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Lacuna-Adamant Global Healthcare P - Hauck &amp

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Lacuna-Adamant Global Healthcare P
WKN: A1XBPD / ISIN: LU1011973440
Produktdaten
Stand: 23.12.2014
Rechtsform des Fonds
Fondskategorie
Fondswährung
SICAV
Aktienfonds
EUR
Preisberechnung
Fondsgründung
Erstausgabepreis
Mindestanlage
Ertragsverwendung
Performance Fee
Geschäftsjahresende
täglich
15.09.2008
Vertriebsländer
L,D,A
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Anlageberatungsgebühr
Umtauschprovision
- EUR
Fondsmanagervergütung
ausschüttend
Vertriebsstellenvergütung
siehe Verkaufsprospekt Verwaltungsgesellschaft
30.06.
Depotbank
Anlageberater
bis zu 5,00 %
keine
bis zu 0,125 % p.a., mind. 1.000 EUR p.M. (zzgl. evtl.
MwSt)
bis zu 0,08 % p.a., mind. 1.000 EUR p.M. (zzgl. evtl. MwSt.)
keine
keine
bis zu 0,475 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
bis zu 0,80 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
NFS Netfonds Financial Service GmbH
Anlageschwerpunkt
Ziel der Anlagepolitik des Lacuna - Adamant Global Healthcare ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten
Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien des "Adamant Global Healthcare Index"
(im folgenden "Index") nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 17 der Satzung.
Daneben kann der Teilfonds Aktien, Renten sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert
beinhalten oder Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf
sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" amtlich notiert oder gehandelt werden), von Unternehmen des Healthcare-Sektors erwerben.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Anteilklasse (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
348,53
331,93
20,94 %
21,23 %
0,00 %
0,00
35,83
24,13
72.701,92
0,00
130%
120%
110%
100%
0,00
ADDI (in EUR):
90%
Jun.14
Aug.14
Nov.14
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
-0,91 %
21,13 %
-1,01
1 Monat
3,34 %
16,03 %
3,01
Portfoliostruktur
Top 10 Holdings
CENTENE CORP. DL-,001
CELGENE CORP.
DL-,01
CATAMARAN CORP. NEW
MOLINA HEALTHCARE DL-,001
ACTAVIS PLC
DL-,0001
BIOGEN IDEC INC. DL-,0005
BROOKDALE SR LVG DL -,01
LIGAND PHARMAC.NEW DL-001
LANNETT CO. INC.
GILEAD SCIENCES DL-,001
3 Monate
4,74 %
14,60 %
1,39
6 Monate
16,82 %
12,37 %
2,94
lfd. Jahr
-
Top Länder
4,38%
4,17%
4,10%
3,94%
3,78%
3,71%
3,70%
3,50%
3,32%
2,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Seit Auflage
25,65 %
12,24 %
3,00
Top Branchen
29,7% USA
20,2% Japan
5,9% Schweiz
5,0% Südkorea
38,5% Rest
0,7% Liquidität
47,1% Chemie/ Pharma
19,2% Gesundheitswesen/
Pflegedienste/
Sozialwesen
9,1% Elektronik/
Elektrogeräte/
Elektrik
8,4% Medtech
6,7% Telekommunikation/
Medien
8,8% Rest
0,7% Liquidität
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.
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