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KONZEPT : ERTRAG DYNAMISCH - Bawag P.S.K.

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gering
ab 6 Jahren
Risikoprofil
Empfohlene Mindestbehaltedauer
spekulativ
GEMISCHTER FONDS
KONZEPT : ERTRAG DYNAMISCH
DACHFONDS IN EURO MIT EINEM AKTIENANTEIL BIS ZU 70 PROZENT
Charakteristik
Der KONZEPT : ERTRAG dynamisch (bis 17.8.2014 BAWAG
P.S.K. Mix dynamisch Dachfonds) investiert vor allem in
Anleihen- und internationale Aktienfonds. Der Aktienanteil liegt
zwischen 50 und 70 % des Fondsvermögens. Der Fonds
eignet sich für Anleger, die hohe Kursschwankungen in Kauf
nehmen und dafür entsprechend höhere Erträge erwarten.
Stand: 31.10.2014
Chancen
l Sehr breite Streuung durch Dachfondskonstrukt
l Laufende Steuerung der Aktien- bzw. Anleihenquote
l Chance auf Währungsgewinne
Risiken
l Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen führen
l Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen
l Währungsschwankungen können zu Kursrückgängen führen
l Fallende Aktienkurse können zu Kursrückgängen führen
Warnhinweis gem. § 128 InvFG 2011
Eckdaten
ISIN
AT0000811351 (A)
AT0000811369 (T)
BAWAG P.S.K. INVEST
BAWAG P.S.K.
21.12.1998
15.10.
15.12.
4,00%
1,00% p.a.
Fondsmanagement
Depotbank
Fondsbeginn
Geschäftsjahresende
Ausschüttungstermin
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Aktuelle Daten
Ausgabepreis
EUR
Rücknahmepreis
EUR
Rechenwert
EUR
Fondsvolumen in Mio.
Letzte Ausschüttung per 11.12.2013
83,42(A) EUR 121,10(T)
80,21(A) EUR 116,44(T)
80,21(A) EUR 116,44(T)
EUR 26,50
Letzte Ausschüttung
KESt-Abführung für Thesaurierungsanteile
1,70 (A)
0,14 (T)
Wertentwicklung (brutto) * von 31.10.2009 bis 31.10.2014
Quelle: Depotbank (BAWAG P.S.K.)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Nov-09
Der
Kapitalanlagefonds
kann
aufgrund
der
Portfoliozusammensetzung
oder
der
verwendeten
Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die
Anteilswerte
sind
auch
innerhalb
kurzer
Zeiträume
großen
Schwankungen nach oben und nach
unten
ausgesetzt. Im
Rahmen der Anlagestrategie wird hauptsächlich in Anteile an
anderen
Kapitalanlagefonds
investiert.
Im
Rahmen
der
Anlagestrategie kann überwiegend in Derivate investiert werden.
Diese Aussage basiert auf einer Risikobetrachtung, bei der
Derivate durch Umrechnung in den zugrundeliegenden Basiswert
(Exposure) berücksichtigt werden.
Statistische Angaben und Kennzahlen
von 31.10.2013 bis 31.10.2014
Jährliche Volatilität
Die 5 größten Positionen (exkl. Bankguthaben)
JPM-HIGHB.US ST. A ACC DL
MFS M.-U.S.VALUE FD A1 DL
iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE
NORDEA I SIC-NAM ALLCA-BIUSD
BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz A
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Fondsbeginn
seit Jahresbeginn
Nov-11
Nov-12
Entwicklung
8,37% p.a.
10,09% p.a.
8,39% p.a.
4,68% p.a.
3,30% p.a.
7,05%
Nov-13
ab
31.10.13
31.10.11
02.11.09
02.11.04
21.12.98
30.12.13
5,07%
4,65%
4,54%
4,14%
3,76%
Min/Max Performance
aus bereinigten Rechenwerten zwischen 21.12.1999 und 31.10.2014
33,76
1 -28,46
Jahr
3 Jahre
14,30
-15,03
5 Jahre
5,00
-2,65
10 Jahre
-30
11,86
-4,40
7 Jahre
Nov-10
5,60%
5,56
-1,50
-20
-10
0
10
20
30
40
Fondsstruktur nach Assetklassen
* Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von
4,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle
Kontound
Depotgebühren
sind
in
der
Darstellung
nicht
berücksichtigt. Details zu den aktuellen Entgelten und Konditionen
der
BAWAG
P.S.K.
für
Wertpapiere
finden
Sie
unter
www.bawagpsk.com.
n Aktienanteil
60,82%
n Anleihenanteil
34,65%
n Andere(inkl. Bankguthaben) 4,53%
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank bzw. deren Filialen sowie unter www .bawagpskfonds.at zur Verfügung. Die
Performance von Investmentfonds wird von der BAWAG P .S.K. INVEST GmbH unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis entsprechend der
OeKB-Methode berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent unter Berücksichtigung
der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse
auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wir weisen darauf hin, dass für Anleger mit anderer Heimatwährung als der
Fondswährung, die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den
jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Marketingmitteilung im Sinne des WAG 2007.
BAWAG P.S.K. INVEST
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