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Elbe Strategieportfolio Offensiv UI Anteilkl. A - Universal-Investment

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Stand: 25.11.2014
Seite 1 von 2
Elbe Strategieportfolio Offensiv UI Anteilkl. A
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (12.10.2007 - 25.11.2014)
A0MYGZ
DE000A0MYGZ7
Mischfonds offensiv
‡‡‡
Thesaurierer
12.10.2007
01.09.2014
31.08.2015
€
75.846.543,16
€
49.381.282,24
104,76
99,77
0,17
-1,27%
-0,09%
2,20
UBS Deutschland AG
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
0,40%
1,40%
0,10%
2,07%
0,66%
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
25.11.2013
23.11.2012
25.11.2011
25.11.2010
25.11.2009
9,47%
9,78%
20,53%
35,69%
26,23%
44,69%
9,77%
10,71%
6,00%
7,67%
12.10.2007
0,90%
0,13%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Anlagepolitik
Kennzahlen und Risk Return (12.10.2007 - 25.11.2014)
Durch die Mischung unterschiedlicher Assetklassen und
Anlagemärkte sollen langfristig überdurchschnittliche
Wertzuwächse erwirtschaftet und die Chancen der
Kapitalmärkte aktiv genutzt werden. Das angestrebte
Portfolio weist eine offensive Struktur zu Gunsten von
Aktienwerten auf. Es ist beabsichtigt vorwiegend in Fonds
zu investieren, die von Portfolio Managern mit
hinreichender Erfahrung und einer nachvollziehbaren
Anlagestrategie verantwortet werden. Ausgewählte
Rentenanlagen, klassische Zertifikate, Offene
Immobilienfonds, Alternative Investments und
Geldmarktprodukte können das Portfolio ergänzen.
Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im
Verkaufsprospekt unter dem Punkt ÄAnlageziele,
Anlagegrundsätze und ±grenzen³
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Ranking & Ratings**
Währungsallokation und Asset Allocation (25.11.2014 vs. 31.10.2014)
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
2
(B)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Fonds
0,90%
0,13%
0,62%
9,81%
neg.
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
EUR
37.884.023,19
Ÿ
76,72%
Aktien
USD
11.497.259,05
Ÿ
23,28%
Fondsanteile
49.381.282,24
100,00%
Trend
Anteil
Fondsvermögen
1.526.798,23
Ÿ
3,09%
47.038.179,12
Ÿ
95,26%
Optionen
144.470,15
ź
0,29%
Bankguthaben
928.073,04
Ÿ
1,88%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
-256.238,30
ź
-0,52%
49.381.282,24
100,00%
Spudy & Co. Family Office GmbH
Alsterufer 36
20354 Hamburg
+49 (0) 40 80 90 77 90
E-Mail: info@spudy.com
Web: http://www.spudy.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 25.11.2014
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Elbe Strategieportfolio Offensiv UI Anteilkl. A
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Kurswert
Trend
Aktien Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Energy
Materials
Anteil
Fondsvermögen
Ÿ
3,09%
1.526.798,23
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
1.526.798,23
Trend
1.526.798,23
Ÿ
3,09%
3,09%
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Sonstiges
1.526.798,23
3,09%
Top 10 Aktien
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
Aktie
1
(1)
Ɣ Aurelius AG Inhaber-Aktien o.N.
3,09%
0,13%
1
(1)
Aktie
Ÿ
Aurelius AG Inhaber-Aktien o...
0,13%
3,09%
Top 3 Abnahme Aktien
1
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Aktienfonds
33.480.046,25
Gem.Fonds =<
70 %
Rentenfonds
Offener
Investmentfonds
6.687.264,53
Trend
Ÿ
Ÿ
Investmentanteile Top 10 Währungen
11,41%
1.236.975,32
Ÿ
2,50%
47.038.179,12
0,13%
28.684.402,31
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
58,09%
Irland
8.893.420,80
Ÿ
18,01%
Großbritannien
4.253.377,83
Ÿ
8,61%
3.970.002,86
Ÿ
8,04%
1.236.975,32
Ÿ
Luxemburg
Bundesrep.
Deutschland
Schweiz
95,26%
Trend
47.038.179,12
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
ź
Aurelius AG Inhaber-Aktien o...
Kurswert
13,54%
Ÿ
Aktie
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
67,80%
5.633.893,01
(1)
2,50%
95,26%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl Value Nam.-Ant. S/D(USD)(Auss.) o.N.
6,76%
0,11%
2
(2)
Ɣ Deutsche Aktien Total Return Inhaber-Anteile o.N.
4,76%
-0,22%
3
(9)
Ÿ Tweedy,Br.V.Fds-Gl.High Div.V. Registered Shs Class D o.N.
4,66%
0,18%
4
(3)
ź Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. I-USD o.N.
4,65%
-0,04%
5
(5)
Ɣ First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B EUR o.N.
4,64%
-0,01%
6
(6)
Ɣ Prince Str.Emerg.Mkts Flex.EO Inhaber-Anteile o.N.
4,58%
-0,04%
7
(7)
Ɣ Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
4,57%
-0,01%
8
(10)
Ÿ SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO Actions au Porteur N o.N.
4,48%
0,05%
9
(4)
ź Serv.Platf.-LBN China.+Opport. Inhaber-Anteile I EUR o.N.
4,45%
10
(13)
Ÿ FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile I o.N.
4,42%
47,96%
Investmentanteil
Ÿ
16
(16)
Vitruvius-Japanese Equity Ac...
0,18%
3
(9)
Tweedy,Br.V.Fds-Gl.High Div....
0,18%
1
(1)
Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl Val...
0,11%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil
ź
9
(4)
Serv.Platf.-LBN China.+Oppor...
-0,24%
-0,24%
2
(2)
Deutsche Aktien Total Return...
-0,22%
0,11%
11
(8)
Sparinvest-Gl.Small Cap Valu...
-0,13%
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