close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Ganzseitiges Foto

EinbettenHerunterladen
C-QUADRAT ARTS
Total Return Balanced
Fondsbeschreibung
Flexible Anlagerichtlinien - Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über
flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihenund Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote
kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return-Ansatz gefolgt.
Technisches Handelssystem - Das Fondsmanagement nutzt ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,
werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer
Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Wertentwicklung seit Auflage: +6,09 % p.a.*
KENNZAHLEN
per 12.11.2014
200 %
175 %
150 %
125 %
20,76%
17,62%
8,03%
6,04%
7,64%
6,9%
6,23%
1,51%
100 %
75 %
-4,88%
-5,84%
50 %
2003 2004
*YTD
2005
2006
7,06 % *1 Jahr
2007
2008
2009
2010
8,24 % *10 Jahre
2011
2012
2013
84,52 % *10 Jahre p.a.
2014
Fondspreis per
12.11.2014
Volumen
Volatilität
(seit Auflage)
12-Monats-Hoch
12-Monats-Tief
Mod. Sharpe Ratio
(seit Auflage)
Max. DrawDown
(seit Auflage)
Performance 2013
Performance 2012
Performance 2011
T:
VT:
184,17 EUR
186,93 EUR
271,66 Mio. EUR
5,36 %
184,70 EUR
168,65 EUR
1,19
-11,26 %
6,23 %
6,90 %
-4,88 %
6,31 %
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist
mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in
der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. *Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
FONDSDATEN
Kapitalanlagegesellschaft
Manager
Depotbank des Fonds
Ratings
Ertragsverwendung
Stand Oktober 2014
ISIN-Code
WKN
Fondswährung
Auflagedatum
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Geschäftsjahr
Vertriebszulassung
C-QUADRAT
Kapitalanlage AG
ARTS Asset Management
GmbH
Raiffeisen Bank
International AG
T:
thesaurierend
VT: vollthesaurierend
T:
AT0000634704
VT:
AT0000A08EV6
T:
A0B6WX
VT:
A0NFHF
EUR
24.11.2003
5,00 %
2,00 % p.a. (+ 20 %
Performance Fee - nur
bei neuen
Höchstständen)
01.01. - 31.12.
AT/CZ/DE/HU
Werbung
1/2
Aktive Verwaltung des Dachfondsvermögens
(28.11.2003 - 30.09.2014)
Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen
dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine
Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch
Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen.
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2004
2005
2006
Cash / Geldmarkt
2007
Anleihen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aktien
Schematische Darstellung der historischen Asset-Klassen Verteilung Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Aufteilung nach Assetklassen
Besten Positionen
per 30.09.2014
letzten 6 M. nach Behalteperformance
46,4 %
1,4 %
52,2 %
Anleihen
Cash / Geldmarkt
Deutsche Invest I Global Infrastru.
Mai - November Utilities
18,20 %
db x-trackers S&P Global Infrastru.
Mai - November Utilities
14,36 %
ING (L) Invest Food & Beverages P.
Mai - November Consumer Staples
14,32 %
Invesco ASEAN Equity Fund A (USD).
Mai - September Far East ex Japan
11,86 %
NMX®30 Infrastructure Global THEAM.
Mai - Oktober Utilities
11,58 %
Aktien
Flexible Anlagestrategie: Je nach Marktentwicklung und Veranlagungsbestimmungen kommen Aktien-, Anleihen- und Geldmarktinvestments zum
Einsatz. Das Management versucht Ihr Geld stets
dort zu investieren, wo es am profitabelsten erscheint.
Vermeidung langer Verlustphasen: Das professionelle Total-Return-Konzept sorgt für ein systematisches Risikomanagement – frei von menschlichen
Emotionen – mit dem Ziel lange Verlustphasen zu
vermeiden.
Die VT- Tranche des C-QUADRAT ARTS Total Return
Balanced darf nur von Anteilinhabern erworben
bzw. gehalten werden, die entweder nicht der
österreichischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des österreichischen Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der österreichischen Kapitalertragsteuer vorliegen. Ein Angebot dieses Investmentfonds an andere Personen ist daher nicht gestattet.
Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen.
Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes
Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten.
Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag
kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision
beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind über Ihren Anlageberater, Ihre Bank oder Ihre Sparkasse erhältlich.
Konzession der C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Die
Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem österr.
Investmentfondsgesetz sowie die Anlageberatung
und Portfolioverwaltung nach dem österr. Wertpapieraufsichtsgesetz.
Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.
Chancen / Vorteile
Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind
die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Das Kundeninformationsdokument („KID",
„KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt
(inklusive Fondsbestimmungen) für den „C-QUADRAT
ARTS Total Return Balanced" in seiner aktuellen Fassung steht dem Interessenten auf Deutsch bei der CQUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20,
A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt
am
Main,
sowie
im
Internet
unter
www.c-quadrat.com kostenlos zur Verfügung.
Risiken
Investiert das Produkt in eine Anlageklasse aufgrund eines vorhandenen Aufwärtstrends, so kann
dieser dennoch von einem Abwärtstrend abgelöst
werden.
Aufwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt
genützt werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse investiert.
Abwärtstrends können erst ab jenem Zeitpunkt
vermieden werden, ab dem das Produkt in die jeweilige Anlageklasse deinvestiert.
Im Sinne einer besseren Information unserer Kunden
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Bandbreiten marktüblicher Entgelte für Wertpapierfirmen
auf der Homepage der Finanzmarktaufsichtsbehörde
(FMA) abgerufen werden können (www.fma.gv.at).
Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG darf bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie
auch Eigenprodukte der C-QUADRAT-Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der
C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten
Produkte der C-QUADRAT Investment AG.
©2014 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details
zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de.
KONTAKTDATEN
Info-Hotline:
E-Mail:
Internet:
+43 1 515 66-0
sales@c-quadrat.com
www.c-quadrat.com,
www.arts.co.at
Werbung
2/2
Document
Kategorie
Bildung
Seitenansichten
16
Dateigröße
255 KB
Tags
1/--Seiten
melden