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kreditversicherung / factoring - CIB Kreditversicherungsmakler GmbH

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CIB Kreditversicherungsmakler GmbH
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Vordeklaration
KREDITVERSICHERUNG / FACTORING
Wir behandeln Ihre Daten streng vertraulich!
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden Ihre Angaben Grundlage des Vertrages.
1. Allgemeine Angaben zu Ihrem Unternehmen
Firma und Firmierung
Straße
PLZ und Ort
Land
Ansprechpartner (Funktion)
Telefon
E-Mail
Website
2. Geschäftsgegenstand
Besonderheiten, z. B. bindende Verträge, Sonderanfertigungen, Ratengeschäfte, Monatsfakturen, KommissionsWarenlager, Ausstellungsware, Gutschriften, Provisionsgeschäfte, Nichtlieferrisiko eines wichtigen Lieferanten
durch dessen Insolvenz, Gebindekredite, etc. – Bitte führen Sie die Punkte an, die auf Ihr Unternehmen zutreffen:
Geschäftsjahr
von
bis
Anzahl der Mitarbeiter
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T +43 (0)2272 62300
Firmenbuch-Nr. 423144x
Franz-Josef-Straße 19/1
M +43 (0)664 468 1 456
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3. Abnehmerstruktur
% vom Umsatz
Branchen
Industrie
ca.
%
Handel
ca.
%
Dienstleister
ca.
%
Banken / Versicherungen
ca.
%
Öffentlich-rechtliche
Unternehmen / Staat
ca.
%
Privatkunden
ca.
%
4. Konzernzugehörigkeit
5. Mitzuversichernde Beteiligungsgesellschaften (Firma, Anschrift)
6. Erfüllungsgehilfen
(Vertriebs- oder Produktionsgesellschaften, die das Zahlungsausfallrisiko an den Versicherer überbinden)
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7. Umsatzstruktur
(ohne Umsatzsteuer – nur für verbundene Unternehmen in Italien und Südosteuropa, welche mitversichert werden
sollen, bitte inkl. der USt. anführen)
Erwartung lfd.
Geschäftsjahr
Letztes
Geschäftsjahr
Vorletztes
Geschäftsjahr
–€
–€
–€
–€
–€
–€
–€
–€
–€
– Barumsätze / Vorauskasse – €
–€
–€
– bestätigte Akkreditive – €
–€
–€
–€
–€
–€
– Umsatz Privatkunden – €
–€
–€
–€
–€
–€
– Sonstige (z. B. Pfandrechte) – €
–€
–€
–€
–€
–€
Gesamtumsatz
– Umsatz aus Beteiligungsgesellschaften
– Umsatz öffentlichrechtlicher Unternehmen
– unbestätigte Akkreditive
und D/P
– Umsatz besichert durch
Versicherungs- oder Bankgarantien oder Bürgschaften
Versicherbarer Umsatz
8. Umsatzaufteilung nach Ländern und Kunden
Füllen Sie auch Umsätze/Forderungen von Mitversicherten/Erfüllungsgehilfen aus.
Geben Sie bitte zusätzlich an, falls Umsätze in einzelnen Ländern durch Bankgarantien (BG) oder bestätigte Akkreditive
(LC) besichert sind.
Umsatz
(gesamt)
Land
Anzahl der
Kunden
Durchschnittlicher
Außenstand
Österreich
€
Ø€
Deutschland
€
Ø€
Schweiz
€
Ø€
Italien
€
Ø€
Frankreich
€
Ø€
Großbritannien
€
Ø€
Niederlande
€
Ø€
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Führen Sie bitte alle weiteren Länder auf – eine vollständige Liste hilft uns, die besten Angebote für Sie einzuholen.
Falls der Platz nicht ausreicht, schicken Sie uns bitte eine separate Aufstellung mit.
Umsatz
(gesamt)
Land
Anzahl der
Kunden
Durchschnittlicher
Außenstand
€
Ø€
€
Ø€
€
Ø€
€
Ø€
€
Ø€
€
Ø€
€
Ø€
€
Ø€
9. Forderungsstruktur
Bitte verwenden Sie repräsentative Daten, am besten eine durchschnittliche Forderungsstruktur im Geschäftsjahr. Geben
Sie den durchschnittlichen Gesamtaußenstand der zu versichernden Kunden ohne Umsatzsteuer an (außer Italien und
Südosteuropa, hier bitte inkl. Umsatzsteuer). Und zwar ohne Salden von Beteiligungsgesellschaften (außer diese sollen
mitversichert werden; dann stellen Sie uns bitte für diese Mitzuversichernden zusätzlich Zahlen wie in unten stehender
Tabelle beschrieben zur Verfügung), öffentlich-rechtlichen Unternehmen, Privatpersonen, bestätigten LC-Geschäften,
bankbesicherten Geschäften etc., außer diese sollen als Mitversicherte mitversichert werden.
Wenn Sie diese Tabelle nicht ausfüllen können, bitten wir Sie, eine repräsentative Salden/OP-Liste beizulegen.
Forderungsstruktur per
Salden
Datum:
Anzahl der zu versichernden Kunden
(per Ultimo)
Inland
Durchschnittliche offene Posten
Ausland
Inland
Ausland
<= € 5.000,-
Ø€
Ø€
<= € 10.000,-
Ø€
Ø€
<= € 20.000,-
Ø€
Ø€
<= € 50.000,-
Ø€
Ø€
<= € 100.000,-
Ø€
Ø€
<= € 250.000,-
Ø€
Ø€
> € 250.000,-
Ø€
Ø€
Versicherbarer Gesamt-Außenstand (gem. o.a. Definition bei
der Forderungsstruktur) der
letzten vier Quartale
per 31.3.
€
per 30.6.
€
per 30.9.
€
per 31.12.
€
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Anzahl der Rechnungen p.a.
Anteil der Gutschriften am durchschnittlichen Gesamtsaldo
%
Anteil der Forderungen, die im Lastschriftverfahren eingezogen werden
ca.
%
Saisonale Schwankungen der Forderungen: wenn ja, bitte näher erläutern (Hauptsaison, Nebensaison, etc.)
10. Forderungsverluste durch Insolvenzen
(Angaben für die letzten 4 Geschäftsjahre)
Inland
Jahr
Anzahl
Ausland
Ausfälle
Anzahl
Entschädigung Kreditversicherer /
Factor
Ausfälle
Inland
Ausland
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Land / Firma
Forderungshöhe
€
Drohende Forderungsausfälle
(z. B. anhaltender Zahlungsverzug, Betreibung durch ein
Inkassobüro oder einen Rechtsanwalt, Bestreitungen, etc.)
€
€
€
€
Land / Firma
Forderungsausfall
€
Größte Einzelausfälle in den
letzten 3 Jahren
€
€
Wurden in den letzten 3 Jahren Rechtsstreitigkeiten zur Durchsetzung von Forderungen geführt, die ausschließlich
wegen Bestreitens nicht bezahlt worden sind?
Nein
Ja, Anzahl:
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11. Zahlungsbedingungen
(bitte Liefer- und Zahlungsbedingungen beifügen oder auf Website verweisen)
Inland
Ausland
Vertraglich vereinbarte
Konditionen
Im Einzelfall akzeptieren wir
Zahlungsziele bis maximal
Valutagewährung
Einfacher Eigentumsvorbehalt
Verarbeitungs- und Vermischungsklausel
Saldo- bzw. Kontokorrentklausel
Vorausabtretungsklausel
Vereinbarte Sicherungsrechte
Sonstiges Sicherungsrechte:
12. Debitorenmanagement
12.1. Unsere grundsätzlichen Richtlinien sehen für Lieferantenkredite folgende Prüfungs- und
Überwachungsmaßnahmen vor:
Bei Neukunden
Bei Stammkunden
Zusätzliche Maßnahmen
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12.2. Zeitpunkt der Fakturierung
Sofort nach Lieferung
Innerhalb einer Woche nach Auslieferung
Bis Monatsende
Individuell wie folgt geregelt (z. B. Sammelrechnungen, Bankeinzug,
Gutschriftsverfahren, …):
12.3. Mahnverfahren
Individuelles Mahnverfahren
Maschinelles Mahnverfahren
Mahnverfahren durch Dritte – Wenn ja, durch wen?:
12.4 Mahnfristen
Erste Mahnung
In der Regel
Tage nach Fälligkeit
Anzahl
Folgemahnungen
Rhythmus (wie viele Tage?)
Wann erfolgt ein Lieferstopp?
12.5 Inkassoverfahren
Abgabe zum Inkasso
In der Regel
Tage nach Fälligkeit
Wer wird mit dem Inkasso
beauftragt?
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13. Großkunden
(ohne USt. – nur für verbundene Unternehmen in Italien und Südosteuropa, welche mitversichert werden sollen, bitte
inkl. der USt. anführen; wenn der Platz nicht reicht, bitte um eine separate Liste, aber max. 50 Kunden anführen)
Firmenname
inkl. Land, Anschrift, Firmierung,
UID-Nummer (Eori-Nummer)
Limitwunsch
(Forderungsstand
exkl. USt. + 30 %
Sicherheitsaufschlag)
Umsatz
exkl. USt.
p.a.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
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Firmenname
inkl. Land, Anschrift, Firmierung,
UID-Nummer (Eori-Nummer)
Limitwunsch
(Forderungsstand
exkl. USt. + 30 %
Sicherheitsaufschlag)
Umsatz
exkl. USt.
p.a.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
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14. Nur bei Interesse an einer Exzedenten-Kreditversicherung
Wenn Sie schon eine Basisdeckung haben, tragen Sie hier bitte die Überschreitung der Forderungsstände gegenüber den
gezeichneten Kreditlimiten ein (falls der Platz nicht reicht, bitte um eine separate Liste, aber max. 50 Kunden anführen).
(ohne USt. – nur für verbundene Unternehmen in Italien und Südosteuropa, welche mitversichert werden sollen, bitte
inkl. der USt. anführen)
Aktuell gezeichnetes
Kreditlimit inkl.
etwaiger zusätzlicher
befristeter Limite
Firmenname
inkl. Land, Anschrift, Firmierung,
UID-Nummer (Eori-Nummer)
Benötigtes Kreditlimit
(Forderungsstand
exkl. USt. + 30 %
Sicherheitsaufschlag)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
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Aktuell gezeichnetes
Kreditlimit inkl.
etwaiger zusätzlicher
befristeter Limite
Firmenname
inkl. Land, Anschrift, Firmierung,
UID-Nummer (Eori-Nummer)
Benötigtes Kreditlimit
(Forderungsstand
exkl. USt. + 30 %
Sicherheitsaufschlag)
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
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€
€
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€
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€
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15. Kreditoren
Bitte ausfüllen, wenn Sie das Nichtlieferrisiko, d. h. die Insolvenz Ihrer größten Lieferanten, absichern wollen bzw.
alternativ ein Factoring-Angebot wünschen.
Unser Wunsch
ein alternatives Factoring-Angebot
das Absichern des Nichtlieferrisikos
Offene Posten
per Datum
Saldo
€
Überfällige Lieferanten-Verbindlichkeiten 60-90 Tage nach ZZ
€
Überfällige Lieferanten-Verbindlichkeiten 91-120 Tage nach ZZ
€
Älter als 120 Tage nach Zahlungsziel
€
Ihre 5 größten Lieferanten
inkl. Firmierung, Adresse, UID-Nummer
Umsatz letztes
Geschäftsjahr oder
Prognose laufendes
Geschäftsjahr
Höchster
Außenstand p.a.
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
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16. Bestehende Verträge – bitte unbedingt ausfüllen!
Besteht oder bestand:
Ja
Nein
Seit
Bei
Ablauf
Warenkreditversicherung
(Inland)
Exportkreditversicherung
Factoring
Bankgarantien und/oder
Garantieversicherung *)
VertrauensschadenVersicherung
*)
Haftrücklassversicherung, Anzahlungsgarantien, etc.
Werden Sie derzeit von einem Versicherungsmakler betreut?
Ja
Nein
Haben Sie (Zusatz-) Bedarf an Garantieversicherungen (Kautionsversicherungen) anstelle oder
zusätzlich zu Bankgarantien?
Ja
Nein
Ich/Wir ermächtigen die Versicherer, Bank- und Bonitätsauskünfte über unser Unternehmen einzuholen. Der
angefragte Versicherer darf ebenso Ratings zur Beurteilung meiner/unserer Bonität einholen.
Ich versichere/wir versichern, dass meine/unsere Kreditlinien ungekündigt sind, keine Pfändungen,
Wechselproteste oder Scheck- und Lastschriftrückbelastungen vorliegen und kein Antrag auf Abgabe einer
eidesstattlichen Versicherung gestellt ist.
Ich/Wir haben sämtliche Fragen vollständig und richtig beantwortet. Ich/Wir sind uns unserer vorvertraglichen
Anzeigenpflicht bewusst – meine/unsere Angaben sind Grundlage Ihrer weiteren Bearbeitung und werden
Bestandteil Ihrer Angebote und eines Versicherungsvertrages. Bitte senden Sie uns Ihre Angebote zu.
Ort, Datum
Absenden
Firmenstempel & Unterschrift/en
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übermitteln. Alternativ dazu drucken Sie das Formular bitte aus und schicken es unterfertigt per Post an unsere
u.s. Adresse oder unterschrieben und eingescannt per E-Mail an gt@cib-kreditversicherung.at.
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