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4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Anteilsklasse I

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Stand: 30.10.2014
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4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Anteilsklasse I
Stammdaten
Wertentwicklung (30.01.1998 - 30.10.2014)
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
978199
DE0009781997
Mischfonds defensiv
‡‡‡
Ausschüttung ohne
Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum
30.01.1998
Geschäftsjahresbeginn
01.01.2014
Geschäftsjahresende
31.10.2014
Anteilklasse
Institutional
Fondswährung
€
Fondsvolumen
50.910.042,37
Fondswährung Anteilklasse €
Fondsvolumen Anteilklasse 48.759.512,55
Ausgabepreis
19,09
Rücknahmepreis
19,09
Zwischengewinn
0,30
Aktiengewinn
11,13%
Immobiliengewinn
0,00%
EU-Zwischengewinn
0,30
Verwahrstelle
HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGaA
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
3,00%
1,70%
0,00%
0,20%
1,26%
0,00%
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
30.10.2013
30.10.2012
28.10.2011
29.10.2010
30.10.2009
3,72%
3,55%
9,92%
22,32%
22,06%
35,46%
4,85%
6,93%
5,11%
6,26%
30.01.1998
105,49%
4,39%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 30 € (3,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (30.01.1998 - 30.10.2014)
Anlagepolitik
Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten
Managementansatz vor. Das Sondervermögen ist
überwiegend, d.h. zu mindestens 51 %, in verzinslichen
Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert.
Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird auf
Grundlage einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien
dürfen max. 25 % des Wertes des Sondervermögens
ausmachen. Mithilfe der von der Datenbank vorgegebenen
Auslösepunkte soll ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der
Positionen im Aktienbereich vorgenommen werden. Die
der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich dabei
aus den Portfolio-Bausteinen "Index"
(Aktienindexinvestments), "Substanz" (nach ValueKriterien selektierte Aktien) und "Wachstum"
(Wachstumsaktien) zusammen, deren Gewichtung
ebenfalls quantitativ gesteuert werden soll. Für den Fonds
wurden am 3. September 2012 Anteilklassen (Tranchen)
gebildet (ursprüngliches Auflagedatum: 30. Januar 1998).
Fonds
105,49%
4,39%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,20%
3,17%
0,91
Währungsallokation und Asset Allocation (30.10.2014 vs. 30.09.2014)
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
2
(A)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
TBF Global Asset Management GmbH
HEGAU-TOWER
Maggistraße 5
78224 Singen
+49 (0) 7731 1 44 66 - 0
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
EUR
46.776.453,80
Ÿ
95,93%
Aktien
GBP
1.773.859,14
ź
3,64%
Renten
SEK
746.890,31
Ÿ
1,53%
Fondsanteile
DKK
253.534,56
ź
0,52%
DTG
NOK
15.062,61
ź
0,03%
Bankguthaben
AUD
420,47
Ÿ
0,00%
JPY
409,08
Ÿ
0,00%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
CHF
268,52
ź
0,00%
USD
-807.385,93
ź
-1,66%
48.759.512,55
100,00%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
6.011.567,28
Ÿ
12,33%
37.857.335,74
ź
77,64%
4.539.521,61
ź
9,31%
-285.722,50
Ÿ
-0,59%
686.139,54
Ÿ
1,41%
8.189,26
Ÿ
0,02%
-57.518,37
Ÿ
-0,12%
48.759.512,55
100,00%
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 30.10.2014
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4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Anteilsklasse I
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währungen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
Energy
Materials
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
746.890,31
Ÿ
1,53%
1.628.990,19
Ÿ
3,34%
462.381,24
252.793,44
ź
ź
0,95%
0,52%
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Sonstiges
1.952.520,52
ź
967.991,58
Ÿ
6.011.567,28
1.445.701,80
Ÿ
2,96%
1.066.241,41
Ÿ
2,19%
896.092,66
Ÿ
1,84%
Großbritannien
763.986,17
ź
1,57%
Schweden
746.890,31
Ÿ
1,53%
Niederlande
614.579,65
Ÿ
1,26%
Dänemark
252.793,44
ź
0,52%
Japan
225.281,83
ź
6.011.567,28
0,46%
12,33%
1,99%
Renten Top 10 Währungen
20.845.848,35
ź
Frankreich
5.271.788,65
Ÿ
10,81%
Niederlande
4.656.756,13
Ÿ
9,55%
Großbritannien
3.136.660,64
ź
6,43%
Luxemburg
1.975.715,62
ź
4,05%
Finnland
754.430,20
Ÿ
1,55%
Bundesrep.
Deutschland
Spanien
654.114,31
ź
1,34%
562.021,83
ź
37.857.335,74
Anteil
Fondsvermögen
12,33%
Anteil
Fondsvermögen
42,75%
USA
Trend
USA
4,00%
Renten Top 10 Länder
Kurswert
Aktien Top 10 Länder
Trend
Renten Sektoren
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
1,15%
Trend
35.693.855,48
2.163.480,26
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
73,20%
4,44%
77,64%
Sonstige
37.857.335,74
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
77,64%
Renten Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
5,12%
Rendite
3,91%
Eff. Duration
5,12%
Mac. Duration
5,28
Restlaufzeit
7,84
Stand: 30.10.2014
Seite 3 von 3
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL Anteilsklasse I
Investmentanteile Top 10 Sektoren
Kurswert
Gem.Fonds =<
70 %
Aktienfonds
Trend
Investmentanteile Top 10 Währungen
2.402.465,94
ź
4,93%
2.137.055,66
ź
4,38%
4.539.521,61
Investmentanteile Top 10 Länder
Anteil
Fondsvermögen
9,31%
Kurswert
Bundesrep.
Deutschland
4.539.521,61
4.539.521,61
Trend
ź
Anteil
Fondsvermögen
9,31%
9,31%
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