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LU0625428700 - Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

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H & A sharewise Community Fonds
WKN: HAFX5N / ISIN: LU0625428700
Produktdaten
Stand: 18.12.2014
Rechtsform des Fonds
Fondskategorie
Fondswährung
Preisberechnung
Fondsgründung
Erstausgabepreis
Mindestanlage
Ertragsverwendung
Performance Fee
Geschäftsjahresende
FCP
Aktienfonds
EUR
täglich
15.10.2012
50 EUR
keine
ausschüttend
siehe Verkaufsprospekt
30.06.
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Anlageberatungsgebühr
Umtauschprovision
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Vertriebsländer
Bloomberg
L,D,A
HASHCMA LX
Anlageberater
bis zu 5,00 %
keine
bis zu 1,80 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
bis zu 0,08 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
keine
keine
keine
bis zu 0,06 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
NFS Netfonds Financial Services GmbH
Anlageschwerpunkt
Der Fonds setzt die Empfehlungen der nachweislich besten Nutzer der sharewise Aktiencommunity www.sharewise.com über einen
regelbasierten Investmentprozess um. Das Portfolio enthält zum überwiegenden Teil Aktien (mit denen die Kauf-Empfehlungen umgesetzt
werden) und zu einem geringeren Teil derivative Finanzinstrumente, mit denen die Aktien-Verkaufsempfehlungen der sharewise Community
umgesetzt werden. Das Portfolio des Fonds setzt sich regelmäßig aus 25 Einzelaktien zusammen, die auf Basis der Top-Kaufempfehlungen
ermittelt werden. Zusätzlich werden die 5 am stärksten zum Verkauf empfohlenen Aktien über short-Positionen abgedeckt. Das Zielgewicht der
short-Positionen beläuft sich auf maximal 20%. Alle Positionen im Fonds sind mit ungefähr 4% gleichgewichtet. In regelmäßigen Abständen
findet eine Überprüfung der Titel und eine Rückführung auf die Ziellallokation statt.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Anteilklasse (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
TER (vergangenes GJ):
TOR (vergangenes GJ):
ADDI (in EUR):
letzte Ausschüttung:
Ausschüttungsbetrag (in EUR):
55,30
52,67
21,67 %
20,96 %
0,00 %
0,00
1,72
1,72
32.624,13
0,00
1,80 %
726 %
0,00
04.09.2013
0,16
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
Sep.13
Jul.14
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
-6,28 %
19,67 %
6,62 %
-4,15
1 Monat
-3,38 %
16,31 %
10,47 %
-2,08
Portfoliostruktur
Top 10 Holdings
UTD.INTERNET AG NA
NESTLE NAM.
SF-,10
AIRBUS GROUP N.V.
ROCHE HLDG AG GEN.
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
YAHOO INC.
DL-,001
ARIAD PHARMA. DL-,001
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1
NORDEX SE O.N.
SAP SE O.N.
3 Monate
-11,70 %
18,81 %
-2,09
6 Monate
-12,91 %
16,23 %
-1,49
lfd. Jahr
-13,47 %
17,43 %
-0,80
1 Jahr
-10,49 %
17,46 %
-0,61
Top Branchen
5,20%
5,15%
4,14%
3,79%
3,43%
3,33%
3,23%
3,20%
3,16%
3,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Seit Auflage
5,65 %
17,45 %
0,15
Top Länder
21,6% Chemie/ Pharma
15,7% Rechtsberatung
11,7% Internet/
IT
11,0% Telekommunikation/
Medien
7,2% Elektronik/
Elektrogeräte/
Elektrik
31,1% Rest
1,7% Liquidität
40,4% Bundesrep.
Deutschland
31,8% USA
8,9% Schweiz
4,7% Canada
12,6% Rest
1,7% Liquidität
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.
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