close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Aktuelle Ausgabe - Raiffeisen

EinbettenHerunterladen
Anlagefonds-Guide
Dezember 2014
Lipper Fund Award 2014
Der Raiffeisen Futura Swiss Stock holte sich in der Kategorie «Aktien Schweiz» den 1. Rang über den Zeitraum
von 10 Jahren.
2 ANLAGEFONDS-GUIDE
Inhalt
Kurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Money
Raiffeisen Fonds - Euro Money
Seite   5
Seite   6
Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli
Raiffeisen Fonds - Euro Obli
Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond
Raiffeisen Futura Global Bond
Seite   7
Seite   8
Seite   9
Seite 10
Seite 11
Aktienfonds
Raiffeisen Fonds - SwissAc
Raiffeisen Fonds - EuroAc
Raiffeisen Fonds - Clean Technology
Raiffeisen Fonds - Future Resources
Raiffeisen Futura Swiss Stock
Raiffeisen Futura Global Stock
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Indexfonds
Raiffeisen Index Fonds - SPI®
Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®
Raiffeisen Index Fonds - Pension Growth
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Immobilienfonds
Raiffeisen Futura Immo Fonds Seite 26
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced
Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth
Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible Yield
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible Balanced
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible Growth
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Nachhaltige Anlagen
Glossarium
Statistischer Anhang
Seite 36–38
Seite 40–41
Seite 42
Nachhaltiger Anlagefonds
ANLAGEFONDS-GUIDE 3
4 ANLAGEFONDS-GUIDE
Kurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Money
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Swiss Money investiert in Call- und
Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obligationen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmšgliche Rendite in Schweizer Franken zu erzielen, unter
BerŸcksichtigung der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter kurzfristiger Obligationenfonds
Á Investitionen in auf CHF lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher
und/oder privater Schuldner
Á Fokus auf Anleihenschuldner mit hoher Bonität
Á Kurze Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere mit maximal
drei Jahren
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
0.0
0.0
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
0.3
-0.1
2013
0.1
-0.1
2012
0.9
0.0
3 J.
p.a.
0.5
-0.1
5 J.
p.a.
0.3
0.0
seit
Lanc.
31.1
32.3
Vergleichsindex: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers CHF-MM Perf.
Index)
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
1'280
1'200
1'120
1'040
Jan 94
Mrz 98
Mai 02
Jul 06
Sep 10
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*
*3
Rating Struktur
0.24%
1.72
0.24%
0.88%
3.49
0.64
0.67
1.57%
0.48%
Laufzeitstruktur
10.3%
8.9%
3.3%
19.8%
17.3%
16.4%
12.0%
12.0%
Liquidität
bis 1/4 Jahr
1/4 - 1/2 Jahr
1/2 - 1 Jahr
1 - 2 Jahre
2 Jahre und mehr
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AÜbrige
7.0%
13.5%
15.0%
26.5%
31.4%
6.6%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Jürg Bretscher
Management Fee p.a.
0.20%
TER (per 30.09.2014)
0.28%
Lancierungspreis B
1'000.00
Lancierungsdatum
22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
9.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
1'016.85
Steuerwert B per 31.12.2013
1'306.59
Schweizer Valorennr. A
161'757
Schweizer Valorennr. B
161'766
ISIN A
LU0049807604
ISIN B
LU0049808164
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
Gršsste Obligationenpositionen
1'011.11
1'310.79
1'311.05
999.72
138.55
0.191% ZKB 2015 FRN
0.761% ANZ New Zealand 2015 FRN
0.551% National Aus BK 2015 FRN
0.468% Raiflbk Niederoest 2014 FRN
1.453% Corp Andina Fomento 2014
FRN
2.5% Italy 2015
0.535% QNB FINANCE 2016 FRN
1.875% BNP Paribas 2015
2.125% LGT Finance 2015
2.5% Abbey Nat Trea Ser 2015
4.0%
4.0%
3.8%
3.1%
2.8%
2.8%
2.7%
2.6%
2.3%
2.3%
ANLAGEFONDS-GUIDE 5
Kurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Euro Money
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Euro Money investiert in Call- und
Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obligationen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmšgliche Rendite in Euro zu erzielen, unter BerŸcksichtigung
der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter kurzfristiger Obligationenfonds
Á Stark diversifizierter Fonds mit Fokus der Investitionen in kurzund mittelfristige Schuldverschreibungen
Á Fokus auf Anleihenschuldner mit hoher Bonität
Á Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten zum Schutz vor
Zinsrisiken und zur Minderung der Kursschwankungen
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
Wertentwicklung
700
Vergleichsindex: Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers EUR-MM Perf.
Index)
630
EUR
Fonds
Index
2014
1.1.-28.11.
0.4
0.2
2013
0.2
0.1
2012
1.6
0.6
5 J.
p.a.
0.9
0.5
Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
seit
Lanc.
46.9
56.0
1 Mt.
0.0
0.0
3 J.
p.a.
0.8
0.3
560
Jul 96
Mrz 00
Nov 03
Jul 07
Mrz 11
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.33%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*
*3
Rating Struktur
0.34%
1.46
0.26%
0.55%
2.72
0.20
0.20
1.19%
0.26%
Laufzeitstruktur
3.0%
0.8%
3.8%
23.9%
12.2%
28.5%
16.3%
11.5%
Liquidität
bis 1/4 Jahr
1/4 - 1/2 Jahr
1/2 - 1 Jahr
1 - 2 Jahre
2 Jahre und mehr
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AÜbrige
2.0%
11.7%
7.2%
25.4%
35.2%
18.5%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR
Aktuelle Daten in EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Tolga Yildirim
Management Fee p.a.
0.30%
TER (per 30.09.2014)
0.38%
Lancierungspreis B
511.29
Lancierungsdatum
21.11.1996
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
9.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
616.92
Steuerwert B per 31.12.2013
916.78
Schweizer Valorennr. A
470'553
Schweizer Valorennr. B
470'554
ISIN A
LU0071676877
ISIN B
LU0071676950
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
6 ANLAGEFONDS-GUIDE
Gršsste Obligationenpositionen
496.53
751.25
751.56
511.22
66.03
0.207% Lbk Hessen-Thuering 2015
FRN
0.283% Wells Fargo 2016 FRN
0.222% North Rhine-W 2015 FRN
0.429% Goldman Sachs 2015 FRN
0.482% DNB Boligkredit 2016 FRN
2.375% Societe Generale 2015
2.125% ING 2015
1.65% Cwth Bk Australia 2016 FRN
3.75% Nationwide Build 2015
3.125% Banco Santander 2015
5.3%
5.3%
5.3%
2.6%
2.3%
2.3%
2.3%
1.6%
1.6%
1.6%
Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Swiss Obli investiert Ÿberwiegend
in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche
Schuldverschreibungen die auf Schweizer Franken lauten.
Er hat zum Ziel, die bestmšgliche Rendite in Schweizer
Franken zu erzielen, unter BerŸcksichtigung des Prinzips
der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Investiert in Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater
Schuldner
Á Investitionen in Staatsanleihen, Supranationals und Anleihen
erstklassiger Emittenten mit offiziellem Rating
Á Risikoreduktion aufgrund von optimaler Diversifikation
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
0.5
0.6
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
4.2
4.7
2013
-0.6
-0.7
2012
4.5
5.1
3 J.
p.a.
3.1
3.5
5 J.
p.a.
2.8
3.4
seit
Lanc.
93.7
118.8
Vergleichsindex: SBI ® Foreign AAA-A Total Return (-30.06.2014 SBI® Foreign Rating
AAA Total Return)
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
175
150
125
100
Jan 94
Mrz 98
Mai 02
Jul 06
Sep 10
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*
*3
Rating Struktur
1.65%
1.83
0.43%
0.17%
0.82
4.85
5.36
2.05%
0.50%
Laufzeitstruktur
31.0%
21.3%
7.1%
8.7%
9.3%
12.0%
1.9%
8.7%
Liquidität
bis 2 Jahre
2 - 4 Jahre
4 - 6 Jahre
6 - 8 Jahre
8 - 9 Jahre
über 9 Jahre
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AÜbrige
1.5%
24.3%
22.9%
15.2%
13.8%
3.9%
18.4%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Jürg Bretscher
Management Fee p.a.
0.60%
TER (per 30.09.2014)
0.71%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
1.40
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
114.67
Steuerwert B per 31.12.2013
185.92
Schweizer Valorennr. A
161'770
Schweizer Valorennr. B
161'771
ISIN A
LU0049808750
ISIN B
LU0049809055
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
Gršsste Obligationenpositionen
118.07
193.73
193.73
98.23
657.04
0% World Bank 2021
2.875% Kommunekredit 2031
2.125% Akademiska Hus 2018
2.5% BIG 2015
2.375% EIB 2020
2.25% RBC 2021
0% Asian Develop Bank 2016
2.625% Oest Kontrollbk 2024
2.125% RATP 2015
2.375% C Fr Fin Local 2016
2.2%
2.1%
2.0%
2.0%
2.0%
1.9%
1.8%
1.8%
1.6%
1.6%
ANLAGEFONDS-GUIDE 7
Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Euro Obli
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Euro Obli investiert in Obligationen
und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten. Er hat zum Ziel, die bestmšgliche Rendite in Euro zu erzielen, unter BerŸcksichtigung
des Prinzips der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Investiert zu mindestens 90% in auf EUR lautende Anleihen
öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
Á Investitionen in Staatsanleihen, Supranationals und Anleihen
erstklassiger Emittenten mit offiziellem Rating
Á Risikoreduktion aufgrund von optimaler Diversifikation
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
EUR
1 Mt.
1.2
1.2
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
10.6
12.0
2013
1.3
2.1
2012
12.7
10.6
3 J.
p.a.
9.5
9.6
5 J.
p.a.
5.5
5.6
seit
Lanc.
200.1
243.1
Vergleichsindex: J.P. Morgan EMU Bond AAA-A Index (-30.06.2014 J.P. Morgan EMU
Bond Inv Grade Index)
Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
160
120
80
Jan 94
Mrz 98
Mai 02
Jul 06
Sep 10
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.33%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*
*3
Rating Struktur
3.54%
2.58
1.00%
0.75%
0.90
7.38
9.08
3.53%
1.13%
Laufzeitstruktur
18.8%
10.6%
11.7%
15.0%
3.2%
5.6%
5.4%
29.7%
Liquidität
bis 2 Jahre
2 - 4 Jahre
4 - 6 Jahre
6 - 8 Jahre
8 - 9 Jahre
über 9 Jahre
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AÜbrige
0.3%
10.9%
14.1%
21.8%
9.9%
5.3%
37.7%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR
Aktuelle Daten in EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Daniel Karnaus
Management Fee p.a.
0.75%
TER (per 30.09.2014)
0.86%
Lancierungspreis B
61.43
Lancierungsdatum
22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
2.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
95.35
Steuerwert B per 31.12.2013
204.30
Schweizer Valorennr. A
161'794
Schweizer Valorennr. B
161'797
ISIN A
LU0049809998
ISIN B
LU0049810228
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
8 ANLAGEFONDS-GUIDE
Gršsste Obligationenpositionen
83.97
184.35
184.35
59.96
381.90
4% French Republic 2038
3.25% Germany 2042
4.6% Spain 2019
5.5% Belgium 2028
2.6% Belgium 2024
3.75% German Postal Pens 2021
3.9% Austria 2020
2.75% French Republic 2027
0% Bayerische Ldbk 2015 FRN
3.875% Finland 2017
4.6%
3.7%
3.6%
3.1%
2.9%
2.7%
2.5%
2.4%
2.2%
2.2%
Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global investiert
weltweit vorwiegend in Wandelanleihen und verbindet
so die defensiven Eigenschaften von Obligationen mit
den Kurschancen von Aktien.
Á Aktiv verwaltetes, globales Wandelanleihen-Portfolio
Á Kontinuierliches Management der wichtigsten Wandelanleihekomponenten (Delta, Bonität, Volatilität, Duration)
Á Risikominimierung durch gezielte Diversifikation
Á Geeignet für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft, welche
trotzdem am Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte partizipieren
möchten
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.6
0.9
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
3.5
7.3
2013
12.9
15.1
2012
4.8
9.4
3 J.
p.a.
6.7
10.3
5 J.
p.a.
3.8
6.6
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
seit
Lanc.
6.2
14.1
99
Vergleichsindex: Thomson Reuters Convertible Global Investment Grade Hedged CHF
90
81
72
Mai 07
Nov 08
Mai 10
Nov 11
Mai 13
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
*
*3
Rating Struktur
5.11%
1.30
2.29%
-1.57%
0.80
4.92
5.62
1.17%
Gršsste LŠnder
1.1%
18.3%
7.2%
9.0%
21.2%
13.1%
20.0%
10.1%
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
Übrige
33.4%
16.4%
11.9%
8.5%
3.5%
2.0%
12.2%
12.1%
USA
Japan
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Schweden
Übrige
Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Tolga Yildirim
Management Fee p.a.
1.10%
TER (per 30.09.2014)
1.23%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
01.10.2007
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert per 31.12.2013
102.45
Schweizer Valorennr.
3'291'267
ISIN
LU0299024371
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
Gršsste Positionen
106.19
106.19
71.83
80.26
0.6% Deutsche Post 2019 Conv
2.75% Anthem 2042 Conv
3.25% Intel 2039 Conv
0% STMicroelectronics 2019 Conv
1.05% Siemens Fin Nv 2017 Conv
0.75% Unibail-Rodamco 2018 Conv
1.65% Siemens Fin Nv 2019 Conv
1.625% Newmont Mining 2017
Conv
0.5% Citrix Systems 2019 Conv
0.625% ENI 2016 Conv
3.1%
3.0%
2.8%
2.3%
2.3%
2.1%
2.1%
2.1%
2.0%
1.9%
ANLAGEFONDS-GUIDE 9
Obligationenfonds
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investiert in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche Forderungen, die Ÿberwiegend auf Schweizer Franken lauten und
nachhaltigen Kriterien gerecht werden. Die Unternehmen
unterliegen einem strengen Auswahlverfahren durch die unabhŠngige Ratingagentur Inrate nach škologischen, sozialen
und ethischen Kriterien. Ihre GeschŠfts- und Gewinnentwicklung weist ein gutes bis Ÿberdurchschnittliches Potenzial
auf.
Á Duration und Zinsstruktur als aktive Entscheidungsparameter
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate
(Best-in-Service-Ansatz)
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
0.7
0.9
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
5.1
5.9
2013
-1.3
-1.3
2012
2.8
4.2
3 J.
p.a.
2.4
3.2
5 J.
p.a.
2.6
3.4
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
43.8
60.6
143
Vergleichsindex: SBI® AAA-BBB Total Return (-30.6.2007 Swiss Bond Index TR)
132
121
110
Feb 01
Nov 03
Aug 06
Mai 09
Feb 12
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*
*3
Rating Struktur
1.96%
1.23
0.33%
-0.49%
0.90
5.98
6.33
2.12%
0.61%
Laufzeitstruktur
27.1%
15.9%
8.8%
11.7%
6.3%
14.1%
15.9%
0.2%
Liquidität
bis 2 Jahre
2 - 4 Jahre
4 - 6 Jahre
6 - 8 Jahre
8 - 9 Jahre
über 9 Jahre
AAA
AA+
AA
AAA+
A
Übrige
NR
0.1%
16.2%
19.6%
16.9%
15.0%
3.4%
28.8%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Manfred Büchler
Management Fee p.a.
0.75%
TER (per 30.04.2014)
0.76%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
08.06.2001
Datum letzte Ausschüttung
Juli
Letzte Ausschüttung
1.40
Abschluss Geschäftsjahr
30. April
Steuerwert per 31.12.2013
106.06
Schweizer Valorennr.
1'198'099
ISIN
CH0011980999
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
10 ANLAGEFONDS-GUIDE
Gršsste Obligationenpositionen
110.09
110.34
96.47
494.18
1.25% Swiss Conf 2024
2% Swiss Conf 2022
2% Swiss Conf 2021
2.75% Engadiner Kraftwerk 2016
3% Eurofima Basel 2026
1.25% BAWAG P.S.K. 2015
2.25% Deutsche Telekom 2016
1.375% Pfandbriefzentrale 2021
1.5% Ct de Geneve 2027
1.5% Ville de Lausanne 2028
2.2%
1.9%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.1%
1.1%
Obligationenfonds
Raiffeisen Futura Global Bond
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Futura Global Bond strebt einen langfristigen
Kapitalzuwachs an, indem er weltweit in Obligationen
investiert, die den nachhaltigen Kriterien gerecht werden.
Die unabhŠngige Ratingagentur Inrate analysiert die
Emittenten nach škologischen, sozialen und ethischen
Kriterien.
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch die Ratingagentur
Inrate (Best-in-Service-Ansatz)
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Á Aktives Durations- und Währungsmanagement
Á Die Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Schweizer
Franken abgesichert
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.0
1.2
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
7.9
7.3
2013
-0.2
-0.7
2012
7.1
3.7
3 J.
p.a.
5.5
4.0
5 J.
p.a.
3.9
3.6
seit
Lanc.
27.5
36.6
Vergleichsindex: J.P. Morgan GBI Global Traded hedged CHF (-30.06.2010 J.P. Morgan
Global Gov. Bond Index)
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
126
117
108
99
Feb 01
Nov 03
Aug 06
Mai 09
Feb 12
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Ø Modifizierte Duration
Ø Restlaufzeit in Jahren
Durchschnittlicher Coupon
Rendite auf Verfall
*
*3
Rating Struktur
3.16%
1.75
1.29%
1.16%
1.11
6.47
8.29
3.91%
1.86%
Gršsste LŠnder
24.6%
7.3%
2.0%
17.0%
7.2%
6.5%
1.6%
33.8%
AAA
AA+
AA
AAA+
A
AÜbrige
14.9%
13.4%
12.1%
11.4%
10.2%
9.7%
26.5%
1.8%
USA
Luxemburg
Niederlande
Frankreich
Spanien
Deutschland
Übrige
Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Gršsste Obligationenpositionen
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Anna Holzgang
Nettoinventarwert
91.15
Höchst seit Lancierung
100.63
Tiefst seit Lancierung
78.99
Fondsvermögen in Mio.
240.64
Management Fee p.a.
0.85%
TER (per 30.04.2014)
0.87%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
08.06.2001
Datum letzte Ausschüttung
Juli
Letzte Ausschüttung
2.20
Abschluss Geschäftsjahr
30. April
Steuerwert per 31.12.2013
86.58
Schweizer Valorennr.
1'198'103
ISIN
CH0011981039
5% Belgium 2035
4% Santander Intl Debt 2020
4.875% EIB 2036
4.5% Kfw Development BK 2018
2.875% EIB 2020
5.125% AXA 2043
2.4% Apple 2023
3.875% Rabobank 2022
4.25% Aquarius + Investmen 2043
10.125% Assicuraz Generali 2042
Laufzeitstruktur
3.2%
3.0%
3.0%
2.5%
2.3%
2.2%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
Liquidität
bis 2 Jahre
2 - 4 Jahre
4 - 6 Jahre
6 - 8 Jahre
8 - 9 Jahre
über 9 Jahre
1.8%
2.1%
16.7%
23.5%
17.0%
7.2%
31.7%
ANLAGEFONDS-GUIDE 11
Aktienfonds
Raiffeisen Fonds - SwissAc
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - SwissAc verschafft Anlegern Zugang zum Schweizer Aktienmarkt und die Mšglichkeit,
am Kurspotenzial ausgezeichneter Unternehmen zu partizipieren. Aktive Gewichtungen werden sowohl in den
gršssten Schweizer Blue Chips als auch in Aktien von
klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen eingegangen.
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Konzentriertes Portfolio aus 30-60 Aktien, von deren Potenzial
die Fondsmanager absolut überzeugt sind
Á Langfristiger Anlagehorizont ohne vorab festgelegte Haltedauer
für einzelne Aktien
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
3.5
3.5
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
11.9
14.7
2013
23.6
24.6
2012
16.3
17.7
3 J.
p.a.
18.3
20.6
5 J.
p.a.
7.7
10.8
seit
Lanc.
286.1
393.5
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
360
270
180
90
Jan 94
Mrz 98
Mai 02
Jul 06
Sep 10
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.04% ) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Gršsste Sektoren
7.60%
2.41
1.95%
-0.83%
0.93
28.1%
23.0%
16.9%
13.6%
7.9%
7.4%
2.9%
0.2%
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Marc Hänni
Management Fee p.a.
0.85%
TER (per 30.09.2014)
0.96%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
4.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
307.98
Steuerwert B per 31.12.2013
345.13
Schweizer Valorennr. A
161'788
Schweizer Valorennr. B
161'790
ISIN A
LU0049809303
ISIN B
LU0049809642
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
12 ANLAGEFONDS-GUIDE
Gesundheitswesen
Finanzen
Industrie
Basiskonsumgüter
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
Nicht-Basiskonsumgüter
IT
Liquidität
Gršsste Aktienpositionen
340.42
386.12
420.82
86.90
299.35
Novartis
Nestlé
Roche
UBS Group Inc. Registered
Swiss Re
ABB
Zurich Insurance Group AG
Swiss Life Holding -RegSwatch Inh
Credit Suisse Group AG -Reg-
10.0%
9.8%
9.7%
5.5%
4.7%
4.5%
3.5%
3.0%
2.9%
2.8%
Aktienfonds
Raiffeisen Fonds - EuroAc
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - EuroAc verschafft Anlegern Zugang zum europäischen Aktienmarkt und die Möglichkeit,
am Kurspotenzial ausgezeichneter Unternehmen zu partizipieren. Die Fondsmanager gehen aktive Positionen
ausserhalb des Vergleichsindex ein, streben jedoch ein
sehr ähnliches Risiko/Rendite-Profil wie beim MSCI Europe
Index an.
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Konzentriertes Portfolio aus 30-60 Aktien, von deren Potenzial
die Fondsmanager absolut überzeugt sind
Á Langfristiger Anlagehorizont ohne vorab festgelegte Haltedauer
für einzelne Aktien
Performance (in %)
EUR
1 Mt.
3.5
3.2
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
12.4
8.4
2013
20.1
19.8
2012
16.0
17.3
3 J.
p.a.
16.5
15.9
5 J.
p.a.
10.4
10.6
seit
Lanc.
134.7
333.8
Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
160
Vergleichsindex: MSCI Europe Index TR net
120
80
Jan 94
Mrz 98
Mai 02
Jul 06
Sep 10
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.33%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Länder
9.40%
1.72
4.24%
1.43%
0.95
Grösste Sektoren
36.6%
12.6%
12.5%
6.8%
6.3%
5.7%
16.2%
3.3%
Grossbritannien
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Schweden
Spanien
Übrige
Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR
Aktuelle Daten in EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Daniel King-Robinson
Management Fee p.a.
1.05%
TER (per 30.09.2014)
1.18%
Lancierungspreis B
61.43
Lancierungsdatum
22.03.1994
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
1.50
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
114.70
Steuerwert B per 31.12.2013
156.07
Schweizer Valorennr. A
161'801
Schweizer Valorennr. B
161'804
ISIN A
LU0049810731
ISIN B
LU0049810905
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
24.1% Nicht-Basiskonsumgüter
22.3% Finanzen
17.1% Gesundheitswesen
15.1% IT
6.1% Roh-, Hilfs-,
Betriebsstoffe
5.5% Basiskonsumgüter
6.5% Übrige
3.3% Liquidität
Grösste Aktienpositionen
104.41
144.15
195.07
51.44
88.53
Shire Plc Shs
Continental AG Ia
Actelion Ltd RegBerkeley Group Hldgs Plc Shs
Swedbank Ab -AAryzta AG -RegJupiter Fund Management PLC
Persimmon Plc Shs
Ingenico Shs
Amadeus It Hldg Series A
6.0%
5.7%
5.0%
4.5%
4.3%
4.1%
4.1%
3.8%
3.7%
3.6%
ANLAGEFONDS-GUIDE 13
Aktienfonds
Raiffeisen Fonds - Clean Technology
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Clean Technology investiert in Aktien
von Unternehmen, die innovative Lösungen und Technologien rund um das Thema saubere Technologien sowie
Effizienzsteigerung anbieten.
Á Aktiv verwalteter, weltweit investierender thematischer
Aktienfonds
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Die relevanten Themen und Trends werden identifiziert und die
erfolgsversprechenden Unternehmen ausgewählt
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
2.0
2.1
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
11.0
15.5
2013
25.1
23.1
2012
15.5
13.4
3 J.
p.a.
17.2
18.3
5 J.
p.a.
6.7
10.0
seit
Lanc.
70.8
96.1
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
150
Vergleichsindex: MSCI World Index TR net
125
100
Jan 09
Mrz 10
Mai 11
Jul 12
Sep 13
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Länder
8.18%
2.10
5.03%
-0.41%
0.96
Grösste Sektoren
46.8%
12.9%
4.5%
3.8%
3.7%
3.4%
22.1%
2.8%
USA
Deutschland
China
Hong Kong
Grossbritannien
Niederlande
Übrige
Liquidität
28.3%
27.7%
15.5%
13.2%
8.9%
3.5%
Sauberes Wasser
Transport
Gebäudetechnolgie
Saubere Energie
Industrie
Abfallbewirtschaftung
& Recycling
2.9% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Pascal Dudle
Management Fee p.a.
1.45%
TER (per 30.09.2014)
1.69%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
06.04.2009
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
152.92
Steuerwert B per 31.12.2013
153.14
Schweizer Valorennr. A
4'858'151
Schweizer Valorennr. B
4'858'155
ISIN A
LU0401025746
ISIN B
LU0401026041
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
14 ANLAGEFONDS-GUIDE
Grösste Aktienpositionen
170.55
170.79
172.97
85.56
35.30
GEA Group AG Shs
Danaher Corp Shs
Norfolk Southern Shs
Ametek Inc (New) Shs
Aqua America Inc Shs
Zhuzhou Csr Times Electric
Lkq Corp Shs
Air Products & Chemicals Shs
Roper Industries Shs
Henkel AG & Co Kgaa Vz-Akt
3.4%
3.2%
3.0%
2.9%
2.7%
2.7%
2.7%
2.6%
2.6%
2.4%
Aktienfonds
Raiffeisen Fonds - Future Resources
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Future Resources investiert in
innovative Unternehmen, die sich mit einem effektiven
Ressourcenmanagement und einer effizienten Ressourcenförderung befassen.
Á Aktiv verwalteter, weltweit investierender thematischer
Aktienfonds
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Die relevanten Themen und Trends werden identifiziert und die
erfolgsversprechenden Unternehmen ausgewählt
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
-1.8
2.1
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
0.1
15.5
2013
6.6
23.1
2012
12.5
13.4
3 J.
p.a.
5.6
18.3
5 J.
p.a.
2.6
10.0
seit
Lanc.
45.3
96.1
Vergleichsindex: MSCI World Index TR net
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
162
144
126
108
Jan 09
Mrz 10
Mai 11
Jul 12
Sep 13
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Länder
9.84%
0.57
6.97%
-13.35%
1.04
Grösste Sektoren
60.2%
12.2%
8.5%
5.9%
2.9%
2.4%
4.3%
3.6%
USA
Kanada
Deutschland
Japan
Schweden
Niederlande
Übrige
Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Sreejith Banerji
Management Fee p.a.
1.45%
TER (per 30.09.2014)
1.59%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
06.04.2009
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
143.97
Steuerwert B per 31.12.2013
143.96
Schweizer Valorennr. A
4'858'157
Schweizer Valorennr. B
4'858'159
ISIN A
LU0401026397
ISIN B
LU0401026710
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
24.4% Spezialmaterialien,
-chemikalien &
Gase
20.7% Energie aus nichtkonventionellen
Quellen
14.7% RohstoffChemikalien & materialien
14.0% Agro
11.6% Wasser
10.9% Erneuerbare Resourcen
3.7% Liquidität
Grösste Aktienpositionen
145.28
145.28
165.76
96.34
31.80
Archer-Daniels Mi Shs
Cf Ind Holdings Inc
Roper Industries Shs
Ipg Photonics Corp
American Water Works Co
PPG Industries Inc.
Nitto Denko Corp Shs
BASF
Linde AG Ia
Tyson Foods -A- Shs
4.2%
3.8%
3.8%
3.7%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.0%
3.0%
ANLAGEFONDS-GUIDE 15
Aktienfonds
Raiffeisen Futura Swiss Stock
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Futura Swiss Stock bietet Zugang zum
gesamten Schweizer Aktienmarkt und die Beteiligung
am Wachstum von ausgezeichneten Unternehmen.
Aktive Gewichtungen werden sowohl in den gršssten
Schweizer Blue Chips als auch in Aktien von klein- und
mittelgross kapitalisierten Unternehmen eingegangen.
Die Unternehmen unterliegen einem strengen Auswahlverfahren nach škologischen, sozialen und ethischen
Kriterien durch Inrate.
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate
(Best-in-Service-Ansatz)
Á Aktive Ausübung der Stimmrechte gemäss den Empfehlungen
von Ethos, schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung,
im Interesse der Anleger
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
3.0
3.5
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
13.0
14.7
2013
30.8
24.6
2012
15.3
17.7
3 J.
p.a.
20.6
20.6
5 J.
p.a.
10.9
10.8
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
120.4
75.2
200
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR
150
100
50
Feb 01
Nov 03
Aug 06
Mai 09
Feb 12
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Gršsste Sektoren
7.85%
2.62
3.51%
2.17%
0.89
Jahre annualisiert
Nachhaltigkeitsgehalt
42.7%
21.0%
13.1%
9.6%
4.0%
2.2%
4.7%
2.7%
Gesundheitswesen
Industrie
Finanzen
Roh-, Hilfs-,
Betriebsstoffe
Nicht-Basiskonsumgüter
Basiskonsumgüter
Übrige
Liquidität
19.3%
26.8%
11.7%
7.7%
12.1%
14.6%
7.8%
Unternehmen erreichen fŸr
6 Symbole
5 Symbole
4 Symbole
3 Symbole
2 Symbole
1 Symbol
0 Symbole*
im …korating
im Sozialrating
-
-
hervorragende Leistungen
sehr gute Leistungen
gute Leistungen
durchschnittliche Leistungen
Für ein positives Nachhaltigkeitsrating benötigen Unternehmen
min. 1 Symbol; 6 Symbole erreichbar
* Liquidität / Veränderungen
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Marc Hänni
Management Fee p.a.
1.25%
TER (per 30.04.2014)
1.26%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
08.06.2001
Datum letzte Ausschüttung
Juli
Letzte Ausschüttung
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
30. April
Steuerwert per 31.12.2013
188.44
Schweizer Valorennr.
1'198'098
ISIN
CH0011980981
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
16 ANLAGEFONDS-GUIDE
Gršsste Aktienpositionen
212.90
212.91
45.32
678.36
(Gewicht im Vergleichsindex in %)
Novartis
18.3%
Roche
16.9%
ABB
4.8%
Swiss Re
3.7%
Zurich Insurance Group AG
3.7%
Lonza Group -Reg3.2%
Holcim Ltd -Na2.7%
Sika Ltd -Br2.7%
Givaudan Reg
2.6%
Geberit AG Registered
2.4%
(18.5)
(15.6)
(3.9)
(2.2)
(3.5)
(0.5)
(1.2)
(0.6)
(1.1)
(1.0)
Aktienfonds
Raiffeisen Futura Global Stock
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Futura Global Stock investiert weltweit in
unterbewertete Aktien. Die Unternehmen unterliegen einem
konsequenten Auswahlverfahren durch die unabhŠngige
Ratingagentur Inrate nach škologischen, sozialen und
ethischen Kriterien.
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch die Ratingagentur
Inrate (Best-in-Service-Ansatz)
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
3.1
2.1
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
18.4
15.6
2013
23.8
23.1
2012
10.9
13.2
3 J.
p.a.
18.4
18.2
5 J.
p.a.
7.3
10.0
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
-7.4
8.1
108
Vergleichsindex: MSCI World ex Switzerland Index TR net
90
72
54
Feb 01
Nov 03
Aug 06
Mai 09
Feb 12
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Gršsste Sektoren
8.33%
2.20
3.34%
-2.41%
1.14
Jahre annualisiert
Nachhaltigkeitsgehalt
27.4%
22.6%
20.8%
6.9%
5.4%
4.8%
4.5%
4.0%
1.5%
2.1%
IT
Gesundheitswesen
Finanzen
Nicht-Basiskonsumgüter
Basiskonsumgüter
Telekommunikationsdienste
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
Industrie
Versorgungsbetriebe
Liquidität
3.6%
3.4%
31.9%
10.2%
17.0%
33.9%
Unternehmen erreichen fŸr
6 Symbole
5 Symbole
3 Symbole
2 Symbole
1 Symbol
0 Symbole*
im …korating
im Sozialrating
-
-
hervorragende Leistungen
sehr gute Leistungen
gute Leistungen
durchschnittliche Leistungen
Für ein positives Nachhaltigkeitsrating benötigen Unternehmen
min. 1 Symbol; 6 Symbole erreichbar
* Liquidität / Veränderungen
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Daniel King-Robinson
Management Fee p.a.
1.55%
TER (per 30.04.2014)
1.57%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
08.06.2001
Datum letzte Ausschüttung
Juli
Letzte Ausschüttung
1.20
Abschluss Geschäftsjahr
30. April
Steuerwert per 31.12.2013
75.15
Schweizer Valorennr.
1'198'100
ISIN
CH0011981005
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
Gršsste Aktienpositionen
88.37
114.77
41.98
233.11
(Gewicht im Vergleichsindex in %)
F5 Networks Inc Shs
5.7%
Berkeley Group Hldgs Plc Shs 5.5%
Jones Lang Lasalle Inc
5.4%
Shire Plc Shs
5.1%
Kddi Corp Shs
4.8%
Biogen Idec Inc Shs
4.4%
Aetna Us Healthcare Shs
4.1%
CVS Caremark Corp
4.0%
Google Inc -A- Shs
3.8%
Dnb Bank Asa
3.6%
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.2)
(0.1)
(0.2)
(0.1)
(0.3)
(0.5)
(0.1)
ANLAGEFONDS-GUIDE 17
Indexfonds
Raiffeisen Index Fonds – SPI®
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Index Fonds – SPI® bietet eine einfache Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts teilzunehmen. Dieser passiv gemanagte Fonds bildet die Entwicklung
des Swiss Performance Index (SPI®) nach.
■
■
■
■
■
■
Passiv verwalteter Indexfonds
Der Fonds deckt den gesamten Schweizer Aktienmarkt ab
Der zu Grunde liegende Swiss Performance Index (SPI®) beinhaltet
ca. 220 Aktien
Ziel des Fonds ist die möglichst exakte Abbildung des
Swiss Performance Index (SPI®)
Replikationsmethode: Physisch
Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Performance (in %)
1 Mt.
Wertentwicklung (indexiert)
2014
2013
2012
3 J.
p.a.
24.0
24.6
17.2
17.7
20.0
20.6
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
n.a.
n.a.
50.4
53.0
1.1.-28.11.
CHF
Fonds
Index
3.3
3.5
14.1
14.7
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR
200
175
150
125
100
75
Nov 11
%@G
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds
kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA
18 ANLAGEFONDS-GUIDE
Mai 13
$2:
Nov 13
%@G
Mai 14
$2:
Nov 14 %@G
▬▬▬ Fonds ▬▬▬ Vergleichsindex
8.08 %
2.19
* 3 Jahre annualisiert
Fondsinformationen in CHF
FondsdomizilSchweiz
Fondsmanager
Roland Riat,
Guillaume DouÇot
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA,
Genf
ZulassungCH
Management Fee p.a.
0.39 %
TER (per 31.03.2014)
0.43 %
Lancierungspreis100.00
Lancierungsdatum21.01.2011
Datum letzte Ausschüttung
Dezember
Letzte Ausschüttung
2.05
Abschluss Geschäftsjahr
30. September
Steuerwert per 31.12.2013
124.64
Schweizer Valorennr.
12'092'756
ISINCH0120927568
Nov 12
%@G
Grösste Sektoren
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.29%) *
Mai 12
$2:
Aktuelle Daten in CHF
Nettoinventarwert142.26
Volumen in Mio.
166.78
37.2 % Gesundheit
19.6 % Basiskonsumgüter
18.4 %Finanzwesen
10.2 % Industrie
5.9 % Nicht-Basiskonsumgüter
5.9 % Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
1.1 % Telekommunikationsdienste
0.9 % IT
0.5 % Energie
0.1 % Versorgungsbetriebe
0.2 % Flüssige Mittel
Grösste Positionen
Novartis
Nestlé
Roche Holding D.Right UBS GROUP REG. ABB Cie Financiere Richemont Nom. Zurich Insurance Group Nom. Credit Suisse Group Syngenta Swiss Re Reg. 18.4 %
18.0 %
15.6 %
4.8 %
3.9 %
3.6 %
3.5 %
3.0 %
2.3 %
2.2 %
Indexfonds
Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® bietet eine
einfache Möglichkeit an der Entwicklung des europäischen
Aktienmarkts teilzunehmen.
Dieser passiv gemanagte Fonds bildet die Entwicklung des
EURO STOXX 50®-Index nach.
■
■
■
■
■
■
■
Passiv verwalteter Indexfonds
Der Fonds deckt den europäischen Aktienmarkt ab
Der Fonds enthält keine Schweizer Aktien
Der zu Grunde liegende EURO STOXX 50®-Index beinhaltet die
Aktien von 50 europäischen Blue Chips
Ziel des Fonds ist die möglichst exakte Abbildung des EURO
STOXX 50®-Index
Replikationsmethode: Physisch
Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Performance (in %)
1 Mt.
Wertentwicklung (indexiert)
2014
2013
2012
3 J.
p.a.
21.9
21.6
16.8
17.7
15.2
15.3
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
n.a.
n.a.
29.1
29.6
1.1.-28.11.
EUR
Fonds
Index
4.5
4.5
7.3
7.6
Vergleichsindex: EURO STOXX 50 Net Dividend reinvested
160
140
120
100
80
Nov 11
%@G
Mai 12
$2:
Nov 12
%@G
Mai 13
$2:
Nov 13
%@G
Mai 14
$2:
Nov 14
%@G
▬▬▬ Fonds ▬▬▬ Vergleichsindex
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds
kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Grösste Sektoren
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.95%) *
12.58 %
1.01
* 3 Jahre annualisiert
Fondsinformationen in EUR
FondsdomizilSchweiz
Fondsmanager
Stéphane Cornet,
Samuel Gorgerat
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA,
Genf
ZulassungCH
Management Fee p.a.
0.42 %
TER (per 31.03.2014)
0.67 %
Lancierungspreis100.00
Lancierungsdatum14.06.2011
Datum letzte Ausschüttung
Dezember
Letzte Ausschüttung
2.20
Abschluss Geschäftsjahr
30. September
Steuerwert per 31.12.2013
140.87
Schweizer Valorennr.
12'092'758
ISINCH0120927584
Aktuelle Daten in EUR
Nettoinventarwert123.35
Volumen in Mio.
33.03
25.3 % Finanzwesen
10.9 % Industrie
9.8 % Gesundheit
9.6 % Basiskonsumgüter
8.8 % Nicht-Basiskonsumgüter
7.8 % Energie
6.8 % Telekommunikationsdienste
6.1 % Versorgungsbetriebe
5.1 % IT
5.0 %Nicht klassifiziert
4.7 %Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
0.1 % Flüssige Mittel
Grösste Positionen
Total Bayer Reg. Sanofi Banco Santander Siemens Anheuser-Busch InBev Basf Reg Daimler Allianz Reg. BNP Paribas 4.9 %
4.6 %
4.3 %
4.0 %
3.6 %
3.3 %
3.1 %
3.1 %
2.9 %
2.7 %
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA
ANLAGEFONDS-GUIDE 19
Indexfonds
Raiffeisen Index Fonds – Pension Growth
per 28.11.2014
Der passiv gemanagte Raiffeisen Index Fonds – Pension
Growth bietet eine einfache Möglichkeit an der Entwicklung eines weltweit diversifizierten Wertschriftenportefeuilles teilzunehmen.
Passiv verwalteter Indexfonds
Der Fonds bildet den speziell konstruierten Index
«Pension Growth» nach
■ Der Aktienanteil ist höher als bei herkömmlichen
Vorsorgefonds und beträgt rund 67%
■ Die maximale Fremdwährungsquote beträgt 30%
■ Die ausschüttende A-Klasse steht für freie (ungebundene)
Depots zur Verfügung
Die thesaurierende I-Klasse steht ausschliesslich für
Vorsorgeeinrichtungen und gebundene Vorsorgedepots zur
Verfügung
■ Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
■
■
FundPartner Solutions (Suisse) SA
■
Performance (in %)
1 Mt.
Wertentwicklung (indexiert)
2014
2013
2012
3 J.
p.a.
8.4
9.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
n.a.
n.a.
16.0
18.6
120
115
1.1.-28.11.
CHF
Fonds
Index
0.5
1.2
7.8
8.9
110
105
Vergleichsindex: Pension Growth Index
100
 95
6K
Dez 12
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds
kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Volatilität *
Sharpe Ratio
Fondsinformationen in CHF
FondsdomizilSchweiz
Fondsmanager
Jean-Michel Piuz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA,
Genf
ZulassungCH
Management Fee p.a. 0.45%
TER (per 31.03.2014)
0.98%
Lancierungspreis A
102.09
Lancierungspreis I
100.00
Lancierungsdatum A
03.07.2013
Lancierungsdatum I
18.12.2012
Datum letzte Ausschüttung A Dezember
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
30. September
Steuerwert A per 31.12.2013
107.87
Schweizer Valorennr. A
21‘046‘218
Schweizer Valorennr. I 18‘932‘233
ISIN A
CH0210462187
ISIN I
CH0189322339
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA
20 ANLAGEFONDS-GUIDE
$2:
Mai 14
%@G
Nov 14
Portfoliostruktur
8.38 %
n.a.
* 1 Jahr
%@G
Nov 13
▬▬▬ Fonds ▬▬▬ Vergleichsindex
Währungen
Risikodaten
$2:
Mai 13
67.2 % Aktien
10.0 %Obligationen
9.7 % Rohstoffe
7.9 % Immobilien
  5.2 % Flüssige Mittel
75.5 % CHF
24.5 % Übrige
Aktuelle Daten in CHF
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert I
Volumen in Mio.
116.23
115.97
55.08
Grösste Positionen
Raiffeisen Index Fonds-SPI Ant.
Pictet CH-Wrld Ex CH Eq Trk PICH-Emer. Mkts Trk Pictet CH-Global Equities Pictet CH-Swiss Market Trk PI-CHF Bonds Tracker Pictet CH-Foreign Bd Tracker Ubs Etf-Cmci Composite Sf A Chf Etf Raiffeisen Etf-Solid Gold H CHF Hed Pictet CH-Enhanced Liquidity CHF 20.4 %
20.1 %
16.6 %
5.1 %
5.1 %
5.0 %
5.0 %
4.9 %
4.8 %
4.4 %
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
per 28.11.2014
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold bietet eine einfache
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises
teilzunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in
physisches Gold. Das Gold wird dabei in Form von
Standardbarren mit der Feinheit 995/1000 oder besser
gehalten.
Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriftenportfolios
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung ab einem Standardbarren (ca. 12.5 kg) möglich
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Performance (in %)
USD
Fonds
1 Mt.
1.5
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
-2.3
2013
-27.7
2012
7.5
3 J.
p.a.
n.a.
5 J.
p.a.
n.a.
seit
Lanc.
-29.9
Ausgabepreis in USD pro Anteil (A)
5'400
4'800
4'200
Jul 11
Mrz 12
Nov 12
Jul 13
Mrz 14
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.23% ) *
*1
Portfoliostruktur
12.68%
-0.50
Jahr
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in USD
Fondsdomizil
Fondsmanager
Management Fee p.a.
TER (per 30.04.2014)
Lancierungspreis
Lancierungsdatum
Abschluss Geschäftsjahr
Steuerwert per 31.12.2013
Schweizer Valorennr.
ISIN
Aktuelle Daten in USD
Schweiz
Christian Amos
0.40%
0.46%
5'336.52
12.12.2011
30. April
3'409.04 CHF
13'403'493
CH0134034930
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio. (A und H)
3'738.71
5'722.75
3'611.08
60.00 CHF
ANLAGEFONDS-GUIDE 21
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
per 28.11.2014
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold bietet eine einfache
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in
physisches Gold. Das Gold wird dabei in Form von
Standardbarren mit der Feinheit 995/1000 oder
besser gehalten.
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriftenportfolios
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung ab einem Standardbarren (ca. 12.5 kg) möglich
Á Währungsabsicherung gegenüber USD
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.4
Fonds
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
-3.0
2013
-28.0
2012
6.2
3 J.
p.a.
n.a.
5 J.
p.a.
n.a.
seit
Lanc.
-31.7
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (H)
4'800
4'200
3'600
Jul 11
Mrz 12
Nov 12
Jul 13
Mrz 14
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.02% ) *
*
*1
Portfoliostruktur
12.79%
-0.55
Jahr
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in CHF
Fondsdomizil
Fondsmanager
Management Fee p.a.
TER (per 30.04.2014)
Lancierungspreis
Lancierungsdatum
Abschluss Geschäftsjahr
Steuerwert per 31.12.2013
Schweizer Valorennr.
ISIN
22 ANLAGEFONDS-GUIDE
Aktuelle Daten in CHF
Schweiz
Christian Amos
0.40%
0.43%
4'987.09
12.12.2011
30. April
3'524.09
13'403'490
CH0134034906
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio. (A und H)
3'405.79
5'312.31
3'292.68
60.00
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
per 28.11.2014
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces bietet eine einfache
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold.
Das Gold wird dabei in Form von 1-Unzen-Goldbarren
(ca. 31.10 Gramm) mit der Feinheit 995/1000 oder besser
gehalten.
Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriftenportfolios
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung bereits ab einem Fonds-Anteil in Form von
1-Unzen-Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) möglich
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Performance (in %)
USD
Fonds
1 Mt.
1.5
Wertentwicklung
2014
22.1.-28.11.
-5.3
2013
n.a.
2012
n.a.
3 J.
p.a.
n.a.
5 J.
p.a.
n.a.
seit
Lanc.
-5.3
Ausgabepreis in USD pro Anteil (A)
1'330
1'260
1'190
Nov 13
Feb 14
Mai 14
Aug 14
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
Portfoliostruktur
n.a.
n.a.
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in USD
Fondsdomizil
Fondsmanager
Management Fee p.a.
TER (per 30.04.2014)
Lancierungspreis
Lancierungsdatum
Abschluss Geschäftsjahr
Schweizer Valorennr.
ISIN
Aktuelle Daten in USD
Schweiz
Christian Amos
0.40%
0.42%
1'241.00
22.01.2014
30. April
22'161'641
CH0221616417
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio. (A und H)
1'174.72
1'383.01
1'134.69
92.51 CHF
ANLAGEFONDS-GUIDE 23
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
per 28.11.2014
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces bietet eine einfache
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold.
Das Gold wird dabei in Form von 1-Unzen-Goldbarren
(ca. 31.10 Gramm) mit der Feinheit 995/1000 oder besser
gehalten.
Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriftenportfolios
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung bereits ab einem Fonds-Anteil in Form von
1-Unzen-Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) möglich
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.4
Fonds
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
6.0
2013
-29.6
2012
4.2
3 J.
p.a.
n.a.
5 J.
p.a.
n.a.
seit
Lanc.
-27.7
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (A)
1'600
1'400
1'200
Jul 11
Mrz 12
Nov 12
Jul 13
Mrz 14
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.02% ) *
*
*1
Portfoliostruktur
10.81%
0.01
Jahr
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in CHF
Fondsdomizil
Fondsmanager
Management Fee p.a.
TER (per 30.04.2014)
Lancierungspreis
Lancierungsdatum
Abschluss Geschäftsjahr
Steuerwert per 31.12.2013
Schweizer Valorennr.
ISIN
24 ANLAGEFONDS-GUIDE
Aktuelle Daten in CHF
Schweiz
Christian Amos
0.40%
0.45%
1'552.34
12.12.2011
30. April
1'071.27
13'403'484
CH0134034849
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio. (A und H)
1'122.09
1'665.18
1'058.62
92.51
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)
per 28.11.2014
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces bietet eine einfache
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold.
Das Gold wird dabei in Form von 1-Unzen-Goldbarren
(ca. 31.10 Gramm) mit der Feinheit 995/1000 oder besser
gehalten.
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriftenportfolios
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung bereits ab einem Fonds-Anteil in Form von
1-Unzen-Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) möglich
Á Währungsabsicherung gegenüber USD
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.4
Fonds
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
-3.0
2013
-28.2
2012
6.4
3 J.
p.a.
n.a.
5 J.
p.a.
n.a.
seit
Lanc.
-31.8
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (H)
1'600
1'400
1'200
Jul 11
Mrz 12
Nov 12
Jul 13
Mrz 14
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 0.02% ) *
*
*1
Portfoliostruktur
12.78%
-0.55
Jahr
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in CHF
Fondsdomizil
Fondsmanager
Management Fee p.a.
TER (per 30.04.2014)
Lancierungspreis
Lancierungsdatum
Abschluss Geschäftsjahr
Steuerwert per 31.12.2013
Schweizer Valorennr.
ISIN
Aktuelle Daten in CHF
Schweiz
Christian Amos
0.40%
0.43%
1'552.34
12.12.2011
30. April
1'093.27
13'403'486
CH0134034864
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio. (A und H)
1'058.49
1'654.23
1'023.02
92.51
ANLAGEFONDS-GUIDE 25
Immobilienfonds
Raiffeisen Futura Immo Fonds
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Futura Immo Fonds investiert in der ganzen Schweiz in Immobilien unter Berücksichtigung von
nachhaltigen Kriterien. Der Fonds hält die Immobilienanlagen im «direkten Grundbesitz». Er investiert in bestehende Objekte wie auch Neubauprojekte. Das Schwergewicht liegt auf Wohnbauten.
■
■
■
■
■
■
■
■
Aktiv verwalteter, schweizweit investierender
Immobilienfonds
Das Portfoliomanagement erfolgt durch VERIT Investment
Management AG
Die Verwaltung der einzelnen Liegenschaften erfolgt durch
VERIT Immobilien AG
Balfidor Fondsleitung AG, Basel
Performance (in %)
1 Mt.
Für jede Liegenschaft wird ein Nachhaltigkeitsrating durch
Inrate erstellt
Ein unabhängiger Beirat berät die Fondsleitung und das
Fondsmanagement
Mindestens 60% der Anlagen erfolgen in Wohnbauten
Die Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt
Geeignet als Beimischung für sämtliche Anlageziele
Wertentwicklung (ausserbörslich,
Ausschüttung reinvestiert)
Bid Price
2014
2013
2012
3 J.
p.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
n.a.
4.2
105
CHF
Fonds
1.2
4.2
105
104
5.3.-28.11.
104
103
103
102
102
101
101
100
100
99
99
05.03.14
14
3.20
05.0
04.04.14
14
4.20
04.0
04.05.14
14
5.20
04.0
03.06.14
14
6.20
03.0
03.07.14
14
7.20
03.0
02.08.14
14
8.20
02.0
01.09.14
01.10.14
31.10.14
30.11.14
14
14
14
14
9.20 1.10.20 1.10.20 0.11.20
3
3
0
01.0
Quelle: Sekundärmarkt Raiffeisen Schweiz. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei Kauf und Verkauf
der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten basieren
auf den Geldkursen.
Aufteilung nach Regionen
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio
Aufteilung nach Nutzungsart
n.a.
n.a.
* 1 Jahr
65.5 % Ostschweiz
28.8 % Espace Mittelland
5.7 % Zentralschweiz
Fondsinformationen in CHF
FondsdomizilSchweiz
Fondsleitung
Balfidor Fondsleitung AG,
Basel
Fondsmanager
VERIT Investment
Management AG, Zürich
Depotbank
Zürcher Kantonalbank,
Zürich
Management Fee p.a.
0.35%*
TER
n.a.
Lancierungspreis101.00
Lancierungsdatum05.03.2014
Datum letzte Ausschüttung
n.a.
Letzte Ausschüttung
n.a.
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert per 31.12.2013
n.a.
KotierungAusserbörslich
Schweizer Valorennr.
22‘518‘230
ISIN
CH0225182309
*max. 0.8%
Quelle: Sekundärmarkt Raiffeisen Schweiz / Balfidor Fondsleitung AG
26 ANLAGEFONDS-GUIDE
Aktuelle Daten in CHF
Ausserbörslicher Handelskurs*105.25
Höchst seit Lancierung*105.25
Tiefst seit Lancierung*101.00
NAV per Jahresabschluss
n.a.
Gesamtfondsvermögen69.10
Fondsvermögen in Mio.
68.80
*Geldkurs
65.5 % Kommerziell genutzte Liegenschaften
34.5 % Wohnbauten
Kennzahlen Jahresbericht (in %)
Anlagerenditen.a.
Ausschüttungsrenditen.a.
Fremdfinanzierungsquote
n.a.
Mietzinsausfallraten.a.
Agion.a.
Betriebsgewinnmarge (EBIT)
n.a.
Eigenkapitalrendite (ROE)
n.a.
Ausschüttungsquoten.a.
Fondsbetriebsaufwand-n.a.
quote TERREF (GAV)
Fondsbetriebsaufwand-n.a.
quote TERREF (NAV)
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche Anlageklassen. Diese
umfassen neben Aktien und Obligationen auch indirekte
Anlagen in Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe sowie
Investitionen in Funds of Hedge Funds. Der Fonds entspricht dem Raiffeisen Anlageziel "Ertrag".
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 60% Obligationen, 20% Aktien, 15% alternative
Anlagen
Á Bandbreiten der Anlageklassen Obligationen, Aktien und
alternative Anlagen: +/- 15%
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
0.9
0.6
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
4.7
5.5
2013
1.0
1.6
2012
5.8
7.4
3 J.
p.a.
4.2
5.4
5 J.
p.a.
1.5
3.2
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
seit
Lanc.
40.9
72.0
132
Vergleichsindex: Benchmark GI Yield (-31.03.2010 Benchmark GI 30)
121
110
Dez 96
Jul 00
Feb 04
Sep 07
Apr 11
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Währungen
2.97%
1.39
1.07%
-1.05%
0.97
71.6%
17.9%
4.4%
1.8%
1.2%
0.9%
0.7%
1.5%
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
INR
Übrige
58.8% Obligationen
26.4% Aktien
4.5% Funds of Hedge
Funds
4.4% Immobilien
2.2% Rohstoffe
3.7% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.05%
TER (per 30.09.2014)
1.32%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
13.05.1997
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
0.40
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
102.95
Steuerwert B per 31.12.2013
134.64
Schweizer Valorennr. A
527'513
Schweizer Valorennr. B
527'514
ISIN A
LU0076548634
ISIN B
LU0076548808
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
Grösste Obligationenpositionen
107.34
140.92
140.92
99.45
669.75
Grösste Aktienpositionen
Roche
Novartis
Nestlé
Shire Plc Shs
Compagnie Financiere Richemont SA
Registered
2.3%
1.8%
1.3%
1.2%
1.0%
Vontobel Fund - High Yield Bond -H
(hedged)- Cap
PIMCO - Global Investors - Global
Investment Grade Credit
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Vontobel Fund - Emerging Markets
Local Currency Bond -A- Dis
3.125% United States 2044
2.6%
2.5%
2.3%
2.0%
1.5%
Grösste alternative Anlagen
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
Belvista Commodity Fd -H- CHF
UBS (CH) Property Fund - Swiss
Mixed "Sima"
Goldman Sachs Absolute Return
Tracker
Ant CS Real Estate Fund Siat
2.4%
2.2%
1.9%
1.1%
0.7%
ANLAGEFONDS-GUIDE 27
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced investiert
weltweit, breit diversifiziert in sämtliche Anlageklassen.
Diese umfassen neben Aktien und Obligationen auch
indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe sowie Investitionen in Funds of Hedge Funds.
Der Fonds entspricht dem Raiffeisen Anlageziel "Ausgewogen".
Á Geeignet für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 40% Obligationen, 40% Aktien, 15% alternative
Anlagen
Á Bandbreiten der Anlageklassen Obligationen, Aktien und
alternative Anlagen: +/- 15%
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.3
1.0
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
6.2
7.3
2013
5.1
5.7
2012
8.1
9.1
3 J.
p.a.
7.0
8.1
5 J.
p.a.
2.8
4.5
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
seit
Lanc.
51.7
86.1
140
Vergleichsindex: Benchmark GI Balanced (-31.03.2010 Benchmark GI 50)
126
112
Dez 96
Jul 00
Feb 04
Sep 07
Apr 11
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Währungen
4.01%
1.74
1.27%
-1.14%
1.01
61.2%
24.4%
6.4%
2.7%
1.9%
1.1%
0.7%
1.6%
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
INR
Übrige
46.2% Aktien
37.0% Obligationen
4.8% Funds of Hedge
Funds
4.1% Immobilien
2.7% Rohstoffe
5.2% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.05%
TER (per 30.09.2014)
1.32%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
13.05.1997
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
0.45
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
114.27
Steuerwert B per 31.12.2013
142.87
Schweizer Valorennr. A
527'516
Schweizer Valorennr. B
527'518
ISIN A
LU0076548980
ISIN B
LU0076549103
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
28 ANLAGEFONDS-GUIDE
Grösste Obligationenpositionen
120.90
151.73
153.72
99.17
838.98
Grösste Aktienpositionen
Roche
Novartis
Nestlé
Shire Plc Shs
UBS Group Inc. Registered
4.8%
3.2%
2.4%
2.0%
1.9%
Vontobel Fund - High Yield Bond -H
(hedged)- Cap
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Vontobel Fund - Emerging Markets
Local Currency Bond -A- Dis
Vontobel Fund - Emerging Markets
Debt -B- Cap
Ignis Global Funds - Ignis Absolute
Return Government Bond
2.7%
2.6%
1.2%
1.1%
1.0%
Grösste alternative Anlagen
Belvista Commodity Fd -H- CHF
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
UBS (CH) Property Fund - Swiss
Mixed "Sima"
Goldman Sachs Absolute Return
Tracker
CS Re Livplus Units
2.8%
2.7%
1.6%
1.0%
0.8%
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche Anlageklassen. Diese
umfassen neben Aktien und Obligationen auch indirekte
Anlagen in Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe sowie
Investitionen in Funds of Hedge Funds. Der Fonds entspricht dem Raiffeisen Anlageziel "Wachstum".
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 20% Obligationen, 60% Aktien, 15% alternative
Anlagen
Á Bandbreiten der Anlageklassen Obligationen, Aktien und
alternative Anlagen: +/- 15%
Á Geeignet für Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.6
1.3
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
7.2
9.2
2013
8.7
9.7
2012
9.9
11.0
3 J.
p.a.
9.3
10.8
5 J.
p.a.
3.8
6.0
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
seit
Lanc.
8.7
39.6
120
Vergleichsindex: Benchmark GI Growth (-31.03.2010 Benchmark GI 80)
105
90
75
Jul 01
Mrz 04
Nov 06
Jul 09
Mrz 12
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Währungen
5.14%
1.81
1.47%
-1.41%
1.00
53.1%
29.3%
7.7%
3.7%
2.4%
1.5%
0.8%
1.5%
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
INR
Übrige
65.3% Aktien
15.4% Obligationen
4.6% Funds of Hedge
Funds
3.2% Rohstoffe
3.2% Immobilien
8.3% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.20%
TER (per 30.09.2014)
1.53%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
12.12.2001
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
97.62
Steuerwert B per 31.12.2013
101.39
Schweizer Valorennr. A
1'300'431
Schweizer Valorennr. B
1'300'437
ISIN A
LU0138233753
ISIN B
LU0138233837
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
Grösste Obligationenpositionen
104.68
108.72
128.16
70.37
50.28
Grösste Aktienpositionen
Roche
Novartis
Nestlé
UBS Group Inc. Registered
Shire Plc Shs
6.6%
5.3%
4.9%
2.8%
2.6%
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Vontobel Fund - High Yield Bond -H
(hedged)- Cap
PIMCO - Global Investors - Global
Investment Grade Credit
Kames High Yield Gl. Bd.
Vontobel Fund - Emerging Markets
Local Currency Bond -A- Dis
2.7%
2.5%
2.1%
2.0%
1.7%
Grösste alternative Anlagen
Belvista Commodity Fd -H- CHF
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
UBS (CH) Property Fund - Swiss
Mixed "Sima"
Goldman Sachs Absolute Return
Tracker
CS Re Livplus Units
3.2%
2.6%
1.4%
1.0%
0.6%
ANLAGEFONDS-GUIDE 29
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity investiert weltweit, breit diversifiziert in Aktien unter Einbezug von indirekten Anlagen in Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe
sowie Investitionen in Funds of Hedge Funds. Der Fonds
entspricht dem Raiffeisen Anlageziel "Aktien".
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 80% Aktien, 15% alternative Anlagen
Á Bandbreiten der Anlageklassen Aktien und alternative Anlagen:
+/- 15%
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
2.1
1.7
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
9.7
12.2
2013
13.8
15.0
2012
11.8
12.6
3 J.
p.a.
12.7
14.2
5 J.
p.a.
5.1
7.8
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
seit
Lanc.
-2.5
32.3
108
Vergleichsindex: Benchmark GI Equity (-31.03.2010 Benchmark GI 100)
90
72
Jan 99
Mrz 02
Mai 05
Jul 08
Sep 11
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Grösste Währungen
6.24%
2.02
1.69%
-1.44%
0.99
45.4%
36.2%
8.4%
5.1%
2.8%
2.1%
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
84.3%
5.8%
3.1%
1.6%
Aktien
Immobilien
Rohstoffe
Funds of Hedge
Funds
5.2% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.30%
TER (per 30.09.2014)
1.56%
Lancierungspreis B
100.00
Lancierungsdatum
30.04.1999
Datum letzte Ausschüttung A
Juli
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. März
Steuerwert A per 31.12.2013
85.30
Steuerwert B per 31.12.2013
88.90
Schweizer Valorennr. A
423'480
Schweizer Valorennr. B
423'774
ISIN A
LU0097318900
ISIN B
LU0097319205
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert B
Höchst seit Lancierung B
Tiefst seit Lancierung B
Fondsvermögen in Mio.
30 ANLAGEFONDS-GUIDE
Grösste Aktienpositionen
93.52
97.48
125.99
54.49
183.03
Roche
Novartis
Nestlé
Shire Plc Shs
UBS Group Inc. Registered
8.4%
5.4%
4.4%
3.6%
3.5%
Grösste alternative Anlagen
Henderson Global Property I2
Belvista Commodity Fd -H- CHF
iShs Ftse Epra/Nareit Glob
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
3.2%
3.1%
2.5%
1.6%
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible Yield
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible
Yield investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche
Anlageklassen. Diese umfassen neben Aktien und Obligationen auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle,
Rohstoffe und Anlagen in Funds of Hedge Funds.
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Diversifikation über die verschiedenen Anlageklassen (MultiAsset-Class)
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 60% Obligationen, 20% Aktien, 15% alternative
Anlagen
Á Der maximale Aktienanteil beträgt 35%, derjenige der
alternativen Anlagen 30%
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
0.9
Fonds
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
5.2
2013
-1.7
2012
4.4
3 J.
p.a.
2.9
5 J.
p.a.
1.0
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
4.4
112
105
98
91
Apr 05
Mrz 07
Feb 09
Jan 11
Dez 12
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
*
*3
Grösste Währungen
4.39%
0.46
Jahre annualisiert
70.6%
17.3%
5.7%
2.1%
1.2%
1.1%
0.8%
1.2%
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.00%
TER (per 31.07.2014)
1.22%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
02.09.2005
Datum letzte Ausschüttung
Oktober
Letzte Ausschüttung
1.20
Abschluss Geschäftsjahr
31. Juli
Steuerwert per 31.12.2013
93.47
Schweizer Valorennr.
2'215'351
ISIN
CH0022153511
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
INR
Übrige
56.5%
26.4%
6.3%
3.9%
Obligationen
Aktien
Immobilien
Funds of Hedge
Funds
2.1% Rohstoffe
4.8% Liquidität
Grösste Obligationenpositionen
97.16
113.99
88.51
198.71
Grösste Aktienpositionen
Roche
Novartis
Nestlé
Shire Plc Shs
Compagnie Financiere Richemont SA
Registered
2.4%
1.8%
1.4%
1.2%
1.0%
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Vontobel Fund - High Yield Bond -H
(hedged)- Cap
Vontobel Fund - Emerging Markets
Debt -H (hedged)- Cap
VF Global Conv Bond -HIgnis Global Funds - Ignis Absolute
Return Government Bond
2.9%
2.8%
2.2%
2.1%
1.6%
Grösste alternative Anlagen
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
CS Euroreal
UBS (CH) Property Fund - Swiss
Mixed "Sima"
Sarasin Commodity Fd CHF
Belvista Dyn Commodity -H- CHF
2.9%
2.3%
1.8%
1.4%
0.7%
ANLAGEFONDS-GUIDE 31
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible Balanced
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible
Balanced investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche Anlageklassen. Diese umfassen neben Aktien und
Obligationen auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe und Anlagen in Funds of Hedge Funds.
Á Geeignet für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Diversifikation über die verschiedenen Anlageklassen (MultiAsset-Class)
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 40% Obligationen, 40% Aktien, 15% alternative
Anlagen
Á Der maximale Aktienanteil beträgt 55%, derjenige der
alternativen Anlagen 30%
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.3
1.0
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
6.4
7.4
2013
1.6
2.4
2012
6.5
7.1
3 J.
p.a.
4.9
5.9
5 J.
p.a.
1.6
n.a.
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
2.2
n.a.
102
Vergleichsindex: Benchmark MAC Flexible Balanced (01.04.2011 - )
96
90
84
Jul 06
Mrz 08
Nov 09
Jul 11
Mrz 13
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
*
*3
Grösste Währungen
3.86%
1.25
Jahre annualisiert
62.1%
24.8%
4.8%
2.9%
1.9%
1.1%
0.8%
1.6%
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.25%
TER (per 31.07.2014)
1.43%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
13.11.2006
Datum letzte Ausschüttung
Oktober
Letzte Ausschüttung
1.60
Abschluss Geschäftsjahr
31. Juli
Steuerwert per 31.12.2013
93.03
Schweizer Valorennr.
2'686'020
ISIN
CH0026860202
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
32 ANLAGEFONDS-GUIDE
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
INR
Übrige
46.4% Aktien
37.3% Obligationen
4.7% Funds of Hedge
Funds
4.1% Immobilien
2.8% Rohstoffe
4.7% Liquidität
Grösste Obligationenpositionen
97.33
106.03
81.21
140.79
Grösste Aktienpositionen
Roche
Novartis
Nestlé
Shire Plc Shs
UBS Group Inc. Registered
4.8%
3.1%
2.6%
2.0%
1.9%
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Vontobel Fund - High Yield Bond -H
(hedged)- Cap
2.375% EIB 2020
Vontobel Fund - Emerging Markets
Debt -B- Cap
2.5% Italy 2015
2.8%
2.7%
2.4%
1.2%
0.9%
Grösste alternative Anlagen
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
Belvista Dyn Commodity -H- CHF
UBS (CH) Property Fund - Swiss
Mixed "Sima"
Goldman Sachs Absolute Return
Tracker
Belvista Commodity Fd -H- CHF
2.7%
1.9%
1.9%
1.0%
0.9%
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible Growth
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Fonds (CH) - Multi Asset Class Flexible
Growth investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche
Anlageklassen. Diese umfassen neben Aktien und Obligationen auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle,
Rohstoffe und Anlagen in Funds of Hedge Funds.
Á Geeignet für Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft
Bank Vontobel AG, Zürich
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Diversifikation über die verschiedenen Anlageklassen (MultiAsset-Class)
Á Neutrale Gewichtung der Anlageklassen: 5% Liquidität/
Geldmarkt, 20% Obligationen, 60% Aktien, 15% alternative
Anlagen
Á Der maximale Aktienanteil beträgt 75%, derjenige der
alternativen Anlagen 30%
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.5
1.3
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
7.6
9.2
2013
4.9
5.9
2012
8.3
8.7
3 J.
p.a.
7.0
8.3
5 J.
p.a.
1.9
n.a.
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
-3.8
n.a.
100
Vergleichsindex: Benchmark MAC Flexible Growth (01.04.2011 - )
90
80
Jul 06
Mrz 08
Nov 09
Jul 11
Mrz 13
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
*
*3
Grösste Währungen
4.65%
1.50
Jahre annualisiert
50.8%
32.6%
6.3%
3.9%
2.4%
1.7%
0.9%
1.4%
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Andreas Bentzen
Management Fee p.a.
1.35%
TER (per 31.07.2014)
1.62%
Lancierungspreis
100.00
Lancierungsdatum
14.11.2006
Datum letzte Ausschüttung
Oktober
Letzte Ausschüttung
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
31. Juli
Steuerwert per 31.12.2013
87.04
Schweizer Valorennr.
2'686'022
ISIN
CH0026860228
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvermögen in Mio.
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
HKD
INR
Übrige
65.4% Aktien
14.4% Obligationen
4.6% Funds of Hedge
Funds
3.2% Immobilien
3.2% Rohstoffe
9.2% Liquidität
Grösste Obligationenpositionen
93.65
108.71
70.98
49.14
Grösste Aktienpositionen
Roche
Novartis
Nestlé
UBS Group Inc. Registered
Shire Plc Shs
6.6%
5.3%
5.0%
2.8%
2.7%
Vontobel Fund - High Yield Bond -H
(hedged)- Cap
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bd.
Kames High Yield Gl. Bd.
Vontobel Fund - Emerging Markets
Local Currency Bond -A- Dis
Ignis Global Funds - Ignis Absolute
Return Government Bond
3.0%
2.3%
2.3%
1.8%
1.0%
Grösste alternative Anlagen
Old Mutual Global Equity Absolute
Return Fund
Belvista Dyn Commodity -H- CHF
UBS (CH) Property Fund - Swiss
Mixed "Sima"
Goldman Sachs Absolute Return
Tracker
Belvista Commodity Fd -H- CHF
2.7%
2.3%
1.4%
1.0%
0.9%
ANLAGEFONDS-GUIDE 33
Anlagezielfonds
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Pension Invest Futura Yield investiert
weltweit ausgewogen in Aktien-, Obligationen- und Geldmarktanlagen. Alle Anlagen unterliegen einem strengen
Auswahlverfahren nach škologischen, sozialen und ethischen Kriterien durch die unabhŠngige Rating-Agentur
Inrate. Zudem werden die Stimmrechte der Schweizer
Unternehmen aktiv gemŠss den Empfehlungen von Ethos
ausgeŸbt.
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Aktienanteil beträgt 5% bis 35% des Fondsvermögens
Á Einhaltung der Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen
gemäss BVV2
Á Die ausschüttende A-Klasse steht für freie (ungebundene)
Depots zur Verfügung
Á Die thesaurierende I-Klasse steht ausschliesslich für
Vorsorgeeinrichtungen und gebundene Vorsorgedepots zur
Verfügung
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate
(Best-in-Service-Ansatz)
Á Aktive Ausübung der Stimmrechte der Schweizer Aktien gemäss
den Empfehlungen von Ethos, schweizerische Stiftung für
nachhaltige Entwicklung, im Interesse der Anleger
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.3
1.1
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
7.5
7.4
2013
2.9
2.9
2012
4.9
6.7
3 J.
p.a.
5.5
6.2
5 J.
p.a.
3.4
4.4
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
46.2
68.5
144
Vergleichsindex: Pension Invest Futura Yield Index (-31.05.2010 Pension Invest 30 Index)
132
120
108
Aug 98
Nov 01
Feb 05
Mai 08
Aug 11
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Gršsste WŠhrungen
2.18%
2.50
0.93%
0.27%
0.84
78.1%
13.7%
3.8%
3.1%
0.9%
0.2%
0.2%
Portfoliostruktur
CHF
USD
EUR
GBP
JPY
SEK
NOK
70.9% Obligationen
23.7% Aktien
5.4% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Alan Zlatar
Management Fee p.a.
1.10%
TER (per 31.03.2014)
1.12%
Lancierungspreis A
100.00
Lancierungspreis I
120.79
Lancierungsdatum A
04.12.1998
Lancierungsdatum I
31.08.2009
Datum letzte Ausschüttung A
Dezember
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
30. September
Steuerwert A per 31.12.2013
126.18
Schweizer Valorennr. A
950'498
Schweizer Valorennr. I
10'229'541
ISIN A
CH0009504983
ISIN I
CH0102295414
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert I
Höchst seit Lancierung A
Höchst seit Lancierung I
Tiefst seit Lancierung A
Tiefst seit Lancierung I
Fondsvermögen in Mio.
34 ANLAGEFONDS-GUIDE
Gršsste Aktienpositionen
135.67
143.73
135.67
143.73
99.58
117.32
427.82
Novartis
Roche
VF Sust Emerg Mkt Eqy B USD
Shire Plc Shs
ABB
2.3%
2.0%
1.6%
1.4%
0.7%
Gršsste Obligationenpositionen
2.25% Swiss Conf 2020
4.875% EIB 2036
3.25% Swisscom 2018
2% Swiss Conf 2021
2% Swiss Conf 2022
1.4%
1.3%
1.2%
1.1%
1.0%
Anlagezielfonds
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced
per 28.11.2014
Der Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced investiert
weltweit ausgewogen in Aktien-, Obligationen- und Geldmarktanlagen. Alle Anlagen unterliegen einem strengen
Auswahlverfahren nach škologischen, sozialen und ethischen Kriterien durch die unabhŠngige Rating-Agentur
Inrate. Zudem werden die Stimmrechte der Schweizer
Unternehmen aktiv gemŠss den Empfehlungen von Ethos
ausgeŸbt.
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Aktienanteil beträgt 25% bis 50% des Fondsvermögens
Á Einhaltung der Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen
gemäss BVV2
Á Die ausschüttende A-Klasse steht für freie (ungebundene)
Depots zur Verfügung
Á Die thesaurierende I-Klasse steht ausschliesslich für
Vorsorgeeinrichtungen und gebundene Vorsorgedepots zur
Verfügung
Á Geeignet für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft
Á Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate
(Best-in-Service-Ansatz)
Á Aktive Ausübung der Stimmrechte der Schweizer Aktien gemäss
den Empfehlungen von Ethos, schweizerische Stiftung für
nachhaltige Entwicklung, im Interesse der Anleger
Bank Vontobel AG, Zürich
Performance (in %)
CHF
1 Mt.
1.7
1.5
Fonds
Index
Wertentwicklung
2014
1.1.-28.11.
10.3
9.3
2013
8.4
7.2
2012
7.6
8.7
3 J.
p.a.
9.3
9.1
5 J.
p.a.
5.4
5.8
Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
seit
Lanc.
31.1
29.8
130
Vergleichsindex: Pension Invest Futura Balanced Index (-31.05.2010 Pension Invest Futura
50 Index)
117
104
91
Feb 06
Nov 07
Aug 09
Mai 11
Feb 13
Nov 14
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität
Sharpe Ratio
(Risikoloser Zinssatz: 0.04%) *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
*
*3
Gršsste WŠhrungen
3.17%
2.93
1.20%
1.07%
0.91
71.1%
18.0%
5.8%
3.0%
1.4%
0.4%
0.3%
Portfoliostruktur
CHF
USD
GBP
EUR
JPY
NOK
SEK
50.5% Obligationen
44.1% Aktien
5.4% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF
Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil
Schweiz
Fondsmanager
Alan Zlatar
Management Fee p.a.
1.10%
TER (per 31.03.2014)
1.11%
Lancierungspreis A
100.00
Lancierungspreis I
97.66
Lancierungsdatum A
01.03.2006
Lancierungsdatum I
31.08.2009
Datum letzte Ausschüttung A
Dezember
Letzte Ausschüttung A
0.00
Abschluss Geschäftsjahr
30. September
Steuerwert A per 31.12.2013
111.43
Schweizer Valorennr. A
2'375'444
Schweizer Valorennr. I
10'229'545
ISIN A
CH0023754440
ISIN I
CH0102295455
Nettoinventarwert A
Nettoinventarwert I
Höchst seit Lancierung A
Höchst seit Lancierung I
Tiefst seit Lancierung A
Tiefst seit Lancierung I
Fondsvermögen in Mio.
Gršsste Aktienpositionen
122.90
129.03
122.90
129.03
79.42
91.62
1'052.14
Novartis
Roche
Shire Plc Shs
FS EM Sus GBP-A-Ac
ABB
4.7%
4.0%
2.0%
1.7%
1.4%
Gršsste Obligationenpositionen
2.25% Swiss Conf 2020
2% Swiss Conf 2022
3.25% Swisscom 2018
4.875% EIB 2036
2.375% EIB 2020
1.6%
1.1%
1.1%
0.9%
0.8%
ANLAGEFONDS-GUIDE 35
Nachhaltige Anlagen
Die Zukunft gestalten – fair investieren
Nachhaltigkeit wird für Anlegerinnen und Anleger vermehrt zu einem
entscheidenden Auswahlkriterium bei ihren Investments. Mit den Raiffeisen
Futura-Fonds verbinden Sie Erhalt und Mehrung Ihres Kapitals mit ethischen,
ökologischen und sozialen Aspekten.
Was ist Nachhaltigkeit?
Bei der Bewertung von Nachhaltigkeit
stützen sich die Futura-Fonds auf die weit
verbreitete «Brundtland»-Definition. Eine
nachhaltige Entwicklung gewährleistet
allen Menschen ausreichende materielle
Versorgung und ein Leben in Würde und
sichert zugleich die Lebensgrundlagen für
zukünftige Generationen.
Nachhaltige Finanzanlage –
Nutzen für alle
Nachhaltige Finanzanlagen konzentrieren
sich auf Unternehmen, welche auf langfristige und faire Weise wirtschaftlichen
Erfolg erzielen und dabei ökologische und
soziale Aspekte berücksichtigen. Dabei
weisen sie vergleichbare Rendite- und Risikoeigenschaften auf wie herkömmliche
Anlagen, auch wenn kurzfristig hohe Abweichungen zum Gesamtmarkt möglich
sind.
räg
ialv
ert
ch
gis
soz
Als unabhängige Ratingagentur mit langjähriger Erfahrung berät Inrate Vermögensverwalter und Finanzdienstleister bei
der Bildung nachhaltiger Portfolios unter
Berücksichtigung ethischer, ökologischer
und sozialer Kriterien.
olo
nachhaltig
wirtschaftlich
36 ANLAGEFONDS-GUIDE
Raiffeisen ist überzeugt, dass eine nachhaltige Entwicklung für die Zukunft von
Mensch und Umwelt von entscheidender
Bedeutung ist, und bietet deshalb in Zusammenarbeit mit Inrate und Vontobel
verschiedene nachhaltige Fondsprodukte
an.
ök
lich
Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung
Raiffeisen, Inrate und Vontobel –
das Futura-Team
Die Raiffeisen Futura-Fonds basieren auf
der Partnerschaft von Raiffeisen, Inrate
und Vontobel.
Die Bank Vontobel AG ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank
und ist spezialisiert auf das Vermögensmanagement anspruchsvoller privater und
institutioneller Kunden.
Ethos ist eine Stiftung nach Schweizer
Recht. Oberstes Ziel von Ethos ist es, die
Interessen der Anleger langfristig und zukunftsgerichtet zu wahren. So bietet Ethos
unter anderem auch eine umfassende
Dienstleistung zur Ausübung von Stimmrechten an. Verantwortungsvoll investieren heisst auch die Stimmrechte ausüben.
So werden bei den Raiffeisen Pension Invest Futura-Fonds sowie beim Raiffeisen
Futura Swiss Stock die Stimmrechte aller in
den Fonds enthaltenen Schweizer Unternehmen aktiv gemäss den Empfehlungen
von Ethos ausgeübt.
Futura-Fonds – die Kernpunkte
■■ Massgeschneiderte Portfolios
■■ Fachgerechte und kompromisslose
Anlage-Entscheide dank vollständiger
Unabhängigkeit von NachhaltigkeitsRating (lnrate) und Asset Management
(Vontobel)
■■ Konsequenter Ausschluss ethisch nicht
akzeptabler Tätigkeiten
■■ Hohe Glaubwürdigkeit dank strengen
ökologischen und sozialen Kriterien
■■ Branchenübergreifende Auswahl der
ökologisch und sozial fortschrittlichsten
Unternehmungen
Detaillierte Informationen zu den ethischen,
ökologischen und sozialen Kriterien sowie
zum Rating- und Anlageprozess finden Sie
anschliessend.
ANLAGEFONDS-GUIDE 33
RAIFFEISEN | NACHHALTIGE ANLAGEN
Kriterien und Prozesse der Futura-Fonds
Als Mitunterzeichner des Eurosif-Transparenzkodex für Nachhaltigkeitsfonds1
informiert Raiffeisen Anlegerinnen und Anleger systematisch über Kriterien und
Prozesse der Futura-Fonds.
1. Basisinformationen
Die nachstehenden Informationen beziehen sich auf die folgenden Fonds: Futura
Swiss Stock, Futura Global Stock, Futura
Swiss Franc Bond, Futura Global Bond und
Pension Invest Futura. Fondsmanager für
alle Futura-Fonds ist Bank Vontobel AG. Für
die Fonds werden ausschliesslich Titel mit
einem positiven Nachhaltigkeitsrating
durch die unabhängige Ratingagentur Inrate berücksichtigt. Monatsberichte mit
den wesentlichen finanziellen Kennzahlen
sowie den grössten Portfolio-Positionen
sind auf www.raiffeisen.ch oder bei jeder
Raiffeisenbank erhältlich.
Halbjahres- und Jahresberichte mit Listen der in den Fonds enthaltenen Titel
können über www.raiffeisen.ch oder bei
Raiffeisen Schweiz, Raiffeisenplatz, 9001
St. Gallen bezogen werden.
Fragen zum Nachhaltigkeitsrating beantwortet: Inrate AG, Binzstrasse 23, CH8045 Zürich, Telefon +41 58 344 00 20,
info@inrate.com.
Weitere Informationen der Ratingagentur Inrate (Newsletter, Studien etc.) finden
Sie auf www.inrate.com.
2. Kriterien des Nachhaltigkeitsratings
Nachhaltige Finanzanlagen konzentrieren
sich auf Unternehmen, welche auf langfristige und faire Weise wirtschaftlichen
Erfolg erzielen. Um diese zu identifizieren,
analysiert die Nachhaltigkeitsrating-Agentur Inrate Unternehmen systematisch hinsichtlich Ökologie, Soziales und Ethik. Die
einzelnen Kriterien werden von Inrate definiert und periodisch an neue Erkenntnisse
und Entwicklungen angepasst:
Ökorating
Untersuchung der ökologischen Belastung
anhand folgender Kriterien:
■■ CO2-Intensität der Produkte bzw.
Dienstleistungen über den gesamten
Lebenszyklus
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Weitere Umweltbelastungen über den
gesamten Lebenszyklus
Ökologische Produktentwicklung
Ökologische Eigenschaften der
Produkte
Umweltleitlinien
Umweltmanagementsystem
Ökologische Beschaffung
Energie- und Wasserverbrauch
Emissionen in Luft, Boden und Wasser
Abfall und Recycling
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Sozialrating
Untersuchung der Beziehungen zu den relevanten Anspruchsgruppen anhand folgender Kriterien:
Arbeitsbedingungen:
■■ Personalleitbild
■■ Gesundheit und Arbeitssicherheit
■■ Aus- und Weiterbildung
■■ Organisationsfreiheit und Mitbestimmung
■■ Chancengleichheit
■■ Sozialstandards in der Beschaffung
Unternehmensführung:
■■ Transparenz in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung
■■ Zusammensetzung des Verwaltungsrats
■■ Transparenz in Bezug auf die Entlöhnung des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung
Gesellschaft:
■■ Leitlinien im Bereich Menschenrechte
■■ Auswirkungen der Produkte auf
Konsumenten und Dritte
■■ Spendenwesen und gemeinnützige
Tätigkeit
■■ Ethischer Verhaltenskodex
Ethische Beurteilung
Unternehmen mit ethisch nicht akzeptabler Tätigkeit werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Für die FuturaFonds werden folgende Ausschlusskriterien angewendet:
■■
Kernenergie
Gentechnologie in der Landwirtschaft
Umstrittene medizinische Gentechnologie
Rüstung
Unterstützung von Gewaltregimes
Geldwäscherei
Korruption
Gravierende Wettbewerbsverstösse
Verletzung grundlegender Arbeitsrechte
Kinder- und Zwangsarbeit
Unzureichende Entschädigung indigener Bevölkerung / Biopiraterie
Alkohol, Tabak, Pornografie, Glücksspiel
3. Angaben zum Rating-Verfahren
Die unabhängige Ratingagentur Inrate,
welche das Nachhaltigkeitsrating für die
Futura-Fonds durchführt, verfügt über ein
spezialisiertes, interdisziplinäres Researchteam. Ein unabhängiger Fachrat prüft und
unterstützt die Entwicklung und Anwendung der Methodik und entscheidet in
letzter Instanz über die Aufnahme eines
Unternehmens ins Anlageuniversum. Die
Ratings der Unternehmen werden in der
Regel jährlich aktualisiert.
Ratingansatz «Best in Service»
Inrate verfügt mit «Best in Service» über
einen eigenständigen, branchenübergreifenden Ansatz. Unternehmen, welche
gleiche Bedürfnisse erfüllen, werden innerhalb eines Servicesektors miteinander
verglichen. Durch die direkte Gegenüberstellung verschiedener technologischer
Antworten für das gleiche Bedürfnis wird
die langfristig effizientere und nachhaltigere Lösung erkannt.
■■ Beispielsweise werden im Servicesektor
Energie Unternehmen, die fossile Energieformen wie Erdöl und Gas anbieten,
mit Unternehmen verglichen, welche
sich auf erneuerbare Energien aus Wind,
Sonne, Wasser oder Gezeiten spezialisieren. Dabei schneiden aus ökologischer Sicht die erneuerbaren Energieformen wesentlich besser ab.
1 Eurosif: European Sustainable and Responsible Investment Forum, www.eurosif.org
34 ANLAGEFONDS-GUIDE
ANLAGEFONDS-GUIDE 37
RAIFFEISEN | NACHHALTIGE ANLAGEN
Holz
Kohle
Erdöl
Erdgas
Energie
Sonne
Wasser
Servicesektor
Wind
Gezeiten
Branchen
Informationsbeschaffung
Die Informationen, auf die sich das Nachhaltigkeitsrating stützt, stammen aus verschiedenen Quellen:
■■ Unternehmensinformationen aus
Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten
■■ Ergänzende Angaben durch Direktkontakt mit dem Unternehmen
■■ Kontinuierliche Überprüfung der
Meldungen zu Kontroversen anhand
unabhängiger Quellen wie Medien,
spezialisierte Informationsdienste und
Nichtregierungsorganisationen.
Inrate verfügt zudem über ein weltweites
Netzwerk von Partnern, dank dessen sie
auf lokales Know-how zugreifen kann. Bei
Spezialfragen oder zur Erhellung schwerwiegender Vorwürfe gegen ein Unternehmen sucht Inrate den direkten Kontakt
mit dem Unternehmen selbst oder seinen
«Stakeholdern» (Anspruchsgruppen eines
Unternehmens) wie Gewerkschaften, Konsumenten- oder Nichtregierungsorganisationen.
Ratingergebnis
Die Beurteilung des Unternehmens erfolgt
im Sozial- und im Ökorating jeweils getrennt. Für ein positives Gesamtrating und
die Aufnahme ins Anlageuniversum muss
eines der beiden Ratings mindestens durchschnittlich und eines mindestens 5% besser als der Durchschnitt des Servicesektors
sein. Überdies darf keines der Unternehmen die Ausschlusskriterien (ethische Beurteilung) verletzen.
Die analysierten Unternehmen werden
von Inrate über das Rating informiert und
erhalten die Möglichkeit zur Stellungnahme.
Ratingergebnis
Ökorating
Ratingansatz «Best in Service»
Unternehmen 1
Unternehmen 2
Sektordurchschnitt
Sozialrating
Qualifiziert für Anlageuniversum
(z. B. Unternehmen 1)
Nicht qualifiziert für Anlageuniversum
(z. B. Unternehmen 2)
4. Integration des Nachhaltigkeits­
ratings in den Anlageprozess
Für das Asset Management stehen ausschliesslich Titel zur Verfügung, die von Inrate mit einem positiven Nachhaltigkeits-
Raiffeisen Futura Fonds: Anlageprozess
Basisuniversum: Referenzindex und ausgewählte Titel von kleineren und
mittleren Unternehmen
Inrate-Nachhaltigkeitsrating
Ethische Analyse mit Negativkriterien
Öko- und Sozialrating mit Positivkriterien
Entscheid und Kontrolle durch unabhängigen Inrate-Fachrat
Ergebnis: von Inrate geprüftes Anlageuniversum
Titelselektion und Anlageentscheid durch Vontobel
Futura Swiss Stock
Futura Swiss Franc Bond
Futura Global Stock
Futura Global Bond
38 ANLAGEFONDS-GUIDE
Pension Invest Futura
rating ausgezeichnet und somit ins Anlageuniversum aufgenommen wurden. Die
Einhaltung dieser Beschränkung wird mindestens einmal jährlich durch interne und
externe Revision überprüft.
Fällt die Beurteilung eines zuvor als positiv
bewerteten Unternehmens bei der nächsten Überprüfung und Aktualisierung negativ aus, muss der Asset Manager den Titel
innerhalb von drei Monaten verkaufen. Einen Überblick über den Rating- und Anlageprozess gibt die untenstehende Grafik.
5. Regelmässige Aktivitäten
Am 26. September 2013 fand der FuturaAnlass «Wie nachhaltig kann Reisen sein?»
mit dem Reisedienstleister Kuoni statt. Reisen kann belastende Auswirkungen auf
Umwelt, Klima und Gesellschaft haben.
Gleichzeitig ist der Tourismus in vielen Ländern ein wichtiger Wirtschaftszweig, der
für Wohlstand und Beschäftigung sorgt.
Der Anlass zeigte auf, wie Kuoni mit diesem
Spannungsfeld umgeht und wie sich Tourismus und nachhaltige Entwicklung ergänzen. Als Referenten und Panelisten traten
u. a. auf: Laurence Bienz, Head of Investor
Relations bei Kuoni; Prof. Dr. Christian Laesser, Universität St. Gallen; Andy Zgraggen,
Geschäftsführer Manta Reisen. Die Referate
sind unter www.inrate.com/kuoni abrufbar.
Zu den interessanten Unternehmen, die
2013 den Weg ins Futura-Anlageuniversum
fanden, gehören beispielsweise Bureau Veritas, Cognizant Technology Solutions, Inter-American Development Bank, Luxottica,
Nordstrom Inc., Schneider Electric und Stora
Enso. Verschiedene Unternehmen befinden
sich nicht mehr im Anlageuniversum – entweder weil die Nachhaltigkeitsbewertung
unterdurchschnittlich war, oder weil das
Unternehmen gegen ein Ausschlusskriterium verstiess. Zu ihnen gehören Energias de
Portugal, New Value, Tate & Lyle und Züblin
Immobilien Holding AG.
Im 2013 analysierte Ethos die Traktandenlisten von 40 Generalversammlungen aus
dem Anlageuniversum des Raiffeisen Pension Invest Futura und des Raiffeisen Futura
Swiss Stock und formulierte Stimmempfehlungen. Insgesamt hat Ethos zu 378 Traktanden abgestimmt.
Die vollständige Liste der Titel, in welche
die Raiffeisen Futura-Fonds investiert sind,
wird in den Halbjahres- und Jahresberichten
auf www.raiffeisen.ch/fonds publiziert.
ANLAGEFONDS-GUIDE 39
Glossar
Begriff
Definition
Anlagezielfonds
Anlagezielfonds kombinieren verschiedene Anlagekategorien (Geldmarkt, Obligationen, Aktien
und alternative Anlagen) zu einem Portfolio. Der Anleger kann je nach Risikobereitschaft zwischen verschiedenen Anlagezielen mit unterschiedlichen Risikostufen wählen. Andere Ausdrücke:
Portfoliofonds, Strategiefonds, gemischte Fonds.
Benchmark
Vergleichsmassstab, mit wel­chem die Wertentwicklung (Performance) eines Fonds verglichen
wird. Häufig werden Indizes (z.B. SPI) als «Messlatte» für die Leistung des Portfolio-Managers
herange­zogen.
Beta
Gibt an, wie stark das Fondsportfolio auf Schwankungen des Gesamtmarktes reagiert. Ein Beta
kleiner als 1 bedeutet, dass die Schwankungen geringer sind als diejenigen des Marktes.
Eurosif / Eurosif
Das European Social Investment Forum (Eurosif) ist ein europaweiter Zusammenschluss, dessen
Transparenz-Leitlinien Aufgabe es ist, nachhaltige Finanzanlagen sowie eine bessere Corporate Governance voranzubringen. Die Eurosif Transparenz-Leitlinien fokussieren sich auf Nachhaltigkeits-Publikumsfonds,
um die Rechenschaftslegung gegenüber den Anlegern zu verbessern.
Jensen’s Alpha
Kennzahl für die Performance eines Investmentfonds im Vergleich zu einem Index. Zeigt die
Differenz zwischen dem Ertrag eines Anlagefonds und seinem Benchmark.
Management Fee
In Prozenten des Fondsvermögens ausgedrückte Entschädigung, welche die Fondsleitung für
die Verwaltung eines Anlagefonds erhält (Verwaltungsgebühr).
Modified Duration
Ist ein Mass dafür, wie stark der Kurs einer Obligation von Zinsänderungen beeinflusst wird.
Moody’s Fondsrating Die unabhängige, weltweit tätige Ratingagentur Moody’s bewertet Kreditrisiken. Das Rating
mit der besten Bonität ist ein Aaa (Triple A).
Morningstar Rating
Das Morningstar Rating bietet einen anwenderfreundlichen Weg, die Wertentwicklung vergleichbarer Fonds - unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken - zu analysieren. Nach Abschluss der monatlichen Berechnungen können die Fonds in ihren jeweiligen Kategorien klassifiziert werden. Die Sterne werden wie folgt vergeben:
*****
****
***
**
*
5 Sterne: Top – die besten 10%
4 Sterne: Folgende 22.5%
3 Sterne: Mittlere 35%
2 Sterne: Folgende 22.5%
1 Stern: Flop – die letzten 10%
Nettoinventarwert
Englisch Net Asset Value (NAV). Entspricht dem wahren (inneren) Wert eines Fondsanteils. Wird
berechnet, indem das Fondsvermögen zu Börsenkursen durch die Anzahl im Umlauf befindlicher Anteilscheine dividiert wird. Die Nettoinventarwerte der Raiffeisen Fonds werden in der
Tagespresse und im Internet publiziert.
Performance
Wertentwicklung einer Geldanlage.
40 ANLAGEFONDS-GUIDE
Begriff
Definition
Primärmarkt
Am Primärmarkt erfolgt die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen zum Nettoinventarwert.
Rendite auf Verfall
Die Rendite auf Verfall berücksichtigt neben dem Zinsertrag auch die Kursdifferenz und die Restlaufzeit einer Obligation.
Risikoloser Zinssatz
Der risikolose Zinssatz wird in sehr vielen Formeln für die Berechnung von Kennzahlen (z.B. Sharpe
Ratio, Alpha etc.) verwendet. Er ist gleichzusetzen mit einer Geldanlage, welche für den Anleger so gut wie kein Risiko birgt.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio gibt den gegenüber einer risikolosen Geldanlage erzielten Mehrertrag pro eingegangene Risikoeinheit wieder. Sie ist ein Mass dafür, wie stark das eingegangene Risiko mit
Performance belohnt wurde.
SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable (Anlagegesellschaft mit variablem Kapital). Anlagefonds in Form einer juristischen Person. Die Anteilscheininhaber sind Aktionäre und haben
Mitspracherechte.
Thesaurierung
Regelmässige automatische Wiederanlage von Erträgen im Fonds, auch Reinvestition genannt.
Total Expense Ratio
(TER)
Die Total Expense Ratio fasst alle Kosten zusammen, die in einem Fonds entstehen (Transaktionsgebühren für die Anlagen des Fonds nicht berücksichtigt).
Tracking Error
Mass für die Abweichung der Fondsrendite zur Rendite des Benchmarks über einen bestimmten Beobachtungszeitraum. Ausgedrückt in Prozent. Der Tracking Error ist umso kleiner, je passiver der Investmentfonds verwaltet wird.
Tranchen
Ein Fonds kann in verschiedene Tranchen aufgeteilt werden. Raiffeisen unterscheidet folgende
Tranchen:
A = Ausschüttungstranche, B =Thesaurierungstranche, I =Tranche für qualifizierte Anleger oder
für Vorsorgeeinrichtungen und gebundene Vorsorgedepots.
Transparenzlogo
Das Transparenzlogo sorgt bei nachhaltigen Publikumsfonds für mehr Transparenz im nachhaltigen Anlagemarkt. Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds wird an die
Unterzeichner des Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds verliehen und
gibt Anlegern die Möglichkeit, schnell und sicher festzustellen, ob und wo sie ausführliche
Informationen über die nachhaltige Anlagestrategie eines Investmentprodukts finden.
(www.forum-ng.org)
Verrechnungssteuer
Die Verrechnungssteuer fällt bei Ertragsausschüttungen von Fonds nach Schweizer Recht an.
Ausschüttungen von Fonds nach luxemburgischem Recht sind verrechnungssteuerfrei.
Volatilität
Die Volatilität (oder Risiko bzw. Standardabweichung) ist ein Mass für die Schwankungsbreite
der annualisierten Performance eines Fonds über einen bestimmten Zeitraum. Beispiel: Eine
Volatilität von 11% bedeutet, dass die Performance des Fonds mit einer Wahrscheinlichkeit von
68% mit +/- 11% um den Durchschnittswert schwankt.
ANLAGEFONDS-GUIDE 41
Performance Raiffeisen Fonds
Performance
in
2009
2010
2011
2012
2014 seit
Lancierungs2013 1.1.-28.11. Lancierung
datum
Kurzfristige Obligationenfonds
Swiss Money
CHF
1.9%
0.2%
-0.1%
0.9%
0.1%
0.3%
31.1%
22.03.1994
Euro Money
EUR
3.6%
1.1%
1.4%
1.6%
0.2%
0.4%
46.9%
21.11.1996
Obligationenfonds
Swiss Obli
CHF
6.5%
3.0%
3.5%
4.5%
-0.6%
4.2%
93.7%
22.03.1994
Euro Obli
EUR
3.8%
1.5%
2.5%
12.7%
1.3%
10.6%
200.1%
22.03.1994
Convert Bond Global
CHF
12.6%
2.2%
-5.2%
4.8%
12.9%
3.5%
6.2%
01.10.2007
Futura Swiss Franc Bond
CHF
4.4%
2.5%
4.0%
2.8%
-1.3%
5.1%
43.8%
08.06.2001
Futura Global Bond
CHF
-1.4%
3.5%
3.8%
7.1%
-0.2%
7.9%
27.5%
08.06.2001
Aktienfonds
SwissAc
CHF
23.0%
4.9%
-17.9%
16.3%
23.6%
11.9%
286.1%
22.03.1994
EuroAc
EUR
27.5%
9.9%
-10.1%
16.0%
20.1%
12.4%
134.7%
22.03.1994
Clean Technology
CHF
30.8%*
-2.8%
-16.2%
15.5%
25.1%
11.0%
70.8%
06.04.2009
Future Resources
CHF
36.2%*
9.2%
-18.6%
12.5%
6.6%
0.1%
45.3%
06.04.2009
Futura Swiss Stock
CHF
31.1%
7.2%
-13.1%
15.3%
30.8%
13.0%
120.4%
08.06.2001
Futura Global Stock
CHF
28.1%
-6.9%
-9.9%
10.9%
23.8%
18.4%
-7.4%
08.06.2001
Raiffeisen Index Fonds - SPI ®
CHF
n/a
n/a
-9.4%*
17.2%
24.0%
14.1%
50.4%
21.01.2011
Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®
EUR
n/a
n/a
-15.5%*
16.8%
21.9%
7.3%
29.1%
14.06.2011
Raiffeisen Index Fonds - Pension Growth
CHF
n/a
n/a
n/a
n/a
8.4%
7.8%
16.0%
18.12.2012
Indexfonds
Exchange Traded Funds
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
USD
n/a
n/a
-7.8%*
7.5%
-27.7%
-2.3%
-29.9%
12.12.2011
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF
CHF
n/a
n/a
-8.0%*
6.2%
-28.0%
-3.0%
-31.7%
12.12.2011
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
USD
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
-5.3%*
-5.3%
22.01.2014
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
CHF
n/a
n/a
-7.0%*
4.2%
-29.6%
6.0%
-27.7%
12.12.2011
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF
CHF
n/a
n/a
-8.0%*
6.4%
-28.2%
-3.0%
-31.8%
12.12.2011
CHF
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
4.2%*
4.2%
05.03.2014
Immobilienfonds
Raiffeisen Futura Immo Fonds
Anlagezielfonds
Global Invest Yield
CHF
9.5%
-0.8%
-3.6%
5.8%
1.0%
4.7%
40.9%
13.05.1997
Global Invest Balanced
CHF
13.1%
-0.5%
-6.2%
8.1%
5.1%
6.2%
51.7%
13.05.1997
Global Invest Growth
CHF
17.1%
-0.2%
-9.3%
9.9%
8.7%
7.2%
8.7%
12.12.2001
Global Invest Equity
CHF
22.0%
-0.3%
-12.3%
11.8%
13.8%
9.7%
-2.5%
30.04.1999
Multi Asset Class Flexible Yield
CHF
10.6%
0.7%
-4.8%
4.4%
-1.7%
5.2%
4.4%
02.09.2005
Multi Asset Class Flexible Balanced
CHF
11.8%
-1.2%
-6.2%
6.5%
1.6%
6.4%
2.2%
13.11.2006
Multi Asset Class Flexible Growth
CHF
16.2%
-1.4%
-11.1%
8.3%
4.9%
7.6%
-3.8%
14.11.2006
Pension Invest Futura Yield A
CHF
9.2%
0.4%
0.1%
4.9%
2.9%
7.5%
46.2%
04.12.1998
Pension Invest Futura Balanced A
CHF
16.7%
1.2%
-2.6%
7.6%
8.4%
10.3%
31.1%
01.03.2006
* seit Lancierung
42 ANLAGEFONDS-GUIDE
ANLAGEFONDS-GUIDE 43
Auskunft und Verkauf
Internetwww.raiffeisen.ch/fonds
Kurspublikation
Neue Zürcher Zeitung, Tages Anzeiger, St.Galler Tagblatt, Basler Zeitung,
Berner Zeitung, Bund, Neue Luzerner Zeitung, Die Nordwestschweiz,
Le Temps, Corriere del Ticino
Teletext
SRF1, SRF2, SRF Info, RTS1, RTS2, RSI1 und RSI2, Seite 656
Verkauf und Beratung
bei allen Raiffeisenbanken
Information
Raiffeisen Schweiz, Raiffeisenplatz, 9001 St.Gallen
Tel. +41 71 225 98 78, Fax +41 71 225 98 83
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
367691
Die elektronische Ausgabe des Anlagefonds-Guide erscheint monatlich.
Der Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds ist ein Fonds nach luxemburgischem Recht. Die Raiffeisen Futura, Raiffeisen Fonds (CH), die Raiffeisen Pension
Invest, Raiffeisen Index Fonds und Raiffeisen ETF sowie der Raiffeisen Futura Immo Fonds sind Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Broschüre ist
keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht
auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und
gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Informationen über die Zusammensetzung von
Customised Benchmarks können bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen und bei der Vontobel Fonds Services AG, Zürich bezogen werden.
Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes/Fondsvertrages, sowie der «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key
Investor Information Document, KIID), denen der letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beigefügt ist. Die Unterlagen inkl. Statuten für die Raiffeisen Fonds
nach luxemburgischem Recht können kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz,
CH-9001 St. Gallen, sowie am Gesellschaftssitz des Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
bezogen werden. Unterlagen über die Raiffeisen Futura, Raiffeisen Fonds (CH), Raiffeisen Pension Invest und Raiffeisen ETF können kostenlos bei
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich und der Vontobel
Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich bezogen werden. Jene zu den Raiffeisen Index Fonds können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz
Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen und FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, Route des Acacias, CH-1211 Genf 73, bezogen werden.
Die Informationen zum Raiffeisen Futura Immo Fonds können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen sowie
bei Balfidor Fondsleitung AG, Peter Merian-Strasse 47, CH-4002 Basel, bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die
«Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung.
Document
Kategorie
Internet
Seitenansichten
37
Dateigröße
2 059 KB
Tags
1/--Seiten
melden