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Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan - Infinigon Capital

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Infinite Investment Solutions
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI
OGAW Fonds
Allgemeine Fondsdaten
Kennnummern
ISIN DE000A1T6FY8
WKN A1T6FY
Basiswährung
EURO
Orderabgabe
Täglich bis 13:00 Uhr (MEZ)
Bewertung
Täglich um ca. 17:30 Uhr (MEZ)
Valuta
T+3
Auflegungsdatum
26.September 2014
Ende des Geschäftsjahres
31.März
Factsheet // 31.10.2014
Anlagestrategie
Dieser Fonds bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite mit
Schwerpunkt im Investmentgradebereich auf Basis von Collateralized Loan Obligation (CLO) aus dem
europäischen und nordamerikanischen Raum. Der Investitionsschwerpunkt liegt mit über 50% im
Investmentgradebereich und wird durch Non-Investmentgrade CLO Wertpapiere ergänzt. Ziel des
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund ist es, durch Ausnutzen von Ineffizienzen im CLOMarkt und den höheren Renditeaufschlägen gegenüber den klassischen Unternehmensanleihen, eine
nachhaltige und hohe Rendite zu erzielen. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement ergänzend in
andere verzinsliche Wertpapiere, Investmentanteile, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben investieren
und zu Absicherungszwecken Derivate nutzen.
Risiken
Die Wertpapieranlagen sind teilweise oder ganz den Preisschwankungen der Rentenmärkte ausgesetzt.
Aufgrund der Veränderung des Zinsniveaus und/ oder der Bonitätseinschätzungen kann dies zu
nachhaltigen negativen Wertveränderungen der Anlagen führen. Investitionen in Non-InvestmentgradeWertpapiere können ein erhöhtes Ausfallrisiko ausweisen. Ein Wechselkursrisiko wird aufgrund der
Investitionen in Fremdwährungsanleihen ausgewiesen und kann zu höheren Schwankungen des
Anteilspreises führen.
Wertentwicklung
Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen (%)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Benchmark
IBOXX € Corporates Overall TR
Performanceabhängige
Vergütung (High Watermark)
20% der Outperformance ggü.
Benchmark bei glz. Hurdle Rate von 5%
Laufende Kosten p.a.
1,043% (Kostenschätzung aufgrund
akt. Fondsvolumen)
Monate
Jahre
1
3
6
1
2
3
2014
2015
2016
-0,07
0,00
0,00
-0,10
0,00
0,00
-0,10
0,00
0,00
Monatsperformance (%)
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,03
-0,07
0,00
0,00
2014
Portfoliomanagergebühr p.a.
0,75%
Anlagestruktur
13.95
(% des Anleihevermögens)
-0.58
6.03
Portfoliomanager
Christiane Wenzel
6.45
AAA
24.20
CLO´s
BBB
Kasse
Kein Rating
32.91
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München
86.63
Währungsstruktur
Euro
US-Dollar
AA
A
ETF`s
Fondsmanager
Infinigon GmbH
Rechtsform
OGAW
Ratingverteilung
(% des Fondsvermögens)
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Verwahrstelle
State Street Bank GmbH
Jahr
17.05
Investitionsgrad
(% des Fondsvermögens)
90,04
9,96
(% des Fondsvermögens)
Wertpapiere
100,50
Cash
./.0,50
Valutarisch ausgeglichen
Zulassung
Deutschland
Sonstige
Hedgequote
0,00
99,99
Seite 1/2
Infinigon GmbH // Neuer Zollhof 1 // 40221 Düsseldorf // Tel. +49 211 310 54160 // www.infinigon-capital.com // Amtsgericht Düsseldorf HRB 65732
Infinite Investment Solutions
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI
OGAW Fonds
Kennzahlen
Factsheet // 31.10.2014
10 größten CLO-Positionen
20 größten Branchenpositionen
Name
Branche
(% Fondsanteil)
Aktuelles Fondsvolumen
€ 35,0 Mio.
Rücknahmepreis (€)
99,90
Höchster Anteilpreis der
letzten 12 Monate (€)
100,04
Niedrigster Anteilpreis der
letzten 12 Monate (€)
99,71
Mindestanlage (€)
500.000,-Durchschnittsrating
A
Volatilität p.a. (ex ante)
4,15%
Skellig Rock
(% CLO-Fondsanteil)
15,69
Gesundheitswesen
8,70
CELF III
9,18
Radio & Fernsehen
7,09
Avoca CLO VII
8,52
Einzelhandel
6,09
Dryden 29
5,72
Sonstige Dienstleistungen
4,58
Phoenix Park
4,27
Hotelgewerbe
3,96
ALME III
4,25
Telekommunikation
3,67
Avoca CLO XI
4,25
Chemie
3,30
Harvest CLO VIII
4,18
Kurzlebige Konsumgüter
3,18
St.Paul`s CLO V
3,69
Finanzwesen
3,07
Saranac CLO II
3,25
Nahrungsmittel
3,06
ICG CLO 2014-2
3,23
Verlags-/ Printmedien
2,99
Immobilien
2,88
Elektronik
2,86
Maschinenbau
2,30
Container-/
Verpackungsindustrie
2,25
Langlebige Konsumgüter
2,15
Transportwesen
1,47
Automobil
1,40
Energieversorger
1,10
Umweltschutz
1,06
Gesamt
VaR (95%/10Tage)
1,37%
66,23
Gesamt
67,16
Hinweis // Disclaimer
Kontakt // Adresse
Infinigon GmbH
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
Geschäftsführung
Christiane Wenzel (CIO)
Jürgen Nott (CEO)
Tel.// +49(0)211 / 310 54160
Fax.// +49(0)211 / 300 38325
Internet // www.infinigon-capital.com
E-Mail // info@infinigon-capital.com
Seite 2/2
Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich mit zukünftigen Ereignissen beschäftigen. Auf die Zukunft
gerichtete Aussagen basieren nicht auf historische Fakten, sie können Aussagen zu
Erwartungshaltungen und Annahmen enthalten, die nicht zu belegen sind. Diese Aussagen basieren
auf Planungen und Schätzungen die dem Management von Infinigon gegenwärtig zur Verfügung
stehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen beziehen sich somit auf den Zeitpunkt zu dem sie getätigt
werden. Infinigon übernimmt keine Verpflichtung getätigte Aussagen zu aktualisieren. Dies gilt auch für
zukünftige Publikationen. Die vorliegende Ausarbeitung richtet sich ausschließlich an „Eligible
Counterparties“ und „Professional Clients“. Sie richtet sich nicht an „Retail Clients“. Sie enthält keine
juristische Beratung. Die Information enthält ebenso keine Beratung für institutionelle Anleger
hinsichtlich ihrer Investment Politik oder der allgemeinen finanzwirtschaftlichen Situation. Diese
Broschüre enthält weder aktuell noch zukünftig eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren. Die zurückliegende erwirtschaftete Performance von Infinigon lässt keinen Rückschluss
auf zukünftige Ergebnisse zu. Unsere Aussagen basieren auf Informationen von qualifizierten
Institutionen wie beispielsweise Zentralbanken oder Wirtschaftsforschungsinstituten, die wir für
vertrauenswürdig halten, für die wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Meinungsäußerungen
drücken unsere gegenwärtige Meinung aus. Wir behalten uns vor unsere Meinung zu jeder Zeit aus den
unterschiedlichsten Gründen zu ändern. Wir, unsere Tochtergesellschaften, Mitarbeiter, Führungskräfte
und Geschäftsführer einschließlich Personen die mit der Erstellung dieser Präsentation befasst sind und
waren, mögen eventuell auch nur zeitweise Positionen in Wertpapieren halten oder Short Positionen in
Wertpapieren haben, die in diesem Dokument erwähnt sind. Dies schließt Positionen in Derivaten ein.
Eine Haftung durch die Infinigon GmbH wird in jeder Hinsicht ausgeschlossen.
Infinigon GmbH // Neuer Zollhof 1 // 40221 Düsseldorf // Tel. +49 211 310 54160 // www.infinigon-capital.com // Amtsgericht Düsseldorf HRB 65732
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