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HannoverscheMediumInvest - Universal-Investment

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Stand: 18.12.2014
Seite 1 von 3
HannoverscheMediumInvest
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (10.10.2000 - 18.12.2014)
531732
DE0005317325
Mischfonds flexibel
‡‡‡
Ausschüttung ohne
Zwischenausschüttung
10.10.2000
01.01.2014
31.12.2014
€
35.122.294,78
55,17
54,09
0,78
-11,48%
0,00%
1,60
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
4,00%
1,25%
0,00%
0,10%
0,93%
0,00%
Anlagepolitik
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
18.12.2013
18.12.2012
16.12.2011
17.12.2010
18.12.2009
4,78%
7,21%
15,13%
42,56%
32,51%
34,25%
7,31%
12,52%
7,29%
6,07%
10.10.2000
44,86%
2,65%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 40 € (4,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (10.10.2000 - 18.12.2014)
Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 % in auf
Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der
Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur
Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als
Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem
Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von
Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien
konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus
den Euro-Ländern. Die Auswahl der Anlagen beruht auf
der Einschätzung des Anlageberaters WAVE Management
AG. Ziel einer Anlage im HannoverscheMediumInvest ist
es, an der Wertentwicklung der Anleihenund Aktienmärkte
in Euroland teilzuhaben.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
Fonds
44,86%
2,65%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,74%
11,72%
0,10
Währungsallokation und Asset Allocation (18.12.2014 vs. 28.11.2014)
2
(C)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Kurswert
EUR
35.122.294,78
35.122.294,78
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Anteil
Fondsvermögen
100,00%
Aktien
15.574.807,78
ź
44,34%
100,00%
Renten
16.791.800,82
Ÿ
47,81%
1.924.935,13
ź
5,48%
Futures
-14.537,49
Ÿ
-0,04%
Bankguthaben
820.985,51
ź
2,34%
92.707,21
ź
0,26%
-68.404,18
ź
-0,19%
Fondsanteile
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
WAVE Management AG
VHV Platz 1
30177 Hannover
+49 (0) 511/907 25 00
Trend
35.122.294,78
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 18.12.2014
Seite 2 von 3
HannoverscheMediumInvest
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
1.216.678,38
ź
Anteil
Fondsvermögen
3,46%
909.839,37
ź
2,59%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
1.795.807,31
ź
5,11%
1.648.041,78
ź
4,69%
Financials
4.074.736,26
ź
11,60%
699.186,49
Ÿ
1,99%
1.125.442,72
ź
3,20%
1.012.605,53
ź
2,88%
235.323,83
Ÿ
Kurswert
Energy
Materials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Sonstiges
Trend
Aktien Top 10 Länder
5.104.428,67
ź
14,53%
1.945.892,29
ź
5,54%
3,60%
Niederlande
1.388.934,00
ź
3,95%
1.592.974,74
ź
4,54%
Italien
1.192.040,54
ź
3,39%
Belgien
551.933,80
ź
1,57%
Irland
112.210,65
Ÿ
15.574.807,78
0,32%
44,34%
0,67%
44,34%
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
Ɣ Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
2,28%
Ɣ Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Aktie
Ÿ
7
(8)
Daimler AG Namens-Aktien o.N...
0,05%
-0,07%
40
(43)
VINCI S.A. Actions Port. EO ...
0,04%
23
(26)
ASML Holding N.V. Aandelen o...
0,03%
-0,07%
2
(2)
3
(3)
Ɣ Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
2,09%
-0,01%
4
(4)
Ɣ Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50
1,83%
-0,01%
5
(5)
Ɣ Siemens AG Namens-Aktien o.N.
1,78%
0,01%
6
(6)
Ɣ Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.
1,57%
0,00%
7
(8)
Ÿ Daimler AG Namens-Aktien o.N.
1,54%
0,05%
8
(7)
ź BASF SE Namens-Aktien o.N.
1,48%
-0,02%
2,16%
9
(9)
Ɣ Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
1,42%
0,02%
10
(11)
Ÿ SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
1,23%
0,03%
17,37%
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währungen
USA
2.672.952,98
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
7,61%
Großbritannien
2.432.027,33
Ÿ
6,92%
Niederlande
2.261.902,46
ź
6,44%
1.861.786,18
ź
5,30%
1.631.402,06
Ÿ
4,64%
Österreich
1.320.864,86
ź
3,76%
Frankreich
1.164.027,62
Ÿ
3,31%
Spanien
1.152.347,25
ź
3,28%
Schweiz
631.211,90
ź
1,80%
Irland
587.353,29
ź
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Italien
ź
ź
Top 10 Aktien
(1)
5.279.367,83
Trend
1.264.171,37
15.574.807,78
1
Frankreich
Bundesrep.
Deutschland
Spanien
Anteil
Fondsvermögen
15,03%
Kurswert
Trend
15.715.875,93
(32)
Airbus Group N.V. Aandelen o...
-0,08%
18
(16)
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
-0,08%
1
(1)
Total S.A. Actions au Porteu...
-0,07%
Renten Sektoren
2.232.815,32
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
6,36%
6.041.283,54
1.264.271,56
4.868.558,12
ź
ź
Ÿ
17,20%
3,60%
13,86%
2.384.872,28
ź
6,79%
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Trend
Sonstige
1,67%
16.791.800,82
47,81%
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
10
(13)
Diageo Finance PLC EO-Med.-T...
0,04%
2
(2)
Electricité de France (E.D.F...
0,04%
9
(10)
Goldman Sachs Group Inc., Th...
0,04%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)
1,80%
0,03%
2
(2)
1,77%
0,04%
3
(3)
Ɣ Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012
(22)
Ɣ Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075
1,75%
0,03%
4
(4)
1,72%
0,03%
5
(6)
1,67%
0,03%
6
(7)
Ɣ Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-Medium-Term Notes 2010
(20)
Ÿ Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-Medium-Term Notes
2013(20)
Ÿ BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,63%
0,03%
ź
7
(9)
Ÿ Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)
1,59%
0,03%
-1,00%
8
(8)
Ɣ BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2012(19)
1,59%
0,03%
(10)
Ÿ Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2014(26)
1,58%
0,04%
(13)
Ÿ Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)
1,57%
0,04%
Top 3 Abnahme Renten
UNIQA Insurance Group AG EO-...
ź
Aktie
39
44,75%
Top 3 Zunahme Renten
Rente
Top 3 Abnahme Aktien
35
(5)
26
(26)
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien ...
-0,06%
9
30
(30)
Italien, Republik EO-B.T.P. ...
0,00%
10
16,68%
Stand: 18.12.2014
Seite 3 von 3
HannoverscheMediumInvest
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Renten Kennzahlen
Rentenvermögen
3,09%
Kupon
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Indexfonds
1.924.935,13
1.924.935,13
Trend
ź
Investmentanteile Top 10 Währungen
Rendite
1,67%
Eff. Duration
6,15%
Mac. Duration
6,25
Restlaufzeit
8,84
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
5,48%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
5,48%
1.924.935,13
Trend
Anteil
Fondsvermögen
ź
1.924.935,13
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
1
(1)
Ɣ iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
5,48%
5,48%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
5,48%
-0,06%
1
(1)
Investmentanteil
Ÿ
iShares EURO STOXX 50 U.ETF ...
-0,06%
5,48%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
1
(1)
Investmentanteil
ź
iShares EURO STOXX 50 U.ETF ...
-0,06%
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