close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

ASSETS NB Global

EinbettenHerunterladen
Stand: 18.12.2014
Seite 1 von 2
ASSETS NB Global
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (20.12.2007 - 18.12.2014)
A0M0H2
LU0334775037
Mischfonds flexibel
‡‡‡
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
20.12.2007
01.01.2014
31.12.2014
€
17.115.114,42
110,62
105,35
0,00
27,76%
0,00%
2,64
Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG, Succursale de
Luxembourg
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
1,35%
1,00%
0,10%
1,81%
0,00%
Anlagepolitik
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
18.12.2013
18.12.2012
16.12.2011
17.12.2010
18.12.2009
4,93%
8,84%
12,81%
27,87%
3,17%
25,58%
6,21%
8,52%
0,78%
4,66%
20.12.2007
5,35%
0,75%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (20.12.2007 - 18.12.2014)
Der Fonds investiert an den internationalen
Kapitalmärkten. Dabei sind direkte Investments in Aktien
oder Aktiensurrogate (z. B. ADRs) oder verzinsliche und
unverzinsliche Wertpapiere jedweder Art (z. B.
Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen privater Emittenten,
Genussscheine, Wandelanleihen) möglich. Des Weiteren
können aktiv und passiv gemanagte Zielfonds (auch
Exchange Traded Funds) jedweder Art erworben werden;
ebenso andere Instrumente wie Zertifikate eben solcher
Art (inkl. Optionsscheine), Bankguthaben und
Geldmarktanlagen.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
Fonds
5,35%
0,75%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,83%
13,09%
neg.
Währungsallokation und Asset Allocation (18.12.2014 vs. 28.11.2014)
(C)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Anteil
Fondsvermögen
EUR
8.047.708,24
Ÿ
47,02%
Aktien
11.701.203,47
ź
USD
6.106.135,10
ź
35,68%
Fondsanteile
1.665.208,00
Ÿ
9,73%
ZAR
1.419.635,44
ź
8,29%
Bankguthaben
2.754.215,80
Ÿ
16,09%
HKD
776.161,50
Ÿ
4,53%
--
5,84%
765.433,29
ź
4,47%
Festgelder/Term
ingelder/Kredite
999.999,31
GBP
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
23.562,05
Ÿ
0,14%
-29.074,21
ź
-0,17%
CHF
40,85
17.115.114,42
ź
0,00%
100,00%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH
Neuer Wall 38
20354 Hamburg
+49 (0) 40 / 530 213 920
E-Mail: info@lange-assets.de
Web: http://www.lange-assets.de
Trend
17.115.114,42
68,37%
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
18-20, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach / Luxembourg
LUXEMBOURG
+352 261502-1
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.lu
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Investmentfonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentfonds der Universal-Investment-Luxembourg S.A. sind kostenlos bei Ihrem Berater /
Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment-Luxembourg S.A. unter www.universal-investment.lu erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment-Luxembourg S.A. keine Gewähr.
Änderungen vorbehalten.
Stand: 18.12.2014
Seite 2 von 2
ASSETS NB Global
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
1.088.502,00
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
6,36%
Materials
828.277,74
ź
4,84%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
946.541,78
ź
5,53%
Kurswert
Energy
Trend
3.973.117,73
ź
23,21%
445.632,00
ź
2,60%
1.587.449,49
Ÿ
Sonstiges
1.771.679,13
665.153,67
Ÿ
394.849,93
ź
10,35%
1.665.208,00
1.665.208,00
ź
14,39%
1.402.054,57
ź
8,19%
Großbritannien
755.132,21
ź
4,41%
Belgien
445.632,00
ź
2,60%
Taiwan
429.482,00
ź
2,51%
Mexiko
412.857,96
ź
2,41%
Kaimaninseln
394.849,93
ź
2,31%
China
381.214,43
2,23%
11.701.203,47
68,37%
Trend
2,31%
68,37%
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Gem.Fonds =<
70 %
Indexfonds
2.462.226,50
3,89%
11.701.203,47
Kurswert
ź
USA
Bundesrep.
Deutschland
Südafrika
9,28%
ź
5.017.753,87
Anteil
Fondsvermögen
29,32%
Kurswert
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Aktien Top 10 Länder
Trend
Ÿ
Investmentanteile Top 10 Währungen
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
9,73%
9,73%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Irland
1.665.208,00
1.665.208,00
Trend
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
9,73%
9,73%
Document
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
8
Dateigröße
248 KB
Tags
1/--Seiten
melden