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Artikel lesen - Toni Dettling

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Allianz Investmentbank AG
Allianz Invest Austria Plus
Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH
Risiko- und Ertragsprofil
31.10.2014
Typischerweise höhere Rendite →
Höheres Risiko →
← Typischerweise geringere Rendite
← Geringeres Risiko
Anlageschwerpunkt
1
Die Veranlagungen erfolgen in Aktien österreichischer Unternehmen
sowie fallweise zur Beimischung in Unternehmen aus den
osteuropäischen EU-Mitgliedsländern.
2
3
5
6
7
Anlageklasse
sicherheitsorientiert
konservativ
gewinnorientiert
risikobewusst
Daten und Fakten
Wertentwicklung in % 1
ISIN / WKN
1 Jahr
-10,67%
pro Jahr (p.a.)
4
3 Jahre
5,21%
Wertentwicklung seit Fondsbeginn
5 Jahre
1,21%
s. Aufl.
5,47%
Ausschüttung
Ausschüttung
2013
Errechneter Wert
AT0000619713 (A) / 61971
AT0000611405 (T) / 61140
Allianz Invest KAG mbH
Allianz Investmentbank AG
15.09. - 14.09.
05.10.2004 (A)
24.01.2005 (T)
15.11. j. J.
€ 0,8 pro Anteil
€ 75,64 (A)
Fondsvermögen in Mio.
Fondsmanagement
€ 4,62
Mag. Christoph Stangelberger
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Rechnungsjahr
Erstauflage
1
€ 83,79 (T)
300
250
200
150
100
Okt. 14
Okt. 13
Okt. 12
Okt. 11
Okt. 10
Okt. 09
Okt. 08
Okt. 07
Okt. 06
Okt. 05
Okt. 04
50
A-Anteile (Ausgabewert=100)
Fondsstruktur nach Ländern in %
Ausgabeaufschlag in % zzt.
4,00 (max 5,00)
Verwaltungsgebühr in % p.a.
Laufende Kosten in %
1,25
1,34
Kursveröffentlichungen
www.allianzinvest.at
Hotline
01/505 54 80 - 4848
E-Mail (Allgem. Auskünfte)
sales@allianzinvest.at
E-Mail (Aufträge/Änderung)
konto@allianzinvest.at
Größte Positionen in
Österreich
98,35%
Cash
1,65%
ERSTE GROUP BANK AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
OMV AG
IMMOFINANZ AG
VOESTALPINE AG
Jährliche Wertentwicklung in %2,3
80
40
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen
mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente
von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet
sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.
21,14
10,36
120%
Der in dieser Unterlage beschriebene Investmentfonds weist aufgrund der
Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf.
7,73%
7,42%
7,33%
6,90%
6,27%
7,64
0
-4,00
-10,67
-17,37
-40
-80
Tag der
Anlage
10/200910/2010
10/201010/2011
10/201110/2012
10/201210/2013
10/201310/2014
Risiko- und Ertragsprofil
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine
Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Anlageklasse 4 - risikobewusst:
Die Ertragserwartungen des Anlegers gehen über das marktübliche Renditeniveau hinaus. Für die Erwirtschaftung einer langfristig höheren Ertrags- und/oder
Vermögenssteigerung werden höhere Kursschwankungen aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen in Kauf genommen. Empfohlene Behaltedauer: 10 Jahre und
länger
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen
Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in
deutscher Sprache erhältlich.
Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die
Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der
angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000
wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 4% (EUR 38,46) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen.
www.allianzinvest.at
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Automobil
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