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LGT GIM Balanced (EUR) Zertifikate

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LGT GIM Balanced (EUR)
Zertifikate
MTD
-0.12%
Monatsbericht | Oktober 2014
Produktbeschreibung
Die vorliegenden Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen der Portfolio Solutions
S.A., Luxemburg, welche die Wertentwicklung von «LGT GIM Balanced (EUR)» abbilden. Da kein vergleichbarer Index existiert, werden die Zertifikate nicht an einer Benchmark gemessen.
«LGT GIM Balanced (EUR)» bildet die Wertentwicklung einer Vielzahl von weltweit zur
Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten ab, wobei festverzinsliche Anlagen stärker
gewichtet werden. Damit wird durch breite Diversifikation ein langfristig optimiertes
Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dieser Fonds bildet einen vergleichbaren Investmentansatz ab, wie er auch für das Fürstenhaus von Liechtenstein umgesetzt wird.
Produktdaten
Inventarwert
Volumen
Lancierung
Anlagedomizil
Investmentadvisor
Ausschüttungen
ISIN
Bloomberg Ticker
Referenzwährung
Benchmark
Vertriebszulassung
Indexierte Wertentwicklung
Renditen (EUR)
Letzter Monat
Seit Jahresbeginn
Letzte 36 Monate p.a.
Letzte 60 Monate p.a.
Seit Lancierung p.a.
Zertifikate
-0.12%
4.21%
4.14%
–
3.02%
Produktstatistik (36 Monate)
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio
Zertifikate
4.43%
0.92
03. Mai 2010 – 31. Oktober 2014
LGT GIM Balanced (EUR) Zertifikate
115.0
112.5
110.0
107.5
EUR 12'179.70
EUR 22.23Mio.
03. Mai 2010
Luxemburg
LGT Capital Partners AG
Keine, thesaurierend
LU0502248130
–
EUR
Keine
AT, DE, LI, LU
105.0
102.5
100.0
10/14
07/14
04/14
01/14
10/13
07/13
04/13
01/13
10/12
07/12
04/12
01/12
10/11
07/11
04/11
01/11
10/10
95.0
07/10
97.5
Investitionsbedingungen
Ausgabe/Rücknahme
Strukturierungsgebühr
Performancegebühr
Monatlich
maximal 10 Basispunkte
Nein
Monatliche Wertentwicklung – LGT GIM Balanced, Anteilsklasse B EUR (UCITS)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
2014
-0.7%
1.3%
-0.1%
0.2%
2013
0.7%
1.0%
1.0%
0.6%
2012
3.2%
1.8%
-0.7%
0.0%
2011
-0.6%
1.3%
-0.6%
1.6%
2010
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
1.7%
1.2%
-0.5%
-3.8%
-2.0%
0.8%
2.6%
-0.2%
-1.5%
0.8%
-2.6%
0.0%
1.2%
0.2%
Nov
Dez
YTD
-0.1%
1.2%
-0.4%
-0.1%
1.1%
-1.3%
1.5%
1.5%
4.2%
0.0%
0.1%
1.8%
0.2%
0.9%
-0.8%
0.5%
0.6%
7.1%
-2.7%
-4.0%
2.6%
-0.8%
0.2%
-4.0%
2.2%
1.4%
0.2%
2.1%
4.8%
Die Entwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben verstehen sich abzüglich aller Gebühren und Kommissionen und berücksichtigen die bei
der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Gebühren nicht.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Bank AG | Tel. +423 235 25 25 | www.lgt.com | info@lgt.com
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LGT GIM Balanced (EUR)
Zertifikate
Monatsbericht | Oktober 2014
Aktuelle Vermögensaufteilung (Basiswert)
0%
5%
10%
15%
Aktuelle Währungsaufteilung (Basiswert)
20%
Aktien Entwickelte Länder
Aktien Schwellenländer
5.2%
14.8%
Inflationsgeschützte Anleihen
Alternative Credit (CAC)
2.1%
60%
75%
90%
EUR
71.7%
GBP
2.0%
USD
17.4%
4.0%
Alternative Diversifier (CAD)
Infrastruktur
45%
3.9%
2.0%
Kurzfristige Anlagen
30%
5.1%
Alternative Bond (CAB)
Private Equity
15%
12.6%
2.0%
Immobilien (REITs)
Alternative Equity (CAE)
0%
9.4%
Kreditanleihen
Rohstoffe
30%
22.2%
Investment Grade Anleihen
Versicherungsbasierte Anlagen
25%
6.6%
2.9%
Sonstige
0.7%
8.9%
6.5%
Auf dem Basiswert fallen weitere Gebühren an.
Verwaltungskosten p.a.: 0.30%
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): LGT/Datastream
LGT Bank AG | Tel. +423 235 25 25 | www.lgt.com | info@lgt.com
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LGT GIM Balanced (EUR)
Zertifikate
Monatsbericht | Oktober 2014
Risiken
Kreditrisiken: Der Basiswert legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen an. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
Liquiditätsrisiken: Der Basiswert legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Papieren an, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann
schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.
Kontrahentenrisiken: Der Basiswert schließt in wesentlichem Umfang Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus Derivateinsatz: Der Basiswert darf Derivatgeschäfte zur Erreichung seiner Anlageziele einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten ge-gen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Basiswertes verringern.
Mit der Emittentin verbundene Risiken: Die Emittentin ist im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Risiken ausgesetzt, deren Realisierung im äußersten Fall dazu führen kann,
dass sie den Verpflichtungen im Rahmen der Emission von Wertpapieren nicht oder nicht fristgerecht nachkommen kann.
Haftungsausschluss
Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen sind kostenlos bei der Zertifikatsstelle LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz erhältlich sowie am Sitz der Emittentin (Portfolio Solutions S.A., 9 B boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg).
Bei einem Vertrieb von Anteilen ausserhalb Luxemburg finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anteile sind namentlich nicht nach dem United States Securities Act 1933 registriert. Für den Vertrieb in den USA oder an Staatsangehörige oder Personen mit Wohnsitz in den USA gelten die im Prospekt aufgeführten
Restriktionen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten sowie Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Zertifikate erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in der dargestellten Wertentwicklung. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt
kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird
empfohlen.
LGT Bank AG | Tel. +423 235 25 25 | www.lgt.com | info@lgt.com
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