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BAWAG P.S.K. MÜNDEL RENT

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gering
ab 4 Jahren
Risikoprofil
Empfohlene Mindestbehaltedauer
spekulativ
ANLEIHENFONDS
BAWAG P.S.K. MÜNDEL RENT
MÜNDELSICHERER ANLEIHENFONDS IN EURO
Stand: 31.10.2014
Charakteristik
Chancen
Der
BAWAG
P.S.K.
Mündel
Rent
investiert
ausschließlich
in
österreichische
mündelsichere,
variabel
und
festverzinsliche
Wertpapiere gemäß § 217 ABGB (bis 31.1.2013 § 230b) und § 14
EStG. Der Fonds eignet sich somit ideal für mündelsichere
Veranlagungen
sowie
für
die
Wertpapierdeckung
von
Pensionsrückstellungen.
l Langfristiges Ertragspotenzial über Geldmarkt
l Hohe Sicherheit durch Veranlagung in Emittenten mit höchster Bonität
l Mündelsicherheit
l Eignung für Wertpapierdeckung (EUR 72,67 pro Anteil)
Risiken
l Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
l Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Eckdaten
ISIN
AT0000856505 (A)
AT0000719273 (T)
BAWAG P.S.K. INVEST
BAWAG P.S.K.
03.03.1986
15.10.
15.12.
2,50%
0,35% p.a.
EUR 72,67/Anteil
Fondsmanagement
Depotbank
Fondsbeginn
Geschäftsjahresende
Ausschüttungstermin
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Deckungswert
Die
Fondsbestimmungen
des
BAWAG
P.S.K.
Mündel
Rent
wurden
durch
die
FMA
bewilligt.
Wertpapiere
oder
Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben
oder
garantiert
werden,
dürfen
zu
mehr
als
35%
des
Fondsvermögens erworben werden.
Aktuelle Daten
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Rechenwert
Fondsvolumen in Mio.
EUR
EUR
EUR
79,66(A) EUR 118,72(T)
77,72(A) EUR 115,82(T)
77,72(A) EUR 115,82(T)
EUR 421,43
Letzte Ausschüttung per 11.12.2013
Letzte Ausschüttung
KESt-Abführung für Thesaurierungsanteile
2,00 (A)
0,71 (T)
Wertentwicklung (brutto) * von 31.10.2009 bis 31.10.2014
Statistische Angaben und Kennzahlen
35%
Quelle: Depotbank (BAWAG P.S.K.)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Nov-09
Ø Veranlagungsrendite
Ø Risikogewichtete Restlaufzeit (Duration)
Modified Duration
Min/Max Performance
aus bereinigten Rechenwerten zwischen 03.03.1987 und 31.10.2014
1 Jahr
15,42
-4,55
3 Jahre
11,31
-0,40
5 Jahre
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Fondsbeginn
seit Jahresbeginn
Nov-11
Nov-12
Entwicklung
7,04% p.a.
6,07% p.a.
5,66% p.a.
4,63% p.a.
6,01% p.a.
7,94%
Nov-13
ab
31.10.13
31.10.11
02.11.09
02.11.04
03.03.86
30.12.13
8,57
1,26
7 Jahre
Nov-10
1,13%
6,61 Jahre
6,53%
10 Jahre
-8
8,50
3,26
3,65
-4
0
4
7,56
8
12
16
20
Fondsstruktur nach Branchen
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von
2,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle
Kontound
Depotgebühren
sind
in
der
Darstellung
nicht
berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen
der
BAWAG
P.S.K.
für
Wertpapiere
finden
Sie
unter
www.bawagpsk.com.
n
n
n
n
Staaten
74,71%
Pfandbriefe
16,50%
Banken
0,49%
Andere(inkl. Bankguthaben) 8,31%
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank bzw. deren Filialen sowie unter www .bawagpskfonds.at zur Verfügung. Die
Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P .S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der
OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung
der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse
auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der
Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den
jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.
BAWAG P.S.K. INVEST
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Bildung
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