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Akt. Performance & Fund Struktur - Premium Gold & Metal Fund

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PG&M fund ist ca. 45% besser als Benchmark
2)
Kleinere und mittlere Aktiengesellschaften sind volatiler als die grossen
Schwergewichte. Der PG&M Fund konnte den Benchmark 2) in den letzten
3¾ Jahren um ca. 45% schlagen 3).
Performance Vergleich : PGMF zu Lead-Indices und Benchmark
125%
115%
105%
95%
Goldpreis
85%
75%
Ca. 250%
Potential
65%
55%
45%
35%
PG&M Fund
25%
1) Stand von 31.10.2014
GDX (TR)
GDXJ (TR)
2) Definition Benchmark: 80% GDXJ und 20 GDX
© Premium Gold & Metal Fund
PG&M
12.14
9.14
10.14
8.14
7.14
6.14
5.14
4.14
3.14
2.14
1.14
12.13
11.13
9.13
10.13
8.13
7.13
6.13
5.13
4.13
3.13
2.13
1.13
12.12
11.12
9.12
10.12
8.12
7.12
6.12
5.12
4.12
3.12
2.12
1.12
12.11
11.11
9.11
10.11
8.11
7.11
6.11
5.11
4.11
3.11
2.11
1.11
12.10
Gold
11.14
BENCHMARK 2)
15%
44.7%
Bessere
Performance
BENCHMARK
3.) Wir weisen explizit darauf hin, dass die vergangene Performance keine Schlüsse auf die
Zukunft zulässt.
1
Schwergewichte sammeln «grosse» Gesellschaften
Vorwiegend kleinere und mittlere Mienengesellschaften sind unterbewertet und
werden vorwiegend durch zuvor beschriebene Selektion ins Portfolio gekauft.
Nur ca. 20% des PGMF-Portfolio’s sind grosse bekannte Minengesellschaften
mit Unternehmenswerten grösser 5 Mrd. USD.
PG&M Fund am 31.10.2014
5.9%
2.2%
20.9%
51.0%
20.0%
1) Micro: EV <0.1 Mrd.
2) Small: EV= 0.1 -1 Mrd.
3) Meduim: EV= 1 -5 Mrd.
4) Large EV > 5Mrd.
Cash
Quelle: Bloomberg, Premium Gold & Metal Fund
© Premium Gold & Metal Fund
* Benchmark = 20% FTSE und 80% GDXJ
2
Fund Struktur
Fund Struktur
Fortuna Silver Mines
Lake Shore Gold
Silver Wheaton
Mag Silver
Dundee Gold
7.00%
6.50%
6.40%
5.40%
5.10%
Pos.
21
9
1
3
Gold Produzenten
Silber Produzenten
andere Metall Produzenten
Developers & Explorers
Liquidität
Geografische Aufteilung
Währungen
1%1% 5%
3%
12%
6%
10%
in %
55.1%
29.8%
1.5%
7.7%
5.9%
Sektoren
4% 1%
2% 6%
5%
62%
CHF
CAD
GBP
AUD
87%
17%
79%
North America
Europe
Australia
USD
Others
South America
Africa
Asia
Performance
2011
2012
2013
2014
Jan
-7.5%
13.4%
-4.8%
14.8%
Feb
Mrz
Apr
10.3% 0.3%
-6.9%
-0.3% -13.4% -4.7%
-10.4% 3.9% -24.9%
12.5% -9.1%
1.4%
1) Stand von 31.10.2014
© Premium Gold & Metal Fund
Mai
-7.1%
-9.1%
-4.9%
-5.5%
Jun
-9.8%
-1.0%
-17.7%
23.1%
Jul
-1.7%
2.6%
9.0%
1.3%
Producers
Developers
Explorers
Cash
(CHF)
Aug
5.6%
9.8%
15.0%
0.4%
Sep
Okt
Nov
Dez
-9.7%
9.1%
3.0% -11.3%
13.2% -0.5% -10.6% -4.6%
-14.4% -3.2% -13.4% -4.6%
-18.8% -20.8%
2.) Wir weisen explizit darauf hin, dass die vergangene Performance keine Schlüsse auf die Zukunft zulässt.
Jahr
-25.5%
-9.1%
-55.2%
-9.4%
Quelle: PG&M Research
3
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Automobil
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