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HCM Kathrein Pfandbrief + (R) - MASTERINVEST

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per 20.11.2014
Seite 1 von 2
HCM Kathrein Pfandbrief + (R)
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Fondswährung Anteilklasse
Fondsvolumen Anteilklasse
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Value-at-Risk (99%/1 Tag)
Wertentwicklung (01.08.2012 - 20.11.2014)
AT0000A0W4C6
Renten Globale Währungen
Thesaurierer
01.08.2012
01.06.2014
31.05.2015
€
16.336.683,56
€
12.057.481,02
110,21
107,52
0,41%
Jan.
Feb.
2010 Fonds
2010 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds -1,05% 0,83%
2014 Fonds 1,16% 0,33%
Mrz.
0,90%
0,36%
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Dez.
YTD
-0,19% -0,17% 0,93% 0,22%
0,92% -0,96% -1,27% 0,27% -0,67% 0,66% 1,00% 0,06% -0,79% -0,14%
0,69% 1,34% 0,51% 0,34% 1,36% 0,62% 0,14%
7,29%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
2,50%
0,60%
0,68%
0,00%
Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die
Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme
mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der
Investmentfonds investiert zu mindestens 60 % des
Fondsvermögens (in Form von direkt erworbener
Einzeltitel) in Pfandbriefe mit Emittentenland Österreich
und/oder Deutschland. Die Gewichtung der
Emittentenländer Österreich und Deutschland zueinander
ist nicht vorgegeben. Auf Basis quantitativer Strategien
können Derivate zum Beispiel auf Zinsen, Aktien,
Aktienindices, Währungen und Volatilität eingesetzt
werden. Der Investmentfonds ist als Absolute Return
Fonds klassifiziert und wendet als Risikomodell einen
absoluten Value at Risk an (maximaler Verlust liegt in 99
% aller Fälle bei einer Behaltedauer von einem Tag bei
1,34%). Der HCM Kathrein Pfandbrief + darf mehr als 35
% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten,
Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen
öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft
folgende Emittenten: Österreich, Deutschland. Derivative
Instrumente dürfen zur Absicherung und als Teil der
Anlagestrategie eingesetzt werden und bilden einen
wesentlichen Bestandteil der Anlagestrategie. Der Fonds
kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume
großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
3,55%
1 Jahr
6,74%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
3,51%
Kennzahlen und Risk Return (01.08.2012 - 20.11.2014)
Fonds
8,26%
3,51%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,17%
2,72%
0,74
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (20.11.2014 vs. 31.10.2014)
Fondspartner
HYPO Capital Management AG und Kathrein & Co
Vermögensverwaltungs GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
Kurswert
EUR
GBP
AUD
HKD
USD
JPY
CAD
11.873.493,36
51.728,88
37.337,79
31.259,64
30.046,02
22.204,15
11.411,19
12.057.481,02
Trend
Ÿ
Ÿ
ź
ź
ź
ź
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
98,47%
0,43%
0,31%
0,26%
0,25%
0,18%
0,09%
100,00%
Kurswert
Renten
Futures
DTG
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
11.728.139,12
10.045,95
-38.452,50
388.783,61
Ÿ
ź
Ÿ
Ÿ
97,27%
0,08%
-0,32%
3,22%
-31.035,16
Ÿ
-0,26%
12.057.481,02
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: office@masterinvest.at
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
per 20.11.2014
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HCM Kathrein Pfandbrief + (R)
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
7.647.892,44
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
63,43%
Italien
825.084,32
Ÿ
6,84%
Kanada
688.057,12
Ÿ
5,71%
Finnland
666.367,64
Ÿ
5,53%
Neuseeland
578.055,30
ź
4,79%
Australien
537.667,67
Ÿ
4,46%
Großbritannien
367.598,51
Ÿ
3,05%
Slowakei
265.010,87
Ÿ
2,20%
Portugal
152.405,23
Ÿ
1,26%
Kurswert
Österreich
Trend
Kurswert
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Frankreich
11.728.139,12
Rente
Ÿ
(24)
UniCredit Bank Austria AG EO...
0,00%
3
(3)
Bank f. Tirol u. Vorarlberg ...
0,00%
17
(17)
HYPO NOE Gruppe Bank AG EOM...
0,00%
6
2
(6)
(2)
389.754,54
2.831.898,26
Ÿ
Ÿ
3,23%
23,49%
8.506.486,31
Ÿ
70,55%
11.728.139,12
97,27%
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2012(19)
9,83%
-0,02%
2
(2)
Ɣ UniCredit Bank Austria AG EO-Pfandbr. 2008(18) R103
7,08%
-0,02%
3
(3)
Ɣ Bank f. Tirol u. Vorarlberg AG EO-Med.-Term Obl. 2013(23) 35
6,88%
0,00%
4
(4)
6,80%
0,00%
5
(5)
6,70%
-0,09%
4,79%
-0,09%
3,81%
0,00%
0,00%
6
(6)
Rente
ź
7
(7)
Ɣ Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2012(21)
Ɣ Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes
2013(23)
Ɣ ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 13
(18)
Ɣ Erste Group Bank AG EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)
Allg. Sparkasse Oberöst.Bank...
-0,09%
8
(8)
Ɣ Erste Group Bank AG EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075
3,75%
-0,09%
9
(9)
Ɣ Ålandsbanken Ab EO-Med.-Term Cov.Nts 2013(23)
3,49%
0,00%
-0,02%
10
(10)
Ɣ Credito Emiliano S.p.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19)
3,27%
-0,01%
Top 3 Abnahme Renten
(5)
Anteil
Fondsvermögen
Top 10 Renten
24
5
Trend
Sonstige
97,27%
Top 3 Zunahme Renten
Renten Sektoren
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch...
UniCredit Bank Austria AG EO...
56,40%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
2,16%
Rendite
0,80%
Eff. Duration
5,27%
Mac. Duration
5,34
Restlaufzeit
5,71
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