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Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A
WKN: HAFX63 / ISIN: LU1075926797
Produktdaten
Stand: 12.11.2014
Rechtsform des Fonds
Fondskategorie
Fondswährung
Preisberechnung
Fondsgründung
Erstausgabepreis
Mindestanlage
Ertragsverwendung
Performance Fee
Geschäftsjahresende
FCP
Rentenfonds
EUR
täglich
Vertriebsländer
L,D
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Anlageberatungsgebühr
Umtauschprovision
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
10
- EUR
ausschüttend
keine
31.12.
bis zu 5,00 %
keine
keine
bis zu 0,05 % p.a.
keine
keine
keine
keine
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Anlageschwerpunkt
Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen/erzielen. Dabei
wird der Fonds überwiegend in Corporate Bonds investieren. Es werden bewusst Papiere von Emittenten erworben, deren Bonität am Markt
von Rating-Agenturen als niedrig eingeschätzt wird (so genannte Non Investment Grade Bonds bzw. High Yield Bonds). Der Fonds investiert
weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Investmentanteile von OGA
und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") einschließlich börsengehandelter Indexfonds. Weiterhin kann der
Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere, Genussscheine und in Zertifikate investieren.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn:
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Anteilklasse (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
10,34
9,85
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,17
32,73
12,17
1.235.471,00
0,17
104%
102%
100%
98%
96%
47 %
0,00
TOR (vergangenes GJ):
ADDI (in EUR):
94%
Aug.14
Sep.14
Okt.14
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
0,61 %
3,32 %
5,20
1 Monat
-1,20 %
4,22 %
-3,21
Portfoliostruktur
Top 10 Holdings
ETRAVELI 13/17 FLR
JACK-UP INVESTCO 14-18
FRANKIS GROUP OYJ13-16
AINMT SCANDIN. 14-19
PWT HOLDING 14/19
CERATIIDAE II 14/19 FLR
ETRION 2019
EUROP.DIR.BONDCO.13/18FLR
TELEFONPL.ST.PR. 14-16
ORO NEGRO DR. 14/19
3 Monate
-1,20 %
3,26 %
-1,45
6 Monate
-
lfd. Jahr
-
Top Länder
4,38%
4,03%
4,02%
3,77%
3,60%
3,37%
3,13%
3,13%
3,00%
2,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
Seit Auflage
-1,50 %
-
Top Branchen
21,1% Schweden
9,9% Großbritannien
9,1% Luxemburg
7,4% Norwegen
47,9% Rest
4,6% Liquidität
40,5% Finanzsektor
14,4% Rohstoffe/
Bergbau
8,4% Hotel/ Gastronomie/
Tourismus
5,0% Banken
4,1% Rechtsberatung
23,0% Rest
4,6% Liquidität
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.
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