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Allianz Flexi Immo -C- EUR
Hohe Ausschüttung im Oktober 2014
Oktober 2014
Inhalt im Überblick
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Ausschüttung 2014: Anlegern fließen rund 18 % des Fondsvermögens zu
Übersicht: Seit 2012 summieren sich die Ausschüttungen auf ca. 28 % des Fondsvermögens
Aktuelle Zusammensetzung des Allianz Flexi Immo
Hohe Ausschüttung im Monat Oktober
1
Am 6. Oktober 2014 schüttet der Allianz Flexi Immo -C- EUR pro Anteil 13,77818 Euro (ca. 18 %
2
des Fondsvermögens) an die Anleger aus. Der größte Teil der Ausschüttung kann steuerfrei
vereinnahmt werden; lediglich EUR 0,62439 sind im Privatvermögen steuerpflichtig.
Dieser relativ hohe Betrag resultiert im Wesentlichen aus Liquidationserlösen, die dem Allianz Flexi
Immo im vergangenen Geschäftsjahr aus den bereits in Abwicklung befindlichen Zielfonds zuflossen.
Am Tag der Ausschüttung wird sich der Fondsanteilpreis des Allianz Flexi Immo wie üblich um den
Ausschüttungsbetrag ermäßigen (neben etwaigen bewertungsbedingten Änderungen).
Übersicht über die erfolgten Ausschüttungen3
Seit der Aussetzung des Fondsanteilscheingeschäfts zum 17. April 2012 sind für den Allianz Flexi
Immo -C- EUR bereits folgende Ausschüttungen erfolgt:
Ausschütttungen seit dem Jahr 2012
Datum
Ausschüttung in EUR pro Anteil
1. Oktober 2012 4,71901
7. Oktober 2013 4,71901
6. Oktober 2014 13,77818
Summe
1
23,2162 (Ausschüttungssumme entspricht rund 28% des Fondsvermögens)
Total Expense Ratio (TER): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten, die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden:
Anteilklasse -C- EUR (WKN/ISIN 979734/DE0009797340): 2,03 %
2
Die Höhe der Ausschüttung lässt keine Rückschlüsse auf die Rendite des Fonds zu und wird nicht garantiert.
3
Grundsätzlich stehen die vom Fonds erzielten Zins- und Dividendenerträge abzüglich der belasteten Kosten (ordentlicher Nettoertrag) für die
Ausschüttung zur Verfügung.
Fondszusammensetzung per Ende September 20144:
Zielfonds
Anteil
Status
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
27,4%
Auflösung zum 31. Mai 2017
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
19,2%
Auflösung zum 16. Dezember 2016
CS PROPERTY DYNAMIC
10,4%
Auflösung zum 31. Dezember 2016
DEGI INTERNATIONAL
7,9%
Auflösung zum 15. Oktober 2014
AXA Immoselect
3,9%
Auflösung zum 20. Oktober 2014
DEGI GERMAN BUSINESS
3,8%
Auflösung zum 20. November 2015
TMW Immobilien Weltfonds
2,7%
Fonds befindet sich in Auflösung; Verw altung erfolgt seit 1. Juni 2014 durch die Depotbank
SEB ImmoInvest
2,1%
Auflösung zum 30. April 2017
CS EUROREAL
1,4%
Auflösung zum 30. April 2017
DEGI Europa
0,9%
Fonds befindet sich in Auflösung; Verw altung erfolgt seit 1. Oktober 2013 durch die Depotbank
DEGI GLOBAL BUSINESS
0,8%
Fonds befindet sich in Auflösung ;Verw altung erfolgt seit 1. Juli 2014 durch die Depotbank
SEB Global Property
0,3%
Auflösung zum 5. Dezember 2016
Morgan Stanley P2 Value
0,1%
Fonds befindet sich in Auflösung; Verw altung erfolgt seit 1. Oktober 2013 durch die Depotbank
Liquide/liquidierbare Positionen
ca. 19 %
Positionen, die im Wesentlichen für die Ausschüttung verw endet w erden
Zeitpunkt und Umfang weiterer Liquiditätszuflüsse im Allianz Flexi Immo hängen von Entwicklungen
der Zielfonds im Portfolio ab und sind nicht prognostizierbar. Allianz Global Investors wird auch
weiterhin laufend über Neuigkeiten in Bezug auf den Allianz Flexi Immo berichten und aktuelle
Informationen auf der Internetseite www.allianzglobalinvestors.de im Fondsportrait bereitstellen.
Seit dem 5. Juni 2014 befinden sich sämtliche Immobilienzielfonds des Allianz Flexi Immo in
Abwicklung. Vor diesem Hintergrund hatte Allianz Global Investors unter Einbeziehung aller
Interessengruppen beschlossen, die Pauschalvergütung deutlich zu reduzieren. Sie wurde ab dem 1.
September 2014 um 1,05 Prozentpunkte auf 0,29 % p.a. abgesenkt.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch
ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.
Der Allianz Flexi Immo ist ein offenes Investmentvermögen gegründet nach deutschem Recht. Die frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der
Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von
Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dieses
Dokument ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines
Vertrags oder zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind
möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Dieses Dokument kann nur verteilt werden,
soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, und ist insbesondere nicht verfügbar für Personen mit Wohnsitz in den und/oder
Staatsangehörige der USA. Die hierin beschriebenen Anlagemöglichkeiten nehmen keine Rücksicht auf die Anlageziele, finanzielle Situation,
Kenntnisse, Erfahrung oder besonderen Bedürfnisse einer individuellen Person und sind nicht garantiert. Die hierin enthaltenen Einschätzungen
und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich - ohne
Mitteilung hierüber - ändern. Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich betrachtet,
jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte
Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht. Bestehende
oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Für ein kostenloses Exemplar des Verkaufsprospektes, der
Gründungsunterlagen, der aktuellen Halb- und Jahresberichte und der Wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache kontaktieren Sie
die Verwaltungsgesellschaft oder den Herausgeber elektronisch oder postalisch unter der unten angegebenen Adresse. Hierbei handelt es sich
um eine Marketingmitteilung. Herausgegeben von Allianz Global Investors Europe GmbH, www.allianzgi-regulatory.eu, einer
Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland mit eingetragenem Sitz in Bockenheimer Landstraße 42-44,
D-60323 Frankfurt/Main, zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung,
Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form sind nicht gestattet.
Quelle: Allianz Global Investors, Stand: Oktober 2014
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In dieser Übersicht steht das Wort „Auflösung“ für den Vorgang der Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt (der „Kündigungszeitpunkt“). Ist das Portfolio zum jeweiligen Kündigungszeitpunkt noch
nicht liquidiert, geht das Verfügungsrecht über das jeweilige Sondervermögen auf die jeweils zuständige Verwahrstelle (Depotbank) über.
Angaben über Status der Fonds gemäß Auskunft der jeweils zuständigen Verwaltungsgesellschaft.
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