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31.10.2014 - Börsen Hamburg und Hannover

EinbettenHerunterladen
C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg
BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg
Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr
Erscheinungsweise börsentäglich
Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23
Amtliches Kursblatt
Börse Hamburg
http://www.boersenag.de
Email: info@boersenag.de
162. Jahrgang
A. Regulierter Markt
Deutsche Aktien
Ausländische Aktien
Zertifikate
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
Festverzinsliche Wertpapiere
Offene Fonds
Freitag, den 31. Oktober 2014
Anzahl
66
3
5
63
1.886
2
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank
für Geldmarktpapiere
Abgeschlossene Zulassungsverfahren
Endfälligkeiten
Bekanntmachungen
Impressum
B. Freiverkehr
Deutsche Aktien
HV-Kalender
Ausländische Aktien
Zertifikate
Optionsscheine auf Indices
Optionsanleihen
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
Festverzinsliche Wertpapiere
Seite
2
4
5
6
8
45
46
46
46
46
49
Anzahl
380
12
701
425
1
1
5
1.408
Seite
50
58
59
88
107
108
109
110
B. Freiverkehr
Offene Fonds
Anzahl
4.515
Endfälligkeiten
Bekanntmachungen
Nr. 214
Seite
161
246
246
C. High-Risk-Market
Deutsche Aktien
HV-Kalender
Ausländische Aktien
Anzahl
23
1
6
Seite
249
250
251
D. Mittelstandsbörse
Deutsche Aktien
Festverzinsliche Wertpapiere
Anzahl
6
2
Seite
252
253
E. Fondsbörse Deutschland - Prem.
Geschlossene Immobilienfonds
Geschlossene Schiffsfonds
Sonstige geschlossene Fonds
Anzahl
82
107
2
Seite
254
256
258
F. Fondsbörse Deutschland
Geschlossene Immobilienfonds
Geschlossene Schiffsfonds
Geschlossene Windenergiefonds
Anzahl
1.927
1.222
189
Seite
259
297
320
Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG
F. Fondsbörse Deutschland
Sonstige geschlossene Fonds
Anzahl
278
Seite
324
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
Euro
10
Euro
36,191
Euro 1.169,92
Euro
648,259
Euro
44,544
Euro
115,089
Euro 1.175,653
1
1
1
10
1
10
1
Euro 2.116,986
Euro
252
Euro
8,1
Euro
10,226
Euro
73,554
Euro 1.138,507
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
0
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit Nummer
HV*
0
1
1
1
1
1
1
1
0,31 G
0,01 G
123,75
0,04 G
631,05 G
40,98
68,18
06.06
09.06
06.06
06.06
BAY001
520000
522950
822200
609500
CBK100
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005229504
DE0008222001
DE0006095003
DE000CBK1001
Bayer AG
Beiersdorf AG
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Bremer Straßenbahn AG
Capital Stage AG
Commerzbank AG
1
1
1
1
1
1
109,85
63,27
54,41 G
110
-T
3,62 G
11,71
09.06
09.06
543900
514000
DE0005439004 Continental AG
DE0005140008 Deutsche Bank AG
1
1
155,75
24,39
06.05
823212
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte
1
11,64
09.06
06.05
06.03
555200
800100
805502
555750
DE0005552004
DE0008001009
DE0008055021
DE0005557508
1
1
1
1
24,25
35,24 G
0,65 G
11,66
06.04
558000
555063
1
1
10,88 G
74,9 G
0,31G
0,01G
125,5-5,78-5,2-6,45-6,35-6,5-6,35-6,6
0,041G
630,55G
40,8G
69,4-70-0,05-0,05-0,04-69,99-70,1-0,3-0,3-0,48-00,02-0,05-0,22-69,93-9,89-70,08-0,39-0,33-0,38
111,5-2,35-2,78-2,8-3,25-3,65-3,45-3,5-3,55-2,9
64,5G-4,8-4,75
54,85G
110-T
3,624G-3,7
12-1,945-1,83-1,935-1,925-1,89-1,895-1,98-22,005-1,99-2,05-2,115-2,045-2,075-2,06
156,8-5,94-6,5
24,7-4,695-4,64-4,615-4,8-4,76-4,7-4,6-4,5654,69-4,955-4,87
11,745-1,79-1,81-1,77-1,59-1,6-1,6-1,61-1,63-1,61,6-1,62-1,62-1,65-1,65-1,83-1,77
24,75G-4,7-4,69-4,875-4,97-5,055-5,04-5,11
35,625G
0,65G
11,75-1,805-1,83-1,81-1,85-1,9-1,85-1,85-1,881,895-1,9-1,95-1,955-1,96-1,955-1,98-1,99-2
10,56G
75,78-5,95
1
1
1
1
13,32
54
G
62,05 G
28,7 G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1,1
2,7
14.05.14
27.02.14
05.05.14
1
1
1
1
1
1
1,9
0,7
5,5
0,26
0,05
2,1
0,7
3,5
0,26
0,08
0
30.04.14
22.04.14
03.07.14
28.07.14
19.06.13
Euro
512,015
Euro 3.530,939
1
1
2,25
0,75
2,5
0,75
28.04.14
23.05.14
Euro 1.184,697
1
0
0,45
30.04.14
Euro 1.209,673
Euro
547
Euro
20,582
Euro 11.611,063
1
1
1
1
0,7
1,66
0
0,7
0,8
1,66
0
0,7
28.05.14
10.07.14
Euro
Euro
10,34
16,768
1
1
0
0,92
0,2
0,83
28.05.14
12.05.14
Euro 2.001
Euro
2,366
DM
11,25
Euro
6,708
1
1
1
1
1,1
1,75
1,3
1
0,17
1,75
1,75
1,5
02.05.14
27.06.14
28.08.14
12.06.14
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
84
520,376
91,573
1,167
0,184
70,049
13,709
13,641
178,163
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,7
0,55
0
0
0
0,65
1,8
0
0,95
2,9
0,6
0
0
0
0,45
1,65
0
1,22
04.07.14
17.04.14
Euro
Euro
Euro
Euro
177,432
7,168
48
191,4
1
1
1
1
1
0
0,86
1,4
1,5
0
0,86
0,25
08.05.14
06.98
16.05.14
15.05.14
03.08
Euro
Euro
0,4
475,261
1
1
0
2,7
0
3
21.05.14
06.06
Euro
360,894
1
1
0,14
2,93
0,14
2,93
0
0
16.05.14
09.06
593700
16.05.14
09.06
593703
Euro
Euro
Euro
15,528
30,01
0,424
Deutsche Aktien
1
1
1
1
0
25.05.12
06.05
016
06.98
09.06
06.06
07.04.14
06.99
027
09.02
HöchstKurs
TiefstKurs
seit 02.01.2014
1st RED AG
AGIV Real Estate AG
Allianz SE, vinkulierte
ARCANDOR AG
AUDI AG
Aurubis AG
BASF SE
3,5
1,35
2,6
20.06.14
17.06.14
Fortlaufende Notierung
31.10.2014
DE0006055007
DE0006911324
DE0008404005
DE0006275001
DE0006757008
DE0006766504
DE000BASF111
08.05.14
014
Letzter Kurs
30.10.2014
605500
691132
840400
627500
675700
676650
BASF11
5,3
048
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Mindestbetrag
variabler
Handel
06.03
06.06
09.01
06.06
12.00
4,5
015
Deutsche Aktien
ISIN
0,38
0,03
138,85
0,08
663,03
45,63
88,24
0,2
0,01
116
0,01
545,87
35,23
64,5
114
77,16
78,25
139,5
4
14,44
89,5
61,07
49,9
90
3,49
9,95
183
40
137,15
22,82
20,25
10,73
28,43
38,24
1
13,15
21,7
34,33
0,34
10,1
13,6
99
9,46
62,79
13,49G-3,6-3,685-3,72-3,72-3,685
54G
62,05G
28,75G
15,35
55
78
34
12,3
46,5
60
22,02
50,19
35,67 G
6,69 G
4,4 G
4,4 G
16,88
36,2 G
40
G
77,41 G
51,98G
36,35G-6,94-6,94-6,655-6,64-6,595
7,05G
4,4G
4,4G
17,38G
36,335G-6,95
40G
78,41G-8,79-8,79-8,82-8,68
107,75
36,94
9,4
4,95
5
20,43
44,38
132,5
86,74
44,29
30,75
6,35
4
4
15,79
34,88
28
72,41
1
1
1
1
57,01 G
2,25 G
43,26
21,99
70,19
2,9
58,57
27,07
52,03
2,1
38,4
19,18
1
1
0,86 G
149,5
2,39
157,55
0,86
138,2
DE0005937007 MAN SE
1
90,28 G
57,62G
2,25G
43,5G-4,55
22,21-2,3-2,3-2,26-2,19-2,245-2,23-2,22-2,192,185
0,862G
152,79G-0,5-48-6-6,35-6,65-6,65-7,1-7-6,9-6,856,35-6,45-7,75
90,7G
DE0005937031 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
1
89,39 G
A0H1GY DE000A0H1GY2 Marenave Schiffahrts AG
A1MMCCDE000A1MMCC8 MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.
1
1
ENAG99
564793
525400
570653
577220
660200
775700
601150
601153
A0S848
604270
A0MPF5
604843
607000
519890
621993
KSAG88
Deutsche Post AG
Deutsche Postbank AG
Deutsche Real Estate AG
Deutsche Telekom AG
DE0005580005 Dierig Holding AG
DE0005550636 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
DE000ENAG999 E.ON SE
DE0005647937 edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
DE0005254007 Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG
DE0005706535 EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht
DE0005772206 Fielmann AG
DE0006602006 GEA Group AG
DE0007757007 H&R AG
DE0006011505 Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG
DE0006011539 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
DE000A0S8488 Hamburger Hafen und Logistik AG
DE0006042708 HAWESKO Holding AG
DE000A0MPF55 HCI HAMMONIA SHIPPING AG
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
DE0006070006 HOCHTIEF AG
DE0005198907 Joh. Friedrich Behrens AG
DE0006219934 Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft
A1PHFR DE000A1PHFR2 KREMLIN AG
648300 DE0006483001 Linde AG
94
87,5
89,2G
92,58
87,1
6,5G
0,6G
31
0,6
+
+
7
bB
0,55 -T
5
0,02
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 2
Aktienkapital
(in Millonen)
Euro
G.
Jahr
8,556
1
Euro
60,469
Euro
1,214
Euro
1,65
Euro
101,373
DM
6
Euro
3,78
Euro 2.643
1
1
1
1
1
1
10
Euro
Euro
Euro
DM
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
67,491
0,032
8,192
10
1
3
1
1
10
10
1
1
7
772,433
445,383
14,441
1
1
1
Euro
Euro
Euro
1,877
204,183
25
26,027
726,046
Deutsche Aktien
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit Nummer
HV*
0
0
676550
0,25
0,1
29.05.14
0
1,8
0
0,4
07.05.14
3
0
3
29.01.14
0,16
0,9
0
0,5
18.07.14
0
0
0
0,15
13.02.14
0,05
0
0,05
0
02.05.14
3,5
3,56
4
4,06
14.05.14
14.05.14
09.06
06.02
03.07
09.06
09.99
06.04
12.06
018
06.06
05.06
06.06
063
06.06
06.07
06.07
ISIN
Deutsche Aktien
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Kurs
30.10.2014
1
0,23 G
808600
749400
822250
703000
706800
523620
723610
1
1
1
1
1
1
1
20
0,17 G
1,5 -T
33,73 G
0,5 G
0,06 G
87,5
A12UP9
575830
729700
763600
A0STST
TUAG00
TUAG23
825000
778630
686470
DE000A12UP94
DE0005758304
DE0007297004
DE0007636003
DE000A0STST2
DE000TUAG000
DE000TUAG232
DE0008250002
DE0007786303
DE0006864705
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HöchstKurs
TiefstKurs
seit 02.01.2014
DE0006765506 New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie
AG
DE0008086000 Oldenburgische Landesbank AG
DE0007494007 PINGUIN HAUSTECHNIK AG
DE0008222506 Primea Invest AG
DE0007030009 Rheinmetall AG
DE0007068009 RUBEROID AG
DE0005236202 S&O AGRAR AG
DE0007236101 Siemens AG
-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014
Softship AG
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
TERREX Handels-AG
TOM TAILOR Holding AG
TUI AG
-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG
Vascory AG
Versandhandelabwicklungsgesellschaft in
Neumünster AG
766400 DE0007664005 Volkswagen AG
766403 DE0007664039 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
A1X3X3 DE000A1X3X33 WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG
Fortlaufende Notierung
31.10.2014
0,195G
19,6G
0,171G
1,5-T
33,835G
0,5G
0,064G
88,8G-8,6-8,54-8,65-8,45-9-8,7-9,18-9,36-9,539,02-9,67
85
-T 85-T
3,46 G
3,812G
10,8
10,95G-1,125
0,07 G
0,065G
11,31 G
11,305G-1,08
12,26
12,4G-2,4-2,4-2,375
11,5 -T 11,5-T
2,9 -T 3,117G
13,81 -T 13,805-T
0,07 -BT 0,07-BT
163,95
167
1,92 G
167,5G
168,5G-9,5-9,55-70,65-0,85-0,45
1,952G-1,96
0,6
0,2
22,75
0,28
3,25
57,82
0,88
0,12
101,25
19
0,12
1
32,14
0,5
0,03
80,22
86
4,98
22,54
0,2
16,83
14,01
11,5
3,39
27,25
0,3
85
2,85
9,9
0,01
10,6
9,53
10,5
2,07
13,15
0,02
198,43
204,95
2,6
150
149
1,52
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 3
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
US$
5.393,244
1
Euro
482,508
1
Euro
54,609
1
Ausländische Aktien
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2013
Q=0,09
Q=0,09
Q=0,095
Q=0,095
2012
J=0,6
J=0,8
2012
J=0
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Kennschließt
am
Nr. ab mit Nummer
2014
Q=0,0975
Q=0,0975
Q=0
06.11.14
2013
J=0,8
28.04.14
2013
J=0
112
ISIN
Ausländische Aktien
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Kurs
30.10.2014
Fortlaufende Notierung
31.10.2014
HöchstKurs
TiefstKurs
seit 02.01.2014
06.03
861873
DE0008618737 BP PLC
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Cleartsream Banking AG
Frankfurt am Main
1
5,59 G
01.07
970259
NL0000289783
Robeco N.V.
1
29,39 G
01.07
970254
NL0000289817
ROLINCO
1
27
G
5,62G
6,54
5,2
29,385G
30,64
26,64
27,81G
28,43
24,86
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 4
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
1000 1000 : **
07.06.16 - 07.06.16
14.06.2016
1000 1000 : **
30.10.19 - 30.10.19
13.11.2019
23.12.19 - 23.12.19
10.01.2020
05.05.20 - 05.05.20
19.05.2020
31.03.20 - 31.03.20
16.04.2020
1000 1000 : **
1000 1000 : **
1000 1000 : **
Zertifikate
Basiskurs
WertpapierKennNummer
ISIN
Basis
Zertifikate
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Hamburger Sparkasse AG
Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory
Exp.13(16)DBK
HSH Nordbank AG
HSH4HE DE000HSH4HE1 150215
HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 11 13/19
A1TM7C DE000A1TM7C8 395301
Put/
Call
A Lieferbare
E Stückzahl
letzter Kurs
30.10.2014
Fortlaufende Notierung
31.10.2014
HöchstKurs
TiefstKurs
seit 02.01.2014
Put/Call
91,72 G
--/93,34G/
108,17
89,08
Put/Call
105,24 G
--/105,28G/
105,28
99,41
HSH4JQ DE000HSH4JQ1 150215
HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 1/2020
Put/Call
104,8 G
--/105,1G/
105,1
99,99
HSH4Q7 DE000HSH4Q79 150215
HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/20
Put/Call
93,53 G
--/95,36G/
100
89,87
HSH4QMDE000HSH4QM5 150215
HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 4 14/20
Put/Call
96,76 G
--/98,73G/
100,22
92,91
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 5
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Euro
0,01
12.12.14
12.12.
113740
Euro
0,01
04.01.15
04.01.
113526
Euro
0,01
27.02.15
27.02.
114156
Euro
0,01
13.03.15
13.03.
113741
Euro
0,01
10.04.15
10.04.
114157
Euro
Euro
0,01
0,01
12.06.15
04.07.15
12.06.
04.07.
113742
113528
Euro
0,01
11.09.15
11.09.
113743
Euro
0,01
09.10.15
09.10.
114158
Euro
Euro
0,01
0,01
11.12.15
04.01.16
11.12.
04.01.
113744
113529
Euro
0,01
26.02.16
26.02.
114159
Euro
0,01
11.03.16
11.03.
113745
Euro
0,01
08.04.16
08.04.
114160
Euro
0,01
10.06.16
10.06.
113746
Euro
0,001
20.06.16
20.06.
113446
Euro
0,01
04.07.16
04.07.
113530
Euro
Euro
0,01
0,001
16.09.16
20.09.16
16.09.
20.09.
113747
113449
Euro
0,01
14.10.16
14.10.
114161
Euro
0,01
04.01.17
04.01.
113531
Euro
0,01
24.02.17
24.02.
114162
Euro
0,01
07.04.17
07.04.
114163
Euro
0,01
04.07.17
04.07.
113533
Euro
0,01
13.10.17
13.10.
114164
Euro
0,01
04.01.18
04.01.
113534
Euro
0,01
23.02.18
23.02.
114165
Euro
0,01
13.04.18
13.04.
114166
Euro
0,01
04.07.18
04.07.
113535
Euro
0,01
12.10.18
12.10.
114167
Euro
0,01
04.01.19
04.01.
113537
Euro
0,01
22.02.19
22.02.
114168
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
DE0001137404 Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw.
v.12(14)
DE0001135267 -"-, Anleihen
3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)
DE0001141562 -"-, Bundesobligationen
2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)
DE0001137412 -"-, Bundesschatzanweisungen
0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)
DE0001141570 -"-, Bundesobligationen
2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)
DE0001137420 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)
DE0001135283 -"-, Anleihen
3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)
DE0001137438 -"-, Bundesschatzanweisungen
0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)
DE0001141588 -"-, Bundesobligationen
1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)
DE0001137446 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)
DE0001135291 -"-, Anleihen
3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)
DE0001141596 -"-, Bundesobligationen
2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)
DE0001137453 -"-, Bundesschatzanweisungen
0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)
DE0001141604 -"-, Bundesobligationen
2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)
DE0001137461 -"-, Bundesschatzanweisungen
0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)
DE0001134468 -"-, Anleihen
6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)
DE0001135309 -"-, Anleihen
4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)
DE0001137479 -"-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)
DE0001134492 -"-, Anleihen
5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)
DE0001141612 -"-, Bundesobligationen
1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)
DE0001135317 -"-, Anleihen
3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)
DE0001141620 -"-, Bundesobligationen
0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)
DE0001141638 -"-, Bundesobligationen
0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)
DE0001135333 -"-, Anleihen
4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe
DE0001141646 -"-, Bundesobligationen
0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)
DE0001135341 -"-, Anleihen
4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)
DE0001141653 -"-, Bundesobligationen
0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)
DE0001141661 -"-, Bundesobligationen
0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)
DE0001135358 -"-, Anleihen
4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)
DE0001141679 -"-, Bundesobligationen
1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)
DE0001135374 -"-, Anleihen
3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)
DE0001141687 -"-, Bundesobligationen
1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
100,002G-/100,002G/
100,003
-0.000.000.000.000,02
G
100,629G-/100,631G/
100,642 G
100,807G-/100,803G/
100,814 G
100,109G-/100,109G/
100,112 G
100,998G-/100,997G/
101,004 G
100,035G-/100,041G/
102,197G-/102,195G/
100,036
-0.000.000.000.000,07
G
102,203 G
100,259G-/100,257G/
100,261 G
101,677G-/101,669G/
101,686 G
100,057G-/100,048G/
104,154G-/104,144G/
100,055
-0.000.000.000.000,04
G
104,171 G
102,688G-/102,687G/
102,692 G
100,396G-/100,392G/
100,399 G
103,986G-/103,982G/
103,994 G
100,469G-/100,472G/
100,477 G
109,812G-/109,801G/
109,819 G
106,727G-/106,717G/
106,738 G
100,085G-/100,082G/
110,504G-/110,539G/
100,089
-0.000.000.000.000,04
G
110,55 G
0,01
102,492G-/102,5G/
102,5
108,2G-/108,2G/
108,215 G
S 162
101,8G-/101,8G/
101,8
G
S 163
101,28G-/101,28G/
101,29
G
A II
111,41G-/111,415G/
111,435 G
S 164
101,535G-/101,54G/
101,545 G
112,755G-/112,745G/
112,775 G
S 165
101,7G-/101,7G/
101,715 G
S 166
100,85G-/100,85G/
100,865 G
115,555G-/115,56G/
115,575 G
0,01
0,01
103,825G-/103,825G/
103,845 G
0,03
0,03
115,455G-/115,455G/
115,47
G
0,04
0,04
103,975G-/103,98G/
103,98
G
0,07
0,07
S 156
S 157
S 158
S 159
S 160
A II
S 161
S 167
S 168
0,01
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 6
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Euro
0,01
12.04.19
12.04.
114169
Euro
0,01
04.07.19
04.07.
113538
Euro
0,01
11.10.19
11.10.
114170
Euro
0,01
04.01.20
04.01.
113539
Euro
0,01
04.07.20
04.07.
113540
Euro
0,01
04.09.20
04.09.
113541
Euro
0,01
04.01.21
04.01.
113542
Euro
0,01
04.07.21
04.07.
113544
Euro
0,01
04.09.21
04.09.
113545
Euro
0,01
04.01.22
04.01.
113546
Euro
0,01
04.07.22
04.07.
113547
Euro
0,01
04.09.22
04.09.
113549
Euro
0,01
15.02.23
15.02.
110230
Euro
0,01
15.05.23
15.05.
110231
Euro
0,01
15.08.23
15.08.
110232
Euro
0,001
04.01.24
04.01.
113492
Euro
0,01
15.02.24
15.02.
110233
Euro
0,01
15.05.24
15.05.
110235
Euro
0,01
15.08.24
15.08.
110236
Euro
0,001
04.07.27
04.07.
113504
Euro
0,001
04.01.28
04.01.
113506
Euro
0,001
04.07.28
04.07.
113508
Euro
0,01
04.01.30
04.01.
113514
Euro
0,01
04.01.31
04.01.
113517
Euro
0,01
04.07.34
04.07.
113522
Euro
0,01
04.01.37
04.01.
113527
Euro
0,01
04.07.39
04.07.
113532
Euro
0,01
04.07.40
04.07.
113536
Euro
0,01
04.07.42
04.07.
113543
Euro
0,01
04.07.44
04.07.
113548
Euro
0,01
15.08.46
15.08.
110234
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
DE0001141695 Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen
0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)
DE0001135382 -"-, Anleihen
3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)
DE0001141703 -"-, Bundesobligationen
0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)
DE0001135390 -"-, Anleihen
3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)
DE0001135408 -"-, Anleihen
3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)
DE0001135416 -"-, Anleihen
2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)
DE0001135424 -"-, Anleihen
2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)
DE0001135440 -"-, Anleihen
3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)
DE0001135457 -"-, Anleihen
2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)
DE0001135465 -"-, Anleihen
2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)
DE0001135473 -"-, Anleihen
1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)
DE0001135499 -"-, Anleihen
1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)
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1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)
DE0001102317 -"-, Anleihen
1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)
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2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)
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1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)
DE0001102358 -"-, Anleihen
1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)
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1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)
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DE0001135085 -"-, Anleihen
4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
DE0001135143 -"-, Anleihen
6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)
DE0001135176 -"-, Anleihen
5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)
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DE0001135325 -"-, Anleihen
4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe
DE0001135366 -"-, Anleihen
4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)
DE0001135432 -"-, Anleihen
3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)
DE0001135481 -"-, Anleihen
2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)
DE0001102341 -"-, Anleihen
2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
S 169
S 170
A II
AI
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
101,81G-/101,805G/
101,81
G
0,09
0,09
115,855G-/115,845G/
115,85
G
0,1
0,1
100,525G-/100,525G/
100,525 G
0,14
0,14
115,91G-/115,91G/
115,91
G
0,16
0,16
115,64G-/115,645G/
115,65
G
0,22
0,22
111,615G-/111,625G/
111,62
G
0,24
0,24
113,56G-/113,56G/
113,565 G
0,28
0,28
119,12G-/119,12G/
119,12
G
0,34
0,34
112,635G-/112,62G/
112,635 G
0,38
0,38
111G-/110,99G/
111
G
0,44
0,44
109,21G-/109,21G/
109,22
G
0,52
0,52
107,18G-/107,18G/
107,19
G
0,56
0,56
107,08G-/107,08G/
107,08
G
0,62
0,62
106,98G-/106,99G/
106,99
G
0,65
0,65
111,08G-/111,09G/
111,1
G
0,69
0,69
149,42G-/149,42G/
149,45
G
0,67
0,67
108,68G-/108,69G/
108,7
G
0,78
0,78
106,27G-/106,27G/
106,28
G
0,81
0,81
101,36G-/101,36G/
101,37
G
0,85
0,85
164,04G-/164,11G/
164,16
G
1,06
1,06
154,31G-/154,38G/
154,45
G
1,15
1,15
144,6G-/144,62G/
144,64
G
1,19
1,19
168,36G-/168,36G/
168,85
1,27
1,27
159,39G-/159,42G/
159,52
G
1,38
1,38
154,22G-/154,36G/
154,6
G
1,53
1,53
143,69G-/143,87G/
144,12
G
1,63
1,63
151,23G-/151,38G/
151,67
G
1,69
1,69
163,14G-/163,36G/
163,68
G
1,69
1,69
133,67G-/133,85G/
134,14
G
1,7
1,7
117,5G-/117,69G/
117,99
G
1,73
1,73
117,56G-/117,75G/
118,02
G
1,77
1,77
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 7
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Brandenburg, Land
Euro
Euro
1.000
1.000
28.05.18
15.10.18
28.MN
15.AO
107669
107698
DE0001076693
DE0001076982
Landesschatzanweisungen
0,335%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)
0,282%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)
R 198
--/99,6G/
--/100,4G/
99,6
100,4
G
G
0,45
0,18
0,45
0,18
S 191
S 193
S 194
S 195
S 196
S 176
S 180
S 182
S 183
S 184
S 185
S 186
S 187
S 188
S 189
S 190
--/99,55G/
--/104,34G/
--/99,89G/
--/99,95G/
--/99,5G/
--/100,05G/
--/100,15G/
--/100,23G/
--/99,95G/
--/99,7G/
--/99,9G/
--/99,8-T/
--/99,94G/
--/99,37G/
--/99,96G/
--/99,85G/
99,55
104,15
99,89
99,95
99,5
100,05
100,15
100,23
99,95
99,7
100
99,8
99,94
99,37
99,97
99,85
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
-T
G
G
G
G
1,93
0,69
0,12
0,22
1,18
0,05
0,08
0,23
0,11
0,19
0,26
0,22
0,11
0,33
0,26
0,33
1,93
0,69
0,12
0,22
1,18
0,05
0,08
0,23
0,11
0,19
0,26
0,22
0,11
0,33
0,26
0,33
--/106,34G/
106,34
G
0,95
0,95
100,967G-/100,968G/
100,978 G
0,07
0,07
110,065G-/110,065G/
110,05
G
0,12
0,12
--/109,09-T/
109,09
-T
1,57
1,57
103,52G-/103,52G/
103,52
G
0,06
0,06
101,125G-/101,124G/
101,132 G
0,05
0,05
--/106-T/
106
-T
108,195G-/108,21G/
108,17
G
0,25
0,25
--/103,23G/
103,21
G
0,17
0,17
107,18G-/107,33G/
107,08
G
0,75
0,75
104,835G-/104,97G/
104,87
G
0,36
0,36
Bremen, Freie Hansestadt
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
100.000
100.000
100.000
1.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000
100.000
1.000
100.000
1.000
18.03.24
28.04.21
14.07.17
01.08.16
30.10.24
23.03.15
26.10.15
18.05.17
18.07.16
27.09.19
23.11.17
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11.03.16
23.04.20
14.11.18
20.02.19
18.03.
28.04.
14.JAJO
03.FMAN
30.10.
23.MJSD
26.JAJO
20.FMAN
18.JAJO
27.MJSD
25.FMAN
23.JAJO
11.MJSD
23.JAJO
14.FMAN
20.FMAN
A11QJU
A11QJW
A11QJX
A11QJY
A11QJZ
A1ELQN
A1ELQS
A1K0V1
A1K0V2
A1K0V3
A1K0V4
A1K0V5
A1K0V6
A1K0V7
A1K0V8
A1K0V9
DE000A11QJU7
DE000A11QJW3
DE000A11QJX1
DE000A11QJY9
DE000A11QJZ6
DE000A1ELQN4
DE000A1ELQS3
DE000A1K0V19
DE000A1K0V27
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DE000A1K0V68
DE000A1K0V76
DE000A1K0V84
DE000A1K0V92
Landesschatzanweisungen
1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)
1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)
0,079%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)
0,189%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)
1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)
0,183%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.03.11(15), FLR-LandSchatz.A.176 v.11(15)
0,235%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(15), FLR-LandSchatz.A.180 v.11(15)
0,323%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)
0,081%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)
0,132%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)
0,226%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)
0,162%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)
0,069%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)
0,212%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)
0,251%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)
0,296%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)
Bundesländer-Konsortium Nr. 21
Euro
1.000
31.01.23
31.01.
A1R01Z DE000A1R01Z7
Landesschatzanweisungen
1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)
Bundesländer-Konsortium Nr. 24
Euro
1.000
30.01.15
30.01.
124028
DE0001240281
Landesschatzanweisungen
4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)
Bundesländer-Konsortium Nr. 27
Euro
1.000
13.04.17
13.04.
124026
DE0001240265
Landesschatzanweisungen
4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)
Bundesländer-Konsortium Nr. 32
Euro
1.000
07.10.19
07.10.
A1A6K2 DE000A1A6K25
Landesschatzanweisungen
3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)
Bundesländer-Konsortium Nr. 33
Euro
1.000
18.03.16
18.03.
A1DADL DE000A1DADL1
Landesschatzanweisungen
2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)
Bundesländer-Konsortium Nr. 34
Euro
1.000
02.06.15
02.06.
A1ELUX DE000A1ELUX5
Landesschatzanweisungen
2%, v. 02.06.10(15), Ländersch.Nr.34 v.2010(2015)
Bundesländer-Konsortium Nr. 37
Euro
1.000
17.05.16
17.05.
A1KQ5M DE000A1KQ5M6
Landesschatzanweisungen
3%, v. 17.05.11(16), Ländersch.Nr.37 v.2011(2016)
Bundesländer-Konsortium Nr. 38
Euro
1.000
21.09.18
21.09.
A1K01Z DE000A1K01Z2
Landesschatzanweisungen
2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)
Bundesländer-Konsortium Nr. 39
Euro
1.000
26.01.17
26.01.
A1MLSH DE000A1MLSH5
Landesschatzanweisungen
1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)
Bundesländer-Konsortium Nr. 40
Euro
1.000
13.06.22
13.06.
A1PGZ5 DE000A1PGZ58
Landesschatzanweisungen
1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)
Bundesländer-Konsortium Nr. 41
Euro
1.000
11.10.19
Festverzinsliche Wertpapiere
11.10.
A1RE1H DE000A1RE1H2
Landesschatzanweisungen
1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 8
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,95
0,95
Bundesländer-Konsortium Nr. 43
Euro
1.000
23.10.23
23.10.
A1YCQ0 DE000A1YCQ03
Landesschatzanweisungen
2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)
110,98G-/111,16G/
111,04
106,64G-/106,81G/
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G
G
1
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G
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1,1
A 54
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G
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2,54
A5
A5
A 01
A 02
A8
A1
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
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100
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101,87
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
-T
G
G
G
G
G
G
G
G
G
-T
G
G
G
G
G
G
G
-T
G
G
G
G
G
G
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0,12
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2,06
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1,07
0,41
0,56
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0,31
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0,67
0,39
0,35
0,87
0,23
0,21
2,06
1,06
1,82
0,28
0,23
0,28
1,05
0,67
1,07
0,42
0,42
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0,07
Bundesländer-Konsortium Nr. 44
Euro
Euro
1.000
1.000
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A11QQ2 DE000A11QQ25
A1YC3L DE000A1YC3L3
Landesschatzanweisungen
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Euro
1.000
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A13R88 DE000A13R889
Landesschatzanweisungen
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Euro
0,001
29.11.18
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136817
DE0001368173
Schatzanweisungen
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Hamburg, Freie und Hansestadt
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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16.10.17
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18.FMAN
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22.10.
136547
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A0XFJ9
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DE000A1YCQB6
Landesschatzanweisungen
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0,583%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)
0,653%, zinsv. v. 08.07.14-07.01.15, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)
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0,298%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.02.11(15), FLR-LandSchatzanw. A 3 11(15)
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0,254%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)
0,225%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.04.11(15), FLR-LandSchatzanw. A 7 11(15)
2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16)
1 7/8%, v. 24.08.10(15), Land.Schatzanw.A.15 v.10(15)
2 1/4%, v. 25.11.10(15), Land.Schatzanw.A.18 v.10(15)
0,316%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15)
1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)
1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)
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1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)
1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)
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0,232%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)
0,208%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 07.05.13(16), FLR-LandSchatzanw. A.5 13(16)
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2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)
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0,183%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)
0,302%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)
1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)
1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)
1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)
A8
A4
A5
A9
A 10
A1
HSH Finanzfonds AöR
Euro
100.000
17.06.19
17.JD
A11QGT DE000A11QGT5
Inhaber - Schuldverschreibungen
0,408%, zinsv. v. 12.06.14-16.12.14, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)
99,943G-/99,943G/
99,944 G
Mecklenburg-Vorpommern, Land
Euro
1.000
05.12.14
Festverzinsliche Wertpapiere
05.12.
A0PNBL DE000A0PNBL4
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4 3/8%, v. 05.11.07(14), Schatzanw.Ausg.1 v.2007(2014)
A1
--/100,37G/
100,38
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 9
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
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Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Mecklenburg-Vorpommern, Land
Euro
Euro
1.000
1.000
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18.06.
16.01.
A12TWL DE000A12TWL1
A1R0V6 DE000A1R0V63
Landesschatzanweisungen
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1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1
A1
--/101,2G/
--/98,6G/
101,2
98,6
G
G
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1,94
1,49
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R 13
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G
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A1
A1
A1
A4
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A1
A1
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A1
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A4
A1
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A1
A1
A1
A1
A1
A1
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A1
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A1
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
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G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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0,52
0,21
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0,52
0,21
Saarland
Euro
1.000
28.12.17
28.JD
A1EV8J DE000A1EV8J7
Landesobligationen
0,37%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)
Schleswig-Holstein, Land
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
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Euro
Euro
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Euro
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Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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11.12.17
11.12.19
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22.09.20
22.09.20
28.11.18
Festverzinsliche Wertpapiere
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11.MN
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30.09.
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30.09.
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19.JAJO
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11.12.
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30.09.
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28.FMAN
179050
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DE000SHFM337
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DE000SHFM352
Landesschatzanweisungen
0,085%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.02(15), FLR-Landesschatz.v.02(15) A.1
4,6%, v. 28.08.07(15), Landesschatzanw.v.07(15)Ausg.1
0,483%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1
0,488%, zinsv. v. 12.05.14-10.11.14, v. 11.11.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.4
3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1
2 3/4%, v. 20.01.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.1
0,338%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1
1,2%, v. 24.03.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1
2 1/2%, v. 28.04.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
2,38%, v. 28.04.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.2
0,218%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.2
2 1/4%, v. 16.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
1%, v. 18.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2
0,286%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.08.10(15), FLR-Landesschatz.v.10(15) A.1
1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2
1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3
0,263%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.10(14), FLR-Landesschatz.v.10(14) A.1
0,14628%, zinsv. v. 21.01.13-19.01.14, v. 19.01.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.1
3%, v. 15.03.11(16), Landesschatzanw.v.11(16) A.1
1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1
3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1
1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2
1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1
0,281%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1
0,185%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.2
0,366%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3
0,301%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4
0,385%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1
0,436%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2
2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1
1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1
1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1
1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1
0,121%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1
0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1
1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1
1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1
1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1
0,139%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1
1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1
0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1
0 1/4%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1
0,188%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1
0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1
0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2
0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3
0,171%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
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B/F
Schleswig-Holstein, Land
Euro
Euro
Euro
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Euro
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12.FMAN
11.MS
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30.JAJO
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Euro
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Euro
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15.06.
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10.JAJO
23.08.
25.JJ
26.11.
05.12.
08.01.
05.03.
07.05.
27.MN
13.11.
13.11.
11.MJSD
17.09.
BRL010
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BRL035
DE000BRL0104
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DE000BRL0310
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DE000BRL0336
DE000BRL0344
DE000BRL0351
Landesschatzanweisungen
1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1
0,353%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1
0,251%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1
0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1
1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1
0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1
0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2
0,138%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
--/105,6G/
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105,45
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G
G
G
G
G
G
G
G
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S 10
S 11
S 13
S 15
S 16
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S 35
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--/99,9G/
--/100,2G/
--/104,05G/
--/99,25G/
--/98,95G/
112,1
116,85
100,3
102,25
100,25
101,55
104,15
100,15
101,75
99,95
100,25
111,75
99,95
99,8
101,55
101,4
101,85
101,25
99,9
100,2
104
99,25
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,35
0,52
0,11
0,18
0,35
0,52
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0,08
0,27
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0,35
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0,36
0,37
0,39
0,4
0,51
0,2
0,58
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0,38
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0,35
0,45
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0,4
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0,2
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S 005
S 15
S 24
S 25
S 32
S 35
S 40
S 45
S 51
S 60
S 66
S 68
S 73
S 75
S 76
S 82
S 83
S 87
S 89
S 95
S 97
--/102G/
--/108,85G/
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--/100,15G/
--/100,55G/
--/103,15G/
102
108,85
112,7
101,15
102,75
116,1
100,25
115,1
113,4
101,35
117,6
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110,85
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114,65
101,2
100,15
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103,15
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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0,67
0,47
0,5
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0,42
0,76
0,43
0,64
0,61
0,62
0,63
0,9
0,65
0,54
0,47
0,45
0,42
0,59
0,67
0,47
0,5
0,72
0,2
0,78
0,66
0,42
0,76
0,43
0,64
0,61
0,62
0,63
0,9
0,65
0,53
0,47
0,45
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe
3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)
4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)
2 3/4%, v. 15.12.09(14), Hyp-Pfandbr.S.13 v.2009(2014)
2,35%, v. 18.11.10(15), Hyp-Pfandbr.S.15 v.2010(2015)
2 1/8%, v. 25.11.10(14), Hyp-Pfandbr.S.16 v.2010(2014)
2 3/4%, v. 03.02.11(15), Hyp-Pfandbr.S.17 v.2011(2015)
2,85%, v. 15.06.11(16), Hyp-Pfandbr.S.19 v.2011(2016)
0,246%, zinsv. v. 21.11.13-20.11.14, v. 21.11.11(14), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.20 11(14)
1 4/5%, v. 16.12.11(15), Hyp-Pfandbr.S.21 v.2011(2015)
0,338%, zinsv. v. 23.12.13-21.12.14, v. 22.12.11(15), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.22 11(15)
0,401%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 06.01.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser23 v.12(16)
2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)
0,318%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser25 v.12(16)
0,412%, zinsv. v. 26.11.13-25.11.14, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)
0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)
0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)
0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)
0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)
0,496%, zinsv. v. 27.05.14-26.11.14, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)
0 2/5%, v. 13.11.13(15), Hyp-Pfandbr.S.32 v.2013(2015)
1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)
0,169%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)
0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
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1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.07.15
13.04.17
08.02.18
16.02.15
11.06.15
19.06.18
25.11.14
02.01.19
06.02.18
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07.05.19
11.05.15
08.07.19
10.07.17
07.08.17
22.09.17
20.09.19
30.10.19
24.11.14
19.01.15
14.12.15
Festverzinsliche Wertpapiere
20.07.
13.04.
08.02.
16.02.
11.06.
19.06.
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02.01.
06.02.
16.MS
07.05.
11.05.
08.JAJO
10.07.
08.FA
22.09.
20.09.
30.AO
24.11.
19.01.
14.12.
BRL705
BRL715
BRL724
BRL725
BRL732
BRL735
BRL740
BRL745
BRL751
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DE000BRL7836
DE000BRL7877
DE000BRL7893
DE000BRL7950
DE000BRL7976
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Serie 005 v.05(15)
4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)
4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)
4 3/8%, v. 13.02.08(15), Inh.-Schv.Serie 25 v.08(15)
5%, v. 11.06.08(15), Inh.-Schv.Serie 32 v.08(15)
5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)
4 1/2%, v. 25.11.08(14), Inh.-Schv.Serie 40 v.08(14)
4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)
4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)
1,407%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.03.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16)
4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)
4,2%, v. 11.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.68 v.2009(2015)
1,329%, zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)
4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)
1,207%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)
3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)
4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)
0,889%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)
3 1/4%, v. 23.11.09(14), Inh.-Schv.Ser.89 v.2009(2014)
3 1/8%, v. 19.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.95 v.2010(2015)
3,3%, v. 25.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.97 v.2010(2015)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,82
0,48
0,99
0,44
0,47
0,46
0,44
1,12
0,52
0,59
1,07
0,37
1,13
1,13
0,46
1,15
0,43
0,43
1,46
0,43
0,51
0,56
0,43
0,53
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0,56
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1,28
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0,55
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1,31
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1,15
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0,93
0,62
0,61
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
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Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
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1.000
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1.000
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1.000
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1.000
1.000
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1.000
01.04.19
21.08.17
21.08.20
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18.01.16
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17.08.17
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15.03.19
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21.03.16
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27.07.18
28.03.17
03.04.17
01.04.21
01.12.16
12.04.19
23.04.19
09.05.17
22.05.19
25.05.22
03.12.19
15.12.16
19.06.17
Festverzinsliche Wertpapiere
01.04.
21.08.
21.08.
13.10.
21.04.
06.01.
06.01.
18.01.
18.JJ
07.02.
04.02.
17.02.
22.02.
24.02.
01.03.
01.04.
07.04.
06.10.
09.MN
20.11.
20.05.
15.JD
21.12.
26.10.
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10.01.
10.01.
10.01.
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17.08.
28.FA
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08.06.
01.03.
06.03.
30.04.
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13.03.
14.03.
17.MS
19.03.
21.03.
23.09.
27.07.
28.MS
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01.04.
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12.04.
23.04.
09.MN
22.05.
27.05.
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17.JD
19.06.
BRL802
BRL803
BRL804
BRL805
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DE000BRL8834
DE000BRL8842
DE000BRL8859
Inhaber - Schuldverschreibungen
3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)
2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)
3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)
2 1/4%, v. 13.10.10(15), Inh.-Schv.Ser.105 v.2010(2015)
2,6%, v. 21.10.10(16), Inh.-Schv.Ser.106 v.2010(2016)
2 1/2%, v. 06.01.11(15), Inh.-Schv.Ser.109 v.2011(2015)
2 3/4%, v. 06.01.11(16), Inh.-Schv.Ser.110 v.2011(2016)
4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)
0,974%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.01.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.112 v.11(16)
3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)
4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)
3%, v. 17.02.11(15), Inh.-Schv.Ser.119 v.2011(2015)
4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)
4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)
3 1/2%, v. 01.03.11(16), Inh.-Schv.Ser.123v.2011(2016)
4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)
3 5/8%, v. 06.04.11(15), Inh.-Schv.Ser.126 v.2011(2015)
3 3/4%, v. 06.04.11(15), Inh.-Schv.Ser.127 v.2011(2015)
3,3%, zinsv. v. 09.05.14-09.11.14, v. 09.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.129 v.11(16)
3 3/4%, v. 20.05.11(15), Inh.-Schv.Ser.133 v.2011(2015)
3 3/8%, v. 20.05.11(15), Inh.-Schv.Ser.134 v.2011(2015)
0,963%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.136 v.11(15)
3 1/2%, v. 13.07.11(15), Inh.-Schv.Ser.142 v.2011(2015)
3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)
2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017)
2 1/2%, v. 10.01.12(17), Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017)
3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)
3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)
2%, v. 30.01.12(15), Inh.-Schv.Ser.158 v.2012(2015)
2 3/4%, v. 17.02.12(17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017)
1,291%, zinsv. v. 28.08.14-01.03.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)
1,202%, zinsv. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17)
1 3/4%, v. 05.03.12(15), Inh.-Schv.Ser.162 v.2012(2015)
1 3/4%, v. 01.03.12(16), Inh.-Schv.Ser.163 v.2012(2016)
2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017)
2,6%, rat. v. 06.03.12-29.04.16, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)
2 1/2%, v. 09.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017)
3 1/8%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020)
3,45%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022)
1,267%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)
3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)
1,085%, zinsv. v. 21.03.14-22.03.15, v. 21.03.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.171 v.12(16)
3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)
2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)
1,183%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)
1,331%, zinsv. v. 03.04.14-06.04.15, v. 03.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17)
3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)
2 3/8%, v. 10.04.12(16), Inh.-Schv.Ser.177 v.2012(2016)
2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)
1,339%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.15, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)
1,207%, zinsv. v. 09.05.14-09.11.14, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17)
2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)
1,483%, zinsv. v. 26.05.14-24.05.15, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)
2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)
0,833%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.184 v.12(16)
0,961%, zinsv. v. 19.06.14-18.06.15, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17)
S 102
S 103
S 104
S 105
S 106
S 109
S 110
S 111
S 112
S 113
S 114
S 119
S 120
S 121
S 123
S 125
S 126
S 127
S 129
S 133
S 134
S 136
S 142
S 148
S 151
S 152
S 153
S 154
S 158
S 159
S 160
S 161
S 162
S 163
S 164
S 165
S 166
S 167
S 168
S 169
S 170
S 171
S 172
S 173
S 174
S 175
S 176
S 177
S 178
S 179
S 180
S 181
S 182
S 183
S 184
S 185
--/112,4G/
--/105,6G/
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101,7
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102,3
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108,9
100,45
100,9
G
G
G
G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,6
0,72
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0,61
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0,65
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1,13
0,55
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1,01
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0,74
0,91
0,64
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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Festverzinsliche Wertpapiere
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05.09.
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BRL886
BRL887
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DE000BRL9436
Inhaber - Schuldverschreibungen
1 3/4%, v. 20.06.12(17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017)
1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)
2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)
0,918%, zinsv. v. 07.07.14-05.07.15, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)
1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)
1,298%, zinsv. v. 18.08.14-15.02.15, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)
1,069%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)
1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)
2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)
2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)
1 1/8%, v. 04.10.12(16), Inh.-Schv.Ser.196 v.2012(2016)
1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)
1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)
1,071%, zinsv. v. 05.06.14-04.12.14, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)
1,27%, v. 13.02.13(17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017)
2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)
0,68%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)
0,937%, zinsv. v. 07.05.14-06.11.14, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)
0,587%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.206 v.13(16)
0,877%, zinsv. v. 22.05.14-23.11.14, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)
1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)
0 1/2%, v. 19.06.13(15), Inh.-Schv.Ser.209 v.2013(2015)
1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)
0,953%, zinsv. v. 07.07.14-04.01.15, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)
1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)
0,65%, v. 28.08.13(15), Inh.-Schv.Ser.213 v.2013(2015)
2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)
0,94%, v. 30.08.13(16), Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016)
1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017)
0 3/4%, v. 05.09.13(16), Inh.-Schv.Ser.217 v.2013(2016)
1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)
0,452%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)
0,291%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)
0,452%, zinsv. v. 20.10.14-19.04.15, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)
0,71%, zinsv. v. 14.05.14-13.11.14, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)
0 7/10%, v. 15.11.13(16), Inh.-Schv.Ser.223 v.2013(2016)
1%, v. 15.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017)
1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)
2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)
2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)
0,248%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 29.01.14(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.228 v.14(16)
1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)
0,658%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)
1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)
0,412%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)
1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)
0,63%, zinsv. v. 14.05.14-13.11.14, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)
1,01%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)
0 3/5%, v. 26.05.14(17), Inh.-Schv.Ser.236 v.2014(2017)
1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)
0,676%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)
0,585%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)
0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)
0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)
1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)
0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)
S 186
S 187
S 188
S 189
S 190
S 191
S 192
S 193
S 194
S 195
S 196
S 197
S 198
S 199
S 201
S 202
S 203
S 205
S 206
S 207
S 208
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S 210
S 211
S 212
S 213
S 214
S 215
S 216
S 217
S 218
S 219
S 220
S 221
S 222
S 223
S 224
S 225
S 226
S 227
S 228
S 229
S 230
S 231
S 232
S 233
S 234
S 235
S 236
S 237
S 238
S 239
S 240
S 241
S 242
S 243
--/103G/
--/104,15G/
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103
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101,35
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100
100
100,35
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
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05.09.24
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05.09.
05.09.
16.09.
25.09.
BRL944
BRL945
BRL946
BRL947
DE000BRL9444
DE000BRL9451
DE000BRL9469
DE000BRL9477
Inhaber - Schuldverschreibungen
0 3/8%, v. 05.09.14(16), Inh.-Schv.Ser.244 v.2014(2016)
1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)
0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)
0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)
S 244
S 245
S 246
S 247
--/99,8G/
--/99,05G/
--/99,55G/
--/99,5G/
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99,5
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G
G
G
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0,48
1,71
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0,46
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--/99,85G/
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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0,64
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
1.000
29.04.16
29.04.
BRL904 DE000BRL9048
Medium - Term Notes
0 5/8%, v. 29.04.13(16), MTN-IHS S.204 13(16)
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
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Euro
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Euro
Euro
Euro
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Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
14.01.15
03.08.15
03.08.15
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16.12.15
22.05.18
12.06.20
Festverzinsliche Wertpapiere
14.01.
03.08.
03.08.
01.07.
28.04.
29.12.
01.09.
16.09.
01.12.
23.04.
19.05.
22.09.
25.09.
02.FA
15.JD
12.12.
15.06.
02.07.
25.07.
29.07.
29.07.
02.11.
30.10.
08.01.
13.MS
26.03.
30.03.
15.12.
14.10.
07.12.
29.09.
17.12.
10.JAJO
18.12.
06.MS
21.JJ
02.11.
18.01.
15.01.
20.FMAN
22.02.
24.02.
16.MS
04.04.
16.12.
22.FMAN
12.06.
227884
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BRL204
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DE000BRL3066
DE000BRL3074
DE000BRL3082
DE000BRL3090
Öffentliche Pfandbriefe
3 3/4%, v. 14.01.05(15), Öff.Pfandbr.Em.84 v.05(15)
3 1/2%, v. 03.02.05(15), Öff.Pfandbr.Em.85 v.05(15)
3 3/4%, v. 21.03.05(15), Öff.Pfandbr.Em.86 v.05(15)
3 7/8%, v. 03.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.4 v.06(15)
4 1/8%, v. 28.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.5 v.06(15)
4%, v. 29.12.06(14), Öff.Pfandbr.Ser.13 v.06(14)
4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)
4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16)
4 3/8%, v. 01.12.07(14), Öff.Pfandbr.Ser.23 v.07(14)
4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)
4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17)
5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16)
5%, v. 25.09.08(15), Öff.Pfandbr.Ser.38 v.08(15)
0,436%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.12.08(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.44 v.08(15)
0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 09.12.08(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16)
4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)
4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)
3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)
3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)
4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)
3 1/2%, v. 29.07.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.65 v.09(15)
3%, v. 02.11.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.73 v.09(15)
2 7/8%, v. 15.12.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.74 v.09(15)
2 3/4%, v. 08.01.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.76 v.10(15)
0,181%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.10(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.79 v.10(15)
2 3/8%, v. 26.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.82 v.10(15)
2 1/2%, v. 30.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.83 v.10(15)
2%, v. 19.08.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.86 v.10(15)
2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)
3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)
2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)
2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)
0,381%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 06.01.12(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.95 v.12(16)
2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)
0,349%, zinsv. v. 08.09.14-05.03.15, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)
0,483%, zinsv. v. 21.07.14-19.01.15, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)
0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)
1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)
0,02%, v. 15.01.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.101 v.13(15)
0,228%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.02.13(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.102 v.13(16)
0 3/5%, v. 22.02.13(16), Öff-Pfandbr.Ser.103 v.13(16)
2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)
0,308%, zinsv. v. 15.09.14-15.03.15, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)
0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)
0,43%, v. 16.04.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.107 v.13(15)
0,337%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)
1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)
E 84
E 85
E 86
S4
S5
S 13
S 20
S 21
S 23
S 27
S 31
S 36
S 38
S 44
S 47
S 48
S 51
S 60
S 62
S 64
S 65
S 73
S 74
S 76
S 79
S 82
S 83
S 86
S 87
S 89
S 92
S 94
S 95
S 96
S 97
S 98
S 99
S 100
S 101
S 102
S 103
S 104
S 105
S 106
S 107
S 108
S 109
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 14
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
26.06.19
06.07.18
04.10.22
11.10.19
12.12.22
22.12.23
15.02.22
15.09.17
28.03.18
28.03.18
23.11.20
22.11.21
23.05.22
31.07.19
26.06.
06.07.
02.10.
11.10.
12.12.
22.12.
15.02.
15.09.
30.MJSD
28.03.
23.11.
22.11.
23.05.
31.07.
BRL310
BRL311
BRL312
BRL313
BRL314
BRL315
BRL316
BRL317
BRL318
BRL319
BRL320
BRL321
BRL322
BRL323
DE000BRL3108
DE000BRL3116
DE000BRL3124
DE000BRL3132
DE000BRL3140
DE000BRL3157
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DE000BRL3173
DE000BRL3181
DE000BRL3199
DE000BRL3207
DE000BRL3215
DE000BRL3223
DE000BRL3231
Öffentliche Pfandbriefe
1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)
1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)
2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)
1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)
2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)
2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)
2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)
0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)
0,182%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)
0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)
1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)
1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21)
1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22)
0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)
S 110
S 111
S 112
S 113
S 114
S 115
S 116
S 117
S 118
S 119
S 120
S 121
S 122
S 123
--/104,45G/
--/103,05G/
--/108,35G/
--/104,6G/
--/107,8G/
--/108,8G/
--/107,85G/
--/101,15G/
--/99,7G/
--/101,2G/
--/101,75G/
--/102,4G/
--/102,8G/
--/100,5G/
104,4
103
108,1
104,5
107,55
108,45
107,65
101,1
99,7
101,2
101,6
102,2
102,55
100,45
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,53
0,41
0,97
0,56
0,99
1,13
0,88
0,35
0,27
0,39
0,7
0,85
0,91
0,54
0,53
0,41
0,97
0,56
0,99
1,13
0,88
0,35
0,27
0,39
0,7
0,85
0,91
0,54
S3
S8
S9
S 10
--/104,65G/
--/100,1G/
--/103,85G/
--/102,95G/
104,7
100,1
103,85
102,9
G
G
G
G
0,34
0,3
0,48
0,49
0,34
0,3
0,48
0,49
95
95,4
G
G
5,68
5,6
5,68
5,6
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
18.12.15
25.11.14
01.03.17
19.02.18
18.12.
25.11.
01.03.
19.02.
BRL603
BRL608
BRL609
BRL610
DE000BRL6036
DE000BRL6085
DE000BRL6093
DE000BRL6101
Schiffspfandbriefe
4 1/2%, v. 18.12.07(15), Inh.-Schiffs.S.3 v.07(15)
2,02%, v. 25.11.11(14), Sch-Pfandbr.Ser.8 v.2011(2014)
2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017)
1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)
Commerzbank AG
Euro
Euro
50.000
50.000
31.12.20
31.12.20
30.06.
02.07.
A0D4TQ DE000A0D4TQ9
A0HGNA DE000A0HGNA3
Genußschein
4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020
4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020
95G-/95G/
95,4G-/95,4G/
Commerzbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
30.01.17
14.03.17
30.JJ
14.MS
CB83HU DE000CB83HU8
CB83HX DE000CB83HX2
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)
9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)
S 272
S 275
115,5G
115G
115,5
115
G
G
2,82
2,9
2,82
2,9
A 891
A 896
A 895
--/102,806G/
--/106,293G/
--/97,56G/
102,806 G
106,293 G
97,56 G
0,09
0,29
0,09
0,29
A 471
A 485
A 515
A 497
A 527
A 530
A 538
A 555
--/101,576G/
--/104,882G/
--/94,85G/
--/108,01G/
--/105,677G/
--/102,082G/
--/100,25G/
--/101,132G/
101,584
104,882
94,85
108,01
105,677
102,082
100,25
101,132
G
G
G
G
G
G
G
G
1,05
0,05
0,41
0,18
0,12
1,04
0,05
0,41
0,18
0,12
0,63
0,63
98,56
G
1,23
100,7
99,95
102,3
104,2
99,81
99,71
111,95
G
G
G
G
G
G
G
0,57
0,12
0,53
0,22
0,16
0,22
0,3
Commerzbank AG
Euro
Euro
Euro
100.000
50.000
50.000
15.09.15
22.04.16
04.12.17
15.09.
A0E88P DE000A0E88P5
22.04. A0LRS1 DE000A0LRS18
04.MJSD A0LRSN DE000A0LRSN4
Öffentliche Pfandbriefe
3 1/8%, v. 15.09.05(15), Öff.Pfbr. A.891 v.05(15)
4,39%, v. 22.04.08(16), Öff.Pfbr. A.896 v.08(16)
0,142%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)
Commerzbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
06.05.15
29.01.16
23.05.18
13.09.16
11.04.16
06.05.15
15.07.19
09.02.15
06.05.
29.01.
25.FMAN
13.09.
11.04.
06.05.
15.JAJO
09.02.
A0D4TG
A0E880
A0LRS2
A0LRSF
A0WLYM
A0WLYQ
A0WLYZ
A0Z20Y
DE000A0D4TG0
DE000A0E8807
DE000A0LRS26
DE000A0LRSF0
DE000A0WLYM4
DE000A0WLYQ5
DE000A0WLYZ6
DE000A0Z20Y5
Schiffspfandbriefe
4,2%, rat. v. 06.05.08-05.05.15, v. 06.05.05(15), Inh.-Schiffs.A.471 v.05(08/15)
4%, rat. v. 29.01.07-28.01.16, v. 27.01.06(16), Inh.-Schiffs.A.485 v.06(07/16)
0,196%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18)
4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16)
4,075%, v. 29.10.08(16), Inh.-Schiffs.A.527 v.08(16)
3,535%, v. 05.12.08(15), Inh.-Schiffs.A.530 v.08(15)
0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11
2,94%, v. 09.02.11(15), MTN-SPF A.555 v.11(15)Ser.22
Deutsche Bank AG [London Branch]
Euro
1.000
08.01.16
08.JAJO
A1A6L2
XS0457738689
Floating Rate Medium -Term Notes
zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.01.10(16), FLR-Med.Term Nts.v.2009(2016)
98,56G-/98,57G/
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
21.01.15
17.03.16
20.08.15
24.03.16
26.09.17
07.09.17
14.09.17
Festverzinsliche Wertpapiere
21.01.
19.MJSD
20.08.
24.03.
27.MJSD
07.MJSD
14.09.
A0DLVU
A0HNWF
A0KPQ5
A0KPRA
A0N3K0
A0N3KU
A0N3KY
DE000A0DLVU3
DE000A0HNWF9
DE000A0KPQ54
DE000A0KPRA9
DE000A0N3K07
DE000A0N3KU0
DE000A0N3KY2
Hypotheken-Pfandbriefe
3 5/8%, v. 21.01.05(15), Hyp.Pfandbr.R.916 v.05(15)
0,081%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.03.06(16), FLR-Pfandbr.R.927 v.2006(2016)
3 3/8%, v. 20.08.09(15), Hyp.Pfandbr.R.1002 v.09(15)
3 1/4%, v. 24.09.09(16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16)
0,093%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdbr.R940 v.07(2017)
0,119%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)
4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)
R 916
R 927
R 1002
R 1006
R 940
R 935
R 939
--/100,65G/
--/99,95G/
--/102,25G/
--/104,2G/
--/99,81G/
--/99,71G/
--/111,95G/
0,57
0,12
0,53
0,22
0,16
0,22
0,3
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 15
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
01.11.17
09.05.17
13.11.14
01.02.16
02.02.15
11.02.15
28.11.18
30.04.18
07.12.18
28.11.16
27.11.17
29.10.19
06.01.17
22.12.15
25.01.19
30.07.15
29.07.16
30.12.15
25.01.19
20.02.18
06.01.20
22.12.17
04.12.19
11.04.18
21.12.15
01.11.
11.FMAN
13.FMAN
01.02.
04.FA
11.FA
28.11.
30.04.
07.12.
28.11.
27.11.
29.10.
06.JJ
22.12.
25.01.
29.JJ
29.JJ
30.12.
25.01.
20.02.
06.01.
22.12.
04.12.
11.JAJO
21.12.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
22.02.17
22.02.19
22.12.14
15.02.18
06.02.15
06.02.18
06.02.20
06.01.16
12.02.15
12.02.16
12.02.19
12.02.21
13.01.17
22.02.
22.02.
22.12.
15.02.
06.02.
06.02.
06.02.
06.01.
12.02.
12.02.
12.02.
12.02.
13.01.
A0S88R DE000A0S88R1
A0S88S DE000A0S88S9
A0S88X DE000A0S88X9
A0S89B DE000A0S89B3
A0S89C DE000A0S89C1
A0S89H DE000A0S89H0
A0WL10 DE000A0WL100
A0WL12 DE000A0WL126
A0WL16 DE000A0WL167
A0WL1Y DE000A0WL1Y2
A0WL1Z DE000A0WL1Z9
A1EMD2 DE000A1EMD26
A1EMD5 DE000A1EMD59
A1EMD7 DE000A1EMD75
A1EMEL DE000A1EMEL2
A1EMEM DE000A1EMEM0
A1EMEN DE000A1EMEN8
A1EMEP DE000A1EMEP3
A1EMEQ DE000A1EMEQ1
A1KQW9 DE000A1KQW96
A1KQWN DE000A1KQWN8
A1REYY DE000A1REYY2
A1REZJ DE000A1REZJ0
A1REZT DE000A1REZT9
A1REZX DE000A1REZX1
Hypotheken-Pfandbriefe
4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)
0,215%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)
0,202%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.11.07(14), FLR-Pfandbr.R.948 v.2007(2014)
4 1/4%, v. 01.02.08(16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16)
0,311%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 01.02.08(15), FLR-Pfandbr.R.951 v.2008(2015)
0,314%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.02.08(15), FLR-Pfandbr.R.953 v.2008(2015)
4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)
4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)
3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)
4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16)
4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)
2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19)
0,428%, zinsv. v. 07.07.14-05.01.15, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)
2 5/8%, v. 22.12.10(15), Hyp.Pfandbr.R.1065 v.10(15)
3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19)
0,306%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 25.01.11(15), FLR-Pfandbr.R.1071v.2011(2015)
0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016)
2 7/8%, v. 25.01.11(15), Hyp.Pfandbr.R.1073 v.11(15)
3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19)
2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18)
2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020)
1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17)
1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19)
0,149%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)
1%, v. 21.02.14(15), Hyp.Pfandbr.R.1163 v.14(15)
R 942
R 943
R 948
R 950
R 951
R 953
R 975
R 977
R 978
R 973
R 974
R 1061
R 1064
R 1065
R 1070
R 1071
R 1072
R 1073
R 1074
R 1112
R 1096
R 1141
R 1153
R 1161
R 1163
--/112,15G/
--/99,6G/
--/100,02G/
--/105G/
--/100,09G/
--/100,09G/
--/115,4G/
--/113,45G/
--/113,3G/
--/108,1G/
--/112,05G/
--/111,45G/
--/100,42G/
--/102,75G/
--/112,8G/
--/100,11G/
--/100,15G/
--/103,05G/
--/112G/
--/105,8G/
--/111,45G/
--/103G/
--/103,45G/
--/99,94G/
--/100,95G/
112,15
99,6
100,02
105,05
100,09
100,09
115,35
113,45
113,25
108,15
112,05
111,35
100,42
102,75
112,7
100,11
100,15
103,1
111,95
105,8
111,4
102,95
103,35
99,94
100,95
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,31
0,38
0,31
0,38
0,21
0,21
0,42
0,36
0,42
0,25
0,32
0,52
0,23
0,19
0,44
0,16
0,22
0,23
0,43
0,33
0,55
0,29
0,56
0,17
0,16
0,42
0,36
0,42
0,25
0,32
0,52
0,23
0,19
0,44
0,16
0,22
0,23
0,43
0,33
0,55
0,29
0,56
0,17
0,16
A 938
A 939
A 940
A 894
A 950
A 951
A 952
A 953
A 967
A 968
A 969
A 970
A 971
--/108G/
--/115,05G/
--/100,5G/
--/113,15G/
--/100,55G/
--/109,45G/
--/115G/
--/104,05G/
--/100,45G/
--/102,65G/
--/110,15G/
--/114,1G/
--/105,65G/
108,05
114,95
100,55
113,15
100,6
109,4
114,95
104,1
100,45
102,65
110,1
113,95
105,65
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,49
0,69
0,72
0,57
0,58
0,56
0,82
0,04
0,54
0,41
0,68
0,97
0,21
0,49
0,69
0,72
0,57
0,58
0,56
0,82
0,04
0,54
0,41
0,68
0,97
0,21
R 928
R 929
R 924
R 1003
R 1005
R 983
R 984
R 985
S 1166
S 1167
R 1168
S 1169
S 1170
--/101,35G/
--/106,15G/
--/100,09G/
--/100,11G/
--/100,12G/
--/105,7G/
--/116,15G/
--/100,11G/
--/100,57G/
--/102,75G/
--/100,45G/
--/99,88G/
--/99,5G/
--/100,65G/
101,4
106,15
100,09
100,11
100,12
105,7
116,1
100,11
100,57
102,5
100,35
99,88
99,5
100,55
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,57
0,22
0,23
0,15
0,01
0,23
0,44
0,57
0,22
0,23
0,15
0,01
0,23
0,44
0,07
0,88
0,33
0,19
0,95
0,45
0,07
0,88
0,33
0,19
0,95
0,45
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
A0KPQA
A0KPQB
A0KPQC
A0S89M
A1CSDC
A1CSDD
A1CSDE
A1CSDF
A1EMEE
A1EMEF
A1EMEG
A1EMEH
A1EMEJ
DE000A0KPQA1
DE000A0KPQB9
DE000A0KPQC7
DE000A0S89M0
DE000A1CSDC4
DE000A1CSDD2
DE000A1CSDE0
DE000A1CSDF7
DE000A1EMEE7
DE000A1EMEF4
DE000A1EMEG2
DE000A1EMEH0
DE000A1EMEJ6
Inhaber - Schuldverschreibungen
4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)
4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)
4 1/2%, rat. v. 22.12.13-21.12.14, v. 22.12.08(14), Stufenz.IHS A.940 v.08(14)
4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)
2 3/4%, v. 06.01.10(15), Inh.Schv.Ausg.950 v.2010(2015)
3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)
3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)
3 1/2%, rat. v. 06.01.14-05.01.15, v. 06.01.10(16), Stufenz.IHS A.953 v.10(16)
2,2%, v. 12.01.11(15), Inh.Schv.Ausg.967 v.2011(2015)
2 1/2%, v. 12.01.11(16), Inh.Schv.Ausg.968 v.2011(2016)
3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)
3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)
2,8%, rat. v. 13.01.14-12.01.15, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
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1.000
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10.04.15
22.06.16
01.09.17
06.07.15
02.02.15
29.08.16
11.02.19
18.12.14
18.12.15
24.06.22
25.06.18
08.04.19
21.07.21
25.07.19
Festverzinsliche Wertpapiere
10.04.
22.06.
01.MS
06.JJ
02.FMAN
29.08.
11.02.
18.MJSD
18.MJSD
24.06.
25.06.
08.JAJO
21.07.
25.07.
A0AHC4
A0EUP1
A0EUP3
A0EUPA
A0KPQ6
A0KPQ8
A0KPQG
A0KPQH
A0KPQJ
A11QA7
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A11QBA
A11QBB
DE000A0AHC45
DE000A0EUP15
DE000A0EUP31
DE000A0EUPA6
DE000A0KPQ62
DE000A0KPQ88
DE000A0KPQG8
DE000A0KPQH6
DE000A0KPQJ2
DE000A11QA72
DE000A11QA80
DE000A11QA98
DE000A11QBA6
DE000A11QBB4
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3,7%, v. 11.04.05(15), MTN-HPF v.05(15)
4%, v. 22.06.06(16), MTN HPF R.928 v.06(16)
0,257%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)
0,318%, zinsv. v. 07.07.14-05.01.15, v. 06.07.05(15), FLR-MTN-HPF R.924 v.05(15)
0,499%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 21.08.09(15), FLR-MTN-HPF R.1003 v.09(15)
3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16)
4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)
0,581%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 11.02.09(14), FLR-MTN-HPF R.984 v.09(14)
0,581%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 11.02.09(15), FLR-MTN-HPF R.985 v.09(15)
1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)
0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)
0,159%, zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)
0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)
0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,46
0,21
0,69
0,22
0,59
0,29
0,46
0,21
0,69
0,22
0,59
0,29
0,14
0,33
0,23
0,63
0,56
0,53
0,57
0,09
0,52
0,22
0,62
0,37
0,09
0,57
1,03
0,21
0,49
0,21
0,24
0,52
0,21
0,5
0,51
0,35
0,35
0,25
0,64
0,36
0,23
0,23
0,14
0,33
0,23
0,63
0,56
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0,62
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1,02
0,21
0,49
0,21
0,24
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0,5
0,51
0,35
0,35
0,25
0,63
0,36
0,23
0,23
0,18
0,26
0,24
0,18
0,24
0,2
0,23
0,71
0,27
0,28
0,29
0,79
0,18
0,26
0,24
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0,24
0,2
0,23
0,71
0,27
0,28
0,29
0,79
0,54
0,31
0,19
0,54
0,31
0,19
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
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100.000
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100.000
100.000
100.000
27.08.19
02.12.15
18.12.14
30.03.16
15.04.15
22.10.15
18.11.14
27.06.17
12.01.18
15.07.16
21.01.15
21.01.20
01.04.15
17.02.20
19.02.15
26.08.15
30.09.16
30.03.15
08.06.18
28.10.15
22.05.15
21.11.14
26.01.16
10.08.15
30.12.15
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28.08.15
02.09.16
27.09.19
10.09.15
15.03.18
23.03.18
31.01.17
18.02.15
15.05.18
29.04.16
29.03.16
25.02.15
20.02.15
20.03.15
08.01.16
18.01.16
30.01.17
30.12.15
09.02.17
10.02.16
23.12.16
30.03.21
13.04.17
20.06.17
18.07.17
01.11.21
21.11.14
12.12.19
15.12.17
14.06.16
Festverzinsliche Wertpapiere
27.08.
02.12.
18.12.
30.03.
15.04.
22.10.
18.MN
27.MJSD
12.01.
15.07.
21.01.
21.01.
01.04.
17.02.
19.FMAN
26.08.
30.09.
30.03.
08.06.
28.10.
22.05.
21.11.
26.01.
10.08.
30.12.
02.11.
28.08.
02.09.
27.09.
10.09.
15.03.
23.03.
31.01.
18.02.
15.05.
29.04.
29.03.
27.FMAN
20.FMAN
20.MJSD
08.01.
18.01.
30.01.
30.12.
09.FMAN
10.FMAN
23.12.
30.03.
13.04.
20.06.
18.07.
01.11.
21.11.
12.12.
15.12.
14.06.
A12T6V DE000A12T6V7
A1CSC4 DE000A1CSC49
A1CSC8 DE000A1CSC80
A1CSD0 DE000A1CSD06
A1CSD1 DE000A1CSD14
A1CSD2 DE000A1CSD22
A1CSD8 DE000A1CSD89
A1CSD9 DE000A1CSD97
A1CSDG DE000A1CSDG5
A1CSDJ DE000A1CSDJ9
A1CSDL DE000A1CSDL5
A1CSDM DE000A1CSDM3
A1CSDS DE000A1CSDS0
A1CSDT DE000A1CSDT8
A1CSDU DE000A1CSDU6
A1CSDX DE000A1CSDX0
A1CSDY DE000A1CSDY8
A1CSDZ DE000A1CSDZ5
A1CSEB DE000A1CSEB4
A1EMD1 DE000A1EMD18
A1EMD3 DE000A1EMD34
A1EMD4 DE000A1EMD42
A1EMDP DE000A1EMDP5
A1EMDQ DE000A1EMDQ3
A1EMDR DE000A1EMDR1
A1EMDS DE000A1EMDS9
A1EMDT DE000A1EMDT7
A1EMDU DE000A1EMDU5
A1EMDV DE000A1EMDV3
A1EME2 DE000A1EME25
A1EME5 DE000A1EME58
A1EMEA DE000A1EMEA5
A1EMER DE000A1EMER9
A1EMEW DE000A1EMEW9
A1EMEX DE000A1EMEX7
A1EMEY DE000A1EMEY5
A1EMEZ DE000A1EMEZ2
A1KQW0 DE000A1KQW05
A1KQW1 DE000A1KQW13
A1KQW2 DE000A1KQW21
A1KQW3 DE000A1KQW39
A1KQW4 DE000A1KQW47
A1KQW5 DE000A1KQW54
A1KQW6 DE000A1KQW62
A1KQW7 DE000A1KQW70
A1KQW8 DE000A1KQW88
A1KQWA DE000A1KQWA5
A1KQWB DE000A1KQWB3
A1KQWC DE000A1KQWC1
A1KQWK DE000A1KQWK4
A1KQWL DE000A1KQWL2
A1KQWU DE000A1KQWU3
A1KQWX DE000A1KQWX7
A1KQWY DE000A1KQWY5
A1KQWZ DE000A1KQWZ2
A1MA70 DE000A1MA706
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)
3%, v. 02.12.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1012v.09(15)
2 3/4%, v. 18.12.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1016v.09(14)
2 3/4%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1034v.10(16)
2 1/2%, v. 15.04.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1035v.10(15)
2 5/8%, v. 22.04.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1036v.10(15)
0,473%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.05.10(14), FLR-MTN-HPF R.1042 v.10(14)
0,337%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)
3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)
3 1/8%, v. 15.01.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1019v.10(16)
2 3/4%, v. 21.01.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1020v.10(15)
3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)
2 5/8%, v. 26.01.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1026v.10(15)
3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)
0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(15), FLR-MTN-HPF R.1028 v.10(2015)
2 5/8%, v. 26.03.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1031v.10(15)
2 7/8%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1032v.10(16)
2,48%, v. 30.03.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1033v.10(15)
2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)
0,321%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.10(15), FLR-MTN-HPF R.1060 v.10(15)
2 1/8%, v. 22.11.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1062v.10(15)
2,1%, v. 22.11.10(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1063v.10(14)
2 1/8%, v. 30.07.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1050v.10(16)
2 1/8%, v. 10.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1051v.10(15)
2 1/4%, v. 18.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1052v.10(15)
2%, v. 20.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1053v.10(15)
1 7/8%, v. 30.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1054v.10(15)
2,05%, v. 02.09.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1055v.10(16)
2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)
2 7/8%, v. 10.03.11(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1084 v11(15)
3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)
3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)
3%, v. 31.01.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1075 v11(17)
3 1/4%, v. 18.02.11(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1078 v11(15)
3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)
3%, v. 22.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1080 v11(16)
2 7/8%, v. 25.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1081 v11(16)
0,536%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 21.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1103 v.11(2015)
0,541%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1104 v.11(2015)
0,412%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1105 v.11(2015)
1 3/4%, v. 09.01.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1106 v12(16)
0,432%, zinsv. v. 20.01.14-18.01.15, v. 16.01.12(16), FLR-MTN-HPF R.1107 v.12(2016)
1 7/8%, v. 30.01.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1108 v12(17)
2%, v. 07.02.12(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1109 v12(15)
0,605%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017)
0,505%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 10.02.12(16), FLR-MTN-HPF R.1111 v.12(2016)
3,1%, v. 23.03.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1089 v11(16)
3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)
3 1/2%, v. 15.04.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1091 v11(17)
3%, v. 20.06.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1093 v11(17)
2 7/8%, v. 18.07.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1094 v11(17)
2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)
0,316%, zinsv. v. 21.11.13-20.11.14, v. 21.11.11(14), FLR-MTN-HPF R.1100 v.11(2013)
2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)
2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)
1 5/8%, v. 14.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1116 v12(16)
S 1171
R 1012
R 1016
R 1034
R 1035
R 1036
R 1042
R 1043
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R 1019
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S 1021
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S 1087
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S 1102
S 1116
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102,3
G
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Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 17
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
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100.000
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17.11.15
14.MJSD
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22.03.
24.MS
27.03.
15.06.
22.FA
27.02.
03.MS
05.07.
24.08.
28.F31A
02.08.
08.JAJO
06.04.
19.AO
25.11.
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11.10.
17.AO
22.10.
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10.12.
11.12.
14.JD
14.JD
20.12.
29.01.
29.01.
19.FMAN
30.05.
15.07.
27.05.
31.10.
07.06.
18.JD
19.MJSD
05.07.
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11.MJSD
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16.12.
13.MJSD
25.MJSD
17.11.
17.11.
A1MA71 DE000A1MA714
A1MA73 DE000A1MA730
A1MA74 DE000A1MA748
A1MA75 DE000A1MA755
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A1MA7R DE000A1MA7R7
A1MA7S DE000A1MA7S5
A1MA7T DE000A1MA7T3
A1MA8A DE000A1MA8A1
A1MBAW DE000A1MBAW3
A1MBBA DE000A1MBBA7
A1REY0 DE000A1REY00
A1REY1 DE000A1REY18
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A1REYK DE000A1REYK1
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A1REZN DE000A1REZN2
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A1REZR DE000A1REZR3
A1REZS DE000A1REZS1
A1REZU DE000A1REZU7
A1REZY DE000A1REZY9
A1REZZ DE000A1REZZ6
DHY50B DE000DHY50B7
DHY50C DE000DHY50C5
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
0,384%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1117 v.12(2016)
2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)
2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)
0,217%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1120 v.12(2016)
1 3/4%, v. 22.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1121 v12(16)
0,297%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)
2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)
1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)
0,519%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)
1 4/5%, v. 27.02.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1114 v12(17)
0,457%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017)
1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)
2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)
0,269%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)
1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)
0,229%, zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)
1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)
0,267%, zinsv. v. 20.10.14-19.04.15, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)
1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)
2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)
0,339%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)
0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)
1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)
0,196%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)
1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132v.12(19)
1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)
1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)
1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)
0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)
0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)
1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)
1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)
1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)
0,323%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)
1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)
1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)
1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)
1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)
0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)
0,386%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.14, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)
0,172%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)
1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)
2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)
0,159%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)
0,132%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)
0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1162 v14(16)
0,114%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.03.14(16), FLR-MTN-HPF R.1164 v.14(2016)
0,152%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)
3%, v. 17.11.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1009 v09(14)
3 1/8%, v. 17.11.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1010 v09(15)
R 1117
S 1118
S 1119
R 1120
S 1121
R 1122
S 1123
S 1124
R 1113
S 1114
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S 1142
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R 1128
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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S 1009
S 1010
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--/100,1G/
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--/100,25G/
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G
G
G
G
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Euro
Euro
Euro
Euro
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1.000
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01.08.
01.08.
A0KPQ9
A11QBC
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Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
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0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 18
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
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Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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13.05.
15.05.
15.05.
11.JAJO
15.02.
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15.05.
15.05.
10.MJSD
15.05.
03.02.
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A11QBG DE000A11QBG3
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Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
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0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)
1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)
0 1/5%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)
2%, v. 03.06.10(15), MTN-IHS S.957 v.2010(2015)
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3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)
2 3/4%, rat. v. 03.06.14-02.06.15, v. 03.06.10(16), STUFENZINS-MTN S.960 v.10(16)
2 1/2%, v. 16.05.11(15), MTN-IHS S.976 v.2011(2015)
2 3/4%, v. 16.05.11(16), MTN-IHS S.977 v.2011(2016)
3,1%, rat. v. 16.05.14-15.05.15, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17)
1 3/4%, v. 14.09.11(15), MTN-IHS S.981 v.2011(2015)
2%, v. 14.09.11(16), MTN-IHS S.982 v.2011(2016)
2,2%, rat. v. 15.09.14-14.09.15, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)
1 9/10%, rat. v. 14.03.14-13.03.15, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)
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1 1/2%, v. 07.03.12(16), MTN-IHS S.986 v.2012(2016)
1 3/4%, v. 07.03.12(17), MTN-IHS S.987 v.2012(2017)
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2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)
1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017)
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1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016)
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0 4/5%, v. 13.05.13(16), MTN-IHS S.999 v.2013(2016)
1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017)
1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)
0,329%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.13(16), FLR-MTN-IHS S.996 v.13(16)
1 1/4%, rat. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)
1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)
1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)
1,1%, rat. v. 15.05.14-14.05.15, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)
0,304%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(16), FLR-MTN-IHS S.1005 v.13(16)
1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)
1%, rat. v. 03.02.14-02.02.15, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)
S 1011
S 1012
S 1013
A 1014
S 957
S 958
S 959
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103,7
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101,25
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G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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A8
--/115-T/
115
-T
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G
G
G
G
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G
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G
G
G
G
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G
G
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Euro
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21.03.22
21.03.
234707
DE0002347077
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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08.12.25
16.12.20
28.12.20
21.01.22
31.10.
30.11.
30.11.
08.12.
16.12.
28.12.
21.01.
A0EUP9
A0EUPE
A0EUPG
A0EUPJ
A0EUPM
A0EUPP
A1CSDK
DE000A0EUP98
DE000A0EUPE8
DE000A0EUPG3
DE000A0EUPJ7
DE000A0EUPM1
DE000A0EUPP4
DE000A1CSDK7
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16)
3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1005 v.05(20)
3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1006 v.05(20)
3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdbr.R.100 9v.05(25)
3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1013 v.05(20)
3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdbr.R.1016 v.05(20)
3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdbr.R.1077 v.10(22)
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
US$
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
1.000
1.000
50.000
50.000
50.000
16.02.15
06.02.15
15.06.15
27.09.16
21.03.16
02.05.16
Festverzinsliche Wertpapiere
15.FA
06.02.
15.06.
27.09.
21.03.
02.05.
A0AHC3 DE000A0AHC37
A0DLVV DE000A0DLVV1
A0EUMQ DE000A0EUMQ9
A0EUP7 DE000A0EUP72
A0HNWG DE000A0HNWG7
A0JFJF DE000A0JFJF8
Öffentliche Pfandbriefe
0,3309%, zinsv. v. 15.08.14-15.02.15, v. 11.03.05(15), DL-FLR-Öff.Pfdbr.R990 v.05(15)
3 1/2%, v. 07.02.05(15), Öff.Pfdbr.R.986 v.2005(2015)
3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdbr.R.996 v.2005(2015)
3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdbr.R.1040 v.2006(2016)
3,83%, v. 21.03.06(16), Öff.Pfdbr.R.1023 v.2006(2016)
4 1/4%, v. 02.05.06(16), Öff.Pfdbr.R.1027 v.2006(2016)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 19
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,23
0,55
0,22
0,23
0,28
0,51
0,28
0,28
0,1
0,25
0,21
0,25
0,29
0,23
0,55
0,22
0,23
0,28
0,51
0,28
0,28
0,1
0,25
0,21
0,25
0,29
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
11.05.16
27.07.15
04.08.16
09.08.16
27.04.17
03.05.17
22.05.17
14.06.17
29.06.17
27.06.16
15.12.15
06.07.16
03.08.17
11.05.
27.07.
04.08.
09.08.
27.04.
03.05.
22.05.
14.06.
28.MJSD
27.06.
15.12.
06.07.
03.08.
A0JFJG
A0JRAJ
A0JRAK
A0JRAM
A0KPP1
A0KPP2
A0KPX8
A0N3J5
A0N3J9
A0N3KA
A0N3KD
A0N3KE
A0N3KM
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DE000A0N3J59
DE000A0N3J91
DE000A0N3KA2
DE000A0N3KD6
DE000A0N3KE4
DE000A0N3KM7
Öffentliche Pfandbriefe
4 1/8%, v. 11.05.06(16), Öff.Pfdbr.R.1029 v.2006(2016)
4 1/8%, v. 27.07.06(15), Öff.Pfdbr.R.1034 v.2006(2015)
4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1035 v.2006(2016)
4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdbr.R.1037 v.2006(2016)
4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdbr.R.1055 v.2007(2017)
4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1056 v.2007(2017)
4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdbr.R.1057 v.2007(2017)
4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdbr.R.1058 v.2007(2017)
0,052%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdbr.R1061 v.07(2017)
4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdbr.R.1062 v.2007(2016)
4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdbr.R.1063 v.2007(2015)
4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdbr.R.1064 v.2007(2016)
4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdbr.R.1068 v.2007(2017)
R 1029
R 1034
R 1035
R 1037
R 1055
R 1056
R 1057
R 1058
R 1061
R 1062
R 1063
R 1064
R 1068
--/105,9G/
--/102,6G/
--/106,85G/
--/106,85G/
--/110,1G/
--/109,6G/
--/110,7G/
--/111,6G/
--/99,73G/
--/107,6G/
--/105,05G/
--/107,5G/
--/112,05G/
105,95
102,65
106,85
106,9
110,15
109,65
110,7
111,6
99,73
107,65
105,1
107,55
112,05
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
SK
SD
335G
335G
336G
350
325
340
G
G
R 567
R 568
R 569
R 594
--/101,32G/
--/101,35/
--/101,34G/-1,34
--/101,26G/
101,33
101,36
101,35
101,28
G
G
0,29
0,29
A 24
A 25
A 27
A 26
A2
A5
A4
A9
A8
A3
A6
A 10
A7
A 11
A 12
A 14
A 13
A 15
A 17
A 20
A 16
A 18
A 19
A 21
A 22
A 23
--/102,72G/
--/102,53G/
--/100,53G/
--/100,49G/
--/108,9G/
--/104,34G/
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--/105,95G/
--/104,16G/
--/104,52G/
--/104,24G/
--/103,48G/
--/110,38G/
--/102G/
--/102,86G/
--/102,86G/
--/111,35G/
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--/108,01G/
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102,67
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104,24
103,48
110,3
102
102,86
102,85
111,19
107,18
108,48
102,8
107,83
105,59
106,22
107,26
103,83
108,55
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,38
0,38
0,38
0,4
0,26
0,28
0,12
0,29
0,28
0,18
0,28
0,25
0,41
0,17
0,23
0,26
0,76
0,62
1,05
0,39
0,87
0,6
0,74
0,64
0,33
1
0,38
0,38
0,38
0,4
0,26
0,28
0,12
0,29
0,28
0,18
0,28
0,25
0,41
0,17
0,23
0,26
0,76
0,62
1,05
0,39
0,87
0,6
0,74
0,64
0,33
1
R 432
R 445
--/79,98G/
--/111,99G/
79,98
111,94
G
G
8,96
0,36
8,96
0,36
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Euro
Euro
Euro
1
1
1
endlos
endlos
endlos
555065
555067
555071
DE0005550651
DE0005550677
DE0005550719
Genußschein
Genußscheine Ser.A EO 25,56
Genußscheine Ser.K EO 25,56
Genußscheine Ser.D EO 25,56
Hamburger Sparkasse AG
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
29.12.15
09.02.16
23.02.16
16.08.16
29.12.
09.02.
23.02.
16.08.
A1E85B
A1E85X
A1H36J
A1K0L7
DE000A1E85B9
DE000A1E85X3
DE000A1H36J8
DE000A1K0L78
ILB
1%, zinsv. v. 29.12.12-28.12.13, v. 29.12.10(15), Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15)
1%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.568 v.11(16)
1%, zinsv. v. 23.02.13-22.02.14, v. 23.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.569 v.11(16)
1%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)
Hamburger Sparkasse AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000.000
1.000
100.000
1.000
100.000
1.000
100.000
100.000
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100.000
50.000
100.000
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100.000
10.04.19
09.05.19
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18.09.19
18.09.17
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09.06.15
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29.09.17
17.05.16
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01.03.17
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05.05.16
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01.06.17
23.05.22
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19.04.21
19.04.22
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15.06.18
05.02.24
10.04.
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01.04.
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18.09.
29.09.
09.06.
21.11.
29.09.
17.05.
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01.03.
11.11.
05.05.
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25.03.
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06.03.
19.04.
19.04.
16.08.
15.06.
05.02.
A11QAK DE000A11QAK7
A11QFE DE000A11QFE9
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A1R07B DE000A1R07B5
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A1X269 DE000A1X2699
A1X3U0 DE000A1X3U02
A1YC1T DE000A1YC1T0
Hypotheken-Pfandbriefe
1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)
0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)
0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)
0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)
3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)
1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)
2,7%, v. 09.06.11(15), Pfandbr.Ausg.4 v.2011(2015)
2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)
1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)
3 1/8%, v. 17.05.11(16), Pfandbr.Ausg.3 v.2011(2016)
1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017)
1 3/4%, v. 01.03.12(17), Pfandbr.Ausg.10 v.2012(2017)
2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)
1 1/2%, v. 05.04.12(16), Pfandbr.Ausg.11 v.2012(2016)
1 5/8%, v. 25.04.12(16), Pfandbr.Ausg.12 v.2012(2016)
1 3/8%, v. 01.06.12(17), Pfandbr.Ausg.14 v.2012(2017)
2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)
1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)
2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)
1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)
1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)
1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)
1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)
1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)
1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)
2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)
Hamburger Sparkasse AG
Euro
Euro
5.000.000
1.000
28.12.29
28.12.17
Festverzinsliche Wertpapiere
28.12.
28.12.
A0DRPW DE000A0DRPW8
A0EDEF DE000A0EDEF5
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 1/2%, zinsv. v. 28.12.13-27.12.14, v. 28.12.04(29), FLR-Inh.-Schv.R.432 v.04(29)
4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 20
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,12
0,92
0,34
0,37
1,32
1,16
1,64
0,43
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Hamburger Sparkasse AG
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22.01.25
18.12.14
02.03.15
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02.01.15
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03.08.15
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Festverzinsliche Wertpapiere
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27.02.
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16.01.
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13.FA
18.FA
11.04.
22.MS
10.03.
12.03.
12.03.
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22.01.
18.MJSD
02.03.
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03.08.
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A0EPS1 DE000A0EPS19
A0FAAT DE000A0FAAT7
A0JBS5 DE000A0JBS51
A0JFCD DE000A0JFCD8
A0L0TX DE000A0L0TX3
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A1K0K9 DE000A1K0K95
A1K0LA DE000A1K0LA8
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/4%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.R.447 v.2005(15)
1,009%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.05(15), FLR-Inh.-Schv.R.463 v.05(15)
3 1/4%, v. 01.12.05(15), Inh.-Schv.R.470 v.2005(15)
3 3/4%, v. 02.05.06(16), Inh.-Schv.R.478 v.2006(16)
2,4021%, zinsv. v. 24.12.13-23.12.14, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)
2,2446%, zinsv. v. 04.02.14-03.02.15, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)
2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)
2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018)
1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)
0,55%, v. 16.01.14(17), Inh.-Schv.R.683 v.2014(2017)
1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)
1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)
1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)
2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)
2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)
1%, zinsv. v. 13.02.14-14.02.16, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)
1 1/2%, zinsv. v. 17.02.14-16.02.16, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)
1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)
1%, zinsv. v. 20.03.14-20.03.16, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)
0 2/5%, v. 10.03.14(17), Inh.-Schv.R.693 v.2014(2017)
0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)
1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)
1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)
1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)
2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)
0 3/4%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)
0 3/4%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)
0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)
0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)
0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)
1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)
1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)
1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)
0 1/2%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)
0 3/4%, rat. v. 04.06.14-03.06.16, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)
1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)
1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)
4%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.09(15), Stufenz.-IHS R.542 v.09(15)
2%, zinsv. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.R.550 v.10(15)
4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)
2,45%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14)
2 1/4%, v. 02.03.10(15), Inh.-Schv.R.555 v.2010(15)
2%, v. 02.01.11(15), Inh.-Schv.R.564 v.2010(15)
2,6%, zinsv. v. 02.07.14-01.01.15, v. 02.07.10(15), FLR-Inh.-Schv.R.557 v.10(15)
2%, v. 03.08.10(15), Inh.-Schv.R.560 v.2010(15)
2 1/2%, v. 04.01.11(16), Inh.-Schv.R.565 v.2010(16)
3%, rat. v. 02.01.14-01.01.15, v. 02.01.11(15), Stufenz.-IHS R.566 v.10(15)
2 1/2%, v. 01.04.11(15), Inh.-Schv.R.572 v.2011(15)
2 7/8%, v. 01.04.11(16), Inh.-Schv.R.573 v.2011(16)
3 1/4%, rat. v. 01.04.14-31.03.15, v. 01.04.11(15), Stufenz.-IHS R.574 v.11(15)
1%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)
2%, v. 01.09.11(15), Inh.-Schv.R.596 v.2011(15)
2 1/4%, v. 01.09.11(16), Inh.-Schv.R.597 v.2011(16)
3%, rat. v. 01.09.14-31.08.15, v. 01.09.11(16), Stufenz.-IHS R.598 v.11(16)
3%, v. 03.08.11(15), Inh.-Schv.R.591 v.2011(15)
3 1/4%, v. 01.08.11(16), Inh.-Schv.R.592 v.2011(16)
R 447
R 463
R 470
R 478
R 507
R 512
R 692
R 681
R 682
R 683
R 684
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R 688
R 689
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R 691
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R 700
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R 709
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R 549
R 544
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R 572
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R 598
R 591
R 592
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G
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Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 21
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31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,23
0,26
0,96
0,23
0,26
0,96
0,31
0,31
0,18
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0,01
0,42
0,18
0,45
0,01
0,42
0,39
0,39
1,28
0,65
1,28
0,65
0,44
0,45
0,44
0,45
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0,35
1,33
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0,38
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0,43
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1,14
0,39
0,38
0,47
0,53
0,53
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1,33
0,42
0,38
0,27
0,48
0,43
0,41
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1,14
0,39
0,38
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0,53
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0,56
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1,27
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0,42
0,42
Hamburger Sparkasse AG
Euro
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17.11.17
16.11.18
15.08.17
28.11.16
28.11.16
02.05.16
02.05.17
02.05.18
02.05.19
02.05.23
02.05.18
02.05.19
02.05.17
Festverzinsliche Wertpapiere
03.08.
A1K0LB DE000A1K0LB6
01.09. A1K0M6 DE000A1K0M69
23.MJSD A1K0R7 DE000A1K0R72
A1K0SH DE000A1K0SH8
02.11. A1K0ZG DE000A1K0ZG5
A1KQ0N DE000A1KQ0N5
24.05. A1KQ42 DE000A1KQ425
20.JD A1KQ8M DE000A1KQ8M0
15.04. A1KQXL DE000A1KQXL0
02.05. A1KQXN DE000A1KQXN6
A1KQXP DE000A1KQXP1
08.FMAN A1KQXQ DE000A1KQXQ9
A1KRGU DE000A1KRGU4
20.FMAN A1MARJ DE000A1MARJ6
30.MJSD A1MASW DE000A1MASW7
02.01. A1MBAR DE000A1MBAR3
04.01. A1MBAS DE000A1MBAS1
02.01. A1MBAT DE000A1MBAT9
02.01. A1MBAU DE000A1MBAU7
04.01. A1MBAV DE000A1MBAV5
02.05. A1ML4N DE000A1ML4N0
11.04. A1MLPP DE000A1MLPP4
15.FA A1MLRR DE000A1MLRR6
13.MS A1MLSC DE000A1MLSC6
01.04. A1MLXU DE000A1MLXU8
01.04. A1MLXV DE000A1MLXV6
03.04. A1MLXW DE000A1MLXW4
01.04. A1MLXX DE000A1MLXX2
10.AO A1MLZL DE000A1MLZL2
15.08. A1PG2P DE000A1PG2P3
30.05. A1PGN1 DE000A1PGN11
03.JJ A1PGQN DE000A1PGQN0
12.JD A1PGRW DE000A1PGRW9
01.07. A1PGUJ DE000A1PGUJ0
03.08. A1PGVB DE000A1PGVB5
01.08. A1PGVC DE000A1PGVC3
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15.08. A1R0SZ DE000A1R0SZ3
28.11. A1R0XC DE000A1R0XC2
28.11. A1R0XD DE000A1R0XD0
02.05. A1R1B0 DE000A1R1B09
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02.05. A1R1B4 DE000A1R1B41
02.05. A1R1B5 DE000A1R1B58
02.05. A1R1B6 DE000A1R1B66
02.05. A1R1B7 DE000A1R1B74
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/4%, rat. v. 03.08.14-02.08.15, v. 03.08.11(15), Stufenz.-IHS R.593 v.11(15)
3 1/4%, v. 01.09.11(15), Inh.-Schv.R.599 v.2011(15)
0,903%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.11(15), FLR-Inh.-Schv.R.601 v.11(15)
Null-Kupon, v. 01.10.11(18), 0-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)
3 1/4%, v. 02.11.11(15), Inh.-Schv.R.605 v.2011(15)
Null-Kupon, v. 01.07.11(18), 0-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)
1%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.14, v. 24.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.582 v.11(16)
4%, zinsv. v. 20.06.13-19.06.16, v. 20.06.11(16), FLR-IHS R.585 v.11(16)Varioz.
1%, zinsv. v. 15.04.13-14.04.14, v. 15.04.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.577 v.11(16)
3%, v. 02.05.11(16), Inh.-Schv.R.579 v.2011(16)
Null-Kupon, v. 01.05.11(18), 0-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)
2%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.581 v.11(16)
Null-Kupon, v. 01.06.11(18), 0-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)
0,638%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.11.11(14), FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)
1 9/10%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.11(15), FLR-Inh.-Schv.R.606 v.11(15)
1 3/4%, v. 02.01.12(15), Inh.-Schv.R.607 v.2012(2015)
2%, v. 04.01.12(16), Inh.-Schv.R.608 v.2012(2016)
2,4%, v. 02.01.12(17), Inh.-Schv.R.609 v.2012(2017)
2%, rat. v. 02.01.14-01.01.15, v. 02.01.12(17), Stufenz.-IHS R.610 v.12(17)
3 1/4%, v. 04.01.12(16), Inh.-Schv.R.611 v.2012(2016)
2%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(17), Stufenz.-IHS R.625 v.12(17)
2,1762%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.15, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)
1,85%, zinsv. v. 15.08.14-15.02.15, v. 15.02.12(17), FLR-IHS R.612 v.12(17)Kombi
1 3/4%, zinsv. v. 15.09.14-12.03.15, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi
1 1/2%, v. 02.04.12(15), Inh.-Schv.R.618 v.2012(2015)
1 3/4%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.619 v.2012(2016)
2 1/4%, v. 03.04.12(17), Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)
3%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.621 v.2012(2016)
1 7/10%, zinsv. v. 10.10.14-09.04.15, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17)
2 1/2%, v. 15.08.12(16), Inh.-Schv.R.635 v.2012(2016)
2,189%, zinsv. v. 30.05.14-29.05.15, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)
1,28%, zinsv. v. 03.07.14-04.01.15, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)
1,55%, zinsv. v. 12.06.14-11.12.14, v. 12.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)
2,3%, v. 01.07.12(16), Inh.-Schv.R.628 v.2012(2016)
0,85%, v. 03.08.12(15), Inh.-Schv.R.629 v.2012(2015)
1,15%, v. 01.08.12(16), Inh.-Schv.R.630 v.2012(2016)
1,4%, v. 01.08.12(17), Inh.-Schv.R.631 v.2012(2017)
1 1/4%, rat. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)
1 1/4%, rat. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)
1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)
0 1/2%, v. 16.11.12(15), Inh.-Schv.R.642 v.2012(2015)
0 9/10%, v. 17.11.12(16), Inh.-Schv.R.643 v.2012(2016)
1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)
1%, rat. v. 17.11.13-16.11.14, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)
1%, rat. v. 16.11.13-15.11.14, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)
1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2017)
1 1/2%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.649 v.2012(2016)
2 1/4%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.650 v.2012(2016)
0 7/10%, v. 02.05.13(16), Inh.-Schv.R.651 v.2013(2016)
1%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.652 v.2013(2017)
1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)
1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)
2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)
1%, rat. v. 02.05.13-01.05.15, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)
1%, rat. v. 02.05.13-01.05.15, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)
2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017)
R 593
R 599
R 601
R 603
R 605
R 589
R 582
R 585
R 577
R 579
R 580
R 581
R 584
R 604
R 606
R 607
R 608
R 609
R 610
R 611
R 625
R 617
R 612
R 614
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R 620
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R 616
R 635
R 624
R 627
R 626
R 628
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R 630
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R 633
R 634
R 641
R 642
R 643
R 644
R 645
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R 650
R 651
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R 656
R 657
R 658
--/102,25G/
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102,24
102,45
99,99
97,93
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97,96
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98,15
102,4
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101,44
100,35
101,8
104,17
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103,2
100,5
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102,34
103,02
103,01
100,24
101,06
102,62
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105,57
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99,93
100,74
102,44
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101,74
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100,21
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103,41
104,66
104,49
G
G
G
G
G
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Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 22
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
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Fälligkeit
bzw.
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Zinstermin
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Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
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Emission/
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Serie
Einheitskurs und
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ISMA
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0,42
0,53
0,67
0,82
1,32
0,45
0,48
0,84
1,01
1,17
0,49
0,79
0,61
0,85
1,18
0,55
0,42
0,53
0,67
0,82
1,32
G
G
0,42
0,46
0,47
0,57
0,42
0,46
0,47
0,57
Hamburger Sparkasse AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100.000
100.000
100.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
02.05.17
02.09.16
16.10.20
18.10.21
17.10.22
21.06.18
05.06.20
13.11.18
14.09.20
13.09.22
01.09.16
01.09.17
03.09.18
02.09.19
01.09.20
01.09.23
03.09.18
02.09.19
30.10.18
12.03.18
12.03.18
14.04.21
19.11.19
19.11.18
19.02.16
02.05.
02.09.
16.10.
18.10.
17.10.
23.MJSD
05.06.
13.11.
14.09.
13.09.
01.09.
01.09.
03.09.
02.09.
01.09.
01.09.
03.09.
02.09.
30.AO
12.03.
12.03.
14.AO
19.11.
19.11.
19.FMAN
Euro
Euro
1.000
1.000
17.11.14
04.05.15
17.11.
04.05.
A1R1B8
A1RE0A
A1RE5Q
A1RE5R
A1RE5S
A1RE8C
A1TNFR
A1X3NA
A1X3NB
A1X3NC
A1X3PE
A1X3PF
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A1X3PJ
A1X3PK
A1X3PL
A1X3PM
A1X3Q3
A1YC4T
A1YC4U
A1YC4Y
A1YCRN
A1YCRP
A1YCTB
DE000A1R1B82
DE000A1RE0A9
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DE000A1X3PJ9
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DE000A1X3PL5
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DE000A1X3Q32
DE000A1YC4T4
DE000A1YC4U2
DE000A1YC4Y4
DE000A1YCRN9
DE000A1YCRP4
DE000A1YCTB0
Inhaber - Schuldverschreibungen
1 1/2%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.659 v.2013(2017)
2%, v. 02.09.12(16), Inh.-Schv.R.636 v.2012(2016)
1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)
2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)
2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)
0,832%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)
1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)
1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)
2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)
2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)
0 4/5%, v. 01.09.13(16), Inh.-Schv.R.665 v.2013(2016)
1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)
1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)
1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)
2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)
2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)
1 1/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.15, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)
1 1/4%, rat. v. 02.09.13-01.09.15, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)
1 1/4%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.15, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)
1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)
1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)
1%, zinsv. v. 14.04.14-13.04.16, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.
1%, rat. v. 19.11.13-18.11.14, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)
1%, rat. v. 19.11.13-18.11.15, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)
0,397%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.11.13(16), FLR-Inh.-Schv.R.680 v.13(16)
R 659
R 636
R 638
R 639
R 640
R 663
R 660
R 673
R 674
R 675
R 665
R 666
R 667
R 668
R 669
R 670
R 671
R 672
R 677
R 701
R 702
R 703
R 678
R 679
R 680
--/102,6G/-2,6
--/102,75G/
--/106,56G/
--/107,49G/
--/108,14G/
--/101,23G/
--/104,94G/
--/104,51G/
--/107,25G/
--/109,84G/
--/100,46G/
--/102,19G/
--/104,06G/
--/105,82G/
--/107,23G/
--/111,4G/
--/104,92G/
--/106,57G/
--/103,27G/
--/103,78G/
--/102,42G/
--/102,72G/
--/105,75G/
--/103,92G/
--/100G/
102,57
102,73
106,43
107,25
107,86
101,23
104,8
104,47
107,19
109,68
100,45
102,16
103,99
105,67
107,1
111,05
104,84
106,43
103,24
103,73
102,37
102,64
105,6
103,83
100
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,03
0,4
0,03
0,4
S 323
S 324
--/99,99G/
--/99,92G/
99,99
99,91
G
G
0,5
0,54
0,5
0,53
--/103,08G/
--/104,21G/
--/99,75G/
--/102,84G/
102,97
104,08
99,67
102,91
G
G
G
G
1,32
1,16
2,55
0,01
1,32
1,16
2,55
0,01
S 1673
--/100,54G/
100,33
G
1,93
1,92
102,39
97,67
97,78
97,03
101,43
99,11
102,74
101,52
103,92
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,11
2,75
0,66
1,26
0,11
2,75
0,66
1,26
1,05
0,35
1,05
0,35
S 1222
--/102,3G/
--/97,7G/
--/97,81G/
--/97,05G/
--/101,44G/
--/99,12G/
--/102,76G/
--/101,52G/
--/103,94G/
S 1284
--/104,97G/
104,94
G
1,2
1,2
S 1287
--/102,77G/
--/101,16G/
102,75
101,15
G
G
1,19
1,39
1,19
1,38
Hamburger Sparkasse AG
A1R0ST DE000A1R0ST6
A1R1B9 DE000A1R1B90
Kassenobligationen
0 1/4%, v. 17.11.12(14), Kassenobl.Ser.323 v.12(14)
0 3/8%, v. 04.05.13(15), Kassenobl.Ser.324 v.13(15)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
23.07.19
03.01.20
27.01.20
24.08.20
23.07.
03.01.
27.01.
24.08.
HSH30N
HSH30U
HSH31N
HSH32K
DE000HSH30N7
DE000HSH30U2
DE000HSH31N5
DE000HSH32K9
Euro
1.000
19.09.22
19.09.
HSH33J DE000HSH33J9
ILB
2%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)
2%, zinsv. v. 03.07.12-02.01.15, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)
2 1/2%, zinsv. v. 27.07.12-26.01.14, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)
0 1/2%, zinsv. v. 24.08.13-23.08.14, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)
S 1550
HSH Nordbank AG
ILM
2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
28.09.20
14.11.19
14.11.19
08.02.21
27.01.15
03.06.15
18.02.16
13.04.15
18.11.15
28.09.
14.11.
14.11.
08.02.
27.01.
03.06.
18.02.
13.04.
18.11.
HSH33M
HSH342
HSH34W
HSH36C
HSH3DA
HSH3FB
HSH3NB
HSH3PU
HSH3QA
DE000HSH33M3
DE000HSH3420
DE000HSH34W0
DE000HSH36C7
DE000HSH3DA0
DE000HSH3FB3
DE000HSH3NB7
DE000HSH3PU2
DE000HSH3QA2
ILB
0 1/2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)
2 1/4%, zinsv. v. 14.11.12-13.11.13, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)
0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)
0,767%, zinsv. v. 08.02.13-07.02.14, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)
3%, zinsv. v. 27.01.13-26.01.14, v. 27.01.10(15), NH Inflationschutz Anl 09(15)
0,5195%, zinsv. v. 03.06.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), PB Inflationschutz II 10(15)
2 1/2%, zinsv. v. 18.02.13-17.02.14, v. 18.02.11(16), InflationsSchutz Anl. v.11(16)
3,2%, zinsv. v. 13.04.13-12.04.14, v. 13.04.11(15), PB Inflationschutz III 11(15)
3%, zinsv. v. 18.11.13-17.11.14, v. 18.05.11(15), Inflations.Anl11(15)DIPSer1222
HSH Nordbank AG
Euro
1.000
29.08.17
29.08.
HSH3R3 DE000HSH3R38
ILM
3%, zinsv. v. 29.08.13-28.08.14, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
25.08.16
27.07.15
Festverzinsliche Wertpapiere
25.08.
27.07.
HSH3R6 DE000HSH3R61
HSH3RA DE000HSH3RA0
ILB
2 3/4%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl11(16)DIP S.1287
3%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 25.07.11(15), PB Inflationschutz IV 11(15)
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 23
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
01.03.17
24.02.17
01.03.
24.02.
HSH3RC DE000HSH3RC6
HSH3RV DE000HSH3RV6
ILB
3%, zinsv. v. 01.03.13-28.02.14, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)
2,017%, zinsv. v. 24.02.13-23.02.14, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)
S 1276
--/105,65G/
--/102,54G/
105,63
102,55
G
G
0,55
0,9
0,55
0,9
S 1346
S 1361
S 1393
S 1415
--/103,37G/
--/101,96G/
--/102,44G/
--/102,79G/
103,33
101,95
102,42
102,75
G
G
G
G
1,32
0,04
0,48
0,71
1,32
0,04
0,48
0,71
S 1524
S 1498
S 1550
S 1807
S 1796
S 1831
S 1854
--/103,48G/
--/103,32G/
--/104,43G/
--/103,44G/
--/101,2G/
--/98,05G/
--/97,14G/
--/96,97G/
--/96,68G/
103,37
103,25
104,3
103,33
101,16
98,04
97,13
96,96
96,66
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2,18
1,01
2,07
2,19
1,01
3,49
0,88
0,69
3,58
2,18
1
2,07
2,19
1,01
3,48
0,88
0,69
3,57
S 1908
--/101,8G/
101,49
G
2,02
2,02
S 1909
S 1928
S 1976
--/96,74G/
--/97,95G/
--/95,74G/
96,72
97,93
95,91
G
G
G
3,56
0,85
0,57
3,55
0,85
0,57
S 2070
--/108,5G/
108,16
G
2,08
2,08
--/102,22G/
102,13
G
2,74
2,74
--/106,19G/
--/104,44G/
--/105,22G/
--/105,97G/
--/98,52G/
--/106,58G/
--/102,06G/
--/102,51G/
--/101,24G/
--/102,57G/
--/99,31G/
--/96,5G/
--/94,68G/
--/95,41G/
--/96,83G/
--/99C/
105,96
104,21
104,99
105,53
98,5
105,63
101,86
102,4
101,24
102,56
98,95
95,47
93,36
94,48
96,05
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,96
1,36
2,33
2,15
7,36
0,96
1,36
2,33
2,14
7,22
2,07
2,07
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4,05
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3,22
5,32
5,89
7,3
4,05
4,27
3,22
--/101,15G/
--/101,82G/
100,89
101,55
G
G
2,75
2,43
2,75
2,42
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
10.10.17
04.11.15
16.06.16
13.01.17
10.10.
04.11.
16.12.
13.01.
HSH3TX
HSH3UC
HSH3VA
HSH3VY
DE000HSH3TX8
DE000HSH3UC0
DE000HSH3VA2
DE000HSH3VY2
ILM
2 1/2%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)
2%, v. 04.11.11(15), NH FestZins Infl.Anl. v.11(15)
2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Inflat.2 v.11(16)
2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
09.05.19
03.04.18
22.11.19
15.05.19
09.05.17
15.03.19
07.09.20
19.10.20
21.05.21
09.05.
03.04.
22.11.
15.05.
09.05.
15.03.
07.09.
19.10.
21.05.
HSH3Y6
HSH3YE
HSH3Z0
HSH3Z2
HSH3ZN
HSH4F8
HSH4FX
HSH4GY
HSH4HN
DE000HSH3Y62
DE000HSH3YE8
DE000HSH3Z04
DE000HSH3Z20
DE000HSH3ZN6
DE000HSH4F80
DE000HSH4FX5
DE000HSH4GY1
DE000HSH4HN2
ILB
3%, zinsv. v. 09.05.12-08.05.14, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19
2%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.14, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18
3%, zinsv. v. 22.05.12-21.11.13, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)
3%, zinsv. v. 15.05.12-14.05.14, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)
1 1/2%, zinsv. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)
3%, zinsv. v. 15.03.13-14.03.14, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)
0,427%, zinsv. v. 07.09.13-06.09.14, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)
0,335%, zinsv. v. 19.10.13-18.10.14, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)
3%, zinsv. v. 21.05.13-20.05.14, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)
HSH Nordbank AG
Euro
1.000
19.07.23
19.07.
HSH4J8 DE000HSH4J86
ILM
2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
05.07.21
16.08.19
11.10.19
05.07.
16.08.
11.10.
HSH4J9 DE000HSH4J94
HSH4KU DE000HSH4KU1
HSH4L8 DE000HSH4L82
Euro
1.000
26.03.25
26.03.
HSH4P0 DE000HSH4P05
ILB
3%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)
0,419%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)
0,271%, zinsv. v. 11.10.13-10.10.14, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)
HSH Nordbank AG
ILM
3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)
HSH Nordbank AG
Euro
1.000
29.10.24
29.10.
HSH4QS DE000HSH4QS2
ILB
3%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
28.11.16
19.12.16
20.02.18
20.03.18
17.04.15
05.09.18
28.08.15
08.04.15
10.11.14
02.02.15
04.09.15
28.11.16
05.08.16
26.09.19
26.09.16
31.10.19
28.11.
19.12.
20.02.
20.03.
17.04.
05.03.
28.02.
08.04.
10.05.
02.02.
04.09.
28.05.
05.08.
26.09.
26.09.
31.10.
HSH343
HSH35S
HSH36H
HSH4F7
HSH4G1
HSH4GA
HSH4GF
HSH4HA
HSH4HL
HSH4KF
HSH4LA
HSH4RP
HSH4SN
HSH4TV
HSH4UL
HSH4UU
DE000HSH3438
DE000HSH35S5
DE000HSH36H6
DE000HSH4F72
DE000HSH4G14
DE000HSH4GA1
DE000HSH4GF0
DE000HSH4HA9
DE000HSH4HL6
DE000HSH4KF2
DE000HSH4LA1
DE000HSH4RP6
DE000HSH4SN9
DE000HSH4TV0
DE000HSH4UL9
DE000HSH4UU0
Anleihe mit Aktienandienungsrecht
4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)
3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16)
4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)
4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)
4%, v. 17.04.13(15), NSky EuKupon 4 v.13(15)
0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)
4,65%, v. 28.02.13(15), EuroKupon 8/15 v.13(15)
3,65%, v. 08.04.13(15), HSH PB EurKupon 2015 13(15)
4 1/2%, v. 10.05.13(14), NSky EuopaKupon II v.13(14)
4%, v. 02.08.13(15), NSky EuropaKupon 2 v.13(15)
4 1/2%, v. 04.09.13(15), NSky EuropaKupon 9 v.13(15)
4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)
4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)
3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)
2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)
3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)
S 1806
S 1834
S 1814
S 1852
S 1915
S 1944
S 2223
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
15.01.19
11.06.19
Festverzinsliche Wertpapiere
15.01.
11.06.
HSH4MV DE000HSH4MV5
HSH4NC DE000HSH4NC3
Credit Linked Medium - Term Notes
3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)
2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 24
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
2,44
2,13
1,95
2,14
2,72
2,53
2,03
2,26
1,88
3,01
2,51
3,09
2,45
2,44
2,13
1,95
2,14
2,72
2,53
2,03
2,26
1,88
3,01
2,51
3,08
2,44
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
11.07.19
11.07.19
11.07.19
11.10.19
11.10.19
11.10.19
11.10.19
16.10.19
16.01.20
11.10.19
16.01.20
16.01.20
16.01.20
11.07.
11.07.
11.07.
11.10.
11.10.
11.10.
11.10.
16.10.
16.01.
11.10.
16.01.
16.01.
16.01.
HSH4NR
HSH4PC
HSH4PU
HSH4Q0
HSH4Q5
HSH4QP
HSH4RJ
HSH4T2
HSH4T4
HSH4T8
HSH4TF
HSH4TM
HSH4UA
DE000HSH4NR1
DE000HSH4PC8
DE000HSH4PU0
DE000HSH4Q04
DE000HSH4Q53
DE000HSH4QP8
DE000HSH4RJ9
DE000HSH4T27
DE000HSH4T43
DE000HSH4T84
DE000HSH4TF3
DE000HSH4TM9
DE000HSH4UA2
Credit Linked Medium - Term Notes
3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS
2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)
2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)
2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)
3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)
3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)
2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)
2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)
1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)
2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)
2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)
2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)
2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)
--/102,45G/
--/102,72G/
--/102,42G/
--/102,12G/
--/101,94G/
--/102,15G/
--/101,02G/
--/98,78G/
--/98,14G/
--/96,93G/
--/98,01G/
--/95,8G/
--/98,57G/
102,39
102,52
102,18
101,82
101,66
102,07
100,65
98,59
97,83
96,7
97,8
95,56
98,53
S 2016
--/102,73G/
102,72
-0.000.000.000.000,33
G
S 688
S 690
S P8v.
S P22v.
S P28v.
--/113,05G/
--/104,84G/
--/105,19G/
--/118,48G/
--/118,55G/
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--/101,47G/
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--/106,65G/
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--/116,65G/
--/102,66G/
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--/100,42G/
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--/100,85G/
--/100,42G/
--/113,96G/
--/116,65G/
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--/101,41G/
--/101,52G/
--/100,6G/
--/100,22G/
--/99,89G/
--/100,49G/
--/104,71G/
113
104,85
105,2
118,36
118,43
103,24
101,45
104,81
100,23
99,96
101,6
100,14
100,63
106,62
106,23
101,3
110,92
101,65
107,33
116,46
102,67
111,78
100,43
101,76
103,69
110,15
100,86
100,43
113,85
116,47
112,06
101,42
101,53
100,61
100,23
99,88
100,5
104,67
S 2048
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
HSH Nordbank AG
Euro
1.000
09.01.23
09.01.
HSH4NE DE000HSH4NE9
Floating Rate Medium -Term Notes
zinsv., v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19.02.18
19.02.16
30.03.16
10.06.19
12.06.19
10.07.19
06.06.16
12.12.18
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29.12.14
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18.05.17
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28.01.19
30.09.15
13.11.17
30.06.20
08.12.15
14.12.18
20.01.15
20.07.15
15.02.16
23.03.18
11.03.15
08.06.16
20.05.19
25.05.20
15.08.19
07.09.15
30.09.15
26.10.16
16.11.15
26.01.15
01.03.16
12.09.17
Festverzinsliche Wertpapiere
19.02.
19.02.
30.03.
10.06.
12.06.
12.JAJO
06.06.
12.12.
27.07.
29.12.
11.05.
24.11.
24.01.
19.04.
18.05.
08.07.
28.01.
30.09.
13.11.
30.06.
08.12.
14.12.
20.01.
20.07.
15.02.
23.03.
11.03.
08.MJSD
20.05.
25.05.
15.08.
07.09.
30.09.
26.JAJO
16.MN
28.01.
03.MS
12.09.
HSH26P
HSH26R
HSH275
HSH28K
HSH28R
HSH29K
HSH306
HSH309
HSH31K
HSH36D
HSH3AB
HSH3CV
HSH3EN
HSH3FP
HSH3GD
HSH3HJ
HSH3HQ
HSH3KV
HSH3LY
HSH3M4
HSH3MU
HSH3MY
HSH3NH
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HSH3NX
HSH3P0
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HSH3TN
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HSH3YM
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DE000HSH3AB4
DE000HSH3CV8
DE000HSH3EN1
DE000HSH3FP3
DE000HSH3GD7
DE000HSH3HJ2
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DE000HSH3KV1
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DE000HSH3UU2
DE000HSH3V65
DE000HSH3W15
DE000HSH3X06
DE000HSH3YM1
Hypotheken-Pfandbriefe
4 3/8%, v. 19.02.09(18), HYPF.V09(18) TR.A DIP SER.688
3,98%, v. 19.02.09(16), HYPF.V09(16) TR.A DIP SER.690
3,95%, v. 27.05.09(16), HYPF v.09(16) TR.A SER.P8
4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22
4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28
0,98%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737
1 1/8%, v. 06.06.12(16), HYPF v.12(16) SER.1592
1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595
0,79%, v. 26.07.12(15), HYPF v.12(15) SER.1605
0 1/10%, v. 10.01.13(14), HYPF v.13(14) SER.1771
3 1/2%, v. 11.08.09(15), HYPF v.09(15) TR.A SER.763
2,86%, v. 23.11.09(14), HYPF v.09(14) TR.A SER.847
3,22%, v. 24.01.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.907
3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942
2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966
2,365%, v. 08.07.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.992
3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999
2,26%, v. 13.10.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1072
2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109
3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148
2,65%, v. 08.12.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1138
3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142
2 3/8%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1161
2,95%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1162
3,1075%, v. 15.02.11(16), HYPF v.11(16) TR.A SER.1175
3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212
2 9/10%, v. 11.03.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1200
0,529%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1252
3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239
3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245
3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307
2 1/8%, v. 07.09.11(15), HYPF v.11(15) DIP Ser.1337
2,12%, v. 27.10.11(15), HYPF v.11(15) DIP Ser.1386
0,515%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377
0,646%, zinsv. v. 16.05.14-16.11.14, v. 16.12.11(15), FLR-HPF V.11(15)DIP S.1423
0,3175%, zinsv. v. 27.01.14-25.01.15, v. 26.01.12(15), FLR-HPF V.12(16) S.1451
0,597%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(16), FLR-HPF V.12(16)DIP S.1484
2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505
S 1592
S 1595
S 1605
S 1771
S 763
S 847
S 907
S 942
S 966
S 992
S 999
S 1072
S 1109
S 1148
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S 1337
S 1386
S 1505
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,38
0,22
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0,51
0,51
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0,25
0,51
0,51
0,29
0,2
0,45
0,46
0,2
0,43
0,51
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0,21
0,45
0,38
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0,54
0,44
0,43
0,21
0,43
0,63
0,23
0,34
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 25
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,36
0,31
0,35
0,23
0,28
0,5
0,38
0,41
0,39
0,47
0,43
0,4
0,36
0,31
0,35
0,23
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0,4
0,46
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0,56
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0,7
0,56
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0,63
0,55
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0,56
0,56
1,54
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1
1,65
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HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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22.12.17
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10.10.
20.MJSD
14.12.
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07.FMAN
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17.07.
18.JJ
06.FMAN
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HSH3ZC DE000HSH3ZC9
HSH3ZF DE000HSH3ZF2
HSH4G2 DE000HSH4G22
HSH4HC DE000HSH4HC5
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HSH4S2 DE000HSH4S28
HSH4S3 DE000HSH4S36
HSH4TK DE000HSH4TK3
Hypotheken-Pfandbriefe
2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511
1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530
2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510
0,232%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.03.13(15), FLR-HPF V.13(15) S.1835
0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844
0,42%, v. 30.04.13(15), HYPF v.13(15) SER.1862
0,472%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888
0,357%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005
1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985
0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171
0,454%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172
0,358%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188
S 1511
S 1530
S 1510
S 1844
S 1862
S 1985
S 2171
--/105,09G/
--/103,86G/
--/104,82G/
--/100G/
--/101,17G/
--/99,96G/
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101,14
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
--/99G/
--/99,69G/
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98,99
99,68
101,78
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117,91
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
HSH Nordbank AG
DM
Euro
Euro
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Euro
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Euro
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Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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1.000
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09.09.16
06.03.15
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Festverzinsliche Wertpapiere
19.JAJO
22.04.
15.12.
16.12.
06.02.
21.FMAN
12.JAJO
12.JAJO
24.03.
26.AO
21.JD
23.FMAN
19.MS
30.12.
30.11.
25.05.
01.12.
11.12.
11.12.
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09.06.
19.06.
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15.AO
13.02.
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16.03.
09.09.
09.09.
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07.03.
287902 DE0002879020
A0AHR8 DE000A0AHR89
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HSH1LY DE000HSH1LY7
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HSH25X DE000HSH25X6
HSH25Y DE000HSH25Y4
HSH263 DE000HSH2638
HSH289 DE000HSH2893
HSH28H DE000HSH28H3
HSH28J DE000HSH28J9
HSH28L DE000HSH28L5
HSH28M DE000HSH28M3
HSH28Z DE000HSH28Z5
HSH291 DE000HSH2919
HSH296 DE000HSH2968
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HSH29W DE000HSH29W0
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HSH2BL DE000HSH2BL3
HSH2BX DE000HSH2BX8
HSH2C4 DE000HSH2C44
HSH2C6 DE000HSH2C69
HSH2D3 DE000HSH2D35
HSH2D4 DE000HSH2D43
HSH2GX DE000HSH2GX7
HSH2GY DE000HSH2GY5
Inhaber - Schuldverschreibungen
Null-Kupon, v. 01.02.86(16), 0-Kup-IS.Ausg.2 v.86(2.5.16)
0,231%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.01.04(15), FLR-IHS E.10032 v.04(15)
4,52%, v. 22.04.04(15), INH.-SCHV.EM.10044 V.04(15)
4 3/4%, v. 17.05.04(15), INH.-SCHV.EM.10046 V.04(15)
4%, v. 23.09.04(14), INH.-SCHV.EM.10060 V.04(14)
2 7/8%, v. 06.12.04(15), INH.-SCHV.EM.10070 V.04(15)
0,281%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 26.11.04(14), FLR-IHS E.10066 V.04(14)
0,169%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10071 V.05(15)
0,174%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10072 V.05(15)
3 3/8%, v. 24.01.05(15), INH.-SCHV.EM.10078 V.05(15)
0,278%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.01.05(15), FLR-IHS EM.10079 V.05(15)
0,396%, zinsv. v. 23.06.14-21.12.14, v. 21.02.05(15), FLR-IHS E.10081 V.05(15)
0,276%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.02.05(15), FLR-IHS E.10082 V.05(15)
0,247%, zinsv. v. 18.09.14-17.03.15, v. 18.03.05(15), FLR-IHS EM.10084 V.05(15)
3 3/4%, v. 18.04.05(15), INH.-SCHV.EM.10088 V.05(15)
2,55%, v. 30.05.05(15), INH.-SCHV.EM.10096 V.05(15)
1,32023%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.05(15), FLR-IHS V.05(15)
5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658
4,58%, v. 11.12.08(14), IHS V.2008(2014) DIP SERIE 664
4,65%, v. 11.12.08(15), IHS V.2008(2015) DIP SERIE 665
4,21%, v. 06.03.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.702
5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46
5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20
5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21
5,15%, v. 09.06.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.P23
5,36%, v. 09.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P24
5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36
5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753
5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758
5,385%, v. 30.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49
4,905%, v. 17.07.09(14), IHS V.2009(2014)TR.A DIP S.747
5,12%, v. 21.07.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748
4,8%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)
3 1/4%, v. 14.11.05(15), IHS V.2005(2015) DIP SERIE 42
3 3/8%, v. 14.11.05(16), IHS V.2005(2016) DIP SERIE 43
3 1/2%, v. 13.12.05(14), IHS V.2005(2014) DIP SERIE 53
1,69544%, zinsv. v. 10.03.14-09.03.15, v. 10.03.06(16), CMS-ABH.IHS V.06(16) DIP S.90
4,19%, v. 16.03.06(16), CALLABLE-IHS V.06(07/16)DIP 92
4%, v. 15.05.06(15), IHS V.2006(2015) DIP SERIE 118
4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119
3 7/8%, v. 22.12.06(15), IHS V.06(15)TR.A DIP SERIE 204
3 7/8%, v. 22.12.06(16), IHS V.06(16)TR.A DIP SERIE 205
A2
E 10044
E 10046
E 10060
E 10070
E 10078
E 10079
E 10084
E 10088
E 10096
S 204
S 205
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 26
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,09
1
0,98
1,16
4,16
0,88
1,25
0,87
0,93
1,47
1,41
0,77
2,6
1,48
2,08
1,09
0,99
0,98
1,16
4,16
0,88
1,25
0,86
0,93
1,47
1,41
0,77
2,6
1,48
2,08
1,15
2,17
2,17
1,48
0,79
0,99
1
1,2
1,47
2,03
1,63
0,94
1,3
1,38
0,34
0,92
0,85
2,13
0,66
2,17
0,94
1,01
1,21
1,48
1,87
2,23
1,36
1,23
0,75
0,92
0,98
0,76
2,59
2
0,98
1,76
1,85
0,89
1,79
1,32
1,15
2,17
2,17
1,48
0,79
0,98
1
1,2
1,47
2,03
1,63
0,94
1,3
1,37
0,34
0,92
0,85
2,13
0,66
2,17
0,94
1,01
1,2
1,48
1,87
2,23
1,36
1,23
0,74
0,92
0,98
0,76
2,59
1,99
0,98
1,76
1,84
0,89
1,79
1,32
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07.03.17
30.07.15
02.08.16
02.08.17
30.07.15
17.10.17
07.11.17
12.12.14
30.11.15
20.08.18
13.07.18
06.07.15
17.12.24
23.05.18
31.05.18
29.12.14
08.06.17
06.06.22
07.06.22
18.07.17
22.12.14
17.08.15
16.08.16
16.08.17
16.08.18
16.08.21
23.05.18
18.05.15
18.05.17
03.01.18
03.01.17
18.12.15
18.12.14
28.06.21
24.11.14
23.05.22
05.10.15
04.10.16
04.10.17
04.10.18
05.10.20
04.10.22
09.07.18
31.01.18
02.01.15
04.01.16
17.06.16
22.06.15
25.07.22
27.07.15
27.06.16
28.06.19
18.07.16
31.07.17
30.07.19
27.07.17
Festverzinsliche Wertpapiere
07.03.
30.07.
02.08.
02.08.
30.07.
17.JAJO
07.11.
12.12.
30.11.
20.08.
13.07.
06.JAJO
17.12.
23.MN
31.05.
29.06.
08.06.
06.06.
07.06.
18.JAJO
08.05.
17.08.
16.08.
16.08.
16.08.
16.08.
23.FMAN
18.05.
19.MN
03.JJ
03.JAJO
18.06.
18.06.
28.06.
24.11.
23.05.
05.10.
04.10.
04.10.
04.10.
05.10.
04.10.
09.JJ
31.07.
02.07.
04.07.
17.06.
24.MJSD
25.07.
27.07.
27.06.
28.JD
18.07.
31.07.
30.07.
27.07.
HSH2GZ DE000HSH2GZ2
HSH2J8 DE000HSH2J88
HSH2J9 DE000HSH2J96
HSH2KA DE000HSH2KA7
HSH2KQ DE000HSH2KQ3
HSH2NA DE000HSH2NA1
HSH2NN DE000HSH2NN4
HSH2PX DE000HSH2PX8
HSH2Q6 DE000HSH2Q63
HSH2QZ DE000HSH2QZ1
HSH2RC DE000HSH2RC8
HSH2UA DE000HSH2UA6
HSH2WA DE000HSH2WA2
HSH300 DE000HSH3008
HSH301 DE000HSH3016
HSH302 DE000HSH3024
HSH303 DE000HSH3032
HSH304 DE000HSH3040
HSH308 DE000HSH3081
HSH30A DE000HSH30A4
HSH30B DE000HSH30B2
HSH30D DE000HSH30D8
HSH30E DE000HSH30E6
HSH30F DE000HSH30F3
HSH30G DE000HSH30G1
HSH30H DE000HSH30H9
HSH30M DE000HSH30M9
HSH30P DE000HSH30P2
HSH30Q DE000HSH30Q0
HSH30S DE000HSH30S6
HSH30T DE000HSH30T4
HSH30V DE000HSH30V0
HSH30W DE000HSH30W8
HSH30X DE000HSH30X6
HSH30Y DE000HSH30Y4
HSH30Z DE000HSH30Z1
HSH311 DE000HSH3115
HSH312 DE000HSH3123
HSH313 DE000HSH3131
HSH314 DE000HSH3149
HSH315 DE000HSH3156
HSH316 DE000HSH3164
HSH317 DE000HSH3172
HSH31A DE000HSH31A2
HSH31D DE000HSH31D6
HSH31E DE000HSH31E4
HSH31G DE000HSH31G9
HSH31H DE000HSH31H7
HSH31L DE000HSH31L9
HSH31M DE000HSH31M7
HSH31P DE000HSH31P0
HSH31Q DE000HSH31Q8
HSH31R DE000HSH31R6
HSH31S DE000HSH31S4
HSH31T DE000HSH31T2
HSH31V DE000HSH31V8
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206
4 1/4%, v. 25.04.07(15), IHS V.07(15)TR.A DIP SERIE 280
4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281
4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282
2%, zinsv. v. 30.07.13-29.07.14, v. 26.07.07(15), NH EASYSELECT 8 II IHS 07/15
0,431%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377
4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388
4 1/2%, v. 13.12.07(14), IHS v.2007(2014)Tr.A DIP S.430
4,68%, v. 03.03.08(15), IHS V.08(15)TR.A DIP SERIE 472
4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465
4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478
0,681%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 04.07.08(15), FLR v.08(15) IHS DIP Serie 569
5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637
1,487%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586
2 1/2%, rat. v. 31.05.14-30.05.15, v. 31.05.12(18), SZ Rhein-Nahe IV 12(18)
4%, v. 29.06.12(14), NSky DeKupon 12/14 12(14)
2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)
3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590
3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594
2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)
1,55%, v. 08.05.12(14), IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1562
1 1/2%, v. 16.05.12(15), IHS V.2012(2015) S.1564
1 3/4%, v. 16.05.12(16), IHS V.2012(2016) S.1565
2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566
2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567
2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568
1 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)
1 3/4%, v. 18.05.12(15), IHS V.2012(2015) S.1574
1,433%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575
1 3/4%, zinsv. v. 03.07.14-04.01.15, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)
0,164%, zinsv. v. 03.10.14-04.01.15, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)
1 1/2%, rat. v. 18.06.14-17.12.15, v. 18.06.12(15), NH ZINSSTUFEN 31 v.12(15)S1581
1,1%, rat. v. 18.06.13-17.12.14, v. 18.06.12(14), NH ZINSSTUFEN 30 v.12(14)S1582
2 1/2%, rat. v. 28.06.12-27.06.16, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)
1,57%, v. 23.05.12(14), IHS V.2012(2014)TR.A DIP S1584
3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585
1 3/8%, v. 04.07.12(15), IHS V.2012(2015) S.1621
1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622
2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623
2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624
2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625
2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626
1,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.01.15, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627
2%, rat. v. 31.07.12-30.07.16, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)
1 1/4%, rat. v. 02.07.13-01.01.15, v. 02.07.12(15), NH ZinsStufen 32 v.12(15)
1 1/2%, rat. v. 04.07.14-03.01.16, v. 04.07.12(16), NH ZinsStufen 33 v.12(16)
2%, v. 19.06.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1602
1,012%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 22.06.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1603
3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)
4%, v. 27.07.12(15), NSky DeKupon 07/15 12/15
2,05%, v. 27.06.12(16), IHS V.2012(2016) S.1609
2 1/2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)
1 1/2%, rat. v. 18.07.14-17.07.15, v. 18.07.12(16), NH ZinsStufen K 34 12(15/16)
2%, rat. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)
2%, rat. v. 30.07.12-29.07.15, v. 30.07.12(19), NH ZinsStufen K 36 12(16/19)
0,648%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktfl.12(17)
S 206
S 377
S 472
S 465
S 569
S 637
S 1588
S 1594
S 1564
S 1565
S 1566
S 1567
S 1568
S 1574
S 1578
S 1579
S 1585
S 1607
S 1609
S 1610
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101,39
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102,51
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107,16
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100,04
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101,61
100,15
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102,96
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G
G
G
G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 27
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,43
1,6
1
1,86
1,06
1,04
1,41
1
1,2
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1,59
1,15
1,78
1,07
0,87
0,95
1,74
1,52
1,17
1,15
1,92
1,2
2,03
1,44
1,18
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1,44
1,77
1,69
1
1,57
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1,4
1,2
1,09
1,39
0,96
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1,5
1,23
1,2
1,53
1,53
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0,97
1,73
1,56
2,41
1,43
1,6
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1,86
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1,09
1,39
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1,32
1,5
1,23
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1,53
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0,97
1,73
1,56
2,41
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
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1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
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1.000
31.01.18
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10.08.16
29.08.19
12.09.19
10.08.16
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14.08.17
01.02.16
14.08.17
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17.07.17
17.08.21
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28.08.17
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01.08.17
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10.10.19
10.10.17
12.10.21
13.09.19
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19.09.22
14.09.21
17.08.15
16.08.18
21.08.17
07.04.17
22.08.18
10.03.16
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01.10.18
25.03.19
29.08.19
17.04.18
29.08.17
04.04.18
31.08.17
26.09.16
26.09.19
02.05.17
07.05.18
08.11.19
29.11.18
31.10.23
Festverzinsliche Wertpapiere
31.JJ
04.JAJO
10.08.
29.08.
12.MJSD
11.FA
29.06.
10.08.
14.08.
01.08.
14.08.
15.08.
14.FA
16.07.
17.08.
24.JAJO
29.08.
27.08.
28.FMAN
28.FMAN
31.JJ
01.08.
31.08.
07.08.
09.08.
13.MJSD
05.MJSD
10.JAJO
10.JAJO
12.10.
13.09.
09.10.
08.MN
19.09.
14.09.
17.08.
18.FA
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08.10.
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10.09.
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25.09.
28.FA
17.10.
29.08.
04.JAJO
30.FMAN
26.09.
26.09.
02.11.
07.11.
08.11.
29.MN
31.10.
HSH31X
HSH31Y
HSH320
HSH322
HSH323
HSH325
HSH326
HSH327
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HSH32D
HSH32E
HSH32F
HSH32G
HSH32J
HSH32L
HSH32N
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HSH32R
HSH32S
HSH32T
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HSH32V
HSH32X
HSH32Y
HSH32Z
HSH330
HSH332
HSH333
HSH334
HSH335
HSH336
HSH337
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HSH33B
HSH33C
HSH33D
HSH33E
HSH33F
HSH33H
HSH33K
HSH33L
HSH33N
HSH33P
HSH33Q
HSH33R
HSH33T
HSH33V
HSH33W
HSH33X
HSH33Y
HSH33Z
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DE000HSH3479
Inhaber - Schuldverschreibungen
1 3/4%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)
1,45%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.07.12(16), Collared Floa.Rate Note 12(16)
1,73%, v. 08.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654
2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19
0 1/2%, zinsv. v. 12.09.14-11.12.14, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)
1,204%, zinsv. v. 11.08.14-09.02.15, v. 10.08.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659
2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660
1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661
2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663
1 1/2%, rat. v. 01.08.14-31.01.16, v. 01.08.12(16), NH ZinsStufen 37 v.12(16)
1 1/2%, rat. v. 14.08.12-13.08.15, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)
2%, rat. v. 15.08.12-14.08.16, v. 15.08.12(19), NH ZinsStufen K 39 v.12(16/19)
1 1/2%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)
2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636
2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)
1,384%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640
1 1/4%, rat. v. 29.08.13-28.08.15, v. 29.08.12(16), NH ZinsStufen 40 12/16
1 1/2%, rat. v. 27.08.12-26.08.15, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)
2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)
0,921%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)
1,406%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647
2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648
2,2%, rat. v. 31.08.12-30.08.16, v. 31.08.12(20), HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)
2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651
3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652
1 1/4%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17)
1,44%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689
0 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)
1%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)
2%, rat. v. 12.10.12-11.10.15, v. 12.10.12(21), NH ZinStu XLK 8 12 17/21
2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694
1,6%, rat. v. 09.10.14-08.10.15, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17
1%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)
2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697
2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinStu XLK 7 12 17/21
1,4%, v. 17.08.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1666
1,398%, zinsv. v. 18.08.14-15.02.15, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667
2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669
2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)
1,394%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672
1 1/4%, rat. v. 10.09.14-09.03.16, v. 10.09.12(16), NH ZinsStufen 43 v.12(16)
2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)
1%, zinsv. v. 01.10.14-31.03.15, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)
2%, rat. v. 25.09.12-24.09.15, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)
1,389%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679
2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18
2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682
1,081%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18
1,55%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17
1,2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)
2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)
1 1/2%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17
1,4%, rat. v. 07.11.13-06.11.14, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18
2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)
1 1/2%, zinsv. v. 29.05.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)
3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23
S 1617
S 1618
S 1657
S 1691
S 1692
S 1677
S 1684
S 1724
S 1729
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101,33
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100,4
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99,96
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101,14
99,69
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G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 28
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
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0,88
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1,06
1,88
1
1,58
0,95
1,54
1,08
1,7
1,97
0,87
1,78
0,96
1,01
1,38
1,57
2
1,86
1,21
0,92
0,88
2,07
1,06
1,88
1
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1,7
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0,87
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1,01
1,38
1,57
1,99
1,86
0,94
1,5
1,27
1,69
1,26
1,74
3,63
0,95
1,07
1,22
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0,92
1,1
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1,02
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1,55
0,75
1,61
0,95
0,94
1,5
1,27
1,69
1,26
1,74
3,63
0,95
1,07
1,22
2,86
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1,09
0,56
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1,6
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1,16
1,59
2,65
1,68
0,59
0,97
1,07
3,9
1,48
1,99
0,84
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1,59
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3,89
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1,99
0,84
1,68
1,68
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
1.000
1.000
26.10.17
30.10.15
10.10.16
09.10.19
25.04.18
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02.05.18
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14.11.18
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17.12.17
17.12.19
30.01.18
25.02.16
30.10.17
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31.03.17
28.11.16
28.11.17
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21.06.17
12.06.19
17.11.14
11.01.21
19.06.19
20.12.18
20.12.19
21.12.20
28.11.14
30.11.15
30.11.16
11.01.16
01.10.18
06.02.23
07.08.17
14.02.22
21.02.19
Festverzinsliche Wertpapiere
26.10.
30.10.
10.10.
09.10.
25.10.
28.MS
02.05.
27.MS
28.09.
30.A31O
28.MS
26.10.
25.10.
09.11.
08.FMAN
10.10.
10.10.
14.FMAN
14.MN
15.06.
09.11.
07.11.
12.12.
23.JJ
06.02.
06.02.
17.12.
17.12.
30.01.
25.02.
30.AO
22.11.
29.MN
30.04.
31.03.
28.11.
28.11.
28.11.
30.11.
21.12.
12.JD
17.11.
11.01.
19.12.
20.JD
20.JD
21.12.
28.FMAN
28.FMAN
28.FMAN
11.01.
01.10.
06.02.
07.02.
14.02.
21.FA
HSH348
HSH349
HSH34A
HSH34B
HSH34E
HSH34F
HSH34G
HSH34J
HSH34K
HSH34L
HSH34M
HSH34N
HSH34P
HSH34Q
HSH34R
HSH34S
HSH34T
HSH34U
HSH34V
HSH34X
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HSH34Z
HSH351
HSH352
HSH353
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HSH356
HSH357
HSH359
HSH35A
HSH35B
HSH35D
HSH35E
HSH35F
HSH35G
HSH35H
HSH35J
HSH35K
HSH35L
HSH35M
HSH35N
HSH35P
HSH35R
HSH35T
HSH35U
HSH35V
HSH35W
HSH35X
HSH35Y
HSH35Z
HSH36A
HSH36B
HSH36E
HSH36F
HSH36G
HSH36J
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DE000HSH36G8
DE000HSH36J2
Inhaber - Schuldverschreibungen
2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731
1,41%, v. 30.10.12(15), IHS V.2012(2015) DIP S.1732
1 1/4%, rat. v. 10.10.13-09.10.15, v. 10.10.12(16), NH ZinStufen 48 12/16
2%, rat. v. 09.10.12-08.10.17, v. 09.10.12(19), NH ZinStu K49 12 15/19
1 1/2%, rat. v. 25.10.12-24.10.15, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18
2,05%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20
1,6%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18
1,313%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707
1 1/4%, v. 28.09.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1708
0 3/4%, zinsv. v. 31.10.14-29.04.15, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)
1,263%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710
1 1/2%, rat. v. 26.10.14-25.10.15, v. 26.10.12(17), NH ZinsStu K50 12 15/17
2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19
1,2%, rat. v. 09.11.13-08.11.14, v. 09.11.12(16), Weltspartag-Anleihe v.12(16)
1%, zinsv. v. 08.08.14-09.11.14, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)
1,053%, zinsv. v. 10.10.14-11.10.15, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715
1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716
1,2%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)
1,2%, zinsv. v. 14.05.14-13.11.14, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)
2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720
2 1/4%, rat. v. 09.11.12-08.11.15, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)
3,35%, v. 07.11.12(14), NSky EuKupon 11/14 v.12(14)
1,45%, rat. v. 12.12.13-11.12.14, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16)
1%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)
1 3/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.15, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)
2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)
1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764
2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765
3%, zinsv. v. 30.01.13-29.01.14, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)
1,56%, v. 30.10.12(16), IHS V.2012(2016) DIP S.1733
0,52501%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17)
1 7/10%, rat. v. 22.11.13-21.11.15, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18
2 1/2%, zinsv. v. 29.11.12-28.11.14, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)
1,15%, v. 01.11.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1738
1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739
1 1/4%, rat. v. 28.11.13-27.11.14, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16)
1 1/2%, rat. v. 28.11.12-27.11.15, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)
2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)
2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)
1 1/2%, rat. v. 21.12.12-20.12.14, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)
1%, zinsv. v. 12.06.14-11.12.14, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)
0,95%, v. 15.11.12(14), IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1747
0,20129%, zinsv. v. 11.01.13-10.01.14, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)
1 1/2%, rat. v. 19.12.12-18.12.14, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)
1 1/2%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)
2 1/4%, zinsv. v. 20.12.12-19.12.14, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)
2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)
0,89%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 30.11.12(14), FLR-IHS v.2012(2014)DIP S.1755
1,08%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 30.11.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1756
1,31%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757
2%, zinsv. v. 11.01.13-10.01.14, v. 11.01.13(16), HSH PB KupK I 2016 13(16)
2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769
2,6%, rat. v. 06.02.14-05.02.15, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)
1 1/4%, rat. v. 07.02.13-06.02.15, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)
0,504%, zinsv. v. 14.02.13-13.02.14, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)
1 1/2%, zinsv. v. 21.08.14-22.02.15, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)
S 1722
S 1740
S 1741
S 1742
S 1745
S 1752
S 1768
S 1769
S 1776
--/102,59G/
--/100,48G/
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--/104,57G/
--/101,12G/
--/99,61G/
--/99,3G/
102,54
100,47
100,68
99,61
101,44
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101,97
98,05
100,26
97,62
100,53
99,39
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100,48
96,2
100,17
101,23
99,62
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102,52
102
101,04
98,39
101,66
101,52
101,79
102,36
98,38
100,78
97,76
101,6
98,26
100,12
101,87
101,39
101,39
101,47
102,39
101,89
97,26
100,01
98,19
101,39
99,55
98,03
101,65
100,01
100,11
100,5
98,14
103,78
104,23
101,08
99,6
99,19
G
G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 29
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,45
1,59
1,47
1,76
1,31
1,58
1,69
1,32
0,94
1,01
1,48
1,69
1,7
1,69
1,92
0,08
0,58
1,45
1,59
1,47
1,76
1,31
1,58
1,69
1,32
0,94
1,01
1,48
1,69
1,7
1,69
1,92
0,08
0,58
5,49
5,49
4,01
1,75
0,76
0,93
1,75
0,13
1,76
2,96
0,64
0,04
4,01
1,75
0,75
0,93
1,75
0,13
1,76
2,96
0,64
0,04
1,33
1,33
0,35
0,35
0,99
1,01
1,2
1,47
1,86
0,46
0,99
1,01
1,2
1,47
1,86
0,46
0,84
0,97
0,98
1,26
0,92
0,95
0,19
1,14
0,95
1,82
0,84
0,97
0,98
1,26
0,91
0,95
0,19
1,14
0,95
1,82
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
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Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.02.19
26.02.18
03.09.18
07.10.15
23.09.19
17.09.15
19.08.19
09.09.19
21.10.15
31.08.16
19.10.18
17.09.19
23.09.19
20.09.19
28.10.15
24.09.16
18.11.15
18.11.14
06.11.14
02.12.14
21.01.15
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18.12.19
05.01.15
04.01.16
06.01.20
24.02.16
27.01.20
11.03.21
29.04.16
04.05.15
10.03.15
10.03.16
12.03.15
01.03.18
06.04.15
08.04.15
31.03.16
31.03.15
17.08.15
17.08.16
17.08.17
17.08.18
17.08.20
26.05.15
11.05.16
03.06.16
22.06.15
22.06.16
18.06.15
17.06.16
19.05.15
10.06.15
23.07.16
02.06.15
04.06.20
Festverzinsliche Wertpapiere
20.02.
26.FA
03.09.
07.10.
23.09.
17.MJSD
19.08.
09.09.
21.10.
31.08.
19.10.
17.09.
23.09.
20.09.
28.10.
24.MJSD
18.MN
18.11.
08.FMAN
02.12.
21.01.
13.JAJO
18.12.
05.01.
04.01.
06.01.
24.02.
27.01.
11.03.
29.04.
04.05.
10.03.
10.03.
12.03.
01.03.
06.04.
08.04.
31.03.
31.03.
17.08.
17.08.
17.08.
17.08.
17.08.
26.05.
11.05.
03.06.
22.06.
22.06.
18.06.
17.06.
19.05.
11.MJSD
23.07.
02.06.
04.06.
HSH36K DE000HSH36K0
HSH36L DE000HSH36L8
HSH3A0 DE000HSH3A03
HSH3A6 DE000HSH3A60
HSH3A8 DE000HSH3A86
HSH3AJ DE000HSH3AJ7
HSH3AM DE000HSH3AM1
HSH3AN DE000HSH3AN9
HSH3AP DE000HSH3AP4
HSH3AZ DE000HSH3AZ3
HSH3B5 DE000HSH3B51
HSH3BE DE000HSH3BE6
HSH3BF DE000HSH3BF3
HSH3BG DE000HSH3BG1
HSH3BN DE000HSH3BN7
HSH3C1 DE000HSH3C19
HSH3CA DE000HSH3CA2
HSH3CC DE000HSH3CC8
HSH3CJ DE000HSH3CJ3
HSH3CM DE000HSH3CM7
HSH3CQ DE000HSH3CQ8
HSH3CW DE000HSH3CW6
HSH3DC DE000HSH3DC6
HSH3DL DE000HSH3DL7
HSH3DM DE000HSH3DM5
HSH3DN DE000HSH3DN3
HSH3DY DE000HSH3DY0
HSH3DZ DE000HSH3DZ7
HSH3E0 DE000HSH3E09
HSH3E5 DE000HSH3E58
HSH3E7 DE000HSH3E74
HSH3EA DE000HSH3EA8
HSH3EF DE000HSH3EF7
HSH3EH DE000HSH3EH3
HSH3EP DE000HSH3EP6
HSH3EQ DE000HSH3EQ4
HSH3ES DE000HSH3ES0
HSH3EV DE000HSH3EV4
HSH3EW DE000HSH3EW2
HSH3F5 DE000HSH3F57
HSH3F6 DE000HSH3F65
HSH3F7 DE000HSH3F73
HSH3F8 DE000HSH3F81
HSH3F9 DE000HSH3F99
HSH3FQ DE000HSH3FQ1
HSH3FY DE000HSH3FY5
HSH3FZ DE000HSH3FZ2
HSH3G3 DE000HSH3G31
HSH3G4 DE000HSH3G49
HSH3GC DE000HSH3GC9
HSH3GE DE000HSH3GE5
HSH3GF DE000HSH3GF2
HSH3GG DE000HSH3GG0
HSH3GH DE000HSH3GH8
HSH3GS DE000HSH3GS5
HSH3GT DE000HSH3GT3
Inhaber - Schuldverschreibungen
2%, rat. v. 20.02.13-19.02.16, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)
1 1/2%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)
5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786
3 1/4%, zinsv. v. 07.10.14-06.10.15, v. 07.10.09(15), NH-Optizins Anl.v.09(15)
4 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.15, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)
3 1/2%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.09.09(15), FLR-NH MarktZi Anl.8 v.09(15)
5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773
4,65%, zinsv. v. 09.09.14-08.09.15, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774
4 5/8%, v. 21.08.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.775
4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785
3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825
5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800
5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801
5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802
3%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.09(15), NH OptiZins 2 Anleihe 09/15
3,4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853
3%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.11.09(15), FLR-NH MarktZi Anl12 v.09(15)
3 1/2%, zinsv. v. 18.11.12-17.11.13, v. 18.11.09(14), NH ZinsStufen Plus II (09/14)
2 3/4%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.11.09(14), FLR-NH ZinsMarkt Anleihe 09/14
2 1/2%, zinsv. v. 02.12.13-01.12.14, v. 02.12.09(14), FLR-NH MarktZi 13 Anl.v.09(14)
4%, zinsv. v. 21.01.12-20.01.14, v. 21.01.10(15), PB ZinsStufen Plus Anl.(10/15)
2%, zinsv. v. 13.10.14-12.01.15, v. 13.01.10(15), FLR-NH MarktZi Anl 14 v.10(15)
4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863
3 3/8%, v. 04.01.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.871
3 5/8%, v. 04.01.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.872
4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873
3%, zinsv. v. 24.02.14-23.02.15, v. 24.02.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 15 v.10(16)
4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884
4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919
3%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.10(16), NH EZ PLUS III ANL 10(16)
3%, zinsv. v. 03.05.10-03.05.14, v. 03.05.10(15), NH ZinsStufen Plus 13 (10/15)
3%, zinsv. v. 10.03.13-09.03.14, v. 10.03.10(15), NH ExtraZins Plus Anl.v.10(15)
3%, zinsv. v. 10.03.10-09.03.14, v. 10.03.10(16), NH ZinsStufen Plus IX (10/16)
2 1/2%, zinsv. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.10(15), NH MarktZins 16 Anleihe 10/15
4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908
3%, zinsv. v. 06.04.14-05.04.15, v. 06.04.10(15), Langenf.Frühlingsanl. v.10(15)
3%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.15, v. 08.04.10(15), Frühlingsanleihe 2010/2015
3 1/4%, zinsv. v. 31.03.10-30.03.15, v. 31.03.10(16), NH ZinsStufen Plus 12 (10/16)
3%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.15, v. 31.03.10(15), NH EZ PLUS II ANL (10/15)
3%, v. 18.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.958
3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959
3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960
2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961
4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962
3%, zinsv. v. 26.05.12-25.05.14, v. 26.05.10(15), NH ZinsStufen PLUS 14 (10/15)
3%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.10(16), NH 6YExtraZins IHS Anl(10/16)
3%, zinsv. v. 03.06.10-02.06.15, v. 03.06.10(16), NH ZinsStufen PLUS 15 (10/16)
3 1/4%, v. 22.06.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.977
3 1/2%, v. 22.06.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978
2 1/2%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.15, v. 18.06.10(15), NH EZ PLUS 5 ANL 10(15)
1,135%, zinsv. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.10(16), NH Inflationsch.II Anl 10(16)
3,3%, v. 19.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.968
0,094%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.10(15), ZinsPhasen Anleihe v.10(15)
2 1/4%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.10(16), VOBA Infl-schutz 10(16) P60
3,1%, v. 02.06.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.P69
4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70
S 1778
S 774
S 843
S P60
--/102,27G/
--/99,72G/
--/113,23G/
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--/115G/
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--/116,11G/
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--/106,26G/
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--/101,56G/
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--/104,06G/
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--/98,44G/
--/101,88G/
--/101,23G/
--/112,4G/
102,17
99,66
113,16
101,34
115
101,65
117,73
115,52
103,53
106,72
105,72
116,13
115,98
116,4
101,03
106,25
102,49
103,39
99,49
101,84
103,02
99,56
114,13
100,45
103,12
112,72
103,73
114,37
109,35
103,47
101,48
101,63
105,6
101,16
110,01
101,56
101,56
104,05
101,58
101,57
104,16
106,22
101,88
112,13
101,41
104,88
103,35
101,44
104,05
100,76
100,36
101,27
98,44
101,86
101,24
112,22
G
G
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-T
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Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 30
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,35
0,84
0,95
1,38
1,56
1,07
0,98
1,16
1,26
1,97
1,5
1,35
0,84
0,95
1,38
1,56
1,07
0,98
1,15
1,26
1,97
1,5
1,61
0,89
1,61
0,89
0,96
1,2
0,95
0,91
0,96
1,2
0,95
0,91
1,95
1,95
0,44
0,93
1,65
1,48
0,79
0,76
1,23
1,33
0,83
0,95
1,08
1,32
1,59
1,78
0,44
0,93
1,65
1,48
0,79
0,76
1,22
1,33
0,82
0,95
1,08
1,32
1,58
1,78
0,93
2,12
0,38
0,93
2,11
0,38
0,93
0,89
1,4
2,69
0,92
1,03
4,01
0,93
0,89
1,4
2,68
0,92
1,03
4,01
1,77
1,94
1,83
2,25
1,76
1,94
1,83
2,24
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.07.15
25.02.15
29.02.16
02.07.16
11.08.15
05.08.16
20.07.16
24.07.17
30.08.16
03.11.15
01.10.16
10.11.15
17.08.15
15.03.15
16.03.15
17.03.16
31.08.17
04.10.15
04.10.16
12.11.14
15.11.15
18.11.15
01.12.14
13.04.15
17.11.14
10.11.15
29.10.15
03.05.16
03.11.16
08.10.15
03.11.16
12.11.14
16.06.16
16.02.15
15.02.16
15.02.17
15.02.18
15.02.19
17.02.20
02.12.14
02.12.15
25.05.15
26.05.15
30.12.14
04.11.15
15.12.14
09.12.16
08.06.15
11.11.15
11.11.16
30.12.14
30.06.15
03.02.16
15.02.21
17.12.15
29.06.15
Festverzinsliche Wertpapiere
15.07.
25.08.
30.08.
04.JAJO
11.08.
05.08.
20.07.
24.07.
30.08.
03.FMAN
03.JAJO
10.11.
17.FMAN
15.09.
15.09.
17.09.
31.08.
04.10.
04.10.
12.11.
15.11.
18.FMAN
01.12.
13.10.
17.MN
10.11.
29.10.
03.MN
03.FMAN
08.AO
03.11.
12.11.
16.MJSD
16.02.
15.02.
15.02.
15.02.
15.02.
17.02.
02.12.
02.12.
25.FMAN
25.FMAN
30.12.
04.11.
15.12.
09.JD
08.06.
11.11.
11.11.
30.MJSD
30.12.
03.FMAN
15.02.
17.MJSD
29.MJSD
HSH3GY
HSH3H1
HSH3H3
HSH3HB
HSH3HG
HSH3HH
HSH3HM
HSH3HN
HSH3HV
HSH3J3
HSH3J4
HSH3J7
HSH3JD
HSH3JF
HSH3JG
HSH3JK
HSH3JT
HSH3JV
HSH3JW
HSH3K0
HSH3K3
HSH3K7
HSH3K8
HSH3KB
HSH3KG
HSH3KH
HSH3KK
HSH3KL
HSH3KP
HSH3KS
HSH3KT
HSH3KY
HSH3L0
HSH3L3
HSH3L4
HSH3L5
HSH3L6
HSH3L7
HSH3L8
HSH3LE
HSH3LF
HSH3LH
HSH3LJ
HSH3LK
HSH3LP
HSH3LT
HSH3LU
HSH3LV
HSH3LW
HSH3LX
HSH3M1
HSH3M5
HSH3M9
HSH3MA
HSH3MB
HSH3MJ
DE000HSH3GY3
DE000HSH3H14
DE000HSH3H30
DE000HSH3HB9
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DE000HSH3LE5
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DE000HSH3LU1
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DE000HSH3M58
DE000HSH3M90
DE000HSH3MA1
DE000HSH3MB9
DE000HSH3MJ2
Inhaber - Schuldverschreibungen
2 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.15, v. 15.07.10(15), NH ExtraZins Plus VI v.10(15)
3%, rat. v. 25.08.13-24.02.15, v. 25.08.10(15), NH ZINSSTUFEN 61 Anl.(10/15)
3 1/2%, rat. v. 30.08.14-28.02.16, v. 30.08.10(16), NH ZINSSTUFEN 63 Anl.(10/16)
3,14%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.07.10(16), collared Floater v.10(16)
2 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-10.08.15, v. 11.08.10(15), NH ExtraZins Plus VII v.10(15)
3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16
3,52%, v. 20.07.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996
3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997
2 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-30.08.15, v. 30.08.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16)
2%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.11.10(15), FLR-IHS v.2010(2015)DIP S.1046
2%, zinsv. v. 01.10.14-01.01.15, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)
2 1/2%, rat. v. 10.11.13-09.11.14, v. 10.11.10(15), Herbst-Anleihe V v.10(15)
2,4%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.08.10(15), FLR-VOBA MZ Cap Anl. v.10(15)
2 1/2%, rat. v. 15.09.12-14.03.15, v. 15.09.10(15), NH ZINSSTUFEN 65 Anl.v.10(15)
2%, zinsv. v. 16.09.13-15.03.15, v. 15.09.10(15), NH MarktZinsCap VII Anl 10(15)
2 3/4%, rat. v. 17.09.14-16.03.16, v. 17.09.10(16), NH ZINSSTUFEN 67 Anl.v.10(16)
3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036
2,8%, rat. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.10(15), NH ZINSSTUFEN 69 Anl.v.10(15)
3%, rat. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16)
2,65%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.14, v. 12.11.10(14), Oberhausen ExtraZins Anl
3 1/4%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.10(15), FestZins ExtraII Anl.v.10(15)
2%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.11.10(15), Floored Floater III Anl.10(15)
2 1/4%, rat. v. 01.12.12-30.11.14, v. 01.12.10(14), NH FestZins Infl.A v.10(14)
2%, zinsv. v. 14.10.13-12.04.15, v. 13.10.10(15), FLR MZCap VIII Anl.v.10(15)
2,35%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.11.10(14), PB MarktZins Cap 2014 II ANL
2 1/2%, rat. v. 10.11.12-09.11.14, v. 10.11.10(15), Stufenzins Anl Aue-Schw
3%, rat. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.10.10(15), NH ZINSSTUFEN 73 Anl.v.10(15)
2%, zinsv. v. 05.05.14-02.11.14, v. 03.11.10(16), FLR MZCap IX Anl.v.10(16)
2,2%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle
1,699%, zinsv. v. 08.10.14-07.04.15, v. 08.10.10(15), FLR-IHS v.2010(2015)DIP S.1069
2 3/4%, rat. v. 03.11.13-02.11.14, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)
2,6%, rat. v. 12.11.13-11.11.14, v. 12.11.10(14), Oberhausener ZinsStufen Anleih
3%, zinsv. v. 16.09.14-15.12.14, v. 16.12.10(16), FLR MZCap Anl.d v.10(16)
2 3/4%, v. 15.11.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S1114
3%, v. 15.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1115
3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116
3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117
3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118
3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119
2 1/2%, zinsv. v. 02.12.13-01.12.14, v. 02.12.10(14), NH ExtraZins Plus 10 v.10(14)
3%, rat. v. 02.12.13-01.12.15, v. 02.12.10(15), NH ZinsStufen 75 Anl.v.10(15)
2%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.10(15), FLR NH MarktZins 19 v.10(15)
0,186%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.10(15), NH MarktZins Pro Anleihe
2%, zinsv. v. 30.12.13-29.12.14, v. 30.12.10(14), PB ExtraZins 2014 Anl.
3,3%, v. 04.11.10(15), IHS V.2010(2015) DIP S.1100
2,4%, rat. v. 15.12.13-14.12.14, v. 15.12.10(14), StufenZins Anl 2010/14
1,376%, zinsv. v. 09.06.14-08.12.14, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIIA10/16 DIP1105
2%, zinsv. v. 08.06.14-07.06.15, v. 08.12.10(15), StufenZins Chance A v.10(15)
3,24%, v. 11.11.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S1107
3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108
2%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.10(14), Floored Floater V Anl.10(14)
2 1/4%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.15, v. 30.12.10(15), PB ExtraZins 2015 10/15
2 1/4%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.02.11(16), Floored Floater VI IHS 11(16)
3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121
2%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.12.10(15), Floored Floater IV Anl. 10(15)
2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.12.10(15), FLR NH MZ 20 Anl.v.10(15)
S 1036
S 1077
S 1084
S 1066
S 1075
S 1145
--/100,79G/
--/100,66G/
--/103,32G/
--/102,89G/
--/100,71G/
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--/106,54G/
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--/101,71G/
--/102,21G/
--/99,94G/
--/98,52G/
--/101,14G/
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--/99,96G/
--/99,59G/
--/102,34G/
--/104,82G/
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--/101,7G/
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--/110,59G/
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100,78
100,67
103,33
102,87
100,7
104,18
104,27
106,95
102,18
100,03
100,93
102,58
100,61
100,59
101,65
102,43
105,61
101,69
103,95
102,06
104,43
100,07
100,73
101,58
100,58
102,09
102,03
101,51
101,42
100,85
103,86
100,04
102,65
100,55
102,6
104,55
106,48
107,76
109,72
101,7
102,22
99,93
98,51
101,13
102,36
100,18
99,95
99,59
102,35
104,81
99,47
101,7
100,61
110,36
100,2
99,85
G
G
G
G
G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 31
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,9
0,76
0,93
0,87
0,86
5,1
0,96
0,98
1,15
1,64
1,99
0,28
1,9
0,75
0,93
0,86
0,86
5,1
0,95
0,98
1,15
1,64
1,99
0,28
1,73
1,27
1,19
1,73
0,87
0,6
1,73
1,27
1,19
1,72
0,87
0,6
0,92
1,1
0,95
0,78
0,62
0,31
1,87
3,55
0,92
1,1
0,94
0,78
0,62
0,31
1,87
3,51
0,97
2,67
3,01
1,58
0,93
0,98
0,85
0,85
0,86
1,46
0,97
0,86
0,93
0,97
2,65
2,99
1,58
0,93
0,98
0,85
0,85
0,86
1,46
0,96
0,86
0,93
0,74
0,78
1,17
0,94
0,98
0,08
0,74
0,78
1,17
0,93
0,98
0,08
0,94
0,94
0,81
1,21
0,81
0,94
0,94
0,81
1,21
0,81
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.01.15
26.11.20
08.12.14
19.01.16
10.12.14
23.12.14
10.12.14
21.05.15
20.05.16
22.05.17
21.05.19
21.05.21
17.02.16
03.03.17
03.09.15
26.01.18
03.03.17
23.02.16
03.03.15
03.03.16
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30.03.17
05.05.15
16.05.17
24.03.16
31.03.17
05.10.15
25.03.15
28.03.17
04.03.16
09.03.15
27.04.15
15.04.16
05.11.15
29.06.15
22.12.14
22.12.14
30.12.14
30.06.17
25.05.15
26.11.14
26.11.15
26.05.17
25.05.16
26.05.17
18.05.16
26.11.14
29.06.15
30.06.17
04.07.17
06.07.16
19.02.16
17.02.15
29.08.16
02.02.15
Festverzinsliche Wertpapiere
20.01.
26.11.
08.12.
19.01.
10.12.
23.12.
10.06.
21.05.
20.05.
22.05.
21.05.
21.05.
17.02.
03.03.
05.MS
26.01.
03.MJSD
23.FMAN
03.03.
03.03.
05.05.
04.05.
30.03.
05.05.
16.05.
24.03.
31.03.
05.AO
27.MJSD
28.03.
04.03.
09.MJSD
27.JAJO
17.AO
05.05.
29.06.
22.06.
22.06.
30.06.
30.JD
25.05.
26.05.
26.05.
26.05.
25.05.
26.05.
18.MN
26.05.
29.06.
30.06.
04.07.
06.07.
19.08.
17.08.
29.FMAN
02.02.
HSH3MK DE000HSH3MK0
HSH3MQ DE000HSH3MQ7
HSH3MS DE000HSH3MS3
HSH3MT DE000HSH3MT1
HSH3MWDE000HSH3MW5
HSH3MX DE000HSH3MX3
HSH3MZ DE000HSH3MZ8
HSH3N5 DE000HSH3N57
HSH3N6 DE000HSH3N65
HSH3N7 DE000HSH3N73
HSH3N8 DE000HSH3N81
HSH3N9 DE000HSH3N99
HSH3NC DE000HSH3NC5
HSH3NL DE000HSH3NL6
HSH3NM DE000HSH3NM4
HSH3NN DE000HSH3NN2
HSH3NP DE000HSH3NP7
HSH3NR DE000HSH3NR3
HSH3NT DE000HSH3NT9
HSH3NV DE000HSH3NV5
HSH3P2 DE000HSH3P22
HSH3P3 DE000HSH3P30
HSH3P4 DE000HSH3P48
HSH3P6 DE000HSH3P63
HSH3P8 DE000HSH3P89
HSH3PB DE000HSH3PB2
HSH3PD DE000HSH3PD8
HSH3PE DE000HSH3PE6
HSH3PF DE000HSH3PF3
HSH3PG DE000HSH3PG1
HSH3PJ DE000HSH3PJ5
HSH3PK DE000HSH3PK3
HSH3PL DE000HSH3PL1
HSH3PV DE000HSH3PV0
HSH3PX DE000HSH3PX6
HSH3Q0 DE000HSH3Q05
HSH3Q1 DE000HSH3Q13
HSH3Q2 DE000HSH3Q21
HSH3Q5 DE000HSH3Q54
HSH3Q7 DE000HSH3Q70
HSH3QD DE000HSH3QD6
HSH3QF DE000HSH3QF1
HSH3QG DE000HSH3QG9
HSH3QH DE000HSH3QH7
HSH3QK DE000HSH3QK1
HSH3QM DE000HSH3QM7
HSH3QP DE000HSH3QP0
HSH3QS DE000HSH3QS4
HSH3QV DE000HSH3QV8
HSH3QW DE000HSH3QW6
HSH3QX DE000HSH3QX4
HSH3QY DE000HSH3QY2
HSH3R0 DE000HSH3R04
HSH3R1 DE000HSH3R12
HSH3R2 DE000HSH3R20
HSH3R5 DE000HSH3R53
Inhaber - Schuldverschreibungen
2%, zinsv. v. 20.01.14-19.01.15, v. 20.01.11(15), ExtraZins Plus 11 v.11(15)
4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134
3%, rat. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.10(14), Oberhausener ZinsSt. II 10(14)
3%, rat. v. 19.01.13-18.01.16, v. 19.01.11(16), NH ZinsStufen 77 Anleihe
3,19%, v. 10.12.10(14), IHS V.2010(2014) DIP 1140
3,16%, v. 23.12.10(14), IHS v.10(14) TR.A SER.1141
2,6%, v. 14.12.10(14), Raten-IHS v.10(11-14)DIP S1143
3 3/8%, v. 21.02.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1183
3 5/8%, v. 21.02.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1184
4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185
4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186
4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187
3,1%, rat. v. 17.02.14-16.02.15, v. 17.02.11(16), NH ZINSSTUFEN 79 11(16) S1156
1,586%, zinsv. v. 03.03.13-02.03.14, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)
2 1/4%, zinsv. v. 03.09.14-02.03.15, v. 03.03.11(15), FLR-MarktZi Anl. 22 v.11(15)
4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166
3,15%, zinsv. v. 03.09.14-02.12.14, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)
2 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.02.11(16), Floored Floater VII Anl.11(16)
3 1/2%, rat. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.11(15), PB ZINSSTUFEN III 11(15) S1171
3 1/2%, rat. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 82 11(16) S1173
1,57746%, zinsv. v. 05.05.13-04.05.14, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)
2 1/4%, zinsv. v. 04.05.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), Extra Zins Plus 12 v.11(16)
4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216
4%, rat. v. 05.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(15), Stufenzins Anl. v.11(15)
4%, rat. v. 16.05.13-15.05.16, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)
3 1/2%, rat. v. 24.03.14-23.03.15, v. 24.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 83 Anl. 11(16)
3 1/2%, rat. v. 31.03.14-30.03.15, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)
2,4%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.04.11(15), NH MarktZins 23 Anl
2 1/2%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.03.11(15), Floored Floater VIII v.11(15)
1,58586%, zinsv. v. 28.03.13-27.03.14, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17)
3,8%, rat. v. 04.03.14-03.03.16, v. 04.03.11(16), Step-down Inh.schv. v.11(16)
2,85%, zinsv. v. 09.09.14-08.12.14, v. 09.03.11(15), ZinsMarkt Anl. v.2011(2015)
2,6%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.04.11(15), FLR-S-Pfaffenhofen Zins 11(15)
0,782%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.11(16), NH MarktZins Plus Anl. 11(16)
4%, rat. v. 05.05.13-04.11.15, v. 05.05.11(15), Oster-Anleihe 2011(2015)
3 3/4%, rat. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(15), SommerZins Anl.Neuss v.11(15)
3 1/2%, rat. v. 22.06.13-21.12.14, v. 22.06.11(14), Oberhausener ZinsSt.III 11(14)
3 1/2%, rat. v. 22.06.13-21.12.14, v. 22.06.11(14), NH ZINSSTUFEN 95 v.11(14)
3,2%, rat. v. 30.06.14-29.12.14, v. 30.06.11(14), Stufenzins Anl.III v.11(14)
3%, zinsv. v. 30.06.14-29.12.14, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)
5%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(15), PB ZINSSTUFEN V 11(15) S1225
4%, rat. v. 26.05.13-25.11.14, v. 26.05.11(14), NH ZINSSTUFEN 89 v.11(14)
4%, rat. v. 26.05.13-25.11.15, v. 26.05.11(15), Frühjahrsaneihe 2011(2015)
1,57746%, zinsv. v. 26.05.13-25.05.14, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17)
3%, zinsv. v. 26.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(16), ZinsMarkt Cap 10 Anl. v.11(15)
4%, rat. v. 26.05.14-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe
1,538%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.05.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1235
3 1/4%, rat. v. 26.05.13-25.11.14, v. 26.05.11(14), NH ZINSSTUFEN 91 Anl.11(14)
3 1/2%, rat. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(15), NH ZINSSTUFEN 93 v.11(15)
3%, rat. v. 30.06.11-29.06.15, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)
1,356%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17)
3%, zinsv. v. 06.07.13-05.07.14, v. 06.07.11(16), InflationsZins II Anl. 11(16)
3,05%, rat. v. 19.08.14-18.02.16, v. 19.08.11(16), NH ZINSSTUFEN 99 Anl.v.11(16)
3%, rat. v. 17.08.13-16.02.15, v. 17.08.11(15), NH ZinsStufen 100 11(15) S1282
3%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.08.11(16), NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)
3%, v. 02.08.11(15), HSH FestZins Anl.08 11(15)
S 1137
S 1141
S 1166
S 1169
S 1193
S 1198
S 1253
S 1233
S 1224
S 1282
--/100,88G/
--/113,6G/
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--/100,35G/
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100,88
113,39
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102,48
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100,32
99,53
101,32
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107,09
111,23
115,02
103,63
108,98
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101
100,87
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107,41
101,53
108,02
103,98
107,6
100,48
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108,88
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99,82
98,75
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101,8
100,36
100,36
100,37
103,96
102,24
100,2
103,24
108,25
103,46
108,09
100,58
100,15
101,64
107,69
106,8
103,38
102,68
100,63
103,19
100,54
G
G
G
G
G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 32
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,04
1,22
1,04
1,22
0,79
0,97
0,92
1,18
0,89
0,98
1,09
1,52
0,92
1,03
1,25
1,73
2,07
0,86
0,98
1,04
0,9
0,95
1,09
1,36
1,27
1,03
1,02
1,05
1,28
0,91
1,05
1,66
1,47
1,51
0,95
1,36
0,7
1,63
0,79
0,97
0,92
1,18
0,89
0,98
1,09
1,51
0,92
1,03
1,25
1,73
2,07
0,85
0,98
1,04
0,9
0,95
1,09
1,36
1,27
1,03
1,02
1,05
1,28
0,91
1,05
1,66
1,47
1,51
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1,36
0,7
1,63
0,9
1,34
0,91
0,92
0,96
1,1
1,02
0,32
0,98
0,48
0,92
0,77
0,3
0,85
0,69
0,75
0,66
0,9
1,34
0,91
0,91
0,96
1,09
1,02
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0,69
0,75
0,66
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
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Euro
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Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
31.08.16
20.01.17
27.01.16
01.08.17
28.01.15
03.07.15
08.08.17
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26.08.15
19.04.17
14.03.17
10.11.14
09.11.15
09.11.16
09.11.17
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31.08.15
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21.03.17
20.09.17
27.06.16
10.06.15
22.08.17
26.09.18
28.04.15
19.10.17
26.04.16
26.04.17
30.10.17
14.03.16
21.03.17
30.03.16
23.03.16
28.09.17
22.08.15
28.09.16
20.04.15
10.04.15
14.04.16
13.04.17
10.06.15
13.10.15
24.05.17
29.12.16
01.06.15
01.06.17
15.06.15
02.11.15
10.11.17
04.11.16
09.05.17
Festverzinsliche Wertpapiere
31.08.
20.07.
27.JJ
01.08.
28.07.
03.07.
08.08.
23.FA
28.FMAN
19.10.
14.09.
10.11.
09.11.
09.11.
09.11.
08.11.
09.11.
30.12.
31.08.
27.JD
09.09.
07.09.
06.09.
21.MJSD
20.09.
27.JD
12.JD
22.08.
26.09.
28.10.
19.10.
26.JAJO
26.JAJO
30.JAJO
14.09.
21.MJSD
30.03.
23.MJSD
28.09.
22.FMAN
28.09.
20.10.
10.10.
14.10.
13.10.
12.JD
13.JAJO
24.05.
31.12.
01.12.
01.12.
15.MJSD
02.FMAN
10.11.
06.FMAN
09.11.
HSH3R7
HSH3RJ
HSH3RL
HSH3RM
HSH3RN
HSH3RS
HSH3RT
HSH3S0
HSH3S6
HSH3S7
HSH3S9
HSH3SA
HSH3SB
HSH3SC
HSH3SD
HSH3SE
HSH3SF
HSH3SJ
HSH3SK
HSH3SL
HSH3SM
HSH3SN
HSH3SP
HSH3ST
HSH3SU
HSH3SV
HSH3SX
HSH3SY
HSH3T0
HSH3T2
HSH3T3
HSH3T4
HSH3T7
HSH3T8
HSH3TA
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HSH3TE
HSH3TF
HSH3TG
HSH3TH
HSH3TJ
HSH3TQ
HSH3TR
HSH3TS
HSH3TT
HSH3TU
HSH3TW
HSH3U1
HSH3U5
HSH3U7
HSH3U8
HSH3U9
HSH3UA
HSH3UD
HSH3UE
HSH3UH
DE000HSH3R79
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DE000HSH3UH9
Inhaber - Schuldverschreibungen
1,042%, zinsv. v. 31.08.13-30.08.14, v. 31.08.11(16), NH RealZins VII 11(167)
4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)
2 1/2%, zinsv. v. 28.07.14-26.01.15, v. 27.07.11(16), NH MarktZinsCap 12 Anl v11(16)
1,458%, zinsv. v. 01.08.13-31.07.14, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17
3%, v. 28.07.11(15), ZinsAnleihe HSH 2011/2015
3 1/2%, v. 04.07.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1273
3,6%, rat. v. 08.08.14-07.08.15, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)
1,432%, zinsv. v. 25.08.14-22.02.15, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315
1,383%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1321
3%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17)
3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17)
2 3/4%, v. 09.08.11(14), IHS V.2011(2014)T.A DIP S.1291
3 1/8%, v. 09.08.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1292
3 1/2%, v. 09.08.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293
3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294
4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295
4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296
3%, v. 10.08.11(14), IHS V.2011(2014)T.A DIP S.1299
3,2%, rat. v. 31.08.13-30.08.15, v. 29.08.11(15), PB ZinsStufen VII v.11(15)
1,396%, zinsv. v. 27.06.14-28.12.14, v. 10.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301
2 1/2%, rat. v. 09.09.12-08.03.15, v. 09.09.11(15), NH ZINSSTUFEN 1/11 v.11(15)
3%, rat. v. 07.09.14-06.03.16, v. 07.09.11(16), NH ZINSSTUF.2/2011 Anl.11(16)
3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)
2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011
2 3/4%, zinsv. v. 20.09.13-19.09.14, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17)
1,391%, zinsv. v. 27.06.14-28.12.14, v. 18.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310
1,367%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 19.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1312
3,45%, rat. v. 22.08.14-21.08.15, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)
3 1/2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)
2 1/4%, rat. v. 28.10.13-27.04.15, v. 28.10.11(15), NH ZinsStufen 9/2011 v.11(15)
2 3/4%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)
1,084%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(16), NH ZinsWandler 2/2011 Anl
2 1/4%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011
2%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)
3%, rat. v. 14.09.14-13.03.16, v. 14.09.11(16), NH ZinsStufen 4/2011 v.11(16)
2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011
2 1/4%, zinsv. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.09.11(16), NH Inflationzins 2016Anl11(16)
1,083%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.11(16), NH ZinsWandler 1/2011 Anl
1,043%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)
1,237%, zinsv. v. 22.08.14-21.11.14, v. 31.08.11(15), FLR-IHS v.11(15)TR.A DIP S1332
2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(16), Inflations.Anl II 11(16)
2,6%, rat. v. 20.10.13-19.04.15, v. 20.10.11(15), Stufenz.Fürther-Kirchw. 11(15)
2,2%, rat. v. 10.10.13-09.04.15, v. 10.10.11(15), NH ZinsStufen 6/2011 v.11(15)
3%, rat. v. 14.10.14-13.04.16, v. 14.10.11(16), NH ZinsStufen 7/2011 v.11(16)
3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)
1,367%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 09.09.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1343
0,158%, zinsv. v. 13.10.14-12.01.15, v. 13.10.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)
2 1/4%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.14, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011
2 1/2%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 29.12.11(16), Neujahrsanleihe 2012 11(16)
2,1%, rat. v. 01.12.13-31.05.15, v. 01.12.11(15), NH ZINSSTUFEN 13/2011 11(15)
2 1/2%, rat. v. 01.12.13-30.11.14, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)
0,147%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), ZinsMarkt Sprint II v.11(15)
0,418%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.11.11(15), NH MarktZins Sprint 2/11
2%, zinsv. v. 10.11.13-09.11.14, v. 10.11.11(17), Inflations.Anl II 11(17)
0,36575%, zinsv. v. 04.08.14-03.11.14, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011
2 1/2%, rat. v. 09.11.13-08.11.14, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17)
S 1333
S 1384
S 1362
--/104,89G/
--/106,44G/
--/101,56G/
--/106,91G/
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104,9
106,42
101,54
106,93
100,52
101,67
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100,69
100,41
104,86
104,4
100,03
102,22
104,89
106,92
110,66
113
100,34
101,82
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100,56
102,71
104,36
102,65
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100,2
106,55
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100,65
104,89
99,17
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102,65
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100,56
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100,2
98,24
103,15
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100,66
104,37
98,48
98,29
103,85
97,38
104,54
G
G
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G
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G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 33
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,93
1,81
0,8
0,76
0,93
1,75
1,19
0,93
0,8
0,33
0,84
0,97
0,92
0,97
0,81
0,32
0,52
0,71
1,35
0,98
0,82
2,55
0,99
0,85
0,35
1,42
0,76
0,17
0,91
0,95
1,1
1,34
1,79
2,14
2,32
0,77
0,9
0,97
0,75
0,95
1,79
0,93
0,6
0,78
1,08
2,12
0,79
2,55
2,14
0,83
0,97
1
0,34
1,45
1,09
0,93
1,81
0,8
0,76
0,93
1,75
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0,93
0,8
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1,34
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1,42
0,76
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1,1
1,34
1,79
2,14
2,32
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0,9
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1,79
0,93
0,6
0,78
1,08
2,12
0,79
2,55
2,14
0,83
0,97
1
0,34
1,45
1,09
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.11.17
09.11.15
18.05.15
05.06.17
23.11.15
12.07.16
08.12.21
08.12.15
30.11.15
11.02.15
29.12.15
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23.06.17
13.07.15
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30.01.15
02.03.20
25.07.17
01.02.16
30.12.14
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15.08.17
08.08.16
16.04.15
15.04.16
18.04.17
16.04.18
16.04.20
14.04.22
14.03.22
05.09.17
17.03.15
17.07.15
02.03.15
01.03.16
04.05.18
05.10.16
01.09.16
12.09.17
08.02.17
09.02.22
30.09.15
02.03.20
09.03.20
05.04.16
14.09.15
12.09.16
27.09.17
28.02.17
28.02.17
Festverzinsliche Wertpapiere
15.11.
09.11.
20.FMAN
05.12.
23.FMAN
12.07.
08.JD
10.12.
30.11.
11.02.
29.MJSD
21.FMAN
29.12.
23.12.
13.01.
12.01.
11.JAJO
18.01.
25.01.
01.MJSD
27.02.
30.01.
02.03.
25.01.
02.FMAN
30.MJSD
14.FMAN
15.02.
08.02.
16.04.
15.04.
18.04.
16.04.
16.04.
14.04.
14.03.
05.03.
17.03.
17.07.
03.MS
03.MS
04.MN
05.04.
01.03.
12.03.
08.02.
09.02.
30.MS
02.03.
09.03.
05.04.
14.03.
12.03.
27.MJSD
28.FA
28.02.
HSH3UL DE000HSH3UL1
HSH3UM DE000HSH3UM9
HSH3UQ DE000HSH3UQ0
HSH3UR DE000HSH3UR8
HSH3UZ DE000HSH3UZ1
HSH3V1 DE000HSH3V16
HSH3V2 DE000HSH3V24
HSH3V3 DE000HSH3V32
HSH3V7 DE000HSH3V73
HSH3V9 DE000HSH3V99
HSH3VH DE000HSH3VH7
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HSH3VM DE000HSH3VM7
HSH3VN DE000HSH3VN5
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HSH3VU DE000HSH3VU0
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HSH3W4 DE000HSH3W49
HSH3W5 DE000HSH3W56
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HSH3WB DE000HSH3WB8
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HSH3WP DE000HSH3WP8
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HSH3WT DE000HSH3WT0
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HSH3WWDE000HSH3WW4
HSH3WX DE000HSH3WX2
HSH3WY DE000HSH3WY0
HSH3X2 DE000HSH3X22
HSH3X3 DE000HSH3X30
HSH3X4 DE000HSH3X48
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HSH3X6 DE000HSH3X63
HSH3X9 DE000HSH3X97
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HSH3XD DE000HSH3XD2
HSH3XE DE000HSH3XE0
HSH3XF DE000HSH3XF7
HSH3XG DE000HSH3XG5
HSH3XH DE000HSH3XH3
HSH3XL DE000HSH3XL5
HSH3XM DE000HSH3XM3
HSH3XP DE000HSH3XP6
HSH3XQ DE000HSH3XQ4
HSH3XT DE000HSH3XT8
HSH3XU DE000HSH3XU6
HSH3XV DE000HSH3XV4
Inhaber - Schuldverschreibungen
1,042%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)
3%, rat. v. 09.11.13-08.11.15, v. 09.11.11(15), Weltspartag-An.11 v.11(15)
0,898%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.11.11(15), Marktzins Plus 4/2011 v.11(15)
2 3/4%, rat. v. 05.12.13-04.12.14, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)
0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.11.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)
2,6%, rat. v. 12.07.14-11.07.15, v. 12.01.12(16), StufenZins Anl.12 v.12(16)
1,606%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419
1,232%, zinsv. v. 09.12.13-07.12.14, v. 08.12.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1420
2,695%, v. 16.12.11(15), IHS V.2011(2015) DIP S.1424
2 3/8%, v. 19.12.11(15), IHS V.2011(2015) S.1426
0,164%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.12.11(15), NH MarktZins Sprint6/11 11(15)
0,4202%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.11.11(14), FLR-IHS v.11(14)TR.A Serie1403
2 1/2%, rat. v. 29.12.13-28.06.15, v. 29.12.11(15), NH ZinsStufen 16/2011 An
2 3/4%, rat. v. 23.12.13-22.12.14, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An
2,1%, rat. v. 13.01.14-12.07.15, v. 13.01.12(15), NH ZinsStufen 1 2012(2015)
2 1/2%, rat. v. 12.01.12-11.01.15, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)
0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.12(16), NH MarktZins Sprint 1/12
2%, zinsv. v. 18.01.14-17.01.15, v. 18.01.12(16), NH ExtraZins Plus 1 12(16)
2 1/2%, rat. v. 25.01.12-24.01.15, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012
2%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016)
2%, rat. v. 27.02.14-26.08.15, v. 27.02.12(15), NH ZinsStufen 8 2012/2015
1,249%, zinsv. v. 30.01.14-29.01.15, v. 30.01.12(15), FLR v.12(15) IHS DIP S.1455
3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), NH ZinsStufen XL 1 v.12(17/20)
2 1/2%, rat. v. 25.01.14-24.01.16, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)
0,418%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.02.12(16), NH MZ Sprint 2/2012 v.12(16)
0,1763%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 10.01.12(14), Capped IHS von 2012/2014
0,702%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.02.12(15), NH MarktZins Plus 2 12(15)
2 1/2%, rat. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)
2%, rat. v. 08.02.12-07.02.15, v. 08.02.12(16), NH ZinsStufen 6 v.12(16)
2 1/8%, v. 16.01.12(15), IHS V.2012(2015)TR.A DIP S1441
2 3/8%, v. 16.01.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1442
2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443
3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444
3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445
3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446
4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)
2 1/2%, rat. v. 05.03.12-04.03.15, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17
2,05%, v. 01.03.12(15), IHS V.2012(2015) S.1486
2 1/8%, v. 01.03.12(15), IHS V.2012(2015) S.1487
1,084%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1488
1,207%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1489
1,188%, zinsv. v. 05.05.14-03.11.14, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018
2,4%, rat. v. 05.04.14-04.04.15, v. 05.04.12(16), Frühblüher-Anleihe 2012(2016)
2%, rat. v. 01.03.12-28.02.15, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016
2 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017
2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17
4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465
1,363%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 09.02.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1466
3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20
3%, rat. v. 09.03.12-08.03.15, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20)
2,4%, rat. v. 05.04.14-04.04.15, v. 05.04.12(16), Mühlen-Anleihe v.12(16)
2%, rat. v. 14.03.14-13.09.15, v. 14.03.12(15), NH ZinsStufen 12 12/15
2%, rat. v. 12.03.12-11.03.15, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16
0,164%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)
2,68%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)
2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479
S 1410
S 1455
S 1448
S 1486
S 1487
S 1479
--/104,69G/
--/102,08G/
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--/104,97G/
--/98,21G/
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--/99,08G/
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--/100,11G/
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--/98G/
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--/104,84G/
--/103,7G/
--/112,55G/
--/100,52G/
--/104,68G/
--/104,29G/
--/102,21G/
--/100,88G/
--/101,82G/
--/96,33G/
--/102,8G/
--/104,19G/
104,71
102,09
99,07
104,94
98,22
102,78
99,09
100,06
101,88
100,41
98,08
99,46
101
104,71
100,78
105,23
98,05
101,76
104,77
101,16
100,83
100,11
104,64
103,99
98,1
99,36
99,03
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103,19
100,55
102,02
103,95
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109,81
110,96
104,78
100,43
100,79
100,12
100,35
98
102,77
102,51
104,8
103,68
112,26
100,51
104,64
104,25
102,22
100,89
101,8
96,38
102,77
104,17
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
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G
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G
G
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G
G
G
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 34
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
2,6
0,8
1,34
1,27
1,79
1,6
2,39
1,41
2,13
0,95
0,81
0,66
1,36
0,41
0,87
0,94
0,93
1,18
1,47
0,35
2,35
2,09
1,41
0,92
0,54
1,04
2,13
2,6
0,8
1,34
1,27
1,79
1,6
2,39
1,41
2,13
0,94
0,81
0,66
1,36
0,41
0,87
0,94
0,93
1,18
1,47
0,35
2,35
2,09
1,41
0,92
0,54
1,04
2,13
0,93
0,94
0,86
1,79
0,69
1,86
1,11
1,07
0,93
1,03
1,65
0,84
1,3
2,5
0,73
1,06
0,99
1,08
1,74
1,75
1,75
1,74
1,32
1,94
3,66
1,27
0,93
0,97
0,93
0,94
0,86
1,79
0,69
1,86
1,09
1,07
0,93
1,03
1,65
0,84
1,3
2,5
0,73
1,06
0,99
1,08
1,74
1,75
1,75
1,74
1,32
1,94
3,66
1,27
0,93
0,97
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
04.04.19
12.10.17
12.04.18
02.04.20
02.04.20
27.04.18
04.05.20
27.09.16
07.03.22
28.09.15
26.09.16
09.03.15
16.03.17
16.03.15
19.03.15
12.10.15
11.10.16
24.04.15
24.10.16
24.10.17
09.05.22
23.05.18
23.11.17
23.11.15
23.11.16
30.12.16
23.05.19
24.11.14
23.10.15
24.10.16
02.11.16
06.04.20
07.11.17
09.11.15
07.11.14
08.05.17
09.11.15
07.11.16
09.11.15
08.11.16
08.05.17
21.05.21
23.05.17
23.11.17
23.11.16
06.02.17
06.02.23
07.03.19
13.09.19
07.02.23
08.02.18
08.02.21
14.03.33
23.01.18
29.05.15
30.05.16
Festverzinsliche Wertpapiere
04.04.
12.04.
12.04.
02.04.
02.04.
29.AO
04.05.
27.MJSD
07.03.
28.03.
26.03.
10.MS
18.03.
18.MJSD
19.03.
12.04.
11.04.
24.JAJO
24.JAJO
24.JAJO
09.05.
23.05.
23.FMAN
23.05.
23.05.
03.05.
23.05.
23.05.
23.04.
24.04.
02.11.
06.04.
07.05.
09.05.
07.05.
08.05.
09.05.
07.05.
09.FMAN
08.FMAN
08.FMAN
21.05.
23.05.
23.05.
23.11.
06.02.
05.FA
07.MJSD
13.MJSD
07.FA
08.02.
08.02.
14.03.
23.01.
29.05.
30.05.
HSH3XW DE000HSH3XW2
HSH3XX DE000HSH3XX0
HSH3XZ DE000HSH3XZ5
HSH3Y1 DE000HSH3Y13
HSH3Y2 DE000HSH3Y21
HSH3Y7 DE000HSH3Y70
HSH3Y8 DE000HSH3Y88
HSH3YB DE000HSH3YB4
HSH3YF DE000HSH3YF5
HSH3YH DE000HSH3YH1
HSH3YJ DE000HSH3YJ7
HSH3YK DE000HSH3YK5
HSH3YL DE000HSH3YL3
HSH3YQ DE000HSH3YQ2
HSH3YS DE000HSH3YS8
HSH3YU DE000HSH3YU4
HSH3YV DE000HSH3YV2
HSH3YW DE000HSH3YW0
HSH3YX DE000HSH3YX8
HSH3YY DE000HSH3YY6
HSH3YZ DE000HSH3YZ3
HSH3Z1 DE000HSH3Z12
HSH3Z4 DE000HSH3Z46
HSH3Z5 DE000HSH3Z53
HSH3Z6 DE000HSH3Z61
HSH3Z7 DE000HSH3Z79
HSH3Z8 DE000HSH3Z87
HSH3Z9 DE000HSH3Z95
HSH3ZA DE000HSH3ZA3
HSH3ZB DE000HSH3ZB1
HSH3ZH DE000HSH3ZH8
HSH3ZK DE000HSH3ZK2
HSH3ZL DE000HSH3ZL0
HSH3ZM DE000HSH3ZM8
HSH3ZP DE000HSH3ZP1
HSH3ZQ DE000HSH3ZQ9
HSH3ZR DE000HSH3ZR7
HSH3ZS DE000HSH3ZS5
HSH3ZT DE000HSH3ZT3
HSH3ZU DE000HSH3ZU1
HSH3ZV DE000HSH3ZV9
HSH3ZW DE000HSH3ZW7
HSH3ZX DE000HSH3ZX5
HSH3ZY DE000HSH3ZY3
HSH3ZZ DE000HSH3ZZ0
HSH4F0 DE000HSH4F07
HSH4F1 DE000HSH4F15
HSH4F2 DE000HSH4F23
HSH4F3 DE000HSH4F31
HSH4F4 DE000HSH4F49
HSH4F5 DE000HSH4F56
HSH4F6 DE000HSH4F64
HSH4F9 DE000HSH4F98
HSH4FG DE000HSH4FG0
HSH4FJ DE000HSH4FJ4
HSH4FK DE000HSH4FK2
Inhaber - Schuldverschreibungen
3%, v. 04.04.12(19), NH FestZins XL 2 v.12(16/19)
2 1/2%, rat. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)
3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18
2,43%, zinsv. v. 02.04.13-01.04.14, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20
3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20
2 1/4%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)
3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)
2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16)
4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499
2%, rat. v. 28.03.14-27.09.15, v. 28.03.12(15), NH ZinsStufen 15 v.12(15)
2%, rat. v. 26.03.12-25.03.15, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)
1,153%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1503
1,423%, zinsv. v. 17.03.14-15.03.15, v. 16.03.12(17), FLR-IHS v.2012(2017) Ser.1504
0,2009%, zinsv. v. 16.09.14-15.12.14, v. 16.03.12(15), FLR-IHS v.2012(2015) Ser.1508
1,98%, v. 19.03.12(15), IHS V.2012(2015)TR.A DIP S1510
2%, rat. v. 12.04.14-11.10.15, v. 12.04.12(15), NH ZinsStufen 18 v.12(15)
2%, rat. v. 11.04.12-10.04.15, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16)
0,584%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.12(15), NH MarktZins Plus 3 12/15
2%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16)
0,168%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)
4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)
2 1/2%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.12(18), SZ Rhein-Nahe III 12(16/18)
2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17
1 1/2%, rat. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.12(15), NH ZinsStufen 27 v.12(15)
1 1/2%, rat. v. 23.05.12-22.05.14, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16)
2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558
2 1/2%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.12(19), ZinsStuf.XL 3/2012 v.12(16/19)
3 1/2%, v. 23.05.12(14), NSky DeKupon 11/14 12/14
2%, rat. v. 23.04.14-22.10.15, v. 23.04.12(15), NH ZinsStufen 21 v.12(15)
2%, rat. v. 24.04.12-23.04.15, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16)
2,2%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)
3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535
2%, rat. v. 07.05.12-06.05.15, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17
3 3/4%, v. 09.05.12(15), NSky DeKupon 11/15 12/15
1,1%, v. 07.05.12(14), NH FestZins 3/2012 v.12(14)
2%, rat. v. 08.05.12-07.05.16, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)
1 3/4%, rat. v. 09.05.14-08.11.15, v. 09.05.12(15), NH ZinsStufen 24 v.12(15)
2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16)
1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.05.12(15), NH MarktZins Cap 4 12(15)
0,412%, zinsv. v. 08.08.14-09.11.14, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16)
2%, zinsv. v. 08.08.14-09.11.14, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)
3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)
2%, rat. v. 23.05.12-22.05.15, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)
2%, rat. v. 23.05.12-22.05.16, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)
1,926%, rat. v. 23.11.13-22.11.14, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)
2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799
1,808%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800
2%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)
2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)
1,787%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803
2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804
3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805
4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33
2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781
1%, v. 29.01.13(15), IHS V.2013(2015) S.1783
1 3/8%, v. 29.01.13(16), IHS V.2013(2016) S.1784
S 1480
S 1481
S 1519
S 1526
S 1504
S 1508
S 1515
S 1516
S 1517
S 1536
S 1537
S 1539
S 1544
S 1545
S 1546
S 1802
S 1783
S 1784
--/101,64G/
--/104,93G/
--/105,54G/
--/106G/
--/107,92G/
--/102,22G/
--/103,11G/
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--/111,26G/
--/101,37G/
--/101,77G/
--/100,6G/
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--/102,99G/
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--/102,3G/
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--/102,96G/
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--/100,59G/
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--/101,21G/
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--/103,38G/
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--/104,52G/
--/103,07G/
--/100,04G/
--/100,62G/
101,62
104,88
105,48
105,86
107,75
102,14
103,05
101,08
112,3
100,93
102,21
100,16
100,16
98,71
100,4
100,98
102,02
98,81
101,01
96,26
110,95
101,35
101,71
100,59
101,93
102,97
101,57
103,85
101,02
102,05
102,62
108,58
103,84
101,88
99,99
102,27
100,83
101,9
99,85
97,52
101,69
102,86
103,17
102,74
101,87
102,29
100,6
100,97
101,06
100,43
103,33
106,26
103,91
103,02
100,03
100,61
G
G
G
G
G
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G
G
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 35
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,14
1,4
1,64
1,99
2,35
0,84
0,85
1,47
1,95
1,56
1,14
1,4
1,64
1,99
2,34
0,84
0,85
1,47
1,95
1,56
1,64
1,45
1,64
1,45
1
2,02
0,9
1,7
1,09
0,5
1,48
2,17
1,46
1,5
1
2,02
0,9
1,7
1,09
0,5
1,48
2,17
1,46
1,5
0,79
1,6
1,99
0,79
1,6
1,99
1,8
1,84
1,75
1,59
1,51
1,93
1,41
0,75
1,32
1,06
1,18
2,14
0,97
1,55
2,23
3,82
1,8
1,84
1,74
1,59
1,51
1,93
1,41
0,75
1,32
1,06
1,18
2,14
0,97
1,55
2,23
3,82
1,01
1,35
1,61
1,06
1,5
0,95
0,99
1,35
1,61
1,05
1,5
0,95
1,82
2,18
1,82
2,18
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
29.05.17
29.05.18
29.05.19
28.05.21
30.05.23
06.09.16
06.09.17
06.09.18
06.03.23
06.03.20
05.09.18
18.06.19
22.03.17
30.04.19
02.05.18
02.05.23
02.05.17
30.10.19
28.03.17
21.03.16
20.09.17
20.03.23
22.03.19
04.04.18
01.10.26
10.04.17
10.04.19
04.04.23
28.03.19
17.04.23
04.10.19
30.10.19
17.04.19
24.10.19
17.10.16
19.10.20
18.07.18
02.01.15
27.12.19
27.12.17
13.12.18
27.06.23
03.01.17
11.07.18
11.01.21
22.05.19
04.07.19
07.11.14
08.11.17
08.05.19
18.04.18
15.11.19
22.04.16
23.05.19
22.05.20
22.05.23
Festverzinsliche Wertpapiere
29.05.
29.05.
29.05.
28.05.
30.05.
06.03.
06.03.
06.03.
06.03.
06.03.
18.06.
24.MJSD
02.05.
02.05.
02.05.
30.04.
28.03.
21.03.
20.MS
20.MS
22.03.
04.04.
10.04.
10.04.
04.04.
17.04.
04.JAJO
30.JAJO
17.AO
24.10.
17.JAJO
19.JAJO
18.07.
02.01.
27.06.
27.06.
13.06.
27.06.
03.01.
13.JJ
13.JJ
22.05.
07.11.
08.MN
08.MN
18.04.
15.11.
22.04.
22.05.
22.05.
HSH4FL DE000HSH4FL0
HSH4FM DE000HSH4FM8
HSH4FN DE000HSH4FN6
HSH4FP DE000HSH4FP1
HSH4FQ DE000HSH4FQ9
HSH4FR DE000HSH4FR7
HSH4FS DE000HSH4FS5
HSH4FT DE000HSH4FT3
HSH4FU DE000HSH4FU1
HSH4FV DE000HSH4FV9
HSH4FW DE000HSH4FW7
HSH4G0 DE000HSH4G06
HSH4G3 DE000HSH4G30
HSH4G4 DE000HSH4G48
HSH4G5 DE000HSH4G55
HSH4G6 DE000HSH4G63
HSH4G7 DE000HSH4G71
HSH4G8 DE000HSH4G89
HSH4G9 DE000HSH4G97
HSH4GB DE000HSH4GB9
HSH4GC DE000HSH4GC7
HSH4GD DE000HSH4GD5
HSH4GE DE000HSH4GE3
HSH4GG DE000HSH4GG8
HSH4GH DE000HSH4GH6
HSH4GJ DE000HSH4GJ2
HSH4GK DE000HSH4GK0
HSH4GL DE000HSH4GL8
HSH4GN DE000HSH4GN4
HSH4GP DE000HSH4GP9
HSH4GQ DE000HSH4GQ7
HSH4GR DE000HSH4GR5
HSH4GU DE000HSH4GU9
HSH4GV DE000HSH4GV7
HSH4GW DE000HSH4GW5
HSH4GX DE000HSH4GX3
HSH4GZ DE000HSH4GZ8
HSH4H0 DE000HSH4H05
HSH4H1 DE000HSH4H13
HSH4H2 DE000HSH4H21
HSH4H3 DE000HSH4H39
HSH4H4 DE000HSH4H47
HSH4H5 DE000HSH4H54
HSH4H6 DE000HSH4H62
HSH4H7 DE000HSH4H70
HSH4H8 DE000HSH4H88
HSH4H9 DE000HSH4H96
HSH4HD DE000HSH4HD3
HSH4HF DE000HSH4HF8
HSH4HG DE000HSH4HG6
HSH4HH DE000HSH4HH4
HSH4HK DE000HSH4HK8
HSH4HM DE000HSH4HM4
HSH4HP DE000HSH4HP7
HSH4HR DE000HSH4HR3
HSH4HS DE000HSH4HS1
Inhaber - Schuldverschreibungen
1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785
2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786
2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787
2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788
3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789
1,4%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(16), NH ZinsStufen 4 13/16
1 1/2%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)
2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)
2,6%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)
1 3/4%, zinsv. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)
Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)
2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833
1,32%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)
Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19
1,4%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)
2 1/2%, rat. v. 02.05.13-01.05.16, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)
1 1/4%, rat. v. 02.05.13-01.05.15, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)
2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)
1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842
4,50696%, zinsv. v. 21.03.13-20.03.14, v. 21.03.13(16), NSky EuKupLoor 316 v.13(16)
1 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)
2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)
2%, rat. v. 22.03.13-21.03.16, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)
1 1/2%, rat. v. 04.04.13-03.04.15, v. 04.04.13(18), Oster-Anlei 2013 16 13(16/18)
Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)
1 1/4%, rat. v. 10.04.13-09.04.15, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)
2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)
2,6%, rat. v. 04.04.14-03.04.15, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)
Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19
0,755%, zinsv. v. 17.04.13-16.04.14, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)
1,85%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)
1 1/2%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)
1 3/4%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)
2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)
1%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)
2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)
2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832
1%, v. 02.07.13(15), NH GeldmarktZins 6 v.13(15)
1 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)
1 1/4%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)
1 1/4%, rat. v. 13.06.13-12.06.15, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)
2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)
1%, rat. v. 03.07.13-02.01.15, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)
1 1/4%, zinsv. v. 11.07.14-11.01.15, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)
2%, zinsv. v. 11.07.13-10.01.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)
3 9/10%, zinsv. v. 22.05.13-21.05.14, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)
Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19
1%, v. 07.05.13(14), NH GeldmarktZins 4 v.13(14)
1 1/4%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)
1 1/2%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)
1 1/2%, rat. v. 18.04.14-17.04.16, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)
1 3/4%, rat. v. 15.05.13-14.11.15, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)
1,18%, v. 22.04.13(16), HSH Nordbank PBFestZins 13(16)
Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19
2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)
2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)
S 1785
S 1786
S 1787
S 1788
S 1789
S 1790
S 1792
S 1837
S 1839
S 1841
S 1810
S 1812
S 1815
S 1817
S 1818
S 1819
S 1821
S 1822
S 1823
S 1824
S 1828
S 1830
S 1874
S 1875
S 1847
S 1848
S 1851
S 1853
S 1855
S 1857
S 1858
--/101,21G/
--/102,08G/
--/102,66G/
--/103,86G/
--/105,02G/
--/101,01G/
--/101,81G/
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--/100,27G/
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--/100,31G/
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--/100G/
--/99,73G/
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--/101,5G/
--/101,2G/
--/100,33G/
--/100,63G/
--/100,95G/
--/102,46G/
101,16
102,01
102,55
103,63
104,65
100,99
101,75
101,89
104,57
100,85
105,98
103,22
99,68
104,14
101,29
103,38
100,83
101,27
101,7
104,93
100,01
102,25
102,16
100
116,36
101,06
101,59
104,3
104,12
100,7
100,12
98,32
99,92
101,83
99,01
100,25
102,94
100,03
100,77
100,5
100,18
102,42
100,03
98,86
98,54
100,48
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99,99
99,67
99,43
101,43
101,06
100,32
99,81
100,78
102,11
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
G
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G
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 36
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,05
1,17
1,48
2,18
0,79
2,64
1,01
1,2
1,47
1,69
2,04
2,4
0,83
0,88
1,48
0,71
0,97
1,83
1,09
0,83
0,96
1,63
1,14
1,64
0,92
1,18
0,83
0,98
2,52
1,44
1,74
0,12
3,6
0,94
0,95
0,78
1,36
1,59
1,84
1,05
1,17
1,47
2,18
0,78
2,64
1
1,2
1,47
1,69
2,04
2,4
0,83
0,88
1,48
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
23.11.17
23.11.18
23.05.18
23.11.20
21.11.14
16.05.25
16.09.16
18.09.17
17.09.18
17.09.19
17.09.21
18.09.23
17.12.14
24.07.17
05.07.19
04.07.18
23.05.16
10.07.20
11.07.18
27.12.16
26.06.19
04.06.18
03.06.16
04.06.19
30.11.15
07.12.18
27.12.16
10.06.16
14.06.24
18.07.19
18.01.19
31.07.19
18.07.33
17.06.15
17.09.15
23.12.14
24.07.18
24.07.20
29.07.20
04.09.20
04.09.19
25.01.17
25.07.23
25.06.18
29.12.14
02.08.21
03.07.18
03.07.19
08.08.18
08.02.21
15.02.18
15.02.19
15.02.21
09.08.18
09.01.15
20.08.19
Festverzinsliche Wertpapiere
23.05.
23.05.
25.MN
25.MN
21.11.
16.05.
16.09.
18.09.
17.09.
17.09.
17.09.
18.09.
17.12.
24.07.
05.07.
04.07.
23.05.
10.07.
11.07.
27.06.
26.06.
04.JD
03.JD
04.06.
30.11.
07.06.
27.06.
10.06.
14.06.
18.07.
20.JJ
31.07.
18.07.
17.06.
17.09.
23.12.
24.JJ
24.JJ
29.07.
04.09.
25.07.
25.07.
25.06.
29.12.
03.07.
03.07.
10.FA
10.FA
15.08.
15.08.
15.08.
09.08.
09.01.
20.08.
HSH4HT
HSH4HU
HSH4HV
HSH4HX
HSH4HY
HSH4HZ
HSH4J0
HSH4J1
HSH4J2
HSH4J3
HSH4J4
HSH4J5
HSH4J6
HSH4J7
HSH4JA
HSH4JB
HSH4JD
HSH4JE
HSH4JF
HSH4JG
HSH4JH
HSH4JJ
HSH4JK
HSH4JL
HSH4JM
HSH4JP
HSH4JR
HSH4JS
HSH4JT
HSH4JU
HSH4JV
HSH4JW
HSH4JX
HSH4JY
HSH4JZ
HSH4K3
HSH4K5
HSH4K6
HSH4K7
HSH4K8
HSH4K9
HSH4KA
HSH4KB
HSH4KC
HSH4KD
HSH4KE
HSH4KG
HSH4KH
HSH4KJ
HSH4KK
HSH4KL
HSH4KM
HSH4KN
HSH4KP
HSH4KR
HSH4KS
DE000HSH4HT9
DE000HSH4HU7
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DE000HSH4HX1
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DE000HSH4HZ6
DE000HSH4J03
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DE000HSH4KN6
DE000HSH4KP1
DE000HSH4KR7
DE000HSH4KS5
Inhaber - Schuldverschreibungen
1 1/4%, rat. v. 23.05.13-22.05.15, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)
1,4%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)
1 1/4%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)
2%, zinsv. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)
1%, v. 21.05.13(14), NH GeldmarktZins 5 v.13(14)
3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)
1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900
1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901
1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902
2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903
2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904
2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905
1%, v. 17.06.13(14), IHS v.2013(2014) S.1906
1 1/2%, rat. v. 24.07.14-23.07.15, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)
1 7/10%, rat. v. 05.07.13-04.07.15, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)
zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)
1,28%, v. 22.05.13(16), IHS V.2013(2016) S.1879
2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)
1,4%, rat. v. 11.07.14-10.07.15, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)
1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16)
0 1/2%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.14, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)
1,935%, zinsv. v. 04.06.14-03.12.14, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)
1,197%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 04.06.13(16), FLR-IHS V.13(16) S.1885
2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886
1,18%, v. 31.05.13(15), IHS V.2013(2015) S.1887
1 3/4%, rat. v. 07.06.13-06.06.15, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)
1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XII 2016 13(16)
1 3/8%, v. 10.06.13(16), IHS V.2013(2016) S.1892
3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)
1 3/4%, rat. v. 18.07.14-17.07.16, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)
1 1/2%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)
zinsv. v. 31.07.13-30.07.14, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)
4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)
1 1/8%, v. 17.06.13(15), IHS V.2013(2015) S.1898
1%, v. 17.06.13(15), IHS v.2013(2015) S.1899
1%, v. 23.08.13(14), NH GeldmarktZins 8/13 v.13(14)
1,345%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939
1,445%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940
2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)
Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20
zinsv. v. 04.09.13-03.09.14, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)
1 1/4%, rat. v. 25.07.14-24.01.17, v. 25.07.13(17), NH ZinsStufen 15 v.13(17)
2 1/2%, rat. v. 25.07.13-24.07.17, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)
1,4%, rat. v. 25.06.14-24.06.15, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)
1%, v. 29.07.13(14), NH GeldmarktZins 7 v.13(14)
Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21
2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916
2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917
1 1/2%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)
2%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)
1 1/2%, rat. v. 15.08.14-14.08.15, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18)
1 1/2%, rat. v. 15.08.13-14.08.15, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)
2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)
1 1/2%, rat. v. 09.08.13-08.08.15, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)
1%, v. 09.07.13(15), IHS V.2013(2015) S.1925
1 7/10%, rat. v. 20.08.14-19.08.15, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)
S 1865
S 1900
S 1901
S 1902
S 1903
S 1904
S 1905
S 1906
S 1907
S 1876
S 1877
S 1879
S 1881
S 1883
S 1886
S 1887
S 1889
S 1891
S 1892
S 1893
S 1894
S 1895
S 1896
S 1897
S 1898
S 1899
S 1937
S 1941
S 1943
S 1910
S 1911
S 1912
S 1916
S 1917
S 1919
S 1920
S 1921
S 1922
S 1923
S 1925
S 1926
--/100,59G/
--/100,9G/
--/99,24G/
--/99,07G/
--/100,01G/
--/104,07G/
--/100,22G/
--/100,83G/
--/101,04G/
--/101,42G/
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--/100,09G/
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--/100,79G/
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--/106,58G/
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--/99,07G/
--/99,41G/
--/105,31G/
--/100,11G/
--/100,04G/
--/100,03G/
--/99,95G/
--/99,22G/
--/102,21G/
--/102,88G/
--/96,41G/
--/100,46G/
--/103,64G/
--/101,14G/
--/100,03G/
--/105,46G/
--/103,52G/
--/104,41G/
--/99,74G/
--/100,82G/
--/101,53G/
--/102,03G/
--/103,52G/
--/101,57G/
--/100,04G/
--/101,47G/
100,53
100,8
99,16
98,87
100
103,61
100,21
100,78
100,96
101,29
102,66
102,42
100,03
101,61
100,86
97,66
100,46
100,78
101,05
100,77
98,12
101
100,08
102,6
100,26
102,16
100,77
100,62
106,15
101,25
98,97
99,18
104,68
100,1
100,03
100,02
99,96
99,21
102,03
102,03
96,96
100,42
103,27
101,06
100,04
104,87
103,45
104,3
99,65
100,6
101,46
101,92
103,3
101,49
100,03
101,34
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,97
1,83
1,09
0,83
0,96
1,63
1,14
1,64
0,92
1,18
0,83
0,97
2,52
1,44
1,74
3,6
0,94
0,95
0,77
1,36
1,59
1,84
0,76
1,04
2,04
1,08
0,8
1,04
2,04
1,08
0,8
1,41
1,65
1,58
1,87
1,02
1,01
1,41
1,07
0,77
1,38
1,41
1,65
1,58
1,87
1,02
1,01
1,41
1,07
0,77
1,38
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 37
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
2,33
1,09
1,97
3,25
1
1,73
1,88
1,16
1,45
0,96
1,7
6,28
1,7
1,55
1,76
0,78
1,88
1,69
1,28
1,54
1,58
0,89
1,04
1,23
1,62
0,77
3,45
2,4
3,63
0,78
1,15
0,95
1,86
1,69
0,97
3,66
3,93
1,71
0,88
1,51
1,92
1,03
0,95
2,79
1,03
1,71
2,21
0,6
1,92
1,76
0,9
2,33
1,09
1,97
3,25
1
1,73
1,88
1,16
1,45
0,96
1,7
6,26
1,7
1,55
1,76
0,78
1,88
1,69
1,28
1,54
1,58
0,89
1,04
1,23
1,62
0,77
3,45
2,4
3,63
0,77
1,15
0,95
1,85
1,69
0,97
3,65
3,93
1,71
0,88
1,51
1,92
1,03
0,94
2,79
1,03
1,7
2,21
0,6
1,92
1,76
0,9
0,91
1,56
1,33
2,33
0,9
1,56
1,32
2,33
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.02.20
22.02.17
22.08.23
22.08.33
25.09.17
04.04.19
02.10.20
17.10.18
09.04.19
24.10.16
23.10.18
30.04.18
18.10.18
05.03.18
05.09.19
13.09.23
18.09.17
19.09.19
19.09.18
19.03.21
09.08.19
12.03.18
19.03.19
11.03.19
17.03.20
22.12.14
18.03.21
20.09.23
20.09.33
23.12.14
01.08.17
19.09.16
16.04.20
28.08.19
15.12.15
04.04.18
05.12.18
31.10.19
06.06.16
13.12.21
12.12.23
09.07.19
19.06.17
20.11.26
18.04.17
16.04.21
17.10.23
18.04.16
30.10.20
30.04.19
06.05.15
30.10.19
06.05.16
30.04.19
14.05.21
14.11.23
Festverzinsliche Wertpapiere
20.FA
22.08.
22.08.
22.08.
25.09.
04.AO
02.AO
17.10.
09.04.
24.10.
23.AO
30.10.
20.JAJO
05.MS
05.MS
13.09.
18.09.
19.09.
19.09.
19.09.
11.FMAN
12.03.
19.09.
11.03.
17.03.
22.12.
18.MS
20.09.
20.09.
23.12.
01.08.
19.09.
16.AO
28.08.
29.FMAN
04.10.
05.12.
31.10.
06.06.
13.12.
12.12.
09.01.
19.12.
20.11.
18.10.
16.10.
17.10.
18.04.
30.AO
30.AO
06.05.
06.05.
30.04.
14.11.
14.11.
HSH4KT DE000HSH4KT3
HSH4KV DE000HSH4KV9
HSH4KW DE000HSH4KW7
HSH4KX DE000HSH4KX5
HSH4L0 DE000HSH4L09
HSH4L1 DE000HSH4L17
HSH4L2 DE000HSH4L25
HSH4L3 DE000HSH4L33
HSH4L4 DE000HSH4L41
HSH4L5 DE000HSH4L58
HSH4L6 DE000HSH4L66
HSH4L7 DE000HSH4L74
HSH4L9 DE000HSH4L90
HSH4LB DE000HSH4LB9
HSH4LC DE000HSH4LC7
HSH4LD DE000HSH4LD5
HSH4LE DE000HSH4LE3
HSH4LF DE000HSH4LF0
HSH4LG DE000HSH4LG8
HSH4LH DE000HSH4LH6
HSH4LJ DE000HSH4LJ2
HSH4LK DE000HSH4LK0
HSH4LL DE000HSH4LL8
HSH4LM DE000HSH4LM6
HSH4LN DE000HSH4LN4
HSH4LP DE000HSH4LP9
HSH4LQ DE000HSH4LQ7
HSH4LR DE000HSH4LR5
HSH4LS DE000HSH4LS3
HSH4LT DE000HSH4LT1
HSH4LU DE000HSH4LU9
HSH4LV DE000HSH4LV7
HSH4LW DE000HSH4LW5
HSH4LX DE000HSH4LX3
HSH4LY DE000HSH4LY1
HSH4LZ DE000HSH4LZ8
HSH4M0 DE000HSH4M08
HSH4M1 DE000HSH4M16
HSH4M2 DE000HSH4M24
HSH4M4 DE000HSH4M40
HSH4M5 DE000HSH4M57
HSH4M6 DE000HSH4M65
HSH4M8 DE000HSH4M81
HSH4M9 DE000HSH4M99
HSH4MA DE000HSH4MA9
HSH4MB DE000HSH4MB7
HSH4MC DE000HSH4MC5
HSH4MD DE000HSH4MD3
HSH4ME DE000HSH4ME1
HSH4MF DE000HSH4MF8
HSH4MG DE000HSH4MG6
HSH4MJ DE000HSH4MJ0
HSH4MK DE000HSH4MK8
HSH4ML DE000HSH4ML6
HSH4MN DE000HSH4MN2
HSH4MP DE000HSH4MP7
Inhaber - Schuldverschreibungen
2%, zinsv. v. 20.08.13-19.02.15, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)
1 1/4%, rat. v. 22.08.14-21.02.17, v. 22.08.13(17), NH ZinsStufen 19 v.13(17)
2 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.17, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)
3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)
1,6%, rat. v. 25.09.14-24.09.15, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17)
1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)
2%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)
2%, rat. v. 17.10.13-16.10.16, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)
2%, rat. v. 09.10.13-08.04.15, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)
1,1%, rat. v. 24.10.14-23.10.15, v. 24.10.13(16), NH ZinsStufen 23 v.13(16)
1 1/2%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)
3 1/2%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.14, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)
1 7/10%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)
1 1/4%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)
1 1/2%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)
1,004%, zinsv. v. 13.09.13-12.09.14, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)
1,4%, rat. v. 18.09.14-17.09.15, v. 18.09.13(17), NH ZinsStufen K 20 v.13(15/17)
2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)
1 3/4%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)
2,15%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)
1,305%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952
1 1/4%, rat. v. 11.09.13-11.03.15, v. 11.09.13(18), HSH StufenZins 18 v.13(18)
1 1/2%, rat. v. 19.09.13-18.09.15, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)
1,6%, rat. v. 11.09.13-10.03.15, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)
2,1%, rat. v. 17.09.13-16.03.15, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)
1%, v. 04.10.13(14), Fürther Kirchweih 2013 13(14)
3%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.15, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)
3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)
4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)
1%, v. 23.09.13(14), NH GeldmarktZins 9/13 v.13(14)
3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962
1,2%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(16), HSH PB ZSXIV 2016 13(16)
1 7/10%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)
2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965
0,88%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.08.13(15), FLR-IHS v.2013(2015)DIP S.1966
3 1/2%, zinsv. v. 04.10.13-03.10.14, v. 04.10.13(18), NH KuponKorrridor 4/18 13(18)
4%, zinsv. v. 05.12.13-04.12.17, v. 05.12.13(18), NSky EurKupon Express12 13(18)
2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003
1%, rat. v. 06.12.13-05.06.15, v. 06.12.13(16), NH ZinsStufen 29 v.13(16)
2%, rat. v. 13.12.13-12.12.16, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)
2 1/2%, rat. v. 12.12.13-11.12.15, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)
1 1/2%, rat. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)
1%, rat. v. 19.12.13-18.12.14, v. 19.12.13(17), NH ZinsStufen 31 v.13(17)
3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)
1,4%, rat. v. 18.10.14-17.10.15, v. 18.10.13(17), NH ZinsStufen 24 v.13(17)
2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)
3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)
1%, rat. v. 18.10.13-17.04.15, v. 18.10.13(16), NH ZinsStufen 26 v.13(16)
2%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)
1 1/2%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)
1%, v. 06.11.13(15), HSH NB GeldmarktAnl.v.13(15)
Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19
1%, rat. v. 06.11.13-05.05.15, v. 06.11.13(16), NH ZinsStufen 27 v.13(16)
2%, rat. v. 30.10.13-29.04.17, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)
2%, rat. v. 14.11.13-13.11.16, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)
3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)
S 19
S 1930
S 1931
S 1971
S 1972
S 1973
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S 1960
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S 1978
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S 1980
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S 1983
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S 1986
S 1988
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99,58
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105
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Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 38
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
HSH Nordbank AG
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1.000
1.000
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1.000
1.000
14.05.18
20.05.19
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28.05.21
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27.05.19
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07.08.18
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06.08.21
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06.02.20
30.01.18
07.08.19
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20.06.18
18.06.21
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30.12.19
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10.12.21
15.07.15
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23.07.19
23.07.21
10.07.17
10.07.18
18.12.23
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03.01.34
02.10.20
26.03.20
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03.03.28
19.12.19
04.04.16
03.04.18
03.04.29
05.03.18
20.08.18
20.08.21
26.08.19
12.02.20
26.08.19
28.01.25
22.01.21
07.03.16
06.03.18
Festverzinsliche Wertpapiere
14.11.
20.05.
27.11.
28.MN
24.10.
28.MN
31.10.
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05.02.
07.02.
07.02.
06.02.
06.02.
06.02.
06.02.
30.01.
07.08.
29.06.
20.12.
20.12.
18.JD
08.07.
29.11.
09.01.
09.01.
31.MJSD
08.01.
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15.07.
23.JJ
23.JJ
23.JJ
10.01.
10.01.
18.MJSD
02.01.
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03.01.
02.04.
26.MJSD
03.03.
03.03.
19.MJSD
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03.04.
03.04.
05.03.
20.FA
20.FA
26.02.
12.FMAN
26.02.
28.01.
24.01.
07.03.
06.03.
HSH4MQ DE000HSH4MQ5
HSH4MR DE000HSH4MR3
HSH4MS DE000HSH4MS1
HSH4MT DE000HSH4MT9
HSH4MU DE000HSH4MU7
HSH4MWDE000HSH4MW3
HSH4MX DE000HSH4MX1
HSH4MY DE000HSH4MY9
HSH4N0 DE000HSH4N07
HSH4N1 DE000HSH4N15
HSH4N2 DE000HSH4N23
HSH4N3 DE000HSH4N31
HSH4N4 DE000HSH4N49
HSH4N5 DE000HSH4N56
HSH4N6 DE000HSH4N64
HSH4N7 DE000HSH4N72
HSH4N8 DE000HSH4N80
HSH4N9 DE000HSH4N98
HSH4NA DE000HSH4NA7
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HSH4NP DE000HSH4NP5
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HSH4NT DE000HSH4NT7
HSH4NU DE000HSH4NU5
HSH4NV DE000HSH4NV3
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HSH4NY DE000HSH4NY7
HSH4NZ DE000HSH4NZ4
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HSH4P2 DE000HSH4P21
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HSH4P7 DE000HSH4P70
HSH4P8 DE000HSH4P88
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HSH4PF DE000HSH4PF1
HSH4PG DE000HSH4PG9
HSH4PH DE000HSH4PH7
HSH4PK DE000HSH4PK1
HSH4PL DE000HSH4PL9
HSH4PM DE000HSH4PM7
HSH4PN DE000HSH4PN5
Inhaber - Schuldverschreibungen
2,013%, rat. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18)
2%, rat. v. 20.11.13-19.05.16, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)
2%, rat. v. 27.11.13-26.11.14, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)
1 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)
3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996
2%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)
3 3/4%, rat. v. 31.10.13-30.10.20, v. 31.10.13(33), HSH StufenZins 2033 13(23/33)
2%, rat. v. 27.11.13-26.05.18, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)
1%, rat. v. 05.02.14-04.02.15, v. 05.02.14(16), NH ZinsStufen 8 14/16
1%, rat. v. 07.02.14-06.02.15, v. 07.02.14(17), NH ZinsStufen 4 v.14(17)
1 1/4%, rat. v. 07.02.14-06.02.15, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)
2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)
2 1/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.18, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)
2 1/2%, rat. v. 06.02.14-05.02.16, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)
2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)
1%, rat. v. 30.01.14-29.01.15, v. 30.01.14(18), HSH Stufenzins VIII v.14(18)
2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19
0,86%, v. 13.01.14(15), IHS V.2014(2015) S.2045
1 1/2%, rat. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)
1 1/4%, rat. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)
2%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.15, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)
zinsv., v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)
2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018
2%, rat. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)
2 1/2%, rat. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)
1 3/4%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)
1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16)
2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023
3%, v. 15.01.14(15), NSky DeutschlKupon II 7 14(15)
1 1/4%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18)
1 1/2%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)
2%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)
1,1%, rat. v. 10.01.14-09.01.15, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)
1 1/4%, rat. v. 10.01.14-09.01.15, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)
2,97%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23)
2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19
2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034
3,35%, rat. v. 03.01.14-02.01.15, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34)
1 1/2%, rat. v. 02.04.14-01.04.15, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)
1,65%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)
3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)
3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)
2%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.16, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)
1%, rat. v. 04.04.14-03.04.15, v. 04.04.14(16), NH ZinsStufen 13 v.14(16)
1%, rat. v. 03.04.14-02.04.15, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18)
3%, rat. v. 03.04.14-02.04.16, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)
1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079
1 1/4%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)
2%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)
2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19
2 1/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.05.15, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)
2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19
3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)
2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056
1%, rat. v. 07.03.14-06.03.15, v. 07.03.14(16), NH ZinsStufen 9 v.14(16)
1%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18)
S 1992
S 1993
S 1994
S 1995
S 1996
S 1998
S 1999
S 2000
S 2036
S 2037
S 2038
S 2039
S 2040
S 2041
S 2042
S 2043
S 2044
S 2045
S 2012
S 2013
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S 2033
S 2035
S 2072
S 2073
S 2074
S 2075
S 2077
S 2078
S 2049
S 2051
S 2053
S 2055
S 2056
--/101,71G/
--/102,43G/
--/102,28G/
--/99,48G/
--/108,7G/
--/101,07G/
--/104,81-GT/
--/101,67G/
--/100,09G/
--/100,1G/
--/101,02G/
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--/103,06G/
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--/101,58G/
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--/101,67G/
--/99,94G/
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--/101,27G/
--/99,7G/
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--/104,26G/
--/99,56G/
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--/99,32G/
--/99,12G/
--/100,62G/
--/100,26G/
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--/101,8G/
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--/105,89G/
--/102,32G/
--/99,06G/
--/108,05G/
--/108,55G/
--/99,05G/
--/100G/
--/100,57G/
--/103,92G/
--/101,46G/
--/98,67G/
--/100,45G/
--/102,99G/
--/99,64-GT/
--/102,99G/
--/108,59G/
--/104,4G/
--/100,13/
--/100,62G/
101,64 G
1,51
102,32 G
1,44
102,19 G
1,42
99,35 G
1,63
108,31 G
2,41
100,83 G
1,83
104,18 -GT
3,4
101,56 G
1,62
100,1
G
0,93
100,05 G
0,96
100,94 G
0,97
101,43 G
1,68
102,81 G
1,76
104,14 G
1,96
101,43 G
1,68
100,78 G
0,74
101,55 G
1,63
99,93 G
0,95
102,11 G
1
101,2
G
0,89
99,47 G
2,06
104,18
-0.000.000.000.000,79
G
104,88 G
2,08
102,44 G
1,57
103,87 G
1,99
99,4
G
1,85
100,01 G
0,98
104,61 G
2,08
101,1
G
0,58
99,25 G
1,47
98,98 G
1,7
100,37 G
1,91
100,21 G
1
101,17 G
0,91
105,04 G
2,32
101,71 G
1,55
103,28 G
1,75
105,28 G
2,94
102,12 G
1,09
98,89 G
1,85
107,51 G
2,81
107,97 G
2,88
98,9
G
2,21
99,99 G
1
100,5
G
0,83
103,33 G
2,67
101,4
G
1,33
98,58 G
1,62
100,2
G
1,94
102,86 G
1,35
99,48 -GT
2,34
102,86 G
1,35
108,12 G
2,61
104,19 G
1,92
100,12 G
0,9
100,55 G
0,81
1,51
1,44
1,42
1,62
2,41
1,83
3,4
1,62
0,93
0,96
0,97
1,68
1,76
1,96
1,68
0,74
1,63
0,95
1
0,89
2,06
2,08
1,57
1,99
1,85
0,97
2,08
0,58
1,47
1,7
1,91
1
0,91
2,32
1,55
1,75
2,94
1,09
1,85
2,81
2,88
2,21
1
0,83
2,67
1,33
1,62
1,94
1,35
2,34
1,35
2,61
1,92
0,9
0,81
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 39
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
3,67
1,93
2,1
3,58
1,09
1,66
1,88
2,97
2,49
1,9
1,79
1,66
1,08
0,96
0,66
1,3
0,75
0,97
1,14
1,4
1,64
1,82
2,17
2,52
2,02
1,73
1,73
1,89
2,48
0,99
0,88
1,65
1,87
2,69
2,28
1,56
1,56
2,35
1,4
1,94
1,4
2,09
1
1,15
1,32
0,99
1,77
1,6
1,97
2,84
0,95
1,7
1,91
1,2
1,78
1,96
3,67
1,92
2,1
3,58
1,09
1,66
1,88
2,97
2,49
1,9
1,79
1,66
1,08
0,96
0,66
1,3
0,75
0,97
1,14
1,4
1,64
1,82
2,17
2,52
2,02
1,73
1,73
1,89
2,48
0,98
0,88
1,65
1,87
2,69
2,28
1,56
1,56
2,35
1,4
1,94
1,4
2,09
1
1,15
1,32
0,99
1,77
1,6
1,97
2,84
0,95
1,7
1,91
1,2
1,78
1,96
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
06.03.34
01.02.21
31.01.22
05.02.44
12.09.19
20.09.18
13.09.21
11.06.29
10.04.24
08.11.21
09.04.20
15.04.24
22.11.19
23.11.16
21.06.17
09.04.20
15.12.15
10.06.16
09.06.17
11.06.18
11.06.19
10.06.20
10.06.22
10.06.24
15.10.21
24.01.19
24.01.19
30.04.20
02.04.24
29.04.16
02.11.17
29.10.21
30.04.24
30.04.29
29.04.22
16.07.19
16.07.19
13.06.23
13.06.18
30.12.20
12.06.18
10.01.22
19.09.16
18.09.17
18.09.18
23.11.17
22.11.21
21.05.21
23.05.24
22.05.29
25.04.16
22.11.22
23.12.20
21.11.18
20.11.20
23.05.22
Festverzinsliche Wertpapiere
06.03.
01.02.
31.01.
05.02.
12.03.
22.MS
13.03.
11.06.
10.04.
10.MN
09.04.
15.AO
22.05.
23.05.
21.06.
09.04.
15.12.
10.06.
09.06.
11.06.
11.06.
10.06.
10.06.
10.06.
15.AO
24.04.
24.04.
30.JAJO
02.04.
29.04.
02.05.
29.04.
30.04.
30.04.
29.AO
16.04.
16.04.
13.06.
13.06.
09.JAJO
12.06.
10.01.
19.09.
18.09.
18.09.
23.05.
22.05.
21.05.
23.05.
22.05.
25.04.
22.11.
23.12.
21.05.
20.11.
24.MN
HSH4PP DE000HSH4PP0
HSH4PQ DE000HSH4PQ8
HSH4PR DE000HSH4PR6
HSH4PS DE000HSH4PS4
HSH4PV DE000HSH4PV8
HSH4PW DE000HSH4PW6
HSH4PZ DE000HSH4PZ9
HSH4Q1 DE000HSH4Q12
HSH4Q2 DE000HSH4Q20
HSH4Q3 DE000HSH4Q38
HSH4Q4 DE000HSH4Q46
HSH4Q6 DE000HSH4Q61
HSH4Q8 DE000HSH4Q87
HSH4Q9 DE000HSH4Q95
HSH4QA DE000HSH4QA0
HSH4QB DE000HSH4QB8
HSH4QC DE000HSH4QC6
HSH4QD DE000HSH4QD4
HSH4QE DE000HSH4QE2
HSH4QF DE000HSH4QF9
HSH4QG DE000HSH4QG7
HSH4QH DE000HSH4QH5
HSH4QJ DE000HSH4QJ1
HSH4QK DE000HSH4QK9
HSH4QL DE000HSH4QL7
HSH4QN DE000HSH4QN3
HSH4QQ DE000HSH4QQ6
HSH4QR DE000HSH4QR4
HSH4QT DE000HSH4QT0
HSH4QU DE000HSH4QU8
HSH4QV DE000HSH4QV6
HSH4QW DE000HSH4QW4
HSH4QX DE000HSH4QX2
HSH4QY DE000HSH4QY0
HSH4QZ DE000HSH4QZ7
HSH4R0 DE000HSH4R03
HSH4R1 DE000HSH4R11
HSH4R2 DE000HSH4R29
HSH4R3 DE000HSH4R37
HSH4R4 DE000HSH4R45
HSH4R5 DE000HSH4R52
HSH4R6 DE000HSH4R60
HSH4R7 DE000HSH4R78
HSH4R8 DE000HSH4R86
HSH4R9 DE000HSH4R94
HSH4RA DE000HSH4RA8
HSH4RB DE000HSH4RB6
HSH4RC DE000HSH4RC4
HSH4RD DE000HSH4RD2
HSH4RE DE000HSH4RE0
HSH4RF DE000HSH4RF7
HSH4RH DE000HSH4RH3
HSH4RK DE000HSH4RK7
HSH4RL DE000HSH4RL5
HSH4RM DE000HSH4RM3
HSH4RN DE000HSH4RN1
Inhaber - Schuldverschreibungen
4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)
3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060
3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061
3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)
1 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)
1 1/4%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)
2%, rat. v. 13.03.14-12.03.16, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)
3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104
3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105
2%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)
2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107
1,532%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109
1 1/4%, rat. v. 22.05.14-21.05.15, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)
1%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16)
1 1/2%, rat. v. 21.12.12-20.06.15, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)
1 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.04.15, v. 09.04.14(20), NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)
0,95%, v. 07.03.14(15), IHS V.2014(2015) S.2081
1%, v. 10.03.14(16), IHS V.2014(2016) S.2082
1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083
1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084
1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085
2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086
2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087
2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088
2%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)
2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)
2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)
1,65%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)
3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24
1%, rat. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.14(16), NH ZinsStufen 14 v.14(16)
1%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.14(17), NH ZinsStufen 15 v.14(17)
2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)
2%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)
3%, rat. v. 30.04.14-29.04.17, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)
2 1/4%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.16, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)
1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)
1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)
2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)
1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140
1,65%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)
1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142
2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143
0 3/4%, v. 18.06.14(16), IHS V.2014(2016) S.2144
1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145
1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146
1%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)
2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)
1 1/2%, rat. v. 21.05.14-20.05.15, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)
2%, rat. v. 23.05.14-22.05.16, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)
3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)
0,99%, v. 23.04.14(16), IHS v.2014(2016) S.2118
2%, rat. v. 22.05.14-21.11.14, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)
2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122
1 1/4%, rat. v. 21.05.14-20.05.16, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)
2%, rat. v. 20.05.14-19.11.15, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)
2%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)
S 2059
S 2060
S 2061
S 2065
S 2069
S 2104
S 2105
S 2106
S 2107
S 2111
S 2112
S 2080
S 2081
S 2082
S 2083
S 2084
S 2085
S 2086
S 2087
S 2088
S 2089
S 2091
S 2093
S 2094
S 2097
S 2098
S 2099
S 2100
S 2101
S 2102
S 2137
S 2138
S 2139
S 2140
S 2141
S 2142
S 2143
S 2144
S 2145
S 2146
S 2113
S 2114
S 2115
S 2116
S 2117
S 2118
S 2120
S 2122
S 2123
S 2124
S 2125
--/104,48G/
--/106,26G/
--/107,3G/
--/99,38G/
--/101,91G/
--/98,48G/
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--/99,91G/
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--/101,07G/
--/98,84G/
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--/100,02G/
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--/102,31G/
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--/99,89G/
--/99,91G/
--/99,9G/
--/101,53G/
--/100,48G/
--/98,4G/
--/100,59G/
--/101,36G/
--/99,53G/
--/99,59G/
--/99,74G/
--/100,02G/
--/101,49G/
--/99,36G/
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--/101,83G/
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--/102,23G/
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--/100,19G/
--/101,25G/
--/100,34G/
103,82
106,05
107,02
98,76
101,77
98,38
100,57
105,62
104,92
100,48
102,44
98,96
100,68
100,05
102,13
99,62
100,23
100,03
99,9
100,28
100,36
100,76
101,97
102,59
99,65
100,97
100,97
98,67
104,11
100,01
100,31
102,05
100,44
102,8
99,61
99,78
99,78
101,17
100,41
98,2
100,52
101,09
99,51
99,6
99,75
99,95
101,22
99,21
99,94
101,25
100,03
101,9
102,14
100,09
101,05
100,05
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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G
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G
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 40
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,2
1,04
1,9
2,13
2,97
2,05
2
2,05
2,91
2,3
2,3
2,15
1,2
1,04
1,9
2,13
2,97
2,05
2
2,05
2,91
2,3
2,3
2,15
2,41
1,48
1,61
1,94
2,26
2,1
3,64
1,15
2,52
2,36
3,3
2,29
1,68
1,68
2,29
2,15
1,23
1,25
2,09
1,2
1,16
1,16
1,39
2,16
1,98
2,56
0,8
1,27
1,56
1,77
2,77
1,63
2,19
1,67
1,59
2,23
2,23
1,51
1,19
1,55
1,58
0,73
1,72
2,41
1,48
1,61
1,94
2,26
2,1
3,64
1,15
2,52
2,35
3,3
2,29
1,68
1,68
2,29
2,15
1,23
1,25
2,09
1,2
1,16
1,16
1,39
2,16
1,98
2,56
0,8
1,27
1,56
1,77
2,77
1,63
2,19
1,67
1,59
2,23
2,23
1,51
1,19
1,55
1,58
0,73
1,72
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
29.09.17
10.01.17
10.01.22
11.07.24
10.07.29
18.07.22
25.06.21
18.07.22
28.07.28
29.08.22
29.08.22
29.07.24
27.08.21
30.10.23
18.09.19
18.09.20
19.09.22
18.09.24
19.06.24
26.06.34
25.01.18
25.06.24
26.06.23
07.08.29
08.08.24
07.02.22
07.02.22
08.08.24
12.08.22
08.02.19
06.02.20
22.08.22
02.04.19
16.10.19
16.10.19
11.03.20
12.09.22
12.09.22
09.09.24
02.03.17
05.03.19
02.09.20
05.09.24
05.09.29
17.03.21
29.07.22
06.08.21
01.10.21
18.09.24
18.09.24
19.09.22
29.03.18
26.09.22
30.03.21
30.03.17
02.10.24
Festverzinsliche Wertpapiere
29.09.
10.07.
10.07.
11.07.
10.07.
19.JJ
25.06.
19.JJ
28.07.
29.08.
29.08.
29.07.
HSH4RQ DE000HSH4RQ4
HSH4RS DE000HSH4RS0
HSH4RT DE000HSH4RT8
HSH4RU DE000HSH4RU6
HSH4RV DE000HSH4RV4
HSH4RW DE000HSH4RW2
HSH4RX DE000HSH4RX0
HSH4RY DE000HSH4RY8
HSH4S1 DE000HSH4S10
HSH4S5 DE000HSH4S51
HSH4S6 DE000HSH4S69
HSH4S7 DE000HSH4S77
HSH4S8 DE000HSH4S85
30.10. HSH4S9 DE000HSH4S93
18.09. HSH4SA DE000HSH4SA6
18.09. HSH4SB DE000HSH4SB4
19.09. HSH4SC DE000HSH4SC2
18.09. HSH4SD DE000HSH4SD0
19.06. HSH4SE DE000HSH4SE8
26.06. HSH4SG DE000HSH4SG3
25.07. HSH4SH DE000HSH4SH1
25.06. HSH4SJ DE000HSH4SJ7
26.06. HSH4SK DE000HSH4SK5
07.08. HSH4SP DE000HSH4SP4
08.08. HSH4SQ DE000HSH4SQ2
07.08. HSH4SR DE000HSH4SR0
07.08. HSH4SS DE000HSH4SS8
08.08. HSH4ST DE000HSH4ST6
12.08. HSH4SU DE000HSH4SU4
08.08. HSH4SV DE000HSH4SV2
06.08. HSH4SW DE000HSH4SW0
23.FA HSH4SX DE000HSH4SX8
02.10. HSH4T0 DE000HSH4T01
16.10. HSH4T1 DE000HSH4T19
16.10. HSH4T3 DE000HSH4T35
11.03. HSH4T5 DE000HSH4T50
12.09. HSH4T6 DE000HSH4T68
12.MS HSH4T7 DE000HSH4T76
08.09. HSH4T9 DE000HSH4T92
02.09. HSH4TA DE000HSH4TA4
05.09. HSH4TB DE000HSH4TB2
02.09. HSH4TC DE000HSH4TC0
05.09. HSH4TD DE000HSH4TD8
05.09. HSH4TE DE000HSH4TE6
17.MJSD HSH4TH DE000HSH4TH9
29.07. HSH4TJ DE000HSH4TJ5
06.FA HSH4TL DE000HSH4TL1
01.AO HSH4TN DE000HSH4TN7
18.MS HSH4TP DE000HSH4TP2
18.MS HSH4TQ DE000HSH4TQ0
19.09. HSH4TR DE000HSH4TR8
29.09. HSH4TS DE000HSH4TS6
26.09. HSH4TU DE000HSH4TU2
30.MS HSH4TW DE000HSH4TW8
30.03. HSH4TX DE000HSH4TX6
02.10. HSH4TY DE000HSH4TY4
Inhaber - Schuldverschreibungen
1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)
1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)
2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)
2%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)
3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)
2%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)
2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134
2%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)
2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)
2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)
2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)
2%, zinsv. v. 29.07.14-28.07.15, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)
Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21
2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178
1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147
1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148
2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149
2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150
2%, zinsv. v. 19.06.14-18.06.15, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24)
3 3/4%, v. 26.06.14(34), IHS V.2014(2024/2034) S.2153
1%, rat. v. 25.07.14-24.07.15, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)
2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155
2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156
3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)
2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)
1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)
1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)
2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)
2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022
1%, rat. v. 08.08.14-07.08.15, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)
1%, rat. v. 06.08.14-05.08.15, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)
1 3/4%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)
1%, rat. v. 02.10.14-01.10.15, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)
1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)
1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)
1%, rat. v. 11.09.14-10.03.16, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)
1 9/10%, v. 12.09.14(22), Single Call. IHS v.14(18/22)
1,68%, zinsv. v. 12.09.14-11.03.15, v. 12.09.14(22), FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210
2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212
0 3/5%, rat. v. 02.09.14-01.09.15, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17)
1%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)
1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)
1 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.15, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)
2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)
1 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)
2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187
1,266%, zinsv. v. 08.08.14-05.02.15, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189
1,3%, zinsv. v. 01.10.14-31.03.15, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)
2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)
2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)
1 1/4%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)
1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)
1 1/4%, rat. v. 26.09.14-25.09.16, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)
1 1/4%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)
0 1/2%, rat. v. 30.09.14-29.03.16, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17)
1 1/2%, rat. v. 02.10.14-01.10.16, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)
S 2127
S 2129
S 2130
S 2134
S 2135
S 2170
S 2174
S 2175
S 2178
S 2147
S 2148
S 2149
S 2150
S 2153
S 2154
S 2155
S 2156
S 2160
S 2161
S 2162
S 2163
S 2164
S 2165
S 2168
S 2203
S 2204
S 2206
S 2208
S 2209
S 2212
S 2179
S 2180
S 2181
S 2182
S 2183
S 2186
S 2187
S 2191
S 2192
S 2193
S 2195
S 2197
S 2199
S 2200
S 2201
--/100,16G/
--/99,92G/
--/100,69G/
--/98,87G/
--/100,32G/
--/99,7G/
--/101,85G/
--/99,7G/
--/100,26G/
--/97,95G/
--/97,95G/
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--/96,7G/
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--/103,19G/
--/99,09G/
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--/102,66G/
--/96,49G/
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--/98,78G/
--/98,78G/
--/97,48G/
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--/98,72G/
--/97,67G/
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--/99,25G/
--/99,25G/
--/98,01G/
--/98,14G/
--/97,9G/
--/96,56G/
--/99,53G/
--/98,87G/
--/98,29G/
--/97,6G/
--/96,71G/
--/97,74G/
--/98,66G/
--/97,49G/
--/98,18G/
--/98,08G/
--/98,11G/
--/98,09G/
--/99,37G/
--/97,78G/
--/98,06G/
--/99,46G/
--/97,97G/
100,1
99,88
100,41
98,56
99,73
99,41
101,61
99,41
99,7
97,67
97,67
98,39
96,05
98,74
100,1
100,8
101,35
103,2
98,82
100,8
99,47
102,76
102,3
95,87
97,11
98,5
98,5
97,11
98,65
98,95
98,56
97,38
99,13
99,27
99,27
97,97
97,87
97,65
96,14
99,51
98,83
98,19
97,28
96,21
97,6
98,36
97,5
98,01
97,68
97,73
97,99
99,35
97,53
97,9
99,45
97,62
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 41
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
2,2
2,41
2,67
2,2
2,41
2,67
1
2,17
1,55
1,76
1
2,17
1,54
1,76
1,01
0,64
0,87
2,22
1,58
1,55
2,02
1,47
1,2
1,25
1,9
0,81
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
02.10.29
16.10.23
29.10.29
08.10.19
12.09.16
15.10.29
21.04.22
29.09.21
27.10.21
23.09.16
28.04.17
30.04.18
26.09.22
28.10.22
30.10.24
30.10.29
25.09.18
14.09.17
23.11.17
04.01.18
20.01.15
02.10.
16.10.
29.10.
HSH4TZ DE000HSH4TZ1
HSH4U3 DE000HSH4U32
HSH4U5 DE000HSH4U57
HSH4UB DE000HSH4UB0
12.09. HSH4UC DE000HSH4UC8
15.AO HSH4UD DE000HSH4UD6
21.JAJO HSH4UF DE000HSH4UF1
29.09. HSH4UG DE000HSH4UG9
HSH4UH DE000HSH4UH7
23.09. HSH4UJ DE000HSH4UJ3
28.04. HSH4UM DE000HSH4UM7
30.10. HSH4UN DE000HSH4UN5
26.09. HSH4UP DE000HSH4UP0
28.10. HSH4UQ DE000HSH4UQ8
30.10. HSH4UR DE000HSH4UR6
30.10. HSH4US DE000HSH4US4
25.09. HSH4UT DE000HSH4UT2
14.09. HSH4XX DE000HSH4XX8
23.05. HSH5DM DE000HSH5DM0
04.07. HSH5EM DE000HSH5EM8
20.07. HSH5WMDE000HSH5WM0
Inhaber - Schuldverschreibungen
2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)
2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240
2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)
Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19
0 5/8%, v. 12.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2215
2%, zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)
1,4%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)
1 1/2%, rat. v. 29.09.14-28.09.15, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219
Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21
0,69%, v. 23.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2221
0 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.04.16, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)
0 3/4%, rat. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)
2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226
1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)
1 1/2%, rat. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)
2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)
1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230
2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)
2,002%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)
2,012%, v. 04.07.12(18), Fußball-Anleihe v.12(16/18)
3,11%, rat. v. 20.07.13-19.01.15, v. 20.07.11(15), Fussball-Anleihe 11(15)
S 2202
S 2240
S 2242
S 2214
S 2215
S 2216
S 2218
S 2219
S 2220
S 2221
S 2224
S 2225
S 2226
S 2227
S 2228
S 2229
S 2230
S 1668
--/97,49G/
--/97,24G/
--/99,93C/
--/95,31G/
--/99,31G/
--/98,03G/
--/99,04G/
--/98,33G/
--/98,79G/
--/99,41G/
--/99,66G/
--/99,6C/
--/98,4G/
--/99,4G/
--/99,56C/
--/99,7C/
--/98,63G/
--/102,23G/
--/102,24G/
--/100,33G/
--/100,48G/
97,03
96,87
99,7
94,65
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97,44
98,85
98,07
98,09
99,4
99,67
99,6
98,09
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99,21
99,23
98,55
102,18
102,19
100,28
100,49
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
C
C
G
C
C
G
G
G
G
G
1,01
0,64
0,87
2,22
1,58
1,55
2,02
1,47
1,2
1,25
1,9
0,82
R 1114
--/103,77G/
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G
0,64
0,64
S 1532
S 2009
S 1989
S 2001
S 2152
S 2234
--/110,09G/
--/103,83G/
--/109,66G/
--/112,89G/
--/109,71G/
--/103,66G/
--/100,06G/
110,02
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112,47
109,29
103,34
99,8
G
G
G
G
G
G
G
0,42
0,28
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1,1
1,11
0,91
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0,42
0,28
1,12
1,1
1,11
0,91
0,74
S 1593
S 1482
--/100,65G/
--/103,7G/
--/108,77G/
--/105,64G/
100,57
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105,32
G
G
G
G
3,29
2,4
2,03
2,15
3,27
2,4
2,03
2,15
S 3898
--/97,96G/
--/97,7G/
--/97,36G/
--/101G/
--/101,68G/
97,95
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101
101,67
G
G
G
G
G
0,94
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1
2,71
2,97
0,94
1,16
1
2,71
2,96
--/101,61G/
--/101,78G/
--/120,46G/
--/57,04G/
--/99,99G/
--/99,79G/
--/111,21G/
--/101,13G/
101,6
101,79
119,92
57,04
100
99,8
111,18
101,14
G
G
G
G
G
G
G
G
0,67
1,69
0,67
1,69
0,35
0,37
0,34
0,38
0,35
0,37
0,34
0,37
S 1576
HSH Nordbank AG
Euro
100
17.09.15
17.09.
298694
DE0002986940
Kommunal - Schuldverschreibungen
5%, v. 17.09.02(15), Komm.-Schv.R.1114 v.2002(15)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.08.18
05.04.17
13.11.23
09.10.23
30.10.23
20.06.22
07.10.21
13.08.
05.04.
13.11.
09.10.
30.10.
20.06.
07.10.
HSH3H4 DE000HSH3H48
HSH3ZG DE000HSH3ZG0
HSH4M7 DE000HSH4M73
HSH4MM DE000HSH4MM4
HSH4MZ DE000HSH4MZ6
HSH4SF DE000HSH4SF5
HSH4UX DE000HSH4UX4
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013
1 7/8%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532
2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009
2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989
2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001
1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152
0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
20.07.15
06.04.17
26.11.24
28.05.25
20.07.
04.04.
26.11.
28.05.
HSH307
HSH3XY
HSH4PJ
HSH4RG
DE000HSH3073
DE000HSH3XY8
DE000HSH4PJ3
DE000HSH4RG5
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 20.07.12(15), DeutschlandFan 2012 12(15)
4%, rat. v. 04.04.12-03.04.16, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)
3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)
2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
US$
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.10.15
01.12.15
23.12.15
23.12.15
23.12.15
15.JAJO 287898 DE0002878980
01.MJSD 812188 DE0008121880
23.JD HSH1LW DE000HSH1LW1
23.12. HSH1LX DE000HSH1LX9
23.12. HSH1MN DE000HSH1MN8
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
0,462%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.02(15), Nachr.FLR-IHS S.3898 v.02(15)
0,567%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.07.03(15), FLR-NRI E.10015 v.03(15)
0,486%, zinsv. v. 23.06.14-22.12.14, v. 23.05.05(15), FLR-NRI E.10091 V.05(15)
3 5/8%, v. 25.05.05(15), NACHR.IHS EM.10092 V.05(15)
4 1/2%, v. 30.06.05(15), NACHR.DL-IHS V.05(15)
E 10092
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
500.000
1.000
1.000
100.000
1.000
1.000
1.000
1.000
23.01.15
14.07.15
15.07.25
10.03.31
04.03.19
20.12.17
21.08.17
13.02.15
Festverzinsliche Wertpapiere
24.01.
14.07.
15.07.
802407
A0D4SS
A0D4ST
A0E9HB
04.MJSD HSH260
20.JD HSH2P1
21.08. HSH2Q1
13.02. HSH2QE
DE0008024076
DE000A0D4SS7
DE000A0D4ST5
DE000A0E9HB4
DE000HSH2604
DE000HSH2P15
DE000HSH2Q14
DE000HSH2QE6
Öffentliche Pfandbriefe
1,66132%, zinsv. v. 24.01.14-22.01.15, v. 24.01.05(15), FLR-Öff.Pfdbr.R.75 v.05(15)
3 1/4%, v. 14.07.05(15), Öff.Pfdbr.R.94 v.05(15)
3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)
Null-Kupon, v. 01.03.06(31), 0-Kp-Ö.Pf.R.103 v.06(10.03.31)
0,352%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699
0,299%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433
4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467
4 1/2%, v. 31.01.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.446
R 75
R 94
R 95
R 103
S 699
S 433
S 467
S 446
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 42
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.12.15
23.07.18
11.03.16
17.04.15
17.07.15
18.12.
23.07.
11.03.
17.JAJO
17.JAJO
HSH2QG
HSH2UT
HSH4GS
HSH4K1
HSH4K2
DE000HSH2QG1
DE000HSH2UT6
DE000HSH4GS3
DE000HSH4K18
DE000HSH4K26
Öffentliche Pfandbriefe
4 1/4%, v. 08.02.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.448
4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586
0 5/8%, v. 13.03.13(16), OPF v.13(16)TR.A DIP S.1825
0,081%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1935
0,081%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1936
S 448
S 586
S 1825
--/104,52G/
--/116,54G/
--/100,63G/
--/99,89G/
--/99,88G/
104,53
116,47
100,61
99,88
99,89
G
G
G
G
G
0,21
0,42
0,16
0,16
0,16
0,21
0,42
0,16
0,16
0,16
--/100,01G/
--/111,27G/
--/108,61G/
--/108,1G/
--/116,35G/
--/101,71G/
--/105,24G/
--/103,68G/
--/100,31G/
--/100,01G/
--/100,02G/
--/100,8G/
--/100,7G/
--/101,04G/
--/99,97G/
--/100,76G/
--/99,73G/
--/99,58C/
100
111,17
108,55
108,02
116,09
101,72
105,19
103,65
100,3
100,02
100,01
100,81
100,69
101,03
99,98
100,69
99,72
99,32
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
C
0,07
0,86
0,76
0,81
1,21
0,45
0,72
0,55
0,37
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0,06
0,27
0,51
0,52
0,55
0,79
0,79
1,19
0,07
0,86
0,76
0,81
1,21
0,45
0,72
0,55
0,37
0,06
0,06
0,27
0,51
0,52
0,55
0,79
0,79
1,19
--/99,1G/
99,09
G
0,84
0,84
99,827G-/99,826G/
99,824 G
HSH Nordbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100.000
1.000
1.000
18.03.16
18.03.19
26.02.18
22.10.18
30.06.21
07.07.15
04.10.17
01.03.17
10.02.15
27.03.15
28.09.15
21.10.16
14.07.17
15.01.18
30.06.15
06.08.18
21.08.17
28.10.21
18.MJSD
18.03.
26.02.
22.10.
30.06.
07.07.
04.10.
01.03.
10.02.
27.MJSD
28.MJSD
21.JAJO
14.JAJO
15.JAJO
30.JD
06.08.
21.FMAN
28.10.
HSH339
HSH3E2
HSH3EM
HSH3K4
HSH3RQ
HSH3RU
HSH3T9
HSH3X1
HSH3XJ
HSH3Y4
HSH3Y5
HSH4K4
HSH4PA
HSH4PB
HSH4SM
HSH4TG
HSH4TT
HSH4VC
DE000HSH3396
DE000HSH3E25
DE000HSH3EM3
DE000HSH3K43
DE000HSH3RQ6
DE000HSH3RU8
DE000HSH3T93
DE000HSH3X14
DE000HSH3XJ9
DE000HSH3Y47
DE000HSH3Y54
DE000HSH4K42
DE000HSH4PA2
DE000HSH4PB0
DE000HSH4SM1
DE000HSH4TG1
DE000HSH4TT4
DE000HSH4VC6
Schiffspfandbriefe
0,081%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.09.12(16), FLR-SPF v.12(16) DIP Ser.1698
3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921
3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906
2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081
3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271
3%, v. 07.07.11(15), Schiffs-PF.11(15)TR.A DIP1275
2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358
2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485
1,54%, v. 10.02.12(15), Schiffs-PF.12(15) DIP1468
0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1522
0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1523
0,681%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 23.07.13(16), FLR-SPF v.13(16) DIP Ser.1938
0,769%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046
0,852%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 14.01.14(18), FLR-SPF v.14(18) DIP Ser.2047
0,505%, zinsv. v. 30.06.14-29.12.14, v. 30.06.14(15), FLR-SPF v.14(15) DIP Ser.2158
1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185
0,691%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196
1 1/8%, v. 28.10.14(21), Schiffs-PF.14(21) Ser.2249
S 1485
S 1522
S 1523
S 1938
S 2046
S 2047
S 2158
S 2185
S 2196
S 2249
HSH Nordbank AG
US$
1.000
17.03.15
17.MJSD HSH0G9 DE000HSH0G91
Subordinated Floating Rate Bonds
0,4146%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.03.05(15), NACHR.DL-FLR-IHS V.05(15)
International Bank for Reconstruction and Development
DM
1.000
20.12.15
477166
DE0004771662
Bonds
Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)
International Bank for Reconstruction and Development
DM
1.000
15.03.16
15.03.
477708
DE0004777081
Teilschuldverschreibungen
6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)
108,09G-/108,09G/
108,1
G
0,3
0,3
--/106G/
--/100G/
--/99,9G/
--/99,95G/
--/103,5G/
--/101,5G/
--/117,3G/
--/104,1G/
--/105,4G/
--/101,95G/
--/100G/
--/105,4G/
--/100G/
--/100G/
--/106,5G/
--/102,6G/
--/99,75G/
--/100G/
--/100G/
--/104,9G/
105,65
100
99,9
100
103,6
101,6
117,25
104,25
105,55
102,05
100
105,5
100
100
106,25
102,7
99,75
100
100
104,55
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1,41
0,38
0,5
0,71
0,36
0,36
0,98
0,41
0,5
0,37
0,66
0,55
0,63
0,61
1,23
0,61
0,8
0,35
0,45
1,33
1,4
0,38
0,5
0,71
0,36
0,36
0,98
0,41
0,5
0,37
0,66
0,55
0,63
0,61
1,23
0,61
0,8
0,35
0,45
1,33
M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
100.000
100.000
100.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
12.02.24
24.04.19
14.08.19
20.08.19
03.03.16
05.10.15
08.06.21
30.01.17
15.12.17
15.02.16
08.08.18
30.05.18
21.06.16
14.02.22
09.12.22
22.11.18
26.07.21
04.03.16
29.04.20
15.08.23
Festverzinsliche Wertpapiere
12.02.
24.JAJO
14.FMAN
20.08.
03.03.
05.10.
08.06.
30.01.
15.12.
15.02.
08.FA
30.05.
21.MJSD
14.FA
09.12.
22.11.
28.JJ
04.MJSD
29.AO
15.08.
A11QCG DE000A11QCG1
A11QHG DE000A11QHG0
A12T44 DE000A12T440
A12T6K DE000A12T6K0
A1H3UM DE000A1H3UM3
A1K0VK DE000A1K0VK6
A1KQ9W DE000A1KQ9W7
A1MLN4 DE000A1MLN41
A1MLS2 DE000A1MLS20
A1MLWQ DE000A1MLWQ8
A1PG38 DE000A1PG383
A1PGN9 DE000A1PGN94
A1PGQU DE000A1PGQU5
A1R02F DE000A1R02F7
A1R0TX DE000A1R0TX6
A1R0W2 DE000A1R0W21
A1RETP DE000A1RETP0
A1TM3U DE000A1TM3U9
A1TM61 DE000A1TM615
A1TM7B DE000A1TM7B0
Hypotheken-Pfandbriefe
2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdbr.R.42 v.2014(2024)
0,384%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.43 v.14(19)
0,481%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19)
0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019)
3%, v. 03.03.11(16), Hyp.Pfdbr.R.21 v.11(16)
2%, v. 05.10.11(15), Hyp.Pfdbr.R.24 v.2011(2015)
3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdbr.R.22 v.11(21)
2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdbr.R.26 v.2012(2017)
2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdbr.R.28 v.2012(2017)
1 9/10%, v. 15.02.12(16), Hyp.Pfdbr.R.27 v.2012(2016)
0,656%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdbr.R.32 v.12(18)
2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdbr.R.29 v.2012(2018)
0,632%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdbr.R.30 v.12(16)
0,61%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdbr.R.35 v.13(22)
2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdbr.R.34 v.2012(2022)
1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdbr.R.33 v.2012(2018)
0,758%, zinsv. v. 28.07.14-25.01.15, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdbr.R.31 v.12(21)
0,352%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 05.03.13(16), FLR-Hyp.Pfdbr.R.36 v.13(16)
0,449%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdbr.R.37 v.13(20)
1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdbr.R.38 v.2013(2023)
R 42
R 43
R 44
R 45
R 21
R 24
R 22
R 26
R 28
R 27
R 32
R 29
R 30
R 32
R 34
R 33
R 31
R 36
R 37
R 38
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 43
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitskurs und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitskurs
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
1.000
100.000
1.000
18.09.17
15.11.21
29.01.21
18.09.
15.11.
29.01.
A1TNK1 DE000A1TNK11
A1X3MW DE000A1X3MW9
A1YC73 DE000A1YC731
Hypotheken-Pfandbriefe
1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdbr.R.39 v.2013(2017)
1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdbr.R.40 v.2013(2021)
1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdbr.R.41 v.2014(2021)
R 39
R 40
R 41
--/102,2G/
--/104,95G/
--/104,7G/
102,3
104,75
104,6
G
G
G
0,48
1,04
0,92
0,48
1,04
0,92
R 517
R 512
R 514
R 515
R 516
--/99,85G/
--/101,45G/
--/100G/
--/101,73G/
--/100G/
99,85
101,65
100
101,73
100
G
G
G
G
G
0,59
1
0,71
1,56
0,89
0,59
1
0,71
1,56
0,89
88,9
G
6,13
6,13
M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
04.07.16
26.10.15
06.07.15
28.02.17
21.05.19
05.JJ
26.10.
06.JAJO
28.02.
21.FMAN
A12T2L
A1E8WN
A1K0JU
A1MA9Q
A1TNBE
DE000A12T2L7
DE000A1E8WN9
DE000A1K0JU0
DE000A1MA9Q5
DE000A1TNBE9
Inhaber - Schuldverschreibungen
0,503%, zinsv. v. 04.07.14-04.01.15, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16)
2 1/2%, v. 26.10.10(15), Inh.Schv.R.511 v.10(15)
0,712%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 06.07.11(15), FLR-Inh.Schv.R.514 v.11(15)
2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17)
0,891%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Euro
100.000
02.05.23
02.FMAN NLB2FW DE000NLB2FW6
Inhaber - Schuldverschreibungen
1,76%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)
S 1672
SGL CARBON SE
Euro
100.000
25.01.18
25.JJ
A1ML4A DE000A1ML4A7
Wandelanleihen
2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)
88,9G-/88,9G/
TenneT Holding B.V.
Euro
1.000
Festverzinsliche Wertpapiere
endlos
21.10.
A1HKQE DE000A1HKQE8
Subordinated Undated Floating Rate Notes
3%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.14, EO-Var. Anl. 2013(Und.)
98G-/98G/
100
G
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 44
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
7
Th.
1
Th.
Offene Fonds
Nächste*Wertbzw.
Kupon papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
01.07.14
ISIN
Offene Fonds
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ampega Investment GmbH
Max Otte Vermögensbild.fon.AMI
RBC Investor Services Bank S.A.
A1WZHE LU0934195610
Rorento SICAV
A1J3AM DE000A1J3AM3
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Kurs
30.10.2014
Fortlaufende Notierung
31.10.2014
HöchstKurs
TiefstKurs
seit 02.01.2014
1
110,12 G
1
56,53 G
112,79G-2,28
56,53G
127,65
109,31
56,99
53,5
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 45
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank
für Geldmarktpapiere
Nähere Auskünfte bei der
Landeszentralbank
Laufzeit
Verkaufszinssätze
% p.a.
Renditen %
p.a.
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt
Einst. m.
Abl. vom
Fällig am
05.11.2014
10.11.2014
HSH3SA
HSH Nordbank AG
DE000HSH3SA8 2,75% IHS V.2011(2014)T.A DIP
S.1291
06.11.2014
11.11.2014
179086
DE0001790863
Schleswig-Holstein, Land
0,488% FLR-Landesschatz.v.09(14)
A.4
07.11.2014
12.11.2014
HSH3K0
DE000HSH3K01
HSH3KY
DE000HSH3KY5
HSH4HL
DE000HSH4HL6
HSH Nordbank AG
2,65% Oberhausen ExtraZins Anl
HSH Nordbank AG
2,6% Oberhausener ZinsStufen Anleih
HSH Nordbank AG
4,5% NSky EuopaKupon II v.13(14)
Gültig ab: 29. Februar 2012
Finanzierungsschätze des Bundes
ca. 12 Monate
0,05
0,05
ca. 24 Monate
0,1
0,1
Abgeschlossene Zulassungsverfahren
10.11.2014
Allianz SE
- Zulassungsbeschluss -
12.11.2014
17.11.2014
Es ist beschlossen worden
Stück 500.000
auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien
aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2014/II
vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Allianz SE
und ihrer Konzerngesellschaften, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 2,56 je Stückaktie und jeweils mit
voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2014
der Allianz SE
ISIN DE0008404005 / WKN 840 400
13.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
21.11.2014
an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt
zuzulassen.
WKN
ISIN
A1R0ST
DE000A1R0ST6
HSH35P
DE000HSH35P1
Hamburger Sparkasse AG
0,25% Kassenobl.Ser.323 v.12(14)
HSH Nordbank AG
0,95% IHS V.2012(2014)T.A DIP
S.1747
HSH3KG
HSH Nordbank AG
DE000HSH3KG2 2,35% PB MarktZins Cap 2014 II ANL
HSH3CC
DE000HSH3CC8
A1MARJ
DE000A1MARJ6
HSH Nordbank AG
3,5% NH ZinsStufen Plus II (09/14)
Hamburger Sparkasse AG
0,638% FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)
HSH4HY
DE000HSH4HY9
HSH0EM
DE000HSH0EM9
HSH3VL
DE000HSH3VL9
HSH Nordbank AG
1% NH GeldmarktZins 5 v.13(14)
HSH Nordbank AG
0,281% FLR-IHS E.10066 V.04(14)
HSH Nordbank AG
0,4202% FLR-IHS v.11(14)TR.A
Serie1403
Bremer LB Kreditanst.Oldenb.
0,246% FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.20
11(14)
BRL020
DE000BRL0203
Hamburg, den 30. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
19.11.2014
24.11.2014
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt
Einst. m.
Abl. vom
WKN
ISIN
Fällig am
03.11.2014
06.11.2014
HSH3CJ
HSH Nordbank AG
DE000HSH3CJ3 2,75% FLR-NH ZinsMarkt Anleihe
09/14
04.11.2014
07.11.2014
HSH3ZP
DE000HSH3ZP1
HSH34Z
DE000HSH34Z3
HSH4HD
DE000HSH4HD3
Bezeichnung
HSH Nordbank AG
1,1% NH FestZins 3/2012 v.12(14)
HSH Nordbank AG
3,35% NSky EuKupon 11/14 v.12(14)
HSH Nordbank AG
1% NH GeldmarktZins 4 v.13(14)
Bezeichnung
BRL789
DE000BRL7893
HSH3CV
DE000HSH3CV8
HSH30Y
DE000HSH30Y4
Bremer LB Kreditanst.Oldenb.
3,25% Inh.-Schv.Ser.89 v.2009(2014)
HSH Nordbank AG
2,86% HYPF v.09(14) TR.A SER.847
HSH Nordbank AG
1,57% IHS V.2012(2014)TR.A DIP
S1584
HSH3Z9
HSH Nordbank AG
DE000HSH3Z95 3,5% NSky DeKupon 11/14 12/14
20.11.2014
25.11.2014
BRL740
DE000BRL7406
BRL608
DE000BRL6085
BRL016
DE000BRL0161
Bremer LB Kreditanst.Oldenb.
4,5% Inh.-Schv.Serie 40 v.08(14)
Bremer LB Kreditanst.Oldenb.
2,02% Sch-Pfandbr.Ser.8 v.2011(2014)
Bremer LB Kreditanst.Oldenb.
2,125% Hyp-Pfandbr.S.16
v.2010(2014)
21.11.2014
26.11.2014
SHFM03
Schleswig-Holstein, Land
DE000SHFM030 0,263% FLR-Landesschatz.v.10(14)
A.1
HSH3QF
HSH Nordbank AG
DE000HSH3QF1 4% NH ZINSSTUFEN 89 v.11(14)
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung
im Regulierten Markt
Einst. m.
Abl. vom
Fällig am
WKN
ISIN
21.11.2014
26.11.2014
HSH3QS
HSH Nordbank AG
DE000HSH3QS4 3,25% NH ZINSSTUFEN 91 Anl.11(14)
25.11.2014
28.11.2014
HSH35X
HSH Nordbank AG
DE000HSH35X5 0,89% FLR-IHS v.2012(2014)DIP
S.1755
09.12.2014
12.12.2014
113740
DE0001137404
15.12.2014
18.12.2014
A1CRM8
Hamburger Sparkasse AG
DE000A1CRM89 2,45% FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14)
Bezeichnung
Bundesrep.Deutschland
Bundesschatzanw. v.12(14)
Hamburg, den 31. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Bekanntmachungen
Auslosungskalender
Ausgesetzt
von/bis einschl.
Ziehungstag
Emittent
WKN / ISIN
Hamburg, 20.10.2006
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Kurskorrekturen Regulierter Markt
WKN
Kurs
Kurszusatz
Allgemein
HSH 3M1
99,46
G
vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 99,96 G falsch
HSH 3CW
99,81
G
vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 100,31 G falsch
HSH 3PK
99,93
G
vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 100,43 G falsch
Hamburg, den 10.09.2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 46
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
Mit Wirkung vom
Mit Wirkung vom
28. Oktober 2014
werden die gem. Rahmenzulassung vom 02.06.2014 zugelassenen
10 Mio. Euro
28.04. gzj.
5 Mio. Euro
28.10. gzj.
werden die gem. Rahmenzulassung vom 02.06.2014 zugelassenen
0,5%
NH ZinsStufen 32 v.14(17)
3 Mio. Euro
Serie 2224
DE000HSH4UM7 / HSH 4UM 29.10. gzj.
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
Mit Wirkung vom
29. Oktober 2014
werden die gem. Rahmenzulassung vom 02.06.2014 zugelassenen
2,66%
NH FestZins 2029 24 14(24/29)
13 Mio. Euro
Serie 2242
DE000HSH4U57 / HSH 4U5 30.10. gzj.
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
1,5%
NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Serie 2227
DE000HSH4UQ8 / HSH 4UQ eingeführt.
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
30. Oktober 2014
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
0,75%
NH ZinsStufen 33 (14/18)
Serie 2225
DE000HSH4UN5 / HSH 4UN
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
4 Mio. Euro
30.10. gzj.
1,5%
NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)
Serie 2228
DE000HSH4UR6 / HSH 4UR
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
Skontroführer: MWB (KV 3829)
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Hamburg, den 27. Oktober 2014
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Freie Hansestadt Bremen
- Börseneinführung -
Hamburg, den 24. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
3 Mio. Euro
30.10. gzj.
2%
NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)
Serie 2229
DE000HSH4US4 / HSH 4US
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Mit Wirkung vom
30. Oktober 2014
Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung -
Skontroführer: MWB (KV 3829)
werden
500 Mio. Euro
30.10. gzj.
Mit Wirkung vom
Hamburg, den 28. Oktober 2014
1,125%
LandSchatz. A.196 v.14(24)
Serie 196
DE000A11QJZ6 / A11 QJZ Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
29. Oktober 2014
verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
werden
weitere
4 Mrd. Euro
15.08. gzj.
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Anl.v.2014 (2024)
eingeführt.
DE0001102366 / 110 236
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,
Skontroführer: MWB (KV 3829)
1%
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Hamburg, den 28. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Hamburg, den 29. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 47
Bekanntmachungen
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
Korrektur
Mit Wirkung vom
Bekanntmachungen
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
Allianz SE
- Zulassungsbeschluss -
Mit Wirkung vom
30. Oktober 2014
werden die gem. Rahmenzulassung vom 02.06.2014 zugelassenen
5 Mio. Euro
28.10. gzj.
Bekanntmachungen
Es ist beschlossen worden
31. Oktober 2014
werden die gem. Rahmenzulassung vom 03.06.2014 zugelassenen
1,125%
Schiffs-PF.14(21) Ser.2249
1.500.000 Euro
Serie 2249
DE000HSH4VC6 / HSH 4VC 31.10. gzj.
3%
NSky EuropaKupon 10 v.14(19)
Serie 2231
DE000HSH4UU0 / HSH 4UU
Stück 500.000
auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien
aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2014/II
vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Allianz SE
und ihrer Konzerngesellschaften, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 2,56 je Stückaktie und jeweils mit
voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2014
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt
zuzulassen.
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Hamburg, den 30. Oktober 2014
Hamburg, den 29. Oktober 2014
Hamburg, den 29. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Land Schleswig-Holstein
- Börseneinführung -
Bundesrepublik Deutschland
- Börseneinführung Ankündigung
der Allianz SE
ISIN DE0008404005 / WKN 840 400
Allianz SE
- Börseneinführung -
Mit Wirkung vom
03. November 2014
Mit Wirkung vom
Mit Wirkung vom
30. Oktober 2014
werden
500 Mio. Euro
30.JAJO
05. November 2014
werden voraussichtlich
weitere
zinsv.
FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2
4 Mrd. Euro
0,25%
Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)
Ausgabe 2
DE000SHFM436 / SHF M43 11.10. gzj.
Serie 170
DE0001141703 / 114 170
verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
werden
Stück 500.000
auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien
aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2014/II
vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Allianz SE
und ihrer Konzerngesellschaften, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von 2,56 je Stückaktie und jeweils mit
voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2014
der Allianz SE
ISIN DE0008404005 / WKN 840 400
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Hamburg, den 29. Oktober 2014
Skontroführer: MWB (KV 3808)
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Hamburg, den 30. Oktober 2014
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Hamburg, den 28. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 48
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen
Impressum
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
HSH Nordbank AG
- Börseneinführung -
Börsenzeit / Notierungseinheit
Mit Wirkung vom
Mit Wirkung vom
03. November 2014
werden die gem. Rahmenzulassung vom 03.06.2014 zugelassenen
500.000 Euro
Serie 2235
04. November 2014
werden die gem. Rahmenzulassung vom 02.06.2014 zugelassenen
NSky EuropaExpress 5 14/21
5 Mio. Euro
DE000HSH4UY2 / HSH 4UY 04.MN
zinsv.
FLR-SPF v.14(19) Ser.2254
Serie 2254
DE000HSH4VH5 / HSH 4VH
anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.
Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss
variabel handelbar.
Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.
Maklerabkürzungen
SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Renditeberechnungen
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
ISMA (vorm. AIBD)
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Skontroführer: MWB (KV 3829)
Hamburg, den 30. Oktober 2014
Hamburg, den 31. Oktober 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
- Börseneinführung -
Mit Wirkung vom
Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden
durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet.
Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage
werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen
wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell
eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.
Impressum
Braeß/Fangmeyer
Börsenzeit / Notierungseinheit
Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache
Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.
04. November 2014
Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in
Zeichenerklärung
allen Märkten für Aktien und Fonds von
8:00 bis 20:00
fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
festgesetzt.
50 Mio. Euro
zinsv.
FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)
’ ’ bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/
04.FMAN
Reihe 1172
DE000A12T6W5 / A12 T6W
-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld
Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr
Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert
Freiverkehr:
Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende
Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von
/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus8:00 bis 17:30
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke
festgesetzt.
eingeführt.
/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach
- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option
der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge
(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin auslauten auf Euro.
Skontroführer: MWB (KV 3829)
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen
/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /
- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge
Hamburg, den 31. Oktober 2014
th thesaurierend
ausschließlich
- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.
Impressum
ISSN 1437-2568
- Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten
Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten
Stammdaten-Quelle:
bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue
Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro
Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt
lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen
des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post
bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzwerden die gem. Rahmenzulassung vom 19.05.2014 zugelassenen
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 49
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
DM
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
4,542
9
30,67
179,572
5,763
209,216
18,51
28,568
48,023
51,27
112,613
0,64
25,584
15,328
13,03
9,072
7,185
78,933
5,198
7,656
23,736
3,977
13,205
1
12,827
47,838
45,909
58,891
3,5
13,3
73,001
0,3
601,995
54,26
85,276
78,075
21
12,48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
7
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
13,872
10,143
25,789
138,072
16,884
16,884
61,425
9,984
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
154,5
14,88
81,31
5,28
260,123
8,368
Euro
Euro
17,627
4,232
Deutsche Aktien
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
0
0
0,25
0
0,75
0,21
1,5
0,45
0
0
0
0
1,5
3,25
0
0
0,5
0
0,5
2,83
0
0
0,72
0
0
0,18
1,35
0,4
0
0
0
0
0
3,25
0
0
0,5
0
0,5
2,95
0,2
0
3,62
16.05.14
22.05.14
27.05.14
09.05.14
15.05.14
09.06
06.03
28.07.14
04.06.14
06.06
06.06
09.06
18.06.14
15.05.14
23.05.14
02.05.14
06.06
06.01
0,3
0
2,5
2,52
0,65
0
1
0,15
0
0
1,8
0,01
1,5
0,47
0,28
0
0
2,6
2,62
0,75
0
1,1
0,13
1
10
10
1
1
1
7
1
0
2
0
3
0,5
0,56
0,1
0,4
0,05
2,2
0
3
0,57
0,63
0,1
0,4
13.06.14
20.02.14
06.02
09.05.14
08.05.14
08.05.14
24.11.14*
02.06.14
06.04
06.98
06.98
12.05
1
1
10
1
4
1
2,4
0,35
0,4
0
0,3
0,3
0,25
0,15
0
2,6
0,4
0,45
0
0,3
0,35
18.06.14
26.06.14
05.03.14
07.11.14*
16.07.14
19.05.14
0,2
0
21.05.14
1
1
0
0
1,7
0,05
0
0,3
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
*
*
*
*
14.11.14*
17.04.14
02.07.14
18.11.14*
05.06.14
18.09.14
06.06
09.99
16.05.14
16.05.14
18.06.14
06.06.14
23.05.14
06.06
06.06
016
004
06.06
06.06
09.02
09.06
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
ISIN
Deutsche Aktien
A1EWXWDE000A1EWXW8 7days music entertainment AG
A1TNNN DE000A1TNNN5 A.S. Création Tapeten AG
506660 DE0005066609 aap Implantate AG
540811 DE0005408116 Aareal Bank AG
A0Z23Q DE000A0Z23Q5 adesso AG
A1EWWWDE000A1EWWW0 adidas AG
A1H8MU DE000A1H8MU2 Adler Modemärkte AG
500800 DE0005008007 ADLER Real Estate AG
510300 DE0005103006 ADVA Optical Networking SE
A1A6XX DE000A1A6XX4 Agennix AG i.A.
A0WMPJ DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE
628164 DE0006281645 aktiengesellschaft TOKUGAWA
620990 DE0006209901 ALBA SE
656940 DE0006569403 Albis Leasing AG
A0JM63 DE000A0JM634 aleo solar AG
508630 DE0005086300 Allgeier SE
548795 DE0005487953 Alphaform AG
A0LD2U DE000A0LD2U1 alstria office REIT-AG
509310 DE0005093108 AMADEUS FIRE AG
521350 DE0005213508 Analytik Jena AG
CMBT11 DE000CMBT111 Atevia AG
510440 DE0005104400 ATOSS Software AG
506200 DE0005062004 Augsburger Kammgarn-Spinnerei AG
A0N3FJ DE000A0N3FJ3 Aureum Realwert AG
508890 DE0005088900 AVW Immobilien AG
550135 DE0005501357 Axel Springer SE, vinkulierte
508810 DE0005088108 Baader Bank AG
521510 DE0005215107 Balda AG
510200 DE0005102008 Basler AG
A1X3YY DE000A1X3YY0 Bastei Lübbe AG
516810 DE0005168108 Bauer AG
517630 DE0005176309 Bavaria Venture Capital & Trade AG
519000 DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG
519003 DE0005190037 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
519406 DE0005194062 BayWa AG, vinkulierte
755140 DE0007551400 Beate Uhse AG
515870 DE0005158703 Bechtle AG
520163 DE0005201636 Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
522130 DE0005221303 Berliner Effektengesellschaft AG
523280 DE0005232805 Bertrandt AG
522440 DE0005224406 Beta Systems Software AG
590900 DE0005909006 Bilfinger SE
522720 DE0005227201 Biotest AG
522723 DE0005227235 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
549309 DE0005493092 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
526160 DE0005261606 Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von
1877 -, vinkulierte
A1DAHH DE000A1DAHH0 Brenntag AG
541910 DE0005419105 CANCOM SE
531370 DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG
620833 DE0006208333 CD Deutsche Eigenheim AG
CLS100 DE000CLS1001 Celesio AG
540710 DE0005407100 CENIT AG
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,1 -T
26,36 G
2,38 G
32,8
12,09 G
56,95
11,57 G
7,33 G
2,76 G
0,04 G
9,41
9,25 G
49,7 -T
0,54 G
1,5 G
14,39 -T
2,29 G
9,65 G
56,68 G
13,9 G
7,35 G
29,75 G
0,5 G*
0,79 G
2,4 -T
42,59
2,44 G
2,76 G
39,78 G
7,23 G
12,23 G
5,5 G
81,6
62,6 G
31,15
0,64 G
59,04
4
G
1
1
1
1
1
1
1
1
5,5 G
102,85 G
1,75 G
50,5
78,26 G
80,88 G
4,24 G
11,01 -T
1
1
1
1
1
1
1
1
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
0,089-T
25,8G
2,405G
33,195G
12,105G
57,77G-7,66-7,95-7,8-7,74-7,92-8,07-8,06
11,98G
7,2G
2,8G
0,041G
9,5G-9,679
9,254G
49,6-T
0,551G
1,5G
14,64-T
2,26G
9,704G
56,32G
13,985G
7,35G
29,725G
0,5G*
0,794G
2,63-T
42,885G-3,45
2,43G
2,748G
39,15G
7,25G
12,335G
5,5G
84,35G-5,02-5,49
63,87G
31,4G
0,634G
60,2G-1,45
4,003G
0,49
39,41
3,34
36,45
14,05
93,26
13
9,01
4,2
0,12
13,05
12
64
0,57
7,11
18,9
4,04
10,25
67,15
14,06
7,4
30,75
0,62
0,8
2,63
51,44
2,92
5,6
43,96
8,55
20,25
6,25
96,05
74,76
41,73
0,79
66,11
5,07
0,06
24,75
2,06
26,46
9,3
53,26
9
3,59
2,43
0,03
8,89
8,01
44,91
0,28
0,22
12,77
2,13
9,02
48,7
13,3
7,1
27,07
0,4
0,39
1,21
40,5
2,31
2,58
28,46
6,95
11,82
2
75,47
58,3
30,7
0,61
48,99
3,87
5,5G
104,75G-5,7
1,75G
51,01G-1,65
78,84G
81,21G
4,239G
11,005-T
5,9
118,35
2,09
92,66
93,25
99,33
5,2
13,24
4,5
87
1,71
45,15
68,61
70,74
3,56
9,24
37,7 G
31,29 G
21,42 G
1,08 G
25,89 G
10,86 G
38,11G-8,6
31,505G
21,51G
1,095G
26,155G
10,88G
140,91
39,5
24,68
1,81
26,61
12,46
34,93
24,81
19,47
0,94
20,21
9,7
13,51 -T
4,26 G
13,305-T
4,287G
20,25
7,61
13,31
4,05
+
MWB 540750 DE0005407506 CENTROTEC Sustainable AG
MWB A1TNMM DE000A1TNMM9 centrotherm photovoltaics AG
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 50
Aktienkapital
(in Millonen)
Euro
6,6
Euro
19,24
Euro
13,722
Euro
44,379
Euro
141,221
Euro
53,219
Euro
93,6
Euro
7,168
Euro
87,25
Euro
96
Euro
42,507
Euro
7,297
Euro
7,818
Euro
90,976
Euro 3.069,672
G.
Jahr
6
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
0
*
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
0
07.11.14*
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
10
1
1
1,45
0
0
0,44
0,35
0
1,07
0,26
0,57
0
0
0,39
0,21
2,2
1,5
0
0
0,36
0,35
0
1,07
0,1
0,64
0
0
0,39
0,13
2,25
05.06.14
26.05.14
16.05.14
10.04.14
06.04
09.06
MWB
06.05
24.06.14
16.07.14
09.05.14
1
0,6
0,6
13.05.14
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
4
16,353
11,859
43,774
252,022
1
1
1
1
1
0,1
0,08
1,9
0
0,1
0,12
0,5
0
0,7
23.06.14
27.06.14
30.04.14
Euro
48,533
11
193
53,946
2,05
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
286,217
308,978
68,578
204,927
180,53
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
5,513
26,01
58,508
88,579
5,403
5,293
10
1
1
1
1
1
Euro
Euro
22,735
4,301
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
19,675
63,36
14,653
2
15
21,136
6,76
18,348
Euro
Euro
466
131,46
Deutsche Aktien
2,1
1,2
0,75
0,55
0,21
0
MWB
16.05.14
15.05.14
10,579
Euro
Euro
Euro
Deutsche Aktien
540740 DE0005407407 Ceotronics AG Audio . Video . Data
Communication
MWB 540390 DE0005403901 CEWE Stiftung & Co. KGaA
MWB A1K022 DE000A1K0227 co.don AG
MWB 633800 DE0006338007 Colonia Real Estate AG
MWB 542800 DE0005428007 comdirect bank AG
MWB 543730 DE0005437305 CompuGroup Medical AG
MWB 914720 DE0009147207 Constantin Medien AG
MWB 548303 DE0005483036 Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
MWB A0LAUP DE000A0LAUP1 CropEnergies AG
MWB 547030 DE0005470306 CTS Eventim AG & Co. KGaA
MWB 524070 DE0005240709 Curanum AG
MWB 549453 DE0005494538 curasan AG
MWB 770020 DE0007700205 cycos AG
MWB 507230 DE0005072300 DAB Bank AG
MWB 710000 DE0007100000 Daimler AG
Euro
0,4
0,8
2,1
1,25
0,39
ISIN
06.02
019
06.06
11.09
09.00
549890
12.05.14
MWB A0V9LA
MWB A0Z23G
MWB 514680
MWB A1R1EE
MWB A1ML7J
28.03.14
MWB A1TNUT
DE0005498901 DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb
von elektronischen Systemen
DE000A0V9LA7 DATRON AG
DE000A0Z23G6 DEAG Deutsche Entertainment AG
DE0005146807 Delticom AG
DE000A1R1EE6 Deufol SE
DE000A1ML7J1 Deutsche Annington Immobilien SE
Gewinnber. ab 01.01.2013
DE000A1TNUT7 Deutsche Beteiligungs AG
MWB
MWB
MWB
DE0005810055 Deutsche Börse AG
DE0007480204 Deutsche EuroShop AG
DE0005533400 Deutsche Grundstücksauktionen AG
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
0,81 G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50,25 G
2,71 -T
4,1 G
7,95 G
18,4 G
1,18 G
31,14 G
4,08 G
20,24 G
3,13 G
1,25 G
6,84 -T
4,74 G
60,26
1
0,765G
1,4
0,77
60,78
4,02
4,63
8,87
21,22
1,77
38,33
6,23
48,35
4,24
2,46
8,45
4,8
71,04
40,21
1,22
4,09
7,56
17,11
1,15
30,4
3,91
19,09
2,72
0,92
6,28
3,6
55,2
17,39 G
51,38G
2,656-T
4,1G
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3,187G
1,17G
6,7-T
4,732G
61,54-1,96-1,33-1,51-1,45-1,55-1,58-1,741,83-1,73-1,98-1,88-2,12-2,21-2,24-2,26-2,261,99
17,39G
20,5
16,1
1
1
1
1
1
7,64 G
5,78 G
15,15 G
0,76 G
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16,015G
0,774G
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38,02
1,1
23,57
7,37
4,13
14,4
0,68
18,11
1
21,82 G
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22,9
18,33
1
1
1
53,95
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9,45 G
54,5G-4,55-4,47-4,42
34,82G
9,37G
63,15
37,93
13,1
50
30,66
8,8
1
1
1
1
1
17,36 G
3,39
6,42 G
20,18
2,81 G
17,5G
3,481G-3,535-3,548
6,495G
20,5G-0,845-0,735
2,802G
17,93
7,95
8,15
26,77
3,46
13,71
3,3
5,8
18,04
2,58
1
1
1
1
1
1
16,69 G
60
G
27,05
54
G
6,24 G
23,41 G
17,135G
64,27G
27,88G
55G-5,6
6,188G
23,965G
17,65
78,25
31,8
67,78
7,32
30,34
11,89
56
20,89
50
4,95
20,66
1
1
2,07 G
28,08 G
2,096G
28,575G
2,48
35,01
1,97
27,1
1
1
1
1
1
1
1
1
13,98 G
23,95
9,1 G
0,65 -T
6,45 G
1,89 G
28,25 G
12,81 G
13,71G-4,24
24,11G
9,38G
0,62-T
6,36G
1,892G
28,25G-9
12,865G
15,77
32,61
10
1,51
7,75
3,01
36,78
15,93
10,51
21,85
4,4
0,52
6
1,89
19,77
11,4
1
1
26,9 G
2,86 G
26,39G-6,55
2,934G-2,95
30,45
4,55
24,4
2,55
+
16.05.14
19.06.14
01.07.14
06.03
581005
748020
553340
+
0,34
0,07
0,35
0,5
0
12.06.14
08.05.14
03.07.14
19.05.14
0,5
0,86
1,3
2,25
0
0,6
0,5
0,77
1,6
1,45
0
0,6
24.03.14
12.05.14
22.05.14
02.05.14
23.05.14
10
1
0,1
0,6
0,1
0,4
21.05.14
12.06.14
1
1
1
1
1
7
1
1
0,25
0,45
0,15
0
1
0
1
0,3
0,25
0,5
0,5
0
0
0
1,5
0
14.05.14
19.05.14
29.05.14
09.12.14*
1
1
0,92
0
0,35
*
*
1
0
06.03
018
06.99
03.98
06.03
03.02
06.06
27.11.14*
12.06.14
21.05.14
06.06
MWB A0HN5C DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG
MWB 630500 DE0006305006 DEUTZ AG
MWB A1X3XX DE000A1X3XX4 DIC Asset AG
MWB 587800 DE0005878003 DMG MORI SEIKI AG
MWB PRME02 DE000PRME020 DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab
01.01.2013
MWB 515710 DE0005157101 Dr. Hönle AG
MWB 555060 DE0005550602 Drägerwerk AG & Co. KGaA
MWB 554550 DE0005545503 Drillisch AG
MWB 556520 DE0005565204 Dürr AG
MWB 563400 DE0005634000 EASY SOFTWARE AG
MWB 565970 DE0005659700 Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik
AG
MWB 564950 DE0005649503 Edel AG
MWB 565493 DE0005654933 Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
MWB 567710 DE0005677108 Elmos Semiconductor AG
MWB 785602 DE0007856023 ElringKlinger AG
MWB 531350 DE0005313506 Energiekontor AG
MWB A1E89S DE000A1E89S5 Enerxy AG
MWB A0MVLS DE000A0MVLS8 EnviTec Biogas AG
MWB A0KFKB DE000A0KFKB3 ESTAVIS AG
MWB 570650 DE0005706501 EUROKAI GmbH & Co. KGaA
MWB A1K030 DE000A1K0300 euromicron AG communication & control
technology
MWB EVNK01 DE000EVNK013 Evonik Industries AG
MWB 566480 DE0005664809 Evotec OAI AG
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 51
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50,228
4,941
2,955
12,817
7,2
923,883
1
1
7
1
1
1
0
0
0,5
0
0,2
1,25
Euro
Euro
128,061
308,996
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
435,223
20,02
69,5
69,5
8,101
33,75
1
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,427
4,95
31,4
45,906
8,645
153,316
26,326
121,498
176,343
29,554
18,859
56,677
20,779
45,493
120,597
1
1
12
11
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
51,503
9,593
563,749
659,041
3,41
259,796
2
11,047
15,688
24
1
7
1
4
1
1
1
1
1
3
Euro
Euro
95,421
2,158
3
1
Euro
70,4
Euro
5,298
Euro
3,012
Euro
38,026
Euro
6,336
Euro
63,571
Euro 2.162,166
Euro
Euro
Euro
10,04
30,183
15,137
Deutsche Aktien
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
0
0,1
0,5
0
0,2
1,25
15.05.14
02.06.14
1,35
0,75
1,45
0,77
14.05.14
16.05.14
1,1
0
1,28
1,3
0
0,1
0,2
0,5
0,2
0,65
0,75
2,5
0,65
0,15
0
0
0,5
0,8
0,9
0,25
0,4
2,6
0,4
0,1
0
0,47
0
0,35
0,93
1,25
0
1,38
1,4
0
0,1
0,5
1,2
0,24
0,7
0,75
2,2
0,65
0,25
0
0
0,65
0,3
0
0,3
0,4
3
19.05.14
*
+
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
11.06.14
06.06
08.05.14
08.05.14
06.06
06.06
03.08
03.08
27.05.14
12.03
720190
577580
577410
586913
637262
577330
ISIN
Deutsche Aktien
DE0007201907
DE0005775803
DE0005774103
DE0005869135
DE0006372626
DE0005773303
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
9,85 -T
2,8 G
11
G
0,31
5,61 G
48,75 G
9,967-T
2,799G
10,97G
0,31B-0,309
5,61G-5,69
48,615G
11,2
3,16
12,9
0,41
6,04
57,23
7,95
2,55
10,6
0,07
4,9
47,21
MWB
MWB
First Sensor AG
FORIS AG
FORTEC Elektronik AG
Four Gates AG
Franconofurt AG
Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide
A0Z2ZZ DE000A0Z2ZZ5 freenet AG
578580 DE0005785802 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
1
1
20,63 G
57,16
25,98
58,86
17,74
46,8
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
578560
620110
579040
579043
575314
585090
1
1
1
1
1
1
40,47
14,3 G
28,06 G
29,32
2,44 G
6,21 G
21G
58,35G-8,81-8,86-8,72-8,61-8,66-8,59-8,458,4
40,91G-1,3-1,09
14,405G
30,1G
30,25G-1,05-0,66
2,439G
6,21G-6,3
120,45
16,32
68,2
74,8
2,55
6,88
35,81
13,07
24,98
26,46
1,97
5,85
MWB 589870 DE0005898704 GBS Asset Management AG
MWB 549562 DE0005495626 Geratherm Medical AG
MWB A0LD6E DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG
MWB 330410 DE0003304101 Gerry Weber International AG
MWB A1K020 DE000A1K0201 GESCO AG
MWB 587530 DE0005875306 GFK SE
MWB 580060 DE0005800601 GFT Technologies AG
MWB 515600 DE0005156004 Gigaset AG
MWB 555866 DE0005558662 Global PVQ SE
MWB 589540 DE0005895403 GRAMMER AG
MWB 586590 DE0005865901 GRENKELEASING AG
MWB GSW111 DE000GSW1111 GSW Immobilien AG
MWB 619070 DE0006190705 HAEMATO AG
MWB 601300 DE0006013006 HAMBORNER REIT AG
MWB 840221 DE0008402215 Hannover Rück SE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9,32 bB
7,86 G
43,98 G
31,5
68,98 G
31,58 G
11,11 G
0,66 G
0,01
28,26
77,83 G
40,51 G
4,1 G
7,97
64,69
8,79G-9,18
7,804G
44,43G
31,875G
69,7G
32,58G
11,11G-1,025
0,659G
0,012G-0,013-0,013-0,013-0,013-0,013-0,013
29,1G-9
77,99G
41,1G
4,08G
8,024G-8,089
66G-6,44
13,45
8,29
56,35
39,37
78,35
43,3
11,5
1,01
0,02
45,15
81,56
41,41
5,36
8,28
67,8
7,6
6,17
42,43
28,2
64,2
30,05
6,54
0,6
0,01
24,8
67,6
27,82
3,6
7,28
58,35
MWB 760860 DE0007608606 Hansa Group AG
MWB A0KF6M DE000A0KF6M8 HanseYachts AG
MWB 604700 DE0006047004 HeidelbergCement AG
MWB 731400 DE0007314007 Heidelberger Druckmaschinen AG
MWB A0EQ57 DE000A0EQ578 HELMA Eigenheimbau AG
MWB 604840 DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA
MWB HNC203 DE000HNC2034 Hesse Newman Capital AG
MWB A1X3X6 DE000A1X3X66 Höft & Wessel AG
MWB 529720 DE0005297204 Homag Group AG
MWB 608343 DE0006083439 Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
MWB 608440 DE0006084403 Hornbach-Baumarkt-AG
MWB 543030 DE0005430300 HÖVELRAT Holding AG
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3 -T
4
G
53,38 G
1,94
25,19 -T
70,96 G
1,62 G
2,3 G
27,52 G
65,39 G
0,235-T
4G
54,27G-4,06-4,2-4,22
1,98G
25,155-T
70,94G
1,62G
2,245G
27,505G
65,56G
1,66
6,15
67,41
3,14
28,61
77,21
1,9
3,4
27,57
77,9
0,22
3,44
49
1,79
17,31
66,88
1,55
2,15
18,11
58,8
1
1
28,21 G
4,95 G
27,975G
4,95G
33,87
5
26,76
4
MWB A1PHFF DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG
MWB 622452 DE0006224520 i:FAO AG
MWB 563216 DE0005632160 IC Immobilien Holding AG
MWB A0JDU9 DE000A0JDU97 IFM Immobilien AG
MWB 575130 DE0005751309 Impera Total Return AG
MWB 620010 DE0006200108 INDUS Holding AG
MWB 623100 DE0006231004 Infineon Technologies AG
1
1
1
1
1
1
1
104,15
14,93 G
2,1 -T
10,04 -T
1
bB
35,67
7,24
113,45
16,5
2,4
10,8
1,09
40,8
9,43
88,7
12,71
1,48
9,24
0,6
28,35
6,9
MWB 575980 DE0005759807 init innovation in traffic systems AG
MWB A0EPUH DE000A0EPUH1 INTERSHOP Communications AG
MWB 622360 DE0006223605 Intertainment AG
1
1
1
18,79 G
1,2
0,55 G
25,5
2,2
1,52
18,05
1,11
0,54
DE0005785604
DE0006201106
DE0005790406
DE0005790430
DE0005753149
DE0005850903
Fresenius SE & Co. KGaA
FRIWO AG
FUCHS PETROLUB SE
-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
Funkwerk AG
GBK Beteiligungen AG
+
03.06.14
28.05.14
02.05.14
05.06.14
29.08.14
28.05.14
28.05.14
002
29.05.14
11.04.14
011
04.06
06.04
29.05.14
07.05.14
08.05.14
09.06
06.04
06.07
06.06
+
0
0
0,6
0
0,53
1,2
06.04
08.05.14
07.07.14
07.04.14
0
0,25
0,67
0
0,35
0,8
04.06.14
11.07.14
0,6
0,1
10.07.14
16.07.14
1
1
1
1
1
1
10
0,5
0,05
0,05
3,12
0,65
0
0
0
1
0,12
3,34
0,75
0
0
0
1,1
0,12
14.05.14
31.03.14
1
1
1
0,8
0
0
0,8
0
0
16.05.14
06.06
09.06
027
09.02
05.07
05.07
+
12.06.14
14.02.14
06.99
03.00
106,67G-6
15,195G
2,1-T
10-T
0,81G-0,81-0,99
35,8G-6,435
7,42G-7,402-7,61-7,6-7,651-7,67-7,6697,712-7,748
18,98G
1,219G
0,55G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 52
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
4,287
4,381
148,819
88,523
13,051
7,4
98,9
249,375
42,964
4,587
1
10
1
4
10
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
55,683
34,011
4,125
40
22,666
22,106
6,244
88,18
15,881
19,8
91,523
57,063
15
32,669
9,157
22,27
9,446
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
0
0,4
0
0
0,35
0,2
0
1,99
0
0,35
0
0
0
1
10
7
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
0,04
0,11
0
0,75
12
12,26
0,2
0,2
0
3
1
0,41
1,5
1,5
0
0,22
0
2
12
12,26
0,22
0,3
0
3
0,5
1,73
1,65
1
18.12.14*
23.05.14
26.06.14
23.05.14
09.05.14
0,5
0,5
0,25
0,5
06.06.14
09.05.14
26,794
4,928
8,866
52,425
0,065
47,5
13,906
48,418
9,366
15,564
168,015
828,573
6,846
9,799
107,878
11,181
16,961
26,221
17,611
42,802
52
19,5
18,811
7,956
587,725
1
1
1
1
10
1
1
4
1
1
1
10
10
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,15
0
0
0
30
0
30.06.14
0,69
0
0,2
1,7
1
1,06
0
0,32
0,43
0
0
0
0
1,35
0
1
0,15
7
0,15
0
0
0
0
0
0
0,69
0
0,2
1,9
0
0
0
0,16
0,43
0
0
0
0
1,35
0
1
0,15
7,25
168,721
7,474
24,257
10
1
1
0,9
0
0
0,9
0
0
Deutsche Aktien
0
0,3
0,18
2,5
1,99
0
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
*
*
*
26.03.14
13.06.14
01.01.00
28.03.14
06.06
03.06
20.05.14
06.14
06.05
31.03.14
10.12.14*
26.06.14
15.05.14
15.05.14
23.06.14
29.05.14
09.04
09.04
06.06
06.98
06.98
06.99
06.06
15.05.14*
02.10.14
16.05.14
12.05.14
020
06.06.14
03.04.14
06.06
12.97
06.98
06.00
06.00
09.06
06.06
06.04
09.05.14
08.08.14
05.06.14
02.05.14
17.03.14
06.06
017
06.06
ISIN
Deutsche Aktien
MWB 587484 DE0005874846 InTiCa Systems AG
MWB 548810 DE0005488100 ISRA VISION AG
MWB 622910 DE0006229107 JENOPTIK AG
MWB KD8888 DE000KD88880 Kabel Deutschland Holding AG
MWB 626200 DE0006262009 Kässbohrer Geländefahrzeug AG
SHB A0B7E0 DE000A0B7E06 KENA Verwaltungs AG
MWB KGX888 DE000KGX8881 KION GROUP AG
MWB KC0100 DE000KC01000 Klöckner & Co SE
MWB 719350 DE0007193500 KOENIG & BAUER AG
MWB 828600 DE0008286006 KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche
Rheinschiffahrt AG
MWB 605395 DE0006053952 Kontron AG
MWB A1A6V4 DE000A1A6V48 KPS AG
MWB A0KFUJ DE000A0KFUJ5 KROMI Logistik AG
MWB 633500 DE0006335003 KRONES AG
MWB 629200 DE0006292006 KSB AG
MWB 629203 DE0006292030 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
MWB A0DN1J DE000A0DN1J4 KTG Agrar SE
MWB 620440 DE0006204407 KUKA AG
MWB 522734 DE0005227342 KWG Kommunale Wohnen AG
MWB 707400 DE0007074007 KWS SAAT AG
MWB 547040 DE0005470405 LANXESS AG
MWB LEG111 DE000LEG1110 LEG Immobilien AG
MWB 646450 DE0006464506 Leifheit AG
MWB 540888 DE0005408884 LEONI AG
MWB A12UP2 DE000A12UP29 Lloyd Fonds AG
MWB 645000 DE0006450000 LPKF Laser & Electronics AG
MWB 519990 DE0005199905 Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus
Feldmeier AG
MWB 658090 DE0006580905 M.A.X. Automation AG
MWB A0JQ5U DE000A0JQ5U3 Manz AG
MWB 549293 DE0005492938 Masterflex SE
MWB 604400 DE0006044001 MATERNUS-Kliniken AG
MWB A1DAG7 DE000A1DAG77 mediantis AG
MWB 659510 DE0006595101 MEDICLIN AG
MWB A1X3W0 DE000A1X3W00 Medigene AG
MWB 660500 DE0006605009 MEDION AG
MWB 549254 DE0005492540 Medisana AG
MWB 658080 DE0006580806 Mensch und Maschine Software SE
MWB 659990 DE0006599905 Merck KGaA
MWB 725750 DE0007257503 METRO AG
MWB 725753 DE0007257537 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
MWB A0B95Y DE000A0B95Y8 MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
MWB 656990 DE0006569908 MLP AG
MWB 576115 DE0005761159 MME MOVIEMENT AG
MWB 663720 DE0006637200 Mologen AG
MWB 663200 DE0006632003 MorphoSys AG
MWB A1TNWJ DE000A1TNWJ4 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
MWB 513010 DE0005130108 msg life ag
MWB A0D9PT DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG
MWB A0KD0F DE000A0KD0F7 Muehlhan AG
MWB 662720 DE0006627201 Mühlbauer Holding AG
MWB 621468 DE0006214687 Müller - die lila Logistik AG
MWB 843002 DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
AG in München, vinkulierte
MWB A0H52F DE000A0H52F5 MVV Energie AG
MWB 665610 DE0006656101 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
MWB A0JRU6 DE000A0JRU67 mybet Holding SE
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,04 G
43,19 G
8,8 G
107,91 G
52,88 G
0,09 G
28,4 G
8,91
9,92 G
7,28 G
4,048G
43,595G-5
8,857G-8,893
108,43G
52G-2bG
0,09G
28,405G
9,086G-9,26-9,35
9,892G
7,277G
5,83
54,11
13,62
110,08
55,9
0,09
37,13
12,66
13,21
8,3
3,71
37,5
8,03
94,43
44
0,06
25,65
8,6
9,46
5,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,54
4,85 G
9,44 G
72,15 G
427,01 -T
421,64 -T
14,25 G
48,9
6,22 G
259,43 G
39,88
53,46
41,69 G
44,18 G
1,35 G
9,99 G
28,92 G
4,491G-4,554-4,555-4,554
4,85G
9,437G
75,82-5,26-5,8
432,89-T
428,66-T
14,3G
49,4G-9,85-9,885-50
6,2G
263,4G
40,8-1,2G-1,4-1,3-1,35-1,075-1,51-1,51
54,48G
42,085G-1,5
45,61-5,2-5,2-5,2-5,4-5,68-5,67
1,3G-1,3
10,135G
28,92G
5,6
7,33
10,65
75,82
528,89
522,72
15,7
50
7,25
282
56,22
58,51
44,27
60,9
1,5
20,95
31,33
4,37
4,44
8,88
56,91
423,45
419,27
12,46
33,7
6,09
243,07
39,22
42,3
30,93
36,57
1,29
9,88
27,6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,27 G
62,2 G
6,5 G
0,28 G
238
-T
3,64 G
3,95 G
16,1 G
2,45 G
5,82 G
70,97 G
25,07 G
20,52 -T
1,21 G
4,1
9,86 G
6,62 G
75,64
1,41 G
0,98 G
68,18 G
2,6 G
16,9 -T
4,2 G
150,55
4,338G
64,79G
6,527G
0,282G
238-BT
3,636G
3,901G
15,9G
2,455G
5,864G-6,01
72,37-2,19-2
25,11G-4,83
20,155-T-0,4
0,987G
4,054G
9,86G
6,567G
77,01
1,436G
0,975G
68,87G-70
2,659G
16,905-T
4,202G
155,31-5,6-5,72-5,5-6,4
5,43
83,84
7,44
0,43
329
4,56
6,6
16,83
2,8
6,43
135,7
36,27
27,12
6,76
6
10,72
12,91
78,35
2
1,32
71,35
2,91
22,4
5,33
170,15
3,73
56,51
6,31
0,28
235
3,31
3,28
15,82
1,98
5,05
61,89
22,43
19,58
0,4
3,87
9,33
4,81
53,7
1,18
0,88
59,97
1,44
16,58
4,09
141,6
1
1
1
23,54 G
1,3 G
1,37 G
25,95
1,3
1,55
21,95
0,73
0,9
23,51G
1,198G
1,37G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 53
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
DM
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
25
3,2
9,625
13,125
12,448
1,534
80,882
31,862
13,037
1,278
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
17,468
6,7
9,148
104,689
14,251
50,594
4,115
1
1
1
10
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
69,385
24,544
25,261
7,373
14,59
59,048
68,79
1
1
1
1
1
1
1
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
0
1,15
0
0
0
0
0,65
0
*
0,37
0
0,06
0,55
0
0,25
0,1
0
0
3,45
0
0,15
0,1
0,1
0
1,3
0
0
0
0
0,7
0
21.05.14
18.11.14*
03.99
06.06
22.05.14
0,37
0
0,07
0
0,55
0
0,25
03.07.14
06.03
29.05.14
09.06.14
06.06
06.05
15.05.14
ISIN
Deutsche Aktien
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
MWB 675900 DE0006759004 NAK Stoffe AG i.A.
SHB 657710 DE0006577109 NanoRepro AG
MWB 645290 DE0006452907 Nemetschek AG
MWB 502130 DE0005021307 Neschen AG
MWB 813785 DE0008137852 net mobile AG
MWB A0JC0A DE000A0JC0A2 nextevolution AG
MWB A0D655 DE000A0D6554 Nordex SE
MWB A1H8BV DE000A1H8BV3 NORMA Group SE
MWB 515503 DE0005155030 NTT Com Security AG
MWB 686410 DE0006864101 OAB Osnabrücker Anlagen-und BeteiligungsAG
MWB 593612 DE0005936124 OHB AG
MWB 546160 DE0005461602 OnVista AG
MWB 522877 DE0005228779 ORBIS AG
MWB LED400 DE000LED4000 OSRAM Licht AG
MWB 628656 DE0006286560 OVB Holding AG
MWB A0B65S DE000A0B65S3 PAION AG
MWB 555869 DE0005558696 paragon AG
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5 G
1,08 G
76,52
0,9 G
6,85 -T
6,15 G
13,09
35,34 G
5,62 G
0,38 -T
0,5G
1,071G
77,82G
0,77G
6,849-T
6,153-GT
13,415G-3,64-3,415
35,99G
5,621G
0,375-T
0,8
1,71
83,74
0,9
8,55
6,5
16,96
43,31
7,62
2,35
0,2
0,77
50,01
0,1
6,1
2
9,18
31,23
5,62
0,25
1
1
1
1
1
1
1
19,1 G
2,75 G
3,01 G
27,59
17,3 G
2,94
13,2 G
19,01G
2,75G
3,014G
28,405G-8,095-7,89
17,3G
2,895G
13,395G
24,95
4,14
3,46
50,5
21,11
4,75
15,87
17,3
2,73
2,88
25,36
17,3
1,88
9,95
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
1
1
1
1
1
1
1
10,73 G
0,81 G
60,54 G
1,96 G
4,29 G
2,41 G
2,29 G
10,685G
0,825G
61,55G-1,5
1,983G
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2,479G
2,299G
11
1,78
100
5,81
4,91
2,75
3,17
7,4
0,78
60,11
1,47
4,04
2,37
2,14
1
1
10,66 G
62,45 G
10,61G
64,85G
12,91
81,45
9,5
58,57
1
1
1
1
1
1
1
1
2,02 G
0,01 G
3,95 G
0,4 G
43,23 G
31,09 G
2,073G
0,01G
3,95G
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31,88G-2,18
(ausg)
10,88G
3,4
0,02
4,5
0,43
58
35,92
2,1
14,71
1,71
0,01
3,95
0,2
36,99
28,01
0,55
10,34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20,02 G
165,86 G
1,95 G
1,46
39,31 G
245,38
1,76 G
2,99 G
23,44
11,05 G
1,5 G
40,47 G
20,57
234,1
3,27
4,66
47,9
268,27
1,9
3,61
24,77
14,15
2,6
42,5
16,9
156,02
1,92
1,44
33,03
216
1,64
2,85
21,25
7,23
1,5
32,35
1
1
1
1
1
1
4,45 -T
1,6 G
27,22
20,81
0,07 G
23,66 G
13,3
1,8
32,95
25,49
0,68
33,5
4,42
1
24,77
18,99
0,03
21,95
+
0
0
2,65
0
0
0,1
0,1
0,05
0
2,01
Euro
Euro
110,51
153,125
1
1
0
2,01
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
15
114,025
5,55
4,3
9,375
218,797
3,15
40,185
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1,6
0
0,3
0
0
0
0
1,8
1,47
0
0
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
8,25
38,611
21,75
124,057
16,5
11,37
13,37
5,386
345,58
42,587
2,7
153,043
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,65
0,5
0,1
0,09
1
5,7
0
0
0,25
0,14
0
0,04
0,5
0
0,1
1
6
0,03
0
0,25
0,06
0
Euro
16,207
Euro
2,071
Euro 1.473,908
Euro
99,84
Euro
33,566
Euro
161,615
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
0,13
0,25
0
0
1
1
0
0,2
Deutsche Aktien
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
23.05.14
02.07.14
05.06.14
PAT1AG DE000PAT1AG3
PET111 DE000PET1111
691660 DE0006916604
A0BVU9 DE000A0BVU93
691640 DE0006916406
A1KRMK DE000A1KRMK3
A0JBPG DE000A0JBPG2
PATRIZIA Immobilien AG
PETROTEC AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Phoenix Solar AG
Pironet NDH AG
PIXELPARK AG
PNE WIND AG
+
28.05.14
008
22.05.14
27.06.14
03.07
16.05.14
14.05.14
29.05.14
26.05.14
02.05.14
17.06.14
13.06.14
06.06.14
17.04.14
17.04.14
01.01.00
23.05.14
06.11
06.05
014
03.01
018
03.09
06.05
06.05
017
03.00
MWB 691330 DE0006913304 POLIS Immobilien AG
MWB PAH003 DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht
MWB PLD555 DE000PLD5558 Powerland AG
MWB A0F6MD DE000A0F6MD5 Praktiker AG
MWB 511700 DE0005117006 primion Technology AG
MWB 696780 DE0006967805 PRO DV AG
MWB 696800 DE0006968001 Progress-Werk Oberkirch AG
MWB PSM777 DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media AG
MWB A1C424 DE000A1C4245 Provaluta Recycling SE
MWB A0Z1JH DE000A0Z1JH9 PSI AG für Produkte und Systeme der
Informationstechnologie
MWB 548790 DE0005487904 Pulsion Medical Systems SE
MWB 696960 DE0006969603 PUMA SE
MWB 746100 DE0007461006 PVA TePla AG
MWB 513700 DE0005137004 QSC AG
MWB A1PHBB DE000A1PHBB5 R. Stahl AG
MWB 701080 DE0007010803 RATIONAL AG
MWB A1RFMY DE000A1RFMY4 RCM Beteiligungs AG
MWB 700890 DE0007008906 REALTECH AG
MWB 704230 DE0007042301 RHÖN-KLINIKUM AG
MWB A0Z2XN DE000A0Z2XN6 RIB Software AG
MWB 548786 DE0005487862 RIM AG
MWB A12UKK DE000A12UKK6 Rocket Internet AG, Gewinnber. ab
01.01.2014
MWB A0JCZ5 DE000A0JCZ51 Roth & Rau AG
MWB A0H1KF DE000A0H1KF3 Rücker Immobilien Portfolio AG
MWB 703712 DE0007037129 RWE AG
MWB 703714 DE0007037145 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
MWB 702100 DE0007021008 S.A.G. Solarstrom AG
MWB 620200 DE0006202005 Salzgitter AG
10,93 G
20,21G
168,2G
1,952G
1,564G
39,32G
249,9G
1,755G
3,027G
23,745G
12,08-2,1-1,435-0,4-0,52
1,5G
42,16G
4,45-T
1,6G
28,02-8,35
20,975G
0,092G
23,465G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 54
Aktienkapital
(in Millonen)
Euro
G.
Jahr
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
6,638
1
0,99
0,99
03.07.14
Euro 1.228,504
Euro
9,36
Euro
9,36
Euro
0,2
Euro
7,506
Euro
77,769
Euro
10,226
Euro
0,452
Euro
6,5
Euro
23,76
Euro
7,486
Euro
234,041
Euro
5,851
1
1
1
1
1
1
10
1
1
7
1
1
1
0,85
0,94
0,96
0
0,77
0,11
0
0
0
0,34
1
1
1,02
0
0,96
0,11
0
0
0,15
0,3
22.05.14
11.04.14
11.04.14
15.05.14
27.11.14*
0
1
12.05.14
0
0,15
12.06.14
Euro
Euro
48,93
4,524
1
1
Euro
Euro
11,543
79,736
9
1
Euro
43,293
1
Euro
6,545
Euro
877,201
Euro
34,7
Euro
4,2
Euro
31,583
Euro
3,738
Euro
6,959
Euro
86,944
Euro
14,896
Euro
17,225
Euro
157,15
Euro
12,803
Euro
104,78
Euro
11,77
Euro
48,87
Euro
17,379
Euro
15,506
Euro
19,116
Euro
10,728
Euro
129,813
Euro
3,891
Euro
12,828
Euro
131,298
Euro
65,61
Euro
315,997
Euro
6,908
Euro 2.974,555
Euro
19,111
Euro 1.448,801
Euro
61,302
Euro
Euro
Euro
Euro
58,314
1,659
0,375
11,295
Deutsche Aktien
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
7
1
1
0,2
1
3
0
0,15
0,2
0
0,55
0,45
0,57
0,45
0,5
0
0,6
0,98
0,72
0,27
0,46
*
06.06
ISIN
Deutsche Aktien
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
1
18,4 G
18,4G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51,97
94,23 G
85,6 G
6,55 G
47
G
24,45 G
1,4 G
20
-T
17,57 G
13,73 G
12,48
34,81 G
53,29-3,55-3,63-3,77
95,44G
87,25G
6,53G
47,5G
24,4G
1,4G
19,95-T
17,575G
13,675G
1,45G
12,5G-2,47
34,75G
06.06
MWB
MWB
723890
724100
DE0007238909 Singulus Technologies AG
DE0007241002 Sinner AG
1
1
0,66
13,11 G
04.06.14
12.02
MWB
MWB
514190
723132
DE0005141907 SinnerSchrader AG
DE0007231326 Sixt SE
1
1
04.06.14
12.02
MWB
723133
DE0007231334 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
06.06
03.07
12.06
06.03
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
716313 DE0007163131 Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht
MWB 716460 DE0007164600 SAP SE
MWB 716560 DE0007165607 Sartorius AG
MWB 716563 DE0007165631 -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
MWB A0HN4M DE000A0HN4M8 Sattler & Partner AG
MWB 717030 DE0007170300 Schaltbau Holding AG
MWB A0V9A2 DE000A0V9A22 Schuler AG
MWB 721670 DE0007216707 Schumag AG
MWB 605101 DE0006051014 SCI AG
MWB 727650 DE0007276503 secunet Security Networks AG
MWB 722900 DE0007229007 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG
MWB A13SXB DE000A13SXB0 SENATOR Entertainment AG, konvertierte
MWB 723530 DE0007235301 SGL CARBON SE
MWB A1JBPV DE000A1JBPV9 SHW AG
06.06.14
16.04.14
MWB
Mindestbetrag
variabler
Handel
20,5
17,68
63,24
99,88
101,2
8,5
55,88
28,82
3,6
22,38
21,76
14,9
1,45
31
56,4
50,45
84,58
75,88
6
40,1
22,5
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15
16,7
11,3
1,45
12,47
28,7
0,631G-0,58
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2,85
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0,58
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24,01
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2,15
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1
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20,915G
26,5
18,63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
G
6,7 G
19,2 G
14,68 G
5,47 G
12,01 G
14,79 G
20,54 G
13,68 G
0,02
30,32
5,91 G
207,5 G
41,5 G
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0,02 G
24,02 G
4,65 G
2,78 G
43,38 G
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5,63 G
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3,78 G
3,21 G
18,51
10,86 G
13,94
8,05
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21,52
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18,32
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0,04
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43,77
18,54
0,53
31,32
9,21
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45,25
5,85
6,42
9,62
16,2
27,96
9,11
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10,75
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5,4
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7,51
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+
019
+
+
+
*
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0
0
+
+
19.11.14*
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09.06.14
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19.06.14
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09.06
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16.05.14
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06.07
05.06.14
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
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MWB 724142 DE0007241424
SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Sky Deutschland AG
SMA Solar Technology AG
SMT Scharf AG
Snowbird AG
SNP Schneider-Neureither & Partner AG
Softing AG
Software AG
SolarWorld AG
SOLON SE
STADA Arzneimittel AG, vinkulierte
STEICO SE
STRABAG AG
STRATEC Biomedical AG
Ströer Media SE
sunways AG
SURTECO SE
Süss MicroTec AG
SYGNIS AG
Symrise AG
Synaxon AG
Syzygy AG
TAG Immobilien AG
TAKKT AG
Talanx AG
technotrans AG
Telefónica Deutschland Holding AG
Telegate AG
ThyssenKrupp AG
TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab
01.01.2014
TOMORROW FOCUS AG
Tonkens Agrar AG
Trade & Value AG
transtec AG
1
1
1
1
3,31 G
7,7 G
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7,7G
4,66G*
2,01G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 55
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
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1
0,6
Euro
Euro
Euro
Euro
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0,55
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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0,5
15
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0,5
50
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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0,5
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50
20
50
0,5
50
50
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1,1
1,2
30.06.14
1
1
1
1
1
1
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0
0
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0
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0
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0
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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0
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0,6
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MWB
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variabler
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HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
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12,2-T
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1
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100
1000
1000
1000
1000
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1000
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0,02
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1,71
0,01
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+
%
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09.06
06.06
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MWB 509080 DE0005090807 TYROS AG Finanzdienstleistungen
MWB A12UK5 DE000A12UK57 U.C.A. AG
MWB 549365 DE0005493654 UMS United Medical Systems International
AG
MWB 557080 DE0005570808 UmweltBank AG
MWB HV5A26 DE000HV5A261 UniCredit Bank AG, Kurs in Prozent
MWB HV5A2Z DE000HV5A2Z3 -"MWB HV5A34 DE000HV5A345 -"-, Kurs in Prozent
MWB HV5A76 DE000HV5A766 -"-, Kurs in Prozent
MWB HV5A79 DE000HV5A790 -"MWB HV5A95 DE000HV5A956 -"MWB HV5AG2 DE000HV5AG29 -"MWB HV5AG6 DE000HV5AG60 -"-, Kurs in Prozent
MWB HV5AJL DE000HV5AJL2 -"MWB HV5AJM DE000HV5AJM0 -"MWB HV5ALL DE000HV5ALL8 -"MWB HV5ALZ DE000HV5ALZ8 -"MWB HV5ARD DE000HV5ARD2 -"MWB HV5ASN DE000HV5ASN9 -"MWB HV5AT1 DE000HV5AT16 -"MWB HV5AX6 DE000HV5AX69 -"-, Kurs in Prozent
MWB HV5AX9 DE000HV5AX93 -"MWB HV5AXH DE000HV5AXH1 -"MWB HV5AZ9 DE000HV5AZ91 -"-, Kurs in Prozent
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MWB HV5CDT DE000HV5CDT4 -"MWB HV5CDU DE000HV5CDU2 -"MWB HV5CEE DE000HV5CEE4 -"-, Kurs in Prozent
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MWB HV5CHX DE000HV5CHX7 -"MWB HV5CJ7 DE000HV5CJ73 -"-, Kurs in Prozent
MWB HV5CJF DE000HV5CJF0 -"-, Kurs in Prozent
MWB 508903 DE0005089031 United Internet AG
MWB 548956 DE0005489561 United Labels AG
MWB A1EMAK DE000A1EMAK2 United Power Technology AG
MWB 540857 DE0005408579 UNYLON AG
MWB A0BVU2 DE000A0BVU28 USU Software AG
MWB 760010 DE0007600108 VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
MWB 760070 DE0007600702 VBH Holding AG
MWB 245751 DE0002457512 VIB Vermögen AG
MWB 765723 DE0007657231 Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
MWB A0BL84 DE000A0BL849 Vita 34 AG
MWB 604891 DE0006048911 Vivacon AG
MWB 766710 DE0007667107 Vossloh AG
MWB VTG999 DE000VTG9999 VTG AG
MWB CHEN99 DE000CHEN993 Vtion Wireless Technology AG
MWB WCH888 DE000WCH8881 Wacker Chemie AG
44,84
13,58
2,02
77,06
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 56
Aktienkapital
(in Millonen)
G.
Jahr
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
70,14
73,873
7,819
33,085
123,491
23,894
11,946
5,592
1
1
12
10
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
244,762
6,432
13
6,368
1
1
1
1
Deutsche Aktien
Dividenden
je kleinstes Stück
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Ex.Letzter
WertDividende Inkl.
Zw.Div.- Bericht Makler papierbzw.
Sch.
Kennnächste
schließt
Nr. ab mit
Nummer
HV*
0,3
0
0,4
0
28.05.14
1,05
0,11
1
1
0,56
1,48
0,12
0,5
0,5
0,62
3,58
21.01.14
19.06.14
23.05.14
23.05.14
26.05.14
0
0
0
0
0
03.01
03.01
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
ISIN
WACK01 DE000WACK012
A0HN4T DE000A0HN4T3
A11QVV DE000A11QVV0
A0CAYB DE000A0CAYB2
747206 DE0007472060
780300 DE0007803009
780303 DE0007803033
XNG888 DE000XNG8888
Deutsche Aktien
Wacker Neuson SE
WESTGRUND AG
Wilex AG
Wincor Nixdorf AG
Wirecard AG
WMF AG
-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
XING AG
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
15,15 G
3,46 -T
2,15 G
36,06 G
27,72
58,63 -T
58,62 -T
85,24 G
15G
3,488-T
2,146G-2,15
35,905G
28,305G
58,63-T
58,62-T
84,91G
17,88
4,17
3,12
57,7
33,93
59,42
59,01
105,96
11,4
3,14
1,93
34,3
25,61
49,85
43,35
72,74
1
1
1
1
18,82 G
2,34 G
2,32 G
59,41 G
18,39G
2,392G
2,288G
58,07G-8,5
24,11
2,55
4,92
59,41
17,3
1,74
2,1
43,2
+
MWB ZAL111 DE000ZAL1111 Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014
MWB A11QU7 DE000A11QU78 Zapf Creation AG
MWB ZDWT01 DE000ZDWT018 ZhongDe Waste Technology AG
MWB 511170 DE0005111702 zooplus AG
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 57
Tag
der
HV
Makler
07.11.14
MWB
07.11.14
14.11.14
18.11.14
18.11.14
19.11.14
24.11.14
27.11.14
27.11.14
09.12.14
10.12.14
18.12.14
WertpapierKennNummer
ISIN
HV-Kalender
540740 DE0005407407 Ceotronics AG Audio . Video . Data
Communication
MWB 620833 DE0006208333 CD Deutsche Eigenheim AG
MWB 508890 DE0005088900 AVW Immobilien AG
MWB 502130 DE0005021307 Neschen AG
MWB 521510 DE0005215107 Balda AG
MWB SKYD00 DE000SKYD000 Sky Deutschland AG
MWB 549309 DE0005493092 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
MWB 722900 DE0007229007 Sektkellerei Schloss Wachenheim AG
MWB A0KFKB DE000A0KFKB3 ESTAVIS AG
MWB A1E89S DE000A1E89S5 Enerxy AG
MWB A0KFUJ DE000A0KFUJ5 KROMI Logistik AG
MWB 707400 DE0007074007 KWS SAAT AG
HV-Kalender
Div.Vorschlag
auf
ex
Div.- Dividende
Sch.
ab
Tag
der
HV
Makler
WertpapierKennNummer
ISIN
HV-Kalender
Div.Vorschlag
auf
ex
Div.- Dividende
Sch.
ab
0
0
0
0
0
0
0,1
0,34
0
0
0
3
004 25.11.14
28.11.14
19.12.14
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 58
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
A$
US$
-
Stückelung
237,523
647,969
1
10,989
sfrs
2.314,743
US$
1.503,699
Euro
230,159
Euro
sfrs
20,951
179,082
A$
313,373
G.
Jahr
7
1
1
1
zu je sfrs 1,03
1
1
1
1
1
zu je sfrs 1
1
1
4
A$
746,601
US$
497,375
US$
767,907
A$
628,701
Euro 2.145,948
1
1
7
12
12
7
1
US$
546,593
4
Euro
230,996
1
Euro
116,801
CNY 4.562,684
Euro
300,219
Euro
784,799
US$
-
178,163
-
4.000
-
191,447
-
306
Euro
242,626
-
223,467
-
38,701
1
zu je CNY 1
1
1
1
1
zu je Euro 1
1
1
zu je 1
1
zu je 1
1
zu je 1
1
zu je 1
1, 5, 50
zu je Euro 2
Ausländische Aktien
1
zu je 1
1
zu je 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2013
Q=0,635
Q=0,635
Q=0,635
Q=0,635
2012
J=1200
2012
J=0
2013
Q=0,14
Q=0,14
Q=0,14
Q=0,14
2012
J=0,76
J=0,001958
2011
J=0
2011
I=0
S=0
2013
I=0,11
S=0,11
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
Ausländische Aktien
ISIN
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2014
Q=0,855
Q=0,855
Q=0,855
20.08.14
MWB A0MSCV AU000000TDO8 3D Oil Ltd.
MWB 851745 US88579Y1010 3M Co.
1
1
0,03 G
119,27 G
2013
J=1400
2013
J=0
2014
Q=0,22
Q=0,22
Q=0,22
Q=0,22
2013
J=0,4
J=0,001146
J=0,4
01.04.14
MWB
861837
DK0010244508 A.P.Młller-M rsk A/S
1
1.835,87 G
MWB
919730
CH0012221716 ABB Ltd.
1
17,04 G
17,35G
20
15,84
10.10.14
MWB
850103
US0028241000 Abbott Laboratories
1
33,76 G
34,35G
34,35
26,13
09.05.14
MWB
860206
FR0000120404
1
31,68 G
33,39G
39,47
30,2
MWB
MWB
940883
922031
NL0000238145 ad pepper media International N.V.
CH0012138605 Adecco S.A.
1
1
0,76 G
52,14 G
0,755G
53,09G
1,37
62,96
0,72
48,76
MWB
A0JL3D AU000000ABY1 Aditya Birla Minerals Ltd.
1
0,13 G
0,131G
0,13
0,1
MWB A0B9TU AU000000ADY7 Admiralty Resources N.L.
MWB 871981 US00724F1012 Adobe Systems Inc.
MWB 863186 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc.
MWB 875366 AU000000ADX9 ADX Energy Ltd.
MWB A0JL2Y NL0000303709 AEGON N.V.
1
1
1
1
1
0,02 G
53,77 G
2,16 G
0,01 G
6,23 G
0,021G
54,43G
2,185G
0,006G
6,391G
0,02
56,82
3,52
0,01
6,99
0,02
42,01
1,94
0,01
5,72
1
0,04 G
0,044G
0,05
0,04
1
26,34 G
26,595G
33,12
24,28
2,44
0,52
1,15
0,39
2012
J=0
2012
I=0,05
S=0
2014
I=0,11
21.08.14
06.06
ACCOR S.A.
0,036G
120,6G
1852,28G
0,04
120,6
0,03
91,3
8.919,79 1.618,43
2012
J=1,2
J=1
2013
J=1,4
05.05.14
MWB A0MM09 AU000000AFR6 African Energy Resources Ltd.
ausgestellt von: Australia and New
Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/
Vic.
MWB A1J1DR BE0974264930 AGEAS SA/NV
2012
J=0,05935
2013
I=0
J=0,04531
2012
J=0
2013
J=0,75
06.06.14
MWB AB1000 GB00B128C026 Air Berlin PLC
MWB A0M4WT CNE1000001S0 Air China Ltd.
1
1
1,18
0,51 G
1,164G
0,509G
MWB
855111
FR0000031122
Air France-KLM S.A.
1
6,54 G
6,638G
11,8
5,89
MWB
938914
NL0000235190
Airbus Group N.V.
1
45,84 G
46,665G-7,6-7,64
57,17
41,76
1
1
47,655G
(ausg)
49,78
33,73
28.03.14
MWB 928906 US00971T1016 Akamai Technologies Inc.
SHB A0D9US US0097195012 Akbank T.A.S.
42,94 G
2013
J=0,109045
2013
J=0,1167
2013
J=0,75426
2013
J=0,1983
2014
I=0,33
31.03.14
SHB
1
60,26
48
2010
J=0
2012
J=0,6
2012
J=0,133736
2012
J=0,1425
2012
J=0,5745
2012
J=0,146
2013
I=0,33
S=1,12
2012
J=0,054
2012
J=0
2013
J=0,068
2013
J=0
29.05.14
06.05
880456 TRAAKBNK91N6 -"-
(ausg)
28.03.14
SHB
906581 TRAAKCNS91F3 Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.
1
(ausg)
01.04.14
SHB
912229 TRAAKGRT91O5 Aksigorta A.S.
1
(ausg)
23.10.14
MWB
914188
1
30.05.14
SHB
885048 TRAALARK91Q0 Alarko Holding A.S.
1
(ausg)
SHB
904742 TRAALCTL91H9 Alcatel Lucent Teletas
Telekommunikasyon A.S.
1
(ausg)
NL0000009132
Akzo Nobel N.V.
51,45 G
52,49G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 59
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
Euro 2.814,116
G.
Jahr
1
A$
US$
324,698
1.178,823
A$
A$
US$
209,636
295,455
368,122
1
7
7
4
A$
US$
412,639
108,721
1
1
1
Euro
309,379
US$
308,979
1
1
US$
1.983,449
1
1
A$
2.806,226
US$
US$
462,036
489,24
US$
1
zu je US$ 1
7
1
4
1
1
1
zu je US$ 6,5
1
1
1.046,567
1
1
US$
1.426,884
1
zu je US$ 2,5
1
US$
759,607
1
4
Euro
104
1
1
1
1
US$
1.396,663
Ausländische Aktien
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2012
J=0
2013
J=0
29.05.14
09.00
2013
Q=0,03
Q=0,03
Q=0,03
Q=0,03
2014
Q=0,03
Q=0,03
Q=0,03
05.11.14
06.02
2013
Q=0,18
Q=0,18
Q=0,18
Q=0,18
2011
J=0,8
2013
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,15
Q=0,15
2013
Q=0,44
Q=0,44
Q=0,48
Q=0,48
2011
I=0,03
S=0,03
2013
Q=0,47
Q=0,49
Q=0,49
Q=0,5
2013
Q=0,2
Q=0,23
Q=0,23
Q=0,23
2013
Q=0,1
Q=0,1
2013
Q=0,47
Q=0,47
Q=0,47
Q=0,61
2012
J=1,2
2013
I=0,32
S=0,53
MWB
873102
ISIN
Ausländische Aktien
FR0000130007
Alcatel-Lucent
Ersatzzertifikate der Société
Interprofessionelle pour la Compensation
des Valeurs Mobilières [SICOVAM]
MWB A0BLNE AU000000ACL6 Alchemia Ltd.
MWB 850206 US0138171014 Alcoa Inc.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
2,29
2,43G
3,37
1,88
1
1
0,03 G
12,9 G
0,029G
13G
0,39
13,36
0,03
7,28
1
1
1
0,1 G
0,04 G
77,67
0,102G
0,04G
79,3G-9,42
0,1
0,04
79,98
0,08
0,04
65,6
1
1
0,14 G
24,86 G
0,144G
25,415G
0,16
33,93
0,14
22,08
2014
Q=0,18
Q=0,18
Q=0,18
18.08.14
MWB A1CTT8 AU000000AJX6 Alexium International Group Ltd.
MWB A1C1J8 AU000000AEB3 Algae.Tec Ltd.
MWB A117ME US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
MWB 863617 AU000000ALK9 Alkane Resources Ltd.
MWB 931083 US01741R1023 Allegheny Technologies Inc.
2012
J=0,84
2014
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,18
Q=0,18
2014
Q=0,48
Q=0,48
Q=0,52
04.07.13
MWB A0F7BK
FR0010220475
Alstom S.A.
1
27,5
27,51G
29,78
18,79
06.11.14
MWB
875650
US0214411003 Altera Corp.
1
26,6 G
26,775G
28,75
22,9
MWB
200417
US02209S1033 Altria Group Inc.
1
37,77 G
37,95G
37,95
25,09
MWB
164281 AU000000AWC3 Alumina Ltd.
1
1,13 G
1,126G
1,16
1,13
06.11.14
MWB
MWB
906866
850222
US0231351067 Amazon.com Inc.
US0255371017 American Electric Power Co. Inc.
1
1
233,05
44,98 G
241G
46,56G
300,05
46,56
208
33,64
01.10.14
MWB
850226
US0258161092 American Express Co.
1
70,07 G
71,48G
71,48
60,85
09.09.14
MWB
A0X88Z
US0268747849 American International Group Inc.
1
41,36 G
41,925G
43,44
34,48
10.11.14
MWB
867900
US0311621009 Amgen Inc.
1
129,68G
129,68
79,75
25.03.14
MWB
632305
AT0000730007
1
38,65 G
38,775G
47,16
36,5
06.08.14
MWB A0MUKL GB00B1XZS820 Anglo American PLC
1
17,06 G
17,015G
20,73
15,11
11.09.14
2012
I=0
2014
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,53
2014
Q=0,23
Q=0,26
Q=0,26
2014
Q=0,125
Q=0,125
Q=0,125
2014
Q=0,61
Q=0,61
Q=0,61
2013
J=0,5
2014
I=0,32
06.07
Andritz AG
125,88
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 60
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
ZAR
190,726
Stückelung
1
zu je ZAR 0,5
Euro 1.608,242
US$
Euro
78,669
78,05
1
1
G.
Jahr
2012
I=0,264006
I=0,118057
I=0,121032
S=0,057614
1
2012
J=1,7
1
1
US$
109,234
1
9
5.987,867
1
9
US$
1.218,394
1
11
675,728
1
zu je 1
1
Euro 1.560,915
1
A$
A$
7
7
Euro
84,27
2.937,294
437,563
1
Euro 1.556,873
US$
Euro
US$
1
38,85
5.186
1
1
1.262,751
1
4
1
zu je US$ 1
1
Euro
825,784
1
A$
919,476
7
A$
A$
A$
343,818
2.629,623
143,726
7
7
1
A$
532,475
1
Ausländische Aktien
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
1
US$
-
I
Q
J
S
2011
Q=0,134621
Q=0,1875
Q=0,1875
Q=0,1875
2013
Q=3,05
Q=3,05
Q=3,29
Q=0,47
2012
Q=0,09
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2012
J=0,52536
2013
J=0,2
2012
I=0,004
I=0,016
S=0,03
2012
J=0,53
2012
J=0,2
2012
I=0,581
I=1,205
2012
J=0,2
2013
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
2013
I=0,355
S=0,391
2012
I=0
S=0,03
2012
J=0
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
2013
I=0,054258
I=0,050196
29.05.13
MWB
915102
2013
S=1,45
05.05.14
MWB
590932
2012
Q=0,1875
Q=0,1875
Q=0,1875
Q=0,1875
2011
Q=0,25
2014
Q=0,47
19.11.12
MWB A0YECX US00184X1054 AOL Inc.
MWB A1H5UL LU0569974404 Aperam S.A.
2013
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2013
J=0,44396
2014
I=0,2
2013
I=0,06
S=0,03
2013
J=0,61
2013
J=0,45
2013
I=0,592
I=1,168
I=0,531
2013
J=0,2
2014
Q=0,46
Q=0,46
Q=0,46
Q=0,46
2014
I=0,355
2013
J=0,02
2013
J=0
US0351282068 Anglogold Ashanti Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y., oder Irving Trust Co., New
York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust
Co. of New York, New York/N.Y.
BE0003793107 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
1
7,21 G
6,527G
13,93
6,53
1
86,94 G
84,5G
89,31
69,04
1
1
33,43 G
22,13 G
33,83G
22,74G
38,21
27,22
24,8
12,21
17.05.12
MWB
898968
US0376041051 Apollo Education Group Inc.
1
21,21 G
22,14G
MWB
865985
US0378331005 Apple Inc.
1
84,75
86,15G-5,9-5,8-6,15-5,926,22-6
18.11.14
MWB
865177
US0382221051 Applied Materials Inc.
1
16,92 G
16,86G
893810 TRAARCLK91H5 Arcelik A.S.
1
10,1 G
1
1
0,1 G
0,22 G
01.04.14
SHB
MWB A0M6U2 LU0323134006
10.09.14
MWB A0MWX3 AU000000AXE7 Archer Exploration Ltd.
MWB A1J0NW AU000000ARI0 Arrium Ltd.
25.04.14
19.05.14
023
13.08.14
24.07.14
09.04
08.10.14
24.11.14
10.09.14
025
ArcelorMittal S.A.
TiefstPreis
seit 02.01.2014
06.11.14
12.05.14
HöchstPreis
1
25,86
477,6
18,92
66,18
17,48
12,13
10,265G
13,31
9,24
0,098G
0,225G
0,1
0,23
0,09
0,22
(ausg)
MWB
A1J4U4
NL0010273215
ASML Holding N.V.
1
75,78 G
77G
78,5
57,29
MWB
850312
IT0000062072
Assicurazioni Generali S.p.A.
1
15,82 G
16,17G
17,64
14,8
MWB
886455
GB0009895292 AstraZeneca PLC
1
56,47 G
57,3G
60
42,78
MWB
922230 AT0000969985 AT & S Austria Technologie &
Systemtechnik AG
A0HL9Z US00206R1023 AT & T Inc.
1
9,04 G
9,248G
10,3
7,13
MWB
1
27,39 G
27,59G-7,565-7,59-7,59
28,2
22,91
MWB
913220
Atlantia S.p.A.
1
18,31 G
18,31G
21,1
16,21
MWB A0DNWE AU000000AGO1 Atlas Iron Ltd.
1
0,22 G
0,216G
0,23
0,22
MWB A115FX AU000000AMI1 Aurelia Metals Ltd.
MWB A0J2LY AU000000AKK1 Austin Exploration Ltd.
MWB A1WZTP AU000000ANB4 Australia New Agribusiness & Chemical
Group Ltd.
MWB 763858 AU000000AAC9 Australian Agricultural Co. Ltd.
1
1
1
0,2 G
G
0,06 G
0,199G
0,004G
0,056G
0,21
0,2
0,06
0,06
1
0,94 G
0,957G
0,98
0,94
IT0003506190
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 61
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
A$
Stückelung
232,141
US$
A$
A$
227,867
1.437,355
1.661,676
A$
A$
US$
925,651
325,308
434,621
G.
Jahr
7
1
1
1
7
7
7
7
1
Euro 2.422,515
1
A$
A$
US$
388,817
817,458
275,185
7
7
1
US$
432,599
1
1
zu je US$ 1
A$
357,27
kann.$ 132,059
sfrs
50
1
1
Euro 5.928,915
Euro 11.988,091
US$ 10.515,863
£
US$
A$
US$
sfrs
A$
A$
US$
A$
7
1
1
1
1
zu je Euro 0,5
1
12.231,485
1
1
1
1.164,67
231,898
541,673
1
1
1
zu je US$ 1
11,85
1
zu je sfrs 1
1.297,497
798,657
201,954
115,219
Ausländische Aktien
1
7
1
1
7
1
1
3
7
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
I=0
S=0,026
2010
J=0
2013
Q=0,06
Q=0,06
Q=0,06
Q=0,06
2012
J=0,72
2013
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
2012
J=4,5
2013
I=0,1
2011
Q=0,135234
2013
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,01
2013
I=0,01
I=0,01
I=0,01
S=0,035
2013
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,05
Q=0,05
2013
Q=0,45
Q=0,49
Q=0,49
Q=0,49
2012
J=0
2012
I=0,0075
S=0,02
2013
J=0,022
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
29.10.14
2011
I=0
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
MWB A0ND5K AU000000AVG6 Australian Vintage Ltd.
1
0,26 G
0,271G
0,27
0,26
MWB 869964 US0527691069 Autodesk Inc.
MWB A0MLLA AU000000AVI2 Avalon Minerals Ltd.
MWB A0M8BK AU000000AVB7 Avanco Resources Ltd.
1
1
1
44,37 G
G
0,05 G
46,33G
0,001G
0,052G
46,6
0,05
0,05
1
1
1
0,01 G
0,05 G
8,4
0,005G
0,058G
7,956G
0,01
0,06
12,6
0,05
7,96
1
17,88 G
18,015G
20,51
16,68
32,49
2014
Q=0,06
Q=0,06
Q=0,06
12.08.14
MWB A0B7TC AU000000AVX1 Avexa Ltd.
MWB A0Q40S AU000000AVH4 Avita Medical Ltd.
MWB 853836 US0543031027 Avon Products Inc.
2013
J=0,81
02.05.14
MWB
1
1
1
0,01 G
0,01 G
176,2 G
0,008G
0,013G
189G
0,01
0,01
189
0,01
0,01
104
30.10.14
MWB A0HL4N AU000000AZM5 Azumah Resources Ltd.
MWB A0LG22 AU000000AZS2 Azure Minerals Ltd.
MWB A0F5DE US0567521085 Baidu Inc.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
MWB 872933 US0572241075 Baker Hughes Inc.
1
41,28 G
41,03G
54,92
38,03
28.04.14
MWB A1JTC0 AU000000BMB4 Balamara Resources Ltd.
MWB A0RENB CA0585861085 Ballard Power Systems Inc. [New]
MWB 853020 CH0012410517 B loise Holding AG
1
1
1
0,03 G
2,18 G
97,19 G
0,028G
2,147G
99,14G
0,03
5,71
103,42
0,03
1,1
84,9
10.07.14
MWB
875773
ES0113211835
1
8,8 G
8,874G-8,9
9,9
8,44
17.10.12
MWB
858872
ES0113900J37
1
6,84 G
6,922G
7,91
6,14
03.12.14
MWB
858388
US0605051046 Bank of America Corp.
1
13,48 G
13,66G
13,83
10,55
06.08.14
MWB
850403
GB0031348658 Barclays PLC
1
2,83 G
2,798G
3,53
2,58
2014
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
26.11.14
MWB
870450
CA0679011084 Barrick Gold Corp.
1
9,83
9,58G-9,7-9,71-9,56-9,449,465-9,5-9,46-9,54
15,57
9,44
2014
Q=0,49
Q=0,52
Q=0,52
03.09.14
MWB
MWB
A0M6J3 AU000000BAU9 Bauxite Resources Ltd.
853815 US0718131099 Baxter International Inc.
1
1
0,07 G
55,79 G
0,074G
55,66G
0,07
58,23
0,07
47,65
MWB A0NFN3 CH0038389992 BB Biotech AG
1
162,82 G
171,25
105,29
MWB
1
0,81 G
0,9
0,8
1
1
1
0,16 G
52,22 G
0,39 G
0,23
59,14
0,44
0,16
41,42
0,38
2014
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,17
Q=0,17
2013
J=4,75
2014
I=0,08
2012
I=0,15
2014
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,05
Q=0,05
2014
I=0,01
I=0,01
2013
J=0
2013
I=0,02
S=0,02
03.09.14
855705
859699
FR0000120628
AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
(BBVA)
Banco Santander S.A.
AU000000BPT9 Beach Energy Ltd.
MWB A0MYW7 AU000000BDR9 Beadell Resources Ltd.
MWB 884304 US0758961009 Bed Bath & Beyond Inc.
MWB 722783 AU000000BLT8 Benitec Biopharma Ltd.
168,11-9,6-71,25
0,8G
0,159G
53,39G
0,377G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 62
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
US$
0,868
US$
-
1.162,978
240
£
3.401,389
A$
3.211,691
US$
2.112,072
A$
Stückelung
1
zu je US$ 5
1
1
zu je 1
1
1
zu je US$ 0,5
990,37
712,93
1
1
zu je US$ 5
kann.$1.443,802
Kina
401,063
A$
Euro
938,401
335,775
1
1
zu je Kina 1
TiefstPreis
seit 02.01.2014
111,65G
(ausg)
111,65
80,1
13.08.14
1
13,21 G
13,175G
16,27
12,24
03.09.14
MWB
850524 AU000000BHP4 BHP Billiton Ltd.
1
23,28 G
23,675G
27,59
22,3
12.03.15
MWB
908101
GB0000566504 BHP Billiton PLC
1
20,73 G
20,7G
26,31
20,48
MWB
941033 AU000000BBG6 Billabong International Ltd.
1
0,47 G
0,457G
0,47
0,45
20.05.14
MWB 789617 US09062X1037 Biogen Idec Inc.
MWB 936199 AU000000BNO5 Bionomics Ltd.
MWB A1W2YK CA09228F1036 BlackBerry Ltd.
MWB A1C9BZ AU000000BGG5 Blackgold International Holdings Ltd.
MWB 887771 FR0000131104 BNP Paribas S.A.
1
1
1
1
1
249,64 G
0,35 G
8,33 G
0,03 G
48,36 G
261G
0,36G
8,44G
0,026G
50,12G
270
0,38
8,53
0,03
60,35
194
0,35
5,13
0,03
45,29
05.11.14
MWB
850471
US0970231058 Boeing Co.
1
96,9 G
98,1G
106,18
87,54
10.09.14
MWB
866671
CA0977512007 Bombardier Inc.
1
2,73 G
2,709G
3,19
2,31
MWB
852652
PG0008526520 Bougainville Copper Ltd.
1
0,19 G
0,185G
0,19
0,19
05.05.14
MWB
MWB
541595 AU000000BUY9 Bounty Oil & Gas N.L.
858821 FR0000120503 Bouygues S.A.
1
1
0,01 G
26,72 G
0,005G
27,215G
0,01
34,23
0,01
23,8
06.11.14
MWB
850517
1
5,67 G
6,57
5,23
1
7
1
7
3
4
1
2012
J=1,5
J=0,0074
1
2013
Q=0,485
Q=0,485
Q=0,485
Q=0,485
2
2013
Q=0,025391
Q=0,025391
Q=0,025391
Q=0,025391
1
7
1
1
1
1
£
1.864,022
1
1
541,032
1
1
7.876,255
1
4
Ausländische Aktien
HöchstPreis
164738,52G
Euro
39,167
US$ 1.650
525,369
339,997
Fortlaufender Preis
31.10.2014
G
7
7
2013
J=0
2014
I=0,0847
2013
I=0,647236
S=0,661994
2014
I=0
2013
J=0
2013
J=1,5
J=0,00984
2014
Q=0,73
Q=0,73
Q=0,73
Q=0,73
2014
Q=0,025391
Q=0,025391
Q=0,025391
Q=0,025391
US0846701086 Berkshire Hathaway Inc.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
1
1
1
A$
A$
Ausländische Aktien
1164.728,49 G
2012
J=0
2013
I=0,0903
I=0,0851
S=0,0951
2012
I=0,55567
S=0,643789
2013
I=0,59
S=0,62
2012
I=0
J=0
854075
ISIN
MWB A0YJQ2 US0846707026 -"SHB 541573 TRABJKAS91X6 Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve
Ticaret A.S.
MWB 931283 GB0008762899 BG Group PLC
1
£
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
MWB
US$ 19.054,088
US$
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
1
1
7
1
I
Q
J
S
1
7
US$
236,145
A$
417,367
kann.$ 527,429
A$
888,004
Euro 1.246,208
US$
G.
Jahr
111
165.082,41120.151,32
2012
J=1,6
2013
Q=0,09
Q=0,09
Q=0,095
Q=0,095
2013
J=1,6
2014
Q=0,0975
Q=0,0975
Q=0,1
2013
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,36
2013
I=0,45
S=0,974
2013
Q=0,11
Q=0,11
Q=0,11
Q=0,11
2012
I=0,03
S=0,065
2014
Q=0,36
Q=0,36
Q=0,36
01.10.14
MWB BMSA01 LU1075065190 Braas Monier Building Group SA
MWB 850501 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co.
1
1
15,87 G
42,84 G
16,235G
46,785G
23,04
46,78
14,89
34,17
2014
I=0,475
20.08.14
MWB
916018
GB0002875804 British American Tobacco PLC
1
43,78 G
44,65G
46,19
35,02
2014
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
27.08.14
MWB
913684
US1113201073 Broadcom Corp.
1
31,8 G
32,165G
32,16
20,91
2013
I=0,034
S=0,075
13.08.14
MWB
794796
GB0030913577 BT Group PLC
1
4,74 G
4,649G
5,04
4,27
1
1
0,01 G
0,47 G
0,016B
0,462G
0,02
0,5
0,01
0,46
GB0007980591 BP PLC
MWB A0LC1M AU000000BYR5 Burey Gold Ltd.
MWB A0Q675 AU000000BRU3 Buru Energy Ltd.
5,691G-5,7
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 63
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
£
Stückelung
G.
Jahr
820,977
1
1
Euro
48,85
1
1
US$
147,158
1
1
US$
314,293
1
8
Yen
1.333,763
1
Euro
159,064
1
A$
626,687
7
A$
A$
A$
A$
US$
1.283,34
987,284
201,785
1.721,701
592,649
7
7
7
7
1
Euro
734,914
US$
627,847
US$
A$
A$
A$
H$
US$
1
1
1
zu je US$ 1
1
799,51
368,719
287,492
329,483
190,79
2.316,164
1
1
1
7
7
7
1
1
1.898,932
1
zu je US$ 0,75
1
1
CNY 4.106,663
1
CNY 2.391,42
CNY240.417,313
CNY 2.580,6
1
1
1
zu je CNY 1
1
zu je CNY 1
Ausländische Aktien
1
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2013
I=0,018
S=0,018
2012
J=0,25
2013
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
2013
Q=0,312
Q=0,312
Q=0,312
Q=0,312
2013
I=65
S=65
2012
J=1
2011
I=0
S=0
2013
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2012
J=0,58
2013
Q=0,52
Q=0,52
Q=0,6
Q=0,6
2013
I=0,58
S=2,9
2013
Q=0,9
Q=1
Q=1
Q=1
2012
J=0,21
2012
J=0,139
2012
J=0,268
2012
I=0
S=0
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2014
I=0,0189
10.09.14
MWB A0MV75 GI000A0MV757 Bwin.Party Digital Entertainment PLC
1
1,22 G
2013
J=0,35
2014
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
19.06.14
MWB A0JKWU AT0000A00Y78 C.A.T. oil AG
1
14,25 G
14,67G-4,9-5,02
22,6
12,91
03.09.14
MWB A0HGF5 US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc.
1
57,03 G
54,88G
57,03
36,41
2014
Q=0,312
08.10.14
MWB
850561
US1344291091 Campbell Soup Co.
1
34,15 G
34,61G
34,61
29,17
2014
I=65
26.06.14
MWB
853055
JP3242800005
Canon Inc.
1
23,41 G
24,09G
25,7
21,1
2013
J=1,1
2012
J=0
16.05.14
MWB
869858
FR0000125338
Cap Gemini S.A.
1
51,57 G
52,36G
58,58
48,48
MWB A0HHDQ AU000000CFE0 Cape Lambert Resources Ltd.
1
0,05 G
0,054G
0,07
0,05
19.11.14
MWB A0Q533 AU000000CNX4
MWB 873226 AU000000CVN8
MWB A0MJ31 AU000000CAV5
MWB A0YAY0 AU000000CWE5
MWB 120100 PA1436583006
Carbon Energy Ltd.
Carnarvon Petroleum Ltd.
Carnavale Resources Ltd.
Carnegie Wave Energy Ltd.
Carnival Corp.
1
1
1
1
1
0,03 G
0,13 G
0,01 G
0,03 G
31,16 G
0,029G
0,13G
0,006G
0,027G
32,055G-1,985-1,91
0,03
0,15
0,01
0,03
32,08
0,03
0,13
0,01
0,03
26,22
24.04.14
MWB
852362
FR0000120172
Carrefour S.A.
1
23,11 G
23,345G
29,5
22,27
MWB
850598
US1491231015 Caterpillar Inc.
1
78,99
80,04G
83,89
63,17
1
1
1
1
1
1
83,2 G
0,15 G
0,07 G
0,04 G
57,09 G
13,84 G
86,19G
0,148G
0,069G
0,038G
57,78G
13,915G
126,24
0,16
0,07
0,04
57,78
14,47
61,4
0,15
0,07
0,03
44,63
10,57
1
92,96
93,99G
99,96
81,1
2014
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2013
J=0,62
2014
Q=0,6
Q=0,6
Q=0,7
Q=0,7
16.10.14
06.04
1,211G
1,52
0,96
2014
I=0,638
01.09.14
MWB 881244 US1510201049 Celgene Corp.
MWB A0JJWF AU000000CTP7 Central Petroleum Ltd.
MWB A0JDKP AU000000CHN7 Chalice Gold Mines Ltd.
MWB A1H4MJ AU000000CEL8 Challenger Energy Ltd.
MWB 901638 IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd.
MWB 862398 HK0001000014 Cheung Kong [Holdings] Ltd.
2014
Q=1
Q=1,07
Q=1,07
Q=1,07
2013
I=0
S=0,081
2013
J=0,1293
2013
J=0,3
2013
I=0
14.11.14
MWB
15.05.14
MWB A0M4ZT CNE100000528 China Coal Energy Co. Ltd.
1
0,47 G
0,479G
0,48
0,34
08.07.14
MWB A0M4XE CNE1000002G3 China Communications Services Corp.
Ltd.
MWB A0M4XF CNE1000002H1 China Construction Bank Corp.
1
0,35 G
0,358G
0,44
0,29
1
0,57 G
0,58G
0,58
0,46
MWB A0M4XG CNE1000002J7 China COSCO Holdings Company Ltd.
1
0,34 G
0,351G
0,35
0,28
02.07.14
852552
US1667641005 Chevron Corp.
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 64
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
H$
5.021,048
1
4
US$
1.635,292
1
1
1
1
1
zu je CNY 1
1
1
1
CNY 3.398,583
1
zu je CNY 1
1
CNY 3.751
1
H$
20.379,52
CNY 25.513,439
H$
2.413,631
US$
5.122,69
1
zu je CNY 1
1
zu je CNY 1
1
1
zu je US$ 1
1
A$
US$
1.495,765
3.031,773
1
US$
sfrs
164,47
331,939
A$
A$
A$
A$
US$
US$
1.105,283
42,466
641,544
4.560,197
607,924
913,31
US$
2.149,576
1
1
US$
429,082
1
1
Euro
567,981
1, 10
zu je Euro 4
1
CNY 1.296
US$
US$
106,566
263,817
1
1
zu je sfrs 3,7
1
1, 5, 10, 25
50, 100
zu je US$ 1
Ausländische Aktien
1
11
1
7
7
1
1
1
7
7
7
7
1
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
I=0,022
S=0,0628
2010
I=0
S=0,33
2013
I=1,696
S=1,615
2013
I=0,09
S=0,15
2013
I=0,13
S=0,14
2012
J=0,96
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2014
I=1,54
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1,37 G
1,385G
1,51
0,99
MWB A0MUT4 KYG2112D1051 China High-Speed Transmission
Equipment Group Co. Ltd.
1
0,6 G
0,598G
0,7
0,38
04.09.14
MWB
HK0941009539 China Mobile Ltd.
1
9,56 G
9,768G
10,04
6,01
2014
I=0,09
15.09.14
MWB A0M4XN CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemical Corp.
1
0,67 G
0,683G
0,81
0,54
2014
I=0,11
29.09.14
MWB
1
1,86 G
1,855G
2,39
1,74
2013
I=0
J=0,91
2013
I=0
2013
I=0
03.07.14
MWB A0M4XP CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd.
1
2,17 G
2,213G
2,33
1,76
MWB A0M4ZU CNE100000536 China Shipping Container Lines Co. Ltd.
1
0,2 G
0,22G
0,23
0,13
1
0,52 G
0,521G
0,57
0,37
2012
J=0,04
2013
Q=0,17
Q=0,17
Q=0,19
Q=0,19
2013
J=0,04
2014
Q=0,19
10.03.14
MWB A0M4XQ CNE1000002S8 China Shipping Development Company
Ltd.
MWB A0LDA7 US1717793095 Ciena Corp.
MWB 866918 US1255091092 Cigna Corp.
1
1
12,74 G
74,45 G
12,935G
77,83G
18,73
77,83
10,98
54,89
30.09.14
MWB
1
18,96
19,23G
20,23
15,27
2013
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,01
2014
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,01
Q=0,01
30.10.14
MWB 892606 AU000000CTO0 Citigold Corporation Ltd.
MWB A1H92V US1729674242 Citigroup Inc.
1
1
41,77
0,001G
41,5G
41,9
32,7
2012
J=0
2013
J=0
06.01
MWB
MWB
1
1
49,67 G
13,38 G
50,36G
13,955G
56,11
15,36
38,68
12,43
1
1
1
1
1
1
0,05 G
2,48 G
0,01 G
G
36,95 G
52,18 G
0,052G
2,551G
0,01G
0,003G
38,05G-8,895
53,12G
0,06
2,55
0,01
0,05
2,44
0,01
09.00
MWB A0HL4J AU000000CSS3 Clean Seas Tuna Ltd.
MWB A0JEGY AU000000CUV3 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.
MWB A0YB51 AU000000CPL4 Coalspur Mines Limited
MWB A0HL4Q AU000000COK9 Cockatoo Coal Ltd.
MWB 915272 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp.
MWB 850667 US1941621039 Colgate-Palmolive Co.
76,98
53,12
32,52
44,45
05.01.15
MWB
157484
US20030N1019 Comcast Corp.
1
43,37 G
43,025G
44,15
34,48
05.01.15
MWB
157485
US20030N2009 -"-
1
42,59 G
42,3G
43,28
33,52
11.06.14
MWB
872087
FR0000125007
1
33,37 G
33,87G
45,77
31,3
2014
Q=0,34
Q=0,36
Q=0,36
Q=0,36
2014
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
2014
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
2013
J=0,62
J=0,62
15.10.14
MWB
Fortlaufender Preis
31.10.2014
1
2013
Q=0,62
Q=0,68
Q=0,34
Q=0,34
2013
Q=0,195
Q=0,195
Q=0,195
Q=0,195
2013
Q=0,195
Q=0,195
Q=0,195
Q=0,195
2012
J=1,24
28.08.14
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
931817 BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd.
2012
J=0
2012
J=0
2013
I=0,022
S=0,0986
2011
I=0
Ausländische Aktien
ISIN
909622
884684
878841
898407
895929
HK0291001490 China Resources Enterprise Ltd.
US17275R1023 Cisco Systems Inc.
US1773761002 Citrix Systems Inc.
CH0012142631 Clariant AG
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Ersatzzertifikate der Société
Interprofessionelle pour la Compensation
des Valeurs Mobilières [SICOVAM]
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 65
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Euro
186,488
US$
145,064
H$
4.292,275
A$
A$
US$
125,742
566,317
1.291,027
-
2.239,245
H$
2.938,78
US$
Stückelung
1
1
zu je US$ 1
1
1
zu je US$ 0,5
1
1
438,296
1
1
10
1
1.607,169
1
1
Euro
740,549
1
1
A$
A$
US$
90,044
140,939
995,397
A$
1
zu je US$ 1
83,252
Euro
643,792
A$
A$
US$
1.891,196
633,496
141,778
412,163
2.510,962
Ausländische Aktien
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
J=2,4
2013
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,2
7
7
1
2013
Q=0,09
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2012
J=0,02
2013
I=0,624
S=0,15
2013
Q=0,31
Q=0,31
Q=0,355
Q=0,355
2011
J=0
2012
J=0
2013
I=0,185
S=0,44
2013
Q=0,14
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
7
1
1
1
7
7
4
Euro 1.948,984
A$
5.433,111
A$
£
I
Q
J
S
1
7
7
1
1
Euro 2.576,366
sfrs
G.
Jahr
2012
J=1,45
2013
Q=0,0625
Q=0,0625
Q=0,0625
Q=0,06625
1
7
1
7
7
2012
I=0,181
S=0,293
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2013
J=2,5
2014
Q=0,2
Q=0,23
Q=0,23
20.05.14
MWB
850739
29.08.14
MWB
855862
2014
I=0,01
16.09.14
MWB
A1XB0L KYG2418K1004 Coolpad Group Ltd.
1
0,13 G
0,131G
0,48
0,11
A1J2YB AU000000CSP9 Coral Sea Petroleum Ltd.
A0J38Y AU000000CKK7 Coretrack Ltd.
850808 US2193501051 Corning Inc.
1
1
1
0,05 G
G
15,72 G
0,046G
0,003G
16,12G
0,05
0,04
12.11.14
MWB
MWB
MWB
16,45
12,57
2014
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2013
J=0,01
2014
I=0,156
FR0000121261 Compagnie Générale des Établissements
Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.
US2053631048 Computer Sciences Corp.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
1
67,99 G
69,48G
93,28
66,29
1
47,7 G
48,275G
48,31
39,09
29.04.14
MWB A0H0ZE SG1S76928401 Cosco Corp. [Singapore] Ltd.
1
0,34 G
0,343G
0,45
0,33
08.09.14
MWB
897981 BMG2442N1048 COSCO Pacific Ltd.
1
1,02 G
1,025G
1,12
0,88
2014
Q=0,355
12.11.14
MWB
888351
US22160K1051 Costco Wholesale Corp.
1
104,36 G
105,5G
2013
J=0,35
2013
J=0
2014
I=0,185
30.05.14
MWB
982285
FR0000045072
1
11,36 G
11,69G
12,16
9,13
MWB
876800
CH0012138530 Credit Suisse Group AG
1
20,47 G
21,02G
24,36
19,59
27.08.14
MWB
864684
IE0001827041
1
17,18 G
17,815G
21,73
15,73
25.11.14
MWB A1JLE1 AU000000CUG4 Crucible Gold Ltd.
MWB A0B9NR AU000000CAS1 Crusader Resources Ltd.
MWB 865857 US1264081035 CSX Corp.
1
1
1
0,02 G
0,19 G
28,04 G
0,016G
0,203G
28,355G
0,02
0,2
28,36
0,01
0,18
18,96
MWB
A1C3JX AU000000DAU5 Dampier Gold Ltd
1
0,01 G
0,005G
0,01
0,01
MWB
851194
2014
Q=0,15
Q=0,16
Q=0,16
Q=0,16
2010
S=0
2013
J=1,45
07.05.14
Crédit Agricole S.A.
CRH PLC
FR0000120644
2014
Q=0,06625
Q=0,06625
Q=0,06625
23.12.14
Danone S.A.
Ersatzzertifikate der Société
Interprofessionelle pour la Compensation
des Valeurs Mobilières [SICOVAM]
MWB 481592 AU000000DYL4 Deep Yellow Ltd.
MWB A1CV94 AU000000DLC0 Delecta Ltd.
MWB 884794 US2490301072 Dentsply International Inc.
2012
I=0,021242
S=0,003127
S=0,000614
S=0,015153
26.06.14
MWB 903855 BE0003796134 DEXIA S.A.
MWB A0NE0F AU000000DXS1 DEXUS Property Group
1
1
0,03 -T
0,82 G
2013
I=0,197
S=0,32
13.08.14
MWB
MWB
1
1
0,02 G
22,88 G
812805 AU000000DGR8 DGR Global Ltd.
851247 GB0002374006 Diageo PLC
105,5
80,18
1
52,17 G
53,51G
57,01
48,5
1
1
1
0,01 G
G
38,38 G
0,005G
0,002G
39,07G
0,01
0,01
39,07
31,45
0,028-T
0,833G
0,05
0,83
0,02
0,81
0,014G
23,225G
0,02
24,54
0,01
21,18
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 66
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
£
US$
71,069
82,841
US$
A$
-
222,22
571,375
2.616,938
US$
2.822
A$
A$
88,841
263,531
US$
707,272
US$
A$
US$
303,866
915,242
US$ 1.241,213
A$
101,346
Euro
43,597
Stückelung
1
1
1
312,613
368,274
760,217
1.117,308
A$
A$
A$
US$
1.031,278
196,278
922,41
2.028,658
kann.$ 101,536
Euro 1.058,752
1
1
1
7
7
1
1
1
1
7
1
1
1
1
7
1
1
1
1
4
1
7
1
1
7
7
7
1
1
1
1
Euro 9.403,357
1
A$
550,674
Euro 3.634,185
1
1
A$
3.600
343,796
Ausländische Aktien
1
zu je 1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
1
1
1
Euro 1.860,008
US$
A$
A$
US$
G.
Jahr
1
7
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2013
J=0
2013
J=0,23
2009
J=0
2013
Q=0,765
Q=0,765
Q=0,78
Q=0,78
2010
J=0
2014
Q=0,78
Q=0,78
Q=0,795
Q=0,795
2013
Q=0,43
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
2011
J=0
2012
I=0,57
S=0,58
S=0,1
2013
Q=0,49
Q=0,49
Q=0,49
Q=0,49
Q=0,49
2014
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,47
Q=0,47
2012
J=0
2013
I=0,57
S=0,68
2014
Q=0,49
Q=0,49
Q=0,49
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
MWB 927200 GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC
MWB A0D9BX MHY2066G1044 Diana Shipping Inc.
1
1
25,91
6,66 G
26,39G-6,8-6,895
6,523G
26,9
9,58
13,65
6,14
MWB A0NBN0 US25470M1099 Dish Network Corp.
MWB A0RAWN AU000000DVA3 Diversa Ltd.
SHB 890982 TRADOHOL91Q8 Dogan Sirketler Grubu Holding AS
1
1
1
48,23 G
0,01 G
48,61G
0,008G
(ausg)
51,03
0,01
39,06
0,01
MWB A0M6V0 AEDFXA0M6V00 DP World Ltd.
1
14,54 G
14,25G
16,5
11,5
MWB 880207 AU000000DRA1 Dragon Mining Ltd.
MWB A0ML4S AU000000DMG9 Dragon Mountain Gold Ltd.
1
1
0,04 G
0,01 G
0,038G
0,006G
0,06
0,01
0,04
0,01
12.11.14
MWB
1
63,66 G
65,71G
65,71
49,33
12.11.14
MWB A0LE88 KYG2886W1078 DWS Vietnam Fund Ltd.
MWB A0ETN7 AU000000DYE9 Dyesol Ltd.
MWB 852046 US2635341090 E.I. Du Pont de Nemours & Co.
1
1
1
0,38 B
0,16 G
52,97 G
0,38B
0,161G
54,31G
0,38
0,16
57,24
0,28
0,16
43,73
MWB
MWB
SHB
1
1
1
40,63 G
0,05 G
41,35G
0,053G
(ausg)
45,1
0,05
35,55
0,05
1
22,93 G
23,14G
29,66
21,47
31,9
0,14
15,69
0,12
53,52
37,01
2009
2012
J=0
2012
J=0,03
J=0,03
J=0,24
ISIN
01.04.14
A1J0EV US26441C2044 Duke Energy Corp. [New]
916529 US2786421030 eBay Inc.
A0JKK6 AU000000EAR9 Echo Resources Ltd.
A0JK0E IT0001498234 Eems Italia S.p.A.
03.06.14
MWB A0HG6A FR0010242511
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
12.11.14
MWB 878372 US2855121099 Electronic Arts Inc.
MWB A0F6CT AU000000ELM7 Elemental Minerals Ltd.
MWB A0YGFT AU000000ELT2 Elementos Ltd.
MWB 858560 US5324571083 Eli Lilly & Co.
1
1
1
1
30,76 G
0,14 G
G
51,94 G
31,9G
0,13G
0,001G
53,52G
1
1
1
1
G
0,01 G
G
22,41 G
0,001G
0,01G
0,002G
22,67G
0,01
0,01
23,18
17,43
4,7
31,2
2,44
15
2013
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2014
Q=0,1
Q=0,115
Q=0,115
29.09.14
MWB A0B6YH AU000000EXR1 Elixir Petroleum Ltd.
MWB A0EQ6U AU000000ELK1 ELK Petroleum Ltd.
MWB A1W12X AU000000EYM0 Elysium Resources Ltd.
MWB 872526 US2686481027 EMC Corp. [Mass.]
2013
J=1,5
2012
J=0,15
2014
I=6
2013
J=0,13
29.10.14
MWB A0DJ0N CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp.
MWB 871028 ES0130670112 Endesa S.A.
1
1
2,7 G
15
G
2,443G
15G
1
3,9 G
3,992G
4,45
2013
I=0,55
S=0,55
2013
J=0,085
G
16,28 G
0,002G
16,89G
20,38
23.06.14
022
MWB
928624
IT0003128367
ENEL S.p.A.
2014
I=0,56
22.09.14
022
MWB A0LHBQ AU000000ERJ0 Enerji Ltd.
MWB 897791 IT0003132476 ENI S.p.A.
1
1
2014
I=0,08
15.08.14
SHB
692821 TREENKA00011 Enka Insaat ve Sanayi A.S.
1
MWB
A1J88D AU000000EQE3 Equus Mining Ltd.
1
3,12
15,9
(ausg)
G
0,003G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 67
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
1
zu je 1
G.
Jahr
-
3.500
skr
3.043,296
skr
3.043,296
1
1
Euro
429,8
1, 5, 10
1
Euro
215,097
1
A$
714,922
7
A$
US$
451,162
859,197
1
7
1
US$
114,388
1
1
US$
195,108
1
1
US$
US$
745,45
4.264,692
1
1
1
Euro
5
1
4
US$
A$
US$
2.238,751
3.126,808
296,77
1
1
1
1
1
US$
283,246
1
6
1
Euro 1.202,181
Euro
578,15
kann.$ 117,509
US$
249,219
A$
90,788
US$
588,159
A$
2.400,996
Euro
21
Ausländische Aktien
1
1
1
1
1
1
7
1
7
4
7
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2012
J=0,034286
2012
J=2,75
2012
J=0,420193
2013
J=0,23429
2013
J=3
2013
J=0,458989
26.05.14
SHB
MWB
894892 TRAEREGL91G3 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk
Anonim Sirketi
850001 SE0000108656 Ericsson
1
14.04.14
1
9,1 G
9,363G
10,25
8,47
14.04.14
MWB
765913
1
8,98 G
9,132G
10,15
8,39
2012
J=0,4
2012
J=0,88
J=0,02022
2012
J=0,01
2013
J=0,2
2013
J=0,94
J=0,0207
2013
I=0,01
S=0,01
26.05.14
MWB
909943
US2948216088 -"ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
AT0000652011 Erste Group Bank AG
1
18,92 G
20,27G
29,5
16,89
22.05.14
MWB
863195
FR0000121667
1
85,55 G
86,51G
87,27
70,93
05.09.14
MWB A1JNWA AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd.
1
0,41 G
0,41G
0,45
0,41
2013
Q=0,525
Q=0,31
Q=0,31
Q=0,31
2013
Q=0,13
Q=0,13
Q=0,15
Q=0,15
2013
2014
Q=0,31
Q=0,31
Q=0,31
Q=0,31
2014
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,18
12.11.14
MWB
MWB
A1CZ2J AU000000EXG4 Excelsior Gold Limited
852011 US30161N1019 Exelon Corp.
1
1
0,04 G
27,91 G
0,037G
29,265G
0,04
29,27
0,04
19,48
25.08.14
MWB
A1JRLJ
US30212P3038 Expedia Inc.
1
62,69 G
65,25G
68,89
46,41
2014
29.05.14
MWB
875272
US3021301094 Expeditors International of Washington Inc.
1
33,1 G
33,005G
33,7
27,69
2013
Q=0,57
Q=0,63
Q=0,63
Q=0,63
2012
J=0,38
2014
Q=0,63
Q=0,69
Q=0,69
Q=0,69
2013
J=0,42
07.11.14
MWB A1JWJL US30219G1085 Express Scripts Holding Co.
MWB 852549 US30231G1022 Exxon Mobil Corp.
1
1
58,63 G
74,74 G
60,5G
74,85G
60,5
77,6
47,5
65,49
03.07.14
MWB
1
6,14 G
6,227G
22.10.14
MWB A1JWVX US30303M1027 Facebook Inc.
MWB 870440 AU000000FAR6 FAR Ltd.
MWB 887891 US3119001044 Fastenal Co.
1
1
1
60
0,07 G
34,04 G
08.09.14
MWB
1
131,46 G
2013
Q=0,1
Q=0,2
Q=0,25
Q=0,25
2013
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
2014
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2014
Q=0,2
Q=0,2
2011
J=0
2012
J=0
2012
J=1,05
2013
J=1,3
08.05.14
027
06.99
022
922985
912029
AT0000785407
Essilor International - Compagnie
Générale d’Optique S.A.
Fabasoft AG
US31428X1063 Fedex Corp.
(ausg)
59,46G-9,46-9,6-9,95
0,07G
34,65G
132,95G
9,28
5,19
63,79
0,08
37,41
38,49
0,07
31,65
132,95
94,49
MWB A12CBU NL0010877643
MWB A0ETQX IT0003856405
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Finmeccanica S.p.A.
1
1
8,4 G
6,87 G
8,545G
6,92G
8,59
7,73
6,84
5,34
MWB A0LHKJ CA32076V1031
MWB 881793 US3377381088
MWB A1J88H AU000000FZR3
MWB 890331 SG9999000020
MWB A0Q23Q AU000000FMS9
MWB 884216 AT0000911805
First Majestic Silver Corp.
Fiserv Inc.
Fitzroy River Corporation Ltd.
Flextronics International Ltd.
Flinders Mines Ltd.
Flughafen Wien AG
1
1
1
1
1
1
4,89 G
53,65 G
0,17 G
7,7 G
0,01 G
71,8 G
4,135G
55,08G
0,168G
8,054G
0,013G
71,84G
9,11
55,08
0,17
8,65
0,01
75
4,13
39,65
0,17
5,41
0,01
58,89
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 68
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
US$
A$
A$
Stückelung
G.
Jahr
3.807,606
1
1
350,91
1
1
1.879,96
3.113,798
7
7
A$
US$
375,322
99,347
Yen
2.070,018
4
225,973
1
Euro
-
1
zu je US$ 1
21,645
1
zu je 1
7
4
6
A$
sfrs
1.064,497
166,662
sfrs
192,616
1
Euro 2.412,824
1
H$
1
7
1
8.801,446
1
1
331,39
1
zu je US$ 1
1
US$ 10.033,904
1
1
US$
1.606,696
1
1
A$
US$
A$
A$
435,88
1.511,67
1.375,7
465,97
US$
Ausländische Aktien
1
7
1
7
7
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2013
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2012
I=0,65
S=0,855
2014
Q=0,125
Q=0,125
Q=0,125
Q=0,125
2013
J=0
29.10.14
2012
I=0
S=0,1
2013
I=0,1
S=0,1
01.09.14
2010
Q=0,75
Q=0,75
Q=0,25
Q=0,1
2012
I=5
S=0
2011
Q=0
Q=0
Q=0
Q=0
2011
J=0
2011
Q=0,1
Q=0,02
Q=0
2012
J=0
2012
Q=0,4
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
2013
I=0,83
S=0,67
2012
J=0,039
2013
Q=0,51
Q=0,56
Q=0,56
Q=0,56
2013
Q=0,19
Q=0,19
Q=0,19
Q=0,22
2013
J=0
2013
Q=0,45
2013
I=0
S=4
2012
J=0
27.03.14
2012
J=0
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
MWB
502391
US3453708600 Ford Motor Co.
1
SHB
905129 TRAOTOSN91H6 Ford Otomotiv Sanayi A.S.
1
10,99 G
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
11,12G
13,34
10,5
(ausg)
MWB A0RC75 AU000000FTE4 Forte Energy N.L.
MWB 121862 AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd.
1
1
G
2,37 G
0,001G
2,401G
2,4
2,28
MWB
MWB
A0J367 AU000000FNT5 Frontier Resources Ltd.
885094 BMG3682E1277 Frontline Ltd.
1
1
0,01 G
1,09 G
0,009G
1,102G
0,01
3,69
0,01
0,92
MWB
855182
JP3818000006
Fujitsu Ltd.
1
4,91 G
4,651G
5,9
3,45
MWB A0LBDT
LU0269583422
Gagfah S.A.
1
15,34
10,37
14,76G-4,76
541597 TRAGSRAY91X9 Galatasaray Sportif Siani ve Ticari
Yatirimlar A.S.
MWB A0LF83 AU000000GXY2 Galaxy Resources Ltd.
MWB A0YBKX CH0102659627 GAM Holding AG
1
1
1
G
13,06 G
0,006G
13,055G
0,02
14,66
11,8
13.03.13
MWB A1C06B CH0114405324 Garmin Ltd.
1
42,2 G
42,44G
45,98
31,77
2014
I=0,5
13.10.14
MWB A0ER6Q FR0010208488
1
18,83 G
19,155G
20,96
16,09
2013
J=0,046
2014
Q=0,56
Q=0,62
Q=0,62
Q=0,62
2014
Q=0,22
Q=0,22
Q=0,22
09.06.14
MWB A0CACX KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd.
1
0,34 G
0,35
0,24
08.10.14
MWB
851143
US3695501086 General Dynamics Corp.
1
108,2 G
18.09.14
MWB
851144
US3696041033 General Electric Co.
1
20,2
20,55G
20,55
17,91
08.12.14
MWB A1C9CM US37045V1008 General Motors Co.
1
24,31 G
24,7G
30,11
22,88
MWB 754506
MWB 885823
MWB 851135
MWB A0JDDP
1
1
1
1
0,01 G
90,45
G
G
0,008G
91,3-2,45
0,001G
0,002G
0,01
92,45
0,01
47,02
2014
Q=0,3
Q=0,3
Q=0,3
Q=0,3
SHB
14,41
AU000000GDY4
US3755581036
AU000000GIP1
AU000000GLA7
GdF Suez S.A.
Geodynamics Ltd.
Gilead Sciences Inc.
Gippsland Ltd.
Gladiator Resources Ltd.
(ausg)
0,35G
111,1G
111,1
69,14
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 69
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
£
£
Stückelung
5.537,98
1
408,315
1
US$
6.922,713
1
A$
A$
A$
ZAR
199,445
469,729
939,346
301,372
1
zu je ZAR 0,5
A$
592,812
kann.$ 813,421
US$
US$
A$
A$
A$
A$
A$
A$
1
284,816
339,339
1.157,098
1
1
197,58
669,39
91,288
401,116
845,206
skr
1.460,672
-
2.040,404
US$
850,528
A$
ZAR
241,75
154,871
A$
261,28
G.
Jahr
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
1
2013
Q=0,18
Q=0,19
Q=0,23
Q=0,19
1
2013
Q=0,68948
Q=0,550224
Q=0,553212
Q=0,616094
4
2012
I=0,054
S=0,1035
7
7
7
1
2012
I=0,183956
S=0,08158
7
1
1
1
1
2013
2012
I=0,01
S=0,01
7
1
7
7
7
12
1
zu je 1
1
zu je US$ 2,5
1
zu je ZAR 0,5
Ausländische Aktien
1
1
7
7
7
2011
J=9,5
2012
J=0,1
2013
Q=0,125
Q=0,125
Q=0,125
Q=0,15
Q=0,15
2011
I=0,0527
S=0,018118
S=0,0428
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
2014
Q=0,19
Q=0,19
Q=0
19.02.15
MWB
940561
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC
2014
Q=0,749616
Q=0,640034
Q=0,648204
Q=0,613016
2013
I=0
S=0,111
05.11.14
MWB
940610 US37733W1053 -"ausgestellt von: The Bank of New York
Co. Inc., New York/N.Y.
14.05.14
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
17,91
17,73G
20,54
16,65
1
35,5 G
34,675G
41,49
32,4
MWB A1JAGV JE00B4T3BW64 Glencore PLC
1
4,09 G
4,037G
4,77
3,55
1
1
1
1
0,03 G
0,02 G
G
2,83 G
0,027G
0,02G
0,003G
2,73G
0,03
0,02
0,03
0,01
3,53
2,23
1
1
0,18 G
15,43
0,19
21,8
0,17
14,26
895,2
461,49
0,09
369,75
365,01
0,08
2013
I=0,020424
S=0,018087
10.09.14
2014
10.11.14
MWB 899427 AU000000GBP6 Global Petroleum Ltd.
MWB A0HMWV AU000000GBE0 Globe Metals & Mining Ltd.
MWB 563564 AU000000GCN9 GoConnect Ltd.
MWB 862484 US38059T1060 Gold Fields Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor
k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc
., New York/N.Y.
MWB A1H4LL AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd.
MWB 890493 CA3809564097 Goldcorp Inc.
12.03.14
MWB A0B7FY US38259P5089 Google Inc.
MWB A110NH US38259P7069 -"MWB 917447 AU000000GRR8 Grange Resources Ltd.
1
1
1
442
G
434,2
0,09 G
MWB A0M6VK AU000000GER6 Greenearth Energy Ltd.
MWB A0JM17 AU000000GGG4 Greenland Minerals & Energy Ltd.
MWB 851751 AU000000GRV0 Greenvale Mining N.L.
MWB A0CAD8 AU000000GRY4 Gryphon Minerals Ltd.
MWB A1C0SS AU000000GUF7 Guildford Coal Ltd.
1
1
1
1
1
0,03 G
0,05 G
0,05 G
0,05 G
0,02 G
0,033G
0,04G
0,05G
0,048G
0,019G
0,03
0,06
0,05
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,02
1
30,68 G
31,975G
34,27
28,86
54,91
35,24
2013
I=0,01
S=0,02
2010
S=0
2012
J=9,5
2013
J=0,1
2014
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,18
2012
I=0,054706
H & M Hennes & Mauritz AB
449,5G-51,7-4-3,9
442G-3,66
0,085G
30.04.14
MWB
872318
02.04.14
SHB
908069 TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci Holding A.S.
1
03.12.14
MWB
853986
1
43,06 G
1
1
G
1,41 G
0,002G
1,271G-1,277
0,01
2,66
1,27
1
0,03 G
0,032G
0,04
0,03
06.03.13
SE0000106270
0,165G
14,62G-4,65-4,465-4,255
US4062161017 Halliburton Co.
MWB A1CTCZ AU000000HAR2 Haranga Resources Ltd.
MWB 864439 US4132163001 Harmony Gold Mining Co. Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y., oder Irving Trust Co., New
York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust
Co. of New York, New York/N.Y.
MWB A1H79R AU000000HAS0 Hastings Rare Metals Ltd.
(ausg)
42,77G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 70
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
US$
458,821
1
zu je US$ 1
Euro
576,003
1
zu je Euro 1,6
sfrs
0,16
1
zu je sfrs 10
1
1
US$
US$
84,833
1.866,275
Kina
sfrs
419,548
47,25
A$
1
1
zu je sfrs 1
1.181,68
sfrs
327,086
Yen
1.811,428
US$
782,81
A$
168,99
G.
Jahr
2013
Q=0,453168
Q=0,037907
Q=0,453168
Q=0,037907
Q=0,453168
Q=0,037907
Q=0,453168
Q=0,037907
1
2013
I=0,36
S=0,53
1
1
11
1
1
1
4
1
zu je US$ 1
1
1
zu je US$ 0,5
1
US$
1
zu je US$ 0,5
1
1
zu je CNY 1
1
1
zu je 1
1
1
CNY 1.717,234
H$
US$
552
4.263,371
9,97
77,597
Ausländische Aktien
1
1
1
1
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
MWB A0M2ZX US40414L1098 HCP Inc.
1
34,12 G
34,535G
34,53
26,18
2014
I=0,36
22.08.14
MWB A0CA0G NL0000009165
1
58,79 G
59,11G
61,63
44,73
2013
J=0
Heineken N.V.
4,9
4
94,72G
28,2G
94,72
29,8
80,5
20,2
0,03 G
2,99 G
0,034G
3,027G
0,04
4,13
0,03
2,99
1
0,38 G
0,376G
0,39
0,38
CH0012214059 Holcim Ltd.
1
54,75 G
55,44G
67,8
50,84
853226
JP3854600008
1
24
24,305G
30,08
23,23
870153
US4385161066 Honeywell International Inc.
1
75,21 G
76,26G
76,26
64,36
MWB A1C2P9 AU000000HOR3 Horseshoe Metals Ltd.
1
0,01 G
0,004G
0,01
23.10.14
MWB
923893
GB0005405286 HSBC Holdings PLC
1
8,04
8,029G-8,1
8,42
7,01
2014
Q=0,95
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,5
2013
I=0
J=0,225
2013
J=0
2014
I=0,66
22.10.14
MWB
924153
US4042804066 -"ausgestellt von: The Bank of New York
Co. Inc., New York/N.Y.
1
39,6 G
41,53
34,85
04.06.14
MWB A0M4X9 CNE1000003D8 Huadian Power International Corp. Ltd.
1
0,59 G
0,59G
0,59
0,27
SHB
906858 TRAHURGZ91D9 Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.
1
28.08.14
MWB
864287
1
9,9 G
9,967G
10,33
8,92
2013
J=0,958956
2014
Q=0,24
Q=0,24
Q=0,34
Q=0,34
27.12.13
MWB
885166
1
46,65 G
46,19G
60,07
37,72
1
51,56 G
52,39G
58
43,76
2012
J=0
2009
I=0,01
S=0,01
2012
J=0
2013
Q=20
Q=20
Q=20
Q=22
2013
Q=0,41
Q=0,41
Q=0,41
Q=0,45
2013
J=0
2010
I=0
2012
J=0
2013
I=0,6
S=1,7
2012
J=0,860927
2013
Q=0,24
Q=0,24
Q=0,24
Q=0,24
ISIN
07.08.14
2013
Q=0,1452
Q=0,1452
Q=0,16
Q=0,16
2013
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,19
2013
Q=0,9
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,5
2012
J=0,065
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2014
Q=0,545
Q=0,545
Q=0,545
2012
Q=0,132
Q=0,132
Q=0,1452
Q=0,1452
1
US$ 18.624,424
172,355
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
1
7
1
zu je sfrs 2
I
Q
J
S
2013
J=0
2014
Q=22
2014
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
2010
I=0
2014
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
MWB
920324
CH0005268898 Helvetic Star AG
1
4,9 G
MWB
MWB
897961
851301
US8064071025 Henry Schein Inc.
US4282361033 Hewlett-Packard Co.
1
1
93,61 G
28,2 G
MWB
MWB
906782
920299
PG0009067821 Highlands Pacific Ltd.
CH0006539198 Highlight Communications AG
1
1
MWB
859537 AU000000HGO6 Hillgrove Resources Ltd.
MWB
869898
26.06.14
MWB
19.08.14
MWB
08.09.14
12.11.14
Honda Motor Co. Ltd.
HK0013000119 Hutchison Whampoa Ltd.
USY384721251 Hyundai Motor Co. Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., London
MWB A0Q8BY US44919P5089 IAC InterActiveCorp.
G
4,9G
39,895G
(ausg)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 71
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
Euro 6.307,239
1
A$
234,257
7
A$
A$
538,027
1.206,95
7
7
Euro 3.116,652
2
-
92,399
Euro 3.858,016
1
zu je 5
4
1, 10, 100
1.000, 10.000
100.000
1.000.000
1
A$
US$
299,819
4.951
1
7
1
A$
US$
921,337
997,592
1
7
1
US$
427,022
1
zu je US$ 1
1
Euro 15.517,166
1
A$
557,655
1
US$
283,887
1
10
US$
A$
Yen
35,952
581,937
48,294
1
1
7
4
US$
US$
230,029
2.820,287
1
1
zu je US$ 1
7
1
US$
98,176
1
zu je US$ 1
1
US$
3.761,281
1
zu je US$ 1
1
Ausländische Aktien
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
J=0,03
2012
I=0,01
S=0,01
2013
I=0,3228
S=0,7094
2013
J=0,03
2013
I=0,03
S=0,05
2010
J=0
2013
S=0,242
2014
I=0,4855
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
03.07.14
MWB A0M46B ES0144580Y14 Iberdrola S.A.
1
5,51 G
5,53G
5,74
4,46
12.09.14
MWB
1
3,03 G
3,133G
3,13
2,95
MWB A0JD69 AU000000IDO1 Indo Mines Ltd.
MWB A1C3D4 AU000000IDC6 Indochine Mining Ltd.
1
1
0,01 G
G
0,015G
0,001G
0,01
0,01
03.11.14
MWB
A11873
ES0148396007
1
21,66 G
21,76G-2,42-2,485
23,39
19,8
14.10.14
MWB
919668
1
48,41 G
49,435G
50,8
35,7
MWB
881111
1
11
G
11,15G
11,55
9,45
541518
855681
US4567881085 Infosys Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
NL0000303600 ING Groep N.V.
ausgestellt von: Stichting
Administratiekantoor Internationale
Nederlanden Groep, Den Haag
AU000000INL6 Intec Ltd.
US4581401001 Intel Corp.
1
1
G
26,73
0,002G
26,34G
27,61
17,36
129,92
2009
J=0
765651
AU000000IGO4 Independence Group NL
Industria de Diseño Textil S.A.
2013
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
2014
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,225
05.11.14
MWB
MWB
2013
Q=0,85
Q=0,95
Q=0,95
Q=0,95
2013
Q=0,3
Q=0,3
Q=0,3
Q=0,35
2012
J=0,05
2010
J=0
2013
Q=0,19
Q=0,19
Q=0,19
Q=0,19
2014
Q=0,95
Q=1,1
Q=1,1
Q=1,1
2014
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,4
2013
J=0,05
2011
J=0
2014
Q=0,25
06.11.14
MWB A1JHDK AU000000IZM8 Intercept Minerals Ltd.
MWB 851399 US4592001014 International Business Machines Corp.
1
1
13.11.14
MWB
851413
US4601461035 International Paper Co.
1
38,63 G
39,645G
39,65
32,16
MWB
850605
IT0000072618
1
2,25 G
2,307G
2,61
1,78
MWB
A0J36K
AU000000IAU4 Intrepid Mines Ltd.
1
0,14 G
0,139G
0,14
0,14
08.10.14
MWB
886053
US4612021034 Intuit Inc.
1
67,69 G
68,61G
68,92
50,75
1
1
1
384,03 G
0,09 G
29,1 G
386,92G
0,087G
29,36G
393
0,1
40,94
251,78
0,09
25,48
19.05.14
036
Intesa Sanpaolo S.p.A.
G
0,001G
131,42G
151,2
127,49
2012
J=25
2013
J=25
27.03.14
MWB 888024 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc.
MWB A0QZV9 AU000000IRD4 Iron Road Ltd.
MWB 887715 JP3389900006 JAFCO Co. Ltd.
2013
Q=0,61
Q=0,66
Q=0,66
Q=0,66
2013
Q=0,175
Q=0,175
Q=0,175
Q=0,175
2013
Q=0,3
Q=0,38
Q=0,38
Q=0,38
2014
Q=0,66
Q=0,7
Q=0,7
Q=0,7
2014
Q=0,175
Q=0,2
Q=0,2
21.11.14
MWB A0LCLX US46612J5074 JDS Uniphase Corp.
MWB 853260 US4781601046 Johnson & Johnson
1
1
10,1 G
83,38 G
10,125G
85,63G
10,42
85,73
7,54
63,9
02.09.14
MWB
779633
US4811651086 Joy Global Inc.
1
40,91 G
41,295G
48,41
38,05
02.10.14
MWB
850628
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co.
1
47,02 G
47,755G
48,17
38,17
2014
Q=0,38
Q=0,4
Q=0,4
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 72
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
A$
Stückelung
43,903
G.
Jahr
7
US$
451,188
1
1
A$
sfrs
153,378
3,815
1
7
9
A$
A$
3.434,43
393,536
7
7
-
1.817,048
1
Euro
126,23
1
A$
A$
140,041
125,311
7
7
A$
135,152
7
A$
223,585
7
US$
165,368
-
2.535,898
1
7
1
zu je 1
1
Yen
531,664
4
Euro
894,373
1
Euro
181,425
1
zu je Euro 1,5
1
Euro 4.270,255
1
1
Euro
956,657
1
1
sfrs
120
1
zu je sfrs 1
1
Euro
344,657
1
Euro
558,591
1
A$
Euro
164,036
287,365
7
1
Euro
131,133
1
US$
162,075
A$
A$
136,213
926,623
Ausländische Aktien
1
7
7
7
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
I=0,015
S=0,015
2011
J=0
2013
I=0,1
S=0,3
2012
I=1,5
S=2,25
2011
I=0,1
S=0,1
2012
Q=0,4
Q=0,4
Q=0,4
Q=0,45
2012
J=0,187
2012
I=7,5
S=7,5
2013
I=0,015
S=0,015
2014
Q=0,1
Q=0,1
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2013
I=1,5
S=2,25
2011
S=0
2012
I=0
2012
I=0,05
2013
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,5
2013
J=0,1603
2013
I=10
S=7,5
2013
J=0,47
2014
I=0,55
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
03.09.14
MWB A1C82X
AU000000JIN0
Jumbo Interactive Ltd.
1
0,81 G
0,802G
0,81
0,76
28.11.14
MWB
US48203R1041 Juniper Networks Inc.
1
16,48 G
16,53G
20,39
14,47
MWB A0ERKU AU000000JPR6 Jupiter Energy Ltd.
MWB 898080 CH0011795959 Kaba Holding AG
1
1
0,24 G
370,52 G
0,239G
379,53G
0,26
384,69
0,24
324,5
MWB A0YAHW AU000000KRL3 Kangaroo Resources Ltd.
MWB A0YGKX AU000000KBL7 KBL Mining Ltd.
1
1
G
0,02 G
0,002G
0,023G
0,03
0,02
31.07.14
MWB A0ML07 SG1U68934629 Keppel Corp. Ltd.
1
5,8 G
5,783G
6,63
5,7
08.05.14
MWB
1
151,32 G
154,8G
167,18
136,99
MWB A0DQ1G AU000000KGL6 KGL Resources Ltd.
MWB A1C8BX AU000000KNL2 Kibaran Resources Ltd.
1
1
0,17 G
0,18 G
0,169G
0,178G
0,17
0,2
0,16
0,18
MWB A0HHHC AU000000KIS7
1
0,08 G
0,084G
0,08
0,08
0,5G
0,52
0,5
2012
J=0
2009
S=0
2014
I=0,12
ISIN
923889
851223
FR0000121485
Kering S.A.
King Island Scheelite Ltd.
08.03.13
MWB
905456 AU000000KCN1 Kingsgate Consolidated Ltd.
1
0,51 G
14.08.14
MWB
865884
1
60,19 G
09.04.14
SHB
890216 TRAKCHOL91Q8 Koc Holding AS
1
27.03.14
MWB
857929
Konica Minolta Inc.
1
8,42 G
8,474G
8,94
7,53
22.04.14
MWB A1XFZD NL0010672325
Koninklijke Ahold N.V.
1
13,03 G
13,11G
14,51
11,71
06.08.14
MWB
A0JLZ7
NL0000009827
Koninklijke DSM N.V.
1
48,6 G
49,135G
58,21
44,3
US4824801009 KLA-Tencor Corp.
JP3300600008
60,99G
64,5
44,02
(ausg)
2013
I=0,5
S=1,15
2012
I=0,12
S=0
2012
J=0,75
2012
J=3,5
2012
J=2,5
J=0,00014
2012
J=2,3
J=0,06
2014
I=0,02
08.10.14
06.04
MWB
890963
NL0000009082
Koninklijke KPN N.V.
1
2,55 G
2,594G
2,77
2,17
2013
J=0,8
2013
J=5,85
2013
J=2,55
J=0,00265
2013
J=2,5
J=0,0644
05.05.14
06.02
MWB
940602
NL0000009538
Koninklijke Philips N.V.
1
21,73 G
21,845G
28,27
20,83
08.05.14
MWB
A0JLZL
CH0025238863 Kühne & Nagel International AG
1
99,84 G
100,49G
102,7
92,77
16.05.14
MWB
850133
FR0000120073
1
92,25 G
96,35G
106,89
89,39
29.04.14
MWB
853888
FR0000120321
1
122,13 G
123,29G
131,85
2012
J=1
2012
J=1,3
2013
Q=0,18
2013
J=1
2013
J=7,3
2014
Q=0,18
MWB A0M95U AU000000LSA2 Lachlan Star Ltd.
MWB 850646 FR0000120537 Lafarge S.A.
1
1
0,02 G
53,89 G
0,02G
55,56G
0,02
67,14
0,01
49,78
08.05.14
MWB
866786
FR0000130213
1
18,86 G
18,98G
30,73
18,32
08.09.14
MWB
869686
US5128071082 Lam Research Corp.
1
59,28 G
59,65G
59,65
36,08
MWB
MWB
A1JZVA AU000000LMB3 Lamboo Resources Ltd.
872514 AU000000LMG2 Latrobe Magnesium Ltd.
1
1
0,21 G
0,01 G
0,21G
0,005G
0,26
0,01
0,21
01.07.14
06.01
L’Air Liquide - Société Anonyme pour
l’Étude et l’Exploitation des Procédés
Geor
L’Oréal S.A.
Lagardère S.C.A.
114
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 73
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
A$
A$
A$
US$
2.073,35
330,953
363,344
238,511
1
7
7
7
7
CNY
297,274
1
1
A$
£
461,423
71.373,734
7
1
sfrs
173,107
Euro
146,258
-
850,563
1
Euro
507,778
1
A$
A$
A$
A$
US$
3.370,878
111,476
384,739
92,208
508,2
A$
A$
A$
Euro
1
2013
Q=0,26
Q=0,26
Q=0,27
Q=0,27
2012
J=0,07
2014
Q=0,27
Q=0,27
2012
I=0
S=0
2012
J=0,21
2013
I=0
S=0
2013
J=0,21
2009
J=0
2013
I=1,560408
S=1,709533
2014
I=1,25
1
1
2012
I=1,304291
S=1,506759
1
2013
I=1,2
S=1,9
7
7
7
7
4
2013
Q=0,06
Q=0,06
Q=0,06
Q=0,06
7
7
7
1
1
US$
981,929
1
1
US$
979,516
1
1
A$
207,794
7
US$
2.884,632
A$
1.655,826
7
A$
1.796,382
7
Ausländische Aktien
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
1
144,157
189,674
89,648
20
4
I
Q
J
S
1
1
2012
J=2,25
2013
Q=0,77
Q=0,77
Q=0,77
Q=0,81
2013
Q=0,26
Q=0,26
Q=0,28
Q=0,28
2011
I=0,05
S=0,02
2013
Q=0,43
Q=0,43
Q=0,43
Q=0,44
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
MWB A1JRX2 AU000000LRR8
MWB A0B9HB AU000000LBY8
MWB A0LEHB AU000000LIN6
MWB 872629 US5356781063
2009
S=0
2013
J=4,8
2014
Q=0,81
Q=0,81
Q=0,81
Q=0,85
2014
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,305
Q=0,305
2012
I=0
Ausländische Aktien
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
G
G
G
32,7 G
0,001G
0,001G
0,001G
32,665G
36,28
29,97
MWB A0M4WJ CNE1000001H3 Lingbao Gold Co. Ltd.
1
0,12 G
0,116G
0,15
0,09
MWB A0DPU5 AU000000LNG0 Liquefied Natural Gas Ltd.
MWB 871784 GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC
1
1
2,4 G
0,94 G
2,558G
0,966G
2,56
1,06
2,05
0,87
MWB
A0J3YT
CH0025751329 Logitech International S.A.
1
11,15 G
11,415G
11,99
8,79
MWB
931705
LU0106198319
1
0,9 G
1,17
0,86
11.07.14
MWB
899954
02.12.14
MWB
853292
09.09.14
MWB 871899
MWB A0X9G1
MWB A0LBN3
MWB A0DNF8
MWB 930131
12.11.14
12.09.14
12.02
Leopard Resources N.L.
Liberty Resources Ltd.
Lindian Resources Ltd.
Linear Technology Corp.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
1
1
1
1
2013
I=0
2014
Q=0,06
Q=0,06
ISIN
Logwin AG
US6778621044 LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC
ausgestellt von: Bank of New York, New
York/N.Y.
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.
Ersatzzertifikate der Société
Interprofessionnelle pour la
Compensation des Valeurs Mobilières
[SICOVAM]
AU000000LYC6 Lynas Corp. Ltd.
AU000000MHC9 Manhattan Corp. Ltd.
AU000000MNM6 Mantle Mining Corp. Ltd.
AU000000MTN1 Marathon Resources Ltd.
BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd.
MWB A0RE43 AU000000MAT8 Matsa Resources Ltd.
MWB A1JQ86 AU000000MSP8 Maxsec Group Ltd.
MWB A1CYM2 AU000000MYN1 Mayan Iron Corp. Ltd.
06.05.14
26.11.14
01.10.14
019
12.03
Mayr-Melnhof Karton AG
0,93G
1
38,11
39,045G
1
131,38 G
1
1
1
1
1
0,05 G
0,01 G
0,01 G
0,01 G
10,06 G
0,047G
0,012G
0,007G
0,015G
9,863G
0,22
0,01
0,01
0,02
11,6
0,05
0,01
1
1
1
0,12 G
G
G
0,12G
0,002G
0,003G
0,12
0,12
134,53G-4,7-4,95-4,4-4,54,6-4,8-4,9-4,85-4,85
45,74
34,9
146,95
121,1
0,01
8,99
MWB
890447
AT0000938204
1
81,37 G
82,06G
94,09
78
MWB
856958
US5801351017 McDonald’s Corp.
1
73,2
74,65G-4,8-4,82
75,88
68,3
MWB
858486
US5850551061 Medtronic Inc.
1
52,95 G
53,67G
53,67
39,43
MWB A0BLEX AU000000MML0 Medusa Mining Ltd.
1
0,41 G
0,395G
0,48
0,4
2014
Q=0,44
Q=0,44
Q=0,44
11.09.14
MWB A0YD8Q US58933Y1055 Merck & Co. Inc.
1
44,55 G
45,865G
47,87
36,12
2013
S=0,006785
12.12.14
MWB A0LG1C AU000000MLX7 Metals X Ltd.
1
0,14 G
0,134G
0,15
0,13
MWB A0MZ2Y AU000000MNC7 Metminco Ltd.
1
G
0,003G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 74
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
A$
245,609
7
A$
US$
130,218
200,401
1
7
4
US$
US$
1.070,823
8.239,849
1
1
9
7
A$
US$
217,695
109,053
A$
188,208
7
A$
929,71
7
1
zu je US$ 1,5
7
1
Yen 14.164,834
4
A$
A$
A$
US$
376,51
600,557
248,706
1.685,888
7
7
7
1
US$
A$
US$
88,823
70,464
1.963,354
1
1
1
7
1
US$
250,879
1
1
A$
1.090,805
A$
sfrs
618,021
35,4
A$
121
US$
Yen
1
72,795
2.604,733
-
2.595,186
sfrs
3.224,8
Ausländische Aktien
7
1
7
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2009
I=0
7
4
1
1
1
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
MWB A0YEYA AU000000MTE0 MetroCoal Ltd.
1
0,01 G
0,009G
0,01
1
1
0,01 G
33,48 G
0,006G
34,115G
0,01
38,19
0,01
29,5
1
1
25,57 G
36,8
25,615G
37G-7,3
27,34
37,3
15,14
25,61
2013
Q=0,3535
Q=0,354
Q=0,3545
Q=0,355
2014
Q=0,3555
Q=0,356
19.08.14
MWB A0M464 AU000000MHM8 MHM Metals Ltd.
MWB 886105 US5950171042 Microchip Technology Inc.
2013
Q=0,23
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,28
2014
Q=0,28
Q=0,31
18.11.14
MWB
MWB
2012
I=3
S=2,64
2012
I=0,02
S=0,02
2011
J=0
2012
I=6
S=7
2013
J=2,64
01.01.00
MWB A0NG50 AU000000MOY9 Millennium Minerals Ltd.
MWB 889328 LU0038705702 Millicom International Cellular S.A.
1
1
0,05 G
63,41 G
0,047G
63,8G
0,05
76,5
0,05
56,09
2013
I=0,02
S=0,02
2012
J=0
2013
I=7
S=9
25.08.14
MWB
256332 AU000000MCR8 Mincor Resources NL
1
0,38 G
0,407G
0,41
0,38
MWB
A0B57P AU000000MBN9 Mirabela Nickel Ltd.
1
0,03 G
(ausg)
0,03
0,03
27.03.14
MWB
657892
1
4,37 G
4,465G
4,86
3,7
26.09.14
MWB A1JC7D AU000000MBE8 Mobile Embrace Ltd.
MWB A0REGF AU000000MKB5 Moko Social Media Ltd.
MWB 873553 AU000000MPO7 Molopo Energy Ltd.
MWB A1J4U0 US6092071058 Mondelez International Inc.
1
1
1
1
0,12 G
0,09 G
0,09 G
27,59 G
0,121G
0,088G
0,09G
27,84G
0,12
0,09
0,09
28,45
0,12
0,09
0,09
23,6
29.10.14
MWB 484840 US6117421072 Monster Worldwide Inc.
MWB A0LBN4 AU000000MZM0 Montezuma Mining Co. Ltd.
MWB 885836 US6174464486 Morgan Stanley
1
1
1
2,93 G
0,08 G
27,11 G
3,028G
0,081G
27,625G
5,88
0,08
28,06
2,93
0,07
20,5
11.09.14
MWB A0YHMA US6200763075 Motorola Solutions Inc.
1
50,4 G
51,17G
51,17
44,6
26.09.14
MWB
1
0,31 G
0,308G
0,33
0,31
1
1
G
0,01 G
0,002G
0,01G
0,01
0,05
0,01
2013
Q=0,13
Q=0,13
Q=0,14
Q=0,14
2014
Q=0,14
Q=0,14
Q=0,15
2013
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
2013
Q=0,26
Q=0,26
Q=0,31
Q=0,31
2012
I=0,02
S=0,02
2014
Q=0,05
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2014
Q=0,31
Q=0,31
Q=0,34
2012
J=0
2013
J=0
2011
I=0
7
1
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2012
I=0
S=4
2009
J=0
2012
J=2,05
2013
I=0
S=0,04
2013
I=0
S=4
2010
J=0,046
2013
J=2,15
869020
870747
US5951121038 Micron Technology Inc.
US5949181045 Microsoft Corp.
JP3902900004
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
896269 AU000000MGX7 Mount Gibson Iron Ltd.
MWB A0MNFU AU000000MUM1 Mount Magnet South N.L.
MWB A0Q9KY CH0035436994 MTM-Holding AG
MWB
A1H754 AU000000MGV1 Musgrave Minerals Ltd.
1
0,01 G
0,012G
0,01
0,01
27.03.14
MWB
MWB
897518
853675
US62855J1043
JP3733000008
1
1
30,05 G
2,66 G
30,39G
2,709G
30,5
2,87
15,19
1,61
15.04.11
MWB
871125
SG1F90001388 Neptune Orient Lines Ltd.
14.04.14
MWB A0Q4DC CH0038863350 Nestlé S.A.
Myriad Genetics Inc.
NEC Corp.
1
1
0,5 G
57,54
0,509G
57,93G-7,96-8,15-8,1
0,63
0,5
59,69
51,4
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 75
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
US$
319,256
1
4
US$
A$
H$
60,091
846,541
8.665,015
1
1
1
7
1
A$
766,511
7
US$
498,759
A$
A$
US$
152,717
2.188,266
683,951
Yen
400,879
4
Yen
4.520,715
4
sfrs
123,785
1
zu je US$ 1,6
1
1
1
7
7
6
1
Euro 3.745,004
1
Yen
3.822,563
4
US$
309,442
nkr
A$
A$
A$
1
zu je US$ 1
2.068,998
64,865
1
1
1
zu je 1
1
100,794
427,082
592,257
7
7
7
931,851
1.103,141
2.706,193
7
7
1
A$
168,558
7
A$
730,098
7
A$
A$
sfrs
Ausländische Aktien
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2013
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
2012
I=0,12
S=0,3
2011
I=0,12
S=0,0345
S=0,1725
S=0,023
2013
Q=0,425
Q=0,35
Q=0,25
Q=0,2
2013
Q=0,21
Q=0,24
Q=0,24
Q=0,24
2012
I=19
S=12
2012
I=12,5
S=12,5
2011
J=0
2012
J=0
2013
I=8
S=9
2013
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,52
Q=0,52
2012
J=0,75
2011
J=5,83567
2012
I=0,01
S=0,025
2012
J=2,3
2010
J=0
2014
Q=0,165
Q=0,165
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
08.10.14
MWB A0NHKR US64110D1046 NetApp Inc.
1
2013
I=0,12
S=0,3
2012
I=0,12
S=0
21.11.14
MWB 552484 US64110L1061 Netflix Inc.
MWB A0MQG7 AU000000NGE5 New Guinea Energy Ltd.
MWB 862121 HK0017000149 New World Development Co. Ltd.
1
1
1
MWB
873365 AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd.
2014
Q=0,15
Q=0,025
Q=0,025
Q=0,025
03.12.14
MWB
853823
2014
Q=0,24
2013
I=10
S=22
2013
I=15
S=15
2012
J=0
2013
J=0,37
2014
I=6
2014
Q=0,54
Q=0,54
Q=0,57
Q=0,57
2013
J=0,75
2012
J=1,095
J=1,095
2013
I=0,01
S=0,025
2013
J=2,45
2011
I=0
32,6 G
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
33,115G
33,78
299,7G-310
0,001G
0,972G
1
6,72 G
6,499G-6,315-6,3-6,294
1
16,44 G
15,87G-6-5,7
20,65
15,38
28.08.14
MWB A0M59C AU000000NME3 Nex Metals Explorations Ltd.
MWB 551443 AU000000NDO1 Nido Petroleum Ltd.
MWB 866993 US6541061031 NIKE Inc.
1
1
1
G
0,02 G
72,63 G
0,001G
0,022G
74,27G
0,03
74,27
0,02
51,19
27.03.14
MWB
853326
JP3657400002
Nikon Corp.
1
10,26 G
10,61G
14,18
10,05
27.03.14
MWB
853686
JP3672400003
Nissan Motor Co. Ltd.
1
6,83 G
7,056G
7,69
6,01
MWB A0NH9T CH0037851646 Nobel Biocare Holding AG
1
14,07 G
14,265G
15,03
9,7
MWB
870737
FI0009000681
Nokia Corp.
1
6,52 G
6,594G-6,639
6,96
4,93
26.09.14
MWB
857054
JP3762600009
Nomura Holdings Inc.
1
4,59 G
4,74G
5,78
4,16
05.11.14
MWB
867028
US6558441084 Norfolk Southern Corp.
1
87,84 G
88,16G
90,09
64,41
08.05.14
MWB
851908
NO0005052605 Norsk Hydro ASA
1
4,34 G
4,67
3,16
13.06.13
SHB
889195 TRANETAS91H6 Nortel Networks Netas Telekomunikasyon
A.S.
11.09.14
MWB A1JDLE AU000000NTM1 Northern Manganese Ltd.
MWB A0LBN5 AU000000NTU4 Northern Minerals Ltd.
MWB A0BLDY AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd.
1
1
1
G
0,15 G
0,78 G
0,001G
0,151G
0,753G
0,19
0,84
0,15
0,75
1
1
1
0,08 G
G
72,89
0,07G
0,003G
73,31G
0,08
0,07
27.02.14
MWB A0ETNR AU000000NGF2 Norton Gold Fields Ltd.
MWB 915557 AU000000NWE2 Norwest Energy N.L.
MWB 904278 CH0012005267 Novartis AG
74,88
57,38
MWB
910455 AU000000NRT0 Novogen Ltd.
1
0,07 G
0,069G
0,08
0,07
MWB
A0J353
1
0,01 G
0,005G
0,01
0,01
18.06.14
06.03
AU000000NSL5 NSL Consolidated Ltd.
1
4,4G
373,5
24,04
G
0,96 G
US6516391066 Newmont Mining Corp.
303,06
Fortlaufender Preis
31.10.2014
224,94
1,01
0,67
8
5,4
(ausg)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 76
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
US$
A$
-
Stückelung
541,915
1
882,149
3.263
G.
Jahr
1
7
1
kann.$ 301,52
1
A$
616,928
A$
1.619,41
Euro
327,273
7
7
1
US$
-
-
1, 10, 100
1.000
1
zu je 1
1
577,5
4.431,304
11,1
1
6
1
350
1
A$
A$
A$
Euro
7
7
1
1
44,781
92,597
132,042
67,553
354,769
US$
1.936,977
A$
A$
A$
1
1.155,79
303,47
US$
7
1
1
zu je US$ 1
1
1
1
964,895
305,181
636,599
7
7
1
A$
1.150,994
Euro
3,15
7
10
A$
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
322,276
Ausländische Aktien
7
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2013
Q=0,06375
Q=0,06375
Q=0,06375
Q=0,07225
2014
Q=0,085
Q=0,085
Q=0,085
19.08.14
2012
J=0,360492
2013
J=0,39739
15.07.14
2012
J=1,2
2012
J=0
2013
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
2010
J=0,082
1
Euro 2.648,885
A$
A$
I
Q
J
S
2013
I=0,3
S=0,5
MWB A0YBBF AU000000NYO7 Nyota Minerals Ltd.
MWB 903276 US3682872078 OAO GAZPROM
ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.
MWB A0MU51 AU000000OGC7 OceanaGold Corp.
ausgestellt von: Australia and New
Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/
Vic.
MWB 813017 AU000000OEX8 Oilex Ltd.
MWB A0MQCG AU000000OKU1 Oklo Resources Ltd.
MWB 874341 AT0000743059 OMV AG
1
1
5,25
1
1,51 G
1
1
1
0,03 G
G
24,82
SHB
893075 TRAPTOFS91E6 OMV Petrol Ofisi A.S.
1
MWB
871460
1
30,65 G
MWB
928634
1
1
05.12.14
A1XCVF US6852152049 Orange Polska S.A.
ausgestellt von: The Bank of New York
Co. Inc., New York/N.Y.
MWB 906849 FR0000133308 Orange S.A.
1
2011
I=0,365
I=0,18
S=0,09
2013
J=0,16388
06.09.12
2014
I=0,2
041
06.03
06.10.14
24.06.14
12.05
US67066G1040 NVIDIA Corp.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
14,89 G
20.05.14
918422
Ausländische Aktien
1
2013
J=1,25
2013
J=0
2014
Q=0,12
Q=0,12
MWB
ISIN
US68389X1054 Oracle Corp.
IL0010838071
Orad Hi-Tec Systems Ltd.
SHB
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
15,46
11,23
6,63
4,57
1,63
1,33
0,04
0,03
35,87
23,31
30,94G
32,03
26,48
1,87 G
1,896G
2,04
1,38
2,3 G
2,366G
2,73
2,1
12,04
12,43G
12,75
8,68
1
1
1
1
0,28 G
0,01 G
1,94 G
38,84
0,27G
0,007G
1,883G
39,485G
0,28
0,01
1,98
39,48
0,2
0,01
1,88
33,31
0,06
2,73
0,06
2,55
-T
14,95G-5,455
0,001G
5,381G-5,39-5,311-5,3335,272-5,26
1,332G
0,034G
0,001G
25,235G
(ausg)
2012
J=1,8
2013
J=1,9
08.05.14
MWB 880033 AU000000OEC2 Orbital Corp. Ltd.
MWB A0N9RJ AU000000ORM3 Orion Metals Ltd.
MWB A0M61S AU000000ORE0 Orocobre Ltd.
MWB A0JML5 AT0000APOST4 Österreichische Post AG
2013
I=0,1
S=0,1
2013
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,2
2012
I=0
S=0,05
2014
I=0,1
09.09.14
MWB A0HG75 AU000000OEL3 Otto Energy Ltd.
MWB A0Q657 AU000000OZL8 OZ Minerals Ltd.
1
1
0,06 G
2,6 G
0,061G
2,64G
2014
Q=0,2
Q=0,22
Q=0,22
Q=0,22
2013
S=0,05
12.11.14
MWB
861114
1
50,15 G
51,1G
23.04.14
MWB
A0B6V3 BMG684371393 Pacific Basin Shipping Ltd.
1
0,38 G
0,365G
0,52
0,32
1
1
1
0,22 G
0,01 G
1,21 G
0,222G
0,009G
1,184G
0,23
0,01
1,22
0,22
0,01
1,15
0,024G
24,595G
0,03
29
0,02
23,37
0,41
0,36
US6937181088 PACCAR Inc.
2013
I=0,03
S=0,03
2014
I=0,03
02.09.14
MWB 890889 AU000000PDN8 Paladin Energy Ltd.
MWB A0YFTQ AU000000PZC4 Pan Asia Corp. Ltd.
MWB 873086 AU000000PNA4 PanAust Ltd.
2011
J=1
2012
I=0,01
S=0
2012
J=0,2
2013
J=0,02
29.04.14
MWB A0CAFF AU000000PCL4 Pancontinental Oil & Gas N.L.
MWB 914732 AT0000800800 Pankl Racing Systems AG
1
1
0,02 G
24,97 G
17.09.14
MWB A0Q29H AU000000PAN4 Panoramic Resources Ltd.
1
0,41 G
0,4G
51,1
39,83
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 77
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
US$
363,099
1
6
US$
160,638
1
1
A$
A$
A$
US$
680,253
3.438,263
170,047
1.496,606
1
7
7
7
1
Euro
265,422
A$
-
7
526,656
1.000
CNY 21.098,9
Euro
783,089
US$
6.340,863
7
1
zu je 1
1
zu je CNY 1
1
1
zu je Euro 1
1
1
1
A$
1.440,007
A$
314,043
A$
161,168
A$
1.002,069
Euro
475,74
A$
Euro
1
7
7
7
7
1
601,025
440,921
1
7
1
H$
2.134,262
1
1
A$
A$
-
135,17
488,937
509,365
A$
A$
£
1.258,302
55,285
2.559,234
Ausländische Aktien
1
zu je 1
1
1
7
1
7
7
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2013
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
2013
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2014
Q=0,38
Q=0,38
30.10.14
MWB
868284
US7043261079 Paychex Inc.
1
35,95 G
36,465G
36,47
28,61
2014
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
03.12.14
MWB
A0H1J1
US69329Y1047 PDL BioPharma Inc.
1
6,68 G
6,792G
7,66
5,3
1
1
1
1
G
0,01 G
0,01 G
75,12 G
0,001G
0,012G
0,008G
76,72G-6,62
0,01
0,01
76,72
0,01
0,01
55,77
2013
Q=0,5375
Q=0,5675
Q=0,5675
Q=0,5675
2012
I=0,79
S=0,85
S=0,01473
2010
J=0
2012
J=0
2013
I=0,1611
S=0,15755
2010
J=1,1
2014
Q=0,5675
Q=0,655
Q=0,655
03.09.14
MWB A1T9ET AU000000PKO1 Peak Oil & Gas Ltd.
MWB A0CBE5 AU000000PEN6 Peninsula Energy Ltd.
MWB A0D8ZZ AU000000PNN7 Pepinnini Minerals Ltd.
MWB 851995 US7134481081 PepsiCo Inc.
2013
I=0,82
03.07.14
MWB
853373
Pernod-Ricard S.A.
Ersatzzertifikate der Société
Interprofessionelle pour la Compensation
des Valeurs Mobilières [SICOVAM]
MWB A0B7MN AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd.
1
89,53 G
90,41G
91,96
78,79
1
0,22 G
0,21G
0,23
0,21
01.07.14
SHB
893074 TRAPETKM91E0 Petkim Petrokymia Holding AS
1
11.09.14
MWB A0M4YQ CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd.
1
0,98 G
0,995G
1,14
0,69
MWB
852363
1
8,98 G
9,177G
14,32
8,65
2013
Q=0,24
Q=0,24
Q=0,24
Q=0,24
2014
Q=0,26
Q=0,26
Q=0,26
Q=0,26
05.11.14
MWB
852009
Peugeot S.A.
Ersatzzertifikate der Société
Interprofessionelle pour la Compensation
des Valeurs Mobilières [SICOVAM]
US7170811035 Pfizer Inc.
1
23,63
23,85G
23,9
20,84
AU000000PAA1
AU000000PNX6
AU000000POZ9
AU000000PYC7
IT0004623051
1
1
1
1
1
G
0,01 G
0,01 G
G
10,32 G
0,001G
0,012G
0,005G
0,001G
10,445G
0,01
0,01
16.06.14
A0DNJ3
A0M8VT
A0Q3B7
A0D8ZY
A1C2S2
0,01
0,01
2013
J=0,32
J=0,32
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
12,65
9,8
2011
I=0,214
S=0,193
2014
I=0,67
26.04.12
MWB A0MXJ7 AU000000POS4 Poseidon Nickel Ltd.
MWB A1JJQC NL0009739416 PostNL N.V.
1
1
0,1 G
3,3 G
0,103G
3,314G
0,1
4,34
0,1
3,04
25.08.14
MWB
861981
1
7,52 G
7,548G
7,55
5,33
13.08.14
MWB
MWB
MWB
A0J226 AU000000PDZ2 Prairie Mining Ltd.
937103 AU000000PBT9 Prana Biotechnology Ltd.
913238 TH0363010Z10 Precious Shipping PCL
1
1
1
0,22 G
0,13 G
0,51 G
0,245G
0,133G
0,51G
0,25
0,14
0,66
0,21
0,13
0,34
20.08.14
MWB
MWB
MWB
541644 AU000000PRR9 Prima Biomed Ltd.
902789 AU000000PGL5 Progen Pharmaceuticals Ltd.
852069 GB0007099541 Prudential PLC
1
1
1
0,02 G
0,1 G
17,95 G
0,018G
0,095G
18,425G
0,02
0,11
18,48
0,02
0,1
14,25
2012
J=0,32
2013
I=0,65
S=1,9
2013
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
Q=0,1
2013
I=0,0973
S=0,2384
2011
I=0
2013
J=0,047
2014
I=0,1675
2012
J=0
2014
Q=0,1
Q=0,1
2014
I=0,1119
006
FR0000120693
FR0000121501
Pharmaust Ltd.
Phoenix Copper Ltd.
Phosphate Australia Ltd.
Phylogica Ltd.
Pirelli & C. S.p.A.
HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd.
(ausg)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 78
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
US$
6,773
Euro
200
CNY 1.238,652
US$
US$
Stückelung
1
10
1, 10, 100
1
zu je CNY 1
1
1
1
1
4
10
1
7
7
1
87,82
1.676,024
A$
1.018,308
A$
487,434
Euro
292,979
A$
US$
Euro
623,787
114,385
180,11
A$
US$
5.033,729
308,368
A$
US$
Euro
759,451
187,822
736,628
Euro
295,722
Euro 1.350,272
A$
641,189
US$
335,298
Euro
39,819
G.
Jahr
1
1, 2, 20, 200
2.000, 100.000
1
1
7
10
1
7
1
7
3
1
1
1
zu je Euro 1
1
7
1
1
847,35
1
A$
A$
329,58
435,759
7
1
US$
1.413,917
1
1
137,9
1
zu je US$ 1
10
Ausländische Aktien
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2012
J=0,12558
2013
I=0
J=0,13
13.06.14
MWB A0Q4DA AU000000PVA7 pSivida Corp.
ausgestellt von: Australia and New
Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/
Vic.
MWB 901626 NL0000240000 Qiagen N.V.
MWB A0M4YS CNE1000003Y4 Qingling Motors Co. Ltd.
2013
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,42
Q=0,42
2014
Q=0,42
26.11.14
MWB
MWB
11.06.14
MWB A0DP4C AU000000QTM4 Quantum Energy Ltd.
MWB A1H70S AU000000QBL4 Queensland Bauxite Ltd.
MWB A0D9SU AT0000606306 Raiffeisen Bank International AG
1
1
1
0,01 G
0,01 G
16,42 G
0,014G
0,017G
16,835G
0,01
0,02
32,73
0,01
0,01
14,8
1
1
1
G
8,63 G
34,8 -T
0,004G
8,791G
35,65-T
10,78
49,85
6,13
31,7
1
1
0,01 G
80,63 G
0,005G
82,89G-3,45
0,01
83,45
0,01
64,52
1
1
1
0,05 G
44,78 G
17,79 G
0,05G
46,19G
18,06G
0,05
47,5
18,07
0,05
34,64
14,45
12.06
2012
J=1,17
2013
J=1,02
890222
883121
US7472771010 Qlogic Corp.
US7475251036 QUALCOMM Inc.
2012
J=1,25
2013
J=0,95
07.04.14
MWB A0RDZ2 AU000000RMR6 Ram Resources Ltd.
MWB 906870 US7509171069 Rambus Inc. [Del.]
MWB 879309 NL0000379121 Randstad Holding N.V.
2013
Q=0,55
Q=0,55
Q=0,55
Q=0,55
2014
Q=0,605
Q=0,605
Q=0,605
29.09.14
MWB
MWB
06.08.14
MWB A0DNNW AU000000RED3 Red 5 Ltd.
MWB 923989 US7565771026 Red Hat Inc.
MWB A0M95P NL0006144495 Reed Elsevier N.V.
2013
I=0,132
S=0,374
2012
J=1,72
2011
I=0,5775
I=0,545
2011
I=0
S=0,027
S=0,023
1
-
£
I
Q
J
S
2012
J=0,75
2013
Q=0,006
Q=0,006
Q=0,006
Q=0,006
2013
I=0,93
S=1,2014
2013
I=0,5428
S=0,6582
2012
Q=0,47
Q=0,47
Q=0,52
Q=0,52
2014
I=0,151
2013
J=1,72
2012
I=0,04
3,2 G
3,192G
3,27
3
1
1
18,6 G
0,24 G
18,8G-8,915-9,02
0,241G
19,02
0,24
14,3
0,19
1
1
9,02 G
60,73 G
9,012G
61,25G
9,25
61,25
6,53
52,6
12.05.14
MWB
893113
FR0000131906
Renault S.A.
1
56,86 G
58,52G
75,46
52,18
20.06.13
MWB
876845
ES0173516115
Repsol S.A.
1
17,43 G
17,43G
20,86
16,29
MWB
794836 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd.
1
0,22 G
0,225G
0,23
0,22
MWB A1H39G AU000000RVA3 REVA Medical Inc.
1
0,17 G
0,197G
0,2
0,15
MWB
1
20,81 G
20,895G
26,09
19,34
2012
I=0
2011
I=0
2013
J=0,75
2014
Q=0,006
Q=0,006
874152 AU000000RRS3 Range Resources Ltd.
785159 US7551115071 Raytheon Co.
1
12.05.14
09.03
874182
AT0000676903
RHI AG
25.08.14
MWB A0MQ09 SG1U88935523 Rickmers Maritime
1
0,17 G
0,168G
0,19
0,14
2014
I=1,0309
13.08.14
MWB
MWB
A1J3D3 AU000000RVY3 Rift Valley Resources Ltd.
855018 AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd.
1
1
0,02 G
40,7 G
0,024G
41,745G
0,03
46,42
38,85
2014
I=0,569
13.08.14
MWB
852147
GB0007188757 Rio Tinto PLC
1
37,9 G
38G
44,1
37,39
2013
Q=0,58
Q=0,58
Q=0,58
Q=0,58
07.08.14
MWB
903978
US7739031091 Rockwell Automation Inc.
1
85,84 G
86,89G
93,15
77,09
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 79
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
US$
US$
28,009
211,594
1
1
10
1
A$
US$
849,673
222,673
1
7
1
Euro 3.738,139
1
1
1, 10, 100
1.000, 10.000
1
Euro
154,788
A$
177,653
Euro
276,906
Euro
43,271
1
A$
Euro
226,472
45,361
7
1
-
15,4
1
-
24,89
A$
155,841
US$
224,229
Euro
12,872
Euro 1.326,975
A$
Euro
792,785
209,688
US$
1.286,794
Euro
583,567
Euro
16
US$
-
106,472
2.089,76
7
1, 5, 5, 10, 10
1
Ausländische Aktien
1
1
1
1
1
1
1
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
2013
Q=0,17
Q=0,17
Q=0,17
Q=0,17
2014
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,2
03.09.14
MWB
MWB
902757
870053
US7750431022 Rofin Sinar Technologies Inc.
US7782961038 Ross Stores Inc.
1
1
17,61 G
63,52 G
17,675G
65,04G
19,61
65,04
15,51
45,71
2013
Q=0,12
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2013
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
Q=0,45
2012
J=10,5
2011
I=0,01
S=0,01
2014
Q=0,25
Q=0,3
18.09.14
MWB
MWB
A0B9S5 AU000000RXL6 Rox Resources Ltd.
886286 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd.
1
1
0,02 G
52,3
0,023G
54,73G
0,02
54,73
0,02
33,76
2014
Q=0,47
Q=0,47
Q=0
13.11.14
MWB A0D94M GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC
1
27,91
28,4G-8,51
31,06
25
2013
J=4,5
2012
I=0
02.05.14
MWB
1
73,22 G
75,59G-5,61
MWB A0Q13U AU000000RUL2 RungePincockMinaro Ltd.
1
0,41 G
0,409G
0,41
0,39
2009
23.09.10
MWB
1
42,7 G
42,52G
44,28
33,46
1
2,7 G
2,744G
3,05
2,48
0,011G
9,72G-9,925
0,01
12,12
0,01
8,65
2012
J=0
2013
J=0
2010
J=0
2012
J=2,77
J=0,02579
2013
J=0,27
2013
I=6,657373
S=0,246014
2013
I=6,633339
S=0,246014
2013
J=0,1
2014
Q=0,225
Q=0,225
Q=0,3
Q=0,3
2011
J=0
2013
J=2,8
J=0,03276
2009
J=0,67
2013
Q=0,3125
Q=0,3125
Q=0,3125
Q=0,3125
2012
J=1,87
2012
J=1,5
2010
J=0,71
2014
Q=0,4
Q=0,4
Q=0,4
Q=0,4
2013
J=1,448
2013
J=1,5
2013
I=0,05
S=0,08
2014
I=0,05
2012
I=3,33923
S=0,224436
1
2012
I=3,317116
S=0,224436
7
2012
J=0
1
2013
Q=0,225
Q=0,225
1
1
1
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
4
10
1
zu je Euro 2
I
Q
J
S
021
MWB
861149
LU0061462528
RTL Group S.A.
908889
US7835131043 Ryanair Holdings PLC
ausgestellt von: Bank of New York/N.Y.
A0X9EJ AT0000A0E9W5 S&T AG, junge
100
65
25.04.14
MWB 874777 AU000000SBR7 Sabre Resources Ltd.
MWB A0MU70 LU0307018795 SAF HOLLAND S.A.
1
1
0,01 G
9,74 G
26.06.14
MWB
1
348,15 G
365,55G
415,01
300,95
1
441,21 G
456,93G
524
398
10.09.14
US7960502018 Samsung Electronics Co. Ltd.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
MWB 896360 US7960508882 -"ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
MWB A0ERN6 AU000000SFR8 Sandfire Resources NL
1
3,86 G
3,85G
3,9
30.10.14
MWB
897826
US80004C1018 SanDisk Corp.
1
71,99 G
71,55G
79,81
MWB
919963
AT0000776307
Sanochemia Pharmazeutika AG
1
1,08 G
1,07G
1,92
1,07
12.05.14
MWB
920657
FR0000120578
Sanofi S.A.
1
71,63
72,79-2,8
89,53
69,74
09.05.11
MWB A0MN37 AU000000SAR9 Saracen Mineral Holdings Ltd.
MWB A0JLZV NL0000360618 SBM Offshore N.V.
1
1
0,2 G
10,08 G
0,196G
9,959G
0,22
15,58
0,2
9,47
01.12.14
MWB
853390
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)
1
76,5
78G
86,23
63,75
14.05.14
MWB
860180
FR0000121972
1
60,02 G
61,49G
71,54
54,98
08.05.14
MWB
907391
AT0000946652
1
68,37 G
69,09G
95,62
67,43
1
1
28,82 G
2,24 G
28,71G
2,234G
35,92
2,54
19,18
2,1
26.06.14
15.08.14
881823
Schneider Electric SE
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
AG
MWB A0D9H0 US8123501061 Sears Holdings Corp.
MWB 874496 SG1H97877952 Sembcorp. Marine Ltd.
3,81
49,7
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 80
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
Yen
1.701,215
US$
93,285
1
zu je US$ 1
1
US$
118,975
1
zu je US$ 1
1
A$
A$
A$
4
1.000,801
170,467
503,234
7
7
7
A$
546,823
kann.$ 364,355
-
1
1.199,851
A$
1.541,672
CNY 3.495
4
1
zu je CNY 1
A$
608,578
A$
341,438
US$ 5.671,877
Euro 3.381,638
Euro
7
9
1
805,192
1
1
7
7
1
1
1
Yen
1.200,66
4
A$
205,1
7
Yen
1.044,71
4
A$
1.319,551
US$ 3.932,164
A$
488,074
Euro
17,7
US$
644,201
1
7
10
7
10
5
1
US$
751,2
1
10
Euro
910,56
1
zu je Euro 1,04
1
Ausländische Aktien
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
I=0
S=0
2013
Q=0,39
Q=0,39
Q=0,39
2013
Q=0,215
Q=0,215
Q=0,215
Q=0,215
2013
I=0
S=0
2014
Q=0,4
Q=0,41
Q=0,41
2014
Q=0,23
Q=0,23
Q=0,23
Q=0,23
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
MWB
855383
ISIN
JP3359600008
Ausländische Aktien
Sharp Corp.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1,92 G
1,935G
2,66
1,79
10.09.14
MWB A0B5TR BMG810751062 Ship Finance International Ltd.
1
13,38 G
13,55G
15,15
11,55
26.11.14
MWB
1
106,73 G
108,74G
108,87
66,28
MWB A0YF3X AU000000SIH3 Sihayo Gold Ltd.
MWB 615018 AU000000SLX4 Silex Systems Ltd.
MWB A0M5WY AU000000SLR6 Silver Lake Resources Ltd.
1
1
1
0,01 G
0,32 G
0,2 G
0,01
0,38
0,23
0,01
0,32
0,19
20,31
13,78
863120
US8265521018 Sigma-Aldrich Corp.
0,006G
0,329G
0,185G
2010
I=0
S=0
2011
I=0
S=0
2013
Q=0,1
Q=0,09
Q=0,07
Q=0,07
2012
I=0,06
S=0,17
2014
Q=0,06
25.08.14
MWB A0LEFD AU000000SVL8 Silver Mines Ltd.
MWB A0DPA9 CA8283361076 Silver Wheaton Corp.
1
1
G
15,12 G
2013
I=0,1
S=0,36
01.08.14
MWB A0MZ57 SG1V61937297 Singapore Airlines Ltd.
1
5,98 G
6,072G
6,29
5,41
2012
J=0
2013
I=0,05
S=0,063
25.06.14
MWB A0N9US AU000000SEH2 Sino Gas & Energy Holdings Ltd.
MWB A0M4Y5 CNE1000004C8 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.
1
1
0,12 G
0,23 G
0,119G
0,234G
0,13
0,27
0,12
0,16
19.05.14
MWB 899857 AU000000SRI2 Sipa Resources Ltd.
MWB A0YBAV AU000000SIR2 Sirius Resources N.L.
MWB A1W8XE US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc.
MWB 764545 IT0003153415 Snam S.p.A.
1
1
1
1
0,02 G
2,12 G
2,64 G
4,16 G
0,02G
2,143G
2,671G
4,151G
0,02
2,14
2,82
4,53
0,02
1,94
2,2
3,95
27.05.14
MWB
873403
FR0000130809
Société Générale S.A.
1
37,22 G
38,35G
48,34
34,23
26.09.14
MWB
891624
JP3436100006
Softbank Corp.
1
55,98
56,37G
63,5
47,76
2012
I=0,1
S=0,096296
2012
J=0,45
J=0,015767
2013
I=20
S=20
2009
I=0
S=0,00375
2012
I=12,5
S=12,5
2013
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
2012
Q=0,21
Q=0,21
Q=0,21
Q=0,26
2013
I=0,1
S=0,15
2013
J=1
J=0,020534
2014
I=20
2010
I=0
022
MWB A0DNX0 AU000000SOO7 Solco Ltd.
1
G
27.03.14
MWB
1
2014
Q=0,12
Q=0,12
24.09.14
MWB A0NA1L AU000000SXG4 Southern Cross Goldfields Ltd.
MWB A1W1XE US85207U1051 Sprint Corp.
MWB 851747 AU000000SBM8 St. Barbara Ltd.
MWB A113Q5 LU1066226637 Stabilus S.A.
MWB 876951 US8550301027 Staples Inc.
2013
Q=0,26
Q=0,26
Q=0,26
05.08.14
MWB
884437
MWB
893438
2013
I=12,5
S=12,5
853687
0,002G
13,775G-3,84
0,006G
0,01
14,7 G
14,2G
15,41
11,05
1
1
1
1
1
G
4,73 G
0,07 G
21,81 G
9,78 G
0,001G
4,79G
0,072G
22,445G
10,12G
7,79
0,09
24,68
11,57
4,01
0,07
20,32
7,9
US8552441094 Starbucks Corp.
1
60,67 G
58,8G-9,25
60,67
49,56
NL0000226223
1
4,99 G
7,33
4,99
JP3435000009
SONY Corp.
STMicroelectronics N.V.
5,041G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 81
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
US$
64,134
A$
A$
Euro
701,644
696,341
114
A$
A$
US$
348,622
833,331
194,954
A$
A$
A$
A$
-
Stückelung
1
zu je US$ 1
1
1
zu je US$ 2
981,536
217,982
3.162,117
3.082,029
714,52
1
zu je 1
G.
Jahr
12
7
7
1
7
7
1
7
7
7
7
1
sfrs
32,081
sfrs
370,707
1
1
sfrs
51,802
1
zu je sfrs 1
1
A$
A$
1
531,372
2.216,216
7
1
US$
690,469
1
sfrs
92,946
1
Yen
789,681
A$
A$
US$
1.175,097
452,027
633,716
US$
108,935
70,729
Euro 13.470,955
Euro 4.551,024
Ausländische Aktien
1
1
zu je 1
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2011
I=0,25
S=0,5
2012
J=0,2
2012
J=0,6
2012
I=0,5
S=0,5
2013
J=0,45
2013
J=0,5836
2012
J=0,150421
2013
J=0,16492
2012
J=0
2012
J=0
2012
J=22
2013
J=0
2013
J=0
2013
J=22
2013
I=0,002553
I=0,034768
I=0,072679
S=0,031745
S=0,077848
S=0,005407
4
2013
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
Q=0,15
1
2012
J=9,5
4
2012
I=90
S=90
7
1
1
2013
Q=0,36
Q=0,36
Q=0,43
Q=0,43
1
2012
J=1,553865
4
2013
Q=0,31625
Q=0,31625
Q=0,31625
Q=0,31625
1
2012
J=0,02
1
2012
I=0
S=0
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
22.04.14
MWB
04.07.14
30.06.14
14.07.14
ISIN
Ausländische Aktien
A1C609 BMG850801025 Stolt Nielsen Ltd.
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
1
14,71 G
MWB A1JQ85 AU000000SHK9 Stone Resources Australia Ltd.
MWB A0LEFT AU000000SHE2 Stonehenge Metals Ltd.
MWB A0M23V AT000000STR1 Strabag SE
1
1
1
G
G
MWB A0Q626 AU000000SER1 Strategic Energy Resources Ltd.
MWB A0B6PK AU000000STX7 Strike Energy Ltd.
MWB A1H5LW US8643231009 Subsea 7 S.A.
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
MWB A1J9SF AU000000SUD7 Suda Ltd.
MWB A0B961 AU000000SMM5 Summit Resources Ltd.
MWB 878431 AU000000SUR7 Sun Resources N.L.
MWB A0BK6G AU000000SDL6 Sundance Resources Ltd.
MWB 904596 US8688612048 Surgutneftegaz
ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
MWB 778237 CH0014852781 Swiss Life Holding AG
1
1
1
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
14,62G
23,04
13,96
0,001G
0,001G
17,135G
22,91
16,38
0,04 G
0,07 G
8,79 G
0,043G
0,066G
8,585G
0,05
0,07
15,23
0,04
0,06
8,59
1
1
1
1
1
0,04 G
0,09 G
G
0,03 G
5,13
0,04G
0,09G
0,001G
0,033G
5,217G
0,04
0,1
0,04
0,09
0,03
6,21
0,03
4,85
1
178,81 G
192,69
149,63
17,11
182,32G
MWB A1H81M CH0126881561 Swiss Re AG
1
62,85 G
09.04.14
MWB
1
456,22 G
2014
I=0,06
I=0,055
26.06.14
MWB A0RMWE AU000000SWW3 SWW Energy Ltd.
MWB A1JRM8 AU000000SYD9 Sydney Airport
1
1
G
2,98 G
0,001G
3,03G
3,03
2,94
2014
Q=0,15
Q=0,15
25.08.14
MWB
879358
US8715031089 Symantec Corp.
1
19,48 G
19,905G
19,91
13,19
2013
J=10
2013
I=90
S=90
02.05.14
MWB
580854
CH0011037469 Syngenta AG
1
243,74G
293,51
229,45
27.03.14
MWB
853849
JP3463000004
1
33,81 G
34G
35,2
31,38
1
1
1
0,01 G
G
48,24 G
0,008G
0,003G
49,08G
0,01
0,01
17.11.14
MWB 898000 AU000000TAM8 Tanami Gold NL
MWB A1CZ4Q AU000000TPT1 Tangiers Petroleum Ltd.
MWB 856243 US87612E1064 Target Corp.
50,28
40,59
14.07.14
MWB A0LCQB US6708312052 Tatneft’ Imeni V.D.Shashina OAO
1
26,36 G
27,965G
30,93
22,54
15.10.14
MWB
896253 MHY8564W1030 Teekay Corp.
1
43,89 G
44G
52,47
32,8
MWB
120470
IT0003497168
1
0,86 G
MWB
850775
ES0178430E18 Telefónica S.A.
2014
Q=0,43
Q=0,43
Q=0,52
Q=0,52
2013
J=1,376484
2014
Q=0,31625
Q=0,31625
Q=0,31625
2013
J=0
2013
I=0,35
S=0,4
06.04
07.05.14
916234
CH0008742519 Swisscom AG
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Telecom Italia S.p.A.
1
241,98
11,38
63,2G-3,82
466,27G
0,888G
11,78G-1,885-1,895-1,9151,96
69,2
57,5
466,27
380,3
1
12,85
0,7
10,89
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 82
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Euro
Euro
A$
£
Stückelung
443
1
G.
Jahr
1
60,538
1
12.225,656
7
7.721,547
1
3
US$
-
124,63
720,21
1
1
1
1
US$
1.067,556
1
zu je US$ 1
CNY 30.738,822
1
zu je CNY 1
433,4
1
1
US$
4.385,924
1
1
US$
1.194,093
1
zu je US$ 2,5
1
US$
440,58
1
1
US$
161,209
1
zu je US$ 1
1
US$
1.345,922
1
1
10.515,638
1
1
US$
2.702,119
1
7
£
5.955,432
1
zu je £ 1
1
Ausländische Aktien
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2012
J=0,05
2012
I=0,14
S=0,14
2013
I=0,0463
S=0,1013
2013
Q=0,31395
Q=0,315587
Q=0,321948
Q=0,326519
1
2013
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,3
Q=0,3
1
2012
J=0,1565
US$
H$
I
Q
J
S
2013
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2013
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,28
2013
Q=0,32
Q=0,32
Q=0,32
Q=0,32
2013
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,55
2013
Q=0,42
Q=0,42
Q=0,485
Q=0,485
2013
Q=0,39
Q=0,39
Q=0,39
Q=0,39
2013
I=0,12
S=0,23
2013
Q=0,6015
Q=0,6015
Q=0,6015
Q=0,6436
2013
J=0,05
2009
J=0,06
J=0,06
2013
I=0,145
S=0,15
2014
I=0,0116
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
MWB
588811
AT0000720008
Telekom Austria AG
1
6
6,01G
7,41
5,36
916980
NL0000229458
Teleplan International N.V.
1
1,88 G*
1,875G*
2
1,81
27.08.14
MWB
909947
AU000000TLS2 Telstra Corp. Ltd.
1
3,81 G
3,87G
3,87
3,75
30.10.14
MWB
852647
GB0008847096 Tesco PLC
1
2,17 G
2,217G
4,09
2,13
2014
Q=0,344729
Q=0,350318
Q=0,342485
19.08.14
MWB A1CX3T US88160R1014 Tesla Motors Inc.
MWB 883035 US8816242098 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co.
New York/N.Y.
1
1
188,8 G
42,95 G
223,35
45,1
101,6
28,78
2014
Q=0,3
Q=0,3
Q=0,34
29.10.14
MWB
852654
1
38,34 G
38,14G
38,34
30,05
2013
I=0
S=0,177
2014
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,28
25.06.14
MWB
A1C024 CNE100000Q43 The Agricultural Bank of China
1
0,35 G
0,358G
0,37
0,27
27.08.14
MWB
886429
US0200021014 The Allstate Corp.
1
49,74 G
50,62G
50,62
36,07
MWB
850663
US1912161007 The Coca-Cola Co.
1
32,7
33,15G
35
26,98
26.09.14
MWB
850917
US2605431038 The Dow Chemical Co.
1
37,59 G
38,81G
42,51
30,63
28.11.14
MWB
920332
US38141G1040 The Goldman Sachs Group Inc.
1
147,24 G
148,22G
21.11.14
MWB
851297
US4278661081 The Hershey Co.
1
74,66 G
75,96G
78,57
65,9
02.09.14
MWB
866953
US4370761029 The Home Depot Inc.
1
76,3 G
77,54G
77,54
54,48
2014
I=0,12
16.09.14
MWB
864603
HK0003000038 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.
1
1,82 G
1,816G
1,82
1,43
2014
Q=0,6436
Q=0,6436
22.10.14
MWB
852062
US7427181091 The Procter & Gamble Co.
1
68,52 G
69,6G
1
4,56 G
21.05.10
26.11.14
12.05
06.04
US8825081040 Texas Instruments Inc.
MWB A1JXTD GB00B7T77214 The Royal Bank of Scotland Group PLC
G
Fortlaufender Preis
31.10.2014
MWB
2014
Q=0,305
Q=0,305
Q=0,305
Q=0,305
2014
Q=0,37
Q=0,37
Q=0,37
Q=0,37
2014
Q=0,55
Q=0,55
Q=0,55
Q=0,6
2014
Q=0,485
Q=0,485
Q=0,535
Q=0,535
2014
Q=0,47
Q=0,47
Q=0,47
02.06.14
ISIN
191,5G-2-3,35-4,5
45,1G
149,7
69,6
4,676G-4,88
4,88
109,75
55,82
3,55
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 83
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
US$
895,697
1
zu je US$ 5
1
sfrs
30,84
1
US$
331,396
1, 10, 100
1.000, 1.000
zu je sfrs 2,25
1
1
US$
1.716,545
1
1
US$
747,312
1
zu je US$ 1
1
A$
A$
US$
318,824
1.143,541
108,939
1
7
7
1
US$
854,836
1
1
Euro
A$
A$
nkr
8,385
263,358
554,784
148,02
4
7
7
1
Euro
-
223,405
728
1
1
1.567,784
4.237,602
7
4
Euro 2.378,345
1
Yen
3.417,998
4
50,209
310,102
7
1
A$
Yen
A$
A$
-
250,419
-
2.200
-
4.200
-
4.499,97
-
1.700
US$
615,232
Ausländische Aktien
1
zu je 1
1
zu je 1
1
zu je 1
1
zu je 1
1
zu je 1
1
1
1
1
1
1
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2013
Q=0,49
Q=0,5075
Q=0,5075
Q=0,5075
2012
J=6,75
2014
Q=0,5075
Q=0,525
Q=0,525
Q=0,525
2013
J=7,5
2013
Q=0,46
Q=0,5
Q=0,5
Q=0,5
2012
J=0,75
2013
Q=0,33875
Q=0,3525
Q=0,36625
Q=0,38
2014
Q=0,5
Q=0,55
Q=0,55
Q=0,55
2013
J=0,86
2014
Q=0,4025
Q=0,425
Q=0,56
2013
Q=0,2875
Q=0,2875
Q=0,2875
Q=0,2875
2014
Q=0,19
2014
Q=0,3175
Q=0,3175
Q=0,3175
2012
J=1,25
2013
J=1,35
2012
J=0
2013
J=0
2012
I=4
S=4
2013
Q=0,59
Q=0,59
Q=0,59
Q=0,61
2012
I=30
S=60
2013
I=4
S=4
2014
Q=0,61
Q=0,61
2012
J=3,85
2009
J=0,390572
2012
J=0,142024
2012
J=0,147836
2012
J=0,04733
2013
I=65
S=100
2009
I=0
2013
J=1,582
2010
J=0,603953
2013
J=0,101191
2013
J=0,123273
2013
J=0,045194
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
30.10.14
16.05.14
039
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
MWB
852523
US8425871071 The Southern Co.
1
MWB
865126
CH0012255151 The Swatch Group AG
1
36,37 G
371
G
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
37,18G
37,34
29,38
372,34G
482,83
354,79
08.12.14
MWB A0MLX4 US89417E1091 The Travelers Companies Inc.
1
78,33 G
79,01G
79,01
58,56
12.12.13
MWB
855686
US2546871060 The Walt Disney Co.
1
70,82 G
72,24G
72,24
51,56
10.09.14
MWB
855451
US9694571004 The Williams Cos. Inc.
1
43,92 G
43,5G
45,4
27,9
25.11.14
MWB 784562 AU000000THX0 Thundelarra Ltd.
MWB A0CAJF AU000000TGS2 Tiger Resources Ltd.
MWB A11312 US8872281048 Time Inc.
1
1
1
0,07 G
0,18 G
17,39 G
0,065G
0,176G
17,75G
0,07
0,18
18,88
0,06
0,17
15,14
27.08.14
MWB A0RGAY US8873173038 Time Warner Inc.
1
62,1 G
63,48G
64,35
44,9
30.04.14
MWB
MWB
MWB
MWB
1
1
1
1
37,41
0,19 G
0,07 G
5,58 G
38,02G
0,209G
0,058G
5,795G
59,75
0,21
0,07
7,2
26
0,18
0,06
5,32
MWB A0ET88 NL0000387058 TomTom N.V.
MWB A0MSGA DK0060082915 Torm A/S
1
1
5,72 -T
0,01 G
5,769-T
0,008G
6,62
0,27
4,28
0,01
27.03.14
MWB A0JC8C AU000000TOE6 Toro Energy Ltd.
MWB 853676 JP3592200004 Toshiba Corp.
1
1
0,05 G
3,33 G
0,047G
3,398G-3,48
0,05
3,66
0,05
2,71
15.12.14
MWB
850727
FR0000120271
Total S.A.
1
46,81
46,8G-7,555-7,75
54,54
41,56
27.03.14
MWB
853510
JP3633400001
Toyota Motor Corp.
1
45,13 G
46,2G
46,41
37,5
MWB 917561 AU000000TBR5 Tribune Resources Ltd.
MWB A0NGHD AU000000TON7 Triton Minerals Ltd.
1
1
2,12 G
0,22 G
2,095G
0,211G
2,15
0,24
TPP024 GB00BHD66J44 Tipp24 SE
A0B887 AU000000TIS8 Tissue Therapies Ltd.
A0B60K AU000000TNG3 TNG Ltd.
872535 NO0005668905 Tomra Systems ASA
02.04.14
SHB
895925 TRATUPRS91E8 Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S.
1
(ausg)
16.05.11
SHB
502723 TRATCELL91M1 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
1
(ausg)
21.04.14
SHB
907168 TRAGARAN91N1 Türkiye Garanti Bankasi A.S.
1
(ausg)
01.04.14
SHB
896730 TRAISCTR91N2 Turkiye Is Bankasi A.S.
1
(ausg)
30.05.14
SHB
893072 TRASISEW91Q3 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.
1
(ausg)
MWB A1W6XZ US90184L1026 Twitter Inc.
1
32,74
33,7G-3,195
50,9
2,02
0,21
22,29
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 84
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
A$
sfrs
2.003,631
443,513
1
7
9
US$
1.801,927
1
1
sfrs
3.844,336
1
98,041
1
Euro 5.863,329
1
Euro
Euro 1.714,728
1
1
US$
889,099
1
zu je US$ 2,5
1
US$
US$
369,071
706,357
1
1
1
1
US$
US$
99,2
145,124
1
1
zu je US$ 1
1
1
US$
911,658
1
zu je US$ 1
1
US$
971,625
1
1
A$
£
1.133,123
434,465
Euro
10,32
A$
A$
US$
450,252
174,275
431,101
Ausländische Aktien
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
2009
Q=0,16
2013
Q=0,195
Q=0,23
Q=0,23
Q=0,23
2012
J=0
2012
J=3,13
J=5,27
2012
J=0,09
2013
Q=0,269
Q=0,269
Q=0,269
Q=0,269
2013
Q=0,69
Q=0,69
Q=0,79
Q=0,79
1
1
1
7
1
2013
J=0,1
2014
Q=0,285
Q=0,285
Q=0,285
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
26.10.11
MWB A1W54B AU000000TYK2 Tychean Resources Ltd.
MWB A0RGLT CH0100383485 TYCO International Ltd.
1
1
G
33,16 G
0,001G
33,63G
35,04
28,37
26.09.14
MWB
1
33,1 G
33,68G
33,68
28,55
MWB UB0BL6 CH0024899483 UBS AG
1
13,58 G
13,735G-3,71-3,77
15,44
12,01
MWB
212,81
175,07
12.05.14
19.05.14
003
917523
US9029733048 U.S. Bancorp
863733
FR0000124711
Unibail-Rodamco SE
1
198,31 G
198,66G
MWB A1JRZM
IT0004781412
UniCredit S.p.A.
1
5,3
5,701G
6,83
5,1
Unilever N.V.
ausgestellt von: N.V. Nederlandsch
Administratie-en Trustkantoor
Amsterdam
1
29,8
30,35G
32,64
27,14
1
91,2 G
92,42G
146,76
72,42
MWB A0JMZB NL0000009355
2014
Q=0,91
Q=0,455
Q=0,5
27.08.14
MWB
2013
Q=0,62
Q=0,62
Q=0,62
Q=0,62
2014
Q=0,67
Q=0,67
Q=0,67
14.08.14
MWB A1C6TV US9100471096 United Continental Holdings Inc.
MWB 929198 US9113121068 United Parcel Service Inc.
1
1
40,81 G
81,06 G
40,92G
82,65G
40,92
82,65
27,28
68,24
2013
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
2013
Q=0,535
Q=0,535
Q=0,535
Q=0,59
2013
Q=0,2125
Q=0,28
Q=0,28
Q=0,28
2014
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
Q=0,05
2014
Q=0,59
Q=0,59
Q=0,59
Q=0,59
2014
Q=0,28
Q=0,375
Q=0,375
07.11.14
SHB
MWB
A0JK5L
529498
US91232N1081 United States Oil Fund L.P.
US9129091081 United States Steel Corp.
1
1
24,48 G
31,34 G
24,3G
30,59G
28,8
35,13
23,63
16,53
MWB
852759
US9130171096 United Technologies Corp.
1
83,99
85,48G
88,04
77,39
MWB
869561
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc.
1
73,79
75,22G
75,22
50,95
12.11.14
10.09.14
2010
I=0
2010
S=0
7
1
2013
J=0
2013
J=8,9
ISIN
06.11.14
7
1
2010
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2014
Q=0,23
Q=0,245
Q=0,245
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
2012
J=0,08
2013
Q=0,87
Q=0,87
Q=0,87
Q=1,05
2013
J=0
2014
Q=0,2625
Q=0,2625
Q=0,2625
Q=0,32
05.12.14
06.04
858144
US9078181081 Union Pacific Corp.
MWB A1H4LG AU000000UML3 Unity Mining Ltd.
1
0,01 G
0,006G
0,01
0,01
MWB A1C7Q1 AU000000UNV0 Universal Coal PLC
ausgestellt von: Australia and New
Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/
Vic.
MWB 934523 AT0000747555 update Software AG
1
0,06 G
0,067G
0,07
0,06
1
2,85 G
2,917G
3,51
2,55
MWB A0JMVH AU000000UEQ9 Uranium Equities Ltd.
MWB A0LBN7 AU000000USA3 UraniumSA Ltd.
MWB 857621 US9182041080 V.F. Corp.
1
1
1
G
0,01 -T
52,87 G
0,01
54,55
0,01
52,38
0,001G
0,01-T
53,51G-4,55
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 85
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
ISIN
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
-
2.083,919
1
1
2013
I=0,076627
S=0,05438
2014
I=0,401332
15.04.14
MWB A0RN7L US91912E2046 Vale S.A.
ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank
N.A., New York/N.Y.
1
6,92 G
6,827G
10,15
6,83
-
731,496
1
1
2013
I=0,076627
S=0,05438
2014
I=0,401332
15.04.14
MWB A0RN7M US91912E1055 -"ausgestellt von: Citibank N.A., New
York/N.Y.
1
8,02 G
7,82G
11,1
7,82
Euro
128,678
1
2012
J=0,69
04.06.14
MWB
1
29,62 G
28,68G
42,95
28,68
A$
247,315
1
2013
J=0,81
2010
I=0
2013
J=0,7
2013
J=1
2011
1
0,02 G
0,023G
0,02
0,02
2013
Q=0,515
Q=0,515
Q=0,53
Q=0,53
2014
Q=0,53
Q=0,53
Q=0,55
08.10.14
2012
J=0
2011
J=0
2012
J=1,2
2013
J=0
2012
J=0
2013
J=1,3
Euro
562,302
Euro
170,234
US$
125,021
US$
1
1, 10, 100
1.000
1
1
4.145,232
1
1
US$
-
238,082
224,075
1
1
1
-
335,456
Euro
128
1
zu je 1
1
A$
US$
US$
A$
89,872
5
213,728
Euro
612,97
US$
494,787
1
1
1
1
1
7
1
1
7
1
1
Euro 1.348,521
10
1
US$ 26.438,137
1
4
Euro
172,449
1
4
US$
3.222,513
1
2
A$
CNY
79,398
485,76
7
1
zu je CNY 1
Ausländische Aktien
2012
J=0,7
2012
J=0,6
1
2013
I=0,55
S=1,22
2012
Q=0,4
2012
J=1
J=0,000614
2012
J=0,9
2012
Q=0,47
Q=0,47
Q=0,47
Q=0,47
2012
I=0,06
S=0,07
2013
I=0,1
S=0,15
2009
S=0
2014
I=0,55
2013
Q=0,4
Q=0,4
Q=0,48
2013
J=1
2013
S=0,0747
2013
J=0,95
2013
Q=0,48
Q=0,48
Q=0,48
Q=0,48
2013
I=0,0625
S=0,0725
2014
I=0,1
852809
FR0000120354
Vallourec S.A.
MWB A1CYLS AU000000VGO7 Vantage Goldfields Ltd.
30.04.14
16.04.14
022
05.05.11
11.06.14
06.02
501451
FR0000124141
Veolia Environnement S.A.
1
13,03 G
13,215G
14,64
11,56
877738
AT0000746409
Verbund AG
1
15,34 G
15,865G
16,61
13,64
MWB
911090
US92343E1029 Verisign Inc.
1
46,03 G
46,8G
46,8
33,31
MWB
868402
US92343V1044 Verizon Communications Inc.
1
39,48
39,98G-40,125-0,11-0,135
40,13
32,98
MWB
MWB
882807
913769
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc.
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS
1
1
87,19 G
25,47 G
89,37G
26G
90,91
40,2
45,09
21,79
SHB
879394 TRAVESTL91H6 Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.
1
MWB
A0ET17
1
36,77 G
37,985G
39,77
33,24
1
1
1
1
0,07 G
2,85 G
10
B
0,01 G
0,075G
2,85G
10B
0,006G
0,08
2,85
12,5
0,01
0,07
1,5
10
0,01
11.11.14
MWB
1
43,5 G
44,515G
56,71
41,59
12.11.14
MWB A0NC7B US92826C8394 VISA Inc.
1
189,75G
189,75
140,85
25.06.14
MWB
591068
1
18,94 G
19,03G
21,2
17,27
11.06.14
MWB
A1XA83 GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC
1
2,58
2,646G
MWB
897200
AT0000937503
1
31,3 G
31,17G
36,1
28,8
03.12.14
MWB
860853
US9311421039 Wal-Mart Stores Inc.
1
60,49 G
61,25G
62
53,16
30.09.14
MWB
911549 AU000000WEB7 Webjet Ltd.
1
2,31 G
2,324G
2,42
2,31
29.09.14
MWB A0M4ZC CNE1000004L9 Weichai Power Co. Ltd.
1
2,98 G
3,021G
3,27
2,4
020
867475
AT0000908504
(ausg)
Vienna Insurance Group AG Wiener
Versicherung Gruppe - Wien
MWB A0M9R1 AU000000VIE4 Viento Group Ltd.
MWB 757618 KYG9361H1092 Vietnam Enterprise Investments Ltd.
MWB A0DKMA KYG9361F1037 Vietnam Growth Fund Ltd.
MWB A1CWLK AU000000VKA8 Viking Mines Ltd.
07.07.14
023
MWB
MWB
FR0000125486
FR0000127771
VINCI S.A.
Vivendi S.A.
voestalpine AG
171
G
3,03
2,28
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 86
Aktienkapital
(Lire in Mrd.
sonst in Mill.)
Stückelung
G.
Jahr
1
zu je US$
1,666
1
1
zu je US$ 1,25
1
I
Q
J
S
Dividenden
= Interims-Dividende
= Quartals-Dividende
= Jahres-Dividende
= Schluß-Dividende
US$
5.220,407
US$
528,305
A$
A$
US$
328,374
1.624,248
361,245
Euro
117,527
A$
Euro
413,24
301,897
US$
101,348
US$
1.153,153
US$
268,482
US$
-
994,604
4.347,051
A$
US$
761,284
128,592
CNY
874,346
1
zu je CNY 1
1
2012
J=0,24
Euro
43,5
1
5
sfrs
149,511
1
1
2012
J=0,07
2012
J=0
1
7
1
10
1, 10
1
7
1
1
1
1
zu je US$ 1
1
1
4
1
1
zu je 1
1
1
1
Ausländische Aktien
2013
Q=0,25
Q=0,3
Q=0,3
Q=0,3
2013
Q=0,17
Q=0,2
Q=0,22
Q=0,22
2014
Q=0,3
Q=0,35
Q=0,35
Q=0,35
2014
Q=0,22
Q=0,12
Q=0,22
Q=0,29
Q=0,29
2012
Q=0,2
Q=0,2
Q=0,1
Q=0,1
2012
J=0,12
2013
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
Q=0,12
2013
J=0,12
2012
J=0,69
2013
Q=1
Q=1
Q=1
Q=1,25
2013
J=0,7
2014
Q=1,25
Q=1,25
Q=2,5
2013
Q=0,0575
Q=0,0575
Q=0,0575
Q=0,0575
2013
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
Q=0,25
2014
Q=0,0625
Q=0,0625
Q=0,0625
Q=0,0625
2014
Q=0,29
Q=0,29
Q=0,29
2012
J=0,06901
2013
J=0,089256
Letzter
Inkl.
WertZw.ExDiv.papierDividende Sch. Bericht Makler Kennschließt
am
Nr. ab mit
Nummer
Ausländische Aktien
Mindestbetrag Letzter Preis
variabler 30.10.2014
Handel
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
05.11.14
MWB
857949
US9497461015 Wells Fargo & Co.
1
41,16
42,17G
42,17
32,69
29.10.14
MWB
854357
US9621661043 Weyerhaeuser Co.
1
26,18 G
26,915G
26,91
19,89
1
1
1
0,09 G
G
30,41 G
0,091G
0,002G
30,635G
0,11
0,09
24.09.14
MWB A0J3YN AU000000WEC5 White Energy Co. Ltd.
MWB A0MVRL AU000000WHN5 WHL Energy Ltd.
MWB 886391 US9668371068 Whole Foods Market Inc.
41,81
26,76
20.05.14
MWB
1
9,44 G
9,52G
13,99
8,92
25.04.14
MWB A0LCPK AU000000WHE4 WildHorse Energy Ltd.
MWB A0J2R1 NL0000395903 Wolters Kluwer N.V.
1
1
G
20,74 G
0,003G
20,9G
22,2
19,02
07.11.14
MWB
663244
US9831341071 Wynn Resorts Ltd.
1
146,49 G
148,29G
180,5
135,21
29.12.14
MWB
853906
US9841211033 Xerox Corp.
1
10,22 G
10,14G
10,82
7,58
03.11.14
MWB
880135
US9839191015 Xilinx Inc.
1
34,35 G
34,16G
39,65
28,32
MWB
SHB
900103 US9843321061 Yahoo! Inc.
890215 TRAYKBNK91N6 Yapi Ve Kredi Bankasi AS
1
1
35,92 G
36,575G-6,705-6,665
(ausg)
36,7
23,8
02.04.14
1
1
G
2,26 G
0,004G
2,25G-2,25
5,35
1,96
28.05.14
MWB A0J2LV AU000000YRR1 Yellow Rock Resources Ltd.
MWB A0MR90 US98584B1035 Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd.
ausgestellt von: The Bank of New York
New York/N.Y.
MWB A0M4ZH CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.
1
0,38 G
0,376G
0,52
0,34
29.07.14
MWB
A0JLPR
AT0000837307
1
14,07 G
14,075G
19,13
11,47
MWB
579919
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG
1
237,43 G
238,7G
7
4
2013
I=0
J=0,1
2013
J=0,18
2013
J=0
ISIN
852894
AT0000831706
Wienerberger AG
Zumtobel Group AG
238,7
202,5
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 87
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1 : 0,911245
01.01.00 - 01.01.00
01.01.2000
MWB CB4ZZX DE000CB4ZZX2 803200
1
1:1
SHB A1EK3B DE000A1EK3B8 701146
Put/Call
57,19 G
56,81G
66,12
51,13
1
1 : 10
SHB A1E0HS DE000A1E0HS6 701146
DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver
Put/Call
131,65 G
125,49G
157,26
125,49
1
1:1
SHB A1EK0G DE000A1EK0G3 701146
DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR
Put/Call
93,19 G
90,74G
107,7
90,74
1
1:1
23.05.60 - 23.05.60
14.07.2060
12.07.60 - 12.07.60
27.08.2060
02.05.60 - 02.05.60
15.06.2060
02.05.60 - 02.05.60
15.06.2060
Aareal Bank Capital Funding Trust
Aareal Bank Capital Fdg Trust, EOTrust.Pref.Sec. 01(06/Und.)
aeris Private Investments S.A. SICAR
aeris Private Investm.SA SICAR, Registered
Shares o.N.
aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris
Private Investments
aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires
o.N.
American Capital Ltd.
American Capital Ltd., Registered Shares DL ,01
Ares Capital Corp.
Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC, Exch.Tr.NTS.29.04.20
YY9V
BayernLB Capital Trust I
BayernLB Capital Trust I, DL-FLR
Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)
Boerse Stuttgart Securities GmbH
Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS
2012(13/Und)
CA Preferred Funding Trust III
CA Preferred Funding Trust III, EO-Tr.Pref.Secs
2003(09/Und.)
Commerzbank AG
Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope
Shipp.
DB ETC PLC
DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR
SHB
DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR Put/Call
125,92 G
120,15G
165,29
120,15
71,85G-/71,85G/
85,7
66,44
102,1G-/102,1G/
102,7
98,94
98,1G-/98,26G/
102,35
93,6
1
25 : 1
XS0138973010
778998
MWB A0YH78 LU0455822212
289039
1
MWB A1JYTM LU0787548931
714255
1
SHB
1
SHB A0DQY4 US04010L1035
1
1
MWB
31.12.2020
1 : **
1000
1 : **
778998
A0Q5Z3 US02503Y1038 909041
217140
27.04.20 - 27.04.20
29.04.2020
SHB BC2KTT DE000BC2KTT9 884478
01.01.00 - 07.11.12
MWB A0LN69 XS0290135358
01.01.00 - 01.01.00
SHB EWG0LD DE000EWG0LD1 150902
1000
MWB A0AB6Y NL0000113868
414361
471108
A1EK0J DE000A1EK0J7 701146
1000
MWB A0E5JD DE000A0E5JD4 404552
100
MWB A0AA0X DE000A0AA0X5 401657
1000
MWB A0DTY3 DE000A0DTY34 403815
1000
MWB A1ALVC DE000A1ALVC5 457839
1000
MWB A0TU30 DE000A0TU305 452000
1
1000
Zertifikate
1:1
01.01.00 - 01.01.00
MWB A0S9GB DE000A0S9GB0 150577
MWB A0DEN7 DE000A0DEN75 403306
Deutsche Bank Capital Finance Trust I
Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR
Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)
Deutsche Bank Capital Funding Trust V
Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V, EOTr.Pref.Secs 2003(09/Und.)
Deutsche Bank Capital Funding Trust VI
Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI, EO-FLR
Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)
Deutsche Bank Capital Funding Trust XI
Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EOTr.Pref.Secs 2009(15/Und.)
Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV
Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EOTr.Pref.Secs 2008(18/Und.)
Deutsche Börse Commodities GmbH
Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold
IHS 2007(09/Und)
Deutsche Postbank Funding Trust I
Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)
Put/Call
25,5 G
25,5G
26,24
Put/Call
1.751,47 -T
1751,47-T
1.751,47 1.268
Put/Call
1.056,28 -T
1056,28-T
1.056,28
912,31
Put/Call
11,11 G
11,21G
11,79
10,23
Put/Call
12,47 G
12,475G
13,29
11,66
Put/Call
2,14 G
3,17
1,73
2,05G
25
Put/Call
88
G
88G-/88G/
95,01
75
Put/Call
31,05 G
30,57-0,51
32,75
28,9
Put/Call
100,75 G
Put/Call
61,86 G
62,35G
Put/Call
71,85 G
Put/Call
102
Put/Call
98
G
100,75G-/100,75G/
101,4
68,55
98,27
55,74
Put/Call
102,6 G
102,7G-/102,5G/
107,35
102
Put/Call
112,92 G
112,92G-/112,92G/
115,95
107
Put/Call
30,78 G
30,09G-0
32,03
28,62
Put/Call
72,1 G
72,6G-/72,6G/
84,75
66
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 88
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
MWB A0DHUM DE000A0DHUM0 403670
1000
MWB A0D24Z DE000A0D24Z1 404476
MWB A0NYWV XS0307741917
1
1 : **
1
1:1
1000
14.11.12 - 04.12.12
01.01.2000
14.11.12 - 04.12.12
01.01.2000
1 : 1000
415688
MWB A0NN4A DE000A0NN4A5 803790
MWB A0NN4B DE000A0NN4B3 803790
MWB
907833
DE0009078337
401338
1000
MWB A0DCXA DE000A0DCXA0 403121
1000
MWB A0DZTE DE000A0DZTE1 404102
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9YA DE000A0V9YA0 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9YC DE000A0V9YC6 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9YD DE000A0V9YD4 408786
1
1:1
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SHB A0V9YE DE000A0V9YE2 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YG DE000A0V9YG7 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YH DE000A0V9YH5 408786
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1000
50000
Zertifikate
A0V9Y9 DE000A0V9Y99 408786
A0V9YF DE000A0V9YF9 408786
Deutsche Postbank Funding Trust II
Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)
Deutsche Postbank Funding Trust III
Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)
Deutsche Postbank Funding Trust IV
Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)
Donner & Reuschel AG
Donner & Reuschel AG, SI
JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT
Donner & Reuschel AG, SI
JubiläumsII.Z07(unl.)Basket
DZ BANK Capital Funding Trust I
DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)
DZ BANK Capital Funding Trust II
DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
DZ BANK Capital Funding Trust III
DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Wheat
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Wheat
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Lead
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Plat.
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Tin
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Cocoa
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv. Agriculture
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.Commodities
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Put/Call
99,65 G
99,5G-/99,5G/
Put/Call
71,8 G
72G-/72G/
Put/Call
104,5 G
Put/Call
96,12 G
Put/Call
104,4G-/104,4G/
102,5
84,55
93
68
108,95
102,75
--/96,63G/
98,35
95,03
95,98 G
--/96,43G/
97,64
95,12
Put/Call
94,7 G
94,7G-/94G/
97
85,4
Put/Call
84
G
84G-/83,85G/
89,5
73,9
Put/Call
83
G
83G-/83G/
88,25
73,3
Put/Call
0,58 G
0,564G
1,11
0,44
Put/Call
70,23 G
71,14G
80,62
46,12
Put/Call
24,05 G
23,98G
24,2
19,96
Put/Call
41,02 G
41,64G
42,5
31,63
Put/Call
15,85 G
15,75G
16,24
12,28
Put/Call
21,56 G
21,73G
23,05
18,69
Put/Call
11,43 G
11,21G
17,53
8,89
Put/Call
8,21 G
8,13G
10,34
7,83
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 89
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YM DE000A0V9YM5 408786
1
1:1
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1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YR DE000A0V9YR4 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YS DE000A0V9YS2 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YU DE000A0V9YU8 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YV DE000A0V9YV6 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YW DE000A0V9YW4 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YX DE000A0V9YX2 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9YY DE000A0V9YY0 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9YZ DE000A0V9YZ7 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9ZA DE000A0V9ZA7 408786
Zertifikate
A0V9YL DE000A0V9YL7 408786
A0V9YT DE000A0V9YT0 408786
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.Lv.Grain.IDX, Miteigentumsanteile
an einem Inhaber-Sammelzertifikat der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.IndMetal
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.Pr.Metals
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.Softs, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Alumin.
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Coffee
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Copper
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Corn
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Cotton
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS WTI
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Gasoline
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Gold
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Zinc
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Put/Call
7,38 G
7,22G
12,43
5,37
Put/Call
6,52 G
6,705G
7,34
5,25
Put/Call
26,27 G
24,66G
34,09
24,66
Put/Call
14,55 G
14,31G
22,08
12,56
Put/Call
3,61 G
3,714G
3,88
2,58
Put/Call
8,39 G
8,185G
11,91
3,63
Put/Call
8,7 G
8,755G
10,17
7,36
Put/Call
4,8 G
4,745G
9,12
3,48
Put/Call
10,46 G
10,25G
17,64
9,2
Put/Call
2,03 G
1,987G
3,14
1,92
Put/Call
12,88 G
12,51G
21,18
11,78
Put/Call
34,41 G
32,69G
42,28
32,69
Put/Call
6,29 G
6,485G
6,76
4,4
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9ZC DE000A0V9ZC3 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB A0V9ZD DE000A0V9ZD1 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJ0 DE000A0KRJ02 408786
1
1:1
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1
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1
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1
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MWB A0KRJ4 DE000A0KRJ44 408786
1
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1
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MWB A0KRJ6 DE000A0KRJ69 408786
1
1:1
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MWB A0KRJ7 DE000A0KRJ77 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJ8 DE000A0KRJ85 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJ9 DE000A0KRJ93 408786
Zertifikate
A0V9ZB DE000A0V9ZB5 408786
A0V9ZE DE000A0V9ZE9 408786
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Platin.
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Tin
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Cocoa
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS L.Ho.Su-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS L.Ca.Su-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS N.Ga.S.-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS Nic.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS Sil.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem
Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS Sug.Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS Wheat S-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
Put/Call
3,9 G
3,917G
4,83
3,74
Put/Call
7,16 G
6,935G
9,87
6,8
Put/Call
20,1 G
20,39G
26,64
18,42
Put/Call
15,21 G
15,13G
20,05
12,05
Put/Call
15,49 G
15,38G
17,78
14,74
Put/Call
0,79 G
0,78G
0,9
0,7
Put/Call
6,59 G
6,62G
6,66
4,83
Put/Call
0,09 -T
0,09-T
0,1
0,09
Put/Call
13,06 G
13,56G
16,19
10,67
Put/Call
14,33 G
13,69G
17,32
13,69
18,82G
21,69
16,49
Put/Call
(ausg)
Put/Call
19,1 G
Put/Call
9,82 G
9,9G
12,79
9,28
Put/Call
0,88 G
0,87G
1,1
0,76
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 91
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
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1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
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1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJU DE000A0KRJU0 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJV DE000A0KRJV8 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJW DE000A0KRJW6 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJX DE000A0KRJX4 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJY DE000A0KRJY2 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRJZ DE000A0KRJZ9 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKA DE000A0KRKA0 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKB DE000A0KRKB8 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKC DE000A0KRKC6 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX3 DE000A0SVX34 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX4 DE000A0SVX42 408786
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.UBS Alu.Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.UBS Cof.Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS Cop.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS CornSub-IDX, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS Cot.Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS WTI Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.DJUBS Gold Sub-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.
UBS Zi.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem
Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Agriculture
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Commod.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Commod. IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Energy S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Put/Call
2,88 G
2,92G
2,93
2,3
Put/Call
1,92 G
1,91G
2,25
1,11
Put/Call
24,95 G
25,52
21,58
Put/Call
1,06 G
1,05G
1,38
0,89
Put/Call
1,7 G
1,68G
2,08
1,54
Put/Call
17,25 G
17,04G
20,38
16,54
Put/Call
34,54 G
34,13G
42,21
32,68
Put/Call
11,93 G
11,71G
12,55
11,2
Put/Call
5,65 G
5,73G
5,78
4,48
Put/Call
5,15 G
5,09G
6,02
4,55
Put/Call
9,65 G
9,58G
10,37
9,3
Put/Call
19,96 G
19,87G
21,27
19,22
Put/Call
25,9 G
25,98G
30,45
25,12
25G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 92
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX5 DE000A0SVX59 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX6 DE000A0SVX67 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX7 DE000A0SVX75 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX8 DE000A0SVX83 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVX9 DE000A0SVX91 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVYA DE000A0SVYA6 408786
1
1:1
23.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVYB DE000A0SVYB4 408786
1
1:1
26.11.07 - 01.01.00
SHB A0SVYC DE000A0SVYC2 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKD DE000A0KRKD4 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKE DE000A0KRKE2 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKF DE000A0KRKF9 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKG DE000A0KRKG7 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKH DE000A0KRKH5 408786
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Petro.S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Ex-Ener.SIDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.UBS In.Met.S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.UBS Agric.S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Softs S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Livest.S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Grains S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.DJUBS Na.Gas S.IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Energ.S-IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Ex-Energy IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Grains, Miteigentumsanteile
an einem Inhaber-Sammelzertifikat der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Industr.Metal
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Livestock
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Put/Call
53,7 G
53,09G
63,39
51,06
Put/Call
14,17 G
14,05G
14,56
13,18
Put/Call
15,37 G
15,55G
16,09
13,1
Put/Call
9,21 G
9,11G
10,51
8,14
Put/Call
7,88 G
7,85G
8,69
6,5
Put/Call
14,17 G
14,12G
Put/Call
6,87 G
6,8G
8,21
5,96
Put/Call
2,63 G
2,723G
3,17
2,53
Put/Call
6,64 G
6,62G
7,95
6,44
Put/Call
8,18 G
8,11G
8,51
7,65
Put/Call
3,91 G
3,87G
4,8
3,34
Put/Call
10,53 G
10,66G
10,94
8,9
Put/Call
3,21 G
3,3
2,51
3,2G
14,5
10,85
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 93
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKJ DE000A0KRKJ1 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKK DE000A0KRKK9 408786
1
1:1
01.11.06 - 01.01.00
MWB A0KRKL DE000A0KRKL7 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X0 DE000A0V9X09 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X2 DE000A0V9X25 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X3 DE000A0V9X33 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X4 DE000A0V9X41 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X5 DE000A0V9X58 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X6 DE000A0V9X66 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X7 DE000A0V9X74 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X8 DE000A0V9X82 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
A0V9X9 DE000A0V9X90 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XH DE000A0V9XH7 408786
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.Pet.Sub-IDX, Miteigentumsanteile
an einem Inhaber-Sammelzertifikat der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.Pr.Me.S-IDX, Miteigentumsanteile
an einem Inhaber-Sammelzertifikat der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT06/Und.ETFS Softs Index
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Gold
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS L.Hog
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS L.Cat
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS N.Gas
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Nickel
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Silver
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS SoOil
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Soybe
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Sugar
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort ETFS Agri.
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Put/Call
19,69 G
19,46G
23,61
18,75
Put/Call
13,39 G
13,05G
14,42
13,05
Put/Call
4,29 G
4,26G
4,95
3,73
Put/Call
22,02 G
22,58G
22,58
17,7
Put/Call
51,43 G
52,01G
52,51
36,91
Put/Call
34,8 G
34,54G
41,5
33,69
Put/Call
198,98 G
191,41G
203,31
138,01
Put/Call
25,91 G
24,98G
29,39
18,41
Put/Call
15,69 G
16,39G
16,39
11,34
Put/Call
57,76 G
57,45G
61,71
41,46
Put/Call
17,89 G
18,17G
20,7
13,69
Put/Call
23,02 G
22,89G
23,48
15,27
Put/Call
35,66 G
36,07G
39,04
25,44
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 94
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XK DE000A0V9XK1 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XM DE000A0V9XM7 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XN DE000A0V9XN5 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XP DE000A0V9XP0 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XQ DE000A0V9XQ8 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XR DE000A0V9XR6 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XU DE000A0V9XU0 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XV DE000A0V9XV8 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XW DE000A0V9XW6 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XX DE000A0V9XX4 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB A0V9XY DE000A0V9XY2 408786
1
1:1
30.05.08 - 01.01.00
SHB
Zertifikate
A0V9XJ DE000A0V9XJ3 408786
A0V9XZ DE000A0V9XZ9 408786
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort Commodities
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort ETFS Energy
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort ETFS Grain
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort IndMetals
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort Livestock
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort ETFS Petro
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort ETFS Pr.Me
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Coffee
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Copper
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort UBS Corn
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Cotto
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS WTI
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Gasol
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Put/Call
48,48 G
48,7G
48,96
37,09
Put/Call
74,66 G
74,41G
75,38
53,27
Put/Call
35,38 G
35,76G
41,11
24,69
Put/Call
36,89 G
36,39G
37,72
31,87
Put/Call
43,38 G
43,4G
48,2
38,84
Put/Call
34,82 G
35,27G
35,62
25,17
Put/Call
21,17 G
21,81G
21,81
16,57
Put/Call
25,38 G
26,11G
45,89
21,63
Put/Call
24,9 G
24,88G
25,61
21,27
Put/Call
29,73 G
29,91G
35,38
19,81
Put/Call
20,59 G
20,89G
21,96
14,52
Put/Call
40,72 G
41,16G
41,42
29,95
Put/Call
18,39 G
18,67G
18,84
13,2
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 95
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y0 DE000A0V9Y08 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y1 DE000A0V9Y16 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y2 DE000A0V9Y24 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y3 DE000A0V9Y32 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y4 DE000A0V9Y40 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y5 DE000A0V9Y57 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y7 DE000A0V9Y73 408786
1
1:1
03.06.08 - 01.01.00
SHB
A0V9Y8 DE000A0V9Y81 408786
1
1:1
09.03.10 - 01.01.00
SHB A1DFSB DE000A1DFSB9 281835
1
1:1
21.06.10 - 01.01.00
SHB A1EK0V DE000A1EK0V2 281835
1
1:1
23.10.07 - 01.01.00
SHB A0N62D DE000A0N62D7 410315
1
1:1
23.10.07 - 01.01.00
SHB
Zertifikate
A0N62E DE000A0N62E5 410315
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
ETFS Commodity Securities Ltd.
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Heat.Oil
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Lean Hog
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Live Cat
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Nat.Gas
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Nickel
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.UBS Silver
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Soybean
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Commodity Securities Ltd.
DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Sugar
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Foreign Exchange Ltd.
ETFS Foreign Exchange Ltd.
Dt.ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Foreign Exchange Ltd.
Dt.ZT10/Und.MSFX Long USD/EUR
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Metal Securities Ltd.
ETFS Metal Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.Platin/Unze, Miteigentumsanteile
an einem Inhaber-Sammelzertifikat der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Metal Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.Palladium, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
Put/Call
6,49 G
6,355G
9,36
5,88
Put/Call
7,38 G
7,15G
12,29
6,52
Put/Call
26,7 G
26,44G
27,2
Put/Call
0,02 G
0,026G
0,05
0,02
Put/Call
2,13 G
2,301G
3,8
1,64
Put/Call
7,5 G
6,795G
12,31
6,79
Put/Call
34,09 G
33G
49,24
25,28
Put/Call
7,83 G
7,91G
15,14
7,16
Put/Call
38,7 G
38,65G
40,05
38,65
Put/Call
46,97 G
46,98G
47,14
42,6
Put/Call
95,99 G
94,47G
107,13
93,4
Put/Call
60,36 G
59,97G
66,63
50,11
15,8
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 96
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1:1
26.07.07 - 01.01.00
SHB
1
1:1
26.07.07 - 01.01.00
SHB A0N62G DE000A0N62G0 410315
1
1:1
26.07.07 - 01.01.00
SHB A0N62H DE000A0N62H8 410315
1
1:1
27.10.06 - 01.01.00
MWB A0KRKM DE000A0KRKM5 404962
1
1:1
27.10.06 - 01.01.00
MWB A0KRKN DE000A0KRKN3 404962
01.01.00 - 13.12.11
MWB A0DZJZ DE000A0DZJZ7 404083
A0N62F DE000A0N62F2 410315
1
1 : **
01.01.00 - 01.01.00
SHB
1
1 : **
08.12.17 - 08.12.17
08.12.2017
MWB HSH2SF DE000HSH2SF9 150215
100 : 100
19.09.13 - 28.10.13
MWB
DE0008592759
859275
01.01.00 - 30.10.12
MWB A0BDRX XS0194701487
402691
100
1000
A0LP78 DE000A0LP781 202130
859275
1
1 : **
30.11.06 - 20.12.06
30.12.2015
MWB LBB0Z5 DE000LBB0Z57 396801
1
1:1
25.01.16 - 25.01.16
01.02.2016
MWB WLB5QN DE000WLB5QN4 268008
10000
11.02.2028
MWB A1HGMN XS0891052341
467075
10000
15.04.14 - 01.01.00
15.04.2029
09.09.14 - 01.01.00
30.09.2028
MWB A1ZGW4 XS1059797206
472008
MWB A1ZHAS XS0957685471
472018
465244
10000
1
1:1
01.01.00 - 28.02.14
MWB ABN34Y NL0000186443
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1DB1 DE000HV1DB17 802200
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1DB2 DE000HV1DB25 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1DB4 DE000HV1DB41 802200
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1000 1000 : 1000
Zertifikate
ETFS Metal Securities Ltd.
ETFS Metal Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Metal Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.Gold/Unze/999/
Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Metal Securities Ltd.
DT.ZT07/Und.Basket, Miteigentumsanteile an
einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main
ETFS Oil Securities Ltd.
ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Brent 1
mth Oil, Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und.WTI 2
mth Oil, Miteigentumsanteile an einem InhaberSammelzertifikat der Clearstream Banking AG
Frankfurt am Main
Eurohypo Capital Funding Trust II
Eurohypo Capital Fdg Trust II, EO-FLR
Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)
Gold Bullion Securities Ltd.
Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero Gold Lkd
Nts 2004(Und)
HSH Nordbank AG
HSH Nordbank AG, RE EUR Alpha Index
08(08/17)
IKB Funding Trust
IKB Funding Trust, EO-FLR Notes
2002(08/Und.)
IKB Funding Trust II
IKB Funding Trust II, EO-FLR
Tr.Pref.Secs04(09/Und.)
Landesbank Berlin AG
Landesbank Berlin AG, FABERA ZT 30.12.15
BSKT
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Lb.Hessen-Thüringen GZ, ACTIVE Z 01.02.16
Aktien-Bsk
Securo Lux S.A.
Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund
Linked MTN 2013(13/28)
Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund
Linked MTN 2014(14/29)
Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund
Linked MTN 2013(13/28)
The Royal Bank of Scotland PLC
Royal Bank of Scotland PLC, O.END 2006/unl.
Tot.Ret.Ship.
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
Put/Call
12,93 G
12,32G
15,45
12,32
Put/Call
92,95 G
90,64G
96,89
86,55
Put/Call
74,31 G
72,42G
79,43
71,41
Put/Call
43,82 G
43,36G
55,42
41,56
Put/Call
35,88 G
35,49G
42,61
34,47
Put/Call
90
90G-/90,25G/
94,18
77,75
Put/Call
91,71 G
89,39G
95,63
85,46
Put/Call
77,39 G
--/77,39G/
95,03
75,85
Put/Call
37
G
37G-/37G/
49,15
29,05
Put/Call
37,55 G
36G-/36G/
49,75
29,9
Put/Call
5,4 B
5,4
4
Put/Call
97,8 -T
G
5,4B
96,7-T
110,69
84,14
Put/Call
100
-T
100-T
100
100
Put/Call
100
-T
100-T
100
100
Put/Call
98,7 -T
98,7-T
98,7
98,7
Put/Call
100,73 G
101,6G
106,67
88,22
Put/Call
31,03 G
32,58G
38,23
28,38
Put/Call
32,58 G
32,83G
32,83
21,57
Put/Call
34,32 G
34,7G
37,41
31,71
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1DB5 DE000HV1DB58 802200
1
1 : 0,001
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,01
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,01
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1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1:1
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1
1:1
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1
1:1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV2ATS DE000HV2ATS3 802200
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
ST
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJAT
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
CP
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJZT
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJNT
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJGT
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
ST
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJSU
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJCN
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJCF
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJNG
Put/Call
19,75 G
20,1G
21,5
18,25
Put/Call
38,92 G
39,61G
43,12
36,77
Put/Call
3,54 G
5,07
3,25
Put/Call
44,23 G
44,63G
45,08
38,46
Put/Call
4,83 G
4,84G
5,29
3,77
Put/Call
46,81 G
47,17G
49,09
35,29
Put/Call
4,79 G
4,85G
5,17
3,54
Put/Call
9,63 G
9,67G
10,83
8,01
Put/Call
12,38 G
12,43G
13,92
11,48
Put/Call
31,32 G
31,82G
31,82
22,99
Put/Call
31,4 G
31,84G
35,98
26,69
Put/Call
27,12 G
27,57G
29,08
21,11
Put/Call
35,31 G
35,97G
37,22
28,4
Put/Call
46,64 G
48,03G
49,53
34,41
Put/Call
2,91 G
2,92G
3,09
2,64
Put/Call
14,75 G
13,65G-3,94
19,27
13,65
Put/Call
16,01 G
16,11G
18
14,6
Put/Call
21,42 G
21,33G
26,33
20,31
Put/Call
37,64 G
37,93G
37,93
24,52
Put/Call
37,28 G
38,06G
40,85
29,79
Put/Call
34,7 G
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39,32
29,76
Put/Call
5,33 G
5,42G
5,45
4,2
Put/Call
46,18 G
46,43G
47,39
39,49
Put/Call
10,47 G
10,65G
10,74
8,16
Put/Call
24,22 G
25,18G
30,22
19,84
Put/Call
22,18 G
21,67G
23,28
5,34
Put/Call
26,54 G
25,35G
70,52
25,35
Put/Call
17,75 G
17,76G
23,1
16,67
Put/Call
31,77 G
31,4G
38,67
28,66
Put/Call
35,48 G
35,1G
41,55
20,75
Put/Call
1,63 G
1,65G
2,06
1,5
3,5G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
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1
1:1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1:1
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1
1:1
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1
1:1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,01
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1
1
1
100 : 1
100 : 1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
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01.01.00
01.01.00
01.01.00
01.01.00
01.01.00
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
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1
1 : 0,01
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1
1 : 0,01
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1
1 : 0,01
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1
1 : 0,1
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1:1
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1
1 : 0,01
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1
1:1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV2XAU DE000HV2XAU1 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV3RDS DE000HV3RDS9 802200
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
15.01.15 - 15.01.15
20.01.2015
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
10
1
Zertifikate
:
:
:
:
:
:
0,001
0,01
0,01
0,01
0,1
0,01
0,01
0,01
1
1
1
-
01.01.00
01.01.00
01.01.00
01.01.00
01.01.00
HV2AXX DE000HV2AXX5
HV2AXY DE000HV2AXY3
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HV2CCP DE000HV2CCP1
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HV5554
HV555X
HV555Z
HV556P
HV556Q
HV5A32
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
:
:
:
:
:
Zertifikate
DE000HV55549
DE000HV555X2
DE000HV555Z7
DE000HV556P6
DE000HV556Q4
DE000HV5A329
802200
802200
802200
802200
802200
802200
802200
802200
802200
802200
802200
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJCO
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJUG
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJHO
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
LC
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJLH
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJWT
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJCT
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.)
DJSO
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.)
HVNI
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)WIG20
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.) MWIG
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)SOFIX
UniCredit Bank AG, OPEN END
Z.07(12/unlim.)SRXEUR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)S&P
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)DJSGS
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.)
INDEX
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.)
CECE
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)OMXB
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unl.)BELEX15
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)CROX
UniCredit Bank AG, OPEN END
Z09(14/unl.)Silber
UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)
Gold
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT
10(11/unlim.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT
10(15/unlim.)RDX
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB Zins Z. 20.01.15 E.ON
SE
Put/Call
32,03 G
31,66G
37,78
30,4
Put/Call
64,21 G
63,34G
77,97
60,11
Put/Call
28,78 G
28,52G
32,9
27
Put/Call
11,81 G
11,75G
11,89
9
Put/Call
14,04 G
13,88G
17,14
12,86
Put/Call
16,06 G
15,81G
20,83
13,79
Put/Call
18,57 G
19,2G
24,83
16,36
Put/Call
66,71 G
67,33G
80,5
60,45
Put/Call
7,29 G
7,38G
7,77
6,81
Put/Call
5,8 G
5,86G
6,1
5,37
Put/Call
Put/Call
Put/Call
9,81 G
11,64 G
8,27 G
9,89G
11,76G
8,32G
11,24
12,68
8,79
9,28
11,16
7,55
Put/Call
Put/Call
Put/Call
Put/Call
Put/Call
8,19 G
7,94 G
10,61 G
18,5 G
25,21 G
8,28G
7,96G
10,71G
18,98G
25,52G
8,67
8,31
11,12
22,5
31,46
7,48
6,44
9,67
16,6
24,86
Put/Call
2,1 G
2,1G
2,11
1,62
Put/Call
23,04 G
23,7G
24,95
18,26
Put/Call
49,4 G
49,8G
50,19
41,19
Put/Call
9,4 G
9,28G
9,68
7,36
Put/Call
10,66 G
10,74G
11,21
10,13
Put/Call
14,71 G
14,78G
16,81
14,38
Put/Call
5,77 G
5,66G
5,77
4,58
Put/Call
9,07 G
9,13G
9,71
8
Put/Call
14,73 G
14,05G
19,46
14,05
Put/Call
10,82 G
10,58G
12,62
10,58
Put/Call
44,67 G
44G
48,09
37,61
Put/Call
8,92 G
8,48G
10,73
7,75
Put/Call
Put/Call
Put/Call
Put/Call
Put/Call
Put/Call
2,32 G
15,58 G
14,73 G
3,68 G
19,46 G
1.036,86 G
2,5
16,34
20,44
4,82
20,57
1.036,86
2,1
13,48
14,66
3,51
18,56
945,61
2,34G
15,65G
14,98G
3,69G
19,82G
1032,73G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 99
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
1 2488,5 : 50
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
ISIN
Basis
1
1 : 0,1
28.09.15 - 28.09.15 PT
05.10.2015
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,01
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1
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1
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1
1
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1 : 0,01
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1
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1
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1
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1
1
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100 : 1
4.977
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1
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1
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1
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1
1
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1
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1
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1
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1
10 : 1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
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MWB HV5ALH DE000HV5ALH6 802200
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, BEST IN CAP Z05.10.15
ESTX 50
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z09(15/unl.)DJS
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z09(15/unl.)DJS
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z09(15/unl.)DJS
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.)
DJSNor.
UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.)
DJSNor.
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(13/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(13/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(10/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(13/unlim.)SXPE
UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU
EN.SE.DI
UniCredit Bank AG, OPEN END
IND.ZT08(13/unl.)N100
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)
PIQW
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)
PIQS
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.)
CECE M.
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)
UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)
PIQF
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(13/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(12/unlim.)SXIP
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(12/unlim.)Q1G
UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX
P.H.GD
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(12/unlim.)SXPP
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
08(12/unlim.)SX3P
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.) ATX
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.)FTSE
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(10/unlim.)CEERI
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)
Put/Call
58,94 G
59,74G
64,06
56,36
Put/Call
126,58 G
128,41G
131,75
103,36
Put/Call
73,91 G
74,88G
74,88
59,66
Put/Call
28,01 G
28,19G
28,19
21,22
Put/Call
19,36 G
20,11G
20,85
13,28
Put/Call
16,86 G
17,74G
20,64
15,58
Put/Call
93,52 G
95,49G
97,24
Put/Call
150,1 G
153,05G
156,05
134,33
Put/Call
Put/Call
10,23 G
42,7 G
10,36G
43,2G
11,23
44,39
9,73
35,04
Put/Call
82,44 G
82,56G
84,78
65,86
Put/Call
68,71 G
69,62G
69,62
50,57
Put/Call
17,93 G
18,19G
20,85
16,65
Put/Call
34,03 G
34,07G
34,72
31,9
Put/Call
32,53 G
32,98G
32,98
24,8
Put/Call
27,87 G
28,14G
29,49
25,83
Put/Call
21,55 G
21,97G
24,29
20,27
Put/Call
11,78 G
11,81G
12,71
11,63
Put/Call
Put/Call
21,53 G
22,93 G
21,85G
23,28G
22,94
24,49
19,54
20,9
Put/Call
35,95 G
35,23G
38,19
33,04
Put/Call
23,41 G
23,91G
24,37
21,42
Put/Call
19,51 G
19,87G
20,59
17,94
Put/Call
47,78 G
48,34G
53,62
44,97
Put/Call
38,76 G
38,76G
45,57
37,99
Put/Call
52,67 G
53,22G
54,41
46,42
Put/Call
36,14 G
36,74G
43,85
33,62
Put/Call
31,7 G
31,76G
33,32
25,92
Put/Call
10,19 G
10,32G
10,79
9,36
Put/Call
32,81 G
32,98G
33,23
28,32
Put/Call
14,45 G
14,76G
14,82
12,22
Put/Call
135,55 G
142,6G
159,75
86
115
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1
1 : 0,1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
29.10.2015
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1
1
1
1 : 0,01
1:1
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
28.12.2015
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1 238,8 : 50
12631,64 : 50
12797,25 : 50
1
1 : 0,01
1
1:1
1
1 : **
1
14.01.15 - 14.01.15
21.01.2015
07.01.15 - 07.01.15
14.01.2015
04.02.15 - 04.02.15
11.02.2015
25.11.14 - 25.11.14
02.12.2014
01.01.00 - 01.01.00
PT
5.424,6
MWB HV5AWUDE000HV5AWU6 802200
PT
465,66
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PT
5.263,28
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PT
2.657,39
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1 : 0,01
24.04.15 - 24.04.15
24.04.2015
28.10.15 - 28.10.15
04.11.2015
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV5B60 DE000HV5B608 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV5B65 DE000HV5B657 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 14.04.14
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24.11.15 - 24.11.15
01.12.2015
01.12.2016
MWB HV5B7E DE000HV5B7E6 802200
1 963,52 : 90
100
1
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1 : 0,01
26.10.15 - 26.10.15
02.11.2015
17.03.2016
MWB HV5BD8 DE000HV5BD88 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV5BKP DE000HV5BKP9 802200
100
Zertifikate
MWB HV5BC8 DE000HV5BC89 802200
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
09(14/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09
(29.10.2015)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09
(28.12.2015)
UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z21.01.15
ESTX 50
UniCredit Bank AG, HVB B.IN Z14.01.15 DJ
UBS Cru.
UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z11.02.15
ESTX 50
UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 02.12.2014
ESTX 50
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT
10(15/unlim.)
UniCredit Bank AG, HVB SprdC 24.04.15
BlooInd.
UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 04.11.15
ESTX 50
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.) RDX
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
Z10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15
HVB Eur
UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16)
CCLS
UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15
ESTX50
UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16)
CCLS
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT
10(15/unlim.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT
10(15/unlim.)
Put/Call
Put/Call
238,9 G
31,73 G
240,7G
32,07G
250,15
34,49
217,9
27,95
Put/Call
34,58 G
35,13G
36,42
31,86
Put/Call
69,85 G
70,27G
76,7
61,53
Put/Call
Put/Call
32,09 G
57,57 G
32,38G
58,3G
37,2
61,61
29,98
55,55
Put/Call
Put/Call
Put/Call
37,85 G
5,77 G
53,44 G
38,22G
5,66G
53,86G
42,21
5,77
56,59
36,03
4,57
52,2
Put/Call
55,37 G
56,16G
60,02
53,29
Put/Call
49,24 G
49,11G
57,31
49,09
Put/Call
57,2 G
57,91G
61,99
54,85
Put/Call
80,61 G
81,06G
81,06
68,23
Put/Call
7,12 G
7,4G
9,38
5,94
0,49 G
0,487G
6,44
0,49
Put/Call
71,42 G
73,02G
77,37
63,2
Put/Call
16,62 G
17,4G
20,1
14,67
Put/Call
15,25 G
15,93G
16,81
10,78
Put/Call
11,32 G
11,76G
13,75
10,12
Put/Call
15,48 G
16,28G
18,7
12,03
Put/Call
9,9 G
9,77G
11,04
9,57
Put/Call
11,34 G
11,19G
13,81
10,95
Put/Call
62,3 G
61,49G
68,09
51,5
Put/Call
71,22 G
70,2G
82,63
64,29
Put/Call
17,31 G
18,22G
21,1
15,03
Put/Call
100,8 G
101,31G
109,7
99,57
Put/Call
108,67 G
108,15G
125,2
Put/Call
59,94 G
60,76G
64,78
Put/Call
105,98 G
105,48G
122,87
Put/Call
22,51 G
22,16G
24,51
20,94
Put/Call
17,75 G
17,58G
20,39
15,89
Put/Call
107,06 G
Call
E
106G
125,79
107,4
57,41
104,8
101,1
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
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1
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1
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1
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1
1 : 0,1
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1
** : 100
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1
1 : **
1
1 : **
100
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01.07.2015
31.03.15 - 31.03.15
09.04.2015
30.10.15 - 30.10.15
06.11.2015
30.11.2016
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100
20.12.2016
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1
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1
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1
1 : 0,1
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1
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1
1 : 0,1
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1
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1
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1
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1
1
1 : 0,01
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV5YFV DE000HV5YFV9 802200
MWB HV5YFW DE000HV5YFW7 802200
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT
10(15/unlim.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 01.07.15
ESTX 50
UniCredit Bank AG, HVB A.Time High Z09.04.15
ESTX
UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15
HVB Eur
UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16)
CCLS
UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16)
CCLS
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.)
Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
07(12/unlim.)Ukrai
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)
UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P
GSCI TR
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Re.E
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Li.E
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Ul.L
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI NonE
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Ene.
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Petr
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI PreM
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Agr.
Put/Call
51,08 G
50,91G
59,49
48,58
Put/Call
12,83 G
13,09G
13,2
10,45
Put/Call
21,39 G
21,67G
21,67
16,25
Put/Call
19,33 G
19,51G
20,03
15,19
Put/Call
20,91 G
21,5G
21,5
16,93
Put/Call
69,47 G
71,55G
77,49
60,62
Put/Call
89,67 G
90,17G
96,43
88,81
Put/Call
96
96,52G
105,23
94,93
G
Put/Call
105,16 G
104,68G
119,71
103,98
Put/Call
107,91 G
107,35G
123,63
106,51
Put/Call
1,75 G
1,56G
2,48
1,56
Put/Call
21,4 G
21,69G
22,39
17,5
Put/Call
65,73 G
65,5G
72,14
57,55
Put/Call
11,71 G
11,83G
12,94
10,12
Put/Call
9,09 G
9,12G
10,39
8,52
Put/Call
13,93 G
12,67G
18,61
12,67
Put/Call
4,27 G
3,92G
5,7
3,92
Put/Call
10,49 G
10,51G
10,51
8,93
Put/Call
3,42 G
3,4G
4,05
2,91
Put/Call
2,36 G
2,37G
2,94
1,99
Put/Call
Put/Call
Put/Call
43,97 G
34,72 G
31,35 G
43,96G
35,52G
31,1G
48,76
36,91
35,62
40,21
23,94
29,71
Put/Call
26,03 G
25,85G
28,76
24,65
Put/Call
21,95 G
21,8G
23,53
20,79
Put/Call
19,37 G
19,26G
20,31
18,33
Put/Call
15,96 G
15,88G
16,43
14,96
Put/Call
6,96 G
6,89G
8,34
6,58
Put/Call
15,83 G
15,64G
18,98
14,94
Put/Call
11,09 G
10,8G
11,78
10,63
Put/Call
Put/Call
10,02 G
3,94 G
10,2G
3,9G
10,39
4,78
8,36
3,52
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1:1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
MWB
787336
DE0007873366
802200
1
10 : 1
MWB
787337
DE0007873374
802200
1
1
10 : 1
10 : 1
MWB
MWB
787338
787339
DE0007873382
DE0007873390
802200
802200
1
10 : 1
MWB
787340
DE0007873408
802200
1
10 : 1
MWB
787341
DE0007873416
802200
1
10 : 1
MWB
787342
DE0007873424
802200
1
10 : 1
MWB
787343
DE0007873432
802200
1
10 : 1
MWB
787344
DE0007873440
802200
1
10 : 1
MWB
787345
DE0007873457
802200
1
10 : 1
MWB
787363
DE0007873630
802200
1
10 : 1
MWB
787368
DE0007873689
802200
1
10 : 1
MWB
787369
DE0007873697
802200
1
1
100 : 1
100 : 1
MWB
MWB
787320
787322
DE0007873200
DE0007873226
802200
802200
1
100 : 1
MWB
787323
DE0007873234
802200
1
1
1
1
MWB
MWB
MWB
MWB
787324
787325
787328
787329
DE0007873242
DE0007873259
DE0007873283
DE0007873291
802200
802200
802200
802200
1
100 : 1
MWB
787330
DE0007873309
802200
1
1
100 :
1
100 :
1 1000 :
1 1000 :
10 : 1
MWB
787331
DE0007873317
802200
1 1000 : 1
MWB
787332
DE0007873325
802200
1
10 : 1
MWB
787333
DE0007873333
802200
1
10 : 1
MWB
787334
DE0007873341
802200
1
10 : 1
MWB
787335
DE0007873358
802200
1
1 : 0,001
MWB HV091M DE000HV091M1 802200
1
100 : 1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV092N DE000HV092N7 802200
1
100 : 1
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01.01.00 - 01.01.00
MWB HV095A DE000HV095A7 802200
1
Zertifikate
1 : 0,1
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
01.01.2000
Zertifikate
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI US G
UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P
GSCI Live
UniCredit Bank AG, OPEN END
ZT08(10/unl.)Rough R.
UniCredit Bank AG, SXEE
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXDE
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX8E
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXKE
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXAP
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX7P
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXDP
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, STXE600
Techn.IDXZT(2006/unl.)
UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele.
(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, NYSE Arca
Biotech.(07/unlim.)
UniCredit Bank AG, TDXP
Indexzert(2008/unlim.)
UniCredit Bank AG, TDXK
Indexzert(2008/unlim.)
UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX5E
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX5P
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, Dow
JonesIndexzt.(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, S&P500
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG
Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, Nikkei225
Indexzt(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXAE
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX7E
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX4E
Indexzert(2006/unlim.)
UniCredit Bank AG, MDAX
Indexzert(2010/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.)
EPRA
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.)
EPRA Eu
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)
D1EK
Put/Call
2,57 G
2,54G
3,16
2,21
Put/Call
17,61 G
17,57G
18,09
14,13
Put/Call
6,45 G
6,39G
7,68
6,28
Put/Call
31,75 G
32,11G
37,86
29,63
Put/Call
66,02 G
66,76G
74,17
61,25
Put/Call
Put/Call
21,07 G
30,01 G
21,39G
30,67G
22,41
32,81
19,74
28,74
Put/Call
30,57 G
31,07G
32,51
27,63
Put/Call
45,01 G
46,1G
53,26
41,34
Put/Call
19,04 G
19,31G
20,82
17,83
Put/Call
66,75 G
67,86G
70,59
57,94
Put/Call
27,81 G
28,22G
30,31
26,59
Put/Call
29,62 G
29,88G
30,79
26,92
Put/Call
257,38 G
265,41G
265,41
159,68
Put/Call
122,22 G
124,7G
133,28
111,37
Put/Call
103,86 G
106,06G
113,31
94,92
Put/Call
Put/Call
91,37 G
30,44 G
92,83G
30,92G
100,3
33,11
86,25
28,8
Put/Call
29,49 G
29,86G
31,16
27,74
Put/Call
Put/Call
Put/Call
Put/Call
21,65 G
72
G
10,3 G
13,56 G
22,13G
73,07G
10,46G
13,8G-3,84
27,11
73,49
11,19
13,84
20,2
65,58
9,66
11,35
Put/Call
15,79 G
16,02G
16,02
12,86
Put/Call
25,29 G
25,24G
25,6
21,57
Put/Call
15,73 G
16,59G
16,59
13,94
Put/Call
43,07 G
43,89G
50,9
39,77
Put/Call
13,93 G
14,1G
16,11
13,09
Put/Call
88,66 G
90,31G
98,03
83,46
Put/Call
15,79 G
16,1G
17,14
14,8
Put/Call
31,6 G
31,63G
32,82
26,85
Put/Call
36,32 G
36,31G
38,99
31,44
Put/Call
26,52 G
26,9G
26,9
23,88
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV095B DE000HV095B5 802200
1
1 : 0,001
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MWB HV095Q DE000HV095Q3 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
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1
1
1
1 : 0,1
100 : 1
100 : 1
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1
100 : 1
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1
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1
100 : 1
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1
100 : 1
1
100 : 1
1
100 : 1
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01.01.00 - 01.01.00
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10 : 1
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1
10 : 1
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
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1
10 : 1
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16EN DE000HV16EN7 802200
Zertifikate
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)
D1EP
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.)
FTSE
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.)
S&P200
UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)
UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX5T
Indexzert(2009/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX5R
Indexzert(2009/unlim.)
UniCredit Bank AG, SX5E
Indexzert(2009/unlim.)
UniCredit Bank AG, SXXR
Indexzert(2009/unlim.)
UniCredit Bank AG, CECETrad.Indexzert(07/unlim.)
UniCredit Bank AG, CzechTra.Indexzert(07/unlim.)
UniCredit Bank AG, HungTrad.Indexzert(07/unlim.)
UniCredit Bank AG, Pol.Trad.Indexzert(07/unlim.)
UniCredit Bank AG, DivDax
Indexzert(2010/unlim.)
UniCredit Bank AG, DivDax
Indexzert(2010/unlim.)
UniCredit Bank AG, DJS
Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)
UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.IndexZt.(05/unlim.)
UniCredit Bank AG, DJ EOSTXX IndexZt.(06/unlim.)
UniCredit Bank AG, DJES
Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)
UniCredit Bank AG, DJ STXX IndexZt.(06/unlim.)
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) Q2D
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX8T
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXKT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX6T
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXAR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX7R
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXPT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX4R
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXOR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXAT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX7T
Put/Call
34,25 G
34,72G
34,72
Put/Call
8,12 G
8,16G
8,65
Put/Call
37,75 G
38,38G
40,16
Put/Call
Put/Call
Put/Call
111,7 G
13,26 G
56,54 G
118,6G
13,37G
57,27G
137,4
14,98
61,14
101,7
12,12
53,14
Put/Call
57,37 G
58,24G
60,88
52,62
Put/Call
54,62 G
55,4G
59,62
51,38
Put/Call
61,84 G
62,7G
65,6
57,56
Put/Call
16,81 G
16,92G
17,88
15,97
Put/Call
12,56 G
12,72G
14,26
11,96
Put/Call
23,79 G
24,4G
28,4
23,12
Put/Call
12,82 G
12,94G
13,48
11,93
Put/Call
23,5 G
23,97G
26,24
22,15
Put/Call
14
G
14,32G
15,63
13,27
Put/Call
33,99 G
34,31G
35,96
30,16
Put/Call
29,12 G
29,6G
30,89
19,94
Put/Call
16,98 G
17,15G
18,49
15,75
Put/Call
31,89 G
32,18G
34,46
28,5
Put/Call
15,09 G
15,21G
15,98
13,72
Put/Call
56,2 G
56,84G
62,19
52,11
Put/Call
42,41 G
43,32G
46,32
40,26
Put/Call
65,94 G
66,85G
70,15
58,75
Put/Call
60,3 G
61,3G
64,19
50,9
Put/Call
71,99 G
73,61G
85,04
66,53
Put/Call
40,38 G
40,9G
43,58
37,7
Put/Call
32,95 G
33,48G
Put/Call
135,8 G
138,46G
Put/Call
57,1 G
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66,24
52,62
Put/Call
67,37 G
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79,5
62,26
Put/Call
27,87 G
28,26G
31,91
26,11
37,69
145,8
30,2
7,6
31
30,63
127,46
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104
Kl.
Stckl.
Bezugsverhältnis
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16EZ DE000HV16EZ1 802200
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16F0 DE000HV16F03 802200
1
1 : 10
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16F1 DE000HV16F11 802200
1
1 : 10
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 10
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 10
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 10
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 100
01.01.00 - 01.01.00
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1
1 : 10
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1
1 : 0,01
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1
1 : 0,01
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16FF DE000HV16FF0 802200
1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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1
10 : 1
01.01.00 - 01.01.00
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01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16FX DE000HV16FX3 802200
1
Zertifikate
1 : 0,01
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXPR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX4T
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXOT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXFT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX3T
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
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UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXNT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXIT
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXET
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) Q2A
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.)
AIG
UniCredit Bank AG, OPEN END
ZT06(08/unl.)Gasoline
UniCredit Bank AG, OPEN END
ZT06(08/unl.)Heat.Oil
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)
Wheat
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)
Corn
UniCredit Bank AG, OPEN END
ZT06(08/unl.)Soybeans
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)
Sugar
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)
Coffee
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)
Cocoa
UniCredit Bank AG, OPEN END
ZT06(08/unl.)Platinum
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX3R
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
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UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXNR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXIR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXMR
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SXER
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) Q1N
UniCredit Bank AG
O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) Q1J
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) SX6R
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(10/unlim.) Q95F
Put/Call
74,55 G
74,71G
86,08
71,53
Put/Call
166,35 G
169,09G
181,04
156,27
Put/Call
49,26 G
50,19G
60,33
45,83
Put/Call
54,8 G
55,64G
59,3
50,21
Put/Call
76,19 G
76,61G
78,41
64,34
Put/Call
98,18 G
99,44G
111,18
90,51
Put/Call
89,79 G
90,98G
100,8
84,03
Put/Call
34,28 G
34,84G
36,63
31,83
Put/Call
66,3 G
67,51G
78,68
61,24
Put/Call
67,32 G
68,07G
74,76
63,52
Put/Call
17,36 G
17,26G
18,61
16,69
Put/Call
20,76 G
20,51G
24,75
19,73
Put/Call
12,72 G
12,67G
14,5
12,2
Put/Call
14,03 G
14,4G
18,76
12,33
Put/Call
18,02 G
18,63G
24,63
16,13
Put/Call
108,41 G
110,21G
134,74
99,28
Put/Call
6,3 G
6,26G
8,45
5,91
Put/Call
6,9 G
6,83G
8,21
4
Put/Call
18,27G
20,63
15,16
Put/Call
18,96
8,79 G
8,67G
9,84
8,57
Put/Call
91,79 G
92,41G
94,91
79,09
Put/Call
107,32 G
108,43G
113,03
90,65
Put/Call
64,85 G
65,77G
71,07
61,02
Put/Call
43,22 G
44,03G
44,95
37,95
Put/Call
43,42 G
44,2G
45,81
40,66
Put/Call
67,55 G
68,01G
79,92
63,51
Put/Call
105,35 G
106,81G
110,73
95,08
Put/Call
65,17 G
65,78G
66,95
59,26
Put/Call
33,88 G
34,46G
35,99
31,09
Put/Call
75,78 G
76,82G
79,16
63,51
Put/Call
27,82 G
28,15G
30,26
25,84
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105
Kl.
Stckl.
1
Bezugsverhältnis
10 : 1
Umtauschfrist /
fällig per
Basispreis
WertMakler papierKennNummer
ISIN
Basis
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16G6 DE000HV16G69 802200
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HB DE000HV16HB5 802200
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HC DE000HV16HC3 802200
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HD DE000HV16HD1 802200
1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HE DE000HV16HE9 802200
1
1 : 0,1
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MWB HV16HF DE000HV16HF6 802200
1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HH DE000HV16HH2 802200
1
1 : 0,1
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1
1 : 0,1
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HK DE000HV16HK6 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HQ DE000HV16HQ3 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV16HR DE000HV16HR1 802200
1
1 : 0,1
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MWB HV1A29 DE000HV1A294 802200
1
1 : 0,001
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1A2N DE000HV1A2N3 802200
1
1 : 100
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1A3A DE000HV1A3A8 802200
1
1 : 0,01
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1A3B DE000HV1A3B6 802200
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1A3C DE000HV1A3C4 802200
MWB HV1A3D DE000HV1A3D2 802200
MWB HV1A48 DE000HV1A484 802200
01.01.00 - 01.01.00
MWB HV1DB0 DE000HV1DB09 802200
1
1
1
1
Zertifikate
1 : 0,1
1:1
10 : 1
1 : 0,01
Zertifikate
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, OPEN END Z
06(11/unlim.)GPRHVB
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)Index
UniCredit Bank AG, OPEN END
Z06(11/unl.)FTSE Lat.
UniCredit Bank AG, OPEN END Z
06(unlim.)FTSE ATH.
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) HSE
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.)HVBES
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) K200
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(11/unlim.) X25
UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold
UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber
UniCredit Bank AG, OPEN END ZT
06(08/unlim.)GPR
UniCredit Bank AG, HVB OPEN END
ZT10(15/unl.)
Put/Call
17,29 G
17,44G
17,68
14,29
Put/Call
11,94 G
11,89G
14,21
11,4
Put/Call
36,43 G
35,97G
43,47
34,32
Put/Call
15,33 G
15,22G
15,99
14,44
Put/Call
24,89 G
24,19G
26,8
24,19
Put/Call
19,58 G
19,86G
20,48
16,3
Put/Call
9,03 G
9,19G
10,8
Put/Call
7,81 G
7,77G
9,16
7,01
Put/Call
5,63 G
5,62G
5,78
4,61
Put/Call
6,75 G
6,92G
8,75
6,03
Put/Call
38,19 G
38,79G
44,93
31,63
Put/Call
2,99 G
2,92G
4,35
2,68
Put/Call
107,4 G
107G
112,65
81,59
Put/Call
12,4 G
12,53G
13,98
11,67
Put/Call
18,63 G
18,53G
19,65
16,11
Put/Call
17,56 G
17,72G
18,41
13,46
Put/Call
Put/Call
Put/Call
95,61 G
13,37 G
59,88 G
93,42G
12,76G
60,02G
99,48
15,84
62,83
89,03
12,76
53,24
Put/Call
4,61 G
5,36
3,84
4,7G
8,29
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106
Kl.
Stckl.
1
Bezugsverhältnis
1 : **
Optionsscheine auf Indices
Umtauschfrist /
fällig per
19.12.14 - 19.12.14
19.12.2014
Basispreis
WertpapierKennNummer
ISIN
Basis
HV5AKA DE000HV5AKA3 802200
Optionsscheine auf Indices
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank AG, Call 19.12.14 DAX Kurs
Put/
Call
A Lieferbare letzter Preis
E Stückzahl 30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
Call
E
58,58 G
58,75G
59,03
55,63
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 107
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Optionsanleihen
ISIN
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Allianz Finance II B.V.
Euro
1.000
Optionsanleihen
endlos
17.02.
A0DX0V XS0211637839
Subordinated Undated Floating Rate Notes
4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW
105,48G-/105G/
104,947 G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
WertpapierKennNummer
Euro
0,01
15.04.16
15.04.
103050
Euro
0,01
15.04.18
15.04.
103053
Euro
0,01
15.04.20
15.04.
103052
Euro
0,01
15.04.23
15.04.
103054
Euro
0,01
15.04.30
15.04.
103055
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
DE0001030500 Bundesrepublik Deutschland, ILB
1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)
DE0001030534 -"-, ILB
0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)
DE0001030526 -"-, ILB
1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)
DE0001030542 -"-, ILB
0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)
DE0001030559 -"-, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,07
0,07
102,405G-/102,4G/
102,415 G
104,38G-/104,345G/
104,36
G
113,075G-/113,055G/
113,09
G
104,945G-/104,945G/
104,865 G
109,51G-/109,66G/
109,355
-0.000.000.000.000,6
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Belgien, Königreich
Euro
0,01
28.03.19
28.03.
MWB
A0T5Y2
BE0000315243
Bons
4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d’Etat 2009(19) S.55
Ss
116,85G-/116,77G/
116,61
G
0,17
0,17
S 49
S 47
S 56
S 52
Ss
103,18G-/103,19G/
109,56G-/109,56G/
106,17G-/106,17G/
101,385G-/101,385G/
113,4G-/113,37G/
119,6G-/119,49G/
103,19
109,56
106,16
101,395
113,28
119,21
G
G
G
G
G
G
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,06
0,4
0,04
0,06
0,4
126,12G-/126,11G/
125,54
G
0,91
0,91
128,95G-/129,08G/
128,56
G
1,1
1,1
100,91G-/100,908G/
100,915 G
2,27
2,27
116,4G-/116,34G/
116,22
G
0,34
0,34
102,84G-/102,84G/
102,85
G
111,05G-/111,07G/
119,3G-/119,28G/
111,03
119,22
G
G
0,01
0,22
0,01
0,22
102,493G-/102,54G/
102,54
G
132,043G-/132,25G/
109,44G-/109,31G/
112,18G-/112,02G/
130,43
109,24
111,81
G
G
G
0,69
0,69
100,49G-/100,48G/
101,375G-/101,36G/
100,49
101,37
G
G
0,06
0,03
0,06
0,03
149,4G-/149,31G/
148,29G-/148,24G/
109,88G-/109,88G/
118,1G-/118,05G/
146,66G-/146,49G/
101,651G-/101,64G/
143,86G-/143,77G/
102,92G-/102,91G/
104,78G-/104,77G/
135,3G-/135,18G/
128,3G-/128,15G/
116,4G-/116,36G/
112,55G-/112,54G/
148,46
147,52
109,88
117,91
145,31
101,65
141,82
102,92
104,78
133,86
127,6
116,26
112,49
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1,64
1,26
1,64
1,26
0,19
1,97
0,05
2,32
0,01
0,02
2,11
0,96
0,12
0,03
0,19
1,97
0,05
2,32
0,01
0,02
2,11
0,96
0,12
0,03
Belgien, Königreich
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
28.03.15
28.03.17
28.09.16
28.03.15
28.03.18
28.09.20
28.03.
28.03.
28.09.
28.03.
28.03.
28.09.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
128941
A0G5ET
A0GMDW
A0T74Q
A0TQCY
A1ASDT
BE0000282880
BE0000309188
BE0000307166
BE0000316258
BE0000312216
BE0000318270
Obligations
8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)
4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49
3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47
3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56
4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52
3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
Euro
1.000
25.04.23
25.04.
MWB A1GP5E FR0011037001
Medium - Term Notes
4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)
Finnland, Republik
Euro
1.000
04.07.25
04.07.
MWB A1ANXA
FI4000006176
Bonds
4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)
Finnland, Republik
nkr
10.000
08.09.15
08.09.
MWB A1AUA8 XS0491993258
Medium - Term Notes
3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)
Finnland, Republik
Euro
1.000
15.04.20
15.04.
MWB A1AUSV
FI4000010848
Notes
3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)
Finnland, Republik
Euro
1.000
04.07.15
04.07.
MWB A0BBP0
FI0001005704
Registered Bonds
4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)
Finnland, Republik
Euro
Euro
1.000
1.000
15.09.17
04.07.19
15.09.
04.07.
MWB A0GS1P
MWB A0TUKW
FI0001006066
FI0001006306
Registered Notes
3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)
4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)
Finnland, Republik
Euro
1.000
15.04.16
15.04.
MWB A1A1BH
FI4000018049
Senior Notes
1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)
Frankreich, Republik
Euro
Euro
Euro
1
1
1
25.07.40
25.07.19
25.07.22
25.07.
25.07.
25.07.
MWB A0LPPD FR0010447367
MWB A1ASPP FR0010850032
MWB A1AXL4 FR0010899765
OII
2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)
Frankreich, Republik
Euro
Euro
1
1
15.01.15
12.07.15
15.01.
12.07.
MWB A1ASMY FR0117836652
MWB A1AYFB FR0118462128
Bons
2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)
2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)
Frankreich, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25.04.29
25.10.25
25.10.16
25.04.19
25.04.35
25.04.15
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25.10.15
25.04.16
25.10.38
25.10.23
25.10.18
25.10.17
Festverzinsliche Wertpapiere
25.04.
25.10.
25.10.
25.04.
25.04.
25.04.
25.04.
25.10.
25.04.
25.10.
25.10.
25.10.
25.10.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
230567
413038
608893
872522
A0AXNP
A0DYDV
A0DZFW
A0E7DY
A0GM5M
A0GX3N
A0NUKW
A0T2FE
A0TJQ6
FR0000571218
FR0000571150
FR0000187361
FR0000189151
FR0010070060
FR0010163543
FR0010171975
FR0010216481
FR0010288357
FR0010371401
FR0010466938
FR0010670737
FR0010517417
Obligations assimilables du Tresor
5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)
6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)
5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)
4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)
4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)
3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)
4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)
3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)
3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)
4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)
4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)
4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)
4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 110
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Frankreich, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1
1
1
1
1
25.10.20
25.04.41
25.10.19
25.04.60
25.04.26
25.10.
25.04.
25.10.
25.04.
25.04.
MWB A1A18Z
MWB A1AJL2
MWB A1AJSV
MWB A1AUUV
MWB A1AYTR
FR0010949651
FR0010773192
FR0010776161
FR0010870956
FR0010916924
Obligations assimilables du Tresor
2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)
4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)
3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)
4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)
3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)
112,215G-/112,06G/
146,66G-/146,86G/
117,32G-/117,2G/
145,4G-/145G/
122,53G-/122,31G/
111,83
145,37
117
142,98
121,71
G
G
G
G
G
0,45
2,16
0,27
2,37
1,38
0,45
2,16
0,27
2,37
1,38
91,53
G
6,56
6,55
Griechenland, Republik
Euro
1.000
17.07.17
17.07.
MWB
A1ZL72
GR0110029312
Bonds
3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)
92,16G-/92,31G/
Griechenland, Republik
Euro
100
endlos
15.10.
MWB A1G1UW GRR000000010
Floating Rate Notes
zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP
Ss
0,879G-/0,879G/
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
Ss
71,61G-/72G/
70,78G-/70,5G/
66,18G-/66,31G/
64,37G-/64,37G/
63,05G-/63,15G/
61,3G-/61,15G/
60,2G-/60,1G/
58,8G-/58,85G/
57,7G-/57,7G/
56,39G-/56,52G/
55,95G-/55,9G/
55,38G-/55,38G/
54,9G-/54,85G/
54,75G-/54,95G/
54,31G-/54,31G/
53,88G-/53,88G/
53,84G-/53,87G/
53,83G-/53,75G/
53,95G-/54,05G/
53,7G-/53,47G/
91,99G-/92,03G/
0,861 G
Griechenland, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.000
24.02.23
24.02.24
24.02.25
24.02.26
24.02.27
24.02.28
24.02.29
24.02.30
24.02.31
24.02.32
24.02.33
24.02.34
24.02.35
24.02.36
24.02.37
24.02.38
24.02.39
24.02.40
24.02.41
24.02.42
17.04.19
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
24.02.
17.04.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1G1UA
A1G1UB
A1G1UC
A1G1UD
A1G1UE
A1G1UF
A1G1UG
A1G1UH
A1G1UJ
A1G1UK
A1G1UL
A1G1UM
A1G1UN
A1G1UP
A1G1UQ
A1G1UR
A1G1US
A1G1UT
A1G1UU
A1G1UV
A1ZGWQ
GR0128010676
GR0128011682
GR0128012698
GR0128013704
GR0128014710
GR0133006198
GR0133007204
GR0133008210
GR0133009226
GR0133010232
GR0138005716
GR0138006722
GR0138007738
GR0138008744
GR0138009759
GR0138010765
GR0138011771
GR0138012787
GR0138013793
GR0138014809
GR0114028534
Registered Bonds
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19
2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20
4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)
70,86
69,85
65,56
63,49
61,6
60,15
59,25
58,25
57,1
55,49
55,35
54,33
54
54
53,07
51
52,77
52,62
52,85
53,5
92
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
5,45
5,56
5,91
6,08
6,2
6,4
6,32
6,25
6,19
6,15
6,05
5,95
5,86
5,71
5,65
5,59
5,48
5,39
5,27
5,24
6,88
5,45
5,56
5,91
6,08
6,2
6,4
6,31
6,25
6,19
6,15
6,05
5,94
5,86
5,7
5,65
5,58
5,48
5,39
5,26
5,24
6,86
106,57G-/106,53G/
119,525G-/119,515G/
115,58G-/115,53G/
117,4G-/117,39G/
125,58G-/125,53G/
132,16G-/132,12G/
123,8G-/123,76G/
114,4G-/114,45G/
106,57
119,18
115,46
117,12
125,26
131,28
123,48
113,65
G
G
G
G
G
G
G
G
0,11
0,83
0,52
0,58
0,65
1,95
0,89
1,72
0,11
0,83
0,52
0,58
0,65
1,94
0,89
1,72
108,6G-/108,7G/
108,7
G
1,87
1,86
116,59G-/116,6G/
116,6
G
0,47
0,47
115,71G-/116,09G/
115,97
G
0,43
0,43
150,63
G
1,27
1,27
Irland, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
18.04.16
18.04.20
18.10.18
18.06.19
18.10.19
13.03.25
18.10.20
18.03.24
18.04.
18.04.
18.10.
18.06.
18.10.
13.03.
18.10.
18.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
308326
A0ACL3
A0TLEW
A0TTZW
A1AJLL
A1ANNQ
A1ASGV
A1ZB2L
IE0006857530
IE0034074488
IE00B28HXX02
IE00B2QTFG59
IE00B6089D15
IE00B4TV0D44
IE00B60Z6194
IE00B6X95T99
30.04.24
30.04.
MWB A1ZHNX XS1063399536
Treasury Bonds
4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)
4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)
4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)
4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)
5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)
5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)
5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)
3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)
Lettland, Republik
Euro
1.000
Medium - Term Notes
2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)
Lettland, Republik
Euro
1.000
05.03.18
05.03.
MWB A0TSCK XS0350977244
Notes
5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)
Luxemburg, Großherzogtum
Euro
1.000
18.05.20
18.05.
MWB A1AXFN XS0506445963
Bonds
3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)
Niederlande, Königreich der
Euro
1
15.01.28
Festverzinsliche Wertpapiere
15.01.
MWB
230570
NL0000102317
Anleihen
5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)
151,03G-/151,12G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 111
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Niederlande, Königreich der
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15.01.37
15.07.15
15.01.23
15.07.16
15.07.17
15.07.19
15.07.18
15.01.15
15.07.20
15.01.42
15.01.
15.07.
15.01.
15.07.
15.07.
15.07.
15.07.
15.01.
15.07.
15.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0D2B5
A0E6QL
A0GND4
A0GVSN
A0NZYP
A0T6PM
A0TRSC
A0VVYQ
A1AS9E
A1AXK4
NL0000102234
NL0000102242
NL0000102275
NL0000102283
NL0006007239
NL0009086115
NL0006227316
NL0009213651
NL0009348242
NL0009446418
Anleihen
4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)
3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)
3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)
4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)
4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)
4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)
4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)
2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)
3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)
3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)
143,58G-/143,58G/
102,27G-/102,26G/
123,87G-/123,9G/
106,78G-/106,77G/
112,1G-/112,08G/
117,935G-/117,85G/
114,575G-/114,51G/
100,55G-/100,53G/
117,995G-/117,91G/
143,37G-/143,94G/
142,94
102,27
123,39
106,79
112,04
117,64
114,42
100,54
117,62
143,16
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1,64
0,01
0,73
0,01
0,02
0,18
0,07
0,06
0,32
1,71
1,64
0,01
0,73
0,01
0,02
0,18
0,07
0,06
0,32
1,71
114,78G-/114,76G/
102,38G-/102,42G/
120,03G-/119,96G/
144,38G-/144,57G/
120,08G-/120,06G/
107,43G-/107,45G/
112,28G-/112,3G/
118,28G-/118,28G/
139,43G-/139,46G/
107,33G-/107,34G/
114,73
102,43
119,8
143,85
119,79
107,45
112,26
118,17
138,92
107,32
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,03
0,03
0,35
1,73
0,52
0,03
0,03
0,35
1,73
0,52
0,14
1,13
0,14
1,13
108,48G-/108,4G/
102,66G-/102,68G/
98,3G-/98,5G/
106,22G-/106,22G/
108,6G-/108,37G/
112,37G-/112,13G/
109,68G-/109,47G/
113,63G-/113,54G/
113,74G-/113,43G/
118,7G-/118,6G/
108,04
102,65
97,75
106,23
108,41
112,08
109,38
113,02
113,17
118,11
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2,42
0,51
4,2
0,96
1,43
1,97
1,72
3,19
2,23
3,29
2,42
0,51
4,2
0,96
1,43
1,97
1,72
3,19
2,23
3,29
120,76G-/120,79G/
100,91G-/100,91G/
120,78
100,92
G
G
0,67
0,12
0,67
0,12
126,97G-/126,97G/
118,535G-/118,48G/
126,87
118,46
G
G
1,64
0,57
1,64
0,57
109,35G-/109,35G/
109,35
G
1,16
1,16
137,63G-/137,61G/
100,907G-/101G/
103,41G-/103,42G/
107,2G-/107,18G/
126,9G-/127G/
124,1G-/124G/
116,65G-/116,66G/
122,92G-/122,83G/
114,96G-/114,8G/
137,27
101,01
103,36
107,15
126,49
123,74
116,52
122,23
114,6
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2,77
0,25
0,38
0,57
3,32
1,94
0,98
3,39
1,2
2,77
0,25
0,38
0,57
3,32
1,94
0,98
3,39
1,2
Österreich, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.01.18
15.07.15
15.07.20
15.03.37
15.09.21
15.09.16
15.09.17
15.03.19
15.03.26
20.02.17
15.01.
15.07.
15.07.
15.03.
15.09.
15.09.
15.09.
15.03.
15.03.
20.02.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
728025
A0D2MQ
A0DW7E
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A0GRJE
A0TJ8K
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A1AJAZ
A1ASCX
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15.04.37
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15.06.18
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15.02.24
15.04.
15.10.
15.04.
15.10.
16.10.
14.06.
15.06.
25.10.
15.06.
15.02.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0DY6V
A0E7CK
A0GP0C
A0GVUR
A0NT4M
A0T7AG
A0TR3F
A0TWJE
A1ATN7
A1HKUP
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PTOTEQOE0015
26.03.21
21.01.15
26.03.
21.01.
MWB A0GQAR XS0249239830
MWB A1AG3K XS0430015742
Medium - Term Notes
4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)
3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A
3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A
3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A
4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A
4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A
4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A
4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A
3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A
Portugal, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Obligaciones
3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)
3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)
4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)
4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)
4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)
4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)
4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)
4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)
4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)
5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)
Slowakische Republik
Euro
Euro
1.000
1.000
Medium - Term Notes
4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)
4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
Slowakische Republik
Euro
Euro
1
1
14.10.25
27.04.20
14.10.
27.04.
MWB A1A2CP SK4120007543
MWB A1AWLZ SK4120007204
Anleihen
4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)
4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214
Ss
Slowenien, Republik
Euro
1.000
22.03.18
22.03.
MWB A0LPYV XS0292653994
Bonds
4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)
Spanien, Königreich
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,001
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
31.01.29
31.01.15
31.01.16
31.01.17
30.07.40
31.01.24
30.07.19
30.07.41
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Festverzinsliche Wertpapiere
31.01.
31.01.
31.01.
31.01.
30.07.
31.01.
30.07.
30.07.
30.04.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
197017
A0BEBS
A0GFQ1
A0GZ1X
A0NXYY
A0T1MP
A0T6KX
A1AM06
A1ASF1
ES0000011868
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ES00000121G2
ES00000121L2
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ES00000122D7
Bonos
6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)
4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)
3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)
3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)
4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)
4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)
4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)
4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)
4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 112
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Spanien, Königreich
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
30.04.15
31.10.20
30.04.24
31.10.24
30.04.
31.10.
30.04.
31.10.
MWB
MWB
MWB
MWB
A1AUF3
A1AY1D
A1ZCTC
A1ZKWJ
ES00000122F2
ES00000122T3
ES00000124W3
ES00000126B2
Bonos
3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)
4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)
3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)
2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)
101,305G-/101,31G/
120,8G-/120,74G/
115,32G-/115,26G/
105,51G-/105,5G/
101,3
120,53
115
105,29
G
G
G
G
0,31
1,24
2,02
2,13
0,31
1,24
2,02
2,13
138,55G-/138,57G/
113,065G-/113,01G/
115,2G-/115,29G/
122,03G-/111,97G/
115,955G-/115,82G/
138,08
112,96
114,77
111,86
115,65
G
G
G
G
G
2,93
0,69
3,23
0,83
1,03
2,93
0,69
3,22
0,83
1,03
97,2
G
5,44
5,43
Spanien, Königreich
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
30.07.32
30.07.17
31.01.37
30.07.18
31.10.19
30.07.
30.07.
31.01.
30.07.
31.10.
MWB 607762 ES0000012411
MWB 850920 ES0000012783
MWB A0DW8E ES0000012932
MWB A0TRHB ES00000121A5
MWB A1AHHK ES00000121O6
Obligaciones
5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)
5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)
4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)
4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)
4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)
Zypern, Republik
Euro
1.000
25.06.19
25.06.
MWB A1ZK6A
XS1081101807
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)
97,2G-/97,2G/
Baden-Württemberg, Land
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
14.01.15
18.01.16
04.01.18
22.01.19
14.01.
18.01.
04.01.
22.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
104038
104040
104050
104062
DE0001040384
DE0001040400
DE0001040509
DE0001040624
Landesschatzanweisungen
3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64
3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66
4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76
4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88
R 64
R 66
R 76
R 88
100,66G-/100,66G/
103,87G-/103,87G/
113,03G-/113,03G/
115,83G-/115,84G/
100,67
103,87
113,01
115,78
G
G
G
G
0,1
0,04
0,12
0,22
0,1
0,04
0,12
0,22
S 103
S 108
S 116
S 119
108,98G-/108,98G/
104,28G-/104,28G/
100,45G-/100,45G/
111,08G-/111,1G/
108,98
104,28
100,46
111
G
G
G
G
0,04
0,02
0,09
0,45
0,04
0,02
0,09
0,45
A 196
A 202
A 204
A 214
A 226
A 230
101,4G-/101,4G/
108,84G-/108,85G/
102,65G-/102,65G/
106,28G-/106,27G/
125,16G-/125,24G/
112,32G-/112,47G/
101,41
108,83
102,65
106,28
124,98
112,46
G
G
G
G
G
G
0,12
0,13
0,05
0,09
0,76
0,15
0,12
0,13
0,05
0,09
0,76
0,15
100,82G-/100,82G/
107,73G-/107,73G/
100,83
107,73
G
G
0,02
0,08
0,02
0,08
105,89G-/105,935G/
105,795 G
0,44
0,44
101,67G-/101,67G/
101,67
G
0,04
0,04
101,49G-/101,53G/
101,53
G
1,28
1,27
104,141G-/104,139G/
(ausg)
104,139 G
0,17
0,17
101,906G-/101,906G/
101,915 G
0,2
0,2
Bayern, Freistaat
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
16.01.17
27.01.16
05.01.15
08.09.20
16.01.
27.01.
05.01.
08.09.
MWB
MWB
MWB
MWB
105322
105327
105335
105338
DE0001053221
DE0001053270
DE0001053353
DE0001053387
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
23.03.15
22.06.17
14.09.15
24.05.16
25.04.22
26.06.17
23.03.
22.06.
14.09.
24.05.
25.04.
26.06.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0DRH7
A0EKDD
A0EY7Z
A0H5VC
A0KAV2
A0NKUD
DE000A0DRH78
DE000A0EKDD7
DE000A0EY7Z3
DE000A0H5VC8
DE000A0KAV21
DE000A0NKUD2
Landesschatzanweisungen
4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103
3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108
2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116
2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119
Berlin, Land
Landesschatzanweisungen
3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196
3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202
3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204
4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214
4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226
4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230
Brandenburg, Land
Euro
Euro
1.000
1.000
26.01.15
24.10.16
26.01.
24.10.
MWB
MWB
107655
107659
DE0001076552
DE0001076594
Landesschatzanweisungen
3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)
4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)
Bund-Länder-Anleihe
Euro
0,01
15.07.20
15.07.
MWB
A1X230 DE000A1X2301
Anleihen
1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)
Bundesländer-Konsortium Nr. 35
Euro
1.000
01.10.15
01.10.
MWB A1E8PP DE000A1E8PP8
Landesschatzanweisungen
1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)
Comunidad Autónoma de Madrid
sfrs
5.000
15.07.15
15.07.
MWB A0TWQ3 CH0043057295
Notes
3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)
Erste Abwicklungsanstalt
Euro
Euro
100.000
1.000
29.03.16
08.07.16
29.03.
10.07.
MWB EAA0A6 DE000EAA0A63
MWB WLB3MG DE000WLB3MG2
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)
zinsv. v. 11.07.13-10.07.14, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)
Erste Abwicklungsanstalt
Euro
1.000
05.05.15
Festverzinsliche Wertpapiere
05.05.
MWB WLB27H DE000WLB27H2
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 113
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Generalitat de Catalunya
sfrs
Euro
5.000
50.000
24.03.16
07.04.15
24.03.
07.04.
MWB A1AT67 CH0110411532
MWB A1AVMY XS0499156080
Medium - Term Notes
2 3/4%, v. 24.03.10(16), SF-Medium-Term Notes 2010(16)
3 7/8%, v. 07.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
99,97G-/99,97G/
100G-/100G/
99,97
100
G
G
2,77
3,83
2,76
3,79
101,598G-/101,598G/
103,93G-/103,87G/
101,581 G
103,83 G
1,99
2,33
1,98
2,33
101G-/101G/
112,63G-/112,63G/
101
112,25
G
G
1,73
2,37
1,73
2,36
A 21
--/100G/
100
G
0,18
0,18
S 0302
S 0404
S 0501
S 0504
S 0507
101,36G-/101,36G/
100,66G-/100,66G/
107,84G-/107,84G/
104,03G-/104,03G/
103,02G-/103,02G/
116,17G-/116,19G/
101,2G-/101,2G/
112,94G-/112,99G/
101,37
100,67
107,84
104,04
103,03
116,08
101,21
112,86
G
G
G
G
G
G
G
G
0,11
0,1
0,1
0,04
0,05
0,43
0,05
0,5
0,11
0,1
0,1
0,04
0,05
0,43
0,05
0,5
115,005G-/114,885G/
114,73
G
1,86
1,86
S 203
S 204
S 205
100,75G-/100,75G/
104,49G-/104,49G/
109,51G-/109,51G/
100,76 G
104,5
G
109,505 G
0,07
0,04
0,11
0,07
0,04
0,11
R 1049
101,34G-/101,35G/
101,35
G
0,06
0,06
R 790
R 782
R 819
R 700
126,05G-/126,15G/
116,35G-/116,36G/
114,02G-/114,02G/
103,56G-/103,57G/
125,9
116,28
114,01
103,57
G
G
G
G
0,77
0,34
0,21
0,04
0,77
0,34
0,21
0,04
106,36G-/106,4G/
106,4
G
0,12
0,12
101,91G-/101,91G/
107,43G-/107,43G/
101,92
107,43
G
G
0,05
0,07
0,05
0,07
G
14,93
14,92
G
0,66
0,66
Generalitat de Catalunya
Euro
Euro
1.000
1.000
15.09.15
15.11.16
15.09.
15.11.
MWB A0D0AV ES0000095861
MWB A0GWC3 ES0000095895
Obligaciones
3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15)
4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)
Generalitat Valenciana
Euro
Euro
1.000
1.000
06.07.15
17.03.20
06.07.
17.03.
MWB A0E62M XS0223792085
MWB A1AUVN XS0495166141
Medium - Term Notes
3 1/4%, v. 06.07.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
Hamburg, Freie und Hansestadt
Euro
1.000
15.12.14
15.MJSD
MWB
A1E8K1 DE000A1E8K17
Landesschatzanweisungen
0,184%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(14), FLR-LandSchatzanw. A.21 10(14)
Hessen, Land
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.03.15
05.01.15
25.01.17
04.01.16
14.10.15
10.03.20
16.06.15
22.09.20
10.03.
05.01.
25.01.
04.01.
14.10.
10.03.
16.06.
22.09.
MWB 138172 DE0001381721
MWB 138184 DE0001381846
MWB 138188 DE0001381887
MWB 138191 DE0001381911
MWB 138194 DE0001381945
MWB A0Z1QH DE000A0Z1QH4
MWB A0Z1QQ DE000A0Z1QQ5
MWB A0Z1QS DE000A0Z1QS1
Landesschatzanweisungen
4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302
4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404
3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501
3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504
3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507
3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005
2%, v. 16.06.10(15), Schatzanw.v.2010(2015)
2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)
Junta de Andalucía
Euro
1.000
15.07.19
15.07.
MWB
A1AJ7V
XS0439945907
Medium - Term Notes
5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)
Niedersachsen, Land
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
20.01.15
22.02.16
22.02.17
20.01.
22.02.
22.02.
MWB
MWB
MWB
159063
159064
159065
DE0001590636
DE0001590644
DE0001590651
Landesschatzanweisungen
3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203
3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204
4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205
Nordrhein-Westfalen, Land
Euro
1.000
30.06.15
30.06.
MWB NRW0AD DE000NRW0AD0
Medium - Term Notes
2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049
Nordrhein-Westfalen, Land
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
29.04.22
13.03.19
15.02.18
16.11.15
29.04.
13.03.
15.02.
16.11.
MWB
MWB
MWB
MWB
NRW100 DE000NRW1006
NRW10D DE000NRW10D9
NRW11G DE000NRW11G0
NRW1X3 DE000NRW1X31
Landesschatzanweisungen
4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790
4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782
4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819
3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700
Rheinland-Pfalz, Land
Euro
1.000
03.03.17
03.03.
MWB A0SLFQ DE000A0SLFQ2
Landesschatzanweisungen
2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)
Sachsen-Anhalt, Land
Euro
Euro
1.000
1.000
01.06.15
26.09.16
01.06.
26.09.
MWB
MWB
A0EY15 DE000A0EY150
A0KP05 DE000A0KP056
Landesschatzanweisungen
3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)
4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)
A 21
’Royalbeach’ Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH
Euro
1.000
28.10.16
28.10.
MWB A1K0QA DE000A1K0QA7
Anleihen
8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)
89G-/89G/
90
A.P.Młller-M rsk A/S
Euro
1.000
24.11.17
Festverzinsliche Wertpapiere
24.11.
MWB A1A36G XS0563106730
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
111,18G-/111,19G/
111,19
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 114
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Aareal Bank AG
Euro
1.000
17.08.15
17.08.
MWB AAR013 DE000AAR0132
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)
S 148
102,107G-/102,108G/
102,114 G
0,55
0,55
104,519G-/104,547G/
96,5-T-/96,5-T/
104,418 G
97,6
3,75
3,43
3,75
3,43
103,9G-/103,9G/
103,9
G
3,74
3,74
104,05G-/104,05G/
103,75
G
0,12
0,12
101,55G-/101,3G/
101,48
G
0,39
0,39
108,61G-/108,615G/
108,56
G
0,63
0,63
102,25G-/103G/
103
G
3,13
3,13
109,115G-/109,12G/
100,91G-/100,91G/
109,115 G
100,92 G
0,47
0,31
0,47
0,31
102,72G-/102,72G/
102,76
G
0,16
0,16
112,95G-/112,95G/
112,93
G
0,91
0,91
98,43G-/98,475G/
96,85G-/96,95G/
98,32
96,74
G
G
1,48
2,55
1,48
2,55
G
6,8
6,78
0,76
0,59
0,76
0,59
Aareal Bank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
18.03.26
20.06.29
18.03.
20.06.
MWB A1TNC9 DE000A1TNC94
MWB A1TNDG DE000A1TNDG0
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)
3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)
Aareal Bank AG
Euro
1.000
19.02.24
19.02.
MWB A1TNC8 DE000A1TNC86
Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)
S 211
AB Industrivärden
Euro
50.000
27.02.17
01.JD
MWB A1GK8D XS0579438663
Registered Convertible Notes
1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)
AB Svensk Exportkredit
US$
1.000
20.10.15
20.AO
MWB A1A2SH US00254EKM39
Medium - Term Notes
1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)
ABB Finance B.V.
Euro
1.000
26.03.19
26.03.
MWB A1G2U4 XS0763122578
Medium - Term Notes
2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
Abengoa S.A.
Euro
50.000
03.02.17
03.FA
MWB A1ASSA XS0481758307
Convertible Notes
4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)
ABN AMRO Bank N.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
06.10.17
03.02.15
06.10.
03.02.
MWB A1A1ZE XS0546218925
MWB A1AS0N XS0483673132
Medium - Term Notes
3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)
4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
ABN AMRO Bank N.V.
Euro
50.000
21.09.15
21.09.
MWB ABN10U XS0230182338
Pfandbriefe
3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)
Adecco International Financial Services B.V.
Euro
1.000
13.04.18
13.04.
MWB A1GPZN XS0616395199
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)
adidas AG
Euro
Euro
1.000
1.000
08.10.21
08.10.26
08.10.
08.10.
MWB A13R5D XS1114155283
MWB A13R5E XS1114159277
Anleihen
1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)
2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)
ADLER Real Estate AG
Euro
1.000
03.04.18
03.04.
MWB A1R1A4 DE000A1R1A42
Anleihen
8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)
105,7G-/105,7G/
105,7
100,315G-/100,315G/
106,435G-/106,44G/
100,322 G
106,435 G
AEGON N.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
08.12.14
18.07.17
08.12.
18.07.
MWB A0DG6Z XS0207157743
MWB A1G7GE XS0805452405
Medium - Term Notes
4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)
3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)
Air Berlin Finance B.V.
Euro
100.000
11.04.27
11.04.
MWB A0NQ9H DE000A0NQ9H6
Wandelanleihen
1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)
65G-/65G/
65
G
4,56
4,56
99,75G-/100G/
99,65
G
6,86
6,85
Air Berlin PLC
Euro
1.000
09.05.19
09.MN
MWB
AB100L
XS1051719786
Notes
6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)
Air Berlin PLC
Euro
Euro
1.000
1.000
10.11.15
19.04.18
Euro
50.000
27.10.16
10.FMAN MWB
19.JAJO MWB
AB100A DE000AB100A6
AB100B DE000AB100B4
Schuldverschreibungen
8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldverschr. 2010(15)
8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)
103G-/103G/
104G-/104,35G/
103,5
104,1
G
G
5,56
7
5,56
6,99
107,194G-/107,218G/
107,18
G
2,94
2,94
Air France-KLM S.A.
Festverzinsliche Wertpapiere
27.10.
MWB A1AN0C FR0010814459
Obligations
6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
4,23
4,17
4,22
4,17
Air France-KLM S.A.
Euro
Euro
100.000
100.000
18.01.18
18.06.21
18.01.
18.06.
MWB A1HDXX FR0011374099
MWB A1ZKLX FR0011965177
Obligations
6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)
3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)
105,83G-/105,92G/
98,205G-/98,28G/
105,73
98,13
G
G
11,71
G
113,48G-/113,485G/
113,45
G
0,24
0,24
119,025G-/119,03G/
107,515G-/107,512G/
101,67G-/101,83G/
118,96 G
107,507 G
101,4
G
0,54
0,36
1,98
0,54
0,36
1,98
102,713G-/102,713G/
102,732 G
0,39
0,39
Air France-KLM S.A.
Euro
1
01.04.15
01.04.
MWB
A1AJFF
FR0010771766
Obligations convertibles
4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)
11,71G-/11,71G/
Air Liquide Finance
Euro
50.000
18.07.17
18.07.
MWB A0NZYW FR0010500744
Medium - Term Notes
5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
Airbus Group Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
25.09.18
12.08.16
29.10.29
25.09.
12.08.
29.10.
MWB 907315 XS0176914579
MWB A1AK94 XS0445463887
MWB A1ZRKZ XS1128224703
Euro
1.000
27.03.15
27.03.
MWB
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)
4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)
Akzo Nobel N.V.
A0T77T
XS0419378236
Guaranteed Bonds
7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)
ALBA Group plc & Co. KG
Euro
1.000
15.05.18
15.MN
MWB A1KQ17 DE000A1KQ177
Notes
8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S
79G-/79G/
79
G
16,65
16,56
102,25G-/102,25G/
103
G
5,67
5,65
106,579G-/106,579G/
106,569 G
2,89
2,88
104,5G
104
G
6,19
6,19
102,81G-/103,15G/
103,3
G
107,42G-/107,42G/
119,5G-/119,5G/
103,345G-/103,345G/
114,14G-/114,24G/
107,43
119,435
103,335
113,9
G
G
G
G
0,37
0,55
0,37
1,79
0,36
0,55
0,37
1,79
101,2G-/101,2G/
101,2
G
6,33
6,33
99,95G-/99,95G/
110,2G
99,825 G
110,1
G
118,535G-/118,623G/
118,471 G
4,45
4,45
100,064G-/100,064G/
100,076 G
2,64
2,6
34,68
34,68
Albert Reiff GmbH & Co. KG
Euro
1.000
27.05.16
27.05.
MWB
A1H3F2 DE000A1H3F20
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)
Alcatel-Lucent
Euro
1.000
15.01.16
15.JJ
MWB A1GJQX XS0564563921
Senior Notes
8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)
Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen
Euro
1.000
29.10.18
29.10.
MWB A1X3MA DE000A1X3MA5
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)
Allianz Finance II B.V.
Euro
1.000
endlos
03.03.
MWB A0GNPZ DE000A0GNPZ3
Guaranteed Bonds
5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)
Allianz Finance II B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
50.000
100.000
100.000
23.11.16
22.07.19
13.03.18
13.03.28
23.11.
22.07.
13.03.
13.03.
MWB A0G180 XS0275880267
MWB A1AKHB DE000A1AKHB8
MWB A1HG1J DE000A1HG1J8
MWB A1HG1K DE000A1HG1K6
Euro
1.000
13.01.25
13.01.
MWB
Medium - Term Notes
4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60
3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61
Ss
Ss
Allianz Finance II B.V.
377799
XS0159527505
Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes
6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)
Allianz SE
Euro
Euro
100.000
100.000
endlos
endlos
18.09.
24.10.
MWB A13R7Z DE000A13R7Z7
MWB A1YCQ2 DE000A1YCQ29
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)
4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)
Allianz SE
Euro
100.000
17.10.42
17.10.
MWB A1RE1Q DE000A1RE1Q3
Subordinated Floating Rate Notes
5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)
Allied Irish Banks PLC
Euro
1.000
12.11.14
12.11.
MWB A1APV4 XS0465876349
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)
ALNO AG
Euro
1.000
14.05.18
Festverzinsliche Wertpapiere
14.05.
MWB A1R1BR DE000A1R1BR4
Inhaber - Schuldverschreibungen
8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)
47G-/45-T/
47,5
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
92,375 G
6,96
6,93
102,216G-/102,211G/
102,221 G
0,46
0,46
117,37G-/117,38G/
117,23
G
1,14
1,14
107,75G-/107,75G/
107,75
G
0,63
0,63
105,568G-/105,566G/
105,576 G
0,58
0,58
116,55G-/116,55G/
116,55
G
6,59
6,59
109,464G-/109,457G/
109,476 G
0,47
0,47
111,625G-/111,665G/
111,61
G
0,6
0,6
99,96G-/99,96G/
100,1G-/100,05G/
99,96
100,1
G
G
0,32
0,48
0,32
0,48
100,18G-/99,88G/
96,3G-/96,3G/
93,9G-5,72-/93,87G/
100,16
96,3
94,42
G
G
G
0,53
2,92
4,27
0,53
2,91
4,27
99,97G-/99,982G/
100,004 G
6,7
6,49
110,442G-/110,461G/
110,427 G
2,27
2,27
113,85G-/113,85G/
113,8
G
1,66
1,66
111,59G-/111,61G/
111,54
G
1,92
1,92
7,33G-/7,4G/
7,6
G
80G-/80G/
76,5G-/76,5G/
77,8G-/77,8G/
80
76,5
77,8
G
G
G
30,02
10,05
29,76
10,03
109,63
G
0,7
0,7
Alpha Credit Group PLC
Euro
1.000
17.06.17
17.06.
MWB A1ZKWT XS1078807390
Medium - Term Notes
3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)
91,41G-/91,66G/
Alstom S.A.
Euro
100.000
05.10.15
05.10.
MWB
A1A1Z5
FR0010948232
Bonds
2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)
Alstom S.A.
Euro
50.000
18.03.20
18.03.
MWB A1AUUL FR0010870949
Notes
4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)
Alstom S.A.
Euro
50.000
01.02.17
01.02.
MWB A1ASZ0
FR0010850701
Senior Notes
4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)
American International Group Inc.
Euro
50.000
26.04.16
26.04.
MWB A0GRJT XS0252366702
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
American International Group Inc.
Euro
50.000
22.05.38
22.05.
MWB A0TVSM XS0365323608
Subordinated Floating Rate Bonds
8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S
Ss
Anglian Water Services Financing PLC
Euro
1.000
27.06.16
27.06.
MWB A0TW2W XS0371990952
Asset Backed Medium - Term Notes
6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.
Euro
1.000
26.04.18
26.04.
MWB A1AWGE BE6000782712
Medium - Term Notes
4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)
Apple Inc.
US$
US$
1.000
1.000
03.05.16
03.05.18
05.FMAN MWB A1HKKU US037833AF73
03.FMAN MWB A1HKLE US037833AG56
Floating Rate Notes
0,2891%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16)
0,4891%, zinsv. v. 03.08.14-02.11.14, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)
Apple Inc.
US$
US$
US$
1.000
1.000
1.000
03.05.16
03.05.23
04.05.43
03.MN
03.MN
04.MN
MWB A1HKKV US037833AH30
MWB A1HKKX US037833AK68
MWB A1HKKY US037833AL42
Registered Notes
0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16)
2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)
3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)
ArcelorMittal Finance S.C.A.
Euro
1.000
07.11.14
07.11.
MWB A0DEX7 XS0204395213
Bonds
4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)
ArcelorMittal S.A.
Euro
1.000
17.11.17
17.11.
MWB A1A3SE XS0559641146
Medium - Term Notes
5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
ArcelorMittal S.A.
Euro
1.000
03.06.16
03.06.
MWB A1AHHS XS0431928414
Senior Notes
10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)
Areva S.A.
Euro
50.000
06.11.19
06.11.
MWB A1APB6 FR0010817452
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
Argentinien, Republik
Euro
1
endlos
15.12.
MWB A0DUDM XS0209139244
Floating Rate Bonds
zinsv. v. 15.12.12-14.12.13, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP
Argentinien, Republik
DM
DM
DM
1.000
1.000
5.000
Euro
50.000
20.05.11
20.05.
19.09.16
19.09.
31.03.23(93) 31.M30N
MWB
MWB
MWB
132501
134091
410300
DE0001325017
DE0001340917
DE0004103007
MWB A1A2SF
FR0010955559
Teilschuldverschreibungen
11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)
12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)
5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)
Ss
Arkema S.A.
25.10.17
Festverzinsliche Wertpapiere
25.10.
Bonds
4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)
109,53G-/109,67G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Asklepios Kliniken GmbH
Euro
1.000
28.09.17
28.09.
MWB A1EWQ8 XS0542428833
Anleihen
4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)
105G-/105G/
105
G
2,2
2,2
109,12G-/109,24G/
108,99
G
1,32
1,32
117,245G-/117,24G/
117,325 G
1,42
1,42
Assicurazioni Generali S.p.A.
Euro
100.000
10.07.42
10.07.
MWB
A1G648
XS0802638642
Euro
1.000
28.02.23
28.02.
MWB A1HGMS XS0896144655
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)
Atlas Copco AB
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
Euro
1.000
10.09.19
10.09.
MWB
A1AL99
XS0450880496
Subordinated Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
Australian Mining Finance Luxembourg S.A.
Euro
1.000
31.12.15
30.J31D
MWB
A0T41B DE000A0T41B2
Anleihen
9 3/4%, v. 10.12.08(15), EO-Anl. 2008(15)
0,1-BT-/0,1-BT/
0,1
-BT
568,31 568,31
Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
Euro
1.000
08.07.19
08.07.
MWB
A1AJSF
XS0438332271
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
118,72G-/118,74G/
118,66
G
0,33
0,33
G
13,59
13,59
100,909 G
0,21
0,21
0,35
0,35
AVW Grund AG
Euro
1.000
01.12.15
01.06.
SHB
A1E8X6 DE000A1E8X61
Inhaber - Schuldverschreibungen
6,1%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)
84,1G
85
AXA S.A.
Euro
50.000
23.01.15
23.01.
MWB A1AH9D XS0434882014
Medium - Term Notes
4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
100,939G-/100,939G/
AXA S.A.
Euro
Euro
1.000
1.000
endlos
endlos
29.AO
25.01.
MWB A0DEGR XS0203470157
MWB A0DXAK XS0210434782
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)
68,01G-/68,01G/
98,5G-/98,5G/
68
99
G
G
B.A.T. International Finance PLC
Euro
1.000
12.03.15
12.03.
MWB A0TSJQ XS0352065584
Medium - Term Notes
5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
101,96G-/101,956G/
101,97
G
64,75
G
BA-CA Finance [Cayman] Ltd.
Euro
1.000
endlos
28.AO
MWB A0DD4K DE000A0DD4K8
Nachrangige Anleihen
1,217%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)
64,5G-/64,5G/
B loise Holding AG
sfrs
5.000
17.11.16
17.11.
MWB A1AP1X CH0107130822
Wandelanleihen
1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)
107,75G-/108,15G/
107,6
G
105,43G-/105,46G/
105,3
G
2,14
2,14
103,47G-/103,47G/
103,48
G
0,4
0,4
110,546G-/110,543G/
110,045G-/110,04G/
111,115G-/111,12G/
110,56 G
110,04 G
111,115 G
0,43
0,55
0,55
0,43
0,55
0,55
100,82G-/100,82G/
100,83
G
0,47
0,47
101,06G-/101,06G/
101,07
G
0,09
0,09
Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social
Euro
1.000
15.09.17
15.09.
MWB A1A06G XS0540449096
Registered Notes
4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S
Banco Popular Español S.A.
Euro
50.000
30.09.15
30.09.
MWB A1A1U7
ES0413790116
Cedulas Hipotecarias
4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)
Bank of America Corp.
Euro
Euro
Euro
50.000
50.000
50.000
15.06.16
03.04.17
07.08.17
15.06.
03.04.
07.08.
MWB A1AHTJ XS0433130456
MWB BA0BAA XS0495891821
MWB BA0BAD XS0530879658
Medium - Term Notes
7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
Bank of Ireland [The Governor and Company of the]
Euro
1.000
28.01.15
28.01.
MWB A1ASUN XS0482810958
Medium - Term Notes
4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)
Bank of Scotland PLC
Euro
1.000
26.01.15
Festverzinsliche Wertpapiere
26.01.
MWB A0TLKK
XS0327502224
ACV
4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG
Euro
1.000
01.01.00
30.06.
MWB
542696
XS0142391894
Subordinated Undated Floating Rate Notes
2,645%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.)
SPARC
--/35G/
37
G
Banque PSA Finance S.A.
Euro
1.000
14.01.15
14.01.
MWB A1GK23 XS0578317587
Medium - Term Notes
3 7/8%, v. 14.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)
100,573G-/100,573G/
100,581 G
0,9
0,9
100,55G-/100,55G/
124,88G-/124,94G/
100,56
124,73
G
G
0,29
0,74
0,29
0,74
118,89G-/118,895G/
101,157G-/101,156G/
107,805G-/107,8G/
118,84 G
101,163 G
107,765 G
0,82
0,38
0,45
0,82
0,38
0,45
1,35
1,35
Barclays Bank PLC
Euro
Euro
50.000
50.000
14.01.15
02.03.22
14.01.
02.03.
MWB BC0BKY XS0478265274
MWB BC0BYW XS0491009659
ACV
3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
Barclays Bank PLC
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
13.08.19
18.03.15
20.01.17
13.08.
18.03.
20.01.
MWB BC0AVF XS0445843526
MWB BC0B08 XS0495946310
MWB BC0BU9 XS0479945353
Medium - Term Notes
4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
Barclays Bank PLC
Euro
10.000
endlos
15.03.
MWB BC0A3W XS0214398199
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)
98,32G-/98,32G/
98,3
G
Barclays Bank PLC
Euro
1.000
23.01.18
23.01.
MWB BC1BGG XS0342289575
Subordinated Medium - Term Notes
6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
114,51G-/114,54G/
114,665 G
Barclays Bank PLC
Euro
10.000
endlos
15.12.
MWB BC0A2T XS0205937336
Subordinated Undated Floating Rate Notes
4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)
97G-/97,5G/
96,8
G
BASF Finance Europe N.V.
Euro
50.000
09.06.15
09.06.
MWB A0T6EG XS0412154378
Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
102,947G-/102,951G/
102,956 G
0,18
0,17
107,41G-/107,48G/-7,757,79-7,75
110,35G
103,22G
107,7
1
1
109,92
103,11
1,3
0,6
1,3
0,6
107,04G-/107,035G/
107,041 G
0,23
0,23
107G-/107G/
107
G
3,05
3,05
100,147G
100,146 G
0,18
0,18
102,26G
106,34G-6,6
102,2
106,1
G
G
0,42
0,78
0,42
0,78
102,35G-/102,35G/
102,85G
104,96G
102,35
102,9
104,81
G
G
G
4,88
2,9
3,55
4,88
2,9
3,55
G
5,35
5,34
BASF SE
Euro
1.000
05.12.22
05.12.
MWB A1R0XG DE000A1R0XG3
Medium - Term Notes
2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)
Euro
Euro
1.000
1.000
22.01.24
22.01.19
22.01.
22.01.
MWB A1YC03
MWB A1YC04
2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)
1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)
XS1017833242
XS1017828911
G
G
BASF SE
Euro
1.000
29.06.16
29.06.
MWB A0JRFB DE000A0JRFB0
Anleihen
4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)
Bastei Lübbe AG
Euro
1.000
26.10.16
26.10.
MWB
A1K016 DE000A1K0169
Anleihen
6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)
Bayer AG
Euro
1.000
25.01.16
24.JAJO
MWB A1YC3H XS1023268060
Floating Rate Medium -Term Notes
0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)
Bayer AG
Euro
Euro
1.000
1.000
24.01.18
25.01.21
24.01.
25.01.
MWB A1YC3J XS1023268490
MWB A1YC3K XS1023268573
Medium - Term Notes
1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)
1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)
Bayer AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
29.07.05
01.07.75
01.07.74
29.07.
01.07.
01.07.
MWB A0E9Z7 XS0225369403
MWB A11QR6 DE000A11QR65
MWB A11QR7 DE000A11QR73
Subordinated Floating Rate Notes
5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)
3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)
3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)
Bayerische Landesbank
Euro
50.000
31.12.19
Festverzinsliche Wertpapiere
27.04.
MWB BLB37M DE000BLB37M5
Genußschein
5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019
99G-/99G/
99
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 119
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Bayerische Landesbank
Euro
50.000
23.10.17
23.10.
MWB
BLB377
XS0326869665
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)
111,365G-/111,365G/
111,41
G
1,79
1,79
101,86G-/101,86G/
109,2G-/109,24G/
100,14G-/100,14G/
101,87
109,18
100,15
G
G
G
0,12
0,11
0,33
0,12
0,11
0,33
88,95G-/88,95G/
88,95
G
1,98
1,98
69G-/69G/
69
G
23,36
23,36
100,255G-/100,55G/
99,36
G
7,59
7,57
95,5G-/95,5G/
95,5
G
108,25G-/108,4G/
108,3
G
3,46
3,46
E 134
E 148
E 169
103,69G-/103,7G/
101,37G-/101,37G/
103,34G-/103,33G/
103,7
101,38
103,32
G
G
G
0,08
0,09
0,08
0,08
0,09
0,08
E 149
E 148
118,67G-/118,67G/
109,54G-/109,59G/
118,6
109,54
G
G
0,31
0,12
0,31
0,12
197G
292G-/292G/
197
292
G
G
103,03G-/103,032G/
103,04
G
0,33
0,33
108,125G-/108,124G/
108,133 G
0,43
0,43
105,855G-/106G/
105,71
G
1,15
1,15
116,685
107,67
103,674
110,135
100,353
111,265
101,28
G
G
G
G
G
G
G
0,48
0,37
0,26
0,45
0,3
0,51
1,64
0,48
0,37
0,26
0,45
0,3
0,51
1,64
Bayerische Landesbank
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
08.06.15
04.09.17
26.11.14
08.06.
04.09.
26.11.
MWB BLB1YQ DE000BLB1YQ5
MWB BLB6C5 DE000BLB6C58
MWB BLB8DA DE000BLB8DA8
Öffentliche Pfandbriefe
3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)
3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)
2 5/8%, v. 26.05.11(14), Öff.Pfandbr. v.11(14)
R8
R 13
BCP Finance Bank Ltd.
Euro
1.000
21.12.16
21.MJSD
MWB A0G3MH XS0278435226
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
0,882%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)
BDT Media Automation GmbH
Euro
1.000
09.10.17
09.10.
MWB A1PGQL DE000A1PGQL4
Inhaber - Schuldverschreibungen
8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
Beate Uhse AG
Euro
1.000
09.07.19
09.07.
MWB A12T1W DE000A12T1W6
Anleihen
7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)
Benteler Deutschland GmbH
Euro
50.000
endlos
30.05.
MWB A0F5GM DE000A0F5GM0
Genußschein
7 1/8%, zinsv., Inh.Genußs.Tr.1 2005/gek.12/14
Berentzen-Gruppe AG
Euro
1.000
18.10.17
18.10.
MWB A1RE1V DE000A1RE1V3
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
Berlin Hyp AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
24.03.16
02.09.15
30.05.17
24.03.
02.09.
30.05.
MWB A1C9VC DE000A1C9VC4
MWB A1EWGC DE000A1EWGC5
MWB BHY121 DE000BHY1216
Hypotheken-Pfandbriefe
2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134
1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148
1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169
Berlin Hyp AG
Euro
Euro
1.000
1.000
03.05.19
28.03.17
03.05.
28.03.
MWB A0N3YJ DE000A0N3YJ4
MWB A0NKTQ DE000A0NKTQ6
Öffentliche Pfandbriefe
4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)
4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17)
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Euro
Euro
0,001
10
endlos
endlos
MWB
MWB
522990
522994
DE0005229900
DE0005229942
Genußschein
Genußscheine
15%, Genußscheine 2001
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Euro
1.000
06.10.15
06.10.
MWB
350289
XS0230962853
Medium - Term Notes
3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Euro
1.000
26.09.16
26.09.
MWB A0KPZB XS0268583993
Anleihen
4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)
Bilfinger SE
Euro
1.000
07.12.19
07.12.
MWB A1R0TU DE000A1R0TU2
Inhaber - Schuldverschreibungen
2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)
Biogas Nord AG
Euro
1.000
25.09.17
25.09.
MWB A1PGZ4 DE000A1PGZ41
Inhaber - Schuldverschreibungen
7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuldv.v.12(17)
(ausg)
BMW Finance N.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
nkr
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
06.08.18
18.01.17
28.01.16
29.01.18
13.01.15
14.01.19
17.07.15
Festverzinsliche Wertpapiere
06.08.
18.01.
28.01.
29.01.
13.01.
14.01.
17.07.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
970661
A1ASBN
A1GLL5
A1GT10
A1GY1W
A1GY1X
A1GY33
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XS0653885961
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XS0729046218
XS0730005567
Medium - Term Notes
5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)
3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)
2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)
116,71G-/116,765G/
107,68G-/107,685G/
103,675G-/103,674G/
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101,28G-/101,28G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 120
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
BMW Finance N.V.
A$
Euro
Euro
Euro
Euro
nkr
Euro
Euro
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
20.07.15
24.10.16
24.01.23
17.07.19
17.01.24
25.04.19
05.09.18
05.09.22
20.07.
24.10.
24.01.
17.07.
17.01.
25.04.
05.09.
05.09.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1GZCA
A1HE2F
A1HE2G
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A1ZN0T
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Euro
1.000
28.05.15
28.05.
MWB A0TVE8
XS0364671346
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)
1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)
2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)
1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)
2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)
2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)
0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)
1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)
101,71G-/101,71G/
101,336G-/101,347G/
109,78G-/109,91G/
105,035G-/105,04G/
111,45G-/111,55G/
104,35G-/104,3G/
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101,45G-/101,6G/
101,78
101,328
109,57
104,935
111,25
104,2
100,22
101,4
G
G
G
G
G
G
G
G
3,01
0,31
1,11
0,54
1,29
1,74
0,42
1,04
3
0,31
1,11
0,54
1,29
1,74
0,42
1,04
102,662G-/102,664G/
102,676 G
0,29
0,28
0,1
0,1
0,27
0,32
1,62
0,27
0,32
1,62
BMW US Capital LLC
Medium - Term Notes
5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
BNP Paribas Fortis S.A.
Euro
250.000
01.01.00
19.MJSD
MWB A0TNEJ
BE0933899800
Subordinated Convertible Notes
2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)
73,5G-/73,75G/
73,5
G
102,08G-/102,08G/
102,08
G
101,799G-/101,799G/
104,281G-/104,281G/
106,5G-/106,6G/
101,792 G
104,251 G
106,25 G
101,164G-/101,173G/
101,225 G
103,5G-/103,5G/
103,5
G
0,81
0,81
100,94G-/100,95G/
105,67G-/105,73G/
101,01 G
105,535 G
3,31
1,3
3,27
1,3
114,9G-/114,9G/-4,9-GT
102,5G-/102,5G/
114,9
102,5
G
G
137,25G-/137,25G/
101,9G-/101,9G/
137,25
101,9
G
G
105,3G-/105,29G/
105,3
G
0,14
0,14
156,36G-/156,91G/
108,28G-/108,28G/
101,54G-/101,55G/
102,22G-/102,29G/
155,76
108,3
101,54
102,3
G
G
G
G
4,27
10,34
1,04
1,14
4,27
10,34
1,03
1,13
124,54G-/124,74G/
124,64
G
1,4
1,4
114,17G-/114,17G/
114,165 G
1,54
1,54
BNP Paribas Public Sector SCF
Euro
1.000
22.10.15
22.10.
MWB A1A2PU FR0010955377
OFM
2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)
BNP Paribas S.A.
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
13.07.15
16.09.16
20.05.24
13.07.
16.09.
20.05.
MWB BN3E1N XS0525490198
MWB BN3E2P XS0542371629
MWB BP7TTW XS1068871448
Medium - Term Notes
2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)
2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)
2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)
BNP Paribas S.A.
Euro
1.000
endlos
17.10.
MWB BNP1Q8 FR0010239319
Subordinated Notes
4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)
Bouygues S.A.
Euro
50.000
03.07.15
03.07.
MWB A0TW6W FR0010633974
Obligations
6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)
BP Capital Markets PLC
A$
Euro
1.000
1.000
17.03.15
28.09.21
17.03.
28.09.
MWB A1AUFN XS0493321144
MWB A1ZD95 XS1040506112
Euro
Euro
1.000
1.000
endlos
endlos
30.09.
22.04.
MWB A0VVRN FR0010777516
MWB A1AN0B FR0010814558
Medium - Term Notes
6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)
2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)
BPCE S.A.
Subordinated Notes
13%, EO-Notes 2009(15/Und.)
9 1/4%, EO-Notes 2009(15/Und.)
BPCE S.A.
Euro
Euro
1.000
50.000
endlos
endlos
30.09.
17.03.
MWB A1ALGZ FR0010777524
MWB A1AUUP FR0010871269
Euro
100.000
12.05.16
12.05.
MWB A1GQ1Q FR0011044874
Subordinated Undated Floating Rate Notes
12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)
9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)
Ss
BPCE SFH
OHM
3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)
Brasilien, Föderative Republik
US$
US$
Euro
US$
1.000
1.000
1.000
1.000
15.05.27
17.08.40
03.02.15
07.03.15
15.MN
17.FA
03.02.
07.MS
MWB 193117 US105756AE07
MWB 543562 US105756AP53
MWB A0DXRJ XS0211229637
MWB A0DZTK US105756BG46
Euro
1
26.06.17
26.06.
MWB
Registered Bonds
10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)
11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)
7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)
7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)
Brasilien, Föderative Republik
193052
XS0077157575
Senior Notes
11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)
Brenntag Finance B.V.
Euro
1.000
19.07.18
Festverzinsliche Wertpapiere
19.07.
MWB A1GTC1 XS0645941419
Guaranteed Notes
5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V.
Euro
1.000
19.01.23
19.01.
MWB A1HCS3 XS0856014583
Medium - Term Notes
2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)
107,83G-/107,9G/
107,65
G
1,35
1,35
104,17G-/104,17G/
101,43G-/101,43G/
104,18
101,36
G
G
0,3
0,81
0,3
0,81
105,725G-/105,765G/
105,645 G
0,89
0,89
British Telecommunications PLC
Euro
Euro
1.000
1.000
07.07.15
10.06.19
07.07.
10.06.
MWB A0TW7P XS0372358902
MWB A1ZKGS XS1075430741
Medium - Term Notes
6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)
1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Euro
100.000
13.11.20
13.11.
MWB
A1X264
XS0992602465
Anleihen
1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)
Buenos Aires, Province of...
Euro
Euro
Euro
1
1
1
15.05.35(20)
01.05.20(17)
15.04.17(12)
15.MN
01.MN
15.AO
MWB A0GJKR XS0234082872
MWB A0GJKV XS0234085461
MWB A0GJKZ XS0234088994
Euro
Euro
1
1
23.09.22
07.05.15
23.09.
07.05.
MWB A1A1D4 FR0010945451
MWB A1AWTD FR0010892521
Registered Bonds
4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S
3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S
8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S
56,38G-/56,22G/
64,1G-/64,1G/
95,8G-/95,8G/
55,89
64,1
95,8
G
G
G
8,75
9,36
10,76
8,74
9,36
10,7
118,99G-/119,06G/
101,19G-/101,19G/
118,72
101,21
G
G
0,8
0,16
0,8
0,16
100-T-/100-T/
100
-T
4,13
4,04
111,58G-/111,63G/
107,68G-/107,69G/
102,61G-/102,61G/
102,06G-/102,06G/
103,23G-/103,22G/
124,88G-/124,95G/
105,56G-/105,56G/
111,54
107,67
102,62
102,07
103,22
124,73
105,56
G
G
G
G
G
G
G
0,09
0,13
0,1
0,2
0,12
0,7
0,13
0,09
0,13
0,1
0,2
0,12
0,7
0,13
116,2G-/116,22G/
116,1
G
1,05
1,05
102,63G-/102,61G/
102,57
G
3,38
3,37
88,25G-/88,25G/
89,5
G
14G-/14G/
14
G
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat S.A.
Hypotheken-Pfandbriefe
3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)
2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)
CA Immobilien Anlagen AG
Euro
50.000
09.11.14
09.MN
MWB A1APS2 AT0000A0FS99
Wandelanleihen
4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)
Caisse Francaise de Financement Local
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
06.02.17
24.11.16
15.09.15
27.04.15
25.01.16
26.01.22
18.05.16
06.02.
24.11.
15.09.
27.04.
25.01.
26.01.
18.05.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
841972
A0G18Z
A0GE0D
A0TUHJ
A1A1JG
A1AST0
A1GRF1
FR0000488132
FR0010398115
FR0010231357
FR0010611491
FR0010945956
FR0010850982
FR0011049782
OFM
5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)
3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)
3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)
4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)
2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)
4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)
3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16)
Caixa Geral de Depósitos S.A.
Euro
50.000
27.01.20
27.01.
MWB A1ASK0 PTCG2YOE0001
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)
Canadian Imperial Bank of Commerce
A$
2.000
24.01.18
24.01.
MWB A1HD2Z XS0866313264
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)
Capital Funding GmbH & Co. KG
Euro
100
endlos
30.04.
MWB
707008
DE0007070088
Floating Rate Notes
2,72%, zinsv. v. 30.04.14-29.04.15, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)
Capital Raising GmbH
Euro
100
endlos
15.07.
MWB
749072
DE0007490724
Inhaber - Teilschuldverschreibungen
7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)
Carlsberg Breweries A/S
Euro
1.000
15.11.22
15.11.
MWB A1HCMU XS0854746343
Medium - Term Notes
2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)
105,64G-/105,7G/
105,39
G
1,85
1,85
103,066G-/103,066G/
102,21G-/102,26G/
103,111 G
101,95 G
0,3
1,44
0,3
1,44
114,17G-/114,17G/
114,125 G
0,88
0,88
101,65G-/101,7G/
101,55
2,9
2,9
Carrefour S.A.
Euro
Euro
50.000
1.000
12.06.15
15.07.22
12.06.
15.07.
MWB A0TWMC XS0369258412
MWB A1ZLZL XS1086835979
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Euro
50.000
12.11.18
12.11.
MWB A1AXAK FR0010893396
Obligations
4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)
Celanese US Holdings LLC
Euro
1.000
15.10.19
Festverzinsliche Wertpapiere
15.AO
MWB A1VGV4 XS1110862148
Guaranteed Registered Notes
3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,4
1,21
1,4
1,21
Celesio Finance B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
26.04.17
18.10.16
26.04.
18.10.
MWB A1AWC7 XS0503554627
MWB A1HBAN XS0843328526
Guaranteed Notes
4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)
4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)
107,55G-/107,5G/
105,351G-/105,355G/
107,55 G
105,355 G
108,5G-/108,5G/
108,5
G
104,872G-/104,872G/
104,86
G
0,77
0,77
100,48G-/100,49G/
100,5
G
0,2
0,2
100G-/100G/
118,85G-/118,855G/
101,29G-/101,32G/
100,02 G
118,785 G
101,39 G
2,96
0,92
0,87
2,92
0,92
0,87
G
1,19
1,19
Charlottenburg Capital International S. r.l. & Cie SECS
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A1A0U0
XS0540295275
Capital Notes
10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)
Christian Dior S.A.
Euro
100.000
12.05.16
12.05.
MWB A1GQ1S FR0011044890
Obligations
4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)
CIF Euromortgage
Euro
50.000
19.12.14
19.12.
MWB A1AH1X FR0010770529
OFM
4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)
Citigroup Inc.
sfrs
Euro
sfrs
5.000
1.000
5.000
17.12.14
02.08.19
23.09.15
17.12.
02.08.
23.09.
MWB A0AW8T CH0018140878
MWB A0DAXH XS0197646218
MWB A0GEC4 CH0022549122
Medium - Term Notes
3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)
5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)
2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)
Citigroup Inc.
Euro
1.000
31.05.17
31.MTL
MWB A0NWXT XS0303074883
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
0 3/4%, zinsv. v. 31.10.14-27.11.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)
98,89G-/98,89G/
98,65
CLOUD No 7 GmbH
Euro
1.000
03.07.17
03.07.
MWB A1TNGG DE000A1TNGG3
Anleihen
6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)
102G-/102G/
101
G
5,16
5,15
107,025G-/107,05G/
107,145 G
0,74
0,74
107,005G-/107,035G/
107,005 G
0,67
0,67
S 702
S 755
101,026G-/101,026G/
116,61G-/116,665G/
101,039 G
116,365 G
0,23
1,06
0,23
1,05
S 745
S 796
107,86G-/107,875G/
108,205G-/108,22G/
107,825 G
108,185 G
0,54
0,53
0,54
0,53
A 561
A 562
--/100,78G/
--/100,19G/
100,78
100,19
G
G
0,13
0,6
0,13
0,6
98,8
G
1,65
1,65
114,1G-/114,2G/
122,25G-/122,25G/
114,45
122,25
G
G
2,88
3,75
2,87
3,75
115,1G-/115,1G/
108,04G-/108,08G/
111,84G-/111,84G/
103,92G-/103,92G/
102,95G-/102,97G/
101,13G-/101,13G/
115,08
108,05
111,79
103,92
102,98
101,14
G
G
G
G
G
G
0,21
0,11
0,13
0,12
0,12
0,11
0,21
0,11
0,13
0,12
0,12
0,11
Coca Cola HBC Finance B.V.
Euro
1.000
16.11.16
16.11.
MWB A1APWW XS0466300257
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]
Euro
1.000
29.09.17
29.09.
MWB A1A1PD XS0544714750
Registered Bonds
3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)
Commerzbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
26.01.15
16.09.20
26.01.
16.09.
MWB CZ29UU DE000CZ29UU3
MWB CZ302M DE000CZ302M3
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)
4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)
Commerzbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
22.03.17
10.07.17
Euro
Euro
50.000
50.000
21.01.16
22.02.16
22.03.
10.07.
MWB CZ226Y DE000CZ226Y9
MWB CZ40HY DE000CZ40HY9
Medium - Term Notes
3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)
3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)
Commerzbank AG
21.MTL MWB
21.FMAN MWB
A0Z205
A0Z206
DE000A0Z2052
DE000A0Z2060
Schiffspfandbriefe
0,776%, zinsv. v. 21.10.14-20.11.14, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16)
0,741%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)
Commerzbank AG
Euro
50.000
13.09.16
13.MJSD
MWB
CB0789 DE000CB07899
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
0,984%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)
98,8G-/98,8G/
Commerzbank AG
Euro
Euro
1.000
100.000
22.03.19
16.03.21
22.03.
16.03.
MWB CB83CE DE000CB83CE3
MWB CB83CF DE000CB83CF0
Subordinated Medium - Term Notes
6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)
7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)
S 773
S 774
Compagnie de Financement Foncier
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16.05.18
24.01.17
25.10.17
18.01.16
25.06.15
16.04.15
Festverzinsliche Wertpapiere
16.05.
24.01.
25.10.
18.01.
25.06.
16.04.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
916582
A0DW9G
A0G48G
A0GLVE
A0NX16
A1AV40
FR0000474652
FR0010157297
FR0010422618
FR0010271148
FR0010489831
FR0010885871
OFM
4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)
3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)
4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)
3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)
4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)
2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Compagnie de Financement Foncier
Euro
1.000
15.04.21
15.04.
MWB A1GPXF FR0011035575
OFM
4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)
123,96G-/124,13G/
123,92
G
0,55
0,55
101,85G-/101,85G/
101,86
G
0,01
0,01
135,63G-/135,63G/
135,63
G
102,64G-/102,67G/
102,555 G
2,06
2,06
Compagnie de Financement Foncier
Euro
1.000
23.02.15
23.02.
MWB
452790
FR0000499113
Obligations Foncieres
6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)
Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.
Euro
1
01.01.17
MWB
A0LPX8
FR0010449264
Convertible Bonds
Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)
Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie S.A. Ingénico
Euro
100.000
20.05.21
20.05.
MWB
A1ZJJE
FR0011912872
Obligations
2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)
Constantin Medien AG
Euro
1.000
23.04.18
23.04.
MWB A1R07C DE000A1R07C3
Inhaber - Schuldverschreibungen
7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)
98,05G-/97,5G/
98,05
G
7,83
7,8
104,15G-/104,155G/
104,14
G
0,73
0,73
107,94G-/107,96G/
111,03G-/111,045G/
107,88 G
110,935 G
0,81
1,16
0,81
1,16
104-T-/104-T/
104
-T
3,63
3,63
101,8G-/101,9G/
101,75
G
3,7
3,69
106,11G-/106,112G/
99,15G-/99,3G/
117,425G-/117,455G/
100,804G-/100,804G/
118,91G-/118,71G/
107,43G-/107,43G/
126,73G-/126,78G/
99,6G-/99,63G/
105,256G-/105,255G/
104,605G-/104,585G/
106,118
99
117,335
100,811
118,81
107,425
126,43
99,57
105,26
104,485
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,29
8,79
0,69
0,16
3,04
0,34
1,41
8,84
0,27
1,84
0,29
8,77
0,69
0,16
3,04
0,34
1,41
8,55
0,27
1,84
120,09G-/120,095G/
120,005 G
1,29
1,29
102,7G-/102,7G/
102,79
G
3,17
3,17
100,74G-/100,73G/
100,8
G
3,02
2,99
128,63G-/128,78G/
128,33
G
1,13
1,13
101,931G-/101,931G/
130,16G-/130,34G/
101,925 G
130,01 G
0,28
1,31
0,28
1,31
Conti-Gummi Finance B.V.
Euro
1.000
20.03.17
20.03.
MWB A1VC6B XS0972719412
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)
Continental AG
Euro
Euro
1.000
1.000
16.07.18
09.09.20
16.JJ
09.09.
MWB
MWB
A1X24V
A1X3B7
XS0953199634
XS0969344083
Medium - Term Notes
3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)
3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)
Continental Rubber of America Corp.
US$
1.000
15.09.19
15.MS
MWB A1G9H3 DE000A1G9H32
Guaranteed Notes
4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S
conwert Immobilien Invest SE
Euro
100.000
01.02.16
01.FA
MWB A1ASTS AT0000A0GMD6
Wandelanleihen
5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
nkr
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
05.05.16
06.10.15
14.01.20
16.02.15
19.03.20
21.04.17
14.07.25
20.01.15
20.04.16
20.12.18
05.05.
06.10.
14.01.
16.02.
19.03.
21.04.
14.07.
20.01.
20.04.
20.12.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0T9BE
A1A1TE
A1AR4T
A1ATJL
A1AU0V
A1AWF0
A1AY1V
A1GKX1
A1GQAS
A1HP1D
XS0426090485
XS0545416942
XS0478074924
XS0487438979
XS0496281618
XS0503734872
XS0525602339
XS0576313257
XS0619051971
XS0963363907
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)
4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)
7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)
3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
Euro
1.000
20.05.19
20.05.
MWB A1AGZT XS0429484891
Subordinated Medium - Term Notes
5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch]
A$
1.000
29.10.15
29.10.
MWB A1A2TW XS0551857435
Medium - Term Notes
6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)
Council of Europe Development Bank (CEB)
A$
1.000
10.02.15
10.02.
MWB
A1AS40
XS0484443188
Medium - Term Notes
5 7/8%, v. 10.02.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)
Crédit Agricole Home Loan SFH
Euro
50.000
16.07.25
16.07.
MWB A1AYZZ FR0010920900
OHM
4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)
Credit Agricole S.A. [London Branch]
Euro
Euro
50.000
100.000
20.07.15
18.04.23
Festverzinsliche Wertpapiere
20.07.
18.04.
MWB A1AY6H XS0526903827
MWB A1GPZ8 XS0617251995
Medium - Term Notes
3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Crédit Logement
Euro
1.000
endlos
15.MJSD
MWB A0DERD FR0010128736
Subordinated Undated Floating Rate Notes
0,684%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, EO-FLR Obl. 2004(09/Und.)
98-T-/98-T/
98
-T
Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH
Euro
50.000
09.09.20
09.09.
MWB A1A0UL
FR0010939207
OHM
3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)
115,21G-/115,24G/
115,06
G
0,48
0,48
124,66G-/124,7G/
124,54
G
0,58
0,58
118,605G-/118,605G/
107,66G-/107,66G/
118,485 G
107,63 G
0,75
0,41
0,75
0,41
102,288G-/102,29G/
102,295 G
0,29
0,29
112,11G-/112,05G/
112,17
G
2,91
2,9
104,64G-/104,62G/
103,96G-/104,06G/
108,21G-/108,21G/
103,97G-/103,965G/
100,85G-/100,85G/
108,7G-/108,75G/
105,68G-/105,68G/
108,22G
101,236G-/101,229G/
109,55G-/109,7G/
105,21G-/105,275G/
102,125G-/102,09G/
103,93G-/103,925G/
104,58
103,76
108,2
103,955
100,85
108,65
105,63
107,94
101,227
109,4
105,145
102,085
103,89
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1,58
1,42
0,38
0,4
0,19
0,61
0,55
1,06
0,26
1,15
0,72
3,21
0,52
1,58
1,42
0,38
0,4
0,19
0,61
0,55
1,06
0,26
1,15
0,72
3,2
0,52
105,041G-/105,041G/
100,84G-/100,84G/
100,35G-/100,35G/
102,38G-/102,34G/
105,049
100,84
100,36
102,38
G
G
G
G
0,15
1,41
0,15
1,41
1,65
1,65
159,45G-/159,6G/
104,14G-/104,14G/
111,96G-/111,91G/
155,22G-/155,83G/
118,82G
159,21
104,15
111,99
155
118,645
G
G
G
G
G
0,79
0,79
0,06
1,73
0,23
0,06
1,73
0,23
102,715G-/102,715G/
102,705 G
0,12
0,12
102,92G-/102,91G/
102,92
G
0,1
0,1
119,29G-/119,31G/
100,75G-/100,75G/
119,24
100,77
G
G
0,56
0,55
0,56
0,55
Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH
Euro
100.000
13.04.21
13.04.
MWB A1GPNK FR0011033125
OHM
4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)
Credit Suisse [London Branch]
Euro
Euro
1.000
1.000
05.08.19
25.01.17
05.08.
25.01.
MWB A1AK2K XS0444030646
MWB A1ASN1 XS0480903466
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
Credit Suisse AG [Guernsey Branch]
Euro
1.000
24.09.15
24.09.
MWB A1A1PC XS0544720641
Medium - Term Notes
2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
Credit Suisse AG [New York Branch]
US$
1.000
14.01.20
14.JJ
MWB A1ASBQ US22546QAD97
Subordinated Medium - Term Notes
5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)
Daimler AG
nkr
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
A$
Euro
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
10.12.18
08.07.24
19.01.17
05.05.17
21.05.15
02.04.19
27.06.18
24.01.22
08.07.16
08.03.23
21.01.20
05.04.17
19.11.18
10.12.
08.07.
19.01.
05.05.
21.05.
02.04.
27.06.
24.01.
08.07.
08.03.
21.01.
05.04.
19.11.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A11QFC
A11QSB
A1C9VQ
A1MA9V
A1MLSR
A1MLXN
A1PGQY
A1R04X
A1R068
A1R069
A1R0TN
A1TM6L
A1X3GC
XS1055530304
DE000A11QSB8
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DE000A1MA9V5
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DE000A1MLXN3
DE000A1PGQY7
DE000A1R04X6
DE000A1R0683
DE000A1R0691
DE000A1R0TN7
XS0912138939
DE000A1X3GC3
Medium - Term Notes
2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)
1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)
4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)
2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)
1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)
2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)
2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)
2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)
1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)
2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)
1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)
4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)
1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)
Daimler International Finance B.V.
Euro
nkr
skr
nkr
50.000
10.000
10.000
10.000
08.09.15
18.05.15
15.12.14
20.01.16
08.09.
18.05.
15.12.
20.01.
MWB A0T06N DE000A0T06N0
MWB A1G4V9 XS0782727910
MWB A1GU3S XS0671135514
MWB A1GY96 XS0731740741
Medium - Term Notes
6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)
3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)
3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)
Dänemark, Königreich
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
10.11.24
15.11.15
15.11.17
15.11.39
15.11.19
10.11.
15.11.
15.11.
15.11.
15.11.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
413690
A0AVA6
A0GMWJ
A0T3VK
A0T6DD
DK0009918138
DK0009921439
DK0009921942
DK0009922320
DK0009922403
06.05.15
06.05.
MWB A0TUNQ FR0010612713
Staatsanleihe
7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)
4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015
4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017
4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039
4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019
Danone S.A.
Euro
50.000
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 06.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
Danske Bank A/S
Euro
1.000
07.10.15
07.10.
MWB A1ANE0 XS0456413847
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)
DEPFA ACS BANK
Euro
Euro
50.000
50.000
21.05.19
15.01.15
Festverzinsliche Wertpapiere
21.05.
15.01.
MWB A0BCLA DE000A0BCLA9
MWB A0DALH DE000A0DALH4
ACV
4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)
4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 125
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
DEPFA ACS BANK
Euro
1.000
14.11.16
14.11.
MWB A0G1RB DE000A0G1RB8
ACV
3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)
106,94G-/106,92G/
106,96
G
0,44
0,44
94,75G-/94,75G/
94,75
G
1,65
1,65
54,52G
54,51
G
103,25G-/103,44G/
103,12
G
1,64
1,64
107,02G-/107,02G/
107,02
G
115,625G-/115,64G/
115,525 G
0,65
0,65
114,665G-/114,655G/
102,75G-/102,75G/
108,085G-/108,105G/
117,19G-/117,22G/
122,735G-/122,765G/
109,655G-/109,665G/
122,64G-/122,69G/
104,373G-/104,39G/
111,09G-/111,21G/
114,37G-/114,54G/
114,64
102,761
108,105
117,21
122,73
109,67
122,46
104,377
111,01
114,14
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,36
0,19
0,28
1,11
0,94
0,33
1,44
0,22
1,16
1,61
0,36
0,19
0,28
1,11
0,94
0,33
1,44
0,22
1,16
1,61
118,975G-/118,985G/
118,96
G
0,46
0,46
100,089G-/100,089G/
101,305G-/101,305G/
100,088 G
101,312 G
0,62
0,5
0,62
0,5
111,2G-/111,24G/
105,89G-/105,9G/
111,21
105,91
G
G
0,08
0,05
0,08
0,05
112,84G-/112,84G/
112,81
G
0,53
0,53
DEPFA BANK PLC
Euro
1.000
15.12.15
15.MJSD
MWB A0GE9D XS0229524128
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
0,784%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.09.05(15), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)
DEPFA BANK PLC
100.000
23.06.20
MWB A0E5WQ XS0221762932
Zero Medium - Term Notes
Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)
Deutsche Annington Finance B.V.
Euro
1.000
09.07.22
09.07.
MWB A1ZLUN DE000A1ZLUN1
Medium - Term Notes
2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG
Euro
100
31.12.14
01.07.
MWB
803880
DE0008038803
Genußschein
5 1/2%, v. 01.12.04(14), Genußscheine Tr.XVI 2004/2014
Deutsche Bahn Finance B.V.
Euro
1.000
10.06.20
10.06.
MWB
A1AX28
XS0515937406
Guaranteed Notes
3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)
Deutsche Bahn Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14.03.18
08.07.15
23.11.16
04.11.22
23.09.21
16.10.17
09.07.25
30.06.16
12.09.23
19.03.29
14.03.
08.07.
23.11.
04.11.
23.09.
16.10.
09.07.
30.06.
12.09.
19.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
804491
894173
A0DFXY
A1A26J
A1AMM4
A1ANL8
A1AYYN
A1GS24
A1HQPZ
A1UDVX
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XS0969368934
XS1045386494
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)
4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)
4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)
3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)
4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)
3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)
3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)
2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)
2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)
2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)
Deutsche Bahn Finance B.V.
Euro
50.000
12.03.19
12.03.
MWB
A0T7J0
DE000A0T7J03
Teilschuldverschreibungen
4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)
Deutsche Bank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
17.11.14
30.06.15
17.11.
30.06.
MWB 393373 DE0003933735
MWB DB2D9C DE000DB2D9C8
Inhaber - Schuldverschreibungen
3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373
2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C
S 373
S D9C
Deutsche Bank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
06.04.18
09.06.16
06.04.
09.06.
MWB DB5EVA DE000DB5EVA0
MWB DB7URS DE000DB7URS2
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)
3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)
Deutsche Bank AG
Euro
50.000
31.08.17
31.08.
MWB DB5S5U DE000DB5S5U8
Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)
Deutsche Bank AG
Euro
100.000
endlos
30.04.
MWB DB7XHP DE000DB7XHP3
Nachrangige Anleihen
6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
96,754G
96,402 G
Deutsche Bank AG
Euro
50.000
24.06.20
24.06.
MWB DB5DCW DE000DB5DCW6
Subordinated Medium - Term Notes
5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)
115,705G-/115,73G/
115,61
G
2,02
2,02
101,7G-/101,7G/
101,7
G
1,25
1,25
101,083G-/101,087G/
101,095 G
0,76
0,76
Deutsche Bank AG [London Branch]
Euro
100
05.05.16
08.05.
MWB DB9ZDU DE000DB9ZDU3
Floating Rate Notes
2,4%, zinsv. v. 06.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(16), Marktzins-Anl.v.11(16) EURIBOR
Deutsche Bank AG [London Branch]
US$
1.000
30.03.15
Festverzinsliche Wertpapiere
30.MS
MWB A1C98R US2515A0U761
Notes
3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Deutsche Börse AG
Euro
1.000
05.10.22
05.10.
MWB A1RE1W DE000A1RE1W1
Medium - Term Notes
2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)
108,91G-/108,98G/
108,78
G
1,18
1,18
102,41G-/102,41G/
102,36
G
0,41
0,41
A 770
A 759
A 785
A 798
A 807
A 816
A 836
A 837
A 851
A 852
A 906
A 907
A 932
A 933
--/101,3G/
--/100,55G/
--/102,55G/
--/104,2G/
--/105,05G/
--/102,9G/
--/100,85G/
--/108,1G/
--/102,3G/
--/110,05G/
--/106,75G/
--/115G/
--/107G/
--/112,85G/
101,35
100,6
102,6
104,25
105,1
102,95
100,9
108,15
102,35
110,1
106,85
115
107
112,75
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,58
0,68
0,48
0,45
0,44
0,54
0,65
0,49
0,58
0,52
0,47
0,61
0,48
0,68
0,57
0,68
0,48
0,45
0,44
0,54
0,65
0,49
0,58
0,52
0,47
0,61
0,48
0,68
S 407
106,39G-/106,39G/
106,39
G
0,09
0,09
109,634G-/109,632G/
97,95G-/98,1G/
109,707 G
97,92 G
0,69
1,53
0,69
1,53
S 25039
S 25044
117,69G-/117,76G/
107,05G-/107,05G/
117,6
107,04
G
G
0,38
0,17
0,38
0,17
S 573
R 392
S 1072
113,54G-/113,59G/
105,08G-/105,14G/
101,48G-/101,48G/
113,55
105,08
101,49
G
G
G
0,23
0,03
0,12
0,23
0,03
0,12
110,73G-/110,83G/
106,01G-/106,035G/
111,08G-/111,18G/
110,56
106,01
110,88
G
G
G
1,45
0,86
1,66
1,45
0,86
1,66
128,105G-/128,94G/
127,25
G
103,89G-/103,89G/
111,92G-/112,03G/
103,885 G
111,83 G
0,39
1,29
0,39
1,29
105,1G-/105,1G/
105,1
G
102,48G-/102,48G/
115,96G-/115,97G/
102,49
115,86
G
G
0,1
0,39
0,1
0,39
Deutsche Börse AG
Euro
1.000
26.03.18
26.03.
MWB A1R1BC DE000A1R1BC6
Anleihen
1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
100
100
100
100
100
50.000
100
100
100
100
100
100
100
100
15.04.15
09.01.15
13.10.15
07.03.16
08.04.16
17.08.15
06.02.15
08.02.17
18.06.15
16.06.17
06.06.16
06.06.18
08.02.17
08.02.19
15.04.
09.01.
13.10.
07.03.
08.04.
17.08.
06.02.
08.02.
18.06.
16.06.
06.06.
06.06.
08.02.
08.02.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0DLV3 DE000A0DLV35
A0DLVG DE000A0DLVG2
A0EUM2 DE000A0EUM26
A0HNWA DE000A0HNWA0
A0JFJC DE000A0JFJC5
A0JRAN DE000A0JRAN6
A0KPXQ DE000A0KPXQ3
A0KPXR DE000A0KPXR1
A0N3J0 DE000A0N3J00
A0N3J1 DE000A0N3J18
A0S896 DE000A0S8967
A0S897 DE000A0S8975
A0WL2B DE000A0WL2B8
A0WL2C DE000A0WL2C6
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/2%, v. 15.04.05(15), Inh.Schv.Ausg.770 v.2005(2015)
3 3/4%, v. 09.12.04(15), Inh.Schv.Ausg.759 v.2004(2015)
3,2%, v. 13.09.05(15), Inh.Schv.Ausg.785 v.2005(2015)
3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016)
4%, v. 08.04.06(16), Inh.Schv.Ausg.807 v.2006(2016)
4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015)
4%, v. 06.01.07(15), Inh.Schv.Ausg.836 v.2007(2015)
4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)
4,3%, v. 18.05.07(15), Inh.Schv.Ausg.851 v.2007(2015)
4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)
4 3/4%, v. 06.06.08(16), Inh.Schv.Ausg.906 v.2008(2016)
4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)
3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)
3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]
Euro
1.000
18.05.16
18.05.
MWB DHY1AA DE000DHY1AA6
Hypotheken-Pfandbriefe
4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)
Deutsche Lufthansa AG
Euro
Euro
1.000
1.000
07.07.16
12.09.19
07.07.
12.09.
MWB A0Z15N XS0438813536
MWB A12UAP XS1109110251
Euro
Euro
1.000
1.000
22.10.19
18.01.17
22.10.
18.01.
MWB A1A6LM DE000A1A6LM2
MWB A1A6PY DE000A1A6PY8
Medium - Term Notes
6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)
1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)
Deutsche Pfandbriefbank AG
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)
3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)
Deutsche Pfandbriefbank AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
15.01.18
14.09.15
01.04.15
15.01.
14.09.
01.04.
MWB 161756 DE0001617561
MWB 335691 DE0003356911
MWB A0DME0 DE000A0DME01
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
09.10.23
11.12.20
11.12.24
09.10.
11.12.
11.12.
MWB A1R040 XS0977496636
MWB A1R0VP XS0862941506
MWB A1R0VQ XS0862952297
Öffentliche Pfandbriefe
4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)
6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdbr.R.392 v.2000(2015)
3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.1072 v.05(15)
Deutsche Post AG
Medium - Term Notes
2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)
1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)
2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)
Deutsche Post AG
Euro
100.000
06.12.19
06.12.
MWB A1R0VM DE000A1R0VM5
Wandelschuldverschreibungen
0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuldv.v.12(19)
Deutsche Post Finance B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
27.06.17
27.06.22
27.06.
27.06.
MWB A1G6HS XS0795872901
MWB A1G6HT XS0795877454
Medium - Term Notes
1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)
2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)
Deutsche Postbank AG
Euro
100.000
31.12.14
30.06.
MWB
139703
DE0001397032
Genußschein
5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014
Deutsche Postbank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
27.05.15
31.03.20
Festverzinsliche Wertpapiere
27.05.
31.03.
MWB 139731 XS0366127545
MWB A0WMBH DE000A0WMBH0
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)
3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 127
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,49
0,49
Deutsche Postbank AG
Euro
1.000
15.02.21
15.02.
MWB
A1C955 DE000A1C9558
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
119,32G-/119,35G/
119,17
G
107,9G-/107,9G/-8,75
108,5
5,42
5,41
104,885G-/104,87G/
104,865 G
1,66
1,65
172,511G-/172,847G/
120,354G-/120,36G/
100,75G-/100,75G/
106,947G-/106,966G/
112,215G-/112,215G/
102,407G-/102,407G/
118,015G-/118,03G/
128,52G-/128,57G/
122,12G-/122,15G/
111,47G-/111,53G/
107,09G-/107,14G/
107,73G-/107,76G/
114,18G-/114,35G/
172,085
120,307
100,75
106,973
112,22
102,422
117,94
128,35
121,99
111,21
106,98
107,595
113,93
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2,48
0,57
0,39
0,31
0,44
0,32
0,8
1,85
1,22
1,5
0,55
0,84
2
2,48
0,57
0,38
0,31
0,44
0,32
0,8
1,85
1,22
1,5
0,55
0,84
2
82,75G-/82,75G/
82,75
G
1,76
1,76
S9
36G-/36G/
32G-/32G/
36
32
G
G
S 1603
106,91G-/106,91G/
106,9
G
0,21
0,21
E 1559
115,71G-/115,71G/
115,67
G
0,3
0,3
48,2
G
26,8
26,59
104,6G-/104,6G/
106G-/106G/
104,5
106
G
G
3,57
3,96
3,57
3,95
125G-/125G/
124,95
G
0,83
0,83
--/105,83G/
105,81
G
5,66
5,65
100-T-/100-T/
100
-T
7,12
7,11
104,5G
104,4
G
2,12
2,12
Deutsche Rohstoff AG
Euro
1.000
11.07.18
11.JJ
MWB A1R07G DE000A1R07G4
Anleihen
8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)
Deutsche Telekom AG
nkr
10.000
22.05.17
22.05.
MWB A1PGWX XS0783811671
Medium - Term Notes
3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)
Deutsche Telekom International Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
24.01.33
29.03.18
19.01.15
31.05.16
20.01.17
14.04.15
16.03.20
22.04.25
13.07.22
24.10.24
30.10.19
18.01.21
17.01.28
24.01.
29.03.
19.01.
31.05.
20.01.
14.04.
16.03.
22.04.
13.07.
24.10.
30.10.
18.01.
17.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
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A1AWC1
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Medium - Term Notes
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6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)
4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)
5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
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4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)
4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)
2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)
3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)
Dexia Crédit Local S.A.
Euro
50.000
09.07.17
09.JAJO
MWB A0NYZB XS0307581883
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
0,729%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Euro
Euro
10.000
1.000
31.12.16
31.12.17
01.06.
01.06.
MWB DXA0RM DE000DXA0RM5
MWB DXA0SM DE000DXA0SM3
Genußschein
4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016
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Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Euro
1.000
12.01.17
12.01.
MWB DXA1MV DE000DXA1MV5
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Euro
1.000
23.05.18
23.05.
MWB DXA1LK DE000DXA1LK0
Öffentliche Pfandbriefe
4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18)
DF Deutsche Forfait AG
Euro
1.000
27.05.20
27.05.
MWB A1R1CC DE000A1R1CC4
Anleihen
7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)
49G-/48G/
DIC Asset AG
Euro
Euro
1.000
1.000
08.09.19
09.07.18
08.09.
09.07.
MWB
MWB
A12T64 DE000A12T648
A1TNJ2 DE000A1TNJ22
Anleihen
4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)
5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)
DONG Energy A/S
Euro
1.000
07.05.19
07.05.
MWB A0T9EK
XS0426738976
Medium - Term Notes
6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
Donner & Reuschel AG
Euro
250.000
31.12.19
30.06.
MWB A0N9K1 DE000A0N9K19
Genußschein
7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019
Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG
Euro
1.000
15.01.23
15.01.
MWB A1RE1U DE000A1RE1U5
Anleihen
7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)
Dürr AG
Euro
1.000
03.04.21
Festverzinsliche Wertpapiere
03.04.
MWB A1YC44
XS1048589458
Anleihen
2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Euro
1.000
24.09.15
24.MJSD
MWB DZ1H4S DE000DZ1H4S1
Credit Linked Floating Rate Notes
2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)
E 7552
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101,57
G
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0,98
E 7869
E 7399
E 7400
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G
G
G
3,12
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3,08
2,05
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E 7306
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G
0,45
0,45
E 3618
E 4999
E 5975
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E 7076
E 7304
E 3843
E 3859
E 3897
E 3898
E 4195
E 4196
E 4212
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103,97
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100,76
99,76
95,61
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98,33
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,72
0,44
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0,72
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0,73
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0,39
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E 15033
102-T-/102-T/
101,45
G
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Ss
Ss
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71
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70,51
65,5
G
G
G
G
67G-/67G/
70
G
21,21
21,21
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
23.12.14
25.03.15
25.03.15
23.12.
25.03.
25.03.
MWB DZ359F DE000DZ359F6
MWB DZ6Z7C DE000DZ6Z7C1
MWB DZ6Z7D DE000DZ6Z7D9
Credit Linked Notes
4%, v. 14.04.11(14), Credit Linked v.11(14)
4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)
4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Euro
1.000
25.09.15
25.09.
MWB DZ1HYX DE000DZ1HYX0
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/2%, rat. v. 25.09.14-24.09.15, v. 25.09.09(15), Stufz.IHS.E.7306 v.09(15)
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
100
100
1.000
1.000
1.000
05.06.18
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22.01.19
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23.09.16
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10.03.15
18.05.15
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22.09.16
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28.09.17
22.10.
22.01.
22.01.
12.05.
23.MJSD
09.01.
10.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
326540
DZ1HA8
DZ1HHC
DZ1HHD
DZ1HQN
DZ1HYU
DZ776T
DZ778M
DZ8F1C
DZ8F1D
DZ8L8N
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DZ8L8V
DE0003265401
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Inhaber - Teilschuldverschreibungen
Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)
4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18)
3 1/2%, v. 22.01.09(15), ITV E.5975 v.09(15)
4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)
3,3%, v. 12.05.09(15), ITV E.7076 v.09(15)
2 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016)
2,6%, v. 10.01.05(15), Inh.-Teilschv.E.3843 v.05(15)
2,6%, v. 28.01.05(15), Inh.-Teilschv.E.3859 v.05(15)
Null-Kupon, v. 01.05.05(15), 0-Kp. ITV E.3897 v.05(15)
Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)
Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16)
Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)
Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Euro
1.000
01.10.15
01.10.
MWB DZ1HLL DE000DZ1HLL2
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
4 1/2%, v. 08.09.09(15), Nachr.ITV E.15033 v.09(15)
DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
endlos
endlos
endlos
endlos
10.JAJO
13.FMAN
04.MJSD
16.JAJO
MWB
MWB
MWB
MWB
A0GLDZ DE000A0GLDZ3
A0GMRS DE000A0GMRS6
A0GWWWDE000A0GWWW7
A0NTTT DE000A0NTTT1
Subordinated Undated Floating Rate Notes
1,179%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)
1,002%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)
0,952%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
0,582%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)
e.n.o. energy GmbH
Euro
1.000
30.06.16
30.06.
MWB A1H3V5 DE000A1H3V53
Anleihen
7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)
E.ON International Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
29.05.17
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19.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
857741
A0TKED
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ENAG0F
ENAG0N
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Medium - Term Notes
6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)
5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)
5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
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114,905G-/114,905G/
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G
G
G
G
G
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100,5
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1,48
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Edel AG
Euro
1.000
22.05.16
22.05.
MWB A1KQYG DE000A1KQYG8
Inhaber - Schuldverschreibungen
7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)
EDP Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
26.09.16
16.03.15
01.02.16
26.09.
16.03.
01.02.
MWB A1AJGL XS0435879605
MWB A1AURZ XS0495010133
MWB A1GLWD XS0586598350
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
Ekosem-Agrar GmbH
Euro
Euro
1.000
1.000
23.03.17
07.12.18
Festverzinsliche Wertpapiere
23.03.
07.12.
MWB A1MLSJ DE000A1MLSJ1
MWB A1R0RZ DE000A1R0RZ5
Inhaber - Schuldverschreibungen
8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)
8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)
95G-/95G/
90,02G-/90,02G/
96,5
90,25
G
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
-T
35,64
35,64
124,195G-/124,19G/
132,36G-/132,61G/
124,095 G
132,19 G
0,9
2,13
0,9
2,13
111,55G-/111,6G/
111,55
G
6,59
6,58
129,68G-/129,82G/
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157,48G-/158G/
129,39
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124,56
102,548
157,15
G
G
G
G
G
1,67
0,45
0,68
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1,67
0,45
0,68
0,35
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106,633 G
102,691 G
119,235 G
0,41
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0,41
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101,5G-/101,5G/
101
6,41
6,4
Ekotechnika GmbH
Euro
1.000
10.05.18
10.05.
MWB A1R1A1 DE000A1R1A18
Inhaber - Schuldverschreibungen
9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)
52,5-T-/50-T/
52,5
Electricité de France S.A. (E.D.F.)
Euro
Euro
50.000
50.000
29.05.20
26.04.30
29.05.
26.04.
MWB A0TV23 XS0367001228
MWB A1AWP6 FR0010891317
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)
4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Euro
1.000
02.04.72
02.04.
MWB A1MBBB XS0674277933
Subordinated Floating Rate Notes
7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)
EnBW International Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
16.01.25
19.10.16
20.11.18
07.07.15
07.07.39
16.01.
19.10.
20.11.
07.07.
07.07.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0DG9U
A0GZ4C
A0T3US
A1AJTU
A1AJTV
XS0207320242
XS0271757832
XS0399861086
XS0438843871
XS0438844093
Medium - Term Notes
4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)
4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)
ENEL Finance International N.V.
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
14.09.16
24.06.15
24.10.18
14.09.
24.06.
24.10.
MWB A1AMMK XS0452187759
MWB A1GWJE XS0695403765
MWB A1GWJF XS0695401801
Medium - Term Notes
4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)
5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)
Enterprise Holdings Ltd.
Euro
1.000
26.09.17
26.09.
MWB A1G9AQ DE000A1G9AQ4
Teilschuldverschreibungen
7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)
G
ERB Hellas Funding Ltd.
Euro
1.000
endlos
09.JAJO
MWB A0GJB4
XS0234821345
Subordinated Notes
6%, EO-Notes 2005(11/Und.)
39,109G-/39,109G/
39,092 G
112,705G-/112,71G/
112,715 G
0,53
0,53
113,365G-/113,355G/
113,32
G
0,48
0,48
94,1
G
0,73
0,73
Ericsson
Euro
1.000
27.06.17
27.06.
MWB A0NYY0 XS0307504547
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.
Euro
1.000
04.06.18
04.06.
MWB
848700
XS0169781753
Lettres de Gages Publiques
4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)
Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.
Euro
1.000
endlos
23.09.
MWB A0D0CZ XS0215338152
Registered Subordinated Notes
5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J
Ss
94G-/94G/
Erste Group Bank AG
Euro
100.000
12.04.16
12.04.
MWB EB0AAW XS0616431689
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
105,008G-/105,01G/
105,022 G
ESTAVIS AG
Euro
1
25.06.17
25.06.
MWB A1PHDA DE000A1PHDA3
Wandelschuldverschreibungen
7 3/4%, v. 25.06.12(17), Wandelanl.v.2012(2017)
2,32G-/2,32G/
2,32
G
ESTAVIS AG
Euro
1.000
14.11.18
14.11.
MWB A1X3Q9 DE000A1X3Q99
Anleihen
9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)
106G-/106,05G/
106,5
G
7,45
7,45
99G-/99G/
98,5
G
8,39
8,38
98G-/98G/
99
G
8
7,98
105
G
eterna Mode Holding GmbH
Euro
1.000
09.10.17
09.10.
MWB A1REXA DE000A1REXA4
Inhaber - Schuldverschreibungen
8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)
Euro Boden GmbH
Euro
1.000
16.07.18
16.07.
MWB A1RE8B DE000A1RE8B0
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)
EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG
Euro
50.000
Festverzinsliche Wertpapiere
endlos
28.05.
MWB A0JQYS DE000A0JQYS7
Nachrangige Anleihen
6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)
105G-/105G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 130
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Europäische Union
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07.11.14
10.05.19
22.09.17
06.04.16
27.01.15
04.12.15
04.06.21
21.09.21
07.11.
10.05.
22.09.
06.04.
27.01.
04.12.
04.06.
21.09.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0T74M
A0VUCF
A1A1DJ
A1AJM3
A1AKD4
A1GKVZ
A1GRVV
A1GVJX
EU000A0T74M4
EU000A0VUCF1
EU000A1A1DJ5
EU000A1AJM31
EU000A1AKD47
EU000A1GKVZ9
EU000A1GRVV3
EU000A1GVJX6
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
18.07.16
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04.02.22
04.02.15
30.03.32
15.05.17
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05.07.
04.02.
04.02.
30.03.
15.05.
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16.04.
07.06.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1G0AA
A1G0AB
A1G0AD
A1G0AE
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A1G0AK
A1G0AR
A1G0BB
A1G0BP
EU000A1G0AA6
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EU000A1G0AK5
EU000A1G0AR0
EU000A1G0BB2
EU000A1G0BP2
Medium - Term Notes
3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)
3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)
2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)
3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
100,01G-/100,01G/
114,23G-/114,25G/
106,7G-/106,7G/
105,11G-/105,11G/
100,7G-/100,7G/
102,66G-/102,66G/
119,33G-/119,41G/
114,65G-/114,74G/
100,01
114,19
106,68
105,11
100,7
102,67
119,19
114,55
G
G
G
G
G
G
G
G
2,02
0,2
0,05
0,03
0,09
0,04
0,5
0,56
1,99
0,2
0,05
0,03
0,09
0,04
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0,56
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119,8G-/119,9G/
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104,97G-/105,06G/
104,59
118,07
119,7
100,37
133,05
104,86
110,07
102,41
104,9
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,06
0,58
0,68
0,18
1,64
0,07
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0,59
0,06
0,58
0,68
0,18
1,64
0,07
0,35
0,16
0,59
100,15G-/100,15G/
100,05G-/100,05G/
100,3G-/100,3G/
100,26G-/100,27G/
100,15
100,05
100,3
100,28
G
G
G
G
0,01
0,01
0,14
0,14
100,2G-/100,3G/
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111,57G-/111,68G/
104,8G-/104,8G/
106,44G-/106,44G/
110,68G
100,1
100,73
100,9
107,5
102,91
108,31
134,34
105,75
110,72
117,34
100,96
107,17
101,68
103,385
133,19
108,51
111,43
104,8
106,17
110,31
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
8,6
2,14
6,77
0,02
0,06
8,14
1,11
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0,26
0,7
5,87
0,05
0,09
0,14
1,53
0,08
0,73
0,05
1,71
0,91
8,39
2,12
6,73
0,02
0,06
8,09
1,11
7,25
0,26
0,7
5,86
0,05
0,09
0,14
1,53
0,08
0,73
0,04
1,71
0,91
105,6G-/105,6G/
105,18
G
0,82
0,82
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124,78G-/124,77G/
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118,655 G
124,67 G
117,1
G
0,95
1,36
1,14
0,95
1,36
1,14
European Financial Stability Facility [EFSF]
Medium - Term Notes
2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)
1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)
2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16
2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)
1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)
European Investment Bank (EIB)
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
15.01.16
09.01.15
15.01.18
27.07.16
15.JAJO
09.JAJO
04.FMAN
27.JAJO
MWB A1A0LB XS0537659632
MWB A1AJZ2 XS0439139998
MWB A1AS5D XS0484565709
MWB A1GP5T XS0618580590
Floating Rate Medium -Term Notes
0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)
0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)
0,234%, zinsv. v. 04.08.14-03.11.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)
0,145%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)
European Investment Bank (EIB)
Euro
ZAR
Euro
Euro
ZAR
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
nkr
Euro
1.000
200.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
01.04.15
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15.10.15
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01.06.
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16.09.
28.09.
06.10.
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15.07.
15.03.
15.04.
15.03.
15.10.
15.07.
04.02.
15.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
Euro
1.000
08.04.20
08.04.
MWB A1TM7T XS0911405784
ZAR
Euro
Euro
A0D0B4
A0DHAZ
A0E466
A0G0J2
A0GFUA
A0GUGK
A0T9H4
A0TTP2
A1A06B
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A1AT3V
A1AUUM
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A1AWU6
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A1G9Y3
A1GRN5
A1HFPL
A1ZCRZ
XS0215301580
XS0207459594
XS0220420763
XS0272359489
XS0230228933
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XS0544644957
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XS0495347287
XS0503331323
XS0505157965
XS0518184667
XS0832628423
XS0630398534
XS0882238297
XS1023039545
Medium - Term Notes
9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)
6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)
7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)
3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl
14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)
4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)
9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)
2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)
3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)
3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)
4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)
2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)
2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)
2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)
2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Evonik Industries AG
Medium - Term Notes
1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)
EWE AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
14.10.19
16.07.21
04.11.20
Festverzinsliche Wertpapiere
14.10.
16.07.
04.11.
MWB A0DLU6 DE000A0DLU69
MWB A0Z2A1 DE000A0Z2A12
MWB A1K0ZZ XS0699330097
Anleihen
4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)
5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)
4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
EYEMAXX Real Estate AG
Euro
1.000
26.07.16
26.07.
MWB A1K0FA DE000A1K0FA0
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
101G-/101G/
101,05
G
6,84
6,81
92G-/92G/
96,3G-/96,8G/
91G-/91G/
92
96,3
94
G
G
9,96
9,02
10,51
9,93
9,02
10,47
99G
99,25
G
8,3
8,3
101,45G-/101,45G/
106G-/106G/
113,85G-/113,85G/
111,075G-/111,2G/
101,4
105,75
113,735
110,8
G
G
G
G
1,51
2
3,31
3,06
1,51
2
3,31
3,06
106,85G-/106,95G/
106,95
G
2,81
2,81
102,65G-/102,65G/
102,6
G
4,23
4,23
107,48G-/107,55G/
107,48
G
1
1
116,505G-/116,505G/
116,4
G
2,42
2,42
117,4G
114,83G-/114,83G/
117,4
114,8
G
G
1,82
1,97
1,82
1,97
117,295G-/117,315G/
117,19
G
1,23
1,23
110,49G-/110,49G/
115,46G
110,5
115,46
G
G
1,11
1,37
1,11
1,37
118,6G-/118,605G/
118,52
G
1,27
1,27
107,6G-/107,6G/
107,75
G
1,8
1,79
111,18G-/111,3G/
105,32G-/105,35G/
104,205G-/104,205G/
105,57G-/105,65G/
109,98G
111,18
105,32
104,205
105,65
109,98
G
G
G
G
1,61
1,89
1,36
2,04
2,79
1,61
1,89
1,36
2,04
2,79
105,4G-/105,65G/
104,95
G
0,05
0,05
EYEMAXX Real Estate AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
31.03.20
01.11.17
26.03.19
30.09.
11.04.
26.03.
MWB A12T37 DE000A12T374
MWB A1MLWH DE000A1MLWH7
MWB A1TM2T DE000A1TM2T3
Anleihen
8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)
7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)
7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)
Ferratum Capital Germany GmbH
Euro
1.000
21.10.18
21.10.
MWB A1X3VZ DE000A1X3VZ3
Inhaber - Schuldverschreibungen
8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)
Fiat Finance & Trade Ltd.
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
13.02.15
01.04.16
09.07.18
15.03.18
13.02.
01.04.
09.07.
15.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
A1APZ8
A1GPM0
A1GTHS
A1HHEE
XS0465889912
XS0613002368
XS0647264398
XS0906420574
Medium - Term Notes
6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
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6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)
Fiat Finance North America Inc.
Euro
50.000
12.06.17
12.06.
MWB A0NXA9 XS0305093311
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)
Finnair Oy
Euro
1.000
29.08.18
29.08.
MWB A1HQDM FI4000068598
Senior Notes
5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)
FMC Finance VI S.A.
Euro
1.000
15.07.16
15.JJ
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Guaranteed Notes
5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S
FMC Finance VII S.A.
Euro
1.000
15.02.21
15.FA
MWB A1GLY6 XS0576395478
Guaranteed Notes
5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)
FMC Finance VIII S.A.
Euro
Euro
1.000
1.000
15.09.18
31.07.19
15.MS
31.JJ
MWB A1GVFF XS0675221419
MWB A1GZNX XS0723509104
Guaranteed Registered Notes
6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S
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Fortum Oyj
Euro
1.000
24.05.21
24.05.
MWB A1GRNE XS0629937409
Medium - Term Notes
4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)
Franz Haniel & Cie. GmbH
Euro
Euro
1.000
1.000
01.02.17
08.02.18
01.02.
08.02.
MWB 601960 XS0482703286
MWB A1MLPA XS0743603358
Medium - Term Notes
5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)
6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Euro
1.000
10.09.19
10.09.
MWB
A1A55A
XS0447977801
Inhaber - Schuldverschreibungen
5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)
freenet AG
Euro
1.000
20.04.16
20.04.
MWB A1KQXZ DE000A1KQXZ0
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
Fresenius Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.04.19
15.07.20
01.02.19
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01.FA
01.FA
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1G2YM
A1HEWZ
A1ZB7G
A1ZB7H
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Guaranteed Registered Notes
4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
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2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S
3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S
4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Euro
100.000
31.01.20
Festverzinsliche Wertpapiere
31.JJ
MWB
A13R49 DE000A13R491
Wandelschuldverschreibungen
1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 132
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Fresenius US Finance II Inc.
Euro
1.000
15.07.15
15.JJ
MWB
A0T51K
XS0390398344
Guaranteed Registered Notes
8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S
105,7G-/105,7G/
105,7
G
0,55
0,55
50G-/50G/
50
G
26,81
26,81
94,5G-/97,5G/
92,5
G
98,01G-/98,3G/
98,1
G
103,1G-/103,1G/
103,15
G
108G-/108G/
108
G
4,8
4,79
124,8G-/124,8G/
107,67G-/107,67G/
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100,621G-/100,622G/
110,75G-/110,75G/
124,69
107,625
124,42
100,629
110,695
G
G
G
G
G
0,93
0,5
1,4
0,66
0,74
0,93
0,5
1,4
0,66
0,74
101,5G-/101,5G/
101,75G-/101,75G/
103,7G-/103,805G/
107,3G-/107,5G/
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99,665G-/99,71G/
101,5
102,4
103,65
106,9
101,48
99,605
G
G
G
G
G
G
3,16
4,34
4,06
4,1
2,24
3,88
3,14
4,33
4,06
4,1
2,22
3,87
115,195G-/115,195G/
101,407G-/101,407G/
106,52G-/106,52G/
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106,25G-/106,35G/
103,13G-/103,16G/
115,185
101,422
106,52
106,785
117,1
106,05
103,03
G
G
G
G
G
G
G
0,46
0,34
0,2
0,43
1,21
1,76
0,79
0,46
0,34
0,2
0,43
1,21
1,76
0,79
0,6
0,6
0,36
1,72
0,61
0,47
2,59
0,28
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0,13
0,36
1,72
0,61
0,47
2,59
0,28
0,24
0,72
0,39
0,13
friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Euro
1.000
11.04.17
11.04.
MWB A1MLYJ DE000A1MLYJ9
Anleihen
7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)
Fürstenberg Capital GmbH
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0EKD5 XS0216072230
Nachrangige Anleihen
5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)
Fürstenberg Capital II GmbH
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0EUBN DE000A0EUBN9
Subordinated Bonds
5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)
Fürstenberg Capital International S.a.r.l. & Cie SECS
US$
1.000
endlos
30.06.
MWB A1ANM6 XS0456513711
Subordinated Undated Floating Rate Notes
10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Euro
1.000
11.07.19
11.07.
MWB A1ML4T DE000A1ML4T7
Anleihen
6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)
Gas Natural Capital Markets S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
09.07.19
02.11.16
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27.01.15
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09.07.
02.11.
02.11.
27.01.
27.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
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A1ANY1
A1ANY4
A1ASDM
A1ASDN
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Medium - Term Notes
6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)
3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)
Gaz Capital S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
01.06.15
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04.02.15
15.03.17
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22.03.
02.11.
13.02.
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15.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0E5EK
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A1AKSL
A1G7EZ
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100.000
100.000
19.02.18
23.02.15
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19.05.
19.05.
MWB 734083 FR0000472334
MWB A0T588 FR0010718189
MWB A0T5SC FR0010709279
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Loan Participation Certificates
5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S
5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM
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GdF Suez S.A.
Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)
5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)
2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)
1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)
GE Capital European Funding
Euro
1.000
17.05.21
17.FMAN MWB A0GSCB XS0254356057
Floating Rate Medium -Term Notes
0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)
98,897G-/98,897G/
98,897 G
GE Capital European Funding
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
50.000
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
27.10.16
22.02.27
15.01.19
16.01.18
01.03.38
18.05.15
17.09.15
23.01.20
01.03.17
27.02.15
Festverzinsliche Wertpapiere
27.10.
22.02.
15.01.
16.01.
01.03.
18.05.
17.09.
23.01.
01.03.
27.02.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0G0PC
A0LNL5
A0T04B
A0TPRG
A0TSC4
A0TVAC
A1A008
A1AMWJ
A1AT4B
A1G1GF
XS0272770396
XS0288429532
XS0385688097
XS0340180149
XS0350890470
XS0363471805
XS0541454467
XS0453908377
XS0491042353
XS0750684929
Medium - Term Notes
4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)
6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)
5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)
5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
2 7/8%, v. 17.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)
4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
107,425G-/107,427G/
131,98G-/131,98G/
122,285G-/122,265G/
115,39G-/115,55G/
159,09G-/159,55G/
102,668G-/102,668G/
102,28G-/102,282G/
123,76G-/123,78G/
108,925G-/108,915G/
100,585G-/100,585G/
107,436
131,48
122,27
115,37
158,86
102,681
102,295
123,675
108,905
100,58
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 133
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
GE Capital European Funding
Euro
Euro
1.000
1.000
15.10.15
20.07.20
15.10.
20.07.
MWB A1G9VU XS0832873060
MWB A1HNRF XS0954025267
Medium - Term Notes
1 1/4%, v. 28.09.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)
100,981G-/100,976G/
108,175G-/108,19G/
100,977 G
108,06 G
0,22
0,78
0,22
0,78
101,371G-/101,375G/
104,041G-/104,041G/
101,377 G
104,075 G
0,92
1,22
0,92
1,22
105,13G-/105,13G/
105,12
G
0,71
0,71
138,35G-/139,35G/
137,25
G
101,95G-/101,95G/
104,438G-/104,427G/
101,95 G
104,428 G
4,31
1,76
4,3
1,76
119,27G-/119,49G/
119,03
G
2,87
2,87
103,3G-/103,3G/
104,03G
103,05
104
G
G
4,74
5,98
4,72
5,97
112,485G-/112,47G/
112,3
G
1,37
1,37
104,629G-/104,645G/
104,649 G
1,71
1,71
104,5G-/104,5G/
104,5
G
102,47G-/102,46G/
102,48
G
0,21
0,21
111,275G-/111,285G/
111,275 G
0,85
0,85
103,038G-/103,04G/
110,39G-/110,402G/
103,056 G
110,396 G
0,61
0,82
0,61
0,82
GE Capital UK Funding
£
£
1.000
1.000
03.03.15
18.01.16
03.03.
18.01.
MWB A0DZG0 XS0213823619
MWB A0GL3P XS0241042141
Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)
4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)
GEA Group AG
Euro
1.000
21.04.16
21.04.
MWB A1KQ1M DE000A1KQ1M5
Inhaber - Schuldverschreibungen
4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)
Gecina S.A.
Euro
1
01.01.16
01.01.
MWB A1AVYC FR0010881573
Obligations convertibles
2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)
General Electric Capital Corp.
nz$
nkr
1.000
10.000
28.09.15
30.06.16
28.MS
30.06.
MWB A0GFUJ XS0230331356
MWB A1GS04 XS0642335995
Medium - Term Notes
6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)
4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)
General Electric Capital Corp.
Euro
1.000
19.09.35
19.09.
MWB A0GFB8 XS0229567440
Subordinated Medium - Term Notes
4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)
German Pellets GmbH
Euro
Euro
1.000
1.000
01.04.16
09.07.18
01.04.
09.07.
MWB A1H3J6 DE000A1H3J67
MWB A1TNAP DE000A1TNAP7
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)
7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)
Gerresheimer AG
Euro
1.000
19.05.18
19.05.
MWB A1H3VP XS0626028566
Anleihen
5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)
GFK SE
Euro
1.000
14.04.16
14.04.
MWB A1H3Q9 XS0603643890
Anleihen
5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)
GFW Capital GmbH
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0JCC9
XS0237509293
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)
GlaxoSmithKline Capital PLC
Euro
1.000
06.07.15
06.07.
MWB A1AJSG XS0438140526
Medium - Term Notes
3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
Glencore Finance (Canada) Ltd.
Euro
1.000
13.06.17
13.06.
MWB A0NXP0 XS0305188533
Medium - Term Notes
5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
Glencore Finance Europe S.A.
Euro
Euro
50.000
50.000
23.04.15
22.03.17
23.04.
22.03.
MWB A0TUEM XS0359781191
MWB A1AUXD XS0495973470
Medium - Term Notes
7 1/8%, v. 23.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
Global PVQ SE
Euro
1
21.10.15
21.AO
MWB A1E8HF DE000A1E8HF6
Wandelschuldverschreibungen
6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)
0,95G-/0,95G/
0,95
G
Global Switch Holdings Ltd.
Euro
1.000
18.04.18
18.04.
MWB A1GP5F XS0617785943
Guaranteed Notes
5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)
115,007G-/115,012G/
115
G
1,05
1,05
102,551G-/102,5G/
102,61
G
1,99
1,98
100,8G-/100,8G/
101,5
G
4,52
4,52
GMAC International Finance B.V.
Euro
1.000
21.04.15
21.04.
MWB A1AWF1 XS0503684838
Guaranteed Registered Notes
7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)
Goldman Sachs International
A$
2.000
31.08.16
Festverzinsliche Wertpapiere
30.08.
MWB GT2N7H XS0687690866
Medium - Term Notes
5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 134
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Golfino AG
Euro
1.000
05.04.17
05.04.
MWB A1MA9E DE000A1MA9E1
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
93G-/93G/
93
G
10,64
10,58
105,5G-/105,5G/
105,5
G
5,41
5,41
100G-/100G/
102G-/102G/
100,75G-/100,75G/
99,51
102
100,7
G
G
G
3,95
1,44
1,36
3,9
1,44
1,36
3,1
G
Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.
Euro
1.000
15.04.19
15.AO
MWB A1GQD4 XS0615238630
Registered Notes
6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S
Grenke Finance PLC
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
09.03.15
24.07.15
17.10.17
09.03.
24.07.
17.10.
MWB A1GM52 XS0598445129
MWB A1GZND XS0736100875
MWB A1ZGRE XS1056927061
Medium - Term Notes
4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)
4 1/4%, v. 24.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)
GWB Immobilien AG
Euro
1
31.12.19
30.06.
MWB A0DQSE DE000A0DQSE2
Genußschein
6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019
3,1G-/3,1G/
147,24 147,24
HAEMATO AG
Euro
100
01.01.00
MWB A0EQVT DE000A0EQVT2
Wandelgenußscheine
9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.
S1
102G-/102G/
102
G
105G-/104,55G/
105
G
4,61
4,61
G
13,19
13,13
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Euro
1.000
01.10.17
01.AO
MWB A1EWNF DE000A1EWNF4
Anleihen
6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)
Hallhuber Beteiligungs GmbH
Euro
1.000
19.06.18
19.06.
MWB A1TNHB DE000A1TNHB2
Anleihen
7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)
83,5G-/83,6G/
83,5
Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG
Euro
100.000
14.02.21
14.02.
MWB
A1X233 DE000A1X2335
Anleihen
7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)
100G-/100G/
100
G
6,99
6,98
104G-/104G/
104
G
5,06
5,05
--/100G/
--/100,03G/
--/99,85G/
100,01
100,03
99,85
G
G
G
0,21
0,21
0,17
0,21
0,21
0,17
116,319G-/116,385G/
116,516 G
4,65
4,65
101,409G-/101,416G/
101,403 G
Hamburger Sport-Verein e.V.
Euro
125
29.09.19
29.09.
MWB A1PGVN DE000A1PGVN0
Anleihen
6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)
Hamburgische Investitions-und Förderbank
Euro
Euro
Euro
100.000
100.000
100.000
15.01.19
15.07.16
16.10.17
15.JAJO
15.JJ
16.JAJO
MWB
MWB
MWB
A1X3JD DE000A1X3JD5
A1X3JE DE000A1X3JE3
A1X3JF DE000A1X3JF0
Inhaber - Schuldverschreibungen
0,207%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19)
0,228%, zinsv. v. 24.06.14-14.01.15, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(16)
0,122%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(17)
Hannover Finance [Luxembourg] S.A.
Euro
50.000
14.09.40
14.09.
MWB
A1A01F
XS0541620901
Subordinated Floating Rate Notes
5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)
Hannover Finance [Luxembourg] S.A.
Euro
1.000
endlos
01.06.
MWB
A0E5JB
XS0221011454
Subordinated Undated Floating Rate Notes
5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)
Hannover Rück SE
Euro
100.000
endlos
26.06.
MWB A13R6M XS1109836038
Subordinated Undated Floating Rate Notes
3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)
99,64G-/99,64G/
99,03
G
92-T
92
-T
10,25
10,22
HanseYachts AG
Euro
1.000
03.06.19
03.06.
MWB A11QHZ DE000A11QHZ0
Anleihen
8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)
Hapag-Lloyd AG
Euro
Euro
1.000
1.000
15.10.15
01.10.18
15.AO
15.JJ
MWB A1EWQC XS0545329624
MWB A1X3QY XS0974356262
Medium - Term Notes
9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S
7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S
103,25G-/102,75G/
101,3G
103,25
101,3
G
G
6,05
7,49
6,05
7,49
102,5G-/102,5G/
102,5
G
6,56
6,56
104,3G-/104,3G/
104,3
G
0,72
0,72
HDI Lebensversicherung AG
Euro
1.000
29.06.49
30.06.
MWB A0E87R
XS0223589440
Subordinated Bonds
6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Euro
1.000
03.08.15
Festverzinsliche Wertpapiere
03.FA
MWB A1C90M XS0478802548
Guaranteed Notes
6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Euro
1.000
03.04.20
03.AO
MWB A1C90N XS0478803355
Guaranteed Notes
7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)
125,215G-/125,27G/
125,175 G
2,5
2,5
111,65G-/111,7G/
114,02G-/114,035G/
128,97G-/129,12G/-9,765
106,468G-/106,464G/
103,974G-/103,958G/
128,35G-/128,35G/
105,3G
105,245G
102,03G
111,65
114,04
128,97
106,51
103,98
128,35
105,25
105,18
101,98
G
G
G
G
G
G
G
G
G
1,79
1,61
2,19
0,91
1,03
2,26
2,31
2,44
1,76
1,79
1,6
2,19
0,91
1,03
2,26
2,31
2,44
1,76
102,2G-/102,2G/
101,95
G
8,68
8,65
108,017G-/108,017G/
108,028 G
0,45
0,45
101,485G-/101,5G/
106,44G-/106,455G/
101,475 G
106,28 G
0,71
1,1
0,71
1,1
104,6G-/104,6G/
104,6
G
4,55
4,55
104,05G-/104,05G/
104,03
G
5,16
5,16
107,9G-/107,9G/
107,9
G
0,88
0,88
102,395G
108,6G-/108,6G/
106,85G
102,87
108,6
107
G
G
2,07
1,78
2,5
2,07
1,78
2,49
94
G
9,1
9,08
100,5G-/100,5G/
100,5
G
6,1
6,1
108,28G-/108,28G/-8,8
108,23
G
2,1
2,09
100B-/100B/
100
B
4,5
4,49
63,55
63,55
0,77
1,28
0,77
1,28
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
50.000
1.000
1.000
1.000
04.01.18
31.01.17
31.10.19
15.12.15
08.03.16
15.12.18
21.10.20
21.10.21
12.03.19
04.01.
31.JJ
30.A31O
15.JD
08.MS
15.JD
21.AO
21.AO
12.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0TKUU
A1A6PG
A1A6PH
A1AYNB
A1G119
A1GV10
A1VDJK
A1ZATT
A1ZELK
DE000A0TKUU3
XS0458230322
XS0458685913
XS0520759803
XS0755521142
XS0686703736
XS0985874543
XS1002933072
XS1044496203
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)
8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)
8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)
6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)
4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)
9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)
3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)
2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)
Heidelberger Druckmaschinen AG
Euro
1.000
15.04.18
15.AO
MWB A1KQ1E DE000A1KQ1E2
Notes
9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S
Heineken N.V.
Euro
1.000
10.10.16
10.10.
MWB A1ANHZ XS0456567055
Medium - Term Notes
4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
Hella KGaA Hueck & Co.
Euro
Euro
1.000
1.000
07.09.17
24.01.20
07.09.
24.01.
MWB A11QCZ XS1040041649
MWB A1R0V9 XS0875513268
Anleihen
1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)
2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)
HELMA Eigenheimbau AG
Euro
1.000
19.09.18
19.09.
MWB A1X3HZ DE000A1X3HZ2
Anleihen
5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)
Henkel AG & Co. KGaA
Euro
1.000
25.11.04
25.11.
MWB A0JBUR XS0234434222
Subordinated Floating Rate Notes
5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)
Heraeus Finance GmbH
Euro
1.000
29.05.17
29.05.
MWB A1ELWC XS0511389453
Anleihen
4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)
HOCHTIEF AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
28.05.19
23.03.17
20.03.20
28.05.
23.03.
20.03.
MWB A12TZ9 DE000A12TZ95
MWB A1MA9X DE000A1MA9X1
MWB A1TM5X DE000A1TM5X8
Anleihen
2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)
5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)
3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Euro
1.000
14.12.17
14.12.
MWB A1R0VD DE000A1R0VD4
Inhaber - Schuldverschreibungen
7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)
94,5G-/94,5G/
Hörmann Finance GmbH
Euro
1.000
05.12.18
05.12.
MWB A1YCRD DE000A1YCRD0
Anleihen
6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)
Hornbach-Baumarkt-AG
Euro
1.000
15.02.20
15.02.
MWB A1R02E DE000A1R02E0
Anleihen
3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)
HPI AG
Euro
1.000
01.12.16
01.12.
MWB A1MA6Z DE000A1MA6Z2
Wandelschuldverschreibungen
4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuldv.v.11(16)
HPI AG
Euro
1.000
01.12.16
01.12.
MWB A1MA90 DE000A1MA904
Anleihen
9%, v. 01.12.11(16), Anleihe v.2011(2016)
30-T-/20-T/
32
--/99,37G/
--/99,1G/
99,36
99,06
HSH Nordbank AG
US$
Euro
1
1.000
31.12.15
27.02.18
Festverzinsliche Wertpapiere
14.FMAN MWB HSH0CQ DE000HSH0CQ4
27.08.
MWB HSH4S4 DE000HSH4S44
Inhaber - Schuldverschreibungen
0,3851%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 07.10.04(15), DL-FLR-IHS V.04(15)
1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)
S 2173
G
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 136
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
ISIN
Festverzinsliche Wertpapiere
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
HSH Nordbank AG
Euro
1.000
14.02.17
14.FMAN MWB HSH2H1 DE000HSH2H15
Euro
1.000
14.02.17
14.FMAN MWB HSH2H2 DE000HSH2H23
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.
07(12/17)DIP238
1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLRIHS.V.07(12/17)DIP239
82,49G-/83G/
83,25
G
2,5
2,5
82,49G-/83G/
83,25
G
2,41
2,41
100,85
G
10,1G-/10,05G/
10,1
G
10G-/10G/
10
G
15G-/15G/
15
G
10,23
10,23
HT1 Funding GmbH
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0KAAA DE000A0KAAA7
Subordinated Bonds
6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)
100,76G-/100,8G/
Hybrid Capital Funding I L.P.
US$
1.000
endlos
30.MJSD
MWB A0D1KQ XS0216711340
Subordinated Notes
8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)
Hybrid Capital Funding II L.P.
Euro
1.000
endlos
30.JD
MWB A0D2FH DE000A0D2FH1
Subordinated Notes
6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)
Hybrid Raising GmbH
Euro
100
endlos
15.07.
MWB A0AMCG DE000A0AMCG6
Inhaber - Teilschuldverschreibungen
6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)
Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.
Euro
1
endlos
13.JAJO
MWB
694955
DE0006949555
Subordinated Notes
7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)
1,3G-/1,3G/
1,3
G
2,3G-/2,3G/
2,3
G
82,97G-/83,025G/
82,92
G
81,5G-/81,5G/
81,5
G
Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.
Euro
1.000
endlos
07.AO
MWB A0DDMU XS0202259122
Subordinated Undated Floating Rate Notes
1,271%, zinsv. v. 07.10.14-06.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Euro
1.000
31.10.16
31.10.
MWB A0G0JA
XS0272401356
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 31.10.06(16), EO-Med.-Term Notes 2006(16)
Hypo Real Estate International Trust I
Euro
50.000
endlos
14.06.
MWB A0NXMH XS0303478118
Subordinated Undated Floating Rate Notes
5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)
Hypothekenbank Frankfurt AG
Euro
1.000
26.10.15
26.10.
MWB EH0A2E DE000EH0A2E9
Hypotheken-Pfandbriefe
3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)
E 2194
103,06G-/103,07G/
103,07
G
0,11
0,11
E 2259
E 2308
E 2297
E 2320
116,16G-/116,19G/
118,39G-/118,45G/
105,63G-/105,66G/
100,65G-/100,65G/
116,13
118,32
105,64
100,65
G
G
G
G
0,21
0,37
0,11
0,14
0,21
0,37
0,11
0,14
S 2243
S 2244
99,93G
101,35G
99,93
101,35
G
G
4,06
1,16
3,99
1,16
E 2270
101,215G-/101,215G/
E HBE0ER 101,583G-/101,58G/
E HBE1MP 107,61G-/107,61G/
101,215 G
101,584 G
107,61 G
0,51
0,43
0,15
0,51
0,43
0,15
116,865G-/116,935G/
105,85G-/105,849G/
116,845 G
105,856 G
0,72
0,47
0,72
0,47
111,08G-/111,08G/
111,1
0,61
0,61
Hypothekenbank Frankfurt AG
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
04.06.18
02.07.19
25.05.16
26.01.15
04.06.
02.07.
25.05.
26.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
EH094Y
EH1A31
EH1A3M
EH1A4X
DE000EH094Y1
DE000EH1A311
DE000EH1A3M9
DE000EH1A4X4
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)
4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)
3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)
3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)
Hypothekenbank Frankfurt AG
Euro
Euro
1.000
1.000
02.12.14
12.01.16
02.12.
12.JAJO
MWB EH1A45 DE000EH1A451
MWB EH1A5D DE000EH1A5D3
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
3,2%, rat. v. 02.12.12-01.12.14, v. 02.12.09(14), Stufenz.-MTN S.2243 v09(14)
2,3%, zinsv. v. 12.10.14-11.01.15, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)
Hypothekenbank Frankfurt AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
15.06.15
10.09.15
21.11.16
15.06.
10.09.
21.11.
MWB EH0AZ0 DE000EH0AZ01
MWB HBE0ER DE000HBE0ER0
MWB HBE1MP DE000HBE1MP5
Öffentliche Pfandbriefe
2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdbr.Em.2270 v.05(15)
2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdbr.Em.HBE0ER v.05(2015)
3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S
Iberdrola Finanzas S.A.U.
Euro
Euro
50.000
50.000
09.05.18
13.10.16
09.05.
13.10.
MWB A0TUZW XS0362224841
MWB A1A2CS XS0548801207
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)
Iberdrola International B.V.
Euro
100.000
21.09.17
Festverzinsliche Wertpapiere
21.09.
MWB A1G9HZ XS0829209195
Medium - Term Notes
4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
5,52
5,52
7,12
7,11
Identec Group AG
Euro
1.000
01.10.17
01.10.
MWB A1G82U DE000A1G82U1
Teilschuldverschreibungen
7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldverschr. 2012(17)
88G-/88G/
88
G
96,01G-/96,01G/
96,51
G
2,501G-/2,501G/
22G
22G-/22G/
2,501 G
22
G
22
G
98,45G-/98,45G/
98,85
Iglo Foods BondCo PLC
Euro
1.000
15.06.20
15.MJSD
MWB
A1ZLU2
XS1084586822
Floating Rate Notes
4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S
IKB Deutsche Industriebank AG
Euro
Euro
Euro
100
1.000
50.000
31.03.15
31.03.17
31.03.17
03.08.
01.08.
01.08.
MWB
MWB
MWB
273119
273142
273156
DE0002731197
DE0002731429
DE0002731569
Genußschein
4 1/2%, v. 23.12.04(15), Genußscheine 04/31.03.2015
4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017
5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017
Ss
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH
Euro
1.000
06.12.19
06.12.
MWB A1RFBP DE000A1RFBP5
Anleihen
6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)
G
Immofinanz AG
Euro
100.000
19.11.17
19.11.
MWB A0TMMN XS0332046043
Convertible Bonds
1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)
117G-/117G/
117
G
110,036G-/110,036G/
110,057 G
0,52
0,52
101,05G-/101,05G/
93,44G-/93,46G/
100,19G-/100,19G/
101,05
93,51
100,17
G
G
G
1,28
9,95
1,75
1,27
9,94
1,74
101,77G-/101,77G/
101,77
G
0,1
0,1
110,675G-/110,675G/
110,645 G
0,56
0,56
Imperial Tobacco Finance PLC
Euro
1.000
17.02.16
17.02.
MWB A0T6WQ XS0413494500
Medium - Term Notes
8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
ING Bank N.V.
skr
10.000
1.000
10.000
17.09.15
23.10.17
18.12.14
17.09.
23.10.
18.12.
MWB A1G8XD DE000A1G8XD6
MWB A1G9Z6 DE000A1G9Z63
MWB A1HCNT DE000A1HCNT0
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)
7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)
3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)
ING Bank N.V.
Euro
1.000
31.08.15
31.08.
MWB
A1A0K1
XS0537421736
Pfandbriefe
2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)
ING Groep N.V.
Euro
1.000
31.05.17
31.05.
MWB A0NWW8 XS0303396062
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)
ING Groep N.V.
Euro
100
endlos
30.MJSD
MWB A0BDDF NL0000116127
Subordinated Undated Floating Rate Notes
1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)
70,5G-/70,5G/
70,5
G
104,29G-/104,33G/
104,33
G
0,13
0,13
102,37G-/102,37G/
102,35
G
0,5
0,5
106,62G-/106,62G/
109,25G-/109,25G/
106,58
109,25
G
G
2,95
1,88
2,94
1,88
104,25G-/104,25G/
104,1
G
101,75G-/101,75G/
101,94
G
2,17
2,17
106G-/106G/-6
106
G
5,32
5,31
G
19,85
19,85
ING-DiBa AG
Euro
100.000
29.06.16
29.06.
MWB A1KRJA DE000A1KRJA0
Hypotheken-Pfandbriefe
2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)
Instituto de Credito Oficial
Euro
1.000
28.07.15
28.07.
MWB A1AZGM XS0528912214
Medium - Term Notes
3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
International Bank for Reconstruction and Development
A$
nkr
1.000
10.000
15.02.17
22.06.20
15.02.
22.06.
MWB A1AT2N XS0490342028
MWB A1AX8J XS0517949748
Medium - Term Notes
6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)
3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)
Isar Capital Funding I L.P.
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A1APTA DE000A1APTA4
Subordinated Notes
10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)
Island, Republik
Euro
1.000
15.07.20
15.07.
MWB
A1ZL2E
XS1086879167
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)
Jacob Stauder GmbH & Co.KG
Euro
1.000
23.11.17
23.11.
MWB A1RE7P DE000A1RE7P2
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
Joh. Friedrich Behrens AG
Euro
1.000
15.03.16
Festverzinsliche Wertpapiere
15.03.
MWB A1H3GE DE000A1H3GE9
Inhaber - Schuldverschreibungen
8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)
75,5G-/75,5G/
75,51
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 138
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
G
2,15
2,15
72
G
18,29
18,17
110G-/110G/
110
G
3,67
3,67
105G-/105G/
105
G
4,02
4,01
101,433G-/101,456G/
101,463 G
0,3
0,3
103,135G-/103,135G/
102,975 G
1,25
1,25
101,45G-/101,45G/
101,44
G
0,35
0,35
107,2G-/107,2G/
106,96
G
5,24
5,23
98,95G-/98,95G/
98,95
G
2,85
2,85
100,86G-/100,86G/
100,87
G
0,23
0,23
113,93G-/113,93G/
113,88
G
0,49
0,49
102,331G-/102,331G/
114,555G-/114,605G/
102,335 G
114,505 G
0,31
1,17
0,31
1,17
107,48G-/108,48G/
108,48
G
7,14
7,14
117,31G-/117,3G/
105,17G-/105,16G/
104,43G-/104,43G/
117,29
105,16
104,43
G
G
G
0,11
0,03
0,02
0,11
0,03
0,02
100,45G-/100,45G/
112,15G-/112,5G/
110,77G-/111,21G/
98,2G-/98,2G/
101,944G-/101,944G/
100,67G-/100,67G/
99,55G-/99,75G/
103,51G-/103,51G/
105,45G-/105,45G/
101,782G-/101,939G/
100,4
111,75
111,22
98,2
101,83
100,73
99,3
103,51
105,4
101,62
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
6,66
8,09
1,32
2,61
1,54
3,04
7,92
1,32
1,37
5,78
6,58
8,06
1,32
2,6
1,53
3
7,87
1,32
1,37
5,76
K+S Aktiengesellschaft
Euro
100.000
20.06.22
20.06.
MWB A1PGZ8 DE000A1PGZ82
Anleihen
3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)
105,86G-/105,9G/
105,66
KARLIE Group GmbH
Euro
1.000
25.06.18
25.06.
MWB A1TNG9 DE000A1TNG90
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)
71G-/71G/
Karlsberg Brauerei GmbH
Euro
1.000
28.09.17
28.09.
MWB A1REWV DE000A1REWV2
Inhaber - Teilschuldverschreibungen
7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)
Katjes International GmbH & Co.KG
Euro
1.000
19.07.16
19.07.
MWB A1KRBM DE000A1KRBM2
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.
Euro
1.000
31.03.15
31.03.
MWB A1AVG9 XS0498962124
Medium - Term Notes
3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
Kellogg Co.
Euro
1.000
24.05.21
24.05.
MWB
A1ZJK9
XS1070075988
Senior Notes
1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)
Kering S.A.
Euro
1.000
08.04.15
08.04.
MWB A1AVMU FR0010878991
Medium - Term Notes
3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
KION Finance S.A.
Euro
1.000
15.02.20
15.FA
MWB
A1HF09
XS0889217716
Notes
6 3/4%, v. 14.02.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
Klöckner & Co Financial Services S.A.
Euro
50.000
22.12.17
22.12.
MWB A1GKFA DE000A1GKFA1
Wandelanleihen
2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17)
Kommunalkredit Austria AG
Euro
1.000
09.02.15
09.02.
MWB A0DYCL XS0212122534
Schuldverschreibungen
3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)
Koninklijke DSM N.V.
Euro
50.000
17.10.17
17.10.
MWB A0TK9V
XS0326230181
Medium - Term Notes
5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
Koninklijke KPN N.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
22.06.15
21.09.20
22.06.
21.09.
MWB A0E6GZ XS0222766973
MWB A1A1D7 XS0543354236
Medium - Term Notes
4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
KraussMaffei Group GmbH
Euro
1.000
15.12.20
15.JD
MWB A1R0XV XS0864385264
Anleihen
8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Euro
Euro
Euro
0,001
1.000
1.000
22.01.18
04.07.16
08.04.16
22.01.
04.07.
08.04.
MWB 276419 DE0002764198
MWB A0Z2KS DE000A0Z2KS2
MWB A1H36V DE000A1H36V3
Inhaber - Schuldverschreibungen
5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213
3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)
3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016)
R 213
Kreditanstalt für Wiederaufbau
ZAR
£
CNY
nkr
A$
nkr
nkr
1.000
1.000
1.000
1.000.000
10.000
1.000
1.000
10.000
10.000
1.000
22.06.15
26.01.17
01.02.18
12.05.16
25.09.15
29.01.15
03.02.16
04.03.16
18.08.17
08.10.15
Festverzinsliche Wertpapiere
22.06.
26.01.
01.02.
12.MN
25.09.
29.01.
03.02.
04.03.
18.08.
08.10.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0EY3W
A0LRWN
A0STCX
A11QLF
A1CRS6
A1CRSD
A1E8U5
A1E8VW
A1EL3P
A1EL4C
XS0222802877
XS0283199247
XS0343698790
DE000A11QLF4
XS0496266148
XS0480598480
XS0585517245
XS0598441995
XS0533338934
XS0547493410
Medium - Term Notes
7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)
14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)
4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)
1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)
3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)
6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)
7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)
4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)
3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)
8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 139
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau
nz$
Euro
1.000
1.000
1.000
04.08.16
14.06.18
22.07.19
04.08.
14.06.
22.07.
MWB A1RE8Q XS0864257349
MWB A1RFAL XS0943420231
MWB A1X3E7 XS1087815483
Medium - Term Notes
5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)
3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)
0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)
94,8G-/95,05G/
98,81G-/98,81G/
100,69G-/100,7G/
94,5
98,75
100,62
G
G
G
8,12
4,11
0,23
8,09
4,1
0,23
102,31G-/102,31G/
119,71G-/119,76G/
100,58G-/100,58G/
118,67G-/118,67G/
115,55G-/115,56G/
108,975G-/108,905G/
110,88G-/110,88G/
130,93G-/131,03G/
115,55G-/115,55G/
117,18G-/117,2G/
111,45G-/111,45G/
100,957G-/100,957G/
106,35G-/106,35G/
101,92G-/101,92G/
104,71G-/104,59G/
102,32
119,57
100,59
118,4
115,5
108,89
110,86
130,77
115,52
117,1
111,35
100,96
106,335
101,92
104,67
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,03
0,48
4,33
0,7
0,17
0,79
0,04
0,7
0,12
0,29
0,25
0,04
0,04
0,02
1,93
0,03
0,48
4,26
0,7
0,17
0,79
0,04
0,7
0,12
0,29
0,25
0,04
0,04
0,02
1,92
98,5
G
6,87
6,86
102,05
G
5,09
5,07
102,2B-/100G/
101,55
101,33G-/101,25G/-1,25bB- 101,65
1,25bB
G
7,25
6,56
7,24
6,54
103,5G-/103,5G/
103
G
6,21
6,2
102,8G-/102,8G/
116,373G-/116,384G/
114,794G-/114,819G/
120,4G-/120,35G/
113,751G-/113,728G/
102,8
116,45
114,791
120,35
113,653
G
G
G
G
G
1,13
2,35
1,5
2,47
2,07
1,12
2,35
1,5
2,47
2,07
108,25G-/108,25G/
107,1G-/107,1G/
108,2
107,1
G
G
2,94
2,94
R 383
R 556
E 710
100,268G-/100,268G/
105,576G-/105,576G/
101,77G-/101,77G/
100,274 G
105,576 G
101,77 G
0,88
0,26
0,12
0,87
0,26
0,12
S 1308
S 953
S 975
100,099G-/100,099G/
100,186G-/100,186G/
100,91G-/100,91G/
100,106 G
100,193 G
100,92 G
2,11
1,09
0,05
2,1
1,09
0,05
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Euro
Euro
nz$
sfrs
Euro
US$
Euro
Euro
Euro
Euro
sfrs
Euro
Euro
Euro
US$
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
04.07.15
04.07.21
17.02.15
25.08.25
21.01.19
17.01.17
04.07.17
04.01.23
04.07.18
20.01.20
12.08.20
10.04.15
21.09.17
16.11.15
08.09.20
04.07.
04.07.
17.FA
25.08.
21.01.
17.JJ
04.07.
04.01.
04.07.
20.01.
12.08.
10.04.
21.09.
16.11.
08.MS
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
276095 DE0002760956
276098 DE0002760980
A0D4VN US500769BD53
A0E90H CH0022268004
A0L1CY DE000A0L1CY5
A0LR2V US500769BY90
A0MFJX DE000A0MFJX5
A0PM5F DE000A0PM5F0
A0SLD8 DE000A0SLD89
A1CR4S DE000A1CR4S5
A1CSAY CH0107134717
A1DAMJ DE000A1DAMJ6
A1DAMM DE000A1DAMM0
A1EWEB DE000A1EWEB2
A1EWKH US500769DZ48
Anleihen
3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)
3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)
6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)
2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)
3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)
4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)
4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)
4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)
4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)
3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)
2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)
2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)
2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)
1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)
2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)
KSW Immobilien GmbH & Co. KG
Euro
1.000
07.10.19
07.10.
MWB A12UAA DE000A12UAA8
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)
99,5bB-/98,5G/
KTG Agrar SE
Euro
1.000
15.09.15
15.09.
MWB A1ELQU DE000A1ELQU9
Inhaber - Teilschuldverschreibungen
6 3/4%, v. 15.09.10(15), ITV v.2010(2015)
101,35G-/101,35G/
KTG Agrar SE
Euro
Euro
1.000
1.000
15.10.19
06.06.17
15.10.
06.06.
MWB A11QGQ DE000A11QGQ1
MWB A1H3VN DE000A1H3VN9
Euro
1.000
28.09.18
28.09.
MWB A1ML25 DE000A1ML257
Anleihen
7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)
7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)
KTG Energie AG
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)
Lafarge S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
1.000
1.000
1.000
1.000
28.05.15
29.11.18
24.11.16
16.12.19
13.04.18
28.05.
29.11.
24.11.
16.12.
13.04.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0TVV7
A1A343
A1AH92
A1AQ49
A1AV4M
XS0365901734
XS0562783034
XS0434974217
XS0473114543
XS0501648371
Euro
Euro
1.000
1.000
31.12.14
31.12.20
02.07.
15.07.
MWB 297871 DE0002978715
MWB LB0ALR DE000LB0ALR4
Medium - Term Notes
6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)
6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)
8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)
Landesbank Baden-Württemberg
Genußschein
6,85%, v. 10.08.01(14), Genußsch.R.25 01/31.12.2014
4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 6,75/4,22
R 25
Landesbank Baden-Württemberg
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
15.01.15
29.03.16
01.06.15
15.01.
29.03.
01.06.
MWB LBW5TD DE000LBW5TD9
MWB LBW7XR DE000LBW7XR7
MWB LRP0YQ DE000LRP0YQ3
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
03.01.15
15.12.14
09.02.15
03.01.
15.12.
09.02.
MWB LBW2JA DE000LBW2JA3
MWB LBW3EJ DE000LBW3EJ3
MWB LBW3GE DE000LBW3GE9
Inhaber - Schuldverschreibungen
2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)
4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)
3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)
Landesbank Baden-Württemberg
Festverzinsliche Wertpapiere
Öffentliche Pfandbriefe
2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1308 v.2008(15)
2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdbr.Ser.953 v.2004(14)
3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdbr.Ser.975 v.2005(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 140
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Landesbank Baden-Württemberg
Euro
1.000
15.09.15
15.09.
MWB LBW5RX DE000LBW5RX1
Öffentliche Pfandbriefe
3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdbr.Ser.1037 v.2005(15)
S 1037
101,943G-/101,943G/
101,95
G
0,98
0,98
103G-/103G/
96G-/96G/
109,5G-/109,5G/
103
96
109,5
G
G
G
5,92
0,44
5,91
0,44
E 563
E 593
E 603
E 646
E 1108
E 0509
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100,17
100,985
101,409
108,835
115,5
100,856
G
G
G
G
G
G
1,99
1,03
0,8
0,57
0,7
1,28
1,97
1,03
0,8
0,57
0,7
1,28
S 28
104,63G-/104,63G/
100,82G-/100,82G/
104,64
100,83
G
G
0,08
0,11
0,08
0,11
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106,48
G
0,06
0,06
R 8002
105,3G-/105,3G/
105,3
G
S 5282
101,56G-/101,56G/
101,57
G
0,04
0,04
S 1013
101,059G-/101,059G/
101,065 G
0,27
0,27
S 871
S 893
S 947
S 1017
106,285G-/106,28G/
113,13G-/113,13G/
104,669G-/104,659G/
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106,9G-/106,9G/
106,27
113,12
104,673
101,838
100,55
106,8
G
G
G
G
G
G
4,3
0,08
0,08
3,05
1,42
1,67
4,29
0,08
0,08
3,03
1,41
1,67
109,043G-/109,042G/
111,295G-/111,37G/
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107,42 G
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0,86
1,61
0,65
0,86
1,61
G
34,02
34,02
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103,016 G
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0,39
0,33
0,39
0,33
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103,13G-/103,12G/
107,45
1,07
1,07
1,64
1,64
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Euro
Euro
Euro
1.000
50.000
50.000
31.12.14
31.12.21
31.12.16
01.06.
01.06.
MWB 812239 DE0008122391
MWB HLB88G DE000HLB88G7
MWB HLB88H DE000HLB88H5
Genußschein
6%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, v. 23.07.03(14), Genussscheine 03/31.12.2014
5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021
4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
05.01.15
07.07.15
15.10.15
09.05.17
02.01.19
05.05.15
05.01.
07.07.
15.10.
09.05.
02.01.
05.05.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0C44K
A0EPKU
HLB0BG
HLB0CX
HLB1P6
HLB1SX
DE000A0C44K3
DE000A0EPKU5
DE000HLB0BG0
DE000HLB0CX3
DE000HLB1P63
DE000HLB1SX7
Inhaber - Schuldverschreibungen
3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)
2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)
2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)
4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)
4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)
3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Euro
Euro
1.000
1.000
20.04.16
26.02.15
20.04.
26.02.
MWB HLB0LR XS0619232928
MWB WLB28L DE000WLB28L2
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 1/4%, v. 20.04.11(16), MTN OPF H232 v.11(16)
2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Euro
1.000
08.06.16
08.06.
MWB WLB6AL DE000WLB6AL0
Öffentliche Pfandbriefe
4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
Euro
50.000
31.12.14
01.07.
MWB A0B1R6 DE000A0B1R64
Genußschein
4 3/4%, v. 15.10.04(14), Inh.Genuß.8002/2004/31.12.2014
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
Euro
1.000
04.08.15
04.08.
MWB A0XFFY DE000A0XFFY8
Medium - Term Notes
2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)
Landwirtschaftliche Rentenbank
Euro
1.000
15.06.15
15.06.
MWB
A1A6E9
XS0517904560
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)
Landwirtschaftliche Rentenbank
nz$
Euro
Euro
A$
nkr
nkr
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.05.17
27.11.17
11.02.16
15.07.15
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05.10.18
10.05.
27.11.
11.02.
15.07.
29.01.
05.10.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0NKLU
A0NKMG
A0PNQ1
A0PNRB
A1A6EV
A1EWDP
XS0299261403
XS0332675502
XS0412896861
XS0526513287
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XS0686448019
Medium - Term Notes
7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)
4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)
3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)
5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)
3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)
3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)
LANXESS Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
21.09.16
23.05.18
21.11.22
21.09.
23.05.
21.11.
MWB A1AMNM XS0452802175
MWB A1GRKN XS0629645531
MWB A1HCNS XS0855167523
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)
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2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)
Laurèl GmbH
Euro
1.000
16.11.17
16.11.
MWB A1RE5T DE000A1RE5T8
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
35-T-/35G/
31,55
LeasePlan Corporation N.V.
Medium - Term Notes
3 7/8%, v. 16.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
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Euro
Euro
1.000
1.000
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16.09.
13.01.
MWB A1A01E XS0541608286
MWB A1GY64 XS0731124516
Euro
1.000
18.04.23
18.04.
MWB A1R07P DE000A1R07P5
Medium - Term Notes
2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)
10.000
28.09.17
28.09.
MWB A1RE7A XS0835302513
2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)
Linde AG
nkr
Festverzinsliche Wertpapiere
103,06
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 141
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Linde Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
24.04.17
08.12.15
11.06.19
01.06.21
12.12.18
22.05.24
24.04.
08.12.
11.06.
01.06.
12.12.
22.05.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0NTUK
A0T4GE
A1G5R8
A1GRYP
A1GX4L
A1ZJJS
XS0297699588
XS0403540189
XS0790015548
XS0632659933
XS0718526790
XS1069836077
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)
1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)
1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)
110,78G-/110,775G/
107,106G-/107,101G/
105,35G-/105,35G/
119,385G-/119,415G/
110,62G-/110,625G/
105,66G-/105,85G/
110,75
107,122
105,25
119,205
110,62
105,39
G
G
G
G
G
G
0,36
0,24
0,57
0,83
0,5
1,22
0,36
0,24
0,57
0,83
0,5
1,22
110,18G-/110,18G/
110,18
G
6,67
6,66
103,98G-/103,98G/
103,99
G
0,59
0,59
113,74G-/113,76G/
113,75
G
0,57
0,57
101,16G-/101,16G/
101,16
G
0,23
0,23
102,917G-/102,947G/
102,964 G
0,24
0,24
121,98G-/121,98G/
121,895 G
2,14
2,13
Linde Finance B.V.
Euro
1.000
14.07.66
14.07.
MWB A0GVN0 XS0259604329
Subordinated Floating Rate Notes
7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)
Litauen, Republik
Euro
1.000
10.02.16
10.02.
MWB A0DYH0 XS0212170939
Notes
3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)
Litauen, Republik
Euro
1.000
07.02.18
07.02.
MWB A0TLHX XS0327304001
Senior Notes
4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)
Lloyds Bank PLC
Euro
1.000
17.03.15
17.03.
MWB A1AUT2 XS0482808465
ACV
3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)
Lloyds Bank PLC
Euro
1.000
07.09.15
07.09.
MWB A1A0UK XS0539845171
Medium - Term Notes
3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
Lloyds Bank PLC
Euro
1.000
24.03.20
24.03.
MWB A1AU7K XS0497187640
Subordinated Medium - Term Notes
6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
Lukoil International Finance B.V.
US$
100.000
16.06.15
16.JD
MWB
A1GJ72
XS0563898062
Guaranteed Convertible Bonds
2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)
98,44G-/98,46G/
98,18
G
5,26
5,21
103,69
G
0,37
0,37
60,01
G
22,88
22,88
2,18
2,17
0,51
0,47
0,51
0,47
Luxottica Group S.p.A.
Euro
1.000
10.11.15
10.11.
MWB A1A3GQ XS0557635777
Notes
4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)
103,682G-/103,677G/
MAG IAS GmbH
Euro
1.000
08.02.16
08.02.
MWB A1H3EY DE000A1H3EY2
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)
60,01G-/60,01G/
MAHLE GmbH
Euro
1.000
14.05.21
14.05.
MWB
A12TV1
XS1068092839
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)
101,53G-/101,95G/
101,5
G
100,5G-/100,5G/
100,5
G
100,2G-/100,2G/
100,2
G
110,337G-/110,342G/
103,87G-/103,87G/
110,355 G
103,85 G
Main Capital Funding II L.P.
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0G18M DE000A0G18M4
Subordinated Notes
5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)
Main Capital Funding L.P.
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB
A0E465 DE000A0E4657
Subordinated Notes
5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)
MAN SE
Euro
Euro
1.000
1.000
20.05.16
13.03.17
20.05.
13.03.
MWB A0ZQPH XS0429612566
MWB A1ML0A XS0756457833
Medium - Term Notes
7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)
2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)
Maritim Vertriebs GmbH
Euro
1.000
01.12.14
01.JD
MWB A1MLY9 DE000A1MLY97
Anleihen
8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)
67G-7bG-7bG-7-/82-T/
80
19,3
19,3
McDonald’s Corp.
Euro
Euro
1.000
100.000
10.06.16
11.06.29
Festverzinsliche Wertpapiere
10.06.
11.06.
MWB A1AHTK XS0433152690
MWB A1ZKLR XS1075995768
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)
2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)
106,177G-/106,174G/
106,9G-/107,04G/
106,187 G
106,63 G
0,37
2,06
0,37
2,06
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 142
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Meliß Hotels International S.A.
Euro
50.000
18.12.14
18.JD
MWB A1AQD2 XS0469533631
Convertible Notes
5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)
100,2G-/101G/
101
G
100,76G-/100,76G/
100,83
G
3,21
3,17
101,185G-/101,183G/
118,31G-/118,32G/
101,193 G
118,16 G
0,32
0,99
0,32
0,99
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.
A$
2.000
09.03.15
09.03.
MWB A1G1XR XS0754812336
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)
Merck Financial Services GmbH
Euro
Euro
1.000
1.000
24.03.15
24.03.20
24.03.
24.03.
MWB
MWB
A1C982
A1C983
XS0497185511
XS0497186758
Medium - Term Notes
3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)
4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)
Meridian Mezzanine GmbH
Euro
1.000
endlos
01.JJ
MWB A1EWCJ DE000A1EWCJ9
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)
91,5G-/91,5G/
91
G
96G-/96G/
96
G
96,5
G
9,22
9,19
102,325G-/102,332G/
99,27G-/99,34G/
110,19G-/110,185G/
102,351 G
99,13 G
110,14 G
0,64
1,48
0,96
0,64
1,48
0,96
108,11G-/108,11G/
104,79G-/104,795G/
108,11
104,77
G
G
0,68
0,86
0,68
0,86
103,94G-/103,94G/
104,25
G
2,3
2,3
167,5G-/167,5G/
166,38
G
83G-/82G/
81,1
G
17,46
17,29
39,5G-/39,5G/
40
G
38,03
38,03
G
G
1,2
0,85
1,2
0,85
50,46
50,46
4,57
4,56
MeridianSpa Deutschland GmbH
Euro
1.000
endlos
01.JJ
MWB A1TNGX DE000A1TNGX8
Inhaber - Schuldverschreibungen
6%, rat. v. 15.10.13-31.12.14, Inh-Schuldv. v.13(19/unb.)
MESDAG [Charlie] B.V.
Euro
1.000
25.10.19
25.JAJO
MWB A0NRXA XS0289819889
CMB
0,255%, zinsv. v. 28.10.14-25.01.15, v. 19.04.07(19), EO-FLR Nts 2007(19) Class A
(ausg)
Metalcorp Group B.V.
Euro
1.000
27.06.18
27.06.
MWB A1HLTD DE000A1HLTD2
Teilschuldverschreibungen
8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)
98,5G-/98,5G/
METRO AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
05.03.15
28.10.21
01.03.19
05.03.
28.10.
01.03.
MWB A0XFCT DE000A0XFCT5
MWB A13R8M DE000A13R8M3
MWB A1MA9K DE000A1MA9K8
Medium - Term Notes
7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)
1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)
3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)
METRO Finance B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
22.02.17
11.05.18
22.02.
11.05.
MWB A1C92S DE000A1C92S3
MWB A1HDSJ XS0863116231
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)
2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)
Ss
Microsoft Corp.
US$
1.000
01.10.20
01.AO
MWB A1A1TC US594918AH79
Registered Notes
3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)
Misarte
Euro
1
01.01.16
01.JJ
MWB
A1A02T
FR0010941427
Exchangeable Bonds
3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)
MITEC Automotive AG
Euro
1.000
30.03.17
30.03.
MWB
A1K0NJ DE000A1K0NJ5
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)
More & More AG
Euro
1.000
11.06.18
11.JD
MWB A1TND4 DE000A1TND44
Anleihen
8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)
Morgan Stanley
Euro
Euro
50.000
50.000
10.08.20
28.12.18
10.08.
28.12.
MWB MS0J7F XS0531922465
MWB MS5DJ8 XS0366102555
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
123,095G-/123,115G/
122,915G-/122,92G/
122,94
122,9
Motors Liquidation Co.
Euro
1.000
05.07.33
05.07.
MWB
894451
XS0171943649
Notes
8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)
(ausg)
MS ’Deutschland’ Beteiligungsgesellschaft mbH
Euro
1.000
18.12.17
18.12.
MWB A1RE7V DE000A1RE7V0
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
(ausg)-(+-AL)-21,205G/21,215G/
MS Spaichingen GmbH
Euro
1.000
15.07.16
Festverzinsliche Wertpapiere
15.07.
MWB A1KQZL DE000A1KQZL5
Anleihen
7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)
105,5G-/104,25G/
105,5
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 143
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,08
0,08
Münchener Hypothekenbank eG
Euro
1.000
15.06.15
15.06.
MWB MHB03J DE000MHB03J8
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)
S 1418
101,18G-/101,18G/
101,19
G
109G-/109G/
109
G
101,8G-/101,79G/
100,57G-/100,57G/
116,95G-/117,05G/
100G-/100G/
106,9G-/106,9G/
101,419G-/101,419G/
101,78
100,63
116,94
100,01
106,895
101,425
G
G
G
G
G
G
0,79
3,22
0,42
5,36
0,13
0,08
0,78
3,18
0,42
5,24
0,13
0,08
104,65G-/104,65G/
104,4
G
7,67
7,66
101,334G-/101,334G/
101,34
G
0,09
0,09
100,28G-/100,28G/
100,34
G
3,33
3,28
102,92G-/102,91G/
102,45
G
1,27
1,27
103,5G-/103,5G/
103,97
G
6,53
6,52
106,66G-/106,67G/
106,66
G
3,74
3,74
97,78
G
2,25
2,25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
Euro
50.000
endlos
12.06.
MWB A0N4EX XS0304987042
Nachrangige Anleihen
5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
£
A$
Euro
nz$
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
23.12.15
15.01.15
14.01.20
05.12.14
30.03.17
14.07.15
23.12.
15.01.
14.01.
05.12.
30.03.
14.07.
MWB A1A1J0 XS0544088114
MWB A1AM80 XS0455537521
MWB A1AR6H XS0478263816
MWB A1AT96 XS0492305593
MWB A1AVCN XS0498417798
MWB A1AY23 XS0525890967
Medium - Term Notes
2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)
6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)
3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)
3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
Nara Cable Funding Ltd.
Euro
1.000
01.12.18
01.JD
MWB A1A2U3
XS0550774870
Senior Notes
8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Euro
1.000
04.06.15
04.06.
MWB A1AXXQ XS0514870368
Medium - Term Notes
2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
Nestlé Finance International Ltd.
A$
1.000
18.12.14
18.12.
MWB
A1AU7J
XS0497461649
Medium - Term Notes
5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)
Nestlé Holdings Inc.
nkr
10.000
20.11.17
20.11.
MWB A1HCN6 XS0856054886
Medium - Term Notes
2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Euro
1.000
04.03.19
04.03.
MWB A1YC1F DE000A1YC1F9
Anleihen
7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)
New Zealand, Government of...
nz$
1.000
15.12.17
15.JD
MWB A0GEJM NZGOVD0008C0
Registered Bonds
6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)
NN Group N.V.
Euro
1.000
endlos
15.07.
MWB
A1ZL2H
XS1028950290
Subordinated Undated Floating Rate Notes
4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)
97,95G-/97,93G/
Nokia Corp.
Euro
1.000
04.02.19
04.02.
MWB A0T6DF
XS0411735482
Medium - Term Notes
6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
118,015G-/118,015G/
118
G
102,645G-/102,655G/
102,565 G
0,5
0,5
116,62G-/116,66G/
116,51
G
0,52
0,52
111,25G-/111,25G/
111
G
3,27
3,27
114,2G-/114,55G/
114,2
G
3,15
3,14
105,5G-/105,5G/
105,5
G
2,43
2,42
102,05G-/102,069G/
102,05
G
1,06
1,05
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Euro
1.000
19.02.19
19.02.
MWB NLB69U XS1033923142
PFP
1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Euro
1.000
18.01.21
18.01.
MWB NLB2DX DE000NLB2DX9
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)
S 12
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Euro
1.000
02.10.23
02.10.
MWB NLB2HC DE000NLB2HC4
Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Euro
1.000
29.06.20
29.06.
MWB NLB1DL XS0520938647
Subordinated Medium - Term Notes
6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)
E v.
Nordex SE
Euro
1.000
12.04.16
12.04.
MWB A1H3DX XS0601426538
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)
Norwegen, Königreich
nkr
1.000
15.05.15
Festverzinsliche Wertpapiere
15.05.
MWB A0BC8F NO0010226962
Staatsanleihe
5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 144
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Norwegen, Königreich
nkr
nkr
1.000
1.000
19.05.17
25.05.21
19.05.
25.05.
MWB A0GS9C NO0010313356
MWB A1AXNA NO0010572878
Staatsanleihe
4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)
3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)
107,51G-/107,51G/
112,65G-/112,72G/
107,46
112,46
G
G
1,23
1,68
1,23
1,68
106,531G-/106,531G/
106,501 G
0,19
0,19
A 100
A 10
A 10
A 113
A 12
A 13
102,95G-/102,95G/
111G-/111G/
100,79G-/100,79G/
103,9G-/103,9G/
102,85G-/102,85G/
109G-/109G/
102,95
110,95
100,79
103,9
102,85
108,95
G
G
G
G
G
G
0,49
0,4
0,32
0,47
0,4
0,34
0,49
0,4
0,32
0,47
0,4
0,34
R 1113
108,85G-/108,85G/
108,85
G
0,43
0,43
117,53G-/117,56G/
111,1G-/111,1G/
100,25G-/100,26G/
117,15G-/117,16G/
102,94G-/102,94G/
117,47
111,09
100,27
117,1
102,95
G
G
G
G
G
0,47
0,17
0,17
0,38
0,31
0,47
0,17
0,17
0,38
0,31
102,91G-/102,91G/
102,92
G
0,9
0,89
103,545G
105,63G
103,405 G
105,44 G
0,98
1,43
0,98
1,43
119,185G-/119,2G/
126,26G-/126,42G/
124,72G-/124,91G/
119,19
126,05
124,4
G
G
G
0,34
1,22
1,72
0,34
1,22
1,72
118,06G-/118,075G/
105,37G
117,98
104,96
G
G
0,85
0,67
0,85
0,67
118,53G-/118,53G/
118,43
G
0,54
0,54
169,97G-/170,35G/
102,78G-/102,78G/
109,69G-/109,69G/
117,445G-/117,45G/
113,915G-/113,915G/
169,54
102,78
109,66
117,44
113,83
G
G
G
G
G
3,04
0,66
0,5
0,64
0,76
3,04
0,66
0,5
0,64
0,76
59
G
3,39
3,39
107,8
G
2,31
2,31
Novartis Finance S.A.
Euro
1.000
15.06.16
15.06.
MWB A1AHRB XS0432810116
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)
NRW.BANK
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
100
1.000
1.000
100
1.000
1.000
01.12.15
14.12.18
24.07.20
01.02.16
30.12.15
29.03.18
01.12.
14.12.
24.JJ
01.02.
30.12.
29.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
NWB100
NWB10H
NWB10L
NWB113
NWB12Q
NWB13K
DE000NWB1004
DE000NWB10H4
DE000NWB10L6
DE000NWB1137
DE000NWB12Q1
DE000NWB13K2
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)
3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)
0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)
2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)
3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)
NRW.BANK
DM
100
01.04.16
01.04.
MWB
311113
DE0003111134
Kommunal - Schuldverschreibungen
6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)
NRW.BANK
Euro
Euro
Euro
Euro
skr
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
27.01.20
29.05.17
27.11.14
29.04.19
05.11.15
27.01.
29.05.
27.11.
29.04.
05.11.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
NWB032
NWB038
NWB040
NWB045
NWB27C
DE000NWB0329
DE000NWB0386
DE000NWB0402
DE000NWB0451
XS0555816817
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)
4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)
4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)
4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)
3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)
NYSE EURONEXT HOLDINGS LLC
Euro
50.000
30.06.15
30.06.
MWB
A0TT8S
XS0358820222
Notes
5 3/8%, v. 23.04.08(15), EO-Notes 2008(15)
O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH
Euro
Euro
1.000
1.000
22.11.18
10.02.21
22.11.
10.02.
MWB A1TM8X XS0912992160
MWB A1YC3P XS1025752293
Anleihen
1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)
2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)
ÖBB-Infrastruktur AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
02.07.19
30.06.25
18.05.32
02.07.
30.06.
18.05.
MWB A1AJKT XS0436314545
MWB A1AYMC XS0520578096
MWB A1G4UN XS0782697071
Medium - Term Notes
4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)
3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)
OMV AG
Euro
Euro
1.000
1.000
10.02.20
25.11.19
10.02.
25.11.
MWB A1ATAN XS0485316102
MWB A1HTRM XS0996734868
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)
Ontario, Provinz
Euro
1.000
23.04.19
23.04.
MWB A0T8ZQ XS0424787926
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
Orange S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
100.000
28.01.33
14.10.15
21.02.17
22.05.18
23.01.19
28.01.
14.10.
21.02.
22.05.
23.01.
MWB 727319 FR0000471930
MWB A0GGU8 FR0010245555
MWB A0LMX4 XS0286705321
MWB A0TVLL XS0365094811
MWB A1GPSJ XS0616431507
Medium - Term Notes
8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)
3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)
Österreichische Volksbanken-AG
Euro
50.000
28.11.16
28.FMAN MWB
A0G178
XS0275528627
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
1,021%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)
60G-/60G/
Otto [GmbH & Co KG]
Euro
1.000
17.09.20
Festverzinsliche Wertpapiere
17.09.
MWB
A1X3L5
XS0972058175
Medium - Term Notes
3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)
107,8G-/107,8G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 145
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,57
2,32
1,57
2,32
5,39
5,38
Otto [GmbH & Co KG]
Euro
Euro
1.000
1.000
29.09.17
01.11.19
29.09.
01.11.
MWB A1ML0L AT0000A0UJL6
MWB A1RE7N XS0847087714
Anleihen
4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)
3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)
108,61G-/108,61G/
107,24G-/107,24G/
108,755 G
107,205 G
ÖVAG Finance [Jersey] Ltd.
Euro
1.000
endlos
22.MS
MWB A0DC0M XS0201306288
Subordinated Undated Floating Rate Notes
zinsv. v. 22.09.14-21.03.15, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)
12,05G-/12,05G/
12
G
106G-/106G/
106,5
G
98,5G-/98,5G/
98,5
G
83-T-/83-T/
83
-T
14,22
14,15
paragon AG
Euro
1.000
02.07.18
02.07.
MWB A1TND9 DE000A1TND93
Anleihen
7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)
PCC SE
Euro
1.000
01.01.00
01.JAJO
MWB A0MZC3 DE000A0MZC31
Genußschein
8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt
Peine GmbH
Euro
1.000
05.07.18
05.07.
MWB A1TNFX DE000A1TNFX0
Inhaber - Schuldverschreibungen
8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)
PepsiCo Inc.
Euro
Euro
1.000
1.000
28.04.21
28.04.26
28.04.
28.04.
MWB A1ZHAM XS1061697568
MWB A1ZHAN XS1061714165
Medium - Term Notes
1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)
2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)
104,85G-/104,85G/
109,44G-/109,51G/
104,75
109,3
G
G
0,97
1,71
0,97
1,71
105,99G-/105,99G/
105,98
G
0,48
0,48
101,314G-/101,314G/
101,325 G
0,32
0,32
-BT
9,1
9,1
Pernod-Ricard S.A.
Euro
50.000
18.03.16
18.03.
MWB A1AUW7 FR0010871376
Bonds
4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)
Pernod-Ricard S.A.
Euro
50.000
15.01.15
15.01.
MWB A1AHLV FR0010766329
Notes
7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)
Peter Massine Entertainment GmbH
Euro
1.000
01.11.16
01.FMAN MWB A1MA2Q DE000A1MA2Q0
Inhaber - Schuldverschreibungen
8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
99-BT-/99-BT/
99
Petrobras Global Finance B.V.
Euro
1.000
15.01.18
15.01.
MWB A1ZB5G XS0982711631
Guaranteed Notes
2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)
101,45G-/101,45G/
101,2
G
2,27
2,27
107,85G-/107,85G/
114,03G-/114,08G/
107,6
113,83
G
G
2,4
3,65
2,4
3,65
109,67G-/109,66G/
109,677 G
0,8
0,8
124,4G-/124,44G/
124,3
G
2,74
2,74
102,688G-/102,688G/
108,81G-/108,81G/
107,4G-/107,4G/
114,85G-/114,85G/
114,2G-/114,21G/
102,729
109,01
107,4
115
114,15
G
G
G
G
G
1,44
2,21
1,51
2,66
2,86
1,44
2,2
1,5
2,66
2,86
106,15G-/106,1G/
106,35
G
1,84
1,84
25,55G-/25,55G/
25,55
G
Petrobras International Finance Co. Ltd.
Euro
Euro
1.000
1.000
07.03.18
07.03.22
07.03.
07.03.
MWB A1GX3A XS0716979249
MWB A1GX3B XS0716979595
Guaranteed Registered Notes
4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)
5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)
Petróleos Mexicanos
Euro
1.000
05.08.16
05.08.
MWB A0DAXC XS0197620411
Guaranteed Notes
6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S
Petróleos Mexicanos
Euro
1.000
24.02.25
24.02.
MWB
A0DY6J
XS0213101073
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S
Peugeot S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
29.06.15
11.07.17
30.03.16
06.03.18
18.01.19
29.06.
11.07.
30.03.
06.03.
18.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1AYMD
A1G3LV
A1GVY7
A1HGW0
A1HQZP
FR0010915116
FR0011233451
FR0011124544
FR0011439975
FR0011567940
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 29.06.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)
5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)
6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)
7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)
6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)
Peugeot S.A.
Euro
1.000
28.10.16
28.10.
MWB A0VSYU FR0010957282
Obligations
5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)
Peugeot S.A.
Euro
1
01.01.16
Festverzinsliche Wertpapiere
01.JJ
MWB A1AJLW FR0010773226
Obligations convertibles
4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 146
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Pfizer Inc.
Euro
50.000
03.06.21
03.06.
MWB A1AHK8 XS0432071131
Bonds
5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)
129,665G-/129,67G/
129,565 G
1,06
1,06
110,425G-/110,415G/
110,425 G
0,4
0,4
107,527G-/107,527G/
107,517 G
0,31
0,31
101,15G-/101,15G/
101,15
G
3,43
3,43
96,8G-7,8-/96,8G/
96,8
G
9,43
9,4
90G-/90G/
90
G
94,53
Pfizer Inc.
Euro
1.000
15.05.17
15.05.
MWB A0NU45 XS0301010145
Registered Notes
4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl
Philip Morris International Inc.
Euro
50.000
24.03.16
24.03.
MWB
A0T74L
XS0419195408
Medium - Term Notes
5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
Euro
1.000
30.07.21
30.07.
MWB A1ZMLY XS1091770161
Guaranteed Notes
3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)
Photon Energy N.V.
Euro
1.000
12.03.18
12.MJSD
MWB A1HELE DE000A1HELE2
Teilschuldverschreibungen
8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)
PNE WIND AG
Euro
100
31.12.14
01.07.
MWB A0B9VG DE000A0B9VG7
Genußschein
v. 01.04.04(14), Genußsch. 2004/31.12.2014
PNE WIND AG
Euro
100
01.01.15
01.01.
MWB A1EMCW DE000A1EMCW3
Wandelanleihen
6 1/2%, v. 16.06.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)
101,91G-/101G/
101,91
G
0,17
0,17
103,5G-/103,5G/
104,5
G
6,99
6,98
118,59G-/118,62G/
123,83G-/123,85G/
103,98G-/103,98G/
118,77G-/118,86G/
119,09G-/119,31G/
132,47G-/132,48G/
108,2G-/108,23G/
118,44G-/118,56G/
115,96G-/116,03G/
112,74G-/112,74G/
118,52
123,82
103,99
118,87
119,29
132,47
108,26
118,56
115,98
112,66
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,7
1,05
0,4
0,38
0,88
1,75
0,31
1,35
1,58
1,51
0,7
1,05
0,4
0,38
0,88
1,75
0,31
1,35
1,58
1,51
0,2
-T
105,5G-/105,5G/
106,54G-/106,54G/
105,5
107
G
G
3,46
4,45
3,46
4,45
103,999G-/103,999G/
104,002 G
0,63
0,63
G
G
2,98
4
2,98
4
G
16,94
16,83
PNE WIND AG
Euro
1.000
01.06.18
01.JD
MWB
A1R074 DE000A1R0741
Anleihen
8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)
Polen, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.04.20
18.01.22
01.02.16
20.06.18
23.03.21
20.01.25
29.03.17
19.01.23
09.07.24
15.01.24
15.04.
18.01.
01.02.
20.06.
23.03.
20.01.
29.03.
19.01.
09.07.
15.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0DW7H
A0G48T
A0GMRA
A0TW1H
A1A1JK
A1ASBP
A1AVCM
A1G57X
A1HAZX
A1ZB67
XS0210314299
XS0282701514
XS0242491230
XS0371500611
XS0543882095
XS0479333311
XS0498285351
XS0794399674
XS0841073793
XS1015428821
Medium - Term Notes
4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)
4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)
3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)
5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)
5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)
3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)
3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)
3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Pongs & Zahn AG
Euro
100
01.01.00
MWB
A0F52H DE000A0F52H5
Genußschein
8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt
0,2-T-/0,2-T/
Porr AG
Euro
Euro
1.000
1.000
04.12.16
26.11.18
04.12.
26.11.
MWB A1HCJJ AT0000A0XJ15
MWB A1HSNV DE000A1HSNV2
Anleihen
6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)
6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)
Porsche International Financing PLC
Euro
1.000
01.02.16
01.02.
MWB A0GMHG DE000A0GMHG2
Guaranteed Bonds
3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)
Portigon AG
Euro
1.000
31.12.19
01.06.
MWB
836490
DE0008364902
Genußschein
7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019
5,005G-/5,005G/
5,005 G
Portugal Telecom International Finance B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
24.03.17
04.11.19
24.03.
04.11.
MWB A0D0PP XS0215828913
MWB A1APFE XS0462994343
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)
5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
103,15G-/103,15G/
104,17G-/104,45G/
103
104,27
posterXXL AG
Euro
1.000
27.07.17
Festverzinsliche Wertpapiere
15.12.
MWB A1PGUT DE000A1PGUT9
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)
78-T-/80-T/
68
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Praktiker AG
Euro
1.000
10.02.16
10.02.
MWB
A1H3JZ DE000A1H3JZ8
Inhaber - Schuldverschreibungen
5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
0,15-T-/0,15-T/
0,15
-T
263,55 263,55
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG
Euro
1.000
14.10.16
14.10.
MWB A1K0U4 DE000A1K0U44
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
98G-/98G/
98
G
8,91
8,89
ProSecure Funding L.P.
Euro
1.000
30.06.16
30.06.
MWB A0GQE7 XS0249466730
Subordinated Notes
4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)
104,15G-/104,15G/
104,15
G
2,09
2,08
102,735G-/102,77G/
102,65
G
2,16
2,16
100,97G
100,96
G
1,5
1,49
100,8G
100,89G
100,81
100,9
G
G
1,59
1,58
1,59
1,57
101,22G
101,21G
100,81G
101,23
101,21
100,79
G
G
G
1,52
1,52
1,51
1,51
1,51
1,51
101,67G-/101,67G/
101,67
G
0,43
0,43
100,904G-/100,911G/
104,436G-/104,433G/
101,75G-/101,75G/
105,63G-/105,63G/
100,315G-/100,295G/
100,907
104,445
101,804
105,57
100,215
G
G
G
G
G
0,41
0,73
0,71
1,08
1,06
0,41
0,73
0,7
1,08
1,06
98,5
G
6,64
6,64
107,95G-/107,95G/
107,95
G
1,36
1,36
109,625G-/109,635G/
103,044G-/103,045G/
108,52G-/108,52G/
104,94G-/104,94G/
106,12G-/106,15G/
109,645
103,059
108,525
104,94
106,01
G
G
G
G
G
1,48
0,94
1,57
1,39
2,08
1,48
0,93
1,57
1,39
2,08
ProSiebenSat.1 Media AG
Euro
1.000
15.04.21
15.04.
MWB A11QFA DE000A11QFA7
Anleihen
2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Euro
1.000
17.02.16
17.FMAN MWB A1ATC4 DE000A1ATC40
Floating Rate Medium -Term Notes
2 1/4%, zinsv. v. 17.08.14-16.11.14, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2
Ss
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Euro
Euro
1.000
1.000
03.06.15
25.05.15
03.06.
25.05.
MWB A1AT3W DE000A1AT3W9
MWB A1ATC3 DE000A1ATC32
Medium - Term Notes
3%, rat. v. 03.06.13-02.06.15, v. 03.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 2
3,2%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.02.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 1
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Euro
Euro
Euro
100
100
1.000
02.09.15
21.09.15
29.06.16
02.MS
21.MS
29.MJSD
MWB A1ALY6 DE000A1ALY67
MWB A1AMFK DE000A1AMFK9
MWB A1AX27 DE000A1AX273
Floating Rate Medium -Term Notes
3%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21
2 9/10%, zinsv. v. 21.09.14-20.03.15, v. 21.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 24
2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)
Rallye S.A.
Euro
50.000
20.01.15
20.01.
MWB A1AMYY FR0010806745
Obligations
8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)
RCI Banque
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
27.01.15
16.03.16
13.03.15
22.01.18
30.09.19
27.01.
16.03.
13.03.
22.01.
30.09.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1ASF9
A1GNDQ
A1GY0W
A1HG85
A1ZP10
XS0479866567
XS0602211202
XS0729061795
XS0905797113
FR0012173144
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)
1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)
Regenbogen AG
Euro
1
15.12.17
06.JD
MWB A0N4KG DE000A0N4KG7
Wandelschuldverschreibungen
6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17)
98,5G-/98,5G/
Rémy Cointreau S.A.
Euro
50.000
15.12.16
15.JD
MWB
A1AYL0
FR0010914408
Senior Notes
5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S
Renault S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
22.03.17
30.06.15
18.09.17
25.05.16
05.03.21
22.03.
30.06.
18.09.
25.05.
05.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1AUW8
A1AYQ9
A1G9HU
A1GRNK
A1ZD8V
FR0010871541
FR0010916734
FR0011321447
FR0011052117
FR0011769090
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
5 5/8%, v. 30.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)
4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)
RENÉ LEZARD Mode GmbH
Euro
1.000
26.11.17
26.11.
MWB A1PGQR DE000A1PGQR1
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)
57G-/57G/-8,9rB-8,5
57
G
22,2
22,2
Repsol International Finance B.V.
Euro
1.000
16.02.17
16.02.
MWB A0LM7P XS0287409212
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)
109,33G-/109,33G/
109,32
G
0,62
0,62
RESPARCS Funding II L.P.
Euro
1.000
Festverzinsliche Wertpapiere
endlos
30.06.
MWB
984254
DE0009842542
Notes
7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)
37,5G-/37,5G/
39
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 148
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
-T
6,6
6,6
Reuss Private Group AG
sfrs
100
21.12.15
21.12.
MWB A1AR2F DE000A1AR2F8
Nachrangige Anleihen
3 1/8%, rat. v. 23.07.10-20.12.15, v. 11.01.10(15), SF-Anl. 2010(10/15)
90-T-/90-T/-1,75rG-2bG
90
Rexel S.A.
Euro
1.000
17.12.18
17.JD
MWB A1GRYK XS0629656496
Guaranteed Registered Notes
7%, v. 27.05.11(18), EO-Notes 2011(11/18)
106,495G-/106,41G/
106,26
G
5,32
5,31
109,1G-/109,1G/
109,1
G
1,97
1,97
104,412G-/104,412G/
104,419 G
0,59
0,59
100,3G-/100,305G/
102,8
G
8,74
8,71
112,575G-/112,58G/
109,6G-/110,1G/
104,15G-/104,26G/
112,59
109,5
103,99
G
G
G
0,27
2,4
1,28
0,27
2,4
1,28
106,355G-/106,351G/
106,366 G
0,24
0,24
104,91G-/104,94G/
104,8
G
0,85
0,85
235,91G
233,5
107,195G-/107,191G/
134,74G-/134,74G/
107,208 G
134,68 G
0,22
0,84
0,22
0,84
111G-/110,5G/
111
G
3,07
3,07
106,59G-/106,6G/
106,6
G
2,82
2,82
117,48G-/117,51G/
101,6G-/101,6G/
117,47
101,61
G
G
1,49
0,67
1,49
0,67
146,43G-/146,77G/
146,18
G
2,52
2,52
101,7G-/101,7G/
101,7
G
108,651G-/108,651G/
116,885G-/116,885G/
124,39G-/124,39G/
101,295G-/101,305G/
134,18G-/134,18G/
105,42G-/105,435G/
108,667
116,825
124,29
101,311
134,1
105,28
G
G
G
G
G
G
0,31
0,53
0,76
0,1
1,21
0,81
0,31
0,53
0,76
0,1
1,21
0,81
Rheinmetall AG
Euro
1.000
22.09.17
22.09.
MWB A1EWSC XS0542369219
Anleihen
5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)
RHÖN-KLINIKUM AG
Euro
1.000
11.03.16
11.03.
MWB A1C9UX XS0491047154
Anleihen
3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Euro
1.000
11.06.18
11.06.
MWB A1TNA3 DE000A1TNA39
Anleihen
8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)
Robert Bosch GmbH
Euro
Euro
Euro
50.000
100.000
100.000
12.06.17
11.07.39
08.07.24
12.06.
11.07.
08.07.
MWB A0Z12P
MWB A11QT1
MWB A12T2N
XS0433001137
XS1084874533
XS1084563615
Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)
2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)
1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)
Robert Bosch GmbH
Euro
50.000
19.05.16
19.05.
MWB A0JQYP XS0254720633
Anleihen
4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)
Robert Bosch Investment Nederland B.V.
Euro
100.000
24.05.21
24.05.
MWB A1HLB6
XS0934389221
Medium - Term Notes
1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)
Roche Holding AG
sfrs
1
endlos
MWB
855167
CH0012032048
Genußschein
Inhaber-Genußscheine o.N.
Roche Holdings Inc.
Euro
Euro
1.000
1.000
04.03.16
04.03.21
04.03.
04.03.
MWB A0T7DE XS0415624120
MWB A0T7DF XS0415624716
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)
Rudolf Wöhrl AG
Euro
1.000
12.02.18
12.02.
MWB A1R0YA DE000A1R0YA4
Anleihen
6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)
Rumänien, Republik
Euro
1.000
24.04.24
24.04.
MWB A1ZG0M XS1060842975
Medium - Term Notes
3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Rumänien, Republik
Euro
Euro
1.000
1.000
18.06.18
18.03.15
18.06.
18.03.
MWB A0TWZD XS0371163600
MWB A1AUW5 XS0495980095
Notes
6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)
5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)
RWE AG
Euro
1.000
14.02.33
14.02.
MWB
748537
XS0162513211
Medium - Term Notes
5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)
RWE AG
Euro
1.000
endlos
28.09.
MWB A1EWR0 XS0542298012
Nachrangige Anleihen
4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)
RWE Finance B.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
50.000
1.000
1.000
1.000
20.04.16
23.07.18
31.01.19
10.02.15
10.08.21
30.01.20
Festverzinsliche Wertpapiere
20.04.
23.07.
31.01.
10.02.
10.08.
30.01.
MWB 648661
MWB 957955
MWB A0T3SP
MWB A0T6L5
MWB A0T6L6
MWB A1HE5D
XS0127984747
XS0172851650
XS0399647675
XS0412842428
XS0412842857
XS0878010718
Medium - Term Notes
6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)
5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)
6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)
5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)
1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 149
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
RWE Finance B.V.
Euro
1.000
17.01.24
17.01.
MWB A1HR28 XS0982019126
Medium - Term Notes
3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)
113,07G
112,71
G
1,47
1,47
101,39G-/101,435G/
101,085 G
1,64
1,64
106,25G-/106,25G/
107
G
5,26
5,25
112,1G-/112,1G/
112
G
3,26
3,25
G
2,17
2,17
Ryanair Ltd.
Euro
1.000
17.06.21
17.06.
MWB A1ZKTD XS1077584024
Medium - Term Notes
1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)
S&T AG
Euro
1.000
22.05.18
22.05.
MWB
A1HJLL DE000A1HJLL6
Anleihen
7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)
SAF HOLLAND S.A.
Euro
1.000
26.04.18
26.04.
MWB A1HA97 DE000A1HA979
Schuldverschreibungen
7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldverschr. 2012(18)
Salzgitter Finance B.V.
Euro
50.000
06.10.16
06.10.
MWB A1AM3Y DE000A1AM3Y2
Convertible Guaranteed Bonds
1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)
98,05G-/98,05G/
98,05
Salzgitter Finance B.V.
Euro
50.000
08.11.17
08.11.
MWB A1AYDS DE000A1AYDS2
Exchangeable Bonds
2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)
108,3G-/108,85G/
108,6
G
105,42G-/105,41G/
104,92
G
2,46
2,46
97,5G-/97,5G/-9,85
97,5
G
7,78
7,75
106,533G-/106,527G/
117,465G-/117,465G/
106,549 G
117,385 G
0,24
0,53
0,24
0,53
110,21G-/110,21G/
101,094G-/101,094G/
110,15 G
101,105 G
0,58
0,36
0,58
0,36
112,775G-/112,775G/
112,775 G
7,43
7,43
107,16G-/107,155G/
107,145 G
0,53
0,53
106,545G-/106,56G/
100,707G-/100,709G/
106,455 G
100,709 G
0,79
0,31
0,79
0,31
104,47G-/104,47G/
104,47
G
5,26
5,25
99,5
G
6,39
6,27
112,725 G
102,5
G
2,01
3,52
2,01
3,52
Sandvik AB
Euro
100.000
18.06.26
18.06.
MWB A1ZKVK XS1078218218
Medium - Term Notes
3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)
SANHA GmbH & Co. KG
Euro
1.000
04.06.18
04.06.
MWB A1TNA7 DE000A1TNA70
Anleihen
7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)
Sanofi S.A.
Euro
Euro
1.000
1.000
18.05.16
11.10.19
18.05.
11.10.
MWB A0T9QG XS0428037740
MWB A1ANE4 XS0456451771
Medium - Term Notes
4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)
4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
Santander International Debt S.A.U.
Euro
Euro
50.000
50.000
04.10.17
10.03.15
04.10.
10.03.
MWB
MWB
A1A1KL
A1AT84
XS0544546780
XS0491856265
Medium - Term Notes
4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)
3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)
Santos Finance Ltd.
Euro
1.000
22.09.70
22.MS
MWB A1A1FR XS0543710395
Subordinated Floating Rate Notes
8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)
SAP SE
Euro
1.000
10.04.17
10.04.
MWB A1ELSK XS0500128326
Inhaber - Schuldverschreibungen
3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)
SAP SE
Euro
Euro
1.000
1.000
13.11.19
13.11.15
13.11.
13.11.
MWB A1R0U2 DE000A1R0U23
MWB A1R0U3 DE000A1R0U31
Medium - Term Notes
2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)
1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)
Sappi Papier Holding GmbH
Euro
1.000
15.04.18
15.AO
MWB A1GPY3 XS0615932331
Senior Secured Notes
6 5/8%, v. 14.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S
SAS AB
skr
1.000.000
01.04.15
01.JAJO
MWB A1AVF8
SE0003269315
Convertible Bonds
7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)
99,5G-/100,5G/
Scandinavian Airlines System
sfrs
5.000
endlos
14.01.
MWB
482936
CH0006125253
Anleihen
2 3/8%, rat. v. 14.01.06-13.01.16, SF-Anl. 1986(91/Und.)
Schaeffler Finance B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
15.02.17
15.05.18
Festverzinsliche Wertpapiere
15.FA
15.MN
MWB A1G0J3 XS0741938624
MWB A1HKAE XS0923613490
Guaranteed Registered Notes
7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S
4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A
112,9G-/112,75G/
102,5G-/102,5G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 150
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Schaeffler Holding Finance B.V.
Euro
1.000
15.11.21
15.MN
MWB A1ZRPN XS1126486239
Guaranteed Notes
5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S
103,5G-/103,25G/
103,26
G
5,26
5,26
105,195G-/105,18G/
105,11
G
5,41
5,41
102,765G-/102,765G/
102,772 G
0,17
0,17
108,75G-/108,75G/
108,75
7,7
7,68
104,433G-/104,433G/
104,403 G
0,27
0,27
101,55G-/101,55G/
101,5
G
7,72
7,69
126,2G-/126,19G/
103,36G-/103,36G/
105,03G-/105,02G/
110,11G-/110,13G/
133,53G-/133,53G/
117,11G-/117,11G/
126,24
103,49
105,04
110,16
133,78
117,165
G
G
G
G
G
G
0,6
0,14
0,03
0,09
1,79
0,29
0,6
0,14
0,03
0,09
1,79
0,29
95,5-T
103,8-T
106,6-T
99,5-T
99,5-T
95,5-T
95,5
-T
0,44
103,8
-0.000.000.000.000,37
-T
106,6
-0.000.000.000.000,63
-T
99,5
-T
1,04
99,5
-T
1,04
95,5
-T
103,5G-/103,6G/
105G-/105G/
103,25
105,1
G
G
98,5
G
103,5G-/103,5G/
103,5
121,445G-/121,49G/
Schaeffler Holding Finance B.V.
Euro
1
15.08.18
15.FA
MWB A1HN27 XS0954907787
Senior Secured Notes
6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S
Schlumberger Finance B.V.
Euro
1.000
01.12.15
01.12.
MWB
A1A34J
XS0562884733
Medium - Term Notes
2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A.
Euro
1.000
15.05.19
15.MN
MWB A1G4PS DE000A1G4PS9
Guaranteed Notes
9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
G
Schneider Electric SE
Euro
50.000
20.07.16
20.07.
MWB A1AY6F
FR0010922542
Medium - Term Notes
2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)
Scholz Holding GmbH
Euro
1.000
08.03.17
08.03.
MWB A1MLSS AT0000A0U9J2
Inhaber - Schuldverschreibungen
8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
Schweden, Königreich
skr
skr
skr
skr
skr
skr
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
01.12.20
12.08.15
12.07.16
12.08.17
30.03.39
12.03.19
01.12.
12.08.
12.07.
12.08.
30.03.
12.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0AUQF
A0DCLR
A0GFWB
A0GYR5
A0T8B6
A0TM2K
SE0001149311
SE0001250135
SE0001517699
SE0001811399
SE0002829192
SE0002241083
Obligationen
5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049
3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050
3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051
3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053
4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052
Securo Lux S.A.
US$
Euro
Euro
US$
Euro
Euro
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1
31.03.25
18.12.24
19.12.24
31.01.27
16.04.27
22.07.26
31.03.
18.12.
16.12.
31.01.
16.04.
22.07.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1A28N
A1A28P
A1AVG1
A1G7EK
A1G7EL
A1G9WQ
XS0501834245
XS0476363881
XS0475193222
XS0744006551
XS0774740210
XS0671467271
Euro
Euro
1.000
1.000
07.07.21
20.04.16
07.JJ
20.04.
MWB A11QR1 DE000A11QR16
MWB A1H3YJ DE000A1H3YJ1
Loan Participation Certificates
zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.
zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.
zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.
1%, v. 31.01.12(27), DL-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.
1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.
1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.
1,04
1,04
Semper idem Underberg GmbH
Anleihen
6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)
7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)
5,55
3,53
5,54
3,52
G
4,17
4,15
121,345 G
1,21
1,21
G
4,77
4,76
SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH
Euro
1.000
endlos
27.05.
MWB A1XFUZ DE000A1XFUZ2
Genußschein
Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.
98,5G
SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH
Euro
1.000
17.05.16
17.MN
MWB A1KQ3C DE000A1KQ3C2
Inhaber - Schuldverschreibungen
6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
SES S.A.
Euro
1.000
11.03.21
11.03.
MWB A1GNAJ XS0600056641
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
SGL CARBON SE
Euro
50.000
30.06.16
30.06.
MWB
A0Z2BL DE000A0Z2BL6
Wandelanleihen
3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)
97,3G-/98G/
98
SGL CARBON SE
Euro
1.000
15.01.21
15.JJ
MWB A1X3PA XS1002933403
Anleihen
4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S
101,05G
101,05
G
4,73
4,73
105,476G-/105,476G/
113,945G-/113,955G/
105,491 G
113,91 G
0,16
0,38
0,16
0,38
Shell International Finance B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
09.02.16
14.05.18
Festverzinsliche Wertpapiere
09.02.
14.05.
MWB A0T6MT XS0412968876
MWB A0T9QV XS0428147093
Medium - Term Notes
4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 151
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Shell International Finance B.V.
Euro
1.000
24.03.26
24.03.
MWB
A1ZE3J
XS1048529041
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)
110,34G-/110,42G/
110,22
G
1,5
1,5
106,83G-/106,81G/
110,965G-/110,965G/
118,3G-/118,3G/
104,485G-/104,485G/
106G-/106,075G/
113,41G-/113,56G/
106,84
110,935
118,275
104,39
105,9
113,19
G
G
G
G
G
G
0,6
0,32
0,49
0,64
0,77
1,73
0,6
0,32
0,49
0,64
0,77
1,73
107,42G-/107,42G/
107,375 G
4,86
4,85
-T
25,92
25,92
101,155G-/101,165G/
105,589G-/105,573G/
107,1G-/107,1G/
101,155 G
105,7
G
107,1
G
1,78
1,25
1,66
1,78
1,25
1,66
101,881G-/101,878G/
101,912 G
0,22
0,22
102,765G-/102,765G/
102,769 G
107,22G-/107,22G/
107,2
G
0,17
0,17
105-T-/105-T/
105
-T
3,69
3,69
109,63G-/109,63G/
109,63
G
2,45
2,45
104,746G-/104,74G/
104,757 G
0,48
0,48
109,45G-/109,445G/
109,45
G
0,64
0,64
101,112G-/101,112G/
105,291G-/105,289G/
101,118 G
105,266 G
0,27
0,36
0,27
0,36
120,9G-/120,9G/
120,9
G
77
G
23,93
23,93
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
US$
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16.03.16
20.02.17
11.06.18
10.03.20
12.03.21
10.03.28
16.03.
20.02.
11.06.
10.03.
12.03.
10.03.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0GPPW XS0247659542
A0T6Y9 XS0413806596
A0TWJ2 XS0369461644
A1G85B DE000A1G85B4
A1UDWMDE000A1UDWM7
A1UDWN DE000A1UDWN5
Medium - Term Notes
5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)
5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)
5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)
1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)
2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
Euro
1.000
14.09.66
14.09.
MWB A0GXZH XS0266838746
Subordinated Floating Rate Bonds
5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)
Singulus Technologies AG
Euro
1.000
23.03.17
23.03.
MWB A1MASJ DE000A1MASJ4
Anleihen
7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)
55,05G
53
Sixt SE
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
18.06.20
25.10.16
16.05.18
18.06.
25.10.
16.05.
MWB A11QGR DE000A11QGR9
MWB A1E8V8 DE000A1E8V89
MWB A1PGPF DE000A1PGPF8
Anleihen
2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)
4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)
3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)
Skandinaviska Enskilda Banken
Euro
1.000
01.09.15
01.09.
MWB SEB4E7 XS0538031211
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)
Skandinaviska Enskilda Banken
Euro
1.000
endlos
15.09.
MWB SEB0E1 XS0454821462
Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes
9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)
Skandinaviska Enskilda Banken
Euro
1.000
16.10.17
16.10.
MWB SEB5E4 XS0548881555
Pfandbriefe
2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)
Snam S.p.A.
Euro
1.000
18.01.19
18.01.
MWB A1G7JM XS0806449814
Medium - Term Notes
5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
Société Anonyme des Galeries Lafayette
Euro
100.000
26.04.19
26.04.
MWB
A1G334
FR0011242460
Bonds
4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)
Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne
Euro
100.000
25.01.16
25.01.
MWB A1GXL8 FR0011153006
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne
Euro
100.000
12.01.17
12.01.
MWB A1GKYK FR0010989111
Notes
5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)
Société Générale S.A.
Euro
Euro
50.000
100.000
31.03.15
20.04.16
31.03.
20.04.
MWB A1AVCQ XS0498717163
MWB A1GQAD XS0618909807
Euro
50.000
endlos
04.09.
MWB
Medium - Term Notes
3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
Société Générale S.A.
A1AL1S
XS0449487619
Subordinated Undated Floating Rate Notes
9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)
Solar8 Energy AG
Euro
1.000
07.04.16
07.04.
MWB
A1H3F8 DE000A1H3F87
Inhaber - Schuldverschreibungen
9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)
75-T-/72G/
Solen AG
Euro
1.000
08.04.16
Festverzinsliche Wertpapiere
08.04.
MWB A1H3M9 DE000A1H3M96
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)
1,25G-/1,3G/
1,25
G
268,26 268,26
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 152
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Sparkasse Chemnitz
Euro
Euro
500
500
15.05.15
04.03.19
15.05.
04.03.
MWB A1K0P9 DE000A1K0P90
MWB A1R01X DE000A1R01X2
Inhaber - Schuldverschreibungen
2%, v. 15.08.11(15), Inh.Sch.Ser.19 v.11(15)
1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)
S 19
S 20
--/100,45G/
--/101,75G/
100,45
101,75
G
G
1,14
0,59
1,14
0,59
A 37
A 36
A 40
A 41
A 42
A 43
A 44
--/104,35G/
--/100,3G/
--/100,65G/
--/102,35G/
--/104,15G/
--/106,05G/
--/104,75G/
104,35
100,3
100,65
102,35
104,15
106,05
104,75
G
G
G
G
G
G
G
0,71
2,64
1,45
0,81
0,48
0,52
0,49
0,71
2,61
1,45
0,81
0,48
0,52
0,49
--/104,08G/
104,08
G
--/101,82G/
--/103,91G/
--/104,42G/
--/106,47G/
--/109,8G/
--/103,67G/
--/103,93G/
--/108,55G/
101,83
103,92
104,42
106,47
109,74
103,67
103,92
108,44
G
G
G
G
G
G
G
G
0,29
0,35
0,45
0,48
0,59
0,4
0,49
0,7
0,29
0,35
0,45
0,48
0,59
0,4
0,49
0,7
101,404G-/101,393G/
101,41
G
0,97
0,96
103,585G-/103,585G/-3,84
103,91
1,15
1,15
945G-/945G/
945
102,127G-/102,127G/
102,142 G
0,31
0,31
101,458G-/101,457G/
101,469 G
0,24
0,23
103G-/104G/
102
G
5,08
5,07
Sparkasse Chemnitz
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
500
500
500
500
500
500
500
14.04.16
14.01.15
08.04.15
25.01.16
17.01.17
06.06.17
09.01.18
14.04.
14.01.
08.04.
25.01.
17.01.
06.06.
09.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0STL4
A0STL7
A0XFGZ
A1CR82
A1H357
A1KQ0D
A1MA87
DE000A0STL40
DE000A0STL73
DE000A0XFGZ3
DE000A1CR826
DE000A1H3572
DE000A1KQ0D6
DE000A1MA870
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16)
4 1/4%, v. 14.01.08(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.36 v.08(15)
3%, v. 08.04.09(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.40 v.09(15)
2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16)
2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17)
2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17)
2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)
Sparkasse Südholstein
Euro
1.000
31.12.14
01.07.
MWB A0BVHB DE000A0BVHB5
Genußschein
5 1/2%, v. 01.07.04(14), Genußsch. Tr.42 04/31.12.2014
Sparkasse Südholstein
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.04.15
01.12.15
01.08.16
01.12.16
04.04.18
04.04.16
06.02.17
06.02.19
20.04.
01.12.
01.08.
01.12.
04.04.
04.04.
06.02.
06.02.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
301527
A0A3XG
A0E9VK
A0JB1N
A1H3R0
A1H3RZ
A1MBCN
A1MBCP
DE0003015277
DE000A0A3XG7
DE000A0E9VK6
DE000A0JB1N4
DE000A1H3R00
DE000A1H3RZ1
DE000A1MBCN8
DE000A1MBCP3
Inhaber - Schuldverschreibungen
4 1/4%, v. 20.04.03(15), Inh.-Schv.A.141 v.03(15)
4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15)
3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16)
3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16)
3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18)
3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16)
2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17)
2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)
A 141
A 147
A 154
A 159
A 191
A 190
A 192
A 193
STADA Arzneimittel AG
Euro
1.000
21.04.15
21.04.
MWB A1DAGK XS0503278847
Inhaber - Schuldverschreibungen
4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)
STADA Arzneimittel AG
Euro
1.000
05.06.18
05.06.
MWB A1TNEC XS0938218400
Anleihen
2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)
Stadtwerke Hannover AG
Euro
0,001
endlos
MWB
725535
DE0007255358
Genußschein
Genußscheine
G
Statkraft AS
Euro
1.000
02.04.15
02.04.
MWB
A0T8F3
XS0421565317
Medium - Term Notes
5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)
Statoil ASA
Euro
1.000
11.03.15
11.03.
MWB
A0T7KT
XS0416848363
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG
Euro
1.000
27.06.17
27.06.
MWB A1PGWZ DE000A1PGWZ2
Anleihen
6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)
Stern Immobilien AG
Euro
1.000
23.05.18
23.05.
MWB A1TM8Z DE000A1TM8Z7
Anleihen
6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)
97,52G-/97,52G/
97,1
G
7,05
7,03
108,55G-/108,5G/
108,6
G
2,35
2,34
111,715G-/111,645G/
111,655G-/111,655G/
111,62
111,63
G
G
1,56
1,37
1,56
1,37
109,98G-/109,975G/
109,96
G
1,12
1,12
Stora Enso Oyj
Euro
1.000
19.03.18
19.03.
MWB A1G9LE XS0830688411
Medium - Term Notes
5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)
Strabag SE
Euro
Euro
1.000
1.000
10.05.19
25.05.18
10.05.
25.05.
MWB A1G4HR AT0000A0V7D8
MWB A1GRNF AT0000A0PHV9
Schuldverschreibungen
4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldverschr. 2012(19)
4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)
Südzucker International Finance B.V.
Euro
1.000
29.03.18
Festverzinsliche Wertpapiere
29.03.
MWB A1GNRQ XS0606202454
Guaranteed Notes
4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 153
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
0,09
0,09
1,35
1,35
Südzucker International Finance B.V.
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0E6FU XS0222524372
Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes
5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)
94,4G-/94,4G/
94,01
G
100,72G-/100,72G/
100,73
G
101,55G-/101,55G/-1,821,82-1,82-1,82-1,82
101,72
108,64G-/108,645G/
108,6
G
1,15
1,15
9,5G-/9,5G/
108G-/108G/
9,55
108
G
G
3,65
3,64
102G-/102G/
107G-/107G/
102
107
G
G
3,35
3,16
3,35
3,16
112,38G-/112,42G/
105,65G-/106,05G/
112,25
105,73
G
G
1,52
1,92
1,52
1,92
129,336G-/129,69G/
129,69
G
6,11
6,11
106,93G-/107,14G/
106,89
G
4,54
4,54
81,63
G
Swedish Covered Bond Corp.,The
Euro
1.000
03.02.15
03.02.
MWB A1AS1M XS0483829320
ACV
3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)
Symrise AG
Euro
1.000
10.07.19
10.07.
MWB SYM770 DE000SYM7704
Senior Notes
1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)
Symrise AG
Euro
1.000
25.10.17
25.10.
MWB SYM777 DE000SYM7779
Anleihen
4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)
TAG Immobilien AG
Euro
Euro
1
100.000
10.12.15
28.06.19
10.12.
28.JD
MWB A1E89W DE000A1E89W7
MWB A1PGZM DE000A1PGZM3
Wandelschuldverschreibungen
6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)
5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)
TAG Immobilien AG
Euro
Euro
1.000
1.000
25.06.20
07.08.18
25.06.
07.FA
MWB A12T10 DE000A12T101
MWB A1TNFU XS0954227210
Anleihen
3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)
5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)
Talanx AG
Euro
Euro
100.000
100.000
13.02.23
23.07.26
13.02.
23.07.
MWB
MWB
TLX200
TLX210
DE000TLX2003
DE000TLX2102
Euro
100.000
15.06.42
15.06.
MWB A1G3BP XS0768664731
Senior Notes
3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)
2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)
Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.
Subordinated Floating Rate Notes
8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)
Techem GmbH
Euro
1.000
01.10.19
01.AO
MWB A1REYB XS0783934911
Anleihen
6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S
Technip S.A.
Euro
1
01.01.16
31.01.
MWB A1A3SS FR0010962704
Obligations convertibles
0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)
81,75G-/81,75G/
Telefonica Emisiones S.A.U.
Euro
50.000
01.04.16
01.04.
MWB
A0T74X
XS0419264063
Guaranteed Notes
5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
107,03G-/107,028G/
107,012 G
0,47
0,47
108,195G-/108,195G/
116,48G-/116,53G/
101,198G-/101,198G/
109,075G-/109,07G/
116,34G-/116,4G/
108,19
116,41
101,188
109,08
116,1
0,76
1,27
0,32
0,69
1,82
0,76
1,27
0,32
0,69
1,82
106,675G-/106,8G/
106,686 G
108,1G-/108,125G/
107,303G-/107,303G/
110,95G
108,12 G
107,319 G
110,68 G
0,57
0,44
1,48
0,57
0,44
1,48
108,92G-/109G/
108,75
1,57
1,57
Telefonica Emisiones S.A.U.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
18.09.17
11.11.19
24.03.15
07.02.17
23.01.23
18.09.
11.11.
24.03.
07.02.
23.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1A0U5
A1APFA
A1AUM5
A1GLV7
A1HESV
XS0540187894
XS0462999573
XS0494547168
XS0585904443
XS0874864860
Medium - Term Notes
3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)
3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)
G
G
G
G
G
Telekom Austria AG
Euro
1.000
endlos
01.02.
MWB A1HE5C XS0877720986
Subordinated Undated Floating Rate Notes
5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)
Telekom Finanzmanagement GmbH
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
27.01.17
29.01.16
03.12.21
27.01.
29.01.
03.12.
MWB A0DXAN XS0210629522
MWB A0T52X XS0409318309
MWB A1ZALN XS0999667263
Medium - Term Notes
4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)
6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)
Telenor ASA
Euro
1.000
22.05.25
Festverzinsliche Wertpapiere
22.05.
MWB A1HKXZ XS0933241456
Medium - Term Notes
2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 154
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,78
1,78
TeliaSonera AB
Euro
1.000
01.10.25
01.10.
MWB A1A1TH XS0545428285
Medium - Term Notes
3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)
120,47G-/120,59G/
120,28
G
50,5
G
TEM
Euro
1
01.01.15
01.JJ
MWB A1AN1N FR0010814731
Exchangeable Bonds
4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)
50,5G-/50,5G/
TenneT Holding B.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
21.02.23
21.02.18
21.02.
21.02.
MWB A1GMP7 XS0593606121
MWB A1GMP8 XS0593606550
Medium - Term Notes
4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)
3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)
124,21G-/124,25G/
110,725G-/110,725G/
124,09 G
110,715 G
1,49
0,58
1,49
0,58
100,69G-/100,68G/
100,69
0,65
0,65
101,342G-/101,343G/
101,368 G
0,7
0,7
TenneT Holding B.V.
Euro
1.000
09.02.15
09.02.
MWB A1ATA7
XS0485615867
Senior Notes
3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)
G
Tesco PLC
Euro
1.000
24.02.15
24.02.
MWB
A0T640
XS0414340074
Medium - Term Notes
5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG
Euro
1.000
12.03.18
12.03.
MWB A1K0SE DE000A1K0SE5
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)
94,1-/93,5G/
95,12
G
9,58
9,54
100,882G-/100,884G/
118,94G-/118,94G/
119,815G-/119,825G/
108,895G-/108,895G/
106,095G-/106,095G/
100,894
118,95
119,74
108,9
106,104
G
G
G
G
G
0,37
0,85
1,01
0,58
0,45
0,37
0,85
1,01
0,58
0,45
116,005G-/116,03G/
115,945 G
2,23
2,23
136,1G-/136,3G/
135,9
G
1,64
1,64
94,6
G
102,43G-/102,43G/
102,43
G
0,12
0,12
102,68G-/102,63G/
102,69
G
0,95
0,94
121,265G-/121,245G/
109,405G-/109,445G/
123,605G-/123,54G/
103,165G-/103,165G/
120,665
109,285
122,85
103,135
G
G
G
G
0,92
0,56
0,99
0,32
0,92
0,56
0,99
0,32
113,925G-/113,925G/
113,8
G
2,63
2,63
101,667G-/101,667G/
101,667 G
3,98
3,95
101,355G-/101,358G/
106,05G-/106,05G/
101,369 G
106,05 G
0,7
1,69
0,7
1,69
The Goldman Sachs Group Inc.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
50.000
50.000
1.000
02.02.15
02.05.18
23.10.19
16.03.17
09.05.16
02.02.
02.05.
23.10.
16.03.
09.05.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0DXMY
A0TUVY
A1AN2Z
A1AUSW
A1GQ5F
XS0211034540
XS0361975443
XS0459410782
XS0494996043
XS0625359384
Medium - Term Notes
4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
4 1/2%, v. 09.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)
The Goldman Sachs Group Inc.
Euro
1.000
12.10.21
12.10.
MWB A0GY9Q XS0270347304
Subordinated Bonds
4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)
The Procter & Gamble Co.
Euro
1.000
11.05.27
11.05.
MWB A0NULV XS0300113254
Bonds
4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)
The Royal Bank of Scotland Group PLC
Euro
1.000
endlos
30.06.
MWB A0E6C3 DE000A0E6C37
Subordinated Notes
5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2
Ss
94,5G-/95G/
The Royal Bank of Scotland PLC
Euro
1.000
08.09.15
08.09.
MWB
A1A0UJ
XS0539871763
ACV
3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
The Royal Bank of Scotland PLC
US$
1.000
21.09.15
20.MS
MWB A1A1AX US78010XAG60
Guaranteed Registered Notes
3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)
The Royal Bank of Scotland PLC
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
30.09.19
20.01.17
23.03.20
15.07.15
30.09.
20.01.
23.03.
15.07.
MWB A1AM3X XS0454984765
MWB A1ASKD XS0480133338
MWB A1AUYH XS0496481200
MWB A1AY39 XS0526338693
Euro
1.000
09.04.18
09.04.
MWB A0TTR2
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)
5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
The Royal Bank of Scotland PLC
XS0356705219
Subordinated Medium - Term Notes
6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)
Thomas Cook Group PLC
Euro
1.000
22.06.15
22.04.
MWB A1AWFR XS0504303164
Guaranteed Notes
6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)
ThyssenKrupp AG
Euro
Euro
1.000
1.000
18.03.15
28.02.17
Festverzinsliche Wertpapiere
18.03.
28.02.
MWB A0EC91 XS0214238239
MWB A1MA9H DE000A1MA9H4
Medium - Term Notes
4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)
4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 155
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
ThyssenKrupp AG
Euro
Euro
1.000
1.000
25.10.19
27.08.18
25.10.
27.08.
MWB A1R041 DE000A1R0410
MWB A1R08U DE000A1R08U3
Medium - Term Notes
3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)
4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)
104,4G-/104,5G/
106,49G-/106,49G/
104,36
106,49
G
G
2,16
2,21
2,16
2,2
109,505G-/109,505G/
109,505 G
1,13
1,13
101,35G-/101,35G/
101,33
G
1,43
1,43
115,51G-/115,54G/
115,33
G
1,06
1,06
107,922G-/107,927G/
100,22G-/100,28G/
107,931 G
100,12 G
0,25
0,96
0,25
0,96
ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.
Euro
1.000
25.02.16
25.02.
MWB
A0T61L
DE000A0T61L9
Medium - Term Notes
8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
Total Capital International S.A.
nkr
10.000
11.07.16
11.07.
MWB A1G65F
XS0802940857
Medium - Term Notes
2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)
Total Capital S.A.
Euro
1.000
16.09.22
16.09.
MWB A1A02M XS0541787783
Medium - Term Notes
3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
Toyota Motor Credit Corp.
Euro
Euro
1.000
1.000
03.02.16
10.09.21
03.02.
10.09.
MWB A0T6BR XS0411602765
MWB A1ZPC6 XS1107890763
Medium - Term Notes
6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)
Travel24.com AG
Euro
1.000
17.09.17
17.09.
MWB A1PGRG DE000A1PGRG2
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)
47,75G-/50,75-T/
45,75
G
119,27G-/119,27G/
99,96G-/99,96G/
116,62G-/116,7G/
116,77G-/116,92G/
119,27
99,97
116,8
116,87
G
G
G
G
101,6G-/101,6G/-1,9bB1,9bB-1,9
102
G
110-T-/110-T/-(ausg)
67,55G-/67,55G/
110
66,65
-T
G
102,1G-/102,25G/
102,2
G
117,5G-/118,15G/
116,55
G
108,5G-/108,5G/
114,22G-/114,22G/
108,5
114,22
111,18G-/111,18G/
29
29
Tschechien, Republik
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
18.03.20
05.11.14
11.06.18
14.04.21
18.03.
05.11.
11.06.
14.04.
MWB
MWB
MWB
MWB
A0D0AN
A0T9G2
A0TWJB
A1A0YM
XS0215153296
XS0427020309
XS0368800073
XS0541140793
Medium - Term Notes
4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)
4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)
5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)
0,48
8,62
0,33
0,91
0,48
8,62
0,33
0,91
4,03
4,03
G
G
1,67
2,43
1,67
2,43
111,18
G
0,4
0,4
117,28G-/117,28G/
123,02G-/123,12G/
117,17
122,92
G
G
0,43
0,78
0,43
0,78
118,53G-/118,53G/
102,238G-/102,246G/
118,52 G
102,291 G
0,57
0,27
0,57
0,27
TUI AG
Euro
1.000
endlos
30.JAJO
MWB TUAG05 DE000TUAG059
Nachrangige Anleihen
7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)
TUI AG
Euro
Euro
1
1
17.11.14
24.03.16
17.MN
24.MS
MWB TUAG11 DE000TUAG117
MWB TUAG15 DE000TUAG158
Euro
1.000
01.10.19
01.AO
MWB TUAG24 XS1028943162
Wandelschuldverschreibungen
5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)
2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)
TUI AG
Anleihen
4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S
TUI Travel PLC
£
100.000
27.04.17
27.AO
MWB A1AWP5 XS0503743949
Convertible Bonds
4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)
Türkei, Republik
Euro
Euro
1.000
1.000
16.02.17
02.04.19
16.02.
02.04.
MWB A0DYR8 XS0212694920
MWB A0LL4R XS0285127329
Notes
5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)
5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)
UBS AG [Jersey Branch]
Euro
1.000
07.06.17
07.06.
MWB UB0C10 XS0304031775
Medium - Term Notes
4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
UBS AG [London Branch]
Euro
Euro
1.000
1.000
02.12.19
08.04.22
02.12.
08.04.
MWB UB413N XS0470204172
MWB UB42GX XS0500331557
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)
4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)
UBS AG [London Branch]
Euro
Euro
1.000
1.000
18.04.18
15.07.15
Festverzinsliche Wertpapiere
18.04.
15.07.
MWB UB0CV7 XS0359388690
MWB UB42RB XS0526073290
Medium - Term Notes
6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)
3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 156
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
1,15
1,15
G
10,93
10,93
UCB S.A.
Euro
1.000
10.12.16
10.12.
MWB A1AQ00 BE6000480606
Notes
5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)
109,5G-/109,495G/
109,53
G
105,88G-/106G/
106
G
UCB S.A.
Euro
50.000
endlos
18.03.
MWB A1GNKU BE6213104605
Subordinated Undated Floating Rate Notes
7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)
Ukraine, Republik
Euro
1.000
13.10.15
13.10.
MWB A0GGXG XS0232329879
Registered Notes
4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S
88,96G-/90,25G/
89,58
Ungarn, Republik
Euro
1.000
11.06.18
11.06.
MWB A0TWQC XS0369470397
Bonds
5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)
112,8G-/112,8G/
112,8
G
2,03
2,02
103,95G-/103,95G/
107,03G-/107,065G/
103,95
107,05
G
G
1,15
1,64
1,14
1,64
107,55G-/107,57G/
115,25G-/115,25G/
107,57
115,25
G
G
2,34
2,15
2,34
2,15
100,12G
100,14
G
0,27
0,27
101,67G
101,43G
101,68
101,43
G
G
1,01
1,01
1,01
1,01
S 1162
S 1249
100,84G-/100,84G/
106,02G-/106,02G/
100,85
106,03
G
G
0,1
0,12
0,1
0,12
S 1530
S 1503
S 1508
S 1517
S 1518
S 1519
S 1520
S 1535
S 1536
S 1541
S 1542
S 1543
S 1545
102,06G
100,39G
100,48G
100,73G
101,26G
101,85G
100,88G
102,5G
102,51G
102,14G
102,25G
102,16G
102,84G
101,12G
101,22G
101,19G
100,18G
100G
100,11G
100,21G
102,05
100,4
100,49
100,74
101,26
101,84
100,9
102,5
102,51
102,14
102,23
102,16
102,82
101,12
101,22
101,2
100,19
100,01
100,11
100,22
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
0,8
1,21
1,13
1,02
0,82
0,81
0,95
0,81
0,8
0,81
0,81
0,81
0,82
0,83
0,82
0,89
1,62
1,76
1,35
1,49
0,8
1,21
1,13
1,01
0,82
0,81
0,95
0,81
0,8
0,81
0,81
0,81
0,82
0,83
0,82
0,89
1,61
1,75
1,34
1,49
103,18G
102,65
G
Ungarn, Republik
Euro
Euro
1.000
1.000
18.07.16
04.07.17
18.07.
04.07.
MWB A0GL1V XS0240732114
MWB A0LL06 XS0284810719
Notes
3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)
4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)
Ungarn, Republik
Euro
Euro
1.000
1.000
24.02.20
11.01.19
24.02.
11.01.
MWB A0DY4X XS0212993678
MWB A1GQ11 XS0625388136
Senior Notes
3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)
6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)
UniCredit Bank AG
Euro
1.000
12.10.16
12.10.
MWB HV5CLE DE000HV5CLE9
ILB
0,33508%, zinsv. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Infl.Lkd. v.10(16)
UniCredit Bank AG
Euro
Euro
100
100
20.10.15
20.10.15
20.JAJO
20.JAJO
MWB HV5CGU DE000HV5CGU5
MWB HV5CJD DE000HV5CJD5
Credit Linked Floating Rate Notes
2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 30.08.10(15), HVB Crelino v.10(15) DBK
2 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 05.10.10(15), HVB FLR-CRELINO v.10(15) DBK
UniCredit Bank AG
Euro
Euro
1.000
1.000
03.02.15
24.05.16
03.02.
24.05.
MWB HV0EBA DE000HV0EBA5
MWB HV0EDV DE000HV0EDV7
Hypotheken-Pfandbriefe
3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)
4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)
UniCredit Bank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
27.07.16
25.02.15
12.03.15
22.04.15
30.11.15
25.05.16
01.06.15
02.08.16
03.08.16
24.08.16
28.09.16
02.09.16
02.11.16
19.10.15
16.11.15
25.06.15
12.01.15
05.01.15
12.02.15
21.01.15
27.JAJO
25.02.
12.03.
22.04.
31.FMAN
25.FMAN
01.06.
02.FMAN
03.FMAN
24.FMAN
28.MJSD
02.MJSD
02.FMAN
19.JAJO
16.FMAN
28.JD
12.01.
05.JAJO
12.FMAN
21.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
HV2AA5
HV2AAC
HV2AAH
HV2AAS
HV2AAT
HV2AAU
HV2AAV
HV2ABA
HV2ABB
HV2ABG
HV2ABH
HV2ABJ
HV2ABL
HV2ABP
HV2ABY
HV2J8Q
HV2J9G
HV2J9H
HV2J9K
HV2J9P
DE000HV2AA51
DE000HV2AAC7
DE000HV2AAH6
DE000HV2AAS3
DE000HV2AAT1
DE000HV2AAU9
DE000HV2AAV7
DE000HV2ABA9
DE000HV2ABB7
DE000HV2ABG6
DE000HV2ABH4
DE000HV2ABJ0
DE000HV2ABL6
DE000HV2ABP7
DE000HV2ABY9
DE000HV2J8Q3
DE000HV2J9G2
DE000HV2J9H0
DE000HV2J9K4
DE000HV2J9P3
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen
2%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)
2 1/2%, rat. v. 25.02.13-24.02.15, v. 25.02.10(15), HVB Step-up MTI S.1503 10(15)
2 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.10(15), HVB Stuf.-MTI S.1508 v.10(15)
2,6%, rat. v. 22.04.14-21.04.15, v. 22.04.10(15), HVB Stuf.-MTI S.1517 v.10(15)
2%, zinsv. v. 30.08.14-29.11.14, v. 31.05.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1518 10(15)
2%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.05.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1519 10(16)
2 1/2%, rat. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.10(15), HVB Stuf.-MTI S.1520 v.10(15)
2 1/4%, zinsv. v. 02.08.14-01.11.14, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16)
2 1/4%, zinsv. v. 03.08.14-02.11.14, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16)
2%, zinsv. v. 24.08.14-23.11.14, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16)
2%, zinsv. v. 28.09.14-27.12.14, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16)
2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)
2 1/4%, zinsv. v. 02.08.14-01.11.14, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)
2%, zinsv. v. 19.10.14-18.01.15, v. 19.10.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1548v.10(15)
2%, zinsv. v. 16.08.14-15.11.14, v. 16.11.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1557v.10(15)
2 3/4%, zinsv. v. 25.06.14-28.12.14, v. 25.06.09(15), HVB FLR-MTI S.1465 v.09(15)
2,6%, rat. v. 12.01.13-11.01.15, v. 12.01.10(15), HVB Step-up MTI S.1491 10(15)
1 3/4%, zinsv. v. 05.10.14-04.01.15, v. 05.01.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1492 v10(15)
1 3/4%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 12.02.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1494 v10(15)
2 1/2%, rat. v. 21.01.13-20.01.15, v. 21.01.10(15), HVB Step-up MTI S.1498 10(15)
S 1557
S 1465
S 1491
S 1492
S 1494
S 1498
UniCredit Bank AG
Euro
100
29.06.16
Festverzinsliche Wertpapiere
MWB HV5CC8 DE000HV5CC88
Notes
Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 157
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
UniCredit Bank AG
Euro
Euro
Euro
1.000
1
1.000
27.01.16
17.11.14
07.11.14
MWB HV5A4Z DE000HV5A4Z9
MWB HV5ASG DE000HV5ASG3
MWB HV5AXY DE000HV5AXY6
Zertifikate
Null-Kupon, v. 01.01.10(16), HVB-Garant Verm.Zt09(27.01.16)
Null-Kupon, v. 01.06.09(14), HVB-Garant Zt.09 (17.11.2014)
Null-Kupon, v. 01.10.09(14), Garant Anl. 09(07.11.2014)Y9U6
104,35G
99,19G
113,12G
103,91
99,2
113,17
G
G
G
103,85G
111,06G
103,45G
101,93G
103,78
111,1
103,04
101,58
G
G
G
G
0,32
0,32
100,71G
101,05G
99,63
101,05
G
G
1,35
1,33
1,35
1,33
102,22G
102,23
G
1,32
1,32
116,403G-/116,421G/
115,846 G
102,894G-/102,894G/
102,902 G
0,16
0,16
105,2G-/105,2G/
105,2
G
8,52
8,52
101,45G-/101,7G/
101,85
G
6,2
6,17
121,58G-/121,58G/
121,58
G
2,08
2,08
99,59
G
5,19
5,19
1,09
1,09
UniCredit Bank AG
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
23.02.17
05.12.14
26.02.16
30.03.16
22.02.
MWB 784649 DE0007846495
MWB HV5AY8 DE000HV5AY84
MWB HV5BM5 DE000HV5BM53
MWB HV5BVN DE000HV5BVN1
Anleihen
2%, zinsv. v. 25.02.13-24.02.14, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)
Null-Kupon, v. 01.12.09(14), HVB-Garant ANL.09(05.12.2014)
Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT
Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT
UniCredit Bank Ireland PLC
Euro
Euro
1.000
1.000
15.10.15
30.09.15
15.JAJO
30.MS
MWB A1A021 DE000A1A0211
MWB A1AMQQ DE000A1AMQQ3
Floating Rate Medium -Term Notes
2,1%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.10(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(15)
2 1/2%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 30.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)
UniCredit Bank Ireland PLC
Euro
1.000
07.10.15
07.10.
MWB
A1ALXJ DE000A1ALXJ6
Medium - Term Notes
3 3/4%, rat. v. 07.10.12-06.10.15, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Nts 2009(15)
UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.
Euro
1.000
endlos
10.06.
MWB A1AQM0 XS0470937243
Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes
8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
Unilever N.V.
Euro
1.000
29.09.15
29.09.
MWB A0GFY7 XS0230663196
Medium - Term Notes
3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
Unitymedia KabelBW GmbH
Euro
1.000
01.12.19
01.JD
MWB A1CRZ6 XS0468466056
Senior Notes
9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S
UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH
Euro
1.000
19.04.16
19.04.
MWB A1KQ36 DE000A1KQ367
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(14/16)
Uruguay, Republik
Euro
1
28.06.19
28.06.
MWB
844186
XS0167137834
Notes
7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)
Uruguay, Republik
US$
1
18.06.50(48)
18.JD
MWB A1ZKRP US760942BA98
Registered Bonds
5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)
99,59G-/99,59G/
UT2 Funding PLC
Euro
1.000
30.06.16
30.06.
MWB A0GVS7 DE000A0GVS76
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen
5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)
100,5G-/100,5G/
100,5
G
110,85G-/110,85G/
110,85
G
101G-/101G/
101,75
6,6
6,56
125,34G-/125,35G/
106,657G-/106,655G/
131,005G-/131,025G/
125,295 G
106,662 G
130,965 G
0,67
0,37
1,17
0,67
0,37
1,17
102,24G-/102,241G/
102,24
G
95,55
G
14,02
14,02
Vale S.A.
Euro
1.000
24.03.18
24.03.
MWB A1AU7L
XS0497362748
Registered Notes
4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)
Valensina GmbH
Euro
1.000
28.04.16
28.04.
MWB A1H3YK DE000A1H3YK9
Inhaber - Schuldverschreibungen
7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)
Vattenfall AB
Euro
Euro
Euro
50.000
1.000
1.000
31.01.19
17.03.16
17.03.21
31.01.
17.03.
17.03.
MWB A0T4BW XS0401891733
MWB A0T7NB XS0417208161
MWB A0T7NC XS0417209052
Medium - Term Notes
6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)
5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)
Vattenfall AB
Euro
1.000
endlos
29.06.
MWB A0E6PM XS0223129445
Subordinated Undated Floating Rate Notes
5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)
Venezuela, Bolivarische Republik
Euro
1.000
16.03.15
Festverzinsliche Wertpapiere
16.03.
MWB
A0DZ45
XS0214851874
Bonds
7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl
95,4G-/95,4G/
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 158
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Veolia Environnement S.A.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50.000
28.05.18
16.01.17
11.12.20
12.02.16
24.05.22
24.04.19
06.01.21
28.05.
16.01.
11.12.
12.02.
24.05.
24.04.
06.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
542649
A0G1XP
A0GKLR
A0GKLS
A0NU50
A0T8ZW
A1AYYY
FR0000474983
FR0010397927
FR0010261396
FR0010261388
FR0010474239
FR0010750489
FR0010918490
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)
4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)
4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)
4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)
5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)
6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)
4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)
117,24G-/117,25G/
108,675G-/108,675G/
120,925G-/120,95G/
104,758G-/104,761G/
127,21G-/127,26G/
126,385G-/126,385G/
118,415G-/118,44G/
117,24
108,66
120,695
104,772
126,87
126,28
118,185
G
G
G
G
G
G
G
0,48
0,41
0,84
0,25
1,31
0,73
1,14
0,48
0,41
0,84
0,25
1,31
0,73
1,14
100,9G-/100,9G/
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102,11G-/102,11G/
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100,9
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102,07
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109,62
G
G
G
G
G
3,87
1,42
0,8
5,48
0,63
3,83
1,42
0,8
5,48
0,63
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101,05
G
1,84
1,83
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109,58G-/109,61G/
118,795 G
109,585 G
1,03
0,54
1,03
0,54
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107,048 G
122,13 G
0,35
1,39
0,35
1,39
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108,75
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G
G
1,67
2,04
1,67
2,04
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0,82
0,82
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100,67
102,28
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101,4
101,52
1,61
1,55
1,45
1,71
4,48
1,61
1,55
1,44
1,71
4,47
105G
107,95G-/108,1G/
105,125 G
108
G
116,925G-/116,96G/
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116,89
108,468
100,812
103,765
102,53
100,401
111,165
100,1
106,435
101,275
0,54
0,28
0,21
0,38
3,19
0,2
0,53
1,72
0,71
0,34
0,54
0,28
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3,19
0,2
0,53
1,71
0,71
0,34
Vereinigte Mexikanische Staaten
US$
Euro
Euro
US$
Euro
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
03.03.15
17.02.20
16.06.15
12.10.10
14.07.17
03.MS
17.02.
16.06.
12.AO
14.07.
MWB 777348 US91086QAL23
MWB A0DF62 XS0206170390
MWB A0E54Q XS0222076449
MWB A1A2CG US91086QAZ19
MWB A1AY30 XS0525982657
Medium - Term Notes
6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)
5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)
4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)
5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A
4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)
Ss
Vestas Wind Systems AS
Euro
1.000
23.03.15
23.03.
MWB A1AUYL XS0496644609
Bonds
4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)
Vivendi S.A.
Euro
Euro
50.000
100.000
02.12.19
18.07.17
02.12.
18.07.
MWB A1AQKC FR0010830034
MWB A1GY7Y FR0011182559
Medium - Term Notes
4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)
4 1/8%, v. 18.01.12(17), EO-Medium-Term Nts.2012(12/17)
Vodafone Group PLC
Euro
Euro
1.000
1.000
15.01.16
20.01.22
15.01.
20.01.
MWB A0T5SS
MWB A1ASF7
XS0408285913
XS0479869744
Medium - Term Notes
6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)
4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
voestalpine AG
Euro
Euro
1.000
500
05.10.18
14.10.21
05.10.
14.10.
MWB A1HAT4 XS0838764685
MWB A1ZQ4U AT0000A19S18
Medium - Term Notes
4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)
2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)
Voith GmbH
Euro
1.000
21.06.17
21.06.
MWB A0TFW0 XS0306488627
Notes
5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)
Volkswagen Financial Services N.V.
nkr
nkr
nkr
nkr
nz$
10.000
10.000
10.000
10.000
2.000
25.09.15
14.10.15
04.04.16
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28.02.19
25.09.
14.10.
04.04.
30.08.
28.02.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A1G91X
A1GWCR
A1HHTW
A1HP7U
A1ZNQT
XS0834399478
XS0692710907
XS0909324039
XS0965051328
XS1102356588
Medium - Term Notes
2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)
4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)
2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)
2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)
4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)
G
G
G
G
G
Volkswagen International Finance N.V.
Euro
Euro
1.000
1.000
endlos
endlos
24.03.
24.03.
MWB
MWB
A1ZE20
A1ZE21
XS1048428012
XS1048428442
Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes
3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
Volkswagen International Finance N.V.
Euro
Euro
Euro
Euro
A$
Euro
Euro
£
Euro
Euro
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
22.05.18
09.02.16
02.02.15
15.05.17
24.08.16
19.01.15
21.01.19
19.12.14
14.01.20
26.10.16
Festverzinsliche Wertpapiere
22.05.
09.02.
02.02.
15.05.
24.08.
19.01.
21.01.
19.JD
14.01.
26.10.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
525873
A0T6HT
A1AQKZ
A1G4TY
A1G8RJ
A1GY7L
A1GY7M
A1GZCR
A1HERD
A1HHW8
XS0168881760
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XS0731681556
XS0732930226
XS0873793375
XS0909787300
Medium - Term Notes
5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)
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3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)
4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)
2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)
3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)
2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)
2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)
1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 159
Depotund
Abr.Whrg.
kl.
handelbare
Einheit
Fälligkeit
bzw.
Kündigung
Zinstermin
Makler
WertpapierKennNummer
Festverzinsliche Wertpapiere
ISIN
Ausgabe/
Emission/
Reihe/
Serie
Einheitspreis und
variable Notiz
31.10.2014
Einheitspreis
30.10.2014
Rendite nach
ISMA
B/F
Volkswagen International Finance N.V.
Euro
1.000
26.03.21
26.03.
MWB A1HHW9 XS0909788290
Medium - Term Notes
2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)
106,495G-/106,53G/
106,3
G
0,94
0,94
103,095G-/104,735G/
102,947 G
0,79
0,79
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101,722G-/101,725G/
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106,88
101,69
101,724
100,03
109,52
101,12
109,81
G
G
G
G
G
G
G
1,11
0,39
0,25
1,04
0,5
0,2
1,44
1,11
0,39
0,25
1,03
0,5
0,2
1,44
110,795G-/110,805G/
110,79
G
0,75
0,75
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112,15
107,18
G
G
1,79
2,56
1,79
2,56
100,45G-/100,45G/
100,45
G
R 305
104,496G-/104,507G/
104,501 G
0,07
0,07
R 574
R 610
100,1G-/100,1G/
102,01G-/102,01G/
100,11
102,02
G
G
0,73
0,06
0,73
0,06
R 517
104,86G-/104,855G/
104,85
G
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0,87
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106,99
G
0,3
0,3
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111,055 G
0,59
0,59
105,49G-/105,495G/
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G
0,74
0,73
102,25G-/102,25G/
103,65G
102,25
103,6
G
G
5,11
5,01
5,11
5,01
103G-/103G/
103
G
103,03G-/103,03G/
103,05
G
8,36
8,35
105,831G-/105,831G/
105,843 G
0,31
0,31
Volkswagen International Finance N.V.
Euro
100.000
09.11.15
09.06.
MWB A1HCC8 DE000A1HCC83
Subordinated Convertible Notes
5 1/2%, v. 09.11.12(15), EO-Conv. Nts 2012(13/15) Reg.S
Volkswagen Leasing GmbH
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1.000
1.000
50.000
100.000
100.000
100.000
1.000
04.04.22
04.10.17
13.07.15
10.11.14
10.05.18
15.09.15
15.01.24
04.04.
04.10.
13.07.
10.11.
10.05.
15.09.
15.01.
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
A0JCC0
A0JCC1
A0JCCN
A0JCCS
A0JCCT
A0JCCV
A0JCCZ
XS1050917373
XS1050916649
XS0576107519
XS0702340505
XS0702452995
XS0794238583
XS1014610254
Medium - Term Notes
2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)
1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)
2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)
2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)
3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)
1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)
2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)
Volvo Treasury AB
Euro
1.000
31.05.17
31.05.
MWB A0NWVP XS0302948319
Medium - Term Notes
5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)
Wienerberger AG
Euro
Euro
1.000
1.000
04.07.18
17.04.20
04.07.
17.04.
MWB A1GS23 AT0000A0PQY4
MWB A1HH8S AT0000A100E2
Schuldverschreibungen
5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)
4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)
Wienerberger AG
Euro
1.000
endlos
09.02.
MWB A0G4X3 DE000A0G4X39
Subordinated Undated Floating Rate Notes
6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
Euro
1.000
18.05.16
18.05.
MWB A1H3U3 DE000A1H3U39
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
Euro
Euro
50.000
50.000
20.11.14
01.09.15
20.11.
01.09.
MWB A0XFGH DE000A0XFGH1
MWB A1CR96 DE000A1CR966
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe
3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)
2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
Euro
1.000
30.12.16
30.12.
MWB A0LDLM DE000A0LDLM1
Öffentliche Pfandbriefe
3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)
WM Covered Bond Program
Euro
1.000
27.09.16
27.09.
MWB A0GYUS XS0269268586
ACV
4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)
Würth Finance International B.V.
Euro
1.000
25.05.18
25.05.
MWB A1GQ5N XS0625977987
Guaranteed Notes
3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)
Würth Finance International B.V.
Euro
1.000
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21.05.
MWB
A1HJ48 DE000A1HJ483
Teilschuldverschreibungen
1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)
Württembergische Lebensversicherung AG
Euro
Euro
1.000
1.000
01.06.26
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01.06.
15.07.
MWB A0H5QT XS0244204003
MWB A11QFG XS1064049767
Euro
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MWB A0A7WU DE000A0A7WU1
Nachrangige Anleihen
5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)
5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Genußschein
6 3/4%, v. 05.04.04(14), Genußsch.Ausg.5 04/31.12.2014
A5
YPF S.A.
US$
1.000
04.04.24(22)
04.AO
MWB A1ZGFR USP989MJAY76
Registered Bonds
8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(22-24) Reg.S
Zurich Finance [USA] Inc.
Euro
1.000
14.10.15
Festverzinsliche Wertpapiere
14.10.
MWB
A0T8SJ
XS0423888667
Medium - Term Notes
6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160
Beg.
G.
Jahr
9
1
9
9
2
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Aberdeen Asset Management Deutschland AG
DEGI GLOBAL BUSINESS
DEGI EUROPA
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Aberdeen Global Services S.A.
Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.
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Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd
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Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)
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Aberdeen Global-Asian Sm. Cos
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Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.
Aberdeen Gl.-Wld Resources Eq.
Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.
Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd
Alceda Fund Management S.A.
LOYS - LOYS Global
Investment Var.Pool-Gl Werte
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ansa-global Q opportunities
AC FCP - Risk Parity 12 Fund
Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd
Bankhaus Bauer Premium Select
FU Fonds - Multi Asset Fonds
Promont-Europa 130/30
AC FCP - Risk Parity 7 Fund
Prometheus-Global Trendrunner
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variabler
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10,04
9,35
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 161
Beg.
G.
Jahr
6
6
9
9
6
9
9
6
9
6
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9
9
9
9
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1
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1
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vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Euro
Euro
Euro
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Euro
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Th.
Offene Fonds
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Euro
Euro
Euro
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Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
30.09.14
30.09.14
30.09.14
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Offene Fonds
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
ACMBernstein-Thematic Research
ACMBernstein-Intl Technology
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ACMBernstein-Gl Real Estate S.
ACMBernstein-China Opport.Ptf
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ACMBernstein-Intl Health Care
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf.
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ACMBernstein-American Inc.Ptf
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variabler
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30.10.2014
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48
162
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82,23
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Nächste*Wertbzw.
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Nummer
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Euro
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CONVEST 21 VL
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Best-in-One World
PremiumStars Chance
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Allianz Flexi Immo
Allianz Reale Werte
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Allianz Wachstum Euroland
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Allianz Convertible Bonds
Fondak
Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]
Best-in-One Balanced
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Allianz Bondspezial
Allianz Rendite Extra
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Allianz Euro Bond Fund
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AGIF-Allianz Euro Bond
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AGIF-All.Global Sustainability
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7,73
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 163
Beg.
G.
Jahr
10
10
10
1
10
10
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10
11
10
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1
1
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10
10
10
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10
10
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro 1,12
Euro 0,95
Euro 0,29
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,36
Th.
Euro 1,42
Euro 0,93
Euro 0,95
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,09
Th.
Euro 0,44
Th.
Euro 0,29
Th.
US$ 0,02
Th.
Euro 0,08
Th.
Euro 0,2
US$ 1,92
Th.
Th.
Euro 2,89
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,63
US$ 0,04
Th.
Euro 0,37
Th.
Euro 0,23
Th.
US$ 0,04
Th.
Euro 0,14
Th.
Euro 0,25
US$ 2,14
Th.
Euro 0,42
Euro 2,86
Th.
Th.
Euro 0,28
Th.
Euro 1,24
US$ 0,01
Th.
US$ 0,73
Th.
Th.
Euro 4,04
US$ 0,34
Euro 0,01
Th.
Euro 0,34
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Th.
Th.
Euro 6,68
US$ 8,58
Euro14,46
Euro 0,29
Euro 9,23
Euro 1,81
Euro17,27
Th.
US$ 13,68
Th.
Th.
Euro 0,63
Th.
Th.
US$ 0,25
Th.
Th.
Euro 3,7
US$ 0,33
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Th.
Euro 0,37
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Th.
Th.
Euro 5
US$ 11,46
Euro13,29
Euro 0,59
Euro11,24
Euro 1,9
Euro16,41
Euro 0,6
US$ 14,93
Th.
Th.
Euro 1,96
Th.
Th.
Offene Fonds
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
15.04.14
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
15.01.14
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
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MWB
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SHB
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MWB
SHB
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SHB
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SHB
MWB
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MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
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SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
SHB
SHB
MWB
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Offene Fonds
Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]
AGIF-All.Europe Convict.Equity
RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.
RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.
VermögensManagement Wachstum
Allianz Multi Asia Active
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro
AGIF-All.Europe Small Cap Equ.
AGIF-All.BRIC Equity
Allianz Eur.Pen.Inv.-Defensive
Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe
AGIF-All.Global EcoTrends
AGIF-All.Europe Equity Growth
AGIF-All.Europe Equity Growth
AGIF-All.Euroland Equity Grwth
AGIF-All.Euroland Equity Grwth
AGIF-All.US Equity Fund
AGIF-All.Global EcoTrends
AGIF-All.Asia Pacific Equity
Allianz BRIC Stars
Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.
AGIF-All.Hong Kong Equity
AGIF-All.Glbl Agricult.Trends
AGIF-All.Glbl Agricult.Trends
AGIF-All.European Equity Divid
AGIF-All.European Equity Divid
AGIF-All.Discovery Eur.Strat.
AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained
AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained
AGIF-All.Dyn.Multi Asset Plus
AGIF-All.Japan Equity
AGIF-All.Korea Equity
AGIF-All.Little Dragons
AGIF-All.Oriental Income
AGIF-All.Oriental Income
AGIF-All.Emerging Asia
AGIF-All.Thailand Equity
AGIF-All.Thailand Equity
AGIF-All.Tiger
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.
AGIF-All.China Equity
AGIF-All.China Equity
AGIF-All.China Equity
AGIF-All.Greater China Dynamic
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd
AGIF-All.US Equity Fund
CB Geldmarkt Deutschland I
AGIF-All.Gl.Metals+Mining
AGIF-All.Gl.Metals+Mining
AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI
AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI
AGIF-All.Dynamic Commodities
AGIF-All.China Equity
AGIF-All.Brazil Equity
AGIF-All.Brazil Equity
AGIF-All.Renminbi Fixed Income
AGIF-All.Gl.Metals+Mining
AGIF-All.Gl.Metals+Mining
Mindestbetrag
variabler
Handel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
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116,84
55,7 G
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186,53 G
9,54 G
147,8 G
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G
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115,43 G
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G
67,85 G
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189,6G
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152,5G
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8,44G
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7,51G
115,36G
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105,4G
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689,71G
800G
70,66G
5,15G
108,58G
489,84G
47,32G
160,43
116,52
111,62
119,65
58,46
109,23
155,81
82,58
113,92
93,52
77,17
191,99
194,42
157,06
162,1
11,33
99,3
22,11
136,11
59,36
191,36
9,85
153,46
130,15
240,56
116,94
215,9
15,58
109,02
13,4
8,9
87,52
76,6
83,31
47,66
558,2
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98,42
40,15
7,62
140,23
109,57
106,6
108,71
46,78
108,18
127,08
64,53
103,95
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167,5
171,33
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86,6
18,16
104,17
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149,71
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121,06
114,68
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190,05
13,52
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10,92
7,32
71,32
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800
640,03
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6,16
4,2
108,98
104,85
597,28
489,84
58,14
47,32
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 164
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
ISIN
10
10
Euro 2,23
Euro 1,04
Euro 0,58
Euro 2,02
16.12.13
16.12.13
MWB
SHB
1
1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
Euro 0,18
Th.
Euro 0,06
Th.
US$ 0,07
Th.
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Euro 2,65
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Euro 0,08
Th.
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Th.
Euro 1,68
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Th.
Th.
Euro 0,15
Euro 2,62
Euro 0,19
03.03.14
03.03.14
03.03.14
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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1,07
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,21
1,23
0,34
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2,04
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23.04.14
23.04.14
23.04.14
23.04.14
23.04.14
23.04.14
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23.04.14
23.04.14
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29.04.14
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10
10
10
10
10
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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0,65
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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0,98
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29.11.13
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MWB
MWB
SHB
SHB
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Th.
Euro 1,09
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
01.10.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
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MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
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SHB
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10
1
1
1
1
1
1
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12
6
7
6
1
10
10
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10
10
10
6
Th.
0,64
0,9
0,46
0,5
1,38
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2
Th.
Euro 0,14
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Offene Fonds
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28.08.14
03.03.14
03.03.14
03.03.14
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A1JED1 LU0665628672
Offene Fonds
Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]
AGIF-Allianz Flex.Bond Str.
AGIF-All.Renminbi Currency
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
AGIF V-Allianz US Equity
AGIF V-Allianz US Equity
AGIF VI-Allianz China Fund
AGIF VI-Allianz Korea Fund
AGIF VI-Allianz China Fund
AGIF VI-Allianz Korea Fund
AGIF V-Allianz East.Europe Eq.
AGIF V-Allianz East.Europe Eq.
AGIF V-Allianz US Equity
AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.
AGIF V-Allianz Japan Small.Cos
AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.
AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd
AGIF V-Allianz US Equity
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Macquarie MS Equit.Pacific Rim
Macquarie MS Conv.Gl Mkts Plus
Macquarie SR Plus
Macquarie MS Bds Emerging Mkts
Macquarie Bonds Europe
Macquarie Bonds High Quality
Macquarie MS Con.Emerg.Mar.Pl.
Macquarie MS Eqs Western Euro.
Macquarie MS Equ.North America
Macquarie MS Bds Gl Corporates
Macquarie Portfolio Two
Macquarie Portfolio Three
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
AL Trust Aktien Deutschland
AL Trust Euro Renten
AL Trust Euro Short Term
AL Trust Aktien Europa
AL Trust Euro Cash
Ampega Investment GmbH
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI
Ampega Rendite Rentenfonds
Ampega Unternehmensanleihenfds
Ampega Global Rentenfonds
Ampega Substanzwerte
Ampega Reserve Rentenfonds
Ampega Europa Methodik Akt.fds
ACC Alpha select AMI
Ampega Responsibility Fonds
MultiManager Fonds 1
Ampega Euro Star 50 Aktienfds
C-QUADRAT Strategie AMI
inprimo RentenGlobal AMI
Ampega Global Aktienfonds
Ampega Ptf Multi ETF Strategie
terrAssisi Aktien I AMI
Ampega Ptf Global ETF Aktien
Ampega Portfolio Real Estate
inprimo AktienSpezial AMI
ALL-IN-ONE AMI
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
75,05 G
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18,88
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77,51
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1
1
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1
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G
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110
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160,21
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38,98
51,16
42,93
8,15
19,97
18,48
17,78
97
82,51
11,95
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 165
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
4
10
4
10
7
1
11
7
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7
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1
7
6
1
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10
1
1
1
1
1
Th.
Th.
Th.
Euro 3,5
1
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1
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4
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4
4
7
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1,4
Euro 3,19
Th.
Euro 1,31
Th.
Th.
Th.
Euro 6,29
Th.
Th.
Th.
Euro 1
Euro 1,19
Th.
Offene Fonds
Th.
Th.
Th.
Euro 3,5
Euro 1,69
Th.
Th.
Euro 2,04
Th.
Euro 1,8
Euro 1,2
Euro 2,65
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Th.
Euro 1,59
Th.
Euro 0,49
Euro 0,5
Euro 6,22
Th.
Th.
Th.
Euro 1,2
Euro 1,3
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
01.04.14
01.10.14
01.04.14
13.12.13
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MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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ISIN
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SHB A1C0B5 FR0010892224
Offene Fonds
Ampega Investment GmbH
Ampega Balanced 1
NV Strategie Quattro Plus AMI
CT Welt Portfolio AMI
inprimo RentenWachstum AMI
Tresides Income Flexible AMI
C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI
Kapital Total Return AMI
Tresides Low Beta AMI
Kapitalaufbau Plus AMI
Tresides Balanced Return AMI
terrAssisi Renten I AMI
Zantke EO Corporate Bonds AMI
Tresides Dividend & Growth AMI
C-QUADRAT Strategie AMI
Ampega EO Aktien VC Strategie
CT Welt Portfolio AMI
D3RS Welt AMI
Mayerhofer Strategie AMI
Zantke Euro High Yield AMI
Ampega Ptf Global ETF Aktien
Ampega Substanzwerte
Lacore All Assets AMI
inprimo MittelstandsRenten AMI
inprimo MittelstandsRenten AMI
Ampega EO Aktien VC Strategie
Amundi Investment Solutions
Amundi ETF MSCI World Energy
Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare
Amundi ETF EURO STOXX 50
Amundi ETF MSCI Europe
Amundi ETF MSCI EMU
Amundi ETF MSCI Germany
Amundi ETF MSCI UK
Amundi ETF MSCI Spain
Amundi ETF MSCI Nordic
Amundi ETF MSCI Switzerland
Amundi ETF MSCI Japan
Amundi ETF MSCI USA
Amundi ETF MSCI Europe Banks
Amundi ETF MSCI China
Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss
Amundi ETF MSCI EMU High Div.
Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs
Amundi ETF MSCI India
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap
Amundi ETF STOXX Europe 50
Amundi ETF Dow Jones STOXX 600
Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily
Amundi ETF Lev.MSCI Europe Dly
Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.
Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.
Amundi ETF Euro Corporates
Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx
Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx
Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.
Amundi ETF MSCI EM Asia
Amundi ETF S&P 500
Mindestbetrag
variabler
Handel
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31.10.2014
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seit 02.01.2014
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Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166
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Jahr
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Th.
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SHB
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
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MWB
MWB
MWB
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12
Th.
Euro 1,5
Th.
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1
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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1
Th.
Th.
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Th.
Offene Fonds
02.12.13
15.01.14
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SHB A0RHDC DE000A0RHDC7
Offene Fonds
Amundi Investment Solutions
Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU
Amundi ETF MSCI Emerging Mkts
Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily
Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.
Amundi Luxembourg S.A.
Amundi-Equity Glob.Gold Mines
Amundi-Eq.Gl.Luxury+Lifestyle
Amundi-Equity Japan Target
Amundi-Equity US Concent.Core
Amundi-Equity US Rel.Value
Amundi-Bond Global Inflation
Amundi-Index Equity Pacific
Amundi-Index Equity Euro
Amundi-Index Equity Europe
Amundi-Index Equ.North America
Amundi-Equity Europe
Amundi-Equity Euro
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Amundi-Equity Emerging World
Amundi-Equity Brazil
Amundi-Equi.Global Agriculture
Amundi-Eq.India Infrastructure
Amundi-Eq.Emerging Inter.Dema.
Amundi-Bond Global Aggregate
Amundi-Bond Global Corporate
Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs
Amundi-Absolute High Yield
Amundi-Equity Global Aqua
Amundi-Equity ASEAN
Amundi-Equity Japan Value
Amundi-Equity India
Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol
Amundi-Equity Latin America
Amundi-Bond Europe
Amundi-Bond Euro Inflation
Amundi-Bond Euro High Yield
AMUNDI-Equity Thailand
Amundi-Equity Korea
Amundi-Equity Greater China
Amundi-Bond Global Emerging
Amundi-Bond Euro Corporate
Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan
Amundi-Equity Global Select
Amundi-Bond Global
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen [KAG]
AVANA IndexTrend Europ.Dynamic
AVANA IndexTrend Europ.Control
Aviva Investors Luxembourg
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Aviva Inv.-Emerging Markets Bd
Aviva Inv.-European Eqi.Income
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AXA Aedificandi
Mindestbetrag
variabler
Handel
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31.10.2014
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TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
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147,74
19,67
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17
493,02
20,92
18,5
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21,79
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96,99
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113,2
152,26
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144,7
49,71
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51,36
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26,87
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103,1
126,12
106,33
111,29
67,05
58,76
97,54
114,65
340,26
166,46
135,63
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80,7
14,26
390,22
18,14
17,34
18,18
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18,99
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1
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111,75 G
137,65G
112,03G
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1
1
1
1
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10,72 G
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3,4
10,95
4,58
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13,95
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9,5
4,07
7,17
12,29
1
355,73 G
376,38
307,52
3,393G
10,87G
4,4G
8,42G-8,49-8,49
13,34G
357,47G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 167
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
1
Euro18,94
Euro 5,01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 5,07
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,29
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
1
1
1
1
1
1
1
5
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
4
4
4
0,87
1,51
0,77
0,97
Th.
Th.
Th.
Euro 3,29
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
0,84
1,46
0,73
1,15
Th.
Th.
Th.
Euro16,4
Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
07.04.14
16.06.14
02.04.14
02.04.14
02.04.14
02.04.14
02.01.14
02.01.14
02.01.14
19.12.13
ISIN
Offene Fonds
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
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SHB
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SHB
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MWB
MWB
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728501
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A0M82B
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MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
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AXA Aedificandi
AXA Funds Management S.A.
AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.
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AXA World Fds-Global Flex 50
AXA World Fds-Global Flex 100
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AXA Wld Fds-Euro Credit Plus
AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.
AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.
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AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds
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AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.
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AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap
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AXA World Funds-Optimal Inc.
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AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.
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AXA World Fds-Money Mk. Euro
AXA World Fds-Money Mk. Euro
AXA World Fds - Euro Bonds
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.
AXA Investment Managers Deutschland GmbH
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SHB
SHB
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1
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seit 02.01.2014
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254,76G
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1
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18,68
13,98
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14,83
11,15
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 168
Beg.
G.
Jahr
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letzte
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4
4
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Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Squad Capital - Squad Value
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Concept I-w&p Europe Balanced
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Meridio Fds-GCC&MENA Opport.
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Intelligent Recommend.-Gl.Grw.
STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I
STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I
BLACK FERRYMAN-WORLD AGGRESS.
Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl
Commod.Capit.-Global Mining Fd
Absolutissimo Fund-Thinktank
MAS Value FCP - Select
MAV Invest - Aktienfonds
Arbor Invest-Vermögensverwalt.
Bank of New York Mellon [International] Ltd. [LUX Branch], The
M.Currie GF-Global Resources
M.Currie GF-Greater China Fund
Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H.
SUPERIOR 3 - Ethik
Bantleon Invest S.A.
BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend
Bantleon Opp.-Bantleon Cash
Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S
Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S
Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S
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Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L
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BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return
BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return
Mindestbetrag
variabler
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25,08G
140,5-T
176,58G
129G
105,84G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 169
Beg.
G.
Jahr
12
12
12
12
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro
Euro
Euro
Euro
1,68
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4,32
3,94
Euro
Euro
Euro
Euro
0,59
1,35
0,43
4,18
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
10.06.14
10.06.14
10.06.14
10.12.13
1
1
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
£
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£
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5
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Th.
Th.
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SHB
SHB
921165 AT0000810445
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MWB
A1J17U DE000A1J17U1
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SHB 541955 LU0117118124
MWB 934217 LU0110699088
SHB 921869 LU0102279501
Offene Fonds
Bantleon Invest S.A.
BANTLEON ANLEIH.-Ban.Strategie
BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield
Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL
Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.
Barclays Global Fund Advisors
iShares Gold Trust
iShares Silver Trust
Baring Fund Managers Ltd.
Baring German Growth Trust
Baring Korea Trust
Baring Eastern Trust
Baring European Growth Trust
Baring German Growth Trust
Baring Europe Select Trust
Baring Europe Select Trust
Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.
Baring Inv.-Baring China Sel.
Baring Inv.-Baring China Sel.
Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd
Baring Intl-Europa Fund
Baring Gl-Global Select Fund
Baring Gl-Global Select Fund
Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd
Baring Intl-Asia Growth Fund
Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd
Baring Intl-Hong Kong China Fd
Baring Gl-High Yield Bond Fund
Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd
Baring Intl-Europa Fund
Baring Intl-Bar.Australia Fund
Baring E.M.-Latin America Fund
Baring Gl-Global Resources Fd
Baring Intl-Intl Bond Fund
Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd
Baring Gl-Eastern Europe Fund
Baring Intl-Bar.Australia Fund
Baring Intl-Hong Kong China Fd
Baring Intl-Asia Growth Fund
Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd
Baring E.M.-Latin America Fund
Baring Gl-Eastern Europe Fund
BAWAG P.S.K. Invest GmbH
BAWAG P.S.K. Europa Stock
BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
CVM Long Term Value
BayernInvest Luxembourg S.A.
BILKU 1-EPOS Fonds
DKB Osteuropa Fonds
DKB Asien Fonds
DKB Europa Fonds
DKB Nordamerika Fonds
DKB Pharma Fonds
DKB TeleTech Fonds
BayernInv.Total Return Corp.Bd
DKB Pharma Fonds
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
93,43 G
107,82 G
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111,82 G
1
1
9,22 G
12,85
1
1
1
1
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9,62
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12,26
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7,44
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7,44
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25,81
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1
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1
1
1
1
1
1
1
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12,52
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20,82
561,75
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14,95
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121,58
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20,91
26,11
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1
1
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15,43G
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1.184,44
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1
1
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20,04
16,63
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38,64
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1025,16G
108,38G
74,04G
23,42G
18,02G
14,63G
49,87G
6,615G
39,21G
53,16G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 170
Beg.
G.
Jahr
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,38
Th.
Th.
Euro 0,19
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,01
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,15
Th.
Th.
Euro 0,01
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
29.08.14
30.09.14
ISIN
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SHB
SHB
SHB
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MWB
MWB
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MWB
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MWB
MWB
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SHB
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MWB
MWB
MWB
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Offene Fonds
Belgrave Capital Management Ltd.
Vitruvius - Swiss Equity
Vitruvius - Swiss Equity
Vitruvius - Emerging Mkts Equ.
Vitruvius - Emerging Mkts Equ.
Vitruvius-Japanese Equity
Vitruvius-US Equity
Vitruvius-European Equity
BlackRock (Luxembourg) S.A.
BGF-Europ.Special Situations
BGF - US Flexible Equity Fd
BGF-USD Short Duration Bd Fd
BGF - US Basic Value Fund
BGF-European Value Fund
BGF - Latin American Fund
BGF - Asian Dragon Fund
BGF - Global Allocation Fund
BGF - World Mining Fund
BGF-Global Opportunities Fd
BGF - Emerging Europe Fund
BGF - United Kingdom Fund
BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.
BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.
BGF-Global Government Bond FD
BGF - European Fund
BGF - World Financials Fund
BGF - US Growth Fund
BGF - Euro Bond Fund
BGF - USD High Yield Bond Fd
BGF - Global SmallCap Fund
BGF - World Gold Fund
BGF - Pacific Equity Fund
BGF - Asian Tiger Bond Fund
BGF - World Technology Fund
BGF - Emerging Markets Fund
BGF-European Value Fund
BGF - US Basic Value Fund
BGF-Euro Corporate Bond Fund
BGF-Euro Corporate Bond Fund
BGF - World Energy Fund
BGF - World Healthscience Fd
BGF - New Energy Fund
BGF - China Fund
BGF - China Fund
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.
BGF-European Equity Income Fd
BGF - New Energy Fund
BGF - World Agriculture Fund
BGF - Global Equity Income Fd
BGF - World Agriculture Fund
BGF-Swiss Small& MidCap Oppor.
BGF - World Gold Fund
BGF - New Energy Fund
BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd
BGF - Asia Pac. Equity Income
BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd
BGF - World Energy Fund
BGF - World Gold Fund
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
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188
G
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179,3G-82
189,18G
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184,22
199,25
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101,2
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154,85
171,55
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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30,89 G
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94,2 G
38
G
140,59 G
21,08 G
95,82 G
16,64 G
10,76 G
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19,85
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200
-GT
15,41 G
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20,44 G
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10,31 G
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10,16G
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205-GT-5
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12,48G
7,96G
6,955G
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30,41
19,72
10,17
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Offene Fonds
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BGF - India Fund
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BGF - World Mining Fund
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28,4
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Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 172
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G.
Jahr
Ausschüttungen
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Nummer
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5
5
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21.05.14
21.05.14
21.05.14
18.12.13
24.09.14
18.12.13
Offene Fonds
BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE
iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE
iShares FTSE 100 UCITS ETF DE
iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE
iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE
iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
iShares DivDAX UCITS ETF DE
iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE
iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE
iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE
iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE
iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE
iS.ST.N.A.600 R.Est.C.U.ETF DE
iSh.ST.As.P.600 R.E.C.U.ETF DE
iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE
iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE
iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE
iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE
iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE
iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE
iSh.ST.EU Enlarged 15 U.ETF DE
iShares ATX UCITS ETF DE
iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE
iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
iS.II-iShs S&P Gl T.&For.UCITS
iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS
iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF
iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF
iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF
iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS
iShsV-S&P 500 UCITS ETF
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF
iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF
iShs V - MSCI Poland UCITS ETF
iShs II-$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF
iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF
iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF
iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF
iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF
iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF
iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF
iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF
iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF
iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist
iShs III-MSCI EM UCITS ETF
iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF
iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30,67 G
25,53 G
136,03 G
80,66 G
142,95 G
92,87 G
111,15 G
140,07 G
107
G
14,09 G
17,13 G
15,29 G
33,22 G
34,48 G
32,37 G
10,97 G
23,99 G
31,07 G
16,32 G
12,85 G
120,2 G
98,92 G
112,28 G
126,26 G
133,24 G
11,5 G
21,87 G
30,85 G
17,39 G
22,06 G
169,73 G
43,94
84,63 G
31,39G
25,8G-5,92-5,93
138,41G
81,8G
143,23G
92,87G
111,25G
140,53G
107,13G
14,36G
17,28G
15,47G
33,64G
35,04G
32,77G-2,93
11,11G
23,87G
31,61G
16,66G
13,38G
120,68G
98,95G
112,41G
126,7G
134,06G
11,88G
22,01G
31,2G
17,59G
22,27G
170,67G
44,49G
84,62G
33,53
25,93
138,41
87,17
143,54
94,1
111,46
141,08
107,34
16,11
19,19
16,64
35,71
36,53
32,93
12,24
25,79
33,56
16,66
13,38
120,98
99,88
112,89
127,15
134,76
11,88
24,48
34,18
18,54
27,39
172,46
44,49
85,82
28,25
21,67
114,19
76,82
138,06
92,33
109,74
130,19
104,74
12,98
16,02
14,24
31,17
26,73
24,5
10,35
23,17
27,08
12,66
10,85
113,63
98,92
109,17
116,89
115,72
10
20,38
28,5
15,81
20,61
145,39
35,82
84,59
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14,93 G
15,63 G
22,36 G
13,41 G
28,51 G
107,58
44,53 G
37,88 G
38,37 G
18,47 G
86,9
145,33 G
151,62 G
155,13 G
37,83 G
38,16 G
25,92 G
27,54 G
53,28 G
35,73 G
23,31 G
24,18 G
148,82 G
15,32G
16,23G
22,75G
13,57G
29,05G
107,8
45,4
40,5G-0,78
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155,4G
40,18G
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53,52G
36,11G
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25,2G
149,23G
15,32
18,67
23,26
14,52
29,05
111,26
45,43
40,78
39,62
19,44
89,5
146,18
153,76
156,48
40,18
39,5
27,16
28,39
56,09
37,43
25,02
25,2
149,78
13,37
13,46
19,47
11,37
23,71
106,02
38,97
33,17
34,51
16,6
80,33
132,75
140,18
141,9
32,86
33,5
21,42
20,71
45,64
30,54
19,4
20,69
139,98
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 173
Beg.
G.
Jahr
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
11
11
11
12
11
12
11
7
4
6
6
4
6
12
12
12
12
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
3
3
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro
Euro
Euro
Euro
US$
Euro
Euro
Euro
US$
US$
2,61
3,01
2,33
2,55
1,61
2,85
3,63
0,53
0,97
0,35
Th.
Euro 3,68
US$ 0,55
US$ 0,65
US$ 4,74
Th.
US$ 1,29
Euro 2,24
Th.
US$ 4,65
Euro 3,77
Euro 2,15
Th.
Th.
Th.
US$ 1,06
US$ 5,54
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 2,78
Th.
US$ 0,1
Th.
Th.
US$ 3,38
Euro 5,81
Euro 2,62
Euro 3,6
US$ 0,77
Th.
Th.
Th.
US$ 0,44
US$ 0,53
US$ 0,65
US$ 0,53
US$ 0,55
Euro 2,15
Th.
Offene Fonds
Euro
Euro
Euro
Euro
US$
Euro
Euro
Euro
US$
US$
2,27
2,87
2,02
1,97
1,91
2,5
3,1
0,19
1,1
0,31
Th.
Euro 2,8
US$ 0,62
US$ 0,59
US$ 5,26
Th.
US$ 1,5
Euro 1,02
Th.
US$ 4,66
Euro 2,56
US$ 2,57
Euro 0,21
Euro 1,47
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 1,33
US$ 2,48
Th.
Th.
US$ 0,89
Th.
Th.
US$ 0,08
Euro 0,62
US$ 2,79
Euro 0,37
US$ 0,11
Euro 0,12
Th.
US$ 4,33
Euro 5,72
Euro 2,21
Euro 3,64
US$ 0,89
US$ 0,18
US$ 0,17
US$ 0,13
US$ 0,46
US$ 0,68
US$ 0,62
US$ 0,68
US$ 0,58
Euro 0,6
US$ 0,44
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
18.12.13
25.06.14
18.12.13
18.12.13
16.04.14
16.04.14
27.11.13
16.04.14
25.06.14
18.12.13
21.05.14
27.11.13
27.11.13
24.09.14
26.02.14
20.08.14
20.08.14
25.06.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
29.01.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
16.04.14
20.08.14
20.08.14
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
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MWB
SHB
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MWB
MWB
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MWB
SHB
SHB
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SHB
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SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
ISIN
A0YBRZ DE000A0YBRZ7
A0YEEX DE000A0YEEX4
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A0RFEB DE000A0RFEB1
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A0RFEE DE000A0RFEE5
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A1JKQJ IE00B6R52036
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A1JXDN DE000A1JXDN6
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A0DPYY DE000A0DPYY0
A0DPM0 DE000A0DPM08
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A0DPMZ DE000A0DPMZ2
A0M5X1 DE000A0M5X10
A0M5X2 DE000A0M5X28
A0LGP8 IE00B1FZSC47
A0LGQB DE000A0LGQB6
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A0LGQN DE000A0LGQN1
A0MM0N IE00B1TXHL60
A0MSAE DE000A0MSAE7
A0MSAF DE000A0MSAF4
A0MSAG DE000A0MSAG2
A0J21A DE000A0J21A7
A0J203 IE00B14X4T88
Offene Fonds
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF
iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E
iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF
iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF
iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF
iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF
iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF
iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF
iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E
iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF
iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF
iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS
iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF
iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF
iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF
iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC. ETF
iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF
iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD
iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF
iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd
iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF
iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF
iShsV-S&P O.+G.Expl.&Pro.UCITS
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF
iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF
iShares-iShs Gl H.Y.C.Bd U.ETF
iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF
iShs VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF
iShs-$ Corpor. Bond UCITS ETF
iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF
iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.
iShares-MSCI Japan UETF DIS
iShares-ESTXX Mid UCITS ETF
iShs-China L.Cap UCITS ETF
iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS
iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS
iShares II-$ TIPS UCITS ETF
iS.II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF
iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF
iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF
iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E
iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF
iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF
iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF
iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF
iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF
iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS
iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF
iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS
iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF
iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE
iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF
Mindestbetrag
variabler
Handel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
117,46 G
116,25 G
109,52 G
109,57 G
86,55 G
118,78 G
128,11 G
100,81 G
38
G
35,13 G
119,1 G
154,65 G
22,88 G
18,75 G
89,92 G
5,85 G
81,99 G
101,84 G
32,75 G
63,76 G
104,08 G
79,98 G
100,42 G
105,5 G
27,26 G
29,12 G
20,3 G
5,9
19,46 G
82,17 G
32,13 G
25,41 G
90,36 G
9,95 G
25,47 G
9,15 G
41,18 G
88,83 G
25,9 G
4,67 G
20,69 G
155,2 G
154,21 G
202,84 G
164,45
195,53 G
20,53 G
20,92 G
19,06 G
20,34 G
27,52 G
13,57 G
20,05 G
13,58 G
25,77 G
142,68
25,85 G
117,87G
116,38G
109,56G
109,61G
86,14G
119,1G
128,23G
100,82G
38,01G
35,93G
119,04G
154,88G
23,03G
19,18G
90,14G
5,365G
82,04G
101,85G
33,35G
64,66G
104,21G
79,98G
100,42G
105,5G
27,57G
29,66G
20,35G
5,58G
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4,72G
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19,3G
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20,7G
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26,41G
118,34
116,53
109,56
109,61
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100,92
40,22
35,93
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20,58
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8,13
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100,46
107
27,57
29,66
24,6
8,09
21,15
82,17
33,15
25,92
90,9
10,69
27,37
9,43
46,24
92,98
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5,4
22,21
155,9
156,31
208,65
166,26
198,83
20,97
21,23
19,3
20,74
29,13
14,59
22,34
14,29
26,39
143,59
27,53
109,07
109,6
107,14
107,03
78,96
110,71
121,32
100,74
30,65
30,65
104,39
145,85
20,6
15,67
77,87
5,37
72,63
101,08
20
56,69
97,45
73,16
98,65
102,55
25,7
24,73
19,01
5,58
17,88
76,78
28,28
20,7
78,9
9,39
23,86
7,93
38,48
67,81
24,18
4,32
19,6
153,48
134,38
171,67
158,36
177,67
16,71
16,18
15,54
16,8
18,68
12,41
16,13
12,71
22,96
137,64
22,43
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 174
Beg.
G.
Jahr
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11
11
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
US$
US$
US$
US$
Th.
0,29
Th.
Th.
0,6
0,16
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
0,63
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 6,24
Euro 3,83
Th.
US$ 8,51
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
US$
US$
US$
Euro
US$
US$
US$
Euro
Euro
Euro
£
0,13
0,2
0,44
0,28
0,49
0,03
0,16
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0,36
0,59
0,11
Th.
Euro 0,41
US$ 0,58
US$ 0,62
US$ 0,18
US$ 0,38
Euro 0,4
Euro 0,7
US$ 0,07
Euro 0,24
Euro 0,09
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
26.02.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
16.04.14
16.04.14
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 6,03
Euro 2,49
Th.
US$ 9,52
Th.
Th.
Th.
Th.
31.01.14
31.01.14
31.01.14
ISIN
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
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SHB
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SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
SHB
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MWB
SHB
MWB
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MWB
MWB
SHB
025 MWB
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SHB
025 SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
Offene Fonds
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
iShs-MSCI N. America UCITS ETF
iShs PLC-$ Treas.Bd 1-3yr U.E.
iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF
iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF
iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF
iShs - MSCI Korea UETF DIS
iShs - MSCI Brazil UETF DIS
iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.
iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF
iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF
iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF
iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E
iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.
iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF
iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF
iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS
iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS
iShares PLC - AEX UCITS ETF
iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS
iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS
iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF
iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS
BlackRock Fund Management (Ireland) Limited
iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF
iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF
iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC
iShsVII-EO Infl.Lkd.Bd.UC.ETF
iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF
iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF
iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF
iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF
iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF
iShsVII-MSCI UK UCITS ETF
iShsVII-MSCI USA UCITS ETF
iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF
iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF
iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF
iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF
iShsVII-MSCI Austr. B UC. ETF
iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
BL Fund Selection - 0-50
BL SICAV - Global Flexible EUR
BL SICAV - Bond EURO
BL SICAV - Short Term Euro
BL - Equities Europe
BL - Optinvest (Euro)
BL - Equities Dividend
BL SICAV - Bond EURO
BL SICAV - Short Term Euro
BL SICAV - Bond Dollar
BL SICAV - Bond Dollar
BL SICAV-Equities Horizon
BL SICAV - Equities America
BL SICAV-Global 50
BL SICAV-Global 75
Mindestbetrag
variabler
Handel
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30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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26,17 G
25,93 G
30,06 G
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26,39 G
20,66 G
18,52 G
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37,55 G
18,33 G
28,45 G
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40,39 G
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G
15,76 G
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30,65 G
30,84G
105,54G-5,81
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30,33G
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20,86G
18,66G
30,03G
11,21G
198,32G-9,47
28,46G
37,76G
18,94G
28,85G
31,29G
40,87G
134,24G-4,3
15,97G
29,99G
30,98G
30,84
105,81
27,51
27,74
31,21
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23,19
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31,71
11,7
200,72
30,06
39
21
28,85
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42,42
134,3
15,97
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33,95
25
94,58
22,84
24,24
24,28
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22,91
19,61
17,33
26,71
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188,26
26,36
31,29
16,42
26,18
25,66
37,15
127,15
14,38
28,08
29,09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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184,72G
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100,91 G
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119,13 G
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105,69G
144,17G
84,48G
119,44G
100,87G
94,41G
120,81G
72,4G
184,72
136,32
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129,16
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140,43
179,2
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111,63
144,17
90,47
123,3
108,72
97,21
124,95
83,22
156,93
110,95
126,77
119,27
119,78
81,16
114,38
134,21
60,79
96,7
96,06
115,27
78,31
92,37
90,61
75,55
98,58
60,01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
115,51 G
135,81 G
1.117,36 G
571,51 G
5.204,5 G
125,79 G
144,67 G
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1.983,59 G
117
138,21
1.127,89
571,67
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246,79
969,78
240,89
810,78
4.133,57
1.534,33
2.004,82
111,62
121,31
1.067,76
570,76
4.862,75
121,41
126,06
250,45
244,02
843,85
210,26
723,15
3.409,35
1.419,85
1.790,51
115,89G
136,81G
1117,66G
571,27G
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125,77G
145,26G
259,61G
244,51G
968,42G
240,83G
795,33G
4133,57G
1522,79G
1999,41G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 175
Beg.
G.
Jahr
10
10
10
10
10
10
10
10
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro10,11
Th.
Euro11,86
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 6,87
Th.
Euro 6,9
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
31.01.14
31.01.14
020
ISIN
SHB
SHB
020 SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
986852
986853
986854
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762211
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921179
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7
Th.
Th.
SHB
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4
Th.
Th.
SHB
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3
1
1
1
1
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3
3
3
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1
1
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1
1
1
3
3
3
1
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3
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1,09
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 8,85
Th.
Th.
Euro 3,13
Th.
Offene Fonds
Th.
Euro 0,1
0,28
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 7,5
Th.
Th.
Euro 0,16
Euro 0,18
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro10,95
Th.
Th.
Euro 3,09
Th.
27.06.13
28.06.13
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30.09.14
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16.04.14
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
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MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
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SHB
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SHB
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BL SICAV-Global 30
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Bluebay Funds Management Co. S.A.
BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd
BNP Paribas Asset Management
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BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
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BNPP L1-Safe Growth W10
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variabler
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Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 176
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Beg.
G.
Jahr
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1
Th.
Th.
Th.
Th.
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Euro 1,6
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
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Offene Fonds
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.
BNPP L1-Equity Euro
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH
INTER ImmoProfil
BNY Mellon Asset Management International Ltd.
BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd
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BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd
BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.
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BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd
BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.
BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.
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BNY M.Compass-Gl High Yield Bd
BNY Mellon Fund Managers Ltd.
BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.
BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.
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BNY Mellon Fund Services [Ireland] Ltd.
PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF
PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF
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PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF
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PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF
PowerShs Global Water UCIT.ETF
PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF
PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF
PowerShs FTSE R.A.P.E.-J.U.ETF
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PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
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Invesco Europa Core Aktienfds
Invesco Global Dynamik Fonds
Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd
Postbank Eurorent
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KB Vermögensverwaltungsfonds
MONDEOR Capital Bond Fund
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7,635G
9,875G
4,695G
10,91G
6,1G
6,635G
80,85G
103,57
11,79
12,78
9,29
12,57
8,04
9,9
5,14
10,99
60,2
7,3
80,85
102,93
9,51
10,88
8,04
10,55
7,01
7
3,5
9,13
5
5,18
60,97
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66,43 G
128,92 G
165,96 G
75,63 G
58,56 G
56,7 G
41,35 G
45,09 G
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9,51 G
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58,75G
57,34G
42,11G
45,5G
107,67G
9,51G
49,11G
68,55
133,33
174,75
78,8
59,09
58,03
45,41
46,94
114,84
9,67
52,08
61,32
118,28
153,3
66,98
55,43
54,22
39,01
44,56
103,76
9,16
47,3
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 177
Beg.
G.
Jahr
8
12
12
7
1
12
10
1
1
12
1
1
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro 1,81
Th.
Th.
Euro 1,12
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,19
Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
ISIN
Euro 2,31
Th.
Th.
Euro 0,66
Th.
Th.
Th.
05.09.14
02.12.13
02.12.13
08.08.14
02.01.14
02.12.13
01.10.14
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
sfrs
12.03.14
MWB
971258
CH0002789847
30.04.14
SHB
SHB
SHB
SHB
A0B6WX
A0LFPX
A0NFHF
541664
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Euro 0,89
Th.
Th.
Euro 2,44
17.02.14
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1
Th.
Th.
SHB
4
4
4
4
4
4
4
7
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
SHB 550962 BE0173540072
SHB 550963 BE0173901779
SHB 550965 BE0174191768
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MWB A0H05S BE0945490317
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Th.
Euro 3,4
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 9,3
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro11,8
Th.
Euro14,3
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 3,3
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 8,2
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro12,2
Th.
Euro13,9
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
29.04.14
29.04.14
29.04.14
29.04.14
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MWB 973600 LU0012089420
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MWB 989645 LU0027144939
SHB 989646 LU0056143687
SHB A0B909 LU0163125924
SHB 989915 LU0083568666
MWB A0Q30P LU0344047559
MWB A0Q9PS LU0206980129
Offene Fonds
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
nordIX Renten plus
Vermögensverw. Global Dynamic
DBC Opportunity
Wachstum Global I
Strategie Welt Secur
Verm.verwalt.Systematic Return
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen
BVE Capital Management S.A.
Lienhardt& Partner Core Strat.
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.
C-QUADRAT ARTS Total R. Garant
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.
C-Quadrat ARTS Best Momentum
Callander European Managers S.A.
Callander Fund - Japan New Gr.
Candriam Belgium S.A.
Candriam Sustainable - Europe
Candriam Sustain.-Nth America
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Candriam Sustainable - Medium
Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds
Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds
Candriam Equities B - BRIC
Candriam Luxembourg S.A.
Candriam Equit.L-Global Energy
Candr. Equit.L-Sustainable Wld
Candr. Equit.L-Sustainable Wld
Candriam Equities L-Em.Markets
Candr. Equit.L-Sustainable Wld
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Candr.Bds-International
Candr.Bds-USD
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Candr.Bds-Sust.Euro Governm.
Candr.Bds-Euro
Candr.Bds-Euro Long Term
Candriam Equities L-Euro 50
Candriam Eq. L - Biotechnology
Candriam Equities L - Japan
Candriam Equities L - Germany
Candriam Equities L - France
Candriam Eq. L-United Kingdom
Candriam Equit.L - Netherlands
Candriam Equities L-Australia
Candriam Equit.-L-Switzerland
Candriam Equities L-Em.Markets
Candriam Equities L-Em.Markets
Candriam Equities L - Europe
Candriam Equities L - Europe
Candriam Quant - Equities USA
Candr.Bds - Emerging Markets
Candr. Eqts L-Sustainable EMU
Candr.Money Market-Euro Sust.
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
119,22
118,29 G
61,64 G
67,7 -T
19,11 G
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1
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1
1
1
1
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1
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67,8-T
19,14G
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96,95
129,08
129,46
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70,5
20
58,6
103,2
115,41
111,82
57,98
65,9
18,06
55,03
91,8
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60,69
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202,7
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1
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1
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27,74
19,82
26,42
18,98
4,02
5,76
418,62
249,95
21,53
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
161,21 G
203,51 G
248,36 G
584,44 G
229,38 G
1.520,82 G
974,41 G
724,56 G
488,84 G
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1.096,41 G
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305,03 G
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129,82 G
380,77 G
353,94 G
397,2 G
267,91 G
684,67 G
608,41 G
631,22 G
501,05 G
842,85 G
515,85 G
1.841,15 G
1.700,13 G
83
G
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179,98
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256,01
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1.105,82
7.514,13
333,11
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134,33
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396,52
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285,71
730,41
619,67
674,57
527,62
892,02
547,17
1.888,18
1.713,88
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1.150,13
145,76
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490
202,25
1.296,42
915,39
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1.016,54
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288,77
250
112,57
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336,7
364,09
251,43
584,47
550,68
523,57
430,06
793,18
485,78
1.515,77
1.441,31
79,59
1.142,66
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251,43G
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1532,66G
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7451,9G
309,64G
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134,33G
390,41G
363,42G
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699,66G
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635,1G
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861,73G
529,77G
1888,18G
1713,88G
83,21G
1144,01G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 178
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
ISIN
1
1
1
1
7
1
1
1
1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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MWB 940658 LU0115016569
MWB 940663 LU0114998999
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
A0ETJB
A0ETJC
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FR0010306142
1
1
1
1
1
1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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A0M9A0
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1
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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SHB
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1
1
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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US$ 0,45
1
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1
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1
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
US$ 0
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
24.12.14
SHB
A1JT66 US18383Q7390
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
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Offene Fonds
Capital International S.A.
CIF-C.G.Glb.Grwth& Inc.Fd(LUX)
CIF-C.G.Global Bond Fd (LUX)
CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)
CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)
Capital Intl Emerging Mkts Fd
CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX)
CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)
CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)
CIF-C.G. Euro Bond Fd (LUX)
Carmignac Gestion S.A.
Carmignac Profil Reactif 100
Carmignac Profil Reactif 75
Carmignac Profil Reactif 50
Carmignac Emergents FCP
Carmignac Securité FCP
Carmignac Court Terme FCP
Carmignac Investissement FCP
Carmignac Euro-Patrimoine FCP
Carmignac Euro-Entrepreneurs
Carmignac Patrimoine FCP
Carmignac Investissement FCP
Carmignac Patrimoine FCP
Carmignac Portfolio Advisory
Carmignac Portf.-Global Bond
Carmignac Portf.-Emerg. Disc.
Carmignac Portf.-Grande Europe
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.
Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.
Carmignac Portf.-Commodities
Carnegie Fund Management Co. S.A.
Carnegie Fund FCP-Worldwide
Carnegie Fund-East Eur.Sub-Fd.
Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd
Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF
Charlemagne Capital [IOM] Ltd.
Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts
Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.
Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund
Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund
Claymore Advisors LLC
Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF
Comgest Asset Management International Ltd.
Comgest Growth PLC-Growth Ind.
Comgest Growth PLC Emerg.Mkts
Comgest Growth PLC-World
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China
COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap
Comgest Growth PLC-Europe
COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.
Comgest Growth-Gr.Europe Opps
COMGEST GROWTH-Latin America
COMGEST GROWTH-Latin America
Comgest Growth - Europe S
Comgest Growth PLC-America
Comgest Growth PLC-Europe
Comgest Growth PLC-Japan
Comgest Growth PLC-M.C.Europe
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
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1
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1
1
1
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1
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1
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1
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15,12
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20,94
15,71
15,74
14,17
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 179
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G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
19.08.14
19.08.14
Offene Fonds
Comgest Asset Management International Ltd.
COMGEST GROWTH PLC-Gr.China
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Magellan SICAV
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ComStage-DAX TR UCITS ETF
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ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF
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variabler
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1
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102,92
71,93
29,99
41,8
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 180
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
7
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7
7
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7
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7
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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ISIN
SHB
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SHB
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SHB
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Th.
Th.
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24.07.14
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SHB
SHB
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SHB
980500
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10
10
sfrs
SHB
SHB
980501
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Th.
4,75
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
sfrs
Th.
7,8
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
01.10.13
29.07.14
024
Offene Fonds
Commerz Funds Solutions S.A.
ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF
ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF
ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF
ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF
ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF
ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF
C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF
ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF
ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF
ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF
ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF
ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF
ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF
ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF
ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF
ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF
C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF
ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF
ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF
C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF
C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF
C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF
C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF
C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF
C.-iBOXX EO LI.S.D.3-10T.U.ETF
C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF
C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF
C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF
C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF
C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF
C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF
ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF
ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF
ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF
ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
hausInvest
Concept Fund Solutions PLC
C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)
C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)
C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage
GmbH
CS EUROREAL
CS-WV IMMOFONDS
CS EUROREAL
Credit Suisse Fund Management S.A.
CS Fd(Lux)-Tot.Re.Gl L/S Ex.EO
CS Eq. Fd (L) USA Value
CS Ptf Fd (L)-Income (Euro)
CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro)
CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro)
CS Fund (Lux)-Rel.Ret.Engin.EO
CS IF 5-CS(L) Energy Equity Fd
CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.
CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.
Mindestbetrag
variabler
Handel
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35,01
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135,38
110,58
125,92
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127,47
162,21
69,07
46,5
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 181
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
4
6
6
6
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10
10
10
10
4
10
10
10
10
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
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10
10
sfrs 1,44
Euro 4,4
Th.
sfrs 1,52
Euro 3,1
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
20.05.14
27.02.14
12.11.13
ISIN
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SHB
SHB
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Th.
Th.
Th.
Th.
SHB
SHB
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1
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
SHB
SHB
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Th.
Th.
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Th.
£
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Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
Th.
£
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Euro 0,07
Th.
Th.
Th.
Th.
24.07.14
24.07.14
974260
974261
LU0067888072
LU0067889476
Offene Fonds
Credit Suisse Fund Management S.A.
CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige
CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus
CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq.
CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.
CS Equity Fund (LUX) Gl.Value
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO)
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(SF)
CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(DL)
CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.
CS Eq.Fd (L) USA
CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro)
CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR)
CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US$)
CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr
CS Eq.Fd (L) USA
CS Bd Fd (L)-Sfr
CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany
CS Eq.Fd (L) Italy
CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro)
CS Ptf Fd (L)-Growth (SFR)
CS Ptf Fd (L)-Growth (USD)
CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)
CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)
CS Ptf Fd (L)-Income (USD)
CS Ptf Fd (L)-Balanced (SFR)
CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD)
Credit Suisse Funds AG
iShares SMI (CH)
Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd
CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips
Crystal Fund Management AG
Zeus Strategie Fund
B & P Vis.-Q-Selection Switz.
Danske Invest Management Co. S.A.
Danske Invest Fund FCP - India
Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.
Danske Invest Fd-Trans-Balkan
Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.
Danske Inv.-Global Emerg.Mkts
Danske Invest Fd-Europe Focus
Danske Invest - Europe Sm. Cap
Danske Inv.-Glob.Corporate Bds
Davis Distributors LLC
Davis Funds-Davis Value Fund
Davis Funds-Davis Global Fund
DB Platinum Advisors
DB Platinum IV-Sovereign Plus
DB Platinum Agriculture Euro
DB Platinum IV-Sovereign Plus
db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF
db x-tr.II Sterling Cash ETF
db x-tr.II-Eonia ETF
db x-tr.II Gl Sovereign ETF
db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF
db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF
db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
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14,99 G
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(ausg)
296,23G
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35,7G
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1
1
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31,47G
23,75G
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52,8 G
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213,31 G
168,37 G
196,04 G
149,02G
53,2G
101,81G
135,33G
236,39G
134,56G
215,2G
214,06G
168,42G
196,41G
149,92
65,72
102,4
135,74
239,15
134,66
215,77
214,73
168,97
197,03
141,81
32,72
99,84
122,08
221,67
134,04
107,76
194,5
166,32
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Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 182
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1
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Euro 0,42
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Offene Fonds
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Euro 4,03
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Euro 0,98
Th.
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Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
24.07.14
24.07.14
SHB
SHB
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SHB
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MWB
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DBX0AG
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DBX0GJ
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DBX0GW
ISIN
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LU0514694370
Offene Fonds
DB Platinum Advisors
db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF
db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF
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db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF
db x-tr.II-Eonia ETF
db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF
db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF
db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF
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db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond
db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF
db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF
db x-trackers EOSTX50 Lev.(2x)
DB Platinum Commodity Euro
DB Platinum IV-Croci Euro
DB Platinum IV-Croci Euro
DB Platinum IV-Croci US
DB Platinum IV-Croci US
db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF
db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF
db x-t.STX E.600 Ba.Re.S.D.ETF
db x-tr.II iTr.E.S.F. ETF
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db x-t.II iT.E.Su.F.S.D. ETF
db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF
db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF
db x-tr.LEVDAX DAILY ETF
db x-tr.HSI Short Daily ETF
db x-t.II-iBoxx Ger.ETF
db x-tr.EO ST.50 D.SHT.DLY.ETF
db x-tr.II-EO Infl.Swap ETF
db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.
db x-trII-iBoxx EO LC N-F ETF
db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR
db x-tr.MSCI Canada Index ETF
db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF
db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF
db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)
db x-tr.S&P 500 ETF
db x-tr.S&P 500 ETF
db x-trII-iBoxx S.EOz AAA ETF
db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF
db x-tr.MSCI India Ind.ETF
db x-tr.MSCI China Index ETF
db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF
db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF
db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF
db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF
db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF
db x-t.EUR.ST.50 U.ETF DR-Inc.
db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF
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Mindestbetrag
variabler
Handel
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30.10.2014
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1
234,95 G
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276,52 G
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1
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1
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1
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1
191,51 G
1
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1
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1 18.753,51 G
1
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1
182,54 G
1 19.720,73 G
1
13,35 G
1
28,29 G
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4,05 G
1
8,09 G
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117,11 G
1
127,29 G
1
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1
82,93 G
1
178,33 G
1
11,24 G
1
73,43 G
1
7,24 G
1
193,33 G
1
8,14 G
1
106,86 G
1
21,44 G
1
144,16 G
1
4,78 G
1
40,25 G
1
11,3 G
1
144,96 G
1
18,99 G
1
26,32 G
1
30,12 G
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210,89 G
1
18,46 G
1
8,39
1
10,34 G
1
13,64 G
1
16,78 G
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20,67 G
1
11,42 G
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19,39 G
1
30,86 G
1
171,15 G
1
11,94 G
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
221,98G
236G
245,67G
276,2G
279,25G
207,88G
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139,78G
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170,98G
97,63G
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300,07G
86,6G
191,8G
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19180,55G
184,25G
185,48G
20015,76G
13,28G
29,5
3,9G
7,99G
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10,81G
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19,31G
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30,71G
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18,8G
8,62G
10,52G
13,42G
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21,06G
11,67G
19,94G
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171,21G
12,03G
222,59
203,44
236,76
208,17
246,72
208,18
277,92
223,65
282,13
221,05
210
192,86
205,81
189,1
139,85
138,9
116,45
113,78
173,67
157,87
100,08
97,56
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53,91
301,9
270,03
95,74
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191,94
185
22,18
16,79
134,17
112,57
20.252,21 17.727,94
192,6
167,92
185,91
148,76
20.259,43 16.041,54
15,55
13,08
29,5
20,35
5,2
3,83
8,61
7,04
117,64
113,47
128,87
121,39
99,58
96,11
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81,91
183,57
158,02
12,73
9,61
90,44
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6,53
195,02
184,18
9,69
7,05
110,74
105,97
25,1
1,79
144,36
138,13
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11,77
8,41
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16,48
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195,85
19,8
17,41
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5,86
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11,98
17,12
14,84
21,06
17,25
11,67
9,86
19,94
15,43
34,62
29,39
171,31
168,78
12,21
10,3
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 183
Beg.
G.
Jahr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,92
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 7,35
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,9
Euro 3,21
Euro 0,3
Th.
Euro 1,84
Yen 6,45
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
sfrs 2,2
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,93
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,69
Th.
Euro 1,02
Offene Fonds
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,88
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,75
Euro 0,82
Th.
Euro 7,7
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,73
Euro 2,52
Euro 0,58
£
0,11
Euro 3,47
Yen 22,9
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
sfrs 3
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1,17
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,79
Th.
Euro 1,06
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
24.07.14
24.07.14
24.07.14
24.07.14
24.07.14
24.07.14
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25.07.13
24.07.14
24.07.14
24.07.14
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24.07.14
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
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SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
DBX0GY
DBX0H5
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LU0292095535
LU0274211480
LU0292096186
Offene Fonds
DB Platinum Advisors
db x-tr.MSCI Thailand Idx.ETF
db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF
db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)
db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF
db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF
db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF
db x-tr.MSCI Chile Index ETF
db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF
db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR
db x-tr.RUSSELL MIDCAP ETF
db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF
db x-tII-iTraxx Cr.2x D. ETF
db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI
db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI
db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF
db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF
db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF
DB x-trackers ATX ETF (DR)
db x-tr.MSCI PAK.Index ETF
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db x-tr.MSCI JAPAN Index ETF
db x-tr. CSI300 ETF
db x-tr.II Gl Sovereign ETF
db x-t.II-iB.G.7-10 ETF
db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR
db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)
db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.
db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)
db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF
db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)
db x-tr.S&P EUROPE 350 SH.ETF
db x-tr.S&P JP 500 SHARIAH ETF
db x-tr.S&P 500 SHARIAH ETF
db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF
db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)
db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF
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db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index
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db x-tr.ST.EU.600 H.Ca.S.D.ETF
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db x-tr.S&P GL.INFRAST. ETF
db x-trackers CAC 40 ETF (DR)
db x-tr.CAC 40 SHT DAILYETF
db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR
db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR
db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF
db x-tr.CURRENCY RETURNS ETF
db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR
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1
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1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
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2,4 G
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2,73 G
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107,37 G
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18,57 G
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17,72 G
35,12 G
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(ausg)
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20,18
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19,63
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26,13
6,75
48,84
16,21
84,91
22,28
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 184
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
Th.
Th.
Th.
Th.
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£
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£
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£
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,35
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
sfrs 1,55
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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£
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
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10
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Euro 2,5
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Th.
Th.
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Offene Fonds
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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Euro
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
24.07.14
24.07.14
24.07.14
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24.07.14
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21.02.14
017
ISIN
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SHB
SHB
SHB
MWB
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SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
SHB
MWB
MWB
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SHB
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Offene Fonds
DB Platinum Advisors
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db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF
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db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR
db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR
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db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)
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db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF
db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)
db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR
db x-tr.MSCI JAPAN Index ETF
db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF
db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)
db x-tr.MSCI TAIWAN Index ETF
db x-tr.MSCI USA Index ETF
db x-tr.MSCI World Index ETF
db x-tr.CNX NIFTY UCITS ETF
db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF
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db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF
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Deka Immobilien Investment GmbH
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Deka International S.A.
Deka-EuroFlex Plus
Deka-CorporateBd High Y. Euro
Deka-EuropaValue
Deka-EuropaValue
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DekaStruktur: 3 Chance
DekaStruktur: 3 ChancePlus
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Deka-ConvergenceRenten
Deka-ConvergenceAktien
Deka-Flex: Euro
Deka-Flex: Euro
DekaStruktur: 2 ChancePlus
Deka-BasisStrategie Renten
DekaLux-Deutschland
DekaLux-Europa
DekaLux-USA TF
DekaLux-Geldmarkt: USD
Mindestbetrag
variabler
Handel
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TiefstPreis
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18,31
4,22
79,46
18,65
42,25
24,01
26,3
18,33
41,81
30,71
31,48
28,78
13,66
32,15
29,77
71,44
15,64
71,42
37,61
63,56
90
66,25
20
59,86
64,08
37,47
46,5
55,75
44,62
53,6
45,25
42,25
43,39
40,5
44,63
39,5
44,2
39,05
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60,25
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43,72
50,31
44,73
53,2
46,51
566,03
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61,26
50,45
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46,56
148,79
116,15
1.195,67 1.181,23
976,02
965,42
37,58
32,64
108,05
105,26
109,9
91,54
59,16
52,14
80,39
65,43
77,68
69,71
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 185
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
10
1
10
10
3
3
1
7
1
9
7
3
3
3
10
10
3
3
3
3
3
3
Euro 9,45
Euro 0,53
Th.
Euro 3,67
Euro 3,87
Euro 3,11
Th.
Euro 4,07
Th.
Th.
Euro 5,51
Euro 0,57
Euro 0,5
Euro 0,25
Th.
Th.
Euro 0,31
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Euro 0,62
Euro 0,59
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Euro 8,97
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Th.
Euro 0,88
Euro 3,44
Euro 2,53
Th.
Euro 3,74
Th.
Th.
Euro 5,23
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Euro 0,64
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Euro 0,84
Euro 0,62
Euro 0,76
Euro 0,27
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12
1
3
1
2
Th.
Th.
Euro 1,24
Euro 0,61
Th.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
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3
3
3
3
2
2
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2
2
2
Euro 0,95
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Euro 2,03
Euro 2,63
Euro 4,3
Euro 1,62
Euro 5,43
Euro 1,01
US$ 0,21
US$ 0,1
Euro 0,19
Yen 9,19
Yen 7,69
Offene Fonds
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
20.11.13
21.02.14
ISIN
20.08.14
25.04.14
25.04.14
25.04.14
20.11.13
20.11.13
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25.04.14
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25.04.14
25.04.14
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MWB
SHB
SHB
MWB
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MWB
MWB
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10.09.14
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10.07.14
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10.06.14
10.09.14
10.09.14
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
SHB
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SHB
SHB
SHB
SHB
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20.11.13
25.04.14
25.04.14
20.08.14
Offene Fonds
Deka International S.A.
DekaLuxTeam-Aktien Asien
DekaLux-Geldmarkt: EURO
Deka-Renten: Euro 1-3 CF
DekaLux-Japan
Deka-Global ConvergenceAktien
Deka-Global ConvergenceAktien
Deka-OptiRent 5y
Deka-LiquiditätsPlan FCP
Deka-EuroFlex Plus
Deka-Commodities
Deka-LiquiditätsPlan FCP
DekaStruktur: ErtragPlus
DekaStruktur: Wachstum
DekaStruktur: Chance
Deka-EuroStocks
Deka-EuroStocks
BerolinaCapital Premium
DekaStruktur: 4 Ertrag
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
DekaStruktur: 4 Wachstum
DekaStruktur: 4 Chance
DekaStruktur: 4 ChancePlus
Deka Investment GmbH
Deka-UmweltInvest
Deka-EuroRent 4y
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
RenditDeka
Deka DAX UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF
Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF
Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF
Deka DAX (ausschüttend) U.ETF
Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF
Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF
Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF
Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF
Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF
Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF
Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF
Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF
Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF
Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF
Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
Deka MSCI USA UCITS ETF
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Japan UCITS ETF
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
481,18 G
48,85 G
1.065,14 G
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100,87 G
100,04 G
119,85 G
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45,8 G
58,87 G
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43,01 G
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30,39 G
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47
G
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112,4 G
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30,48 G
20,15 G
16,37 G
18,44 G
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17,08 G
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102,97 G
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102,75 G
109,43 G
116,27 G
118,78 G
118,83 G
105,46 G
87,96 G
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124,91 G
145,55 G
78,67 G
77,41 G
29,59 G
15,04 G
11,13 G
8,02 G
5,8 G
5,97 G
490,11G
48,87G
1064,85G
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969,47G
44,15G
43,57G
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30,98G
33,04G
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47,53G
50,93G
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81,31G
515,62
414,06
49,28
48,79
1.067,75 1.045,19
530,31
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108,53
89,45
108,43
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120,02
116,53
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971,67
47,5
44,09
68,82
58,3
975,36
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30,28
94,77
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110,05
104
28,32
79,57
33,83
21,37
17,91
19,89
52,65
19,09
88,04
104,96
52,9
114,56
104,37
110,51
117,88
120,12
120,71
107,08
89,25
105,35
126,3
148,69
80,1
91,26
31,79
15,34
11,35
8,76
6,05
6,2
28,85
19,01
15,48
17,44
44,32
16,04
78,33
84,92
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106,08
102,7
105,87
109,11
107,55
100,86
103,86
87,95
103,16
117,18
126,03
78,67
71,66
28,15
12,44
9,29
7,45
5
5,04
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 186
Beg.
G.
Jahr
2
2
2
3
3
3
1
7
7
7
10
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
9
11
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
H$
1,44
Th.
Th.
Euro 2,95
Euro 3,72
Euro 2,95
Euro 0,51
Euro 0,48
Euro 0,82
Euro 0,7
Euro 0,7
Th.
Euro 0,9
Th.
Euro 0,23
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,85
Th.
Th.
Euro 0,8
Euro 1,1
Euro 1,04
Euro 1,45
Euro 1,29
Euro 1,14
Euro 0,74
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Euro 0,53
Euro 1,13
Th.
Euro 1,22
1
1
Th.
11
5
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1
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9
10
10
10
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10
10
10
10
Euro 1,8
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,75
Euro 0,83
Th.
Th.
Euro 2,85
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Euro 1,39
Th.
Euro 1,23
Offene Fonds
H$
1,1
Th.
Th.
Euro 1,07
Euro 1,41
Euro 0,72
Euro 0,31
Euro 0,25
Euro 0,57
Euro 0,64
Euro 0,5
Euro 2,88
Euro 0,98
Th.
Euro 0,11
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,78
Th.
Th.
Euro 0,6
Euro 0,9
Euro 1
Euro 1,25
Euro 1,07
Euro 0,94
Euro 0,84
Euro 0,78
Euro 0,51
Euro 1,94
Th.
Euro 1,09
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
10.09.14
03.02.14
03.02.14
10.07.14
10.07.14
10.07.14
21.02.14
20.08.14
20.08.14
20.08.14
20.11.13
20.08.14
20.08.14
02.01.14
21.02.14
02.01.14
02.01.14
02.01.14
02.01.14
02.01.14
02.01.14
21.02.14
02.01.14
01.10.14
20.11.13
20.11.13
20.11.13
20.11.13
20.11.13
21.02.14
21.02.14
21.02.14
21.02.14
21.02.14
01.09.14
20.12.13
Th.
Th.
Euro 1,9
Th.
Euro 0,05
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 2,8
Euro 0,26
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Euro 1,25
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Euro 1,04
22.01.14
02.05.14
26.09.14
02.01.14
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025
025
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046
ISIN
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
ETFL32
ETFL33
ETFL34
ETFL35
ETFL37
ETFL38
977182
977186
977187
977189
977190
977192
977198
978615
978618
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589687
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515270
848066
848067
848068
848073
848077
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847450
847451
847453
847466
847475
701949
DE000ETFL326
DE000ETFL334
DE000ETFL342
DE000ETFL359
DE000ETFL375
DE000ETFL383
DE0009771824
DE0009771865
DE0009771873
DE0009771899
DE0009771907
DE0009771923
DE0009771980
DE0009786152
DE0009786186
DE0009786202
DE0009786228
DE0009786277
DE0009786285
DE0009762864
DE0009763169
DE0005896872
DE0005152631
DE0005152706
DE0008480666
DE0008480674
DE0008480682
DE0008480732
DE0008480773
DE0008479981
DE0008474503
DE0008474511
DE0008474537
DE0008474669
DE0008474750
DE0007019499
SHB
SHB
A0RE6D LU0408576568
A1W8BX LU0986973575
SHB A0M6W3 DE000A0M6W36
SHB A0M6W6 DE000A0M6W69
SHB A0RHD8 DE000A0RHD86
SHB A1J9EB DE000A1J9EB5
MWB 979945 DE0009799452
SHB 979951 DE0009799510
MWB 984801 DE0009848010
MWB 984807 DE0009848077
MWB 984811 DE0009848119
MWB 977301 DE0009773010
MWB 977700 DE0009777003
SHB 977856 DE0009778563
MWB 978802 DE0009788026
MWB 976970 DE0009769703
SHB 976972 DE0009769729
MWB 976976 DE0009769760
MWB 976977 DE0009769778
Offene Fonds
Deka Investment GmbH
Deka MSCI China UCITS ETF
Deka EO STOXX 50 Dly. Sh.U.ETF
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF
Deka-Liquidität: EURO
Deka Bund + S Finanz: 1-3
Deka Bund + S Finanz: 3-7
Deka Bund + S Finanz: 7-15
Köln-Aktienfonds Deka o.A.
Deka-TeleMedien
Deka-EuropaBond
Naspa-Europafonds Deka
Deka-Europa Select
Deka-PrivatVorsorge AS
Deka-bAV Fonds
Deka-EuropaPotential CF
Deka-EuropaPotential TF
Deka-Schweiz
Deka Valor
DEKA-Euroland Balance
Deka-Technologie
Deka-MegaTrends CF
Köln-Rentenfonds Deka
Köln-Aktienfonds Deka
LBBW-Rentenfonds Euro Deka
Frankfurter-Sparinvest Deka
S-BayRent Deka
Frankfurter-Sparinrent Deka
DekaFonds
AriDeka
RenditDeka
DekaSpezial
DekaTresor
Deka-Kommunal Euroland Balance
Delta Lloyd Asset Management N.V.
Delta Lloyd (L)-Europ.Partici.
Delta Lloyd (L)-Global Fund
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
CSR Bond Plus OP
Deutsche Quant Equity Europe
Advantage Balanced
TOP TREND OP
Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP
SOP BondEuroPlus
DWS Top Portfolio Offensiv
DWS Dynamic Opportunities
DWS Top Dividende
DWS Emerging Markets Typ O
Astra-Fonds
SOP EurolandWerte
Deutsche Extra Bond Tot.Return
DWS Internat.Renten Typ O
DWS Top Europe
DWS Top Asien
DWS Europa Strategie (Renten)
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,55 G
22,58 G
31,78 G
112,69 G
110,79 G
110,11 G
65,71 G
41,02 G
51,97 G
69,16 G
37,95 G
60,25 G
42,64 G
41,25 G
48,96 G
63,17 G
36,3 G
90,36 G
83,75 G
298,2 G
66,11 G
57,99 G
15,81 G
53,59 G
29,54 G
44,73 G
42,11 G
104,4 G
54
G
52,65 G
83,6 G
60,01 G
23,12 G
268,05 G
85,45 G
64,36 G
6,655G
22,06G
32,35
112,82G
110,93G
110,41G
65,71G
41,01G
51,99G
69,24G
38,77G
61,92G
42,79G
41,99G
49,83G
63,63G
36,81G
91,42G
85,87G
301,52G
66,11G
58,03G
16,36G
54,65G
29,72G
45,31G
42,3G
106,75G
54,15G
52,86G
85,49G
61,03G
23,21G
274,5G
85,43G
64,27G
6,99
24,41
34,1
113,12
111,36
110,73
65,82
41,52
52,59
69,89
42,15
62,2
43,05
44,82
51,7
66,66
37,51
98,18
91,03
304,98
66,27
58,68
16,36
55,06
29,73
49,56
42,51
116,64
54,41
53,02
92,61
63,99
23,33
275,13
85,59
64,97
5,22
20,97
26,56
110,91
105,66
105,04
65,27
40,92
51,66
63,36
36,14
54,29
40,07
38,7
46,04
60,6
31,8
84,26
78,43
269,09
66
54,81
13,47
46,87
27,89
42,31
40,68
98,03
50,14
50,5
76,84
56,84
21,83
236,14
84,17
61,68
1
1
18,62 G
15,8 G
19,1G
16,06G
21,24
16,21
18,03
14,29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120,21 G
131,83 G
103,99 G
50,2 G
78,81 G
73,95 G
56,57 G
31,32 G
103,85
87,7
199,55 G
67,31 G
56,9 G
110,31 G
118,23 G
119,41 G
39,56 G
120,21
139,96
105,97
51,11
81,27
74,87
58,7
32,5
105,95
93,36
207,32
73,51
58,13
111,25
126,22
123,6
39,56
116,07
123,03
100,51
48,39
72,48
69,44
51,1
27,23
88,64
71,24
184,68
63,14
54,36
100,74
110,36
100,92
38,17
120,2G
135,34G
104,84G
50,48G
80,46G
74,11G
57,59G
32,14G
105,57G-5,34-5,7-5,85
88,2G
205,4G
68,72G
56,95G
110,85G
121,22G
121,09G
39,55G
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 187
Beg.
G.
Jahr
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
4
10
10
10
10
10
10
7
7
10
10
5
9
1
4
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
1
10
10
10
10
1
2
1
1
1
11
6
11
11
8
10
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro 0,21
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,17
Th.
Th.
Euro 1,05
Euro 0,88
Th.
Euro 0,09
Euro 0,1
Euro 0,48
Euro 1,18
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1,57
Euro 0,43
Euro 1
Th.
Euro 0,97
Euro 0,17
Euro 0,52
Euro 0,61
Th.
Th.
Th.
Euro 1,62
Th.
Euro 0,43
Th.
Euro 0,81
Euro 0,93
Th.
Euro 2,05
Euro 0,1
Euro 0,51
Euro 0,7
Euro 1,33
Euro 1,51
Th.
Euro 0,73
Th.
Th.
Euro 0,76
Euro 1,32
Euro 0,25
Euro 0,25
Euro 2,12
Th.
Offene Fonds
Euro 0,31
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,71
Euro 1,54
Th.
Th.
Euro 0,12
Euro 0,26
Euro 1,39
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1,44
Euro 0,39
Euro 1,59
Th.
Euro 1,11
Euro 0,39
Euro 0,56
Euro 0,66
Th.
Th.
Th.
Euro 2,56
Th.
Euro 0,4
Th.
Euro 0,81
Euro 1,18
Th.
Euro 0,95
Euro 0,06
Euro 0,55
Euro 0,42
Euro 1,21
Euro 0,73
Euro 2,88
Euro 0,24
Th.
Th.
Euro 0,9
Euro 0,95
Euro 0,5
Euro 0,25
Euro 1,91
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
22.11.13
02.12.13
01.10.14
01.10.14
01.10.14
01.10.14
01.10.14
01.10.13
01.10.14
01.10.14
19.05.14
22.11.13
01.10.13
01.10.13
22.11.13
22.11.13
22.11.13
01.07.14
01.07.14
01.10.14
01.10.14
02.05.14
01.09.14
07.03.14
19.05.14
22.11.13
01.10.14
22.11.13
22.11.13
07.03.14
07.03.14
01.10.14
01.10.13
01.10.13
22.11.13
01.10.14
22.11.13
02.01.14
07.03.14
22.11.13
01.10.14
07.03.14
22.11.13
22.11.13
22.11.13
22.11.13
07.03.14
18.03.14
07.03.14
02.01.14
31.12.13
15.01.14
16.07.14
15.01.14
20.11.13
16.09.14
01.10.14
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
061 SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
976979
976980
976985
976986
976988
976989
976990
976991
976997
976999
975004
515237
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515249
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511744
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511751
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847400
847402
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847414
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847659
847864
849014
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848605
848632
848646
848653
848662
848665
849081
ISIN
DE0009769794
DE0009769802
DE0009769851
DE0009769869
DE0009769885
DE0009769893
DE0009769901
DE0009769919
DE0009769976
DE0009769992
DE0009750042
DE0005152375
DE0005152409
DE0005152441
DE0005152466
DE0005152482
DE0005152490
DE0005117428
DE0005117444
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DE0005318406
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DE0008474008
DE0008474024
DE0008474032
DE0008474040
DE0008474057
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DE0008474081
DE0008474123
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DE0008474156
DE0008474198
DE0008474214
DE0008474230
DE0008474248
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DE0008474289
DE0008474297
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DE0008478645
DE0008490145
DE0008493370
DE0008486051
DE0008486325
DE0008486465
DE0008486531
DE0008486622
DE0008486655
DE0008490814
Offene Fonds
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH
DWS Top World
Löwen-Aktienfonds
DWS Health Care Typ O
DWS Akt.Strategie Deutschl.
DWS Vorsorge AS (Dynamik)
DWS Vorsorge AS (Flex)
Gottl.Daimler Aktienf.DWS
DWS Financials Typ O
DWS Biotech
LEA-Fonds DWS
Bethmann Rentenfonds
DWS Europe Dynamic
DWS German Small/Mid Cap
DWS Global Growth
DWS Zukunftsressourcen
DWS ZukunftsInvestitionen
DWS Global Strategie (Renten)
advantage dynamisch OP
OP Europa Balanced
Inovesta Classic OP
Inovesta Opportunity OP
advantage konservativ OP
Global Selection OP
DWS Stiftungsfonds
Oppenh.Portfolio E
DWS Investa
DWS Akkumula
DWS Euroland Strategie (Rent.)
DWS Inter-Renta
Basler-Aktienfonds DWS
Basler-Rentenfonds DWS
DWS ESG Global-Gov Bonds
DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O
DWS TECHNOLOGY TYP O
DWS European Opportunities
DWS Balance
DWS Telemedia Typ O
DWS Flexizins Plus
BARMENIA RENDITEFONDS DWS
DWS Convertibles
DWS German Equities Typ O
Basler-International DWS
DWS Global Small/Mid Cap
DWS Vermögensbg.Fonds R
DWS Vermögensbg.Fonds I
DWS Covered Bond Fund
DWS Inter-Vario-Rent
OP American Equities
DWS Zür.Invest Aktien Schweiz
DWS-Merkur-Fonds 1
Oppenheim Spezial III
Oppenheim DA
Albatros Fonds OP
Oppenheim Portfolio 1
OP East Asia
OP Food
DWS US Equities Typ O
Mindestbetrag
variabler
Handel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
75,24 G
172,6 G
183,45
247,34 G
99,22 G
95,43 G
47,89 G
53,51 G
164,86 G
39,38 G
53,18 G
63,1 G
90,46 G
83,59
56,93 G
76,06 G
48,66 G
36,29 G
59,71 G
38,67 G
26,58 G
50,01 G
44,27 G
48,29 G
29,6 G
130,51 G
749,67 G
35,62 G
15,01 G
53,27 G
25,15 G
261,57 G
57,12 G
97,91 G
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95,34 G
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53,83
108,05
202,9
245,45
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 188
Beg.
G.
Jahr
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vorletzte
bzw.
letzte
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10
10
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Th.
Th.
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Th.
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DJE Real Estate
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-T
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142,21G-2,03
114,74G
14043,48G
118,1
101,07
14.050,64 14.028,6
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 189
Beg.
G.
Jahr
7
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4
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1
1
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1
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Th.
Euro12,37
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Euro 0,16
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Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
22.11.13
07.03.14
07.03.14
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MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
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SHB
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Offene Fonds
DWS Investment S.A.
FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.Gl
DWS Russia
Deutsche Bank Ertrag Plus
DWS (US Dollar) Reserve
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DWS Gold plus
DWS Osteuropa
DWS India
DWS Floating Rate Notes
DWS Euro-Bonds [Medium]
DWS Euro Reserve
DWS Eurorenta
Multi Opportunities
DWS Europe Convergence Bonds
DWS BestSelect Branchen
DWS Rendite Optima
DB Portfolio Euro Liquidity
De.Inv.I-Top Europe
De.Inv.I-Top Europe
De.Inv.I-Top Europe
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De.Inv.I-Euro-Gov Bonds
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De.Inv.I-Euro-Gov Bonds
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De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)
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De.Inv.I-Top Euroland
De.Inv.I-Top Euroland
De.Inv.I-Top Asia
De.Inv.I-Top Asia
De.Inv.I-Top Asia
DWS Vola Strategy
FPM Funds-Stock.Germany All C.
DWS Institutional-USD Money Pl
SFC Global Markets
Postbank Dynamik Vision
DWS Global Value
DB Opportunity
DWS Multi Opportunities
De.Inv.I-Multi Asset Allocat.
De.Inv.I-Multi Asset Allocat.
De.Inv.I-Convertibles
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DWS Concept ARTS Dynamic
De.Inv.I-Italian Equities
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De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)
De.Inv.I-New Resources
De.Inv.I-New Resources
De.Inv.I-New Resources
De.Inv.I-New Resources
De.Inv.I-Short Durat.Credit
De.Inv.I-European Small Cap
De.Inv.I-European Small Cap
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
1
112,01 G
1
172,33
1
844,48 G
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146,65 G
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1
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1
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1
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1
146,23 G
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102,74 G
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Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
112,26G
175,5G-0,14
845,83G
147,07G
1646,48G
1433,57G
564,48G
1751,87G
83,71G
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126,57G
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118,03G
164,15G
182,46G
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102,75G
137,96G
157,96G
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183,1G
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135,45G
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204,75G
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117,06G
142,03G
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106,81G
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159,33G
114,56
108,7
198,4
140,7
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105,44
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136,17
169,82
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156,36
131,59
201,63
165,63
193,24
161,11
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58,84
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12.185,66 11.394,95
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202,42
92,82
84,22
79,52
72,74
164,2
154,23
201,43
183,81
188,46
170
168,39
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112,82
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104,59
119,12
105,92
127,67
124,18
169,37
142
174,58
147
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 190
Beg.
G.
Jahr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
3
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 1,81
Euro 2,16
Th.
Euro 1,34
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,5
Euro 0,7
Th.
Euro 6
Euro 7
Th.
Th.
Euro 2,98
Th.
Th.
Euro 6
Th.
Euro 3,92
Th.
Th.
Th.
Euro 0,98
Th.
Euro 1,33
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,22
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro69,84
Euro 0,87
Euro 0,42
Euro 0,4
Offene Fonds
Th.
Th.
Th.
Euro 0,08
Th.
Th.
Th.
Euro 2,14
Euro 1,46
Th.
Euro 0,7
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,32
Euro 0,51
Th.
Euro 6
Euro 7
Th.
Th.
Euro 3,17
Th.
Th.
Euro 6
Th.
Euro 3,92
Th.
Th.
Th.
Euro 0,22
Th.
Euro 0,45
Euro 1,27
Th.
Euro 3
Th.
Th.
Euro 1,35
Euro 0,72
Th.
Th.
Th.
Euro 0,38
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro20,03
Euro 0,72
Euro 0,23
Euro 0,1
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
07.03.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
22.11.13
07.03.14
16.04.14
07.03.14
07.03.14
18.08.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
07.03.14
22.11.13
07.03.14
07.03.14
07.03.14
SHB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
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Offene Fonds
DWS Investment S.A.
De.Inv.I-European Small Cap
De.Inv.I-European Small Cap
De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap
De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap
FPM FDS-Ladon European Value
DWS Funds-Global Protect 80
De.Inv.I-European Value
De.Inv.I-European Value
Multi Opportunities III
De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.
De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.
De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.
De.Inv.I-Commodity Plus
De.Inv.I-Commodity Plus
DWS Türkei
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.
DWS Vermögensbild.fds I (Lux)
DWS Rendite Optima Four Seas.
DWS Inst.-Yield
DWS Dividende USA Direkt 2014
DWS Dividende Em.Mkts Dkt 2015
DWS SachwertStrat.Protekt Plus
De.Inv.I-Government Liquidity
De.Inv.I-Euro Corporate Bonds
De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates
De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates
DWS Dividende Deutsch.Dir.2014
De.Inv.I-Top Dividend
De.Inv.I-Top Dividend
De.Inv.I-Top Dividend
De.Inv.I-Income Strat.System.
De.Inv.I-Income Strat.System.
De.Inv.I-Income Strat.System.
DWS Multi Opportunities
De.Inv.I - German Equities
DWS Top Portfolio Defensiv
De.Inv.II-Asian Top Dividend
De.Inv.II-Asian Top Dividend
De.Inv.II-Europe Stability
De.Invest II - Global Growth
De.Inv.II-ESG Equity Europe
DWS Top Portfolio Balance
De.Inv.I-Clean Tech
De.Inv.I-Euro Corporate Bonds
De.Inv.I-Africa
De.Inv.I-Global Agribusiness
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De.Inv.I-StepIn Akkumula
DWS Funds-Invest SachwertStrat
De.Inv.I-Africa
De.Inv.I-Africa
De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend
ARERO - Der Weltfonds
Bethmann Vermögensv.Wachstum
DWS Vermögensmandat - Defensiv
DWS Vermögensmandat - Balance
DWS Vermögensmandat-Dynamik
Mindestbetrag
variabler
Handel
Letzter Preis
30.10.2014
1
144,08 G
1
161,86 G
1
191,23 G
1
188,42 G
1
159,1 G
1
136,04 G
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105,2 G
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183,12 G
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171,07 G
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202,27 G
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1 11.289,2 G
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103,4 G
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100,39 G
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121,72 G
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125,72 G
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123,55 G
1
74,97 G
1
154,03 G
1
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1
111,82 G
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G
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107,61 G
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110
G
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
146,45G
165,63G
195,75G
191,44G
165,26G
137,08G
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191,01
148,6
185,2
144,09
179,95
139,73
83,32
75,12
79,02
71,03
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198,2
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100,46
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101
100,35
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89,9
70,96
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123,25
113,05
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97,74
95,12
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102,4
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111,8
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109,71
117,42
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66,55
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105,75
110,8
101,15
112,23
99,76
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 191
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Beg.
G.
Jahr
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Euro 0,34
Euro
143,65
Th.
£
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Th.
Euro 4,32
Th.
£
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Euro 3,03
Euro 3,89
Euro 1,38
Euro 2,56
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,06
Th.
Euro 0,1
Euro
160
Th.
Th.
£
0,34
Th.
Euro 4,42
Th.
£
0,88
Euro 3,05
Euro 4
Euro 1,25
Euro 6,34
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,12
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
07.03.14
22.11.13
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MWB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
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SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
07.03.14
07.03.14
07.03.14
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Euro 2,71
Euro 2,11
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
US$
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
US$
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MWB
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MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
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Th.
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Euro 0,05
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Offene Fonds
DWS Investment S.A.
DWS Rendite (Medium)
Bethmann Vermögensverwa.Ertrag
DWS Garant 80 FPI
db PBC-DB Best Allok.-Wachstum
De.Inv.I-Global Agribusiness
De.Inv.I-Global Infrastructure
De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates
De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates
De.Inv.I-Global Thematic
De.Inv.I-Top Dividend
De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates
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De.Inv.I-Top Dividend Premium
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De.Inv.I - China Bonds
De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.
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De.Inv.I-Chinese Equities
De.Inv.I-Chinese Equities
De.Inv.I-Global Thematic
De.Inv.I-Global Agribusiness
De.Inv.I-Global Agribusiness
De.Inv.I-Global GDP Bonds
De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates
DWS Concept - Kaldemorgen
DWS Concept - Kaldemorgen
DWS Concept - Kaldemorgen
East Capital Asset Management AB
East Cap. (Lux)-Russian Fund
Edmond de Rothschild Asset Management S.A.
E.d.R.A.M.-Asia Value&Yield DL
Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T
EdR Fund-Conv.Europe All Caps
Edmond de Roth.-Europe Value
ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Erste Immobilienfonds
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE
ESPA STOCK VIENNA
ESPA BOND EURO-RESERVA
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ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
ESPA BOND COMBIRENT
ESPA BOND INTERNATIONAL
ESPA BOND EURO-MIDTERM
ESPA BOND DOLLAR
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT
ESPA BOND USA-CORPORATE
ERSTE RESP. STOCK AMERICA
ESPA STOCK TECHNO
ESPA RESERVE EURO PLUS
ESPA STOCK JAPAN
ESPA RESERVE EURO
Erste WWF Stock Umwelt
Erste WWF Stock Umwelt
Mindestbetrag
variabler
Handel
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30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
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1
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1
108
1
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1
125,76
1
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1
128,29 G
1
169,63 G
1
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1
116,51 G
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1
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G
1
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1
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1
54,52 G
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52,15
1
1
1
1
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237,66 G
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G
238,59G
236,94G
208,74G
239,9
256,03
233,1
221,47
232,2
119,5
1
106
105G
108
104
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
G
59,59 G
72,63 G
8,07 G
88,52 G
69,16 G
16,57 G
10,46 G
63,01 G
52,33 G
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206,51 G
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106,93 G
75,77 G
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106,64 G
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211,26G
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1268,63G
107,92G
107,94G
143
136,54
11.306,26 10.723,36
110,63
98,16
111,73
100,5
129,53
111,25
127,09
98,15
112,32
105,03
129,95
119,41
178,47
151,36
132,01
114,88
111,58
104,57
107,72
104,53
119,16
111,52
118,1
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105,73
66,48
115,04
109,42
84,02
65,57
73,57
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175,53
135,94
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106,33
111,48
94,99
135,57
116,03
106,91
91,2
107,72
104,34
105,8
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124,34
114,9
122,23
113,39
61,31
56,28
93,98
71,22
8,12
7,52
89,19
81,54
82,51
65,02
16,7
15,02
10,54
9,59
64,09
61,96
52,43
46,09
8,47
7,72
149,03
141,66
211,26
177,81
39,41
32,11
107,31
105,05
78,6
65,04
1.270,32 1.264,45
113,97
97,06
113,89
97,28
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 192
Beg.
G.
Jahr
5
5
8
8
6
6
3
3
3
9
10
12
12
4
4
3
4
3
6
9
12
6
6
9
9
8
3
9
6
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
4,52
8
1,1
0,92
1,8
3,26
Th.
Euro 0,2
Th.
Euro 1,2
Euro 0,04
Euro 0,2
Euro 4
Euro 0,04
Euro 1,05
Euro 0,13
Euro 0,19
Th.
Th.
Euro 6
Euro 1,11
Euro 0,56
Euro 1,67
Euro 2,85
Euro 3,62
Euro 0,07
Th.
Euro 1,2
Euro 0,04
Euro 0,73
Euro 4
Th.
Euro 1,24
Euro 0,18
Th.
Th.
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,04
0,02
0,2
0,01
0,83
0,2
2,22
3,35
0,08
0,25
Euro 0,49
Euro 0,04
Euro 0,1
Th.
Euro 0,74
Euro 0,19
Euro 2,22
Euro 3,08
Euro 0,07
Th.
1
1
1
1
1
1
1
1
Th.
Euro 2,54
Th.
Th.
Euro 0,2
Th.
Euro 0,4
Th.
Euro 2,91
Euro 6,38
Th.
Th.
Euro 0,2
Th.
Euro 0,35
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Th.
Euro 0,8
US$ 0,08
Euro 0,09
Euro27,2
Euro 0,14
Th.
Euro 0,13
Th.
Th.
Th.
Euro 0,56
US$ 0,41
Euro 0,04
Euro14,35
Euro 0,15
Th.
Euro 0,05
Th.
Th.
1
1
1
Euro20
sfrs 70
sfrs 5
Euro16
sfrs 55
sfrs 2,8
5
5
5
Euro 0,09
Euro 0,4
Th.
Euro 0,12
Euro 0,38
Th.
Offene Fonds
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
ISIN
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
694674
694675
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676331
676334
676338
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676343
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A0J36T
A0J36V
A0LB1F
A0KFXN
A0KFYK
A0LEC8
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SHB
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02.04.14
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30.12.13
30.12.13
13.01.14
30.12.13
30.12.13
017
Offene Fonds
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
ESPA STOCK ISTANBUL
ESPA STOCK ISTANBUL
ESPA BOND EURO CORPORATE
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD
ESPA BOND DANUBIA
ESPA STOCK BIOTEC
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ESPA STOCK TECHNO
ESPA STOCK GLOBAL
DWS (Austria)Vermögensbild.fds
Erste Responsible Stock Global
Erste Responsible Stock Global
ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.
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Erste Responsible Stock Europe
ESPA BEST OF WORLD
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ESPA BOND DANUBIA
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50
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ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE
ESPA STOCK RUSSIA
ESPA BOND EURO-TREND
ESPA RETURN SYSTEM
ESPA BOND USA-HIGH YIELD
ESPA BOND EMERGING-MARKETS
ESPA STOCK VIENNA
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING
ETHENEA Independent Investors S.A
Ethna - Global Defensiv
Ethna - Global Defensiv
Ethna-Aktiv E
Ethna-Aktiv E
Ethna-Aktiv E
Ethna-GLOBAL Dynamisch
Ethna-GLOBAL Dynamisch
Ethna-Aktiv E
F&C Management Ltd.
F&C Ptfs Fd-F&C US Sm. Compan,
F&C Ptfs Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd
F&C Ptfs Fd-Gl Emerg. Mkts Ptf
F&C Ptfs Fd-F&C Japanese Equ.
F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds
F&C Ptfs Fd-F&C Europ.Equity
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F&C Ptfs Fd-F&C Europ. SmallC.
F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds
F&C Portf.Fd-F&C Gbl Cl.Opp.
Falcon Fund Management [Schweiz] AG
Falcon European Equity Fund
Falcon Bond Fund CHF
Falcon Swiss Equity Fund
FIL [Luxembourg] S.A.
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd
Fidelity Fds-US High Yield Fd.
Fidelity Funds-Global Focus Fd
Mindestbetrag
variabler
Handel
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30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
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TiefstPreis
seit 02.01.2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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304,42 G
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369
172,68G
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175,35
39,3
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165,36
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106,85
190,07
174,96
113,81
132,75
5,81
6,6
154,86
139,43
170,86
71,36
128,15
102,79
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221,69
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110,71
136,03
59,91
249,82
141,05
32,18
51,8
57,48
187,29
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121,03
93,06
170,78
156
103,67
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4,85
4,93
139,43
127,78
159,33
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1
1
1
1
1
1
1
154,77 G
138,3 G
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133,19 G
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72,3G
72,93G
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133,19
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74,17
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134,22
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124,51
67,73
68,34
123,07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
117,51 G
14,37 G
17,72 G
22,6 G
979,89 G
15,82 G
12,62 G
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55,57 G
118,96G
14,41G
18,11G
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12,77G
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1129,1G
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118,96
102,47
14,62
13,79
18,46
14,86
23,47
19,23
995,9
942
16,86
14,84
13
11,27
23,31
20,26
1.148,65 1.092,66
57,94
49,89
1
1
1
1.048,89 G
1.342,32 G
359,73 G
1055,2G
1344,67G
362,5G
1.116,35
997,42
1.422,98 1.325,85
372,26
331,04
1
1
1
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7,97 G
40,13 G
36,3G
8,08G
40,41G
38,33
8,08
40,9
33,89
7,42
35,07
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 193
Beg.
G.
Jahr
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Euro 0,39
Euro 0,28
US$ 0,13
Euro 0,49
Th.
US$ 0,62
Th.
Th.
Euro 0,16
Euro 0,02
Euro 0,21
Euro 0,53
Euro 0,03
Euro 0,03
Th.
Th.
US$ 0,25
US$ 0,09
Euro 0,25
US$ 0,01
sfrs 0,07
Th.
Euro 0,11
Euro 0,06
Th.
Euro 0,12
Th.
US$ 0,31
Euro 0,88
US$ 0,02
Euro 0,16
Th.
Euro 0,2
US$ 0,6
US$ 0,6
US$ 0,05
US$ 0,46
US$ 0,1
Euro 0,15
Th.
US$ 0,48
Euro 0,24
US$ 0,02
skr 15,9
Th.
A$ 1,14
US$ 0,1
Euro 0,35
Yen 0,66
US$ 0
£
0,02
Euro 0
US$ 0,01
Euro 0,1
Euro 0,26
Th.
Offene Fonds
Th.
Euro 0,37
Euro 0,29
US$ 0,1
Euro 0,5
Th.
US$ 0,61
Th.
Th.
Euro 0,1
Th.
Euro 0,26
Euro 0,51
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 0,07
US$ 0,02
Euro 0,2
US$ 0,14
Th.
Th.
Euro 0,09
Euro 0,02
Th.
Euro 0,03
Th.
US$ 0,46
Euro 1,44
US$ 0,02
Th.
Th.
Th.
US$ 0,33
US$ 0,77
Th.
US$ 0,55
Th.
Euro 0,14
Th.
US$ 0,9
Euro 0,23
US$ 0,02
skr 5,86
Th.
A$ 1,19
US$ 0,1
Th.
Th.
Th.
£
0,02
Euro 0
US$ 0,01
Euro 0,04
Euro 0,19
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
03.02.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
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357499
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LU0069450822
Offene Fonds
FIL [Luxembourg] S.A.
Fidelity Funds-Global Focus Fd
Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)
Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)
Fidelity Fds-Growth&Income Fd
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.
Fidelity Fds-Greater China Fd.
Fidelity Fds-US High Yield Fd.
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund
Fidelity Fds-Gl Technology Fd
Fidelity Fds-Gl Telecommunic.
Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.
Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd
Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.
Fidelity Fds-Gl Health Care Fd
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd
Fidelity Fds-Latin America Fd.
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.
Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.
Fidelity Fds-Indonesia Fund
Fidelity Fds-Switzerland Fund
FID FDS II-EUR Currency Fund
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.
Fidelity Fds-FPS Growth Fd.
Fidelity Fds-Korea Fund
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.
FID FDS II - USD Currency Fund
Fidelity Fds-Asean Fund
Fidelity Fds-France Fund
Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.
Fidelity Fds-Italy Fund
Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.
Fidelity Fds-Iberia Fund
Fidelity Fds-Greater China Fd.
Fidelity Fds-Malaysia Fund
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.
Fidelity Fds-Thailand Fund
Fidelity Fds-International Fd.
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.
FID FDS II-AUD Currency Fund
Fidelity Fds-Singapore Fund
Fidelity Fds-Euro Bond Fund
Fidelity Fds-South East As.Fd.
Fidelity Fds-Nordic Fund
Fidelity Fds-America Fund
Fidelity Fds-Australia Fund
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Fidelity Fds-Germany Fund
Fidelity Fds-Japan Fund
Fidelity Fds-Pacific Fund
Fidelity Fds-United Kingdom Fd
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Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd
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Fidelity Fds-America Fund
Mindestbetrag
variabler
Handel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
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31.10.2014
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TiefstPreis
seit 02.01.2014
41,97 G
31,38 G
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G
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27,02 G
10,01 G
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42,98 G
17,76 G
11,53 G
18,09 G
15,08 G
33,16 G
26,41 G
26,46 G
41,67 G
0,96 G
30,58 G
11,24 G
59,35 G
131,49 G
41,09 G
18,68 G
40,9
36,07 G
12,07 G
25,93 G
42,47 G
13,14 G
5,51 G
90,64 G
6,68 G
35,76 G
5,51 G
35,76 G
1,13 G
22,34 G
3,02 G
9,27 G
9,27 G
15,03 G
9,16 G
6,66 G
42,67G
31,71G
37,05G
14,18G
38,92G
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9,74G
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10,54G
9,77G
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27,6G
10,03G
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40,51G
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29,64G
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11,68G
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33,74G
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26,67G
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0,96G
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11,54G
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132,91G
41,46G
18,9G
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12,4G-2,41-2,48-2,46
26,16G
43,13G
13,17G
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36,61G
5,53G
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1,17G
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9,25G
9,3G
15,33G
9,39G
6,8G-6,82
43,12
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35
9,74
29,56
10,58
9,85
48,08
29,18
10,92
36,86
24,93
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43,16
32,59
29,91
16,62
22,76
44,87
17,84
11,73
18,88
16,03
36,83
26,53
27,1
49,1
0,96
37,27
11,75
71,52
135,22
41,84
19,1
41,7
36,76
12,93
27,04
43,79
13,22
5,76
104,18
6,78
38,25
5,53
40,77
1,17
23,32
3,21
9,31
9,31
15,38
10,23
6,82
36,94
29,58
33,38
12,47
35,84
28,11
8,93
24,26
8,49
8,61
41,9
25,65
9,88
31,29
21,47
24,08
37,59
24,11
23,44
15,09
16,12
40,05
17,74
10,79
16,43
12,58
31,69
23,87
21,37
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0,88
29,21
9,46
55,91
108,56
35,34
15,47
29,39
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11,05
23,2
35,53
12,17
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83,6
5,38
31,21
4,82
33,61
0,97
18,86
2,85
9,24
8,38
13,14
8,69
5,38
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 194
Beg.
G.
Jahr
5
5
5
5
5
10
5
5
5
10
5
10
5
10
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Euro
Euro
Euro
US$
0,08
0,01
0,02
0,03
Th.
Th.
US$ 0,01
Euro 0,02
Th.
Th.
Th.
Euro 0,37
US$ 0,37
Euro 0,37
US$ 0,37
Th.
Th.
Th.
Euro 0,02
US$ 0,03
Th.
Th.
US$ 0,01
Euro 0,02
Th.
Th.
Euro 0,21
Th.
Th.
Th.
Euro 0,1
US$ 0,1
Euro 0,16
US$ 0,16
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 0,05
Yen 98,84
Euro 0,55
Euro 0,48
Euro 0,24
Euro 0,16
Euro 0,14
Euro 0,17
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Euro 0,27
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,04
Th.
Th.
Th.
US$ 0,21
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,49
Th.
Th.
Euro 0,09
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 0,1
Th.
Euro 0,48
Euro 0,45
Euro 0,2
Euro 0,09
Euro 0,06
Euro 0,14
Th.
Euro 0,14
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,01
Th.
Th.
Th.
US$ 0,22
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,47
Th.
Th.
Euro 0,11
Euro 0,22
Offene Fonds
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
03.02.14
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01.08.14
02.06.14
02.06.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
03.02.14
01.08.14
01.08.14
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
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SHB
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Offene Fonds
FIL [Luxembourg] S.A.
Fidelity Fds-International Fd.
Fidelity Fds-Japan Fund
Fidelity Fds-South East As.Fd.
Fidelity Fds-Taiwan Fund
Fidelity Fds-Pacific Fund
Fidelity Act.Str.-Japan Fd
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.
Fidelity Active STrategy-US Fd
Fidelidy Fds-Europ.Dividend Fd
FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd
Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd
FAST-European Opportunities Fd
Fidelity Fds-Global Dividend
Fidelity Fds-Global Dividend
Fidelity Fds-Global Dividend
Fidelity Fds-Global Dividend
Fidelity Fds-Global Dividend
FAST - Global Fund
Fidelity Fds-Asian Bond Fund
Fidelity Fds-US High Yield Fd.
Fidelity Fds-China Consumer Fd
Fidelity Fds-China Consumer Fd
FAST-UK Fund
FAST - Emerging Markets Fund
Fidelity Fds-China Focus Fund
Fidelity Fds-Japan Advantage
Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd
Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.
Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.
Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)
Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)
Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.
Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd
Fidelity Fds-American Diversi.
Fidelity Funds SICAV-India Fo.
Fidelity Funds SICAV-India Fo.
Fidelity Fds-Gl Opportunities
Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.
Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.
Fidelity Fds-Iberia Fund
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd
Fidelity Act.Str.-Europe Fund
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.
Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)
Fidelity Fds-International Fd.
Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd
Fidelity Fds-Euro Bond Fund
Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.
Fidelity Fds-European Fund
Fidelity Fds-Em. Market Debt
Fidelity Fds-Em. Market Debt
Fidelity Fds-Em. Market Debt
Fidelity Fds-Global Property
Mindestbetrag
variabler
Handel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis
31.10.2014
HöchstPreis
TiefstPreis
seit 02.01.2014
35,52 G
1,13 G
5,45 G
8,16 G
15,26 G
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10,61 G
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16,7 G
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10,57 G
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9,56 G
9,72 G
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14,83 G
171,07 G
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37,29 G
179,75 G
23,27 G
28,01 G
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30,02 G
30,73 G
14,53 G
18,59 G
18,47 G
15,26 G
29,69 G
36,03 G
14,53 G
12,49 G
11,63 G
13,45 G
14,65 G
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15,12 G
12,52 G
13,98 G
12,19 G
14,57 G
8,22 G
12,73 G
12,77 G
11,52 G
17,58 G
14,29 G
11,88 G
36,21G
1,16G
5,56G
8,23G
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17,05G
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13G
101,04G
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142,5G
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10,74G
13,98G
10,7G
15,14G
81,48G
9,595G
9,78G
15,12G
15,18G
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138,64G
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23,3G
28,66G
35,1G
30,55G
31,35G
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18,94G
15,51G
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14,81G
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15,02G
300,34G
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12,68G
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12,48G
14,64G
8,45G
13,03G
13,02G
11,61G
17,72G
14,35G
12,03G
36,44
1,18
5,78
8,75
16,02
116,27
10,82
17,06
17,07
102,77
13,37
102,39
29,39
147,81
14,02
10,74
14,03
10,7
15,14
83,41
9,6
9,78
15,27
15,31
179,73
140,75
38,81
186,29
23,48
30,31
35,76
30,64
31,65
16,43
18,86
111,7
15,51
30,04
36,56
14,84
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11,83
16,2
15,77
311,36
15,59
12,68
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13,42
14,68
9,2
13,58
13,63
11,61
17,72
14,35
12,03
30,95
0,97
4,81
6,73
13,08
97,81
8,24
13,07
13,03
82,59
11,77
100,09
27,09
132,02
12,18
9,29
12,16
9,29
13,47
70,41
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8,52
12,35
12,39
154,94
126,75
29,75
152,98
21,71
26,53
31,17
26,9
27,38
13,8
16,02
17,47
12,5
18,96
22,94
12,8
11,42
10,69
12,71
13,97
276,84
12,34
11,27
12,16
11,62
13,26
7,85
11,94
12
10,01
14,65
11,84
9,63
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 195
Beg.
G.
Jahr
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
US$ 0,09
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,18
US$ 0,17
Euro 0,07
Th.
US$ 0,13
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,05
US$ 0,05
Euro 0,04
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
01.08.14
01.08.14
01.08.14
01.08.14
1
1
1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
12
11
1
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
8
8
8
8
8
8
8
8
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
1
1
Th.
Th.
Th.
Euro 0,1
24.03.14
Th.
1,9
0,6
0,3
0,4
0,9
3,4
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
0,97
3,43
0,69
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0,65
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2,58
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
12.12.13
Euro 2,2
Th.
Euro 2,53
Euro 0,3
Euro 1,57
12.12.13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro 3,1
Th.
Euro 2,6
Th.
Euro 2,4
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
02.12.13
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12.12.13
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
ISIN
MWB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
A0H0WC
A0H0WD
A0H0WE
A0MU7V
A0MWZJ
A0MWZK
A0MWZL
A0MWZM
A0MJQ6
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Offene Fonds
Offene Fonds
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Fidelity Fds-Global Property
Fidelity Fds-Global Property
Fidelity Fds-Global Property
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Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.
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Fidelity Fds-China Focus Fund
Financiere de L’Echiquier
Echiquier Major FCP
Agressor FCP
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First Private Investment Management KAG mbH
First Private Europa Akt. ULM
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First Private Aktien Global
First State Investments [UK] Ltd.
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First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G
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First State Worldwide Leaders
Fisch Fund Services AG
Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert
Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert
Flossbach von Storch Invest S.A.
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Flossbach von Storch-Stiftung
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Flossbach von Storch-Global Eq
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd
Fortis Investment Management Luxembourg S.A.
BNPP L1-Model 6
BNPP L1-Model 1
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BNPP L1-Model 3
BNPP L1-Model 5
FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen
TOP 25 S
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
FT EuroCorporate
FT Emerging ConsumerDemand
Mindestbetrag
variabler
Handel
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204,23
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232,08
192,09
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 196
Beg.
G.
Jahr
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
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9
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Th.
Th.
Th.
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Euro 0,61
Euro 2,38
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
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01.04.14
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7
7
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Th.
Th.
Th.
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Th.
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Th.
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Th.
Th.
Th.
Th.
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Th.
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Offene Fonds
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Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd
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Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd
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Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund
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FTIF-F.Japan Fund
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28,6G
19,67G
15,07G
14,04G
14,84G
11,62G
17,9G
23,53G
47,04G
9,35G
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23,4G
5,445G
50,11
63,96
38,81
57,85
65,76
63,02
59,43
53,99
50,95
31,53
28,02
201,4
277,19
431,99
114,95
46,22
244,9
70,85
60,15
52,07
71,29
54,28
63,54
65,32
29,46
38,71
45,15
55,1
59,54
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52,16
50,63
26,96
25,65
171,21
248,78
378
113,32
42,41
214,3
59,18
52,91
51,66
71,05
48,66
58,35
61,62
24,83
36,94
37,96
22,56
18,6
16
15,57
30,46
19,14
10,95
18,59
15,07
19,02
11,07
13,95
8,59
14,24
17,21
21,42
27,26
29,63
21,32
17,12
15,28
14,88
12,65
17,97
23,62
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9,35
44,38
24,04
5,45
19,99
14,74
13,29
13,53
25,96
16,04
10,14
16,47
13,17
16,66
9,53
11,98
7,51
12,67
15,32
18,15
20,72
22,31
17,02
13,97
11,7
12,8
9,68
15,46
20,23
41,34
7,41
27,45
21,56
4,44
Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 197
Beg.
G.
Jahr
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Ausschüttungen
vorletzte
bzw.
letzte
Vorschlag*
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 0,06
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,47
Th.
Th.
Euro 0,3
Euro 0,38
Euro 0,58
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,08
Th.
Th.
Th.
US$ 0,03
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,87
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Offene Fonds
Euro 0,08
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
US$ 0,12
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,12
Th.
Th.
Euro 0,07
Euro 0,37
Euro 0,48
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,07
Th.
Th.
Th.
US$ 0,17
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Euro 0,21
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Th.
Nächste*Wertbzw.
Kupon Makler papierEx.-AusKennschüttung
Nummer
01.07.14
01.07.14
08.08.14
08.08.14
01.07.14
01.07.14
01.07.14
01.07.14
08.10.14
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
SHB
MWB
SHB
SHB
SHB
SHB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
MWB
SHB
MWB
MWB
SHB
SHB
MWB
SHB
SHB
MWB
MWB
SHB
A0KECS
A0KEDE
A0KEDG
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552876
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ISIN
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LU0122613903
LU0122612848
Offene Fonds
Franklin Templeton International Services S.A.
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd
FTIF-F.Japan Fund
FTIF-F.Japan Fund
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.
Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD
Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD
FTIF-F.Euro High Yield
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.
Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD
Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd
FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Eurol.Core
FTIF-F.Glob.Equity Strategies
FTIF-F.Glob.Equity Strategies
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA
Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds
FTIF-F.Global Aggregate Bond
Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.
FTIF-F.European Corporate Bond
FTIF-F.Japan Fund
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd
Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)
FTIF-F.Euro High Yield
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth
Mindestbetrag
variabler
Handel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
Letzter Preis
30.10.2014
Fortlaufender Preis