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CF Equities HAIG-Pharma B - Hauck &amp

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CF Equities HAIG-Pharma B
WKN: 921738 / ISIN: LU0100181295
Produktdaten
Stand: 23.12.2014
Rechtsform des Fonds
Fondskategorie
Fondswährung
Preisberechnung
Fondsgründung
Erstausgabepreis
Mindestanlage
Ertragsverwendung
Performance Fee
Geschäftsjahresende
FCP
Aktienfonds
EUR
täglich
30.07.1999
50 EUR
5.000 EUR
thesaurierend
keine
30.09.
Vertriebsländer
L,D,A
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Anlageberatungsgebühr
Umtauschprovision
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
bis zu 5,00 %
keine
bis zu 2,00 % p.a.
bis zu 0,10 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
keine
keine
keine
keine
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Anlageschwerpunkt
Hauptziel des CF Equities HAIG-Pharma ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Teilfonds investiert
dabei in Wertpapieren von Unternehmen, die weltweit auf dem Sektor des Gesundheitswesens, im Pflegedienstbereich (einschließlich der
Pharmaindustrie) sowie in den Sparten Basis-Chemie und Bio-Technologie Dienstleistungen und Produkte anbieten (im folgenden "PharmaWertpapiere") und die Aussichten auf überdurchschnittliche Wertsteigerung eröffnen. Der Teilfonds wird in diesem Sektor auch in Unternehmen
mit geringer Marktkapitalisierung investieren.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Anteilklasse (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
TER (vergangenes GJ):
TOR (vergangenes GJ):
ADDI (in EUR):
77,96
74,25
36,54 %
36,45 %
0,00 %
0,00
5,77
5,26
70.826,00
0,00
2,93 %
-5 %
0,00
180%
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
Aug.03
Jul.07
Jul.11
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
-4,22 %
18,84 %
4,68 %
-3,59
1 Monat
-4,95 %
15,84 %
7,39 %
-2,89
Portfoliostruktur
Top 10 Holdings
3 Monate
-5,01 %
15,78 %
-1,18
6 Monate
-0,08 %
13,12 %
-0,02
lfd. Jahr
7,08 %
13,94 %
0,51
1 Jahr
8,43 %
13,91 %
0,60
Top Branchen
M4E AG
INH. O.N.
BURCON NUTRASCIENCE CORP.
MYLAN INC.
DL-,50
ROCHE HLDG AG GEN.
MONSANTO CO.
DL-,01
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
LILLY (ELI)
4 SC AG
AMGEN INC.
DL-,0001
BAXTER INTL
DL 1
8,70%
6,30%
6,04%
5,58%
5,17%
5,09%
5,05%
4,84%
4,65%
4,22%
3 Jahre
23,63 %
12,11 %
0,60
5 Jahre
18,72 %
12,08 %
0,28
Seit Auflage
48,50 %
-
Top Länder
31,1% Forschung
und Entwicklung/
Technologie
27,0% Chemie/ Pharma
8,7% Internet/
IT
6,0% Gesundheitswesen/
Pflegedienste/
Sozialwesen
5,3% Rechtsberatung
5,0% Rest
16,9% Liquidität
34,9% USA
24,2% Bundesrep.
Deutschland
9,2% Canada
7,6% Schweiz
7,2% Rest
16,9% Liquidität
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.
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