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CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv - Hauck & Aufhäuser

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CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv
WKN: HAFX0A / ISIN: LU0316657369
Produktdaten
Stand: 26.11.2014
Rechtsform des Fonds
Fondskategorie
Fondswährung
Preisberechnung
Fondsgründung
Erstausgabepreis
Mindestanlage
Ertragsverwendung
Performance Fee
Geschäftsjahresende
FCP
Rentenfonds
EUR
täglich
24.08.2007
25 EUR
25 EUR
ausschüttend
keine
31.12.
Verkaufsprovision
Rücknahmeprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Anlageberatungsgebühr
Umtauschprovision
Fondsmanagervergütung
Vertriebsstellenvergütung
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Vertriebsländer
L,D
Anlageberater
bis zu 1,00 %
keine
bis zu 1,50 % p.a.
bis zu 0,08 % p.a. (zzgl. evtl. MwSt)
keine
keine
keine
keine
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Anlageschwerpunkt
Der Teilfonds CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem
Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt
werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt
werden, anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden
sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Ziel ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen,
langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Preise
Wertentwicklung
Ausgabepreis (in EUR):
Rücknahmepreis (in EUR):
Aktiengewinn:
Aktiengewinn KStG:
Immobiliengewinn:
Zwischengewinn (in EUR):
Fondsvermögen (in Mio. EUR):
Anteilklasse (in Mio. EUR):
umlaufende Anteile:
TIS (in EUR):
TER (vergangenes GJ):
TOR (vergangenes GJ):
ADDI (in EUR):
letzte Ausschüttung:
Ausschüttungsbetrag (in EUR):
27,98
27,70
0,01 %
0,01 %
0,00 %
1,04
50,02
50,02
1.806.056,96
1,12
0,83 %
27 %
0,00
20.03.2014
1,08
140%
130%
120%
110%
100%
90%
Sep.09
Sep.11
Sep.13
Performancedaten
Performance
Volatilität
VaR (95%)
Sharpe Ratio
2 Wochen
-0,07 %
2,03 %
0,58 %
-0,96
1 Monat
0,80 %
1,53 %
0,91 %
6,52
Portfoliostruktur
Top 10 Holdings
ACATIS IFK VALU.RENT.UI A
LAZARD EUROPEAN HIGHYIELD
NORDLB IS.S.1748 DL
METZLER EO CORPORATES AI
KTG ENERGIE AG 12/18
APPLE 14/22
EIB EUR.INV.BK 12/17 MTN
TALANX FIN. 12/42 FLR
DELTA LLOYD L. 12/42 FLR
GENL EL.CAP. 05/35 MTN
3 Monate
0,80 %
1,77 %
1,79
6 Monate
2,06 %
1,65 %
2,48
lfd. Jahr
5,95 %
1,51 %
4,31
Top Länder
2,09%
2,04%
1,59%
1,59%
1,56%
1,40%
1,36%
1,30%
1,30%
1,21%
1 Jahr
5,95 %
1,46 %
4,01
3 Jahre
24,83 %
1,69 %
4,48
5 Jahre
30,67 %
1,94 %
2,80
Seit Auflage
39,73 %
2,62 %
1,78
Top Branchen
38,9% Bundesrep.
Deutschland
12,7% Niederlande
8,8% Luxemburg
7,7% Frankreich
24,8% Rest
7,1% Liquidität
25,3% Finanzsektor
14,3% Banken
13,6% Rechtsberatung
8,8% Investmentfonds
4,6% Elektronik/
Elektrogeräte/
Elektrik
26,3% Rest
7,1% Liquidität
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Telefon +352 45 13 14 500 - Fax +352 45 13 14 519 - E-Mail haig-info@hauck-aufhaeuser.lu - www.haig.lu
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich jeweiligen
Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange
berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in den Geschäftsstellen der
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach.
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