close

Anmelden

Neues Passwort anfordern?

Anmeldung mit OpenID

11 Champions UI - Universal-Investment

EinbettenHerunterladen
Stand: 20.11.2014
Seite 1 von 2
11 Champions UI
Stammdaten
WKN
ISIN
Anlageschwerpunkt
Universal-Risikoklasse
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Immobiliengewinn
EU-Zwischengewinn
Verwahrstelle
Wertentwicklung (29.10.2007 - 20.11.2014)
A0MYGW
DE000A0MYGW4
Dachfonds gemischt flexibel
‡‡‡
Thesaurierer
29.10.2007
01.10.2014
30.09.2015
€
2.400.552,16
46,86
44,63
0,03
-15,01%
-2,11%
1,37
HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGaA
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Max. Beratervergütung p.a.
Max. Depotbankvergütung p.a.
Laufende Kosten*
erfolgsabhängige Vergütung*
5,00%
1,50%
0,40%
0,10%
3,53%
0,00%
Anlagepolitik
YTD
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
seit Beginn
Perf. Messung
30.12.2013
20.11.2013
20.11.2012
18.11.2011
19.11.2010
20.11.2009
-0,32%
-0,82%
5,58%
16,40%
3,75%
12,25%
2,75%
5,18%
0,92%
2,34%
29.10.2007
-9,26%
-1,37%
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Kennzahlen und Risk Return (29.10.2007 - 20.11.2014)
Aus den in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
werden für den 11 Champions UI die aus Sicht des
Portfoliomanagements vielversprechendsten ihrer
jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt. Als ein
vorrangiges Kriterium gilt die mittel- bis langfristige
Wertentwicklung des jeweiligen Fonds in einer
vergleichbaren Gruppe. Das mögliche Anlageuniversum
ist international und umfasst neben Aktienfonds auch
Renten- und offene Immobilienfonds. Je nach Marktlage
kann zur Nutzung sich bietender Ertragschancen die
flexible Zusammensetzung defensiver, und damit weniger
volatil und wertstabiler, oder offensiver, d.h.
chancenreicher, ausgerichtet werden. Auch kann eine
Umschichtung in Cash oder geldmarktnahe Anlagen
erfolgen. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im
Verkaufsprospekt unter dem Punkt ÄAnlageziele,
Anlagegrundsätze und ±grenzen³
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
Wertentwicklung
p.a.
Wertentwicklung
Fonds
-9,26%
-1,37%
Performance
Performance p.a.
aktive Rendite
Standard Deviation
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
0,53%
8,40%
neg.
Währungsallokation und Asset Allocation (20.11.2014 vs. 31.10.2014)
(D)
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
Kurswert
Trend
Anteil
Fondsvermögen
EUR
1.990.661,18
Ÿ
82,93%
Fondsanteile
2.306.532,98
Ÿ
96,08%
USD
409.890,98
Ÿ
17,07%
Futures
-20.160,00
ź
-0,84%
Bankguthaben
131.867,26
Ÿ
5,49%
-17.688,08
ź
2.400.552,16
100,00%
Sonst. Ford. /
Verbindl.
2.400.552,16
-0,74%
100,00%
Daudert & Daudert GmbH
Klosterhof 2
18055 Rostock
+49 (0) 381/51932-03
E-Mail: info@daudert.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Stand: 20.11.2014
Seite 2 von 2
11 Champions UI
Investmentanteile Top 10 Sektoren
1.556.960,98
Ÿ
331.968,00
Ÿ
13,83%
273.980,00
ź
11,41%
143.624,00
Ÿ
5,98%
Kurswert
Aktienfonds
Rentenfonds
Offene Immob.Fonds
Indexfonds
Investmentanteile Top 10 Währungen
Anteil
Fondsvermögen
64,86%
2.306.532,98
Trend
Investmentanteile Top 10 Länder
Luxemburg
Bundesrep.
Deutschland
Frankreich
708.362,00
Ÿ
29,51%
143.624,00
Ÿ
5,98%
96,08%
96,08%
Investmentanteil
(1)
Ÿ
Trend
2.306.532,98
Top 10 Investmentanteile
1
1.454.546,98
Anteil
Fondsvermögen
60,59%
Kurswert
Ɣ XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile P EUR o.N.
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
13,83%
-0,22%
2
(3)
Ÿ UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile
11,41%
-0,25%
3
(2)
ź Silk - African Lions Fund Inhaber-Anteile R o.N.
11,41%
-0,53%
4
(4)
10,65%
0,00%
5
(6)
6
(5)
7
(7)
Ɣ DWS Deutschland Inhaber-Anteile
Ÿ Robeco CGF-US Large Cap Eq. Actions Nominatives I USD
o.N.
ź JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd Actions Nom. A (acc.) EUR
o.N.
Ɣ Alken Fund-Absol.Return Europe Inhaber-Anteile A o.N.
8
(8)
Ɣ Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR R
9
(9)
10
(10)
Investmentanteil
Ÿ
5
(6)
Robeco CGF-US Large Cap Eq. ...
0,11%
8
(8)
Earth Exploration Fund UI In...
0,02%
4
(4)
DWS Deutschland Inhaber-Ante...
0,00%
10,37%
0,11%
10,34%
-0,12%
7,94%
-0,09%
Investmentanteil
ź
7,45%
0,02%
3
(2)
Silk - African Lions Fund In...
-0,53%
Ɣ Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.
6,71%
-0,10%
2
(3)
UBS (D) 3 Sect.Real Est.Euro...
-0,25%
Ɣ Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily Actions au Porteur o.N.
5,98%
-0,05%
1
(1)
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II...
-0,22%
96,08%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Document
Kategorie
Automobil
Seitenansichten
10
Dateigröße
245 KB
Tags
1/--Seiten
melden