euro-denominierten Unternehmensanleihen von nationalen- und internationalen Schuldnern
anlegt. Schwerpunkt ist dabei der ständig wachsende
Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Es können bis zu 20 Prozent
des Fondsvolumens in Anleihen investiert werden, die
nicht geratet sind. Das Fondsvermögen wird in Anleihen international angelegt. Jedoch kommen nur auf
Euro lautende Wertpapiere in Betracht. Dadurch entfallen die Risiken durch Wechselkursschwankungen. Es
werden keine Kredite, Strukturen, Aktien oder Derivate eingesetzt. Im Rahmen der global ausgerichteten
Anlageentscheidungen wird das bewährte Analysesystem CRIPS® (Credit Research & Investment Process)
sowohl zur Überwachung der Bonitäts-Risiken als
auch zur Verbesserung der Rendite eingesetzt. Neben
dieser titelbezogenen Qualitätsprüfung wird eine der
jeweiligen Marktsituation angepasste Duration zur Performance-Optimierung vorgenommen. Der Vermögenserhalt steht im Vordergrund. Dabei kommen die Johannes Führ Prinzipien Qualität, Liquidität und Diversifizierung zum Einsatz.
Kontakt
inprimo invest GmbH
Clemensstraße 10
60487 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 27 13 68-0
Fax: +49 69 27 13 68-10
E-Mail: invest@inprimo.de
Webseite: www.inprimo.de
Wertentwicklung nach Kalenderjahren¹
10%
9,3%
5%
0%
- 0,7%
- 0,8%
2010
2011
2012
1,5%
1,4%
2013
2014
Stand: 23.12.2014
¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse
auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Bei einer Beispielanlage von 1.000 Euro reduziert sich das Anlageergebnis im dargestellten Zeitraum jährlich um ca.1 Euro Depotgebühr. Die Berechnung der Depotgebühr basiert auf marktüblichen Annahmen.
Top 10 Positionen
Anteil
Robert Bosch MTN
3,62%
Brenntag Finance 11/19.07.18
3,43%
Barry Callebaut Services
3,33%
Suedzucker Int. Finance MTN
3,29%
Lottomatica S.p.A. EO-Notes 2012(20)
3,25%
Hella Hueck & Co.
3,19%
Grupo Antolin Dutch MC
3,12%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16)
3,10%
Votorantim Cimentos
3,05%
Gerresheimer Glas 7yr
3,04%
Stand: 23.12.2014
Risiko-Rendite-Matrix
Wertentwicklung p.a. in %
Volatilität (1 Jahr):
Sharpe Ratio (1 Jahr):
Ø Kupon:
Ø Rendite:
Ø Restlaufzeiten:
Modified Duration:
10
5
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Volatilität in %
inprimo MittelstandsRenten AMI P
iBoxx Euro Corporates Non Financial Overall Performance Index
3.5
4
4.5
5
generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com
Max. Ausgabeaufschlag:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:
Max. Depotbankvergütung p.a.:
Max. Beratervergütung p.a.:
Gesamtkostenquote / TER²:
Performance-Fee:
inprimo MittelstandsRenten AMI P
28.11.2014 | 2/2
Top 10 Länder
(in %)
Nach Sektoren
(in %)
Deutschland
44,60%
Industrials (Senior)
88,58%
Frankreich
12,31%
Financials (Senior)
8,31%
Niederlande
11,77%
Sonstige
1,69%
Italien
11,68%
Liquidität / Sonstiges Vermögen
Belgien
3,33%
Brasilien
3,05%
Dänemark
2,66%
Russland
2,25%
Österreich
1,76%
Spanien
1,61%
Restlaufzeiten
(in %)
3 bis 5 Jahre
42,88%
5 bis 7 Jahre
29,20%
1 bis 3 Jahre
23,08%
mehr als 7 Jahre
Stand: 28.11.2014
Ratingklassen
AAA
4,83%
Stand: 28.11.2014
(in %)
3,62
2,53
BBB+
14,91
BBB
17,20
BBB-
12,34
BB+
13,40
BB
6,79
BB-
11,54
B+
6,45
CCC
2,30
D
0,00
n.r.
1,42%
Stand: 28.11.2014
8,92
Stand: 28.11.2014
Q-L-D: Qualität-Liquidität-Diversifizierung
Chancen
Wir achten auf ausreichende Liquidität der Einzeltitel sowie des Sondervermögens insgesamt. Durch Diversifizierung von Ländern, Branchen und Ratingkategorien reduzieren wir Risiken. Nur Wertpapiere, die unsere Qualitätsanforderungen erfüllen, werden erworben. Das überwachen wir mit dem Prozess CRIPS+.
+ Einem breit diversifizierten Portefeuille und damit einer breiten Risikostreuung
wird Priorität eingeräumt
+ Durch die Auswahl von Anleihen mit positiven Ratingtrend können zusätzliche
Kurssteigerungen erzielt werden.
+ Die Beimischung von Fremdwährungsanleihen eröffnen einem ein höheres Renditepotential
+ Zusätzliche Erträge durch Kursgewinne aufgrund von Währungsveränderungen
+ Aufgrund der Kapitalmarktausrichtung sollten Kursverluste bei einem kräftigen
Zinsanstieg (Zinsänderungsrisiko) begrenzt sein
CRIPS+
Unser unabhängiges Risikomanagement überwacht mit Hilfe der Datenbank
CRIPS® fortlaufend alle Bestände. Unsere materielle Analyse umfasst nicht nur
Kennzahlen sondern z.B. auch Bilanzierungsstandards. Ziel ist die Vermeidung
von Ausfällen und die Identifizierung von Anleihen mit Wertsteigerungspotential.
Risiken
- Es können Kursverluste bei einem Zinsanstieg entstehen
- Bei Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners drohen Kursverluste bis hin zum Totalausfall von Anleihen
- Schon bei negativen Ratingveränderungen und sonstigen Kapitalmarktbewegungen können Kurse fallen
- Es können Kursverluste durch Währungsveränderungen eintreten
Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können.
Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei inprimo invest unter www.inprimo.de erhältlich sein. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich
ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Ampega Investment noch inprimo invest übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt die inprimo invest keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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