close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

Folien - Informatik

EinbettenHerunterladen
OFFENER INVESTMENTFONDS – Oktober 2014
Aberdeen Global - Japanese Equity
Fund
Anteilsklasse I (USD) - 2 Acc
Performance-Daten und Kennzahlen per 30. September 2014
Nur für professionelle Anleger – nicht für Privatanleger.
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln
des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem
Sitz in Japan bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan nachgehen
und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit
eingetragenem Sitz in Japan erzielen.
Eine detaillierte Aufstellung der Anlageziele und -politik finden Sie im Verkaufsprospekt.
Wertentwicklung netto
Da der Fonds vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurde und seine Wertentwicklung deshalb noch nicht für
zwölf Monate ausgewiesen werden kann, darf die Performance des Fonds nicht angegeben werden.
Die 10 grössten Positionen
Shin-Etsu Chemical Co
FANUC Corporation
Japan Tobacco
Keyence Corporation
Seven & I Holdings
Nabtesco Corporation
East Japan Railway
Toyota Motor Corporation
Canon Inc
Astellas Pharma
Insgesamt
Sektor
%
Rohstoffe
Industrietitel
Konsumgüter
Industrietitel
Verbraucherdienstleistungen
Industrietitel
Verbraucherdienstleistungen
Konsumgüter
Technologie
Gesundheitswesen
6,1
5,2
4,5
4,5
Anzahl der Positionen
4,5
4,1
4,0
3,9
3,6
3,5
43,9
35
Aufschlüsselung nach Sektoren
%
Konsumgüter
Industrietitel
Verbraucherdienstleistungen
Gesundheitswesen
Rohstoffe
Finanzdienstleister
Technologie
Sonstige
Barmittel
Insgesamt
Die Angaben unterliegen Rundungsdifferenzen
Fonds-Informationen
Benchmark
-
Sektor
Lipper Global Equity Japan
Fondsvolumen
JPY223,0Mrd.
Performance der
Anteilsklasse seit
Auflegung
1. Oktober 2013
Anlage-Team
Asian Equities Team
Die umseitig beschriebenen Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in einem einzigen Land sind
ebenso wie das Wechselkursrisiko für diesen Fonds besonders relevant, müssen aber in Verbindung mit
allen Warnungen und Bemerkungen im Verkaufsprospekt des Fonds berücksichtigt werden.
www.aberdeen-asset.com
WICHTIGE INFORMATIONEN UMSEITIG
32,2
22,3
9,4
8,6
8,5
7,3
5,7
3,1
2,9
100,0
OFFENER INVESTMENTFONDS – Oktober 2014
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
Schlüssel (Anteilsklasse I (USD) - 2 Acc)
SEDOL
BD3PRV2
ISIN
LU0912262945
BLOOMBERG
AGJEI2A LX
REUTERS
LP68230919
VALOREN
22494992
WKN
A1W6C4
Weitere Informationen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wichtige Informationen
Risikofaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, ehe Sie Ihr Geld anlegen:
l
Der Wert jedes Investments und die Einkünfte daraus können sinken oder steigen und Ihre Kunden erhalten möglicherweise
weniger als den investierten Geldbetrag zurück.
l
Eine globale Anlage kann zusätzliche Renditen erzielen und das Risiko streuen. Allerdings können sich
Währungsschwankungen positiv oder negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
l
Der Wert jedes Investments und die Einkünfte daraus können sinken oder steigen und Ihre Kunden erhalten möglicherweise
weniger als den investierten Geldbetrag zurück.
l
Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen ein- und
desselben Fonds vorgesehen ist, so dass ein entferntes Risiko besteht, dass Inhaber anderer Anteilklassen ein- und desselben
Fonds unter bestimmten Umständen zur Deckung von Verbindlichkeiten aus der Währungsexposure einer Anteilklasse mit
Exposure in der Basiswährung herangezogen werden, wodurch der Nettoinventarwert dieser anderer Anteilklassen negativ
beeinflusst werden kann. Anteilklassen mit Exposure in der Basiswährung sind mit zusätzlichen Risiken verbunden, die in
diesem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Allgemeine Risikofaktoren“ erläutert sind.
Andere wichtige Hinweise:
Aberdeen Global („der Fonds“) ist ein OGAW-Fonds unter Luxemburger Recht in Form einer Kapitalanlagegesellschaft
mit variablem Grundkapital (SIC AV) und der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die in diesen Marketing-Unterlagen
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder
Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt,
die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung,
Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities
Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen
ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft
werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Daten stellen keine Anlage-, Rechts-, Steueroder irgendeine andere Art von Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen oder sonstige
Entscheidungen herangezogen werden. Zeichnungen von Fondsanteilen dürfen nur auf der Grundlage des letzten
Verkaufsprsopektes und den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") zusammen mit dem letzten
Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht getroffen werden.
Die betreffenden Unterlagen und die Satzung können kostenlos bezogen werden:
In Deutschland: bei Aberdeen Asset Managers Limited - Niederlassung Frankfurt, Bettinastraße 53 - 55, 60325 Frankfurt am
Main. Die Zahlstelle für die Fonds in Deutschland ist Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.
In Österreich: bei der Informationsstelle und Zahlstelle, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9,
A-1030 Wien.
In der Schweiz: bei Aberdeen Asset Managers Switzerland AG, Schweizergasse 14, CH-8001 Zürich oder beim Vertreter und
der Zahlstelle, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustraße 16, CH-8002 Zürich, Switzerland
(Telefon 058 212 63 77).
In Liechtenstein: LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz.
In Luxembourg: Aberdeen Global Services S.A, 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
Die steuerliche Behandlung hängt von den Lebensumständen der einzelnen Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. Ehe
Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen.
Erstellt in der Europäischen Union von Aberdeen Asset Managers Limited (,,AAML”). Eingetragen in Schottland unter der Nr.
108419. Eingetragener Unternehmenssitz: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Zugelassen und beaufsichtigt durch die
Financial Conduct Authority (FCA).
Erstellt von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG (,,AAMS”). Eingetragen in der Schweiz unter der Nr. CH-020.3.033.9627. Eingetragener Unternehmenssitz: Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Zugelassen durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht
(FINMA) als Verteiler von kollektiven Kapitalanlagen. AAML und AAMS behalten sich das Recht vor, die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu korrigieren und zu ändern.
Fondstyp
SICAV UCITS
Domizil
Luxemburg
Währung
USD
Zum Verkauf zugelassen
Bitte schauen Sie unter
www.aberdeen-asset.com
Mindestanlagebetrag
USD 1.000.000 oder
derselbe Wert in anderer
Währung
Gebühren
Derzeitiger
Ausgabeaufschlag
zwischen 4,25% und 5,00%;
Max: 6,38%
Angabe der laufenden
KostenA
0,95%
Preis am 30.09.14
USD11,6158
Handelsschlusszeit
13:00:00 CET
Tägliche Wertermittlung
um
13:00:00 CET
Quelle: Simulierte laufende Kosten Aberdeen Asset Managers
Limited, Stand 31. Dezember 2013.
A
Die Angabe der laufenden Kosten entspricht den Gesamtkosten in
Prozent des Vermögens des Fonds. Sie setzt sich aus der jährlichen
Verwaltungsvergütung in Höhe von 0.75% sowie sonstigen Kosten
zusammen. Sie versteht sich ohne Ausgabeaufschlag oder Kosten für
Kauf und Verkauf von Aktien für den Fonds. Die Angabe der laufenden
Kosten erleichtert den Vergleich der jährlichen Betriebskosten
verschiedener Fonds.
Kundenservice + 352 4640 1 0820
Alle Quellen (wenn nicht anders angegeben): Aberdeen Asset
Management 30. September 2014.
www.aberdeen-asset.com
Document
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
9
Dateigröße
97 KB
Tags
1/--Seiten
melden