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per 13.11.2014
Seite 1 von 2
Hypo Vermögensmanagement 30
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (23.09.2011 - 13.11.2014)
AT0000A0RGJ2
Mischfonds flexibel
Thesaurierer
23.09.2011
01.01.2014
31.12.2014
€
52.193.692,60
12.095,20
11.519,24
Jan.
2010 Fonds
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds 1,37%
2013 Fonds 0,26%
2014 Fonds 0,73%
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
1,32% -0,52% 1,20%
0,68% 0,12% 0,07% -0,27% 0,17% 1,13% 0,36% 0,21% 0,11% 0,73% 0,54% 5,32%
0,47% 1,16% 0,26% 0,65% -2,62% 1,21% -0,40% 1,08% 0,92% 0,69% -0,09% 3,59%
1,18% -0,16% 0,04% 1,01% 0,54% 0,49% 0,96% 0,38% -0,58%
5,27%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
5,00%
0,90%
0,75%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds
können in Summe bis zu 30 % des Fondsvermögens
Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Aktienfonds,
Immobilienfonds, Zertifikate, Wertpapiere und
Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen,
Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Derivate auf
die genannten Instrumente erworben werden. Anteile an
Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen insgesamt
bis zu 5 % des Fondsvermögens erworben werden.
Anteile an Immobilienfonds können bis zu 20 % des
Fondsvermögens erworben werden. Für den Hypo
Vermögensmanagement 30 können bis zu 100 % des
Fondsvermögens Schuldverschreibungen, sonstige
verbriefte Schuldtitel und Anleihenfonds sowie
Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds erworben
werden. Ebenfalls kann bis zu 100 % des
Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen
investiert werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35%
seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich,
Niederlande, Finnland. Derivative Instrumente können zur
Absicherung des Fondsvermögens, zur Ertragssteigerung
und als aktiver Teil der Anlagestrategie als
Wertpapierersatz eingesetzt werden. Vertriebszulassung:
Österreich
in % p.a.
Fonds
6 Monate
2,99%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
4,88%
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
5,03%
Kennzahlen und Risk Return (23.09.2011 - 13.11.2014)
Fonds
16,65%
5,03%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,13%
2,09%
1,69
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (13.11.2014 vs. 31.10.2014)
Fondspartner
Kurswert
EUR
NOK
SEK
USD
HYPO TIROL BANK AG
Meraner Straße 8
6020 Innsbruck
49.764.466,64
2.428.026,92
988,83
210,21
52.193.692,60
Trend
Ÿ
ź
ź
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
95,35%
4,65%
0,00%
0,00%
100,00%
Kurswert
Renten
Fondsanteile
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
2.425.062,49
48.909.239,93
863.161,19
ź
Ÿ
ź
-3.771,01
Ÿ
52.193.692,60
Anteil
Fondsvermögen
4,65%
93,71%
1,65%
-0,01%
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 13.11.2014
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Hypo Vermögensmanagement 30
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Norwegen
2.425.062,49
Renten Top 10 Währung
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
4,65%
2.425.062,49
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
4,65%
Trend
2.425.062,49
ź
Anteil
Fondsvermögen
4,65%
Sonstige
2.425.062,49
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
4,65%
Kennzahlen
Rentenvermögen
4,50%
Kupon
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Indexfonds
Ausl.o.
geldmarktn.Fds.
Dachfonds
Rentenfonds
Gem.Fonds =<
70 %
20.215.056,64
10.876.126,80
Trend
Ÿ
Ɣ
Investmentanteile Top 10 Währung
Anteil
Fondsvermögen
38,73%
20,84%
8.024.546,24
Ÿ
15,37%
7.721.512,01
Ÿ
14,79%
2.071.998,24
ź
48.909.239,93
3,97%
93,71%
Rendite
1,49%
Eff. Duration
4,08%
Mac. Duration
4,14
Restlaufzeit
4,52
Investmentanteile Top 10 Länder
Österreich
21.513.909,19
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
41,22%
Luxemburg
13.951.589,74
Ÿ
26,73%
Irland
13.443.741,00
Ÿ
25,76%
Kurswert
48.909.239,93
Trend
93,71%
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